1、光伏發(fā)電站項目商業(yè)計劃書光伏發(fā)電站項目商業(yè)計劃書 20142014 版版 編制格式參考編制格式參考 項目名稱光伏發(fā)電站項目發(fā)展商業(yè)計劃書 項目單位（蓋章） 編制單位 電 話 網(wǎng) 址 電子郵件 聯(lián)系人 編制時間：編制時間：20142014 年年 月月 目目 錄錄 第一章第一章 光伏發(fā)電站項目商業(yè)計劃書作用及融資流程光伏發(fā)電站項目商業(yè)計劃書作用及融資流程.3 第二章第二章光伏發(fā)電站商業(yè)計劃書光伏發(fā)電站商業(yè)計劃書編制大綱編制大綱.4 摘要摘要.5 第一部分第一部分 公司基本情況公司基本情況.6 第二部分第二部分 公司管理層公司管理層.8 第三部分第三部分 光伏發(fā)電站項目產(chǎn)品光伏發(fā)電站項目產(chǎn)品/服務(wù)服

2、務(wù).10 第四部分第四部分 光伏發(fā)電站項目研究與開發(fā)光伏發(fā)電站項目研究與開發(fā).13 第五部分第五部分 光伏發(fā)電站項目市場分析光伏發(fā)電站項目市場分析.15 第六部分第六部分 光伏發(fā)電站項目營銷策略光伏發(fā)電站項目營銷策略.16 第八部分第八部分 管理管理.20 第九部分第九部分 融資說明融資說明.22 第十部分第十部分 財務(wù)計劃財務(wù)計劃.25 第十一部分第十一部分 光伏發(fā)電站項目風(fēng)險控制光伏發(fā)電站項目風(fēng)險控制.25 第十二部分第十二部分 項目實施進(jìn)度項目實施進(jìn)度.26 第十三部分第十三部分 其它其它.26 第三章第三章 高質(zhì)量光伏發(fā)電站商業(yè)計劃書編制關(guān)鍵點(diǎn)說明高質(zhì)量光伏發(fā)電站商業(yè)計劃書編制關(guān)鍵點(diǎn)說

3、明.27 一、一份高質(zhì)量商業(yè)計劃書應(yīng)具備哪些要素？.27 二、商業(yè)計劃書應(yīng)怎樣對光伏發(fā)電站項目進(jìn)行估值才科學(xué)？.30 三、商業(yè)計劃書編制過程中應(yīng)必須避免的誤區(qū)？【縱智聯(lián)合公司專家觀點(diǎn)】.31 四、一份成功的商業(yè)計劃書應(yīng)重點(diǎn)回答的 19 個核心問題？.32 五、商業(yè)計劃書編制細(xì)節(jié)提示.36 第四章第四章 光伏發(fā)電站項目私募股權(quán)投資流程光伏發(fā)電站項目私募股權(quán)投資流程.36 步驟一：項目選擇.37 步驟二：可行性核查.38 步驟三：盡職調(diào)查.39 步驟三：投資方案設(shè)計、達(dá)成一致后簽署法律文件.42 第五章第五章 光伏發(fā)電站項目商業(yè)計劃書編制服務(wù)光伏發(fā)電站項目商業(yè)計劃書編制服務(wù).42 一、我們編制光伏

4、發(fā)電站商業(yè)計劃書需要客戶（企業(yè)業(yè)主）提供資料清單.42 二、編制光伏發(fā)電站項目商業(yè)計劃書專業(yè)團(tuán)隊構(gòu)成.44 第六章第六章 縱智聯(lián)合成功案例縱智聯(lián)合成功案例.44 第七章第七章 2014 年重點(diǎn)融資項目方向說明年重點(diǎn)融資項目方向說明.49 附件附件.50 第一章第一章 光伏發(fā)電站項目商業(yè)計劃書作用及融資流程光伏發(fā)電站項目商業(yè)計劃書作用及融資流程 一、光伏發(fā)電站項目商業(yè)計劃書作用一、光伏發(fā)電站項目商業(yè)計劃書作用 一份好的光伏發(fā)電站項目商業(yè)計劃書(Business Plan）是企業(yè)、個人或項目單位 為了達(dá)到招商融資和其它發(fā)展目標(biāo)之目的，在經(jīng)過前期對項目認(rèn)真科學(xué)地市場調(diào)查、 行業(yè)分析、項目資料收集及整

5、理有關(guān)資料的基礎(chǔ)上，根據(jù)國際慣例的格式和內(nèi)容的 具體要求而編輯整理的一個向讀者全面展示公司和項目目前狀況、未來發(fā)展?jié)摿Φ?詳細(xì)書面材料。五洲智庫知名項目研究專家表示，商業(yè)計劃書是一份全方位描述企 業(yè)發(fā)展的文件，是企業(yè)經(jīng)營者素質(zhì)的體現(xiàn)，是企業(yè)擁有良好融資能力、實現(xiàn)跨越式 發(fā)展的重要條件之一?？v智聯(lián)合專家認(rèn)為一份完備的光伏發(fā)電站項目商業(yè)計劃書， 不僅是企業(yè)能否成功融資的關(guān)鍵因素，同時也是企業(yè)發(fā)展的核心管理工具。 二、光伏發(fā)電站項目融資渠道及流程二、光伏發(fā)電站項目融資渠道及流程 第二章第二章光伏發(fā)電站商業(yè)計劃書光伏發(fā)電站商業(yè)計劃書編制大綱編制大綱 摘要 第一部分 公司基本情況 第二部分 公司管理層

6、第三部分 光伏發(fā)電站項目產(chǎn)品/服務(wù) 第四部分 光伏發(fā)電站項目研究與開發(fā) 第五部分 光伏發(fā)電站項目行業(yè)及市場情況 第六部分 光伏發(fā)電站項目營銷策略 第七部分 光伏發(fā)電站項目實施戰(zhàn)略計劃 第八部分 光伏發(fā)電站項目管理 第九部分 融資說明 第十部分 財務(wù)計劃 第十一部分 風(fēng)險控制 第十二部分 項目實施進(jìn)度 第十三部分 其它 摘摘 要要 說明：在兩頁紙內(nèi)完成本摘要。 【摘要內(nèi)容參考】 1. 公司基本情況（公司名稱、成立時間、注冊地區(qū)、注冊資本，主要股東、股份 比例，主營業(yè)務(wù)，過去三年的銷售收入、毛利潤、純利潤，公司地點(diǎn)、電話、 傳真、聯(lián)系人。） 2. 主要管理者情況（姓名、性別、年齡、籍貫，學(xué)歷/學(xué)位

7、、畢業(yè)院校，政治面目， 行業(yè)從業(yè)年限，主要經(jīng)歷和經(jīng)營業(yè)績。） 3. 光伏發(fā)電站項目產(chǎn)品/服務(wù)描述（產(chǎn)品/服務(wù)介紹，產(chǎn)品技術(shù)水平，產(chǎn)品的新穎 性、先進(jìn)性和獨(dú)特性，產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢。） 4. 研究與開發(fā)（已有的技術(shù)成果及技術(shù)水平，研發(fā)隊伍技術(shù)水平、競爭力及對外 合作情況，已經(jīng)投入的研發(fā)經(jīng)費(fèi)及今后投入計劃，對研發(fā)人員的激勵機(jī)制。） 5. 光伏發(fā)電站項目行業(yè)及市場（行業(yè)歷史與前景，市場規(guī)模及增長趨勢，行業(yè)競 爭對手及本公司競爭優(yōu)勢，未來 3 年市場銷售預(yù)測。） 6. 光伏發(fā)電站項目營銷策略（在價格、促銷、建立銷售網(wǎng)絡(luò)等各方面擬采取的策 略及其可操作性和有效性，對銷售人員的激勵機(jī)制。） 7. 光伏發(fā)電站項

8、目戰(zhàn)略實施計劃（生產(chǎn)方式，生產(chǎn)設(shè)備，質(zhì)量保證，成本控制。 ） 8. 光伏發(fā)電站項目管理（機(jī)構(gòu)設(shè)置，員工持股，勞動合同，知識產(chǎn)權(quán)管理，人事 計劃。） 9. 融資說明（資金需求量、用途、使用計劃，擬出讓股份，投資者權(quán)利，退出方 式。） 10.財務(wù)預(yù)測（未來 3 年或 5 年的銷售收入、利潤、資產(chǎn)回報率等。） 11.風(fēng)險控制（項目實施可能出現(xiàn)的風(fēng)險及擬采取的控制措施。） 第一部分第一部分 公司基本情況公司基本情況 公司名稱_ 成立時間_ 注冊資本_ 實際到位資本_ 其中現(xiàn)金到位_ 無形資產(chǎn)占股份比例_% 注冊地點(diǎn)_ 公司性質(zhì)為：請?zhí)顚懝拘再|(zhì)，如：有限公司、股份有限公司、合伙企業(yè)、個人獨(dú) 資等， 并

9、說明其中國有成份比例、私有成份比例和外資比例。 公司沿革：說明自公司成立以來主營業(yè)務(wù)、股權(quán)、注冊資本等公司基本情形的變動， 并說明這些變動的原因。 _ _ _ _ _ _ _ 目前公司主要股東情況：列表說明目前股東的名稱及其出資情況。 目前公司內(nèi)部部門設(shè)置情況：以組織機(jī)構(gòu)圖來表示。 本公司的獨(dú)資、控股、參股的公司以及非法人機(jī)構(gòu)的情況：以圖形方式表示。 公司曾經(jīng)經(jīng)營過的業(yè)務(wù)有_、_、 _、_、_。 公司目前經(jīng)營的業(yè)務(wù)為 _、_、 _、_、_。 主營業(yè)務(wù)為_。 公司目前職工情況：如：擁有員工_人，其中大專以上文化程度的有 _人， 占員工總數(shù)_%，大學(xué)本科以上的有_人，占員工總數(shù) _%， 碩士學(xué)位（

10、含中級職稱）以上的有_，占員工總數(shù)_%， 博士學(xué)位（含高級職稱）以上的有_人，占員工總數(shù)_%； 最好列表說明。 公司經(jīng)營財務(wù)歷史：列表說明 （單位：萬元） 項 目本年度前 1 年前 2 年前 3 年 銷售收入 毛 利 潤 純 利 潤 總 資 產(chǎn) 總 負(fù) 債 凈 資 產(chǎn) 公司近期及未來 3 5 年要實現(xiàn)的目標(biāo)（行業(yè)地位、銷售收入、市場占有率、產(chǎn)品品 牌以及公司股票上市等）： _ _ _ _ _ _ _ _ 公司近期及未來 3 5 年的發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略和要實現(xiàn)的目標(biāo)： _ _ _ 第二部分第二部分 公司管理層公司管理層 董事會成員名單 序號職 務(wù)姓 名 工 作 單 位聯(lián)系電話 1董 事 長 2副

11、董事長 3董 事 4董 事 5董 事 6董 事 7董 事 8董 事 9董 事 董事長 姓名_性別_年齡_籍貫_ 學(xué)歷_學(xué)位_所學(xué)專業(yè)_職稱_ 畢業(yè)院校_戶口所在地_聯(lián)系電話_ 主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗和成功事例。 _ _ _ _ _ _ _ 總經(jīng)理 姓名_性別_年齡_籍貫_ 學(xué)歷_學(xué)位_所學(xué)專業(yè)_職稱_ 畢業(yè)院校_戶口所在地_聯(lián)系電話_ 主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗和成功事例。 _ _ _ _ _ _ _ 技術(shù)開發(fā)負(fù)責(zé)人 姓名_性別_年齡_籍貫_ 學(xué)歷_學(xué)位_所學(xué)專業(yè)_職稱_ 畢業(yè)院校_戶口所在地_聯(lián)系電話_ 主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的

12、技術(shù)水平、經(jīng)驗和成功事例。 _ _ _ _ _ 市場營銷負(fù)責(zé)人 姓名_性別_年齡_籍貫_ 學(xué)歷_學(xué)位_所學(xué)專業(yè)_ 畢業(yè)院校_戶口所在地_聯(lián)系電話_ 主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的營銷經(jīng)驗和成功事例。 _ _ _ _ _ 財務(wù)負(fù)責(zé)人 姓名_性別_年齡_籍貫_ 學(xué)歷_學(xué)位_所學(xué)專業(yè)_ 畢業(yè)院校_戶口所在地_聯(lián)系電話_ 主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在財務(wù)、金融、籌資、投資等方面的背景、經(jīng)驗和業(yè)績。 _ _ _ _ _ 其他對公司發(fā)展負(fù)有重要責(zé)任的人員（可增加附頁） 姓名_性別_年齡_籍貫_ 學(xué)歷_學(xué)位_所學(xué)專業(yè)_ 畢業(yè)院校_戶口所在地_聯(lián)系電話_ 主要經(jīng)歷和業(yè)績：根據(jù)公司的需要，來描述不同人員在特

13、定方面的專長。 _ _ _ _ _ 第三部分第三部分 光伏發(fā)電站項目產(chǎn)品光伏發(fā)電站項目產(chǎn)品/ /服務(wù)服務(wù) 產(chǎn)品/服務(wù)描述 (這里主要介紹擬投資的產(chǎn)品/服務(wù)的背景、目前所處發(fā)展階段、 與同行業(yè)其它公司同類產(chǎn)品/服務(wù)的比較，本公司產(chǎn)品/服務(wù)的新穎性、先進(jìn)性和獨(dú) 特性，如擁有的專門技術(shù)、版權(quán)、配方、品牌、銷售網(wǎng)絡(luò)、許可證、專營權(quán)、特許 權(quán)經(jīng)營等。) _ _ _ _ _ _ _ _ _ 公司現(xiàn)有的和正在申請的知識產(chǎn)權(quán)（專利、商標(biāo)、版權(quán)等）_ _ _ _ 專利申請情況_ _ 產(chǎn)品商標(biāo)注冊情況_ _ 公司是否已簽署了有關(guān)專利權(quán)及其它知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓或授權(quán)許可的協(xié)議等，如果有， 請說明，并附主要條款_ _ _

14、_ _ 目標(biāo)市場：這里對產(chǎn)品面向的用戶種類要進(jìn)行詳細(xì)說明。 _、_、_ _、_、_ _、_、_ _、_、_ 產(chǎn)品更新?lián)Q代周期：更新?lián)Q代周期的確定要有資料來源。 _ 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)：詳細(xì)列明產(chǎn)品執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)。 _ _ _ _ _ _ 詳細(xì)描述本公司產(chǎn)品/服務(wù)的競爭優(yōu)勢（包括性能、價格、服務(wù)等方面）_ _ _ _ _ 產(chǎn)品的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和用戶技術(shù)支持_ _ _ _ _ 第四部分第四部分 光伏發(fā)電站項目研究與開發(fā)光伏發(fā)電站項目研究與開發(fā) 公司已往的研究與開發(fā)成果及其技術(shù)先進(jìn)性（包括技術(shù)鑒定情況、獲國際、國家、 省、市及有關(guān)部門和機(jī)構(gòu)獎勵情況） _ _ _ 公司參與制訂產(chǎn)品或技術(shù)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量檢測標(biāo)準(zhǔn)情況_

15、 _ _ _ 國內(nèi)外情況，公司在技術(shù)與產(chǎn)品開發(fā)方面的國內(nèi)外競爭對手（5 家）情況，以及公 司為提高競爭力擬采取的措施。 _ _ _ 到目前為止，公司在技術(shù)開發(fā)方面的資金總投入是多少，計劃再投入的開發(fā)資金是 多少（列表說明每年購置開發(fā)設(shè)備、開發(fā)人員工資、試驗檢測費(fèi)用、以及與開發(fā)有 關(guān)的其它費(fèi)用） _ _ _ _ _ _ 請說明，今后為保證產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品升級換代和保持技術(shù)先進(jìn)水平，公司的開發(fā)方 向、開發(fā)重點(diǎn)和正在開發(fā)的技術(shù)和產(chǎn)品 _ _ _ _ 公司現(xiàn)有技術(shù)開發(fā)資源以及技術(shù)儲備情況 _ _ _ _ 公司尋求技術(shù)開發(fā)依托（如大學(xué)、研究所等）情況，合作方式 _ _ _ 公司將采取怎樣的激勵機(jī)制和措施，

16、保持關(guān)鍵技術(shù)人員和技術(shù)隊伍的穩(wěn)定 _ _ _ _ _ 公司未來 3 5 年在研發(fā)資金投入和人員投入計劃（萬元） 年 份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年 資金投入 人員（個） 第五部分第五部分 光伏發(fā)電站項目市場分析光伏發(fā)電站項目市場分析 行業(yè)情況（行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢，哪些行業(yè)的變化對產(chǎn)品利潤、利潤率影響較大， 進(jìn)入該行業(yè)的技術(shù)壁壘、貿(mào)易壁壘、政策限制等，行業(yè)市場前景分析與預(yù)測） _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 過去 3 5 年各年全行業(yè)銷售總額：一定要列明資料來源。 （萬元） 年 份前 5 年前 4 年前 3 年前 2 年前 1 年 銷售收入 銷售增長率 未來 3 5 年各年全行業(yè)銷售收入預(yù)測：一定要列明資料來源。 （萬元） 年 份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年 銷售收入 本公司與行業(yè)內(nèi)五個主要競爭對手的比較：主要描述在主要銷售市場中的競爭對手。 競爭對手 市場份 額 競爭優(yōu)勢競爭劣勢 本公司 市場銷售有無行業(yè)管制，公司產(chǎn)品進(jìn)入市場的難度分析 _ _ 公司未來 3 5 年的銷售收入預(yù)測（融資不成功情況下）