1、如何建立系統(tǒng)化交易,演講者：黃元軍,系統(tǒng)化交易規(guī)則,建倉規(guī)則與平倉規(guī)則,順勢建倉規(guī)則 順勢平倉規(guī)則,逆勢建倉規(guī)則 逆勢平倉規(guī)則,交易紀律性,交易前紀律 持倉中的紀律,宏觀紀律 江恩紀律,盈虧比例與倉位比例,止損規(guī)則 盈虧比規(guī)則,倉位規(guī)則 加倉規(guī)則,第一步 自我狀態(tài)評估,成功的交易40%取決于風險控制，60%取決于自我控制。40%的風險控制中，一半取決于市場分析，另一半取決于資金管理。所以，很多人花大部分時間學習的市場分析方法只占成功因素的20%，要想跟專業(yè)外匯交易員一樣成為穩(wěn)定獲利的少數(shù)派，你必須重新調整你的工作重心。,第二步 成功交易過程預演,這個過程很短暫，所以經(jīng)常被人忽視，但絕不會被頂尖

2、選手忽視。其實他們是在頭腦中預演自己將要經(jīng)歷的成功過程。想像每一個動作，每一個環(huán)節(jié)都是那么完美，想像結果是多麼令人滿意，想像成功之時的心情。將每一個你所希望的細節(jié)先在頭腦中預演一遍，這大大有助于你獲得成功。,第三步 形成低風險交易思路,市場分析過程包括收集市場數(shù)據(jù)，分析各種圖表和指標，甚至試圖預測行情的走勢。有些人擅長用指標，有些人靠視覺和直覺多一些，每一種分析方法都有它的適用范圍和使用技巧，體現(xiàn)為仁者見仁智者見智。因為市場分析過于個性化，適合老師的方法未必適合學生。,第四步 觀察，等待出擊,專業(yè)交易員都愿意把自己比喻成獵手，例如：獅子、老虎、鱷魚。你如果看過動物世界就能知道，他們一般不輕易驚

3、動獵物，而是潛伏在獵物附近，等待一個最佳的下手機會，然后用最快的速度把獵物拿下。這樣可以節(jié)省體力并提高成功率。,第五步 采取行動進場交易,當你順利地完成了前4個步驟之后，你的行動就可以做到堅決而果斷，因為你已經(jīng)想好了可以承受的風險，你的目標價位和止損價位已經(jīng)確定，盈虧比在你事先計劃的范圍之內，倉位根據(jù)你的預期收益率和交易系統(tǒng)而確定。你的進場動作可以用掛單完成，也可以即時完成。,第六步 跟蹤觀察,跟蹤觀察分為兩種，第一種是緊密跟蹤，第二種是大致跟蹤。緊密跟蹤用于交易剛剛成交之后，或者行情的發(fā)展與你預想的不一致時。這時你必須足夠專注和敏感，有些像第4步觀察、等待出擊時的狀態(tài)，隨時準備采取退出行動。

4、大致跟蹤用于行情發(fā)展與你設想的一致時，你可以稍微遠離一些市場，或者從整體上觀察市場。,跟蹤觀察,跟蹤觀察階段最忌諱的是根據(jù)主觀意愿曲解行情信號，無論行情有利于或不利于你，你都應該保持客觀，特別是在緊密跟蹤階段，不能忽視行情的細節(jié)。當大部分人對行情的意見與你相反時，你會覺得保持原來的判斷很困難。你可以對自己的感覺評估一下，從“輕松”到“艱難”分為7個等級，當感覺靠近“艱難”時，要么是行情發(fā)展不如你預期，要么是你跟別人不一樣。無論是哪種情況，你都應該回到緊密跟蹤狀態(tài)，重新客觀地分析行情。,第七步 成功出場或失敗出場,成功出場，情況如下： （1）如果當初進場交易的依據(jù)已經(jīng)不存在，可以出場，防止由于貪

5、婪而將到手的盈利送回。 （2）如果已經(jīng)達到你的目標位，可以將止損移到目標位附近，或者先出場一部分，這樣留有機會賺取更多盈利。 （3）如果市場波動非常大，雖然利潤可能增加，但波動大的行情，風險往往會比利潤高。所以波動性增大時還是獲利出場較好。,成功出場或失敗出場,業(yè)余投資者最容易犯的錯誤就是盈利拿不住，虧損出不來。這是人性的弱點造成的。專業(yè)外匯交易員在出場時是迅速而毫不猶豫的。就像獵手發(fā)現(xiàn)無法征服獵物而迅速撤退一樣，撤退是為了保護自己，下次再戰(zhàn)。如果獵物是可以被征服的，就要置之于死地，絕不能因手軟而放其逃跑。,第八步 交易日志,每日交易必須及時記錄，否則很容易被遺忘。犯錯不可怕，可怕的是重復犯錯

6、。如果你按照以上流程對錯誤及時彌補，你會發(fā)現(xiàn)在未來的交易中，你總是有多種選擇，而不會掉進某種固有的“壞習慣”中去。 每天可以花5-10分鐘做交易日志，把你的錯誤記錄下來，并將新的選擇補充上去，這一工作對下一步驟是基礎性的。每日交易日志是專業(yè)外匯交易的每日流程中最重要的環(huán)節(jié)之一。,第九步 定期交易總結,外匯市場在變化，你也在變化，所以你需要定期總結你的交易系統(tǒng)，看看是否需要修改和調整。這種修改決不能在交易過程中進行，規(guī)則一旦形成，交易中就要嚴格遵守。無論結果是盈利還是虧損，違反規(guī)則就是最大的錯誤。規(guī)則如果不適合市場了，可以在定期交易總結時進行修改，定期交易總結應該在離開市場的情況下完成。,第十步

7、 離開市場,專業(yè)外匯交易員的生活是平衡的 交易不能解決個人問題。相反，你必須先解決個人問題之后，才能在交易中獲得成功。 離開市場是為了更好地專注于市場并穩(wěn)定獲利。 例如：你如果有賭博的壞習慣，交易不僅不能改變它，反而會使它加重。有些人在某段時間內可能賺很多錢，但會在某次交易中一敗涂地，幾乎將所有的利潤還回市場。這是因為他企圖讓市場證明什么，當他覺得自己比市場還牛的時候，市場一定會毫不留情地懲罰他。,交易流程總結,孫子兵法中說，戰(zhàn)爭的勝負在開戰(zhàn)之前就已經(jīng)決定了。在外匯交易中，是你的心態(tài)和對交易所做的準備是否充分決定了你這筆交易的盈虧，也就是說，在你還沒進場交易之前，你的勝負已經(jīng)定了。專業(yè)外匯交易

8、的每日流程，就是將杰出交易員得以穩(wěn)定盈利的全過程呈現(xiàn)出來。業(yè)余外匯投資者最容易忽視的是第一、二、三和第八、九、十步。從這里面可以看出，外匯交易穩(wěn)定獲利的最大敵人不是分析不準，而是思想上的無知和行為上的懶惰。,怎樣做一筆系統(tǒng)化的交易,由于交易目的、交易心態(tài)、交易流程、交易規(guī)則等等方面的不同，造就了不同投資者完全不同的資金盈虧變化，目前大多數(shù)投資者的外匯交易方式分為“主觀隨機交易”和“客觀系統(tǒng)化交易”兩種，而且我們倡導大家由“主觀隨機交易”向“客觀系統(tǒng)化交易”過渡。,主觀隨意性交易,客觀系統(tǒng)化交易,主觀交易弊端,平繁過渡交易 一夜暴富的賭徒心態(tài) 前怕狼后怕虎 企圖預測每一波行情 長期盯盤 猜頂猜低

9、 追漲殺跌,客觀系統(tǒng)化的交易,客觀系統(tǒng)化的交易 理念的什么？ 1.以長期盈利為目的 2.學習系統(tǒng)化交易流程 3.客觀的交易規(guī)則 4.做到把握機會 5.每次交易都是新一筆交易 6.按計劃執(zhí)行交易,例如,我們每一次操作都要看作一筆全新的交易。為什么這么講，以歐元為例，現(xiàn)在已經(jīng)反彈到1.25的下方，我在接受很多投資者咨詢的時候，被問到：前期歐元在1.23附近時，已經(jīng)將高位套牢的歐元砍掉，現(xiàn)在歐元漲到接近1.25了怎么辦？買不回來了嗎？是不是要馬上追回來還是等回到1.23以下再買回？等等一系列問題。 那么，我希望大家做交易的時候，要將此前每一筆交易的價格忘掉，只記住前面這筆交易為什么賺錢，為什么賠錢，

10、進行經(jīng)驗總結；現(xiàn)在你要做的是一筆全新的交易，如果你發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在的行情還要繼續(xù)漲，那為什么不買呢？前面一筆1.23出掉了，覺得1.24買回來不劃算，這些心理都應該是我們要盡量規(guī)避的。,系統(tǒng)化的交易流程是怎樣進行的？,第一步是判定交易的方向,在做一筆交易之前，以歐元為例，首先我們必須要判定我們這筆交易是做多歐元還是做空歐元，判斷交易的方向。,你的交易方向應該向哪個方向交易？,基本原則就是：市場的趨勢在向哪個方向延伸，你就應該按照哪一個方向去交易，建議大家判定市場趨勢的時候按照圖片當中所標出的順序進行，我們從長期趨勢向短期趨勢來進行過渡分析，分析市場處于什么趨勢，先看市場上貨幣的走勢長期趨勢怎樣的，中期

11、趨勢怎樣格局，短期趨勢向什么樣的方向發(fā)展。 在指導我們交易方向的時候，按照市場的趨勢就是你的交易方向原則很容易得出這樣一個結論，長期趨勢指導你長期交易方向，中期趨勢指導中期交易方向，短期趨勢指導你短線交易方向 。 實際操作中，這三者很容易出現(xiàn)階段性的矛盾，那么當出現(xiàn)矛盾的時候把握一個原則：短期趨勢服從更長時間的趨勢。,第二步 選擇理想的交易機會,在交易方向判定之后選擇理想的交易機會，把握交易機會的核心思路是：有西瓜就不追求芝麻。,選擇理想的交易機會,如果現(xiàn)在市場的中期趨勢是看漲的，而短期趨勢看跌，這時候應該把握的什么交易機會？當然應該把握西瓜也就是中期趨勢，你的交易方向也是按照作漲的方式交易；

12、短期趨勢看跌，就要求你在短期趨勢向下的回調過程中尋求更好的做多機會，放棄那些短期走勢中一些做空的機會 。,第三步 尋求最佳買賣時機,尋求最佳買賣時機的時候有一個前提：只做有依據(jù)的買賣。在尋找買入時機的時候大家不要猜低點，這一點也多次講到過，買的時候應等低點出來以后，再去判斷是否是低點，確認后風險也就很小了；賣得時候也不要猜高點，不要主觀去判斷市場漲到頭了，而在匯價正漲的時候就選擇賣出，最佳的賣出時間是高點出現(xiàn)以后，經(jīng)過確認后離場。,第四步 制定完善的交易計劃,在初步計劃形成之后就該考核盈虧比了，看潛在的盈利空間和虧損空間是不是大于2：1，推薦實際操作中應該達到3：1，甚至更高的比例才能有關助于你的長期操作；,倉位管理,接下來還要考慮倉位的