1、附件1 項目業(yè)主基本情況調(diào)查表(0401)附件2 項目施工現(xiàn)場情況調(diào)查表(0402)附件3 項目投標評審表(0403)附件4 項目投標總結(jié)表(0404)附件5 工程驗工計量管理臺帳(1101)附件6 合同封帳協(xié)議(1102)附件7 項目成本控制及措施計劃表(1301)附件8 項目成本管理情況信息表(1302)附件9 進場/入庫物資驗收登記簿附件10 物資送檢臺賬附件11 分工號主要物資需用數(shù)量明細表附件12主要物資月度采購(申請)計劃表附件13 主要物資收發(fā)臺長(A)附件14 物資發(fā)票管理臺帳附件15 物資采購合同管理臺長附件16 物資進場管理臺帳附件17 物資進場稱重記錄表附件18物資供方調(diào)

2、查審批表附件19物資供方定期復評表附件20建筑行業(yè)節(jié)能減排統(tǒng)計監(jiān)測匯總表附件21 節(jié)能減排費用支出報表附件22周轉(zhuǎn)材料及小型機具使用申請單附件23 周轉(zhuǎn)材料及小型機具調(diào)撥通知單附件24周轉(zhuǎn)材料、小型機具報廢申請單附件25 機械設(shè)備需求計劃(1501)附件26 機械設(shè)備配置計劃(1502)附件27 外租機械供方評價表(1503)附件28 機械設(shè)備租賃計劃(申請)表(1504)附件29 機械租賃計價結(jié)算單(封皮)(1505)附件30機械租賃計價結(jié)算表(封一)(1506)附件31 租賃機械運轉(zhuǎn)、維保、消耗情況表(封二)(1507)附件32 機械工作臺班簽認單(零租)(1508)附件33 機械設(shè)備租賃

3、(合同)臺賬(1509)附件34 機械租賃結(jié)算管理臺賬(1510)附件35 年 季度租賃機械設(shè)備情況統(tǒng)計表(1511)附件36 機械設(shè)備進場單機檢查評估表(1512)附件37 自有/租賃/協(xié)作機械退場記錄表(1513)附件38 機械使用、消耗臺帳(1514)附件39 機械使用費單機單車核算表(1515)附件40 機械使用費單機單車核算匯總表(1516)附件41 設(shè)計文件審核記錄(1801)附件42 設(shè)計文件審核臺帳(1802)附件43 工程數(shù)量復核臺帳(1803)附件44 規(guī)范標準清單(1804)附件45 測量設(shè)備一覽表(1805) 附件46 復核測量管理臺帳(1806)附件47 施工組織設(shè)計

4、(專項施工方案)管理臺帳(1807)附件48 施工組織設(shè)計(專項施工方案)編制審批計劃表(1808)附件49 技術(shù)交底書(1809)附件50 技術(shù)交底執(zhí)行情況檢查記錄表(1810)附件51 施工過程監(jiān)督檢查記錄表(1811)附件52 技術(shù)文件總目錄(1813)附件53 技術(shù)文件發(fā)放臺帳(1814)附件54 節(jié)能減排報表管理臺帳(1815)附件55環(huán)境因素識別評價表(2101),附件56重要環(huán)境因素清單 (2102).附件57職業(yè)病危害因素清單、崗位分布及人員接觸情況表(2103)附件58職業(yè)健康檢查結(jié)果匯總表(2104)附件59 項目月度報告(2501)附件60 項目部非生產(chǎn)性主要辦公設(shè)備購置

5、審批單(2502)附件61 項目部辦公設(shè)備登記表(2503)附件62 項目部辦公設(shè)備報廢申請單(2504)附件63 項目部辦公設(shè)備移交清單(2505)附件64 撤銷項目應上報資料清單(2601)附件65 項目管理資料歸檔移交表(2602)附件66 項目部管理總結(jié)計劃表(2603)附件67 項目完工總結(jié)報告(2604)附件1 項目業(yè)主基本情況調(diào)查表項目業(yè)主基本情況調(diào)查表表格編號0401項目名稱項目地址項目規(guī)模投資額度項目用途預計開工時間計劃竣工時間業(yè)主情況單位名稱法人代表辦公地點公司規(guī)模所屬行業(yè)上級單位項目主要負責人聯(lián)系電話社會信譽合作方評價業(yè)主資金情況資金來源有無墊資要求資金到位情況墊資數(shù)額支

6、付條件有無預付款進度款支付方式投標保證金額履約保證的方式及數(shù)額建設(shè)方對承包商要求與建設(shè)方接觸情況描述競爭對手與業(yè)主關(guān)系描述工程設(shè)計情況建設(shè)方傾向性項目所在地政治、經(jīng)濟、社會環(huán)境分析建設(shè)方供應物資情況調(diào)查建設(shè)方指定分包的調(diào)查調(diào)查人審核人批準人時間時間時間附件2 項目施工現(xiàn)場情況調(diào)查表項目施工現(xiàn)場情況調(diào)查表表格編號0402項目名稱項目地址現(xiàn)場條件拆遷情況場地平整通水情況通電情況道路情況污水排放主要橋梁是否擾民地質(zhì)條件周邊社區(qū)周邊環(huán)境政府機構(gòu)施工材料當?shù)貏趧?wù)現(xiàn)場情況及周邊環(huán)境簡圖施工現(xiàn)場總體評價現(xiàn)場施工時可能遭遇的疑難問題制表人審核人批準人時間時間時間附件3 項目投標評審表 項目投標評審表表格編號0

7、403項目名稱項目基本情況項目風險評估評估內(nèi)容風險程度可采取的措施低 高12345一、商務(wù)及合同風險評估1業(yè)主背景(如國有背景應低)2產(chǎn)權(quán)背景(如國有背景應低)3財經(jīng)能力(如財政資金應低)4業(yè)主人員態(tài)度、文化及合作5如工程不能完成對企業(yè)的社會影響6合同無定量或要承包商算量的風險7合同藍本采用風險8合同條文苛刻程度9履約保證金、質(zhì)保金、延期罰款等10指定分包商/材料商管理風險11工程變更后處理風險12可索賠風險,包括工期等13被指定分包商/材料商索賠風險14結(jié)算風險二、工程管理、進度、技術(shù)風險1對管理人員資質(zhì)要求2對質(zhì)量、安全、環(huán)保要求3工期是否合理4分期交工時,分段完工工期風險5需要特別技術(shù)的

8、風險6施工現(xiàn)場及臨時設(shè)施的風險7施工周邊環(huán)境及布局存在的風險8項目驗收時環(huán)境因素影響程度(如地下連續(xù)墻、地庫等)9現(xiàn)有地下設(shè)施的風險10斜坡、土壤、堤壩等風險11特殊建筑材料定貨及規(guī)格風險12運輸及場外制作的風險13施工圖紙不齊引起的風險14工程完工交工前的成品保護風險15業(yè)主對修補工作要求的風險項目預測毛利率安全、質(zhì)量、進度的保障程度資金流能否保證需要綜合性結(jié)論參與評審人員會簽營銷副總經(jīng)理意見:附件4 項目投標總結(jié)表項目投標總結(jié)表表格編號0404項目名稱項目地址建設(shè)單位質(zhì)量要求工期要求是否中標開標日期投標情況總結(jié)參加投標單位投標總價(萬元)工期承諾質(zhì)量承諾備注合計經(jīng)濟標排名技術(shù)標排名中標/未

9、中標原因分析制表人審核人批準人時間時間時間附件5 工程驗工計量管理臺帳 工程驗工計量管理臺帳表格編號1101項目名稱:序號分部分項工程名稱單位清單數(shù)量施工圖數(shù)量量差年月份年月份備注本月計量開累計量開累剩余本月計量開累計量開累剩余編制日期: 復核日期: 填表說明:此表用于對外驗工計價管理,可根據(jù)合同確定的計量周期整理,每期應至少反應上期和本期計量情況,每期臺帳應存留備查. 附件6 合同封帳協(xié)議附件: 1102合同封帳協(xié)議 合同編號:勞務(wù)作業(yè)發(fā)包人: (以下簡稱甲方) 勞務(wù)作業(yè)承包人: (以下簡稱乙方)根據(jù)編號為 的合同,乙方所承建甲方的工程已于 年 月 日 全部決算完畢,工程決算總價款人民幣(大

10、寫) .甲方已支付價款(大寫): ,按合同規(guī)定留工程質(zhì)量保證金(大寫): ,經(jīng)雙方核實,所清算的工程數(shù)量、單價、總價皆清楚無誤,雙方對工程決算無任何異議,不存在其他遺留問題.本協(xié)議自雙方簽字之日起生效.本協(xié)議一式三份,甲方二份,乙方一份.甲 方: 乙 方:甲方代表: 乙方代表: 簽訂時間: 年 月 日附件7 項目成本控制及措施計劃表項目成本控制及措施計劃表表格編號1301序號費用名稱針對責任成本擬采取的主要措施及成本降低點分析責任成本(元)計劃成本(元)降低額(元)降低率(%)責任部門(責任人)1人工費2材料費(1)工程材料費(2)周轉(zhuǎn)材料費3機械使用費4其他直接費(1)臨時設(shè)施費(2)安全措

11、施費(3)其它費用5間接費6稅金78合計編制審核批準時間時間時間注:1、金額單位為萬元.2、成本控制對象可以采用工程量清單中的分類單項,或者根據(jù)工程實際成本構(gòu)成內(nèi)容進行分類分析.附件8 項目成本管理情況信息表概算價中標價降造率（%）項目總收入項目總成本項目毛利率（%）開累完成價值開累成本盈（+）虧（-）實際毛利率（%）盈虧主要原因一鐵路工程二公路工程三軌道交通工程四市政工程五房建工程編制人：審核人：審批人：年 季度序號項目編碼項目名稱備注（毛利率中含稅金%）實際毛利率情況項目責任成本下達情況中標情況表格編號1302填報單位：金額單位：萬元 項目成本管理情況信息表附件9 進場/入庫物資驗收登記簿

12、項 目 名 稱: 年 月 日序號供料單位物資名稱型號規(guī)格批號生產(chǎn)廠家計量單位數(shù)量送貨單號質(zhì)量證明文件驗收情況記錄驗收人簽字勞務(wù)隊驗收人存料地點應收實收注:所有進場及入庫物資必須登記入簿,包括零星材料,作為物資實際進場/入庫的原始記錄;項目經(jīng)理部可按主材類別分別建立若干本進場/入庫物資附件10 物資送檢臺賬物資送檢臺賬表格編號項目名稱: 年 月 份序號物資名稱型號規(guī)格批號生產(chǎn)廠家計量單位代表數(shù)量送檢日期委托單號檢驗單位檢驗日期檢驗報告編號檢驗結(jié)果備注 附件11分工號主要物資需用數(shù)量明細表注:本表為工程技術(shù)部門按施工圖及施工組織設(shè)計填列設(shè)計數(shù)量,提交物資部門后,用于統(tǒng)計分勞務(wù)分包隊限額供應數(shù)量;工

13、程部位按以下示例進行填列:橋梁:樁基(墩號+樁號)、承臺(分墩號)、墩身(分墩號)、梁(編號)、橋面系(里程);隧道:里程;涵洞:墊層、底板、涵 附件12主要物資月度采購(申請)計劃表主要物資月度采購(申請)計劃表表格編號項目名稱: 年 月份序號物資名稱型號規(guī)格質(zhì)量標準技術(shù)要求計量單位計劃單價需用數(shù)量庫存數(shù)量儲備數(shù)量采購數(shù)量計劃金額計劃進場時間備注技術(shù)負責人: 審核人: 編制人: 物資部接收人: 日期: 年 月 日注:本表根據(jù)主要物資月度需用量計劃表、庫存盤點單、市場調(diào)查情況填列.附件13主要物資收發(fā)臺帳(A)物資編號: 物資名稱: 規(guī)格型號:單位: 單價: 單重:臺帳編號( )字第 號日期摘

14、要進場檢驗單編號技術(shù)證件收 入支 出結(jié)存?zhèn)?注數(shù) 量檢驗情況數(shù) 量領(lǐng)料人附件14物資發(fā)票管理臺帳序號物資名稱合同單位開票單位聯(lián)系方式開票金額開票稅務(wù)機關(guān)發(fā)票類型發(fā)票號碼納稅人識別碼開票日期驗證方法驗證結(jié)果驗證人備注附件15物資采購合同管理臺帳采購合同編號: 合同簽訂單位: 合同簽訂時間:序號物資名稱規(guī)格型號計量單位合同簽訂情況采購情況合同執(zhí)行對比備注合同數(shù)量合同價格生產(chǎn)廠商進場時間進場數(shù)量采購價格生產(chǎn)廠商合同剩余數(shù)量采購價差附件16物資進場管理臺帳物資分類:填寫人:序號物資名稱規(guī)格型號單位進場數(shù)量進場時間生產(chǎn)(供應)單位出場批號(編號)隨行文件編號外觀質(zhì)量復檢單號發(fā)料單號使用部位備注附件17物

15、資進場稱重記錄表序號進場日期供應商名稱生產(chǎn)單位物資名稱規(guī)格型號批號稱重 支數(shù)稱重 重量實際長度換算 重量理論 重量實際 公差允許 公差結(jié)論驗收人單支 長度合計 長度物資供方調(diào)查審批表表格編號項目名稱擬供物資名稱填報日期物資供方編號物資供方名稱: 聯(lián)絡(luò)地址:聯(lián)系人:電 話:傳 真:網(wǎng) 址: 電子郵箱:供方類型: 生產(chǎn)廠家 經(jīng)銷商 出租商調(diào)查情況:1、資質(zhì): 營業(yè)執(zhí)照 稅務(wù)登記證 組織機構(gòu)代碼證 資質(zhì)證書 安全生產(chǎn)許可證 其他:2、許可: 生產(chǎn)許可證 其他:3、產(chǎn)品質(zhì)量: 具有有效產(chǎn)品檢驗合格證 具有省部級檢測機構(gòu)出具的檢測報告 具有有效產(chǎn)品報告書 樣品檢驗和試驗合格 待進貨時檢驗試驗 已經(jīng)使用過

16、,質(zhì)量良好 名優(yōu)產(chǎn)品 其他:4、履約能力:5、價格:6、運輸:7、組織機構(gòu)、管理制度:8、管理體系認證情況:9、業(yè)績:10、信譽、服務(wù)及用戶反饋意見:優(yōu)秀 良好 可以 很差11、其他:初步調(diào)查結(jié)論: 合格 基本合格 不合格記錄人: 年 月 日 調(diào)查人: 年 月 日項目經(jīng)理部評審意見:批準人: 年 月 日 評審人: 年 月 日公司審批意見:批準人: 年 月 日 附件18 物資供方調(diào)查審批表附件19物資供方定期復評表物資供方定期復評表表格編號項目名稱填報日期物資供方編號物資供方名稱序號提供主要 物資名稱計量單位數(shù)量序號提供主要 物資名稱計量單位數(shù)量考評項目考評記錄證照有效性有效換證過期供貨能力有保

17、證一般不能保證產(chǎn)品質(zhì)量合格不合格批次/數(shù)量信譽良好合格較差服務(wù)良好合格較差在選定的項目后劃或給出說明綜合考評意見:參加考評人: 年 月 日項目經(jīng)理部審批意見:批準人: 年 月 日 公司審批意見:批準人: 年 月 日附件20建筑行業(yè)節(jié)能減排統(tǒng)計監(jiān)測匯總表企業(yè)名稱: 指標名稱單位2010年基數(shù)上年同期累計完成值本年累計完成值與上年同期比較增減(%)1.能源消費總量萬噸標準煤 其中:煤炭萬噸標準煤 焦炭噸 電力萬千瓦時 原油噸 汽油噸 煤油噸 柴油噸 燃料油噸 天然氣萬立方米 熱力百萬千焦 其他能源噸標準煤2.萬元營業(yè)收入能耗(現(xiàn)價)噸標準煤/萬元 營業(yè)收入(現(xiàn)價)萬元3.萬元營業(yè)收入能耗(可比價)

18、噸標準煤/萬元 營業(yè)收入(可比價)萬元4.萬元增加值能耗(現(xiàn)價)噸標準煤/萬元 增加值(現(xiàn)價)萬元5.萬元增加值能耗(可比價)噸標準煤/萬元 增加值(可比價)萬元6.二氧化硫排放量噸7.化學需氧量排放量噸8.二氧化碳排放量噸9.氮氧化物排放量噸10.氨氮排放量噸注:填報時請注意能源及污染物排放量的單位附件21節(jié)能減排費用支出報表日期: 單位蓋章: 單位:萬元項目本年預算費用實際支出費用下年度預算小計組成明細節(jié)約能源,減少廢水、廢氣、廢渣等排放的全部支出其 中實際使用費用與預算費用不一致的原因填表說明:1. 此表為半年報.6月28日前報上半年的,12月28日前報全年的.2. 實際支出費用里的組成

19、明細需詳細說明費用的組成,可另附說明.3. 下年度預算費用和實際使用費用與預算費用不一致的原因只在12月上報全年度時才填報. 附件22周轉(zhuǎn)材料及小型機具使用申請單 字第( )號公司物資部: 我單位因: 工程需要使用以下物資,請給予解決. 分公司/項目領(lǐng)導審批 : 經(jīng)辦人: 分公司/項目公章: 年 月 日物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量購置原值 剩余凈值備 注公司物資部意見: 公司物資部審核 年 月 日公司領(lǐng)導批示 年 月 日物品如有特殊要求,請另附說明.本表一式三份,公司物資部一份,填報單位兩份. 附件23 周轉(zhuǎn)材料及小型機具調(diào)撥通知單 字第( )號 公司: 公司決定下列物資( )由你處調(diào)撥給 公司

20、項目部使用,接通知后把所調(diào)撥的周轉(zhuǎn)材料及小型機具恢復到使用狀態(tài),否則調(diào)撥后發(fā)生的維修費用由原使用單位承擔,請在( )天內(nèi),辦理完交接手續(xù).物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量購置原值 剩余凈值備 注 調(diào)出單位公章: 經(jīng)辦人簽字: 年 月 日調(diào)入單位公章:經(jīng)辦人簽字: 年 月 日批準單位公章: 公司物資部審核: 年 月 日 制表: 年 月 日 公司領(lǐng)導批示: 年 月 日本表一式五份,調(diào)出、調(diào)入單位各兩份,公司物資部一份. 附件24周轉(zhuǎn)材料、小型機具報廢申請單字第( )號 我單位在 年至 年(購置)以下物資,由于 ( 損壞或丟失),經(jīng)我單位物資評估小組鑒定( ),同意申請報廢,請批準.分公司/項目部領(lǐng)導審批:

21、 經(jīng)辦人:分公司/項目(公章) 年 月 日 物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量購置原值 剩余凈值備 注 批準單位公章: 公司物資部審核: 制表: 年 月 日 公司領(lǐng)導批示: 年 月 日本表一式三份,填報單位兩份,公司物資部一份.附件25 機械設(shè)備需求計劃(1501)填報單位:機械設(shè)備需求計劃表格編號1501序號機械名稱規(guī)格或能力數(shù)量單位計劃使用時間計劃進場時間預計工程量主要作業(yè)內(nèi)容使用工號或作業(yè)部位填報人:審核人:日期:注:項目工程部長根據(jù)施工組織設(shè)計安排和專項施工方案,結(jié)合工程特點和現(xiàn)場實際情況,編制本項目機械設(shè)備需求計劃.附件26 機械設(shè)備配置計劃(1502)填報單位: 機械設(shè)備配置計劃表格編號15

22、02序號機械名稱規(guī)格型號數(shù)量來 源進場時間備注自有新購租賃協(xié)助隊伍審核: 填表人: 填報時間:注:項目物機部依據(jù)機械設(shè)備需求計劃和項目施工進度需要提出機械設(shè)備配置計劃,明確機械名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、使用日期、來源等,項目經(jīng)理組織工程部、工經(jīng)部、物機部、機械主管、總工程師(總經(jīng)濟師、總會計師)、生產(chǎn)副經(jīng)理評審,形成評審紀要并上報公司審批.附件27 外租機械供方評價表(1503) 編 號:外租機械供方評價表表格編號1503外租供方地址電話聯(lián)系人姓名地址電話序號機械名稱規(guī)格/型號數(shù)量(臺/套)生產(chǎn)日期租賃單價產(chǎn)權(quán)單位/個人名稱調(diào)查情況: 生產(chǎn)能力/供應能力: 質(zhì)量保證能力: 具有行業(yè)主管部門頒發(fā)的生產(chǎn)許可證 具有有效產(chǎn)品檢驗合格證 具有有效產(chǎn)品質(zhì)量檢驗證 具有有效營業(yè)執(zhí)照 具有有效相關(guān)資質(zhì) 已經(jīng)使用過,質(zhì)量良好 已經(jīng)通過 標準認證 產(chǎn)品供應能力 信譽和服務(wù)情況: 優(yōu)秀 良好 可以 租賃