1、0,家家悅超市有限公司 核心業(yè)務與管理流程 梳理報告,咨詢報告之二,九略管理顧問公司 NINESAGE MANAGEMENT CONSULTING CO. LTD. 家家悅咨詢項目組 2005.7,1,流程圖例,動作,可選擇的或有的動作,判斷,單一表單符號,多表單符號,內(nèi)部存儲,流程,連接符,2,辦公室人力資源部流程列表,流程名稱,流程類別,HR01人力資源規(guī)劃流程,HR02招聘計劃制訂與信息發(fā)布流程,HR03內(nèi)部招考流程,HR04外部招聘流程,HR05試用與轉正流程,HR06員工內(nèi)部調動流程,HR07工作交接流程,HR08新員工培訓流程,HR09崗位技能培訓流程,HR10外部培訓流程,HR1

2、1員工考勤管理流程,BG01來客接待流程,BG04會議組織流程,BG03印章管理流程,BG02外部來文批閱流程,BG08檔案保管流程,BG07公文處理流程 下行文,BG06公文處理流程 上行文,BG05公文處理流程 平行文,BG09檔案借閱流程,HR12績效考核流程,HR13干部任命流程,HR14新員工入職流程,HR15員工定薪流程,3,流程名稱：人力資源規(guī)劃流程 流程編號：HR01 一、目的：明確人力資源規(guī)劃的基本程序，規(guī)范人力資源規(guī)劃的管理工作 二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確 三、適用范圍：適用于公司的人力資源規(guī)劃的管理工作 四、流程說明：,五、相關報告 現(xiàn)實人力資源需求預測表，未來

3、人力資源需求預測表，未來人力資源流失預測表，整體人力資源需求預測表，人 力資源凈需求評估表，人力資源凈需求類別表，人力資源規(guī)劃報告,HR01人力資源規(guī)劃流程說明,4,HR01人力資源規(guī)劃流程,常務副總,人力資源部,各部門,未來人力資源流 失預測表,根據(jù)歷史統(tǒng)計數(shù)據(jù)，行業(yè)競爭強度、勞動力市場供需形勢等相關因素預測未來人員流失,編制整體人力資源需求預測,人力資源規(guī)劃,編制人力資源規(guī)劃,組織實施,整體人力資源需 求預測表,JG02年度經(jīng)營計劃制定流程（暫缺）,JG01戰(zhàn)略規(guī)劃流程 （暫缺）,未來人力資源需 求預測表,未來人力資源需求預測,內(nèi)部人力資源狀況盤點,現(xiàn)實人力資源需 求預測表,現(xiàn)實人力資源需

4、求,探討,分析內(nèi)外部人力資源供給情況,確定人力資源凈需求,人力資源凈需求 評估表，人力資源 凈需求類別表,是否批準,是,否,5,流程名稱：招聘計劃制訂與信息發(fā)布流程 流程編號：HR02 一、目的：明確招聘計劃的制訂與信息發(fā)布的基本流程 二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確 三、適用范圍：適用于公司人力資源部招聘計劃制訂、審批與信息發(fā)布工作 四、流程說明： 五、相關報告 年度人員需求計劃表，臨時招聘申請表，招聘計劃,HR02招聘計劃制訂與信息發(fā)布流程說明,6,相關部門,人力資源部,常務副總,擬定人員需求計劃,年度人員需求計劃表,匯總審核各部門人員需求計劃,招聘計劃初稿,提出意見、批準,招聘計劃定

5、稿,招聘計劃,在電視臺、人才市場、招聘會發(fā)布招聘廣告，在公司相關會議上公布信息，收集回饋信息,HR05外部招聘流程,HR02招聘計劃制訂與信息發(fā)布流程,臨時提出人員需求,臨時招聘申請表,審批,HR04內(nèi)部招考流程,重要崗位？,是,否,是否同意？,是,否,草擬招聘計劃，判 斷是否重要崗位,7,流程名稱：內(nèi)部招考流程 流程編號：HR03 一、目的：明確內(nèi)部招考的基本流程 二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確 三、適用范圍：適用于內(nèi)部招考工作 四、流程說明： 五、相關報告 內(nèi)部招考登記表，內(nèi)部招考公告,HR03內(nèi)部招考流程說明,8,人力資源部,招考部門,HR03內(nèi)部招考流程,應考員工,HR03招聘計

6、劃制定 與信息發(fā)布流程,是否內(nèi) 部招聘,是,否,HR05外部招聘流程,發(fā)布內(nèi)部招考信息,內(nèi)部招考公告,填寫內(nèi)部招考登記表,內(nèi)部招考登記表,匯總、安排測試,面試、必要時安 排其它測試,將結果通知應聘員工,通知員工進行工作交接，更新檔案,HR06試用與轉正流程,9,流程名稱：外部招聘流程 流程編號：HR04 一、目的：明確外部招聘的基本流程 二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確 三、適用范圍：適用于外部招聘工作 四、流程說明： 五、相關報告 求職申請表，面試評價表，筆試成績記錄,HR04外部招聘流程說明,10,人力資源部,常務副總,招聘部門,HR04外部招聘流程,應聘人員,HR03招聘計劃制定 與

7、信息發(fā)布流程,是否外 部招聘,是,否,HR04內(nèi)部招考流程,發(fā)布招聘信息,填寫求職申請表,求職申請表,匯總、初步篩選,確定需面試的人選,審批 通過,否,通知應聘人員,是,應聘員工初步錄用意向，安排體檢,面試、必要時安 排其它測試,面試評價表，筆 試成績紀錄,HR06試用與轉正流程,是否重要崗位,是,否,是否錄用？,是,否,終止,11,HR05試用與轉正流程說明,流程名稱：試用與轉正流程 流程編號：HR05 一、目的：明確試用與轉正的基本流程 二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確 三、適用范圍：適用于公司所有人員的試用與轉正工作 四、流程說明： 五、相關報告 新聘員工審批表，員工上崗通知書，試用

8、人員轉正申請審批表,12,常務副總,人力資源部,用人部門,新聘員工審批表,簽署員工上崗通知書,開始試用,合格？,試用期滿后，部門負責人簽署意見,試用人員轉正申 請審批表,簽署意見,同意轉正？,為該員工辦理轉正手續(xù),中止錄用,是,否,否,是,HR05試用與轉正流程,員工上崗通知書,HR05外部招聘流程,HR04內(nèi)部招考流程,審批 通過,是,試用人員轉正申 請審批表,延長試用？,是,否,調職或辭退,重要崗位？,是,否,終止,否,重要崗位？,是,否,13,HR06員工內(nèi)部調動流程說明,流程名稱：員工內(nèi)部調動流程 流程編號：HR06 一、目的：明確員工內(nèi)部調動的基本流程 二、原則：過程清晰，涉及部門職

9、責明確 三、適用范圍：適用于公司所有員工的內(nèi)部調動工作 四、流程說明： 五、相關報告 調動申請表，工作調動通知單，工作交接表,14,常務副總,人力資源部,申請員工,提出申請,了解欲調入部門的 崗位空缺情況以及員工的具體情況，簽署意見,調入部門,下發(fā)工作交接通知,持工作調動通知至調入部門報到,HR06試用與轉正流程,工作交接,工作交接表,HR06員工內(nèi)部調動流程,審批并簽署意見,重要崗位？,提出申請,是,否,接收工作調動通知， 安排工作,15,流程名稱：離職員工工作交接流程 流程編號：HR07 一、目的：明確離職員工工作交接的基本程序，規(guī)范離職員工工作交接的管理工作 二、原則：過程清晰，涉及部門

10、職責明確 三、適用范圍：適用于離職員工工作交接流程的管理工作 四、流程說明： 五、相關報告 員工辭職辭退申請單,HR07離職員工工作交接流程說明,16,HR07離職員工工作交接流程,人力資源部,各部門負責人,直接上級,到相關部門辦理交接手續(xù),簽字確認,否,審批確定本部門工作交接完，簽字確認,收到人力資源部辦理工作交接通知，填寫申請單,當事人,有未盡事宜？,是,收到申請單、辭職報告、員工手冊,結清未盡事宜,審核合格,申請單、辭職報告、員工手冊交人力資源部,辦理離職手續(xù)，通知相關部門,存檔,申請單,通知離職員工 辦理工作交接通知,17,HR08新員工培訓流程說明,流程名稱：新員工培訓流程 流程編號

11、：HR08 一、目的：明確新員工培訓實施基本流程 二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確 三、適用范圍：適用于公司的新員工培訓的實施工作 四、流程說明： 五、相關報告 新員工培訓計劃,18,各部門,人力資源部,HR08新員工培訓流程,制定新員工培訓計劃,通識培訓，包括 企業(yè)簡介、經(jīng)營理念 公司規(guī)章制度等,部門內(nèi)工作引導 崗位職責培訓,部門間交叉引導,總結培訓工作，對 培訓結果進行評估,是否合格？,是,否,培訓記錄存檔,新員工培訓計劃,19,流程名稱：崗位技能培訓流程 流程編號：HR09 一、目的：明確崗位技能培訓的基本程序，規(guī)范崗位技能培訓的管理工作 二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確 三、適

12、用范圍：適用于公司崗位技能培訓的管理工作 四、流程說明：,五、相關報告 計劃外部門培訓申請表、年度培訓計劃,HR09崗位技能培訓流程說明,20,HR09崗位技能培訓流程,提供培訓部門,人力資源部,接受培訓單位,提出臨時培訓申請,計劃外部門培訓申請單,審批 重要培訓要報常務副總審批,與相關部門溝通擬訂單項培訓安排,溝通協(xié)商培訓時間和培訓內(nèi)容 培訓準備,開展培訓,下發(fā)培訓通知,培訓通知,確定培訓人員名單,綜合匯總參加培訓人員名單,考勤、培訓考試，對培訓評估,個人培訓記錄,培訓記錄存檔,參加培訓人員名單，經(jīng)批準的請假單,培訓結束受訓人進行總結,提出培訓計劃,培訓計劃,審批 重要培訓要報常務副總審批,

13、培訓計劃流程（缺）,培訓結束后對 受訓人進行評價,評價結果,21,流程名稱：員工外部培訓流程 流程編號：HR10 一、目的：明確外部培訓的基本程序，規(guī)范外部培訓工作 二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確 三、適用范圍：適用于公司員工外部培訓的執(zhí)行 四、流程說明： 五、相關報告 員工外派培訓申請表，年度培訓計劃,HR10員工外部培訓流程說明,22,HR10員工外部培訓流程,常務副總,人力資源部,各部門,接到外來培訓通知,培訓通知單,統(tǒng)計上報參加培訓人員,年度培訓計劃流程（缺）,年度培訓計劃,評估培訓的必要性 提交部門意見,員工外部培訓申請表,審批后將結果報總經(jīng)理審閱。,綜合 下發(fā)培訓通知,與各部

14、門溝通，確定參加培訓人員名單,培訓名單,審批后將結果報總經(jīng)理審閱。,組織進行培訓,培訓完進行評估,存檔,參加培訓,培訓完進行總結,23,流程名稱：員工考勤管理流程 流程編號：HR11 一、目的：明確員工考勤管理的基本程序，規(guī)范員工考勤管理的管理工作 二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確 三、適用范圍：適用于公司員工考勤管理的的管理工作 四、流程說明： 五、相關報告 考勤記錄,HR11員工考勤管理流程說明,24,HR11員工考勤管理流程,人力資源部,各部門,制定考勤制度和辦法 報總經(jīng)理審批后生效,記錄考勤,審核相關記錄,考勤匯總，整理資料，報相關部門,不定期抽查,發(fā)現(xiàn)問題，判斷是否制度問題？,調

15、查原因、追究 責任,抽查記錄,否,考勤制度，出勤管理規(guī)范，病假事假管理規(guī)范，出差管理規(guī)定,考勤記錄，經(jīng)批準的請假單，經(jīng)批準的加班單，經(jīng)批準的出差單,考勤匯總表， 抽查記錄,調查報告， 獎懲意見,是,工資核算,25,流程名稱：績效考核流程 流程編號：HR12 一、目的：明確績效考核的基本程序，規(guī)范績效考核的管理工作 二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確 三、適用范圍：適用于公司的績效考核的管理工作 四、流程說明：,五、相關報告 銷售報表、罰款單,HR12績效考核流程說明,26,HR12績效考核流程,門店,財務部,檢查團,督導,門店銷售業(yè)績,銷售報表,對門店進行檢查， 記錄檢查結果,檢查門店日常

16、運營，記錄結果,綜合業(yè)績、檢查 結果，做出考核決 定，對門店進行 獎懲,檢查記錄,檢查記錄,執(zhí)行考核決定,27,HR13干部任命流程說明,流程名稱：干部任命流程 流程編號：HR13 一、目的：明確干部任命的基本程序，規(guī)范干部任命的管理工作 二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確 三、適用范圍：適用于公司的干部任命的管理工作 四、流程說明：,五、相關報告 工作交接記錄,28,HR13干部任命流程,企業(yè)管理委員會,人力資源部,報到部門,口頭任命 干部人選,口頭任命 干部人選,帶干部至報到部門 報到，口頭宣布 任命決定,與原干部進行工作 交接，填寫工作 交接記錄,工作交接記錄,29,HR14新員工入職

17、流程說明,流程名稱：新員工入職流程 流程編號：HR14 一、目的：明確新員工入職的基本程序 二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確 三、適用范圍：適用于公司的新員工入職工作 四、流程說明：,五、相關報告 報到通知單,30,HR14新員工入職流程,新員工,人力資源部,財務部,報到部門,接到錄用通知， 辦理健康證,辦理上崗手續(xù)， 開具報到通知單,辦理財務方面手續(xù),負責人接收 新員工報到,報到通知單,報到通知單,31,HR15定薪流程說明,流程名稱：定薪流程 流程編號：HR15 一、目的：明確定薪的基本程序 二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確 三、適用范圍：適用于公司的定薪工作 四、流程說明：,五、

18、相關報告 員工薪資標準,32,HR15定薪流程,招聘流程,人力資源部,常務副總,結合市場情況給 出薪酬建議,按照慣例給出 標準,重要崗位？,財務部,是否同意？,是,否,否,是,執(zhí)行薪酬標準,33,BG01來客接待流程說明,流程名稱：來客接待流程 流程編號：BG01 一、目的：明確接待來客的基本程序，規(guī)范接待管理工作 二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確 三、適用范圍：適用于公司的來客接待工作 四、流程說明：,五、相關報告 客人資料,34,BG01來客接待流程,常務副總,辦公室,來訪單位,提出來訪要求,來訪行程、內(nèi)容,審批,通知來訪單位并確定日程等,行程安排計劃,整理來訪者相關資料,來訪者基本資

19、料及日程安排等,前期準備工作,提出配合要求,相關部門（內(nèi)外部）接待計劃,接待,35,流程名稱：外部行文批閱流程說明 流程編號：BG02 一、目的：明確外部行文的基本程序 二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確 三、適用范圍：適用于公司的外部行文處理工作 四、流程說明：,五、相關報告 文件,BG02外部來文批閱流程說明,36,BG02外部來文批閱流程,常務副總,辦公室,公司內(nèi)各相關部門,下發(fā)各類文件,提出批閱意見,批閱,相關部門執(zhí)行,行業(yè)主管部門,文件歸檔,37,流程名稱：印章管理流程說明 流程編號：BG03 一、目的：明確印章管理的基本程序 二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確 三、適用范圍：適

20、用于公司的印章管理工作 四、流程說明：,五、相關報告 用印申請,BG03印章管理流程說明,38,BG03印章管理流程,常務副總,辦公室,公司內(nèi)各相關部門,填寫用印申請,簽字批準,用印,復印用印文件,保存用印復印件,39,流程名稱：會議組織流程說明 流程編號：BG04 一、目的：明確會議組織的基本程序 二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確 三、適用范圍：適用于公司的會議組織工作 四、流程說明：,五、相關報告 會議紀要,BG04會議組織流程說明,40,BG04會議組織流程,常務副總,辦公室,公司內(nèi)各相關部門,召開會議決定,下發(fā)會議通知,準備參加會議,前期準備,召開會議,場地、設備等,傳達會議精神,

21、41,流程名稱：公文處理流程 流程編號：BG05 一、目的：明確公司公文處理的基本程序，規(guī)范公文處理工作 二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確 三、適用范圍：適用于公司公文處理工作 四、流程說明： 五、相關報告 各種平級或不相隸屬的部門之間的行文,BG05公文處理流程說明 平行文,42,BG05公文處理流程 平行文,相關部門,辦公室,總經(jīng)理,常務副總,草擬文件,文件,申請文號，登記,文秘草擬文件,文件,簽發(fā)文件,文件,簽發(fā)文件,文件,打印，登記，依照擬訂人和簽發(fā)人要求分發(fā)（郵寄）到相關部門,文件,存檔,接收文件,審批,審批,是否在權限范圍？,是,否,審閱,保密文件到期收回，統(tǒng)一銷毀,存檔,43

22、,流程名稱：公文處理流程 流程編號：BG06 一、目的：明確公司公文處理的基本程序，規(guī)范公文處理工作 二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確 三、適用范圍：適用于公司公文處理工作 四、流程說明： 五、相關報告 各種下級向所屬上級發(fā)送的文書,BG06公文處理流程說明 上行文,44,BG06公文處理流程 上行文,相關部門,辦公室,常務副總,草擬文件,文件,辦公室主任審查，簽字,文秘草擬文件,文件,審批、附加意見。,文件,打印，登記、上報 上級部門,文件,存檔,審批、返回文件,文件,接收文件,文件,審批，交相關部門 審批后文件報總經(jīng)理審閱,文件,落實文件內(nèi)容,總結落實情況,上級部門,要求上報文件,上報

23、否？,是,否,終止,45,流程名稱：公文處理流程 流程編號：BG07 一、目的：明確公司公文處理的基本程序，規(guī)范公文處理工作 二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確 三、適用范圍：適用于公司公文處理工作 四、流程說明： 五、相關報告 各種上級對所屬下級的行文,BG07公文處理流程說明 下行文,46,BG07公文處理流程 下行文,相關部門,辦公室,總經(jīng)理,常務副總,辦公室接收，登記,批辦 批辦后文件要報總經(jīng)理審閱,文件,批辦,重要文件,打印，分發(fā)（郵寄） 到相關部門,文件,存檔,落實文件內(nèi)容,上級部門,下發(fā)文件,文件,文件,總結文件落實情況,下屬單位,草擬文件,文件,草擬文件,文件,落實文件內(nèi)容,

24、審批,是否在權限范圍？,是,否,47,流程名稱：檔案保管流程 流程編號：BG08 一、目的：明確公司檔案建立、保管、銷毀的基本程序，規(guī)范檔案管理工作 二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確 三、適用范圍：適用于公司的檔案管理工作 四、流程說明： 五、相關報告 各類檔案、銷毀文件清冊、檔案借閱登記表,BG08檔案保管流程說明,48,BG08檔案保管流程,辦公室,各部門,按要求移交相關檔案,審批，經(jīng)授權，可由辦公室主任審批。,銷毀文件清冊,保存期滿整理銷毀文件清冊 部門負責人簽字,是,常務副總,收集檔案,審查、整理、歸類、編號,存檔,是否要報常務副總經(jīng)理審批？,銷毀,否,注： 1、人事檔案保存在人力

25、資源部保存。 2、財務檔案在財務部保存。,49,流程名稱：檔案借閱流程 流程編號：BG09 一、目的：明確公司檔案借閱的基本程序，規(guī)范檔案借閱工作 二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確 三、適用范圍：適用于公司的檔案管理工作 四、流程說明： 五、相關報告 各類檔案、銷毀文件清冊、檔案借閱登記表,BG09檔案借閱流程說明,50,BG09檔案借閱流程,辦公室主任,辦公室,各部門,提出借閱檔案要求,是否密級或外單位借閱？,辦理借閱手續(xù),審批,是,否,登記,檔案借閱登記表,常務副總,是否要報常務副總經(jīng)理？,是,否,審批,借閱檔案,閱畢歸還,檢查檔案完整 辦理歸還手續(xù),存檔,51,財務部流程列表,流程名

26、稱,流程類別,CW01承兌匯票結算流程,CW04工資發(fā)放流程,CW05預決算流程,CW07費用預算編制流程,CW08固定資產(chǎn)管理流程,CW09固定資產(chǎn)轉移流程,CW06收入預算編制流程,CW02匯票、電匯貨款結算流程,CW03生鮮貨款結算流程,CW16采購部報銷支款流程,CW17生鮮付款流程,CW18正式工、實習生工資支款流程,CW19計時工押金、工資支款流程,CW20正式工、實習生押金、住宿補助金發(fā)放流程,CW21品牌專柜付款流程,CW10車隊報銷流程,CW11車隊備用金支款流程,CW12租車運費結算流程,CW13裝卸費結算流程,CW14生鮮采購支款流程,CW15超市報銷流程,CW22出租專

27、柜付款流程,CW23采購部代墊工資付款流程,CW24采購部支款單支取工資流程,CW25超市工傷、醫(yī)藥費報銷流程,CW26超市工傷醫(yī)藥費支款流程,CW27生育金、勞保、住房公積金支款流程流程,52,流程名稱：承兌結算流程 流程編號：CW01 一、目的：明確公司承兌結算工作。 二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確。 三、適用范圍：適用于公司承兌結算工作。 四、流程說明： 五、相關報告 付款申請單,CW01承兌結算流程說明,53,采購部結算中心,相關會計,承兌結算會計,銀行,提出付款申請，填寫 付款申請單，采購科長、總監(jiān)簽字確認后,CW01承兌結算流程,審批付款申請單,付款申請單,根據(jù)付款申請單 審

28、核相關資料,審批后的 付款申請單,審批后的 付款申請單,按付款申請單填寫 打印承兌明細，填寫 銀行承兌協(xié)議書 承兌申請書、授權書,辦理銀行承兌匯票 審核手續(xù)，轉保證金 ，填寫銀行承兌匯票,承兌匯票,驗證領款人有效證件， 登記發(fā)放承兌匯票,審核到期承兌匯票， 填制付款憑證,與銀行核對承兌 余額,常務副總,審批付款申請單,審批后的 付款申請單,54,流程名稱：匯票、電匯貨款結算流程 流程編號：CW02 一、目的：明確公司的匯票電匯貨款結算工作。 二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確。 三、適用范圍：適用于公司的貨款結算工作。 四、流程說明： 五、相關報告 付款申請單、付款憑證等,CW02運費結算流

29、程說明,CW02匯票、電匯貨款結算流程說明,55,采購部結算中心,相關科室,銀行結算會計,打印付款明細,付款明細單,相關會計、財務部長,CW02匯票、電匯貨款結算流程,審核付款明細,審核后的付款明細,打印或手工填寫電 匯、匯票付款憑證,付款憑證,填寫結算密碼及加蓋 銀行預留印鑒,將辦理好的憑證 復印給相關科室,付款憑證復印件,將電匯手續(xù)費與付款 申請單、電匯憑證一 一對應分給相關會計,手續(xù)費單據(jù)付款申請單電匯憑證,接收付款憑證復 印件，通知供應 商確認,接收相關單據(jù),手續(xù)費單據(jù)付款申請單電匯憑證,存檔,采購部結算流程,56,流程名稱：生鮮付款流程 流程編號：CW03 一、目的：明確生鮮貨物的付

30、款工作； 二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確； 三、適用范圍：適用于生鮮貨物付款工作； 四、流程說明： 五、相關報告 付款申請單、支票票根、付款憑證等。,CW02運費結算流程說明,CW03生鮮付款流程說明,57,CW03生鮮付款流程,結算中心,常務副總,財務部分管會計,生鮮付款會計,生鮮采購部、區(qū)域會計,接供應商付款申請 和提交的結算單據(jù) ，填寫付款申請單,結算單據(jù)， 付款申請單,審核結算單據(jù),結算單據(jù),對照交接記錄核對 結算單據(jù)，確認后 簽收,結算單據(jù),審核付款申請單,付款申請單,是否同意 付款？,是,否,通過POS機轉帳 付款,將付款單據(jù)進行 支票登記，填制付款 憑證,付款單據(jù)、支票 存

31、根,存檔備查,58,流程名稱：工資發(fā)放流程 流程編號：CW04 一、目的：明確公司工資的發(fā)放工作。 二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確。 三、適用范圍：適用于公司工資發(fā)放工作。 四、流程說明： 五、相關報告 工資領取表、工資表,CW04工資發(fā)放流程說明,59,各單位勞資員,人力資源部,上報本單位考勤以及考核結果,初審并匯總，制作工 資表，交給財務部審核,財務部,復審后，根據(jù)工資表將工資發(fā)放至員工的工資卡內(nèi),工資表,存檔,CW04工資發(fā)放流程,工資表,存檔,60,CW05預決算管理流程說明,流程名稱： 預決算管理流程 流程編號：CW05 一、目的：加強財務收入和支出的計劃管理 二、原則：過程清

32、晰，責任明確 三、適用范圍：各部門、常務副總、 總經(jīng)理、董事長 四、流程說明： 五、相關表單 預算正本、財務報表、決算方案、預算考核評價書,61,CW05預決算管理流程,各部門,財務部,常務副總、總經(jīng)理,董事會,預算實施,跟蹤分析,決算編制,審批決算方案,決算方案,決算方案,對各部門預算 考核評價,向人力資源部提交 預算考核評價報告,預算考核 評價書,預算年度結束 上報報表,財務報表,審核決算方案,決算方案,備案,預算正本,調整預算,經(jīng)營計劃制定流程,62,CW06收入預算編制流程說明,流程名稱： 收入預算編制流程 流程編號：CW06 一、目的：加強財務收入的計劃管理 二、原則：過程清晰，責任

33、明確 三、適用范圍：各門店、采購部、 財務部、總經(jīng)理、董事長 四、流程說明： 五、相關表單 下年度銷售情況預測表、下年度采購情況預測表、 下年度市場發(fā)展情況預測表、下年度收入預算預案、 下 年度收入預算正本,63,CW06收入預算編制流程,董事長,財務部,采購部、發(fā)展部,各門店,預測下年度 銷售情況,下年度銷售 情況預測表,預測下年度采 購和市場發(fā)展情況,下年度采購和市場 發(fā)展情況預測表,匯總形成下年度 收入預算草案,下年度收入 預算草案,綜合平衡形成收入預算預案,根據(jù)本身實際 情況提出意見,意見,下年度收入 預算預案,根據(jù)本身實際 情況提出意見,意見,綜合平衡形成下年 度收入預算正本,下年度

34、收入 預算正本,下發(fā)至各部門,執(zhí)行,預決算管理流程,常務副總、總經(jīng)理,備案下發(fā),意見匯總,意見,審核通 過否？,是,否,審核通 過否？,否,是,64,CW07費用預算編制流程說明,流程名稱： 費用預算編制流程 流程編號：CW07 一、目的：加強費用的計劃管理，明確各門店、各部門、各子公司的費用。 二、原則：過程清晰，責任明確 三、適用范圍： 財務部 四、流程說明： 五、相關表單 管理費用預算表、銷售費用預算表、財務費用預算表、費用預算表,65,CW07費用預算編制流程,財務部,編制管理費用預算子表,編制財務費用預算子表,編制銷售費用預算子表,編制管理費用 預算表,編制銷售費用 預算表,編制財務

35、費用 預算表,管理費用預算表,銷售費用預算表,財務費用預算表,審核、匯總整理,形成費用預算表,費用預算表,折舊預算表 工資及相關費用預算表 交際費用預算表 業(yè)務招待費用預算表 水電費用預算表 物業(yè)管理費用預算表 低值易耗品費用預算表 差旅費預算表 工會經(jīng)費 職工培訓費 會議費 辦公費用 （交通、電話、文具）,借款費用預算表 銀行存款預算表 融資租賃預算表 信托投資預算表,折舊預算表 工資及相關費用預算表 交際費用預算表 業(yè)務招待費用預算表 水電費用預算表 物業(yè)管理費用預算表 低值易耗品費用預算表 差旅費預算表 工會經(jīng)費 職工培訓費 會議費 辦公費用 （交通、電話、文具）,預決算管理流程,66,

36、CW08固定資產(chǎn)管理流程說明,流程名稱： 固定資產(chǎn)管理流程 流程編號：CW08 一、目的：規(guī)范固定資產(chǎn)管理的工作程序 二、原則：程序清晰，責任明確 三、適用范圍：固定資產(chǎn)使用部門、 財務部。 四、流程說明： 五、相關表單 固定資產(chǎn)增加單、固定資產(chǎn)登記卡,67,CW08固定資產(chǎn)管理流程,資產(chǎn)領用、紀錄臺賬,固定資產(chǎn) 增加單,填注購置金額、月 折舊額、耐用年限,固定資產(chǎn)使用單位（門店或其他單位）,財 務 部,存檔,存檔,固定資產(chǎn) 增加單,記入固定資產(chǎn)登記卡,固定資產(chǎn)登記卡,接收固定資產(chǎn)增加單,固定資產(chǎn)增加單,資產(chǎn)來源,68,CW09固定資產(chǎn)轉移流程說明,流程名稱： 固定資產(chǎn)轉移流程 流程編號：CW

37、09 一、目的：規(guī)范固定資產(chǎn)轉移的工作程序 二、原則：程序清晰，責任明確 三、適用范圍：相關使用部門、資產(chǎn)管理部門， 財務部 四、流程說明： 五、相關表單 固定資產(chǎn)轉移單,69,CW09固定資產(chǎn)轉移流程,填寫 固定資產(chǎn)轉移單,固定資產(chǎn)轉移單,存檔,在固定資產(chǎn)轉移單 簽字確認,固定資產(chǎn)轉移單,在固定資產(chǎn)轉移單 簽章,固定資產(chǎn)轉移單,接收固定資產(chǎn)轉移單,固定資產(chǎn)轉移單,固定資產(chǎn)轉移單,接收固定資產(chǎn)轉移單,存檔,存檔,辦理固定資產(chǎn)轉移,固定資產(chǎn)移出部門,固定資產(chǎn)移入部門,財務部,70,CW10車隊報銷流程說明,流程名稱： 車隊報銷流程 流程編號：CW10 一、目的：規(guī)范車隊報銷的工作程序 二、原則：

38、程序清晰，責任明確 三、適用范圍：車隊、 財務部 四、流程說明： 五、相關表單 報銷單,71,CW10車隊報銷流程,車隊經(jīng)辦人,主管副總,財務部出納,車隊負責人,填寫報銷單， 簽字確認,在報銷單上簽字,審核報銷單據(jù),在報銷單上簽 字確認,在規(guī)定的時間 內(nèi)（周二、四）， 辦理報銷手續(xù),報銷單,報銷單,報銷單,報銷單,存檔,領取報銷款,報銷單,72,CW11車隊備用金支款流程說明,流程名稱： 車隊備用金支款流程 流程編號：CW11 一、目的：規(guī)范車隊備用金支款的工作程序 二、原則：程序清晰，責任明確 三、適用范圍：車隊、 財務部 四、流程說明： 五、相關表單 支款單,73,CW11車隊備用金支款流

39、程,經(jīng)辦人,財務部,主管副總,車隊負責人,填寫備用金申請 單，簽字確認,備用金 申請單,在備用金申請 單上簽字確認,備用金 申請單,1000元以下？,是,否,在備用金申請 單上簽字確認,備用金 申請單,審核備用金 申請單，在規(guī)定 的時間內(nèi)（周二、四） 辦理備用金付款手續(xù),領取備用金,74,CW12租車運費結算流程說明,流程名稱： 租車運費結算流程 流程編號：CW12 一、目的：規(guī)范租車運費結算的工作程序 二、原則：程序清晰，責任明確 三、適用范圍：車隊、 財務部 四、流程說明： 五、相關表單 運費結算單,75,CW12租車運費結算流程,租車司機,車隊核算員,車隊負責人,財務部出納,主管副總,填

40、寫運費結算單 簽字確認,運費結算單,審核運費結算單 簽字確認,運費結算單,在運費結算單 上簽字確認,運費結算單,審核運費結算單,運費結算單,在運費結算單 上簽字確認,運費結算單,在規(guī)定的時間內(nèi) （周二、四）辦理 運費結算手續(xù),領取運費,76,CW13裝卸費結算流程說明,流程名稱： 裝卸費結算流程 流程編號：CW13 一、目的：規(guī)范裝卸費結算的工作程序 二、原則：程序清晰，責任明確 三、適用范圍：車隊、采購部、 財務部 四、流程說明： 五、相關表單 裝卸費結算單,77,CW13裝卸費結算流程,經(jīng)辦人,車隊核算員,車隊負責人,相關采購科長,財務部出納,主管副總,填寫裝卸費 結算單，簽字 確認,裝卸

41、費 結算單,審核裝卸費 結算單，簽字 確認,裝卸費 結算單,在裝卸費 結算單上簽字 確認,裝卸費 結算單,在裝卸費 結算單上簽字 確認,裝卸費 結算單,審核裝卸費 結算單,裝卸費 結算單,在裝卸費 結算單上簽字 確認,裝卸費 結算單,在規(guī)定的時間（周二 、四）內(nèi)辦理裝卸 費結算,領取裝卸費,78,CW14生鮮采購部支款流程說明,流程名稱： 生鮮采購部支款流程 流程編號：CW14 一、目的：規(guī)范生鮮采購支款的工作程序 二、原則：程序清晰，責任明確 三、適用范圍：生鮮采購部、 財務部 四、流程說明： 五、相關表單 生鮮采購支款單,79,CW14生鮮采購部支款流程,經(jīng)辦人,部門負責人,主管副總,財務

42、部出納,填寫支款申請單 簽字確認,支款申請單,在支款申請單， 簽字確認,支款申請單,審批支款申請 單，簽字確認,支款申請單,在規(guī)定的時間內(nèi) （周二、四）辦 理支款手續(xù)，做 帳備查,領取款項,80,CW15超市報銷流程說明,流程名稱： 超市報銷流程 流程編號：CW15 一、目的：規(guī)范超市報銷的工作程序 二、原則：程序清晰，責任明確 三、適用范圍：超市、 財務部 四、流程說明： 五、相關表單 報銷單,81,CW15超市報銷流程,經(jīng)辦人,店長,主管副總,財務部出納,區(qū)域店長,填寫報銷單， 簽字確認,報銷單,審核報銷單， 簽字確認,報銷單,審核報銷單， 簽字確認,報銷單,審核報銷單,報銷單,審批報銷單

43、， 簽字確認,報銷單,在規(guī)定的時間內(nèi) （周二、四）辦理 報銷手續(xù),領取報銷款,82,CW16報采購部報銷支款流程說明,流程名稱： 采購部報銷、支款流程 流程編號：CW16 一、目的：規(guī)范采購部報銷、支款的工作程序 二、原則：程序清晰，責任明確 三、適用范圍：采購部、 財務部 四、流程說明： 五、相關表單 報銷單、支款單,83,CW16采購部報銷、支款流程,經(jīng)辦人,相關科長,主管副總,財務部出納,采購部長,填寫報銷單或 支款單，簽字確認,報銷單，支 款單,審核報銷單或支 款單，簽字確認,報銷單、支 款單,審核報銷單或支 款單，簽字確認,報銷單、支 款單,審核報銷單或支 款單,報銷單、支 款單,審

44、批報銷單或 支款單，簽字確認,報銷單、支 款單,在規(guī)定的時間內(nèi) （周二、四）辦理 相應手續(xù),領取款項,84,CW17生鮮付款流程說明,流程名稱： 生鮮付款款流程 流程編號：CW17 一、目的：規(guī)范生鮮付款的工作程序 二、原則：程序清晰，責任明確 三、適用范圍：生鮮采購部、 財務部 四、流程說明： 五、相關表單 付款單,85,CW17生鮮付款流程,經(jīng)辦人,生鮮采購微機員,財務部出納,財務部分管會計,生鮮采購部長或科長,填寫付款申請單， 簽字確認,審核付款申請單， 簽字確認,審核付款申請單， 簽字確認,抽單審核 付款申請單,在規(guī)定的時間內(nèi) （周一、三、五） 辦理付款手續(xù),領取款項,付款申請單 付款

45、單據(jù),付款申請單 付款單據(jù),付款申請單 付款單據(jù),付款申請單 付款單據(jù),付款申請單 付款單據(jù),86,流程名稱： 正式工、實習生支款流程 流程編號：CW18 一、目的：規(guī)范正式工、實習生工資支款的工作程序 二、原則：程序清晰，責任明確 三、適用范圍：人力資源部、辦公室、 財務部 四、流程說明： 五、相關表單 支款單,CW18正式工、實習生工資支款流程說明,87,CW18正式工、實習生工資支款流程,支款人,工資管理員,辦公室主任,主管副總,財務部出納,填寫支款單， 簽字確認,支款單,在支款單上 簽字確認,支款單,在支款單上 簽字確認,支款單,在支款單上 簽字確認,支款單,根據(jù)批示，在規(guī)定的 時間內(nèi)

46、（周六上午） 辦理支款手續(xù),領取工資款項， 發(fā)放工資,88,流程名稱： 計時工押金、工資支款流程 流程編號：CW19 一、目的：規(guī)范計時工押金、工資支款的工作程序 二、原則：程序清晰，責任明確 三、適用范圍：人力資源部、辦公室、 財務部 四、流程說明： 五、相關表單 支款單,CW19計時工押金、工資支款流程說明,89,CW19計時工押金、工資支款流程,支款人,店長,計時工工資管理員,財務部出納,填寫支款單，簽字 確認,在支款單上簽字 確認,在支款單上簽字 確認,支款單,支款單,支款單,審核支款單，在規(guī)定 的時間內(nèi)（周六上午） 辦理支款手續(xù),支款單,領取款項,90,流程名稱： 正式工、實習生押金

47、、住宿補助金發(fā)放流程 流程編號：CW20 一、目的：規(guī)范正式工、實習生押金、住宿補助金發(fā)放的工作程序 二、原則：程序清晰，責任明確 三、適用范圍：人力資源部、辦公室、 財務部 四、流程說明： 五、相關表單 支款單,CW20正式工、實習生押金、住宿補助金發(fā)放流程說明,91,CW20正式工、實習生押金、住宿補助金發(fā)放流程,支款人,店長,工資管理員,辦公室主任,財務部出納,填寫支款單，簽字 確認,支款單,在支款單上簽字 確認,支款單,在支款單上簽字 確認,支款單,在支款單上簽字 確認,支款單,審核支款單，在 規(guī)定的時間內(nèi)（周 六上午）辦理 付款手續(xù),支款單,領取押金和補 助金,92,CW21品牌專柜

48、付款流程說明,流程名稱： 品牌專柜付款流程 流程編號：CW21 一、目的：規(guī)范品牌專柜付款的工作程序 二、原則：程序清晰，責任明確 三、適用范圍：超市、采購部、 財務部、專柜 四、流程說明： 五、相關表單 付款單,93,CW21品牌專柜付款流程,超市,采購部,財務部,微機員打印 付款單,付款單,核算員核算 單據(jù)，簽字,付款單,店長簽字確認,付款單,相關科長 簽字確認,付款單,部長簽字確認,付款單,專柜,會計審核 簽字確認,付款單,微機員審核 簽字確認,付款單,出納在規(guī)定的時間內(nèi) （25日后周二、四） 辦理付款手續(xù),94,CW22出租專柜付款流程說明,流程名稱： 出租專柜付款流程 流程編號：CW

49、22 一、目的：規(guī)范出租專柜付款的工作程序 二、原則：程序清晰，責任明確 三、適用范圍：超市、百貨事業(yè)部、 財務部、專柜 四、流程說明： 五、相關表單 付款單,95,CW22出租專柜付款流程,超市,百貨事業(yè)部,財務部,微機員打印 付款單,付款單,核算員核算 單據(jù)，簽字,付款單,店長簽字確認,付款單,部長簽字確認,付款單,專柜,會計審核 簽字確認,付款單,微機員審核 簽字確認,付款單,出納在規(guī)定的時間內(nèi) （25日后周二、四） 辦理付款手續(xù),主管副總,審批付款單， 簽字確認,付款單,96,CW23采購部代墊工資付款流程說明,流程名稱： 采購部代墊工資付款流程 流程編號：CW23 一、目的：規(guī)范采購

50、部代墊工資的工作程序 二、原則：程序清晰，責任明確 三、適用范圍：超市、百貨事業(yè)部、 財務部、專柜 四、流程說明： 五、相關表單 付款單,97,CW23采購部代墊工資付款流程,采購部,財務部,微機員打印 帳扣單,工資實收人 簽字,相關科長簽字,部長簽字,帳扣單,帳扣單,會計審核簽字,出納在規(guī)定的時間內(nèi) （25日后周二、四） 辦理付款手續(xù),帳扣單,帳扣單,帳扣單,98,CW24采購部支款單支取工資流程說明,流程名稱： 采購部支款單支取工資支款流程 流程編號：CW24 一、目的：規(guī)范采購部支款單支取工資的工作程序 二、原則：程序清晰，責任明確 三、適用范圍：采購部、 財務部 四、流程說明： 五、相

51、關表單 帳扣單,99,CW24采購部支款單支取工資流程,財務部,采購部,會計審核簽字,出納在規(guī)定的時間內(nèi) （25日后周二、四） 辦理付款手續(xù),帳扣單,工資實收人 簽字,相關科長簽字 三鹿奶需 孫曉紅簽字,部長簽字,帳扣單,帳扣單,帳扣單,100,CW25超市工傷醫(yī)藥費報銷流程說明,流程名稱： 超市工傷醫(yī)藥費報銷流程 流程編號：CW25 一、目的：規(guī)范超市醫(yī)藥費報銷的工作程序 二、原則：程序清晰，責任明確 三、適用范圍：超市、 財務部 四、流程說明： 五、相關表單 報銷單,101,CW25超市工傷醫(yī)藥費報銷流程,超市,財務部,主管副總,報銷人在報銷單 上簽字,審批報銷單，簽字 確認,部長審核，簽

52、 字確認,保險會計審核單據(jù) 在報銷單上簽字確認,店長審查報銷單 據(jù)，簽字確認,報銷單,報銷單,報銷單,報銷單,報銷單,出納在規(guī)定的時間內(nèi) （25日后周二、四） 辦理付款手續(xù),102,CW26超市工傷醫(yī)藥費支款流程說明,流程名稱： 超市工傷醫(yī)藥費支款流程 流程編號：CW26 一、目的：規(guī)范超市工傷醫(yī)藥費支款的工作程序 二、原則：程序清晰，責任明確 三、適用范圍：辦公室、 財務部 四、流程說明： 五、相關表單 支款單,103,CW26超市工傷醫(yī)藥費支款流程,超市,財務部,主管副總,支款人在支款單 上簽字,審批支款單，簽字 確認,保險會計在支款單 上簽字確認,店長在支款單 上簽字,支款單,支款單,支

53、款單,支款單,出納在規(guī)定的時間內(nèi) （25日后周二、四） 辦理付款手續(xù),104,CW27生育金、勞保、住房公積金支款流程說明,流程名稱： 生育金、勞保、住房公積金支款流程 流程編號：CW27 一、目的：規(guī)范生育金、勞保、住房公積金支款的工作程序 二、原則：程序清晰，責任明確 三、適用范圍：辦公室、 財務部 四、流程說明： 五、相關表單 支款單,105,CW27生育金、勞保、住房公積金支款流程,經(jīng)辦人,辦公室,財務部,常務副總,填寫支款單，簽 字確認,支款單,勞險住房管理員 在支款單上簽 字確認,支款單,主任在支款 單上簽字確認,支款單,審批支款單， 簽字確認,支款單,出納在規(guī)定的時間內(nèi) （25日

54、后周二、四） 辦理付款手續(xù),106,采購部、發(fā)展部、配送中心、百貨事業(yè)部流程列表,流程名稱,流程類別,CG01采購計劃制定流程,CG02采購訂貨流程,CG03采購結算流程,CG04采購促銷流程,CG05采購店部服務流程,PS01收貨流程,PS02發(fā)貨流程,FZ02設備耗材采購流程,FZ01新店籌備流程,BH02專柜進場流程,BH01專柜引進流程,107,CG01年度采購計劃制定流程說明,流程名稱： 采購計劃制定流程 流程編號：CG01 一、目的：規(guī)范采購計劃制定的各個步驟 二、原則：程序清晰，責任明確 三、適用范圍：采購部、供應商 四、流程說明： 五、相關表單 采購部與供應商簽訂年度采購合同,108,CG01年度采購計劃制定流程,供應商,采購部,提供樣品,采購員與供應商進行協(xié)商，確定訂貨數(shù)量、價格、送貨方式與時間等,根據(jù)門店銷售歷時數(shù)據(jù)和市場調研狀況確定年度采購商品種類和數(shù)量,與供應商簽訂訂貨合同,109,CG02采購訂貨流程說明,流程名稱： 采購訂貨流程