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文檔簡介

1、財務部訪談提綱一訪談目的：1 企業(yè)內部財務管理是否規(guī)范2 企業(yè)各業(yè)務收益率3 資金管理狀況4 各項目投資風險5 診斷企業(yè)財務管理主要存在的問題6 企業(yè)未來的成長能力二訪談人：部門經理 /主要人員三被訪談人：趙月華丁箐君四訪談日期： 2001-02-14五需收集資料：1 前三年資產負債表/損益表 /現金流量表2 財務制度3 上市發(fā)布信息4 信用等級證明5 相關信息六訪談內容（一）財務管理1企業(yè)主要融資渠道1 / 4（ 1 ） 股市（前三年所占比例）（ 2 ） 銀行（前三年所占比例）（ 3 ） 大股東投資（前三年所占比例）（ 4 ） 其他（前三年所占比例）2投資方向（ 1 ） 有沒有總體投資規(guī)劃（

2、長期 /中期 /短期）（ 2 ） 如何規(guī)避投資風險？有沒有相應的措施？（ 3 ） 如何平衡股市收益與實際業(yè)務收益？（ 4 ） 如何平衡投資收益與股市收益？（ 5 ） 資金使用率怎樣？資金的收益率？（ 6 ） 如何保證股民的利益？（ 7 ） 舊企業(yè)改造（前三年技術開發(fā)費用/生產制造改造 /其他）（ 8 ） 企業(yè)兼并（ 9 ） 多元化投資（納米 /？）（ 10 ） 每項投資回收周期？（ 11 ） 每項投資回是否有可行研究3企業(yè)主要收益（ 1 ） 鉆頭（前三年）（ 2 ） 石油機械（前三年）（ 3 ） 行業(yè)平均收益率（ 4 ） 江鉆每項業(yè)務收益率4總公司對每項業(yè)務的管理方式2 / 4（1 ）分公司財

3、務核算是否獨立？（2 ）總公司如何管理或控制？（控制力度/ 審批權限 /資金利用額度。 。）（ 3 ） 財務審計如何執(zhí)行？（ 4 ）5有沒有財務管理制度？（ 1 ） 各廠資金利用通過什么方式？（ 2 ） 審批權限有沒有明確界定？（ 3 ） 以前是否出現資金失控現象6財務部如何與其他部門銜接（ 1 ） 與技術開發(fā)部（ 2 ） 生產部（ 3 ） 市場部（ 4 ） 各分公司（二）會計制度1 有沒有相應的會計制度2 總公司與分公司的權限界定3 如何進行成本控制（ 1 ） 生產成本（各分公司）（ 2 ） 管理成本（ 3 ） 庫存成本4 前三年總公司 /各分公司財務指標（ 1 ）流動比率3 / 4（ 2 ）速動比率5 應收帳款回收周期？如何控制市場部資金回收？有沒有相應措施？6 是否存在賴帳 /死帳現象？企業(yè)如何規(guī)避其風險？（三）財務審計1 總公司有沒有財務審計制度2 審計權限3 審計周期4 審計形式？（ 5） 外部專家審計？（ 6） 內

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