1、XX傳媒有限公司商業(yè)融資計(jì)劃書目錄第一部分 公司介紹 一、公司簡(jiǎn)介 二、公司基本情況 三、目前公司主要股東情況 四、公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)介紹 五、公司財(cái)務(wù)歷史 六、公司的發(fā)展戰(zhàn)略第二部分 公司管理層 一、董事會(huì)以及成員 二、管理層成員名單第三部分 產(chǎn)品/服務(wù) 一、產(chǎn)品/服務(wù)描述 二、目標(biāo)市場(chǎng) 三、公司現(xiàn)有的和正在申請(qǐng)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)第四部分 行業(yè)及市場(chǎng)情況 一、行業(yè)情況 二、競(jìng)爭(zhēng)分析 三、市場(chǎng)分析 四、公司未來(lái)3-5年銷售收入預(yù)測(cè)第五部分 營(yíng)銷策略 一、渠道策略 二、宣傳推廣策略 三、服務(wù)策略 四、產(chǎn)品策略 五、公司日常運(yùn)作第六部分 管理 一、公司組織結(jié)構(gòu)和管理 二、管理體系和工具第七部分 融資說(shuō)明 一、公

2、司市值 二、融資方式 三、融資內(nèi)容 四、資金用途和計(jì)劃 五、投資回報(bào)第八部分 風(fēng)險(xiǎn)控制 一、政策風(fēng)險(xiǎn) 二、經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn) 三、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 四、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)第九部分 投資方的介入與退出 一、投資方在公司經(jīng)營(yíng)管理中的地位和作用 二、資本退出第一部分 公司介紹一、公司簡(jiǎn)介： XX傳媒有限公司是一家以廣告?zhèn)髅綖橹鞯膫髅綇V告公司，主營(yíng)是廣告、影視。致力于網(wǎng)絡(luò)大電影、網(wǎng)絡(luò)劇的出品、制作 后期特效、宣發(fā)以及藝人經(jīng)紀(jì)、影視培訓(xùn)基地的發(fā)開建設(shè)。二、公司基本情況公司名稱：XX傳媒有限公司成立時(shí)間：注冊(cè)地點(diǎn)：注冊(cè)資本：公司性質(zhì)：有限公司三、目前公司主要股東情況股東名稱出資額出資形式股份比例聯(lián)系人電話李密現(xiàn)金+無(wú)形資產(chǎn) 10

3、0%四、公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)介紹 公司目前經(jīng)營(yíng)核心業(yè)務(wù)：廣告、市場(chǎng)電影、定制電影、造星計(jì)劃、宣傳發(fā)行四大業(yè)務(wù)方向。后開發(fā)建設(shè)影視劇投資與制作、藝人經(jīng)紀(jì)、后期特效、影視培訓(xùn)。主打輕娛樂(lè) 、多題材、低成本的電影定制和制作。 影業(yè)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備名單：我的爸爸 等五、公司財(cái)務(wù)歷史（單位：萬(wàn)元）項(xiàng)目銷售收入毛利潤(rùn)純利潤(rùn)總資產(chǎn)總負(fù)債凈資產(chǎn)負(fù)債率凈資產(chǎn)收益率說(shuō)明：公司前期一直低調(diào)進(jìn)行渠道布點(diǎn)拓展，基本屬于純投入期，公司現(xiàn)在已基本完成主流渠道的拓展，獲得相關(guān)渠道資源，開始市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)，通過(guò)媒體上的招商電話主動(dòng)找到公司合作的廣告客戶已完全能夠滿足運(yùn)營(yíng)需求，所以，前期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)雖不理想，但未來(lái)前景可期。六、公司發(fā)展戰(zhàn)略2005年，公

4、司主要以媒體的鋪設(shè)為主，完成項(xiàng)目第二部分 公司組織結(jié)構(gòu)一、董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)成員名單：職務(wù)姓名工作單位聯(lián)系電話導(dǎo)演二、公司員工名單：職務(wù)姓名工作內(nèi)容聯(lián)系電話制片人核算、招商編劇策劃、劇本財(cái)務(wù)稅務(wù)剪輯師剪輯、特效第三部分產(chǎn)品/服務(wù)一、產(chǎn)品/服務(wù)描述：1.產(chǎn)品/服務(wù)內(nèi)容： 市場(chǎng)電影、定制電影、造星計(jì)劃、宣傳發(fā)行2.產(chǎn)品背景二、目標(biāo)市場(chǎng)/對(duì)象1. 企業(yè)家 針對(duì)企業(yè)家定制電影，根據(jù)真實(shí)故事二次改編2. 品牌公司三、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：四、知識(shí)產(chǎn)權(quán)1.公司已就“”提起商標(biāo)注冊(cè)，國(guó)際行政工商局商標(biāo)局已受理。第四部分 行業(yè)市場(chǎng)情況一、行業(yè)情況：1.國(guó)際廣告媒體的起源和現(xiàn)狀2.2010-2017年媒體行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展情況：

5、（單位：億元）年份銷售收入銷售增長(zhǎng)率數(shù)據(jù)來(lái)源：2013-2017年中國(guó)廣告行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告3.2015年的市場(chǎng)發(fā)展和2019年市場(chǎng)預(yù)測(cè)：獲益于城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展，中國(guó)廣告市場(chǎng)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。商業(yè)服務(wù)業(yè)、娛樂(lè)休閑、交通和餐飲是廣告四大主力行業(yè)，均保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。此外房地產(chǎn)、服飾、電子和個(gè)人用品等廣告增長(zhǎng)顯著。未來(lái)五年，中國(guó)廣告每年將超過(guò)100億人民幣的產(chǎn)值。二、競(jìng)爭(zhēng)分析市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與前景在公司創(chuàng)業(yè)階段必須重視行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)只要揚(yáng)長(zhǎng)避短,制定自己的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出優(yōu)點(diǎn),不斷創(chuàng)新，才能得到發(fā)展。開始階段要避開根基不穩(wěn)、認(rèn)可度不高的弱點(diǎn)，盡量不與地區(qū)舊有影視業(yè)務(wù)的沖突，從電視廣告制作、企事業(yè)單位專題片和高端

6、婚慶市場(chǎng)等入手，積累社會(huì)合作關(guān)系，形成良好的企業(yè)文化三、市場(chǎng)分析中央常委李長(zhǎng)春在關(guān)于文化體制改革問(wèn)題上強(qiáng)調(diào)：“要加快完善文化創(chuàng)新體系，充分運(yùn)用現(xiàn)代科技手段改造傳統(tǒng)文化產(chǎn)業(yè)，催生新的文化業(yè)態(tài)。要積極探索以企業(yè)為主體，市場(chǎng)化、商業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化相結(jié)合的走出去”方式，推動(dòng)中華文化走向世界?！彪S著全省廣播電視節(jié)目制播分離改革，各縣市區(qū)廣電、文化等事業(yè)單位的改制也進(jìn)入了快車道，廣告資源將作為一種文化產(chǎn)品對(duì)社會(huì)進(jìn)行投標(biāo)承包，我們主要抓住現(xiàn)在專業(yè)廣告制作力量沒(méi)有興起的機(jī)遇，整合多種影視制作資源，打造地區(qū)最專業(yè)的影視制作機(jī)構(gòu)。四、公司未來(lái)3-5年銷售收入預(yù)測(cè)第五部分 營(yíng)銷策略一、渠道策略二、宣傳推廣策略三、服務(wù)策

7、略四、產(chǎn)品策略五、公司日常運(yùn)作日常費(fèi)用、業(yè)務(wù)成本費(fèi)流程及注意事項(xiàng)：溝通討論定方案，簽合同， 第六部分 管理一、公司組織結(jié)構(gòu)和管理二、管理體系和工具 第七部分 融資說(shuō)明一、公司市值公司2015年預(yù)計(jì)銷售收入500萬(wàn)元，估值1000萬(wàn)元。二、融資方式1、股權(quán)融資2、債權(quán)融資3、可轉(zhuǎn)股債融資三、融資內(nèi)容1、股權(quán)融資 A、融資金額：50萬(wàn)元 B、資金用途：用于公司媒體項(xiàng)目開發(fā)資金 C、投資回報(bào)：投資方可獲得融資后公司的10%的股權(quán) D、融資說(shuō)明：資金需一次性到位，投資方不參與公司日常運(yùn)營(yíng)管理2、債權(quán)融資 A、融資金額： 50萬(wàn)元 B、 資金用途：用于媒體項(xiàng)目開發(fā)投資 C、 借款利息：年化率15% D、

8、 用款時(shí)常：1年 E、抵押物：股權(quán)質(zhì)押 F、 還款來(lái)源：企業(yè)運(yùn)營(yíng)收入3、可轉(zhuǎn)股債融資 A、融資金額：50萬(wàn)元 B、融資說(shuō)明：資金一次性到位，使用期限為兩年4.可轉(zhuǎn)換性（權(quán)益）股權(quán)融資：面向有廣告投放需求的資金方進(jìn)行股權(quán)融資，投資方出資50萬(wàn)-100萬(wàn)收購(gòu)或者認(rèn)購(gòu)公司股份，在滿足時(shí)間和轉(zhuǎn)換條件的基礎(chǔ)要求下，投資方可將股權(quán)投資金額的部分或者全部按照事先協(xié)商好的轉(zhuǎn)換比例轉(zhuǎn)換成廣告資源投放收益。四、資金用途和計(jì)劃用于公司的股東股去轉(zhuǎn)讓補(bǔ)償和二期媒體項(xiàng)目的開發(fā)投資。五、投資回報(bào)第八部分 風(fēng)險(xiǎn)控制一、政策風(fēng)險(xiǎn)二、經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)三、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)四、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)第九部分 投資方的介入與退出一、投資方在公司經(jīng)營(yíng)管理中的地

9、位和作用投資方通過(guò)選派董事參與公司決策但是不干預(yù)企業(yè)日常經(jīng)，營(yíng)管理投資者可向公司委派一名財(cái)務(wù)監(jiān)督員監(jiān)督公司資金運(yùn)用情況。若不委派財(cái)務(wù)監(jiān)督可以委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所行使監(jiān)督工作。公司每月向董事會(huì)和投資者提供現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表和損益表。公司總經(jīng)理必須向董事會(huì)書面匯報(bào)當(dāng)月經(jīng)營(yíng)狀況和下月財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃。投資者可要求總經(jīng)理向其匯報(bào)經(jīng)營(yíng)狀況但每季度最多一次。二、資本退出風(fēng)險(xiǎn)投資者并不是要長(zhǎng)期持有公司股份，而是要在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候退出并取得收益。我們把投資者在退出時(shí)候的資本最大化增值放在重要的位置，將始終堅(jiān)持“企業(yè)價(jià)值最大化”的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。投資者退出的方式主要有IPO，首次公開發(fā)行、出售、清算或破產(chǎn)三種，其中IPO是最成功的退出方式。上市退出所帶來(lái)的收益