1、 教師評語 教師簽字 日期成績學(xué)生姓名學(xué) 號班 級分 組項(xiàng)目編號項(xiàng)目名稱采購與應(yīng)付管理實(shí)驗(yàn)報(bào)告一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?. 了解企業(yè)采購與應(yīng)付的基本流程。2. 理解ERP系統(tǒng)中采購管理與應(yīng)付管理之間的信息流程與單據(jù)特征。3. 初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法。4. 掌握采購單錄入、進(jìn)貨單錄入、應(yīng)付憑單錄入的基本方法。二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容與步驟（要求：針對實(shí)驗(yàn)案例的每項(xiàng)工作，完成實(shí)驗(yàn)，并分別撰寫實(shí)驗(yàn)步驟）內(nèi)容：1、完成采購管理與應(yīng)付管理的基本流程2、單據(jù)包括：采購單、進(jìn)貨單、應(yīng)付憑單、付款單等步驟：1、采購單審核：修改系統(tǒng)時間，登錄系統(tǒng)，進(jìn)入“錄入采購單”，進(jìn)入“進(jìn)銷存管理”系統(tǒng)，進(jìn)入“采購管理”子系統(tǒng)，打開

2、“錄入采購單”，查詢、更改、審核采購單，查詢已生成的采購單，從系統(tǒng)顯示的采購單信息中，選擇要更改的采購單，更改采購單的單價，審核采購單，從系統(tǒng)顯示的采購單信息中，選擇要更改的采購單，更改采購單的單價，審核采購單，退出“錄入采購單”。2、錄入進(jìn)貨單：修改系統(tǒng)時間，打開“錄入進(jìn)貨單”，新增進(jìn)貨單，新增供應(yīng)商“嘉禾”進(jìn)貨單，選擇進(jìn)貨單類型為“JH（進(jìn)貨單）”，選擇供應(yīng)商為“嘉禾”，選擇前置單據(jù)“采購單 ”，保存進(jìn)貨單，查詢已錄入的進(jìn)貨單，從系統(tǒng)顯示的進(jìn)貨單信息中，選擇要查看的進(jìn)貨單，查看訂單詳細(xì)信息，退出“錄入進(jìn)貨單”。3、制作應(yīng)付憑單與付款單：（1）修改系統(tǒng)時間，進(jìn)入“錄入應(yīng)付憑單”，進(jìn)入“財(cái)務(wù)管

3、理”系統(tǒng)，進(jìn)入“應(yīng)付管理”子系統(tǒng)，打開“錄入應(yīng)付憑單”，新增應(yīng)付憑單，新增供應(yīng)商“嘉禾”的應(yīng)付憑單，選擇應(yīng)付憑單類型為“YF（應(yīng)付憑單）”，選擇供應(yīng)商為“嘉禾”，添加單身“序號”，選擇“來源”類別，選擇“來源單別”，保存應(yīng)付憑單；選擇供應(yīng)商為“元技”，添加單身“序號”，選擇“來源”類別，選擇“來源單別”，保存應(yīng)付憑單。查詢應(yīng)付憑單，查詢已錄入的應(yīng)付憑單，從系統(tǒng)顯示的應(yīng)付憑單信息中，選擇要查看的應(yīng)付憑單，退出“錄入應(yīng)付憑單”。（2）新增付款單，打開“錄入收款單”，新增供應(yīng)商“嘉禾”的付款單，選擇收款單類型為“FK（付款單）”，選擇供應(yīng)商為“嘉禾”，添加單身“序號”，選擇“借/貸”類型為借，選擇“

4、借/貸”類別為沖賬，選擇“來源單別”，換行添加第二行信息，選擇“借/貸”類型為貸，選擇“借/貸”類別為一般，輸入“原幣金額”：18000，保存付款單；選擇供應(yīng)商為“元技”，添加單身“序號”，選擇“借/貸”類型為借，選擇“借/貸”類別為沖賬選擇“來源單別”，換行添加第二行信息，選擇“借/貸”類型，選擇“借/貸”類別，輸入“原幣金額”：4000，保存付款單。查詢付款單，查詢已錄入的收款單，從系統(tǒng)顯示的付款單信息中，選擇要查看的付款單，查看付款單詳細(xì)信息，退出“錄入客戶訂單”。三、實(shí)驗(yàn)成果提交（要求：將實(shí)驗(yàn)結(jié)果畫面復(fù)制下來，粘貼在此處。）1、經(jīng)過審核的，向“元技加工廠”采購螺絲零件包的采購單2、經(jīng)過

5、審核的，向“嘉禾加工廠”采購底座和坐墊的采購單進(jìn)貨單：1、根據(jù)“嘉禾加工廠”采購底座和坐墊的采購單制作的進(jìn)貨單2、根據(jù)“元技加工廠”采購螺絲零件包的采購單制作的進(jìn)貨單應(yīng)付憑單：1、根據(jù)“嘉禾加工廠”的進(jìn)貨單制作的應(yīng)付憑單2、根據(jù)“元技加工廠”的進(jìn)貨單制作的應(yīng)付憑單付款單：1、根據(jù)“嘉禾加工廠”的應(yīng)付憑單制作的付款單2、根據(jù)“元技加工廠”的應(yīng)付憑單制作的付款單四、實(shí)驗(yàn)中遇到的難點(diǎn)及解決辦法1、“原幣金額”忘記輸入或者輸入錯誤：忘記輸入或者輸入錯誤都將導(dǎo)致付款單的借貸不平衡。2、付款單單身中“借方”和“貸方”順序顛倒：需要先設(shè)置“借方”，然后選擇“貸方”，否則付款單單尾信息中將出現(xiàn)錯誤。3、“供應(yīng)

6、商信息”和單身“來源單別”信息的先后順序：先設(shè)置“供應(yīng)商信息”，然后根據(jù)供應(yīng)商信息選擇對應(yīng)的進(jìn)貨單。順序錯誤，可能導(dǎo)致操作不能進(jìn)行。4、“進(jìn)貨單”的單身信息錄入途徑選擇錯誤：選擇完“供應(yīng)商”后，不要單擊單身信息中的選項(xiàng)，直接通過“復(fù)制”前置單據(jù)的單身信息錄入，如不小心單擊了單身信息中的選項(xiàng)，則無法復(fù)制信息。必須單擊進(jìn)貨單菜單條中的“取消”，然后重新錄入該張“進(jìn)貨單”。5、選擇“進(jìn)貨單”的前置單據(jù)：“進(jìn)貨單”的前置單據(jù)是“采購單”，本實(shí)驗(yàn)中有兩種前置單據(jù)，注意要選擇正確的前置單據(jù)。6采購單忘記審核：企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)中更改采購單信息后，是需要審核的，審核后才能依照采購單信息進(jìn)行實(shí)際的采購。五、實(shí)驗(yàn)體會

7、從這次實(shí)驗(yàn)中理解ERP系統(tǒng)中采購管理與應(yīng)付管理之間的信息流程與單據(jù)特征采購單是按照供應(yīng)商歸集采購業(yè)務(wù)信息的，故進(jìn)貨單的操作需要先選擇供應(yīng)商后才能調(diào)出其前置單據(jù)信息。初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法。進(jìn)貨單的進(jìn)貨數(shù)量：在企業(yè)實(shí)際情況中，交貨后要進(jìn)行貨物的驗(yàn)收，掌握采購單錄入、進(jìn)貨單錄入、應(yīng)付憑單錄入的基本方法。先選擇“供應(yīng)商信息”，然后系統(tǒng)根據(jù)供應(yīng)商信息顯示相應(yīng)的應(yīng)付憑單，在顯示的應(yīng)付憑單里，選擇對應(yīng)的應(yīng)付憑單。順序錯誤，可能導(dǎo)致操作不能進(jìn)行。付款單對應(yīng)“貸方”要輸入原幣金額的數(shù)量，原幣對應(yīng)于企業(yè)使用的貨幣種類。我們對ERP系統(tǒng)的了解更深，對在ERP系統(tǒng)中要常犯的錯誤也有了一些認(rèn)識，在企業(yè)

8、的采購和應(yīng)付應(yīng)收中，一些方面是很重要的，也是很容易犯錯，所以我們要謹(jǐn)慎。六、思考題解答1、畫出本實(shí)驗(yàn)的完整操作流程圖。收集供應(yīng)商信息評估供應(yīng)商生成供應(yīng)商供貨推薦目錄MRP請購單生成采購作業(yè)計(jì)劃用款計(jì)劃詢價和洽談生成和下達(dá)采購訂單訂單跟蹤到貨驗(yàn)貨采購結(jié)算成本核算應(yīng)付管理退貨管理庫存管理質(zhì)量管理2、采購管理子系統(tǒng)如何進(jìn)行供應(yīng)商管理？怎樣在系統(tǒng)操作中體現(xiàn)？答：在該系統(tǒng)中錄入采購單后錄入進(jìn)貨單從而進(jìn)行供應(yīng)商管理。在“進(jìn)銷存管理”子系統(tǒng)中，單擊“采購管理”。在“采購管理”子系統(tǒng)中，單擊“錄入采購單”。用于對供應(yīng)商基本信息、交易記錄以及評價的管理，主要包括：供應(yīng)商類型維護(hù)、供應(yīng)商資料維護(hù)、供應(yīng)商報(bào)價維護(hù)和供應(yīng)商評價等。（1）供應(yīng)商基本信息：供應(yīng)商信息錄入，記錄供應(yīng)商的信息。（2）供應(yīng)商報(bào)價維護(hù)：在系統(tǒng)中選擇輸入單價，此單價將不會讓其他公司看到。（3）供應(yīng)商資料維護(hù)：供應(yīng)商的資料只會在系統(tǒng)中顯示，無法被修改。3、企業(yè)在采購物料和實(shí)際付款之間通過什么進(jìn)行財(cái)務(wù)管理？如何管理？答：通過采購單和付款單，通過錄入采購單審核采購單錄入付款單完成付款單等一系