1、,內(nèi)部物資調(diào)撥調(diào)出簽審流程,調(diào)入單位,總調(diào)度室,1,調(diào)撥 申請單,1,6,記帳,倉庫提貨保管簽字,貨,經(jīng)辦人員填寫調(diào)撥申請單,審核安排物資調(diào)撥,1,調(diào)撥 申請單,1,6,總調(diào)度長簽審,1,調(diào)撥 申請單,1,6,調(diào)撥 出庫單,4,1,調(diào)撥 申請單,1,3,6,貨,出門,內(nèi)部物資調(diào)撥調(diào)入簽審流程,總調(diào)度室,調(diào)入單位倉庫,保管員按調(diào)撥單計量、驗質(zhì)后，保管員在調(diào)撥單上簽字入庫,調(diào)入單位財務(wù),1,調(diào)撥 申請單,1,3,貨,調(diào)撥 申請單,3,調(diào)撥 入庫單,1,調(diào)撥 入庫單,2,復(fù)核,留存,記帳,固定資產(chǎn)拆除申請簽審流程,分廠 總調(diào)室 總經(jīng)理 財務(wù)部 工程部 倉庫,經(jīng)理簽審,拆除申請,總調(diào)室度長簽審,拆除申

2、請,生產(chǎn)副總簽審,終審,拆除申請,留存,拆除申請,拆除申請,拆除申請,備份,做固定資產(chǎn)清理處理,與相關(guān)單位協(xié)商、簽定拆除協(xié)議,進(jìn)行拆除,清理盤點(diǎn)有用物資,物資清冊,物資清冊,物資清冊,入庫,記數(shù)量帳列管，不作資產(chǎn)帳,說明：拆除設(shè)備所清理的可用部件不作資 產(chǎn)帳記帳，僅作數(shù)量帳管理,總調(diào)室 總經(jīng)理 分廠 財務(wù)部,物資、設(shè)備報廢簽審流程,經(jīng)理簽審,報廢申請,根據(jù)實(shí)際情況填寫報廢申請表并注明報廢金額,設(shè)備管理科審核,報廢申請,生產(chǎn)副總簽審,終審,報廢申請,進(jìn)行處理和帳務(wù)調(diào)整,報廢申請,報廢申請,備案作出售時核對,7,分廠,出納室,供應(yīng)部,變賣處理,結(jié)算室開發(fā)運(yùn)單,報廢物資處理流程,報廢申請,倉管員發(fā)貨

3、出帳,貨,買方,發(fā)運(yùn)單,1,7,報廢申請,終審后的材料,收款開收據(jù),收據(jù),1,3,繳款,收據(jù),2,收據(jù),2,出門,發(fā)運(yùn)單,貨,財務(wù)部,門衛(wèi),發(fā)運(yùn)單,7,6,發(fā)運(yùn)單,6,核算會計出帳,收據(jù),1,核算會計收入記帳,環(huán)保合同簽審流程,總調(diào)室 總經(jīng)理 財務(wù)部,經(jīng)辦人員草簽,合同,生產(chǎn)副總簽審,終審,總調(diào)度長簽審,合同,合同,50000元以上,執(zhí)行,合同,留存做請款核對,安全環(huán)?？?總經(jīng)理 人事行政部,安全環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)制定簽審流程,根據(jù)國家環(huán)保法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況起草安全環(huán)保制度,環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)草案,總調(diào)度長審核,生產(chǎn)副總簽審,終審,環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案,發(fā)文執(zhí)行,環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案,組織各部門討論并進(jìn)行修訂,環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案,

4、安全環(huán)?？?安全環(huán)保例行檢查流程,每月不定時進(jìn)行安全環(huán)保檢查并統(tǒng)計記錄數(shù)據(jù),在全公司范圍內(nèi)通報結(jié)果,統(tǒng)計各項數(shù)據(jù),統(tǒng)計表,質(zhì)量部 安全環(huán)?？?人事行政部,環(huán)保違規(guī)懲罰流程,對質(zhì)量部檢測數(shù)據(jù)進(jìn)行審核,總調(diào)度長審核,生產(chǎn)副總終審,發(fā)文執(zhí)行,懲處數(shù)據(jù),計算出懲處數(shù)據(jù),懲處數(shù)據(jù),檢測數(shù)據(jù),檢測數(shù)據(jù),事故發(fā)生單位 人事行政部 安全環(huán)保科 總經(jīng)理,安全環(huán)保事故處理流程,科長簽審,生產(chǎn)副總簽審,事故發(fā)生單位填制事故報告,事故報告,部門主管簽審,事故報告,終審,事故報告,進(jìn)行事故處理,事故報告,組織安全領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行事故分析、事故定性、分清責(zé)任、提出整改意見,重大安全事故,總調(diào)度長簽審,進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰,技術(shù)部,工

5、程施工圖,專業(yè)負(fù)責(zé)人簽字,部長簽字,總工程師終審,根據(jù)公司項目報告書安排制圖,工程施工圖紙簽審流程,總工辦或外單位 工程部 預(yù)決算科,審核編制,工程預(yù)算,預(yù)決算項目負(fù)責(zé)人簽字,預(yù)決算科科長簽字,施工方案,施工圖,施工方案,工程預(yù)算簽審流程,工程招標(biāo)簽審流程,預(yù)算室編制標(biāo)底,工程部、財務(wù)部、技術(shù)部和使用單位議標(biāo)填制招標(biāo)表,生產(chǎn)副總簽審,終審,施工圖紙,財務(wù)部 工程部 總經(jīng)理 施工單位,招標(biāo)表,招標(biāo)表,招標(biāo)表,招標(biāo),施工圖紙,發(fā)放給各施工單位,施工圖紙,編制預(yù)算方案,報價單,標(biāo)底,標(biāo)底,報價單,5萬元以上,工程合同簽審流程,工程部 法律顧問 財務(wù)部,與中標(biāo)單位草簽合同,簽字,組織中標(biāo)單位施工,憑終

6、審后的招標(biāo)表,合同,合同,生產(chǎn)副總終審,合同,招標(biāo)表,非標(biāo)合同,標(biāo)準(zhǔn)合同,合同,備案做請款核對,復(fù)印,門衛(wèi),進(jìn)物單位,工程部,門衛(wèi)憑實(shí)際清點(diǎn)數(shù)填制,物資 檢驗單,1,3,工程施工外單位物資進(jìn)廠流程,簽字,物資 檢驗單,2,3,工程現(xiàn)場監(jiān)工員核實(shí)簽字,工程項目負(fù)責(zé)人簽字,物資 檢驗單,2,3,物資 檢驗單,2,3,作為辦理出門手續(xù)的證明,物,物,工程施工外單位物資出廠流程,門衛(wèi),進(jìn)物單位,工程部,物資 檢驗單,1,物資 檢驗單,3,門衛(wèi)清點(diǎn)貨物、在物資檢驗卡存根上逐項登記、核銷,物資 檢驗單,2,3,監(jiān)工人員監(jiān)裝、核實(shí)、簽字,物資 檢驗單,2,3,物,物,物,物資 檢驗單,3,生產(chǎn)作業(yè),請購、采

7、購,供應(yīng)部 總經(jīng)理 財務(wù)部,部長簽審,生產(chǎn)副總簽審,終 審,原、材、物料定價申報簽審流程,供應(yīng)部月初提出原材料、燃料、包裝物的 采購價格申報表,價格 申報表,價格 申報表,價格 申報表,大宗原材料,價格 申報表,供應(yīng)合同簽審流程,供應(yīng)部 法律顧問 總經(jīng)理 財務(wù)部,起草合同,簽字,進(jìn)行采購,合同,合同,生產(chǎn)副總簽審,合同,非標(biāo)合同,標(biāo)準(zhǔn)合同,合同,備案作請款核對,大宗原材料或5萬元以上訂購,供應(yīng)部長簽審,終審,合同,合同,說明：合同使用范圍 1-設(shè)備等資本財?shù)牟少徥褂煤贤M(jìn)行規(guī)范。 2-定期性來往的如大宗原材料、五金供應(yīng)商，在年度或月度簽定 合同進(jìn)行規(guī)范。正式的訂貨則以請采購單進(jìn)行訂貨。 3-未

8、簽訂合同的供應(yīng)商，一次訂貨金額低于萬元的，都以請采 購單進(jìn)行訂貨。,用印簽定合同,原材料請采購作業(yè)簽審流程,分廠 總調(diào)室 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財務(wù)部,原料進(jìn)銷存日報表,請采購單,每月20日前根據(jù)原材料庫存、生產(chǎn)計劃等填制請采購單,總調(diào)度長簽審,供應(yīng)部根據(jù)價格履歷表、報價單完成采購單,供應(yīng)商 報價單,原材料價格履歷表,供應(yīng)部長簽審,生產(chǎn)副總簽審,終審,交供應(yīng)商進(jìn)貨,200萬以上,原料進(jìn)銷存日報表,1,6,請采購單,1,5,請采購單,1,5,請采購單,1,5,請采購單,1,請采購單,3,50萬以上,分廠 分廠采購員 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財務(wù)部,計劃員填制請采購單并將計劃入網(wǎng),設(shè)備科長審核,設(shè)備經(jīng)理審核,分

9、計劃,分廠五金請采購作業(yè)簽審流程,根據(jù)價格履歷表、供應(yīng)商報價，完成請采購單,備品備件、外加工、低值易耗品,其它,請采購單,1,6,采購員根據(jù)價格履歷表、供應(yīng)商報價填寫采購資料,供應(yīng)商 報價單,材料價格履歷表,供應(yīng)商 報價單,材料價格履歷表,分廠經(jīng)理簽審,供應(yīng)部長簽審,10000員以上,生產(chǎn)副總簽審,科長簽審,5000員以上,終審,20000員以上,供應(yīng)部,請采購單,3,傳供應(yīng)商進(jìn)貨,請采購單,1,5,請采購單,1,請采購單,1,5,請采購單,1,5,請采購單,1,5,傳供應(yīng)商進(jìn)貨,分廠保管 工程部或總部部室 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財務(wù)部,總部或技改物資請采購作業(yè)簽審流程,經(jīng)辦人員填制請采購單并將計劃

10、入網(wǎng),部門部長簽審,請采購單,1,請采購單,1,5,6,供應(yīng)商 報價單,材料價格履歷表,采購員根據(jù)價格履歷表、供應(yīng)商報價填寫采購資料,供應(yīng)部長簽審,5000員以上,生產(chǎn)副總簽審,10000員以上,科長簽審,終審,20000員以上,請采購單,3,傳供應(yīng)商進(jìn)貨,請采購單,1,5,請采購單,1,4,請采購單,1,請采購單,4,代收代管,請款依據(jù),原材料入庫流程,供應(yīng)部 供應(yīng)商 過磅員 化驗員 原料倉管員 分廠會計,1,過磅單,1,4,發(fā)運(yùn)單,裝貨,目測外觀,NG,OK,填寫毛重,卸貨,化驗報告單,外觀驗證綜合取樣,化 驗,磅皮重,4,過磅單,2,1,入庫單,1,6,過磅單,2,入庫單,3,4,過磅單

11、,4,發(fā)運(yùn)單,結(jié)算請款,入庫單,記 帳,填寫凈重,報銷請款,化驗報告單,4,機(jī)要室在化驗報告單上填寫供應(yīng)商名稱,2,1,2,發(fā)運(yùn)單,2,月價格和供貨合同,質(zhì)量獎懲結(jié)算單,鍵入電腦,請采購單,4,請采購單,發(fā)運(yùn)單,2,4,月底對帳,入庫單,5,化驗報告單,五金入庫流程,采購員 五金保管 設(shè)備計劃員 驗收員 分廠材料會計 財務(wù)部,查看請采購單價格及數(shù)量,目測外觀,入庫單,1,6,入庫單,5,3,入庫單,4,2,1,入庫單,3,通知,入庫單,3,用第5聯(lián)平計劃,入庫單,2,至倉庫驗貨,OK,簽字并填寫驗貨結(jié)果,通知,NG,退貨,入庫單,3,5,入庫登帳,報銷請款作業(yè),貨,貨,發(fā)貨單,發(fā)貨單,發(fā)貨單簽

12、字返還,說明：電腦化后，入庫單3不再轉(zhuǎn)設(shè)備 計劃員，而由其直接從電腦中查詢,鍵入電腦打印,鍵入電腦,貨,入庫記帳,月底對帳,分廠 供應(yīng)部,物資試用簽審流程,貨,簽收試用,貨,供應(yīng)部收貨寫收條并注明試用期,試用物資,OK,NG,補(bǔ)辦入庫等手續(xù),退貨,使用單位 倉庫保管 分廠會計 財務(wù)部 供應(yīng)部 門衛(wèi),物資退庫、退貨流程,貨,部門主管簽審,根據(jù)物資使用情況填寫退庫單,退庫單,1,5,貨,記帳,貨,3,退庫單,2,退庫單,5,貨,退庫單,退貨,5,貨,退庫單,核對放行,退庫單,1,5,驗質(zhì),退庫單,2,5,記帳,記帳扣款,月底對帳,說明：退庫單可以將領(lǐng)料單上領(lǐng)料二字涂改為退庫使用。,成品入庫流程,質(zhì)

13、檢科 車 間 成品倉庫 車間統(tǒng)計員 分廠會計,入庫單,2,入庫單,1,3,成 品,成 品,OK,取回成品返工,化 驗,NG,僅記入庫數(shù)量、生產(chǎn)數(shù)量、返料量,倉管核對數(shù)量,化驗報告單,取樣后發(fā)合格證,入庫,記帳鍵入電腦,NG,工藝經(jīng)理分析原因并進(jìn)行不合格品處置,化驗報告單,化驗報告單,化驗報告單,質(zhì)檢科長簽字,鍵入電腦,入庫單,1,班長填寫,化驗報告單,化驗報告單,說明1：電腦化后，可取消化驗報告單的傳遞，化驗結(jié) 果直接從電腦中調(diào)取,說明2：成品入庫第一次倉庫鍵入電腦為待驗品.第 二次品管員輸入OK即待驗品自行轉(zhuǎn)成成品,NG 即待驗品自行轉(zhuǎn)成退庫,入庫單,1,3,入庫單,1,3,品管員簽字,入庫

14、單,1,3,記帳,月底對帳,后勤物資入庫流程,供應(yīng)部 人事行政部 需用部門 財務(wù)部,采購員交物,物,物,制單員填制 入庫單并簽字,入庫單,1,4,6,驗質(zhì)員 驗質(zhì)簽字,保管員簽字,第一聯(lián)制單員留底；第六聯(lián)倉管員留存,2,入庫單,1,4,6,2,入庫單,1,4,6,2,入庫單,4,入庫并登記臺帳,入庫單,2,報銷請款,原材料領(lǐng)用簽審流程,車間統(tǒng)計 車間主任 生產(chǎn)經(jīng)理 原料保管 分廠會計,1,領(lǐng)料單,1,4,填制領(lǐng)料單,登帳鍵入電腦,1,領(lǐng)料單,1,4,簽審,1,領(lǐng)料單,1,4,簽審,1,領(lǐng)料單,1,4,發(fā)料,領(lǐng)料單,1,記帳,領(lǐng)料單,3,月底對帳,五金領(lǐng)用簽審流程,領(lǐng)料員 五金保管 材料會計 車

15、間統(tǒng)計,設(shè)備科長,十天送一次,領(lǐng) 料,發(fā) 料,需求用料,記帳,領(lǐng)料單右上角注明分類編號,領(lǐng)料單,領(lǐng)料單,1,1,4,4,領(lǐng)料單,1,3,按車間裝訂成冊交設(shè)備經(jīng)理,登帳鍵入電腦,領(lǐng)料單,3,月底對帳,后勤物資領(lǐng)用簽審流程,需用單位 人事行政部 財務(wù)部,填制領(lǐng)料單,領(lǐng)料單,1,4,貴重物、接待物由部長以上領(lǐng)導(dǎo)簽字,經(jīng)辦人簽字,領(lǐng)料單,1,4,保管在領(lǐng)料單上簽發(fā),物,物,領(lǐng)料單,2,保管登記臺帳,經(jīng)辦人領(lǐng)用,領(lǐng)料單,3,記帳,成品出貨汽運(yùn)提貨流程,核算會計 銷售辦 客 戶 分廠會計 地磅房 成品保管,客戶需貨時,提貨單,6,空車過磅,裝貨,重車過磅,填寫毛重,門衛(wèi),記帳鍵入電腦月底會計對帳,核對放行

16、,提貨單,2,過磅單,記帳,6,3,過磅單,提貨單,1,繳款,發(fā)票,1,發(fā)運(yùn)單,5,6,6,發(fā) 票,2,發(fā)票,3,說明：1-賒銷時，直接開發(fā)運(yùn)單，執(zhí)行成品出貨流程， 按合同期限付款后，再給客戶開發(fā)票。 2-提貨單按照裝車輛填寫，一車一單。,保管簽字,提貨單,提貨單,6,3,提貨單,6,3,6,提貨單,6,提貨單,6,發(fā)運(yùn)單,1,發(fā)運(yùn)單,3,提貨單,5,開立發(fā)運(yùn)單,發(fā)運(yùn)單,2,6,交出納收款后開立發(fā)票,6,記帳月底保管對帳,6,6,成品調(diào)貨至儲運(yùn)站流程,銷售辦公室 車站儲運(yùn)室 司 機(jī) 分廠會計 地磅房 成品倉庫,通過地鐵辦安排,每早傳真,發(fā)貨審批表,傳真,提貨單,6,空車過磅,裝貨,重車過磅,填

17、寫毛重凈重,門衛(wèi),記帳鍵入電腦月底會計對帳,核對放行,過磅單,過磅單,提貨單,提貨單,提貨單,1,車皮計劃,發(fā)貨審批表,發(fā)貨指令,發(fā)運(yùn)日期和車皮號,報,倉管簽字,3,6,提貨單,提貨單,6,3,提貨單,6,3,提貨單,4,6,提貨單,4,6,記帳月底保管對帳,記帳鍵入電腦月底會計對帳,盤點(diǎn)作業(yè)流程,財務(wù)部 公司會計 分廠會計 倉管員,盤存表,盤存表,盤存表,附盤存說明,會計帳,明細(xì)帳,實(shí)地實(shí)物盤存,每年110、12月為抽查盤存，11月為全面盤存,共同查帳,核對憑證查找原因,OK,NG,財務(wù)作業(yè),執(zhí)行部門 裁決主管 財務(wù) 出納,財務(wù)流程基本模型,工作計劃或申請單,1、預(yù)算 申請,核準(zhǔn),存檔,借款

18、單,2、借款,核準(zhǔn),核對,報帳簽審單,3、請款,核準(zhǔn),與預(yù)算或制度規(guī)定核對,發(fā)票,及 執(zhí)行結(jié)果,+,轉(zhuǎn)帳傳票,4、付款,支付,支付計劃及支付方式,主管核準(zhǔn),+,核對,OK,可能存在也可能不存在,各部門 財務(wù)部 集團(tuán)財經(jīng)部,各部門填寫資金收支預(yù)估包括銷貨收入、工程款、原材料款、咨詢費(fèi)、工資、維修費(fèi)等,月資金需求計劃簽審流程,資金流量計劃表,1,3,財務(wù)部將前期發(fā)生下月到期的應(yīng)付帳款加入完成下月資金流量表,資金流量計劃表,1,3,科長簽審,部長簽審,副總簽審,財經(jīng)管理部填寫提供的資金總額并由部長終審,資金流量計劃表,1,存檔,各部門 總經(jīng)理 財務(wù)部,部門或個人填寫借款申請,采購以外的借款簽審流程,

19、終審,借款申請單和附件,1,3,科長簽審,部長簽審,副總簽審,借款申請單和附件,1,3,借款申請單和附件,1,3,借款申請單和附件,1,3,核算會計核對單據(jù),2000元以上,1萬元以上,各部門 總經(jīng)理 財務(wù)部,部門或個人填寫借款申請,合同借款簽審流程,終審,借款申請單和附件,1,3,科長簽審,部長簽審,分管副總簽審,借款申請單和附件,1,3,借款申請單和附件,1,3,借款申請單和附件,1,3,核算會計核對單據(jù),1萬元以上,工程決算簽審程序,施工單位 財務(wù)部預(yù)決算科 工程部 總經(jīng)理,審核編制,預(yù)決算項目負(fù)責(zé)人簽審,簽字,預(yù)決算科科長簽審,決算書,決算書,決算書,施工單位決算書,施工單位自檢資料,

20、施工單位決算書,施工單位自檢資料,工程施工過程資料,決算書,施工單位決算書,施工單位自檢資料,決算書,施工單位決算書,施工單位自檢資料,終審,部長簽審,副總簽審,2萬元以上,決算書,施工單位決算書,施工單位自檢資料,副總簽審,使用單位等驗收資料,工程結(jié)算報銷簽審流程,工程部 財務(wù)部,決算資料,決算科核對相關(guān)資料和工程狀況,工程部依據(jù)決算等資料填寫報帳簽審單,報帳簽審單,部長簽字,結(jié)算科長簽審,財務(wù)部長簽審,副總簽字,報帳簽審單及相關(guān)附件,核算會計記帳,發(fā)票,1,銷售結(jié)算作業(yè)流程,客戶 銷售部 財務(wù)部,營銷辦核對并開出發(fā)票,發(fā)票,發(fā)車 小票,發(fā)運(yùn)單,監(jiān)裝單,合同,調(diào)價表,火車 小票,5,1,3,

21、發(fā)票,2,發(fā)車 小票,發(fā)運(yùn)單,監(jiān)裝單,3,發(fā)票,1,核算會計核對合同價格并確認(rèn)單據(jù),核算會計開立轉(zhuǎn)帳傳票,轉(zhuǎn)帳傳票,核算科長終審,核算會計計帳,月底核對銷量和應(yīng)收帳款,月底和倉庫核對庫存數(shù)量和帳,各部門 財務(wù)部,申請核準(zhǔn)文件,發(fā)票或有效支付憑證,對各項單據(jù)后結(jié)算并填寫報帳簽審單,報帳簽審單,核算會計記帳,一般報銷請款簽審程序,部長簽審,核算科長終審,科長簽審,分管副總核準(zhǔn),核算會計核對單據(jù)和原請采購單,申請核準(zhǔn)文件,發(fā)票或有效支付憑證,3000元以上,供應(yīng)部 財務(wù)部,發(fā)運(yùn)單,過磅單,運(yùn)輸發(fā)票,入庫單,發(fā)票,內(nèi)勤辦核對各項單據(jù)后結(jié)算并填寫報帳簽審單,報帳簽審單,核算會計記入庫帳帳,采購結(jié)算請款簽

22、審程序,2,3,部長簽審,核算科長終審,科長簽審,副總簽審,發(fā)運(yùn)單,過磅單,運(yùn)輸發(fā)票,入庫單,發(fā)票,2,3,報帳簽審單,核算會計核對單據(jù)和原請采購單,相關(guān)部門 財務(wù)部,無發(fā)票以工資結(jié)算請款簽審程序,相關(guān)部門根據(jù)原報批簽呈和支付明細(xì)表制作工資表并填寫報帳簽審單,分管副總簽審,工資表,支付 明細(xì)表,核算會計核對單據(jù),核算科長簽審,財務(wù)部長終審,原報批 簽呈,部長簽審,報帳簽審單,工資表,支付 明細(xì)表,原報批 簽呈,報帳簽審單,核算會計記帳,3000元以上,付款計劃安排簽審程序,集團(tuán)總裁 集團(tuán)財經(jīng)部 財務(wù)部 各請款部門,填制資金需求申請表,資金需求申請表,財經(jīng)部長簽審,資金計劃安排表,資金融通中心主

23、管簽審,資金需求申請表,匯總完成資金調(diào)度規(guī)劃,資金計劃安排表,終審,資金計劃安排表,在資金需求計劃表上填寫提供資金總額,資金需求申請表,提供資金不足需求時規(guī)劃安排各部門付款額度,通知付款總額,按付款總額安排付款計劃表,付款計劃表,付款計劃表,執(zhí)行付款作業(yè),部門部長終審,依據(jù)付款計劃表的付款程序,財務(wù)部 出納室廠商,核算會計依據(jù)終審的付款計劃表填制付款申請單和轉(zhuǎn)帳傳票,廠商簽收領(lǐng)款,出納室付款,核算科長簽審,付款申請 單和附件,1,3,付款 申請單,1,記帳憑證,付款 申請單,1,核算會計記帳,財務(wù)部長簽審,財務(wù)副總終審,月底對帳,說明：付款申請單第聯(lián)，核算會計留存作為 出納未回單據(jù)的追蹤。,1

24、萬元以上,10萬元以上,小額即時付款程序,財務(wù)部 出納室 請款部門,核算會計核對單據(jù)并填制付款申請單和轉(zhuǎn)帳傳票,簽收領(lǐng)款,出納室付款,財務(wù)科長簽審,付款 申請單,1,3,付款 申請表,1,3,記帳憑證,付款 申請表,1,核算會計記帳,財務(wù)部長簽審,財務(wù)副總終審,月底對帳,報帳簽審單和附件,借款申請單和附件,或,經(jīng)終審核準(zhǔn)的,報帳簽審單和附件,借款申請單和附件,或,1000元以上,5000元以上,內(nèi)部用車運(yùn)費(fèi)結(jié)算流程,運(yùn)輸部 人事行政部 財務(wù)部,運(yùn)輸部根據(jù)派車單編制部門用車匯總表,調(diào)度長簽審,部門用車 匯總表,經(jīng)理簽審,部門用車 匯總表,行政科核對派車單后簽字確認(rèn),部門用車 匯總表,核算會計依據(jù)

25、匯總表分?jǐn)傎M(fèi)用記帳,車輛出租及費(fèi)用結(jié)算流程,租車單位 運(yùn)輸部 駐廠出納兼會計,繳款 通知單,出納收款并開收據(jù),繳款 通知單,派車,車輛 工時單,收據(jù),1,3,收據(jù),2,3,收據(jù),3,通知租車,開立,繳款,結(jié)束填寫實(shí)際工時,車輛 工時單,核算會計核對工時,記帳,外車單位 用車單位 運(yùn)輸部 財務(wù)部,租用外部車費(fèi)結(jié)算請款流程,用車 申請,聯(lián)系定價并派車,1,3,用車 申請,1,3,用車 申請,1,3,使用后填寫用車工時,根據(jù)發(fā)票和用車工時填寫報帳簽審單,用車 申請,1,3,發(fā)票,報帳 簽審單,經(jīng)理簽審,用車 申請,1,3,發(fā)票,報帳 簽審單,核算會計核對,核算科長終審,按月定額下?lián)芑痖_據(jù)基金領(lǐng)款單

26、,現(xiàn)金領(lǐng)款單,人事行政部,財務(wù)部,現(xiàn)金領(lǐng)款單,出納室付款,下?lián)芑鹕暾埣案犊盍鞒?部長終審,各部門,領(lǐng)款,核算會計記帳,財務(wù)部長終審,核算會計核對并開立轉(zhuǎn)帳傳票,科長簽審,記帳憑證,出納,現(xiàn)金領(lǐng)款單,記帳憑證,現(xiàn)金領(lǐng)款單,記帳憑證,基金領(lǐng)取部門,發(fā)票,填制,基金 報銷單,1,2,核算會計記帳并沖消基金余額,基金 報銷單,2,報銷 發(fā)票,基金開支報消簽審流程,接待、購物等開支的,財務(wù)部,部門主管簽審,財務(wù)部長簽審,財務(wù)副總簽審,核算會計核對單據(jù)并填寫記帳憑證,財務(wù)部長簽審,修改表單樣稿,*股份有限公司主要原材料采購方案審批表,類別： 年 月 日,核決： 審核： 制表：,核準(zhǔn)： 采購主管： 采購員： 請購主管： 請購人：,第一聯(lián) 存 根,第一聯(lián)：存根 第二聯(lián)：供應(yīng)部 第三聯(lián)：財務(wù) 第四聯(lián)：供應(yīng)商,注：此單據(jù)代替采購計劃單、 采購合同和采購定單,*集團(tuán)物資請購申請單兼采購單,No.0018849,申請單位 年 月 日,*集團(tuán)物資采購價格履歷表,此單由五金倉管員填寫，第一聯(lián)：送分廠材料會計，第二聯(lián)：送財務(wù)部，第三聯(lián)：供貨結(jié)算憑證，第四聯(lián)：送供應(yīng)部門，第五聯(lián)：承運(yùn)人，第六聯(lián)：庫房保管存查,頁號： /,此表由過磅員填寫，第一聯(lián)：存根，第二聯(lián)：分廠會計，第三聯(lián)：公司財務(wù)， 第四聯(lián)：倉庫保管，第五聯(lián)：承運(yùn)人,此單由領(lǐng)料員填寫，第一聯(lián)：材料會計憑證，第二聯(lián)：會計憑