1、上海良友集團(tuán)子公司、事業(yè)部和集團(tuán)職能部門提交的主要報(bào)表新華信管理顧問公司制作2003 年 5 月 6 日文檔說明提交的報(bào)表建議是新華信項(xiàng)目組在分析集團(tuán)調(diào)整后的業(yè)務(wù)流程基礎(chǔ)上，結(jié)合新的部門職責(zé)而提出的。 良友集團(tuán)相關(guān)部門可參考本建議，根據(jù)不同公司的具體情況進(jìn)一步補(bǔ)充和完善，以確保集團(tuán)整體的有效運(yùn)行。目錄一 : 集團(tuán)業(yè)務(wù)管理型公司應(yīng)提交的主要報(bào)表:（生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)型公司和商業(yè)貿(mào)易型公司應(yīng)區(qū)別對(duì)待）1、子公司提交事業(yè)部報(bào)表清單生產(chǎn)周計(jì)劃和周報(bào)表銷售收入和銷售回款周報(bào)表應(yīng)收帳款及超期應(yīng)收款匯總分析周報(bào)表采購(gòu)月度計(jì)劃和月度報(bào)表月度、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃主要指標(biāo)完成情況匯總分析表(完整的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃應(yīng)包含采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售收

2、入和銷售回款等計(jì)劃)月度、年度財(cái)務(wù)預(yù)算主要指標(biāo)執(zhí)行情況匯總分析表月度、年度財(cái)務(wù)報(bào)表2、子公司提交企劃部報(bào)表清單月度、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃主要指標(biāo)完成情況匯總分析表各類對(duì)外的統(tǒng)計(jì)報(bào)表3、子公司提交財(cái)務(wù)部報(bào)表清單月度、年度財(cái)務(wù)報(bào)表月度、年度財(cái)務(wù)預(yù)算主要指標(biāo)執(zhí)行情況匯總分析表月度、年度應(yīng)收帳款及超期應(yīng)收款匯總分析表4、集團(tuán)各部門及各事業(yè)部提交集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告清單生產(chǎn)月報(bào)表（事業(yè)部）采購(gòu)月報(bào)表（事業(yè)部）銷售回款月報(bào)表（事業(yè)部）應(yīng)收帳款及超期應(yīng)收款月度匯總分析報(bào)表（事業(yè)部）月度、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃主要指標(biāo)完成情況匯總分析表（企劃部）月度、年度財(cái)務(wù)預(yù)算主要指標(biāo)執(zhí)行情況匯總分析表（財(cái)務(wù)部）月度、年度財(cái)務(wù)報(bào)表（財(cái)務(wù)部）二

3、: 集團(tuán)戰(zhàn)略管理型公司應(yīng)提交的主要報(bào)表 : （生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)型公司和商業(yè)貿(mào)易型公司應(yīng)區(qū)別對(duì)待）1、子公司提交事業(yè)部報(bào)表清單生產(chǎn)月度計(jì)劃和月度報(bào)表采購(gòu)月度計(jì)劃和月度報(bào)表銷售收入和銷售回款月度報(bào)表應(yīng)收帳款及超期應(yīng)收款月度匯總分析表月度、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃主要指標(biāo)完成情況匯總分析表(完整的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃應(yīng)包含采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售收入和銷售回款等計(jì)劃)月度、年度財(cái)務(wù)預(yù)算主要指標(biāo)執(zhí)行情況匯總分析表月度、年度財(cái)務(wù)報(bào)表2、子公司提交企劃部報(bào)表清單3 / 5月度、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃主要指標(biāo)完成情況匯總分析表各類對(duì)外的統(tǒng)計(jì)報(bào)表3、子公司提交財(cái)務(wù)部報(bào)表清單月度、年度財(cái)務(wù)報(bào)表月度、年度財(cái)務(wù)預(yù)算主要指標(biāo)執(zhí)行情況匯總分析表應(yīng)收帳款及超期應(yīng)收款匯總

4、分析月報(bào)表4、集團(tuán)各部門及各事業(yè)部提交集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告清單生產(chǎn)月報(bào)表（事業(yè)部）采購(gòu)月報(bào)表（事業(yè)部）銷售收入和銷售回款月報(bào)表（事業(yè)部）應(yīng)收帳款及超期應(yīng)收款月報(bào)表（事業(yè)部）月度、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃主要指標(biāo)完成情況匯總分析表（企劃部）月度、年度財(cái)務(wù)預(yù)算主要指標(biāo)執(zhí)行情況匯總分析表（財(cái)務(wù)部）月度、年度財(cái)務(wù)報(bào)表（財(cái)務(wù)部）三 : 集團(tuán)財(cái)務(wù)管理型公司應(yīng)提交的主要報(bào)表:（對(duì)參股公司和對(duì)全資、控股公司應(yīng)有所區(qū)別）1、子公司提交事業(yè)部報(bào)表清單季度、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃主要指標(biāo)完成情況匯總分析表季度、年度財(cái)務(wù)預(yù)算主要指標(biāo)執(zhí)行情況匯總分析表月度、年度財(cái)務(wù)報(bào)表2、子公司提交企劃部報(bào)表清單季度、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃主要指標(biāo)完成情況匯總分析表各類對(duì)外的統(tǒng)計(jì)報(bào)表3、子公司提交財(cái)務(wù)部報(bào)表清單月度、年度財(cái)務(wù)報(bào)表季度、年度財(cái)務(wù)預(yù)算主要指標(biāo)執(zhí)行情況匯總分析表4、集團(tuán)各部門及各事業(yè)部提交集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告清單董事會(huì)議事內(nèi)容和決議的報(bào)告（事