1、xx工程項目經(jīng)營策劃書（大綱）一、經(jīng)營策劃書模板第一部分 工程概況（一）工程的基本情況（包括但不限于）：1、工程名稱、建筑面積、結(jié)構(gòu)形式、包含的單體工程等。2、中標時間、中標金額、合同簽訂時間、合同金額，其中：安全文明施工費、農(nóng)民工工傷保險費、甲指分包、專業(yè)工程整項暫估價等。3、建設(shè)單位、總包單位、設(shè)計單位、監(jiān)理單位名稱等。（二）合同內(nèi)主要經(jīng)濟技術(shù)約定（包括但不限于）：1、工期要求：總工期天數(shù)、計劃開工、計劃竣工，延誤工期罰則等。2、質(zhì)量目標：長城杯、魯班獎、優(yōu)良、合格等。3、付款方式：有無預(yù)付款、按工程進度付款、按形象部位付款等。4、合同形式：固定單價合同、固定總價合同、合同調(diào)整范圍及方法。

2、5、經(jīng)濟洽商經(jīng)過計量和計價的單次變更項下的單項單子目的變化及超過人民幣 XXXX 元（不含）的“單個工作子目”進行合同價格的相應(yīng)變更。（三）項目承包指標（包括但不限于）：按責(zé)任狀約定上繳公司考核利潤按自行完成產(chǎn)值XX%。（四）工程的特點、難點：第二部分 組織機構(gòu)精簡項目機構(gòu)，試行項目固定管理費用包干，降低間接成本。項目機構(gòu)的設(shè)置嚴格依據(jù)工程規(guī)模大小和工程難易程度等因素，并結(jié)合住總集團工程項目管理手冊中工程項目構(gòu)成人數(shù)標準及住六公司工程項目管理實施細則，本著“因事設(shè)崗，因崗定責(zé)，因責(zé)授權(quán)，高效能干”的原則，通過競聘述職，選配一專多能的復(fù)合型人才，降低管理人員的費用。在機構(gòu)設(shè)置上，項目部在開工前建

3、立經(jīng)營（成本）策劃管理組織機構(gòu)，樹立全員責(zé)任成本意識，組織機構(gòu)建立能夠保證項目經(jīng)營策劃管理活動的正常開展。明確項目部領(lǐng)導(dǎo)班子、各職能組室成本管理責(zé)任人，下達成本控制責(zé)任指標。以項目經(jīng)理為第一責(zé)任人，經(jīng)營經(jīng)理為具體負責(zé)人，實施人員為項目部各職能組室人員，并結(jié)合PMS信息化相關(guān)要求，明確工程項目綜合管理信息系統(tǒng)PMS合同模塊、統(tǒng)計報量模塊、勞務(wù)模塊、物資模塊、機械模塊、專業(yè)分包模塊、經(jīng)營模塊相關(guān)負責(zé)人員。把成本指標分解到項目部所有部門和個人，實行全員責(zé)任成本控制，做到“千斤重擔(dān)大家挑，人人肩上有指標”。結(jié)合PMS形成各自的成本控制中心。項目經(jīng)理對各部門在成本控制中的業(yè)績要進行定期檢查和考評，發(fā)現(xiàn)問

4、題，及時采取糾正措施，要與績效考核、效益工資發(fā)放掛鉤，做到獎罰分明。綜上，擬確定 人組成XX工程項目經(jīng)理部。項目部領(lǐng)導(dǎo)班子由項目經(jīng)理XX、項目書記XX、主任工程師XX、經(jīng)營副經(jīng)理XX、財務(wù)副經(jīng)理XX、生產(chǎn)副經(jīng)理XX、安全副經(jīng)理XX組成。下設(shè)“五組一室”，即：技術(shù)質(zhì)量組、安全生產(chǎn)管理組、經(jīng)營預(yù)算組、材料組、財務(wù)組、綜合管理辦公室。以項目經(jīng)理責(zé)任制為前提，以“優(yōu)質(zhì)、低耗、高效”履行工程承包合同為目標，從接受施工任務(wù)到工程竣工交用，在安全、質(zhì)量、成本、工期、功能、廉政、工程款回收、農(nóng)民工工資支付、自有職工工資支付等方面實現(xiàn)“九統(tǒng)一”的全方位管理。附：項目部組織機構(gòu)圖暨項目部經(jīng)營策劃成本管控機構(gòu)圖辦公

5、室材料組預(yù)算組財務(wù)組技術(shù)組生產(chǎn)組安全經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理主任工程師經(jīng)營經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理項目書記項目經(jīng)理第三部分 計劃成本編制及收支對比分析（核心）（一）結(jié)合技術(shù)方案、施組及預(yù)控指標，編制計劃成本：建議分三部分：零米以下結(jié)構(gòu)、結(jié)構(gòu)封頂、裝修階段（含二次結(jié)構(gòu)、屋面），項目可依據(jù)實際情況調(diào)整。初步測算：針對零米以下結(jié)構(gòu)、結(jié)構(gòu)封頂、裝修階段的人工費、材料費、機械費、專業(yè)分包工程、措施費、工程水電費、間接費、企業(yè)管理費、利潤、稅金等項進行大項的收支對比分析。詳細測算：人工費細分結(jié)構(gòu)（0米以下、地上部分）用工、裝飾用工，測算工日總數(shù)、單方平米用工。材料費主材中鋼筋細分規(guī)格型號（10以內(nèi)、10以外），測算單方平米含量；

6、混凝土細分等級（C15、C20、C25、C30、C35、抗?jié)B混凝土），測算單方平米用量。鋼筋加工、運輸費用。結(jié)合現(xiàn)場實際情況，詳細測算鋼筋現(xiàn)場加工和鋼筋委托加工兩種方案的優(yōu)勢與不足。機械租賃費（塔吊、汽車吊）中計劃進場、計劃停租、計劃退場，結(jié)合生產(chǎn)進度測算月度支出費用。專業(yè)分包細化（土方護坡降水、地下防水、屋面防水、外墻保溫、屋面保溫、室內(nèi)衛(wèi)生間防水、人防門、鐵藝欄桿、陽光棚），測算每一項計劃實現(xiàn)利潤額。措施費用：外腳手架租費；頂板支撐體系租費、木方（5*10、10*10）、多層板、竹膠板等周轉(zhuǎn)料具的備料量；其他措施費用。安全文明施工：專項收支對比、建立臺賬；包含現(xiàn)場與安全文明施工有關(guān)的一切費

7、用，包含臨邊防護、安全網(wǎng)、安全帽、消防栓、滅火器等，住總VI識別系統(tǒng)投入。臨設(shè)費用：人工費用（建議臨設(shè)單找一支勞務(wù)隊伍簽勞務(wù)合同）、板房租費或采購費用、庫房、臨水臨電布置現(xiàn)場經(jīng)費、企業(yè)管理費：上繳公司管理費、項目部固定管理費用（工資、獎金）、外協(xié)費用、報銷費用稅金以上各項逐項詳細對比分析、結(jié)合PMS做月度收支對比分析。（二）XX工程收入與計劃成本對比表（核心內(nèi)容）XX工程成本預(yù)測表序號名 稱收入預(yù)測成本差額（元）數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）1總計2結(jié)構(gòu)合計3直接費4人工合計5工日/單價6管理費7措施費8不可預(yù)見費9稅金10材料11其中：商砼12其中：鋼筋13其中：鋼筋加工運輸14其中：套筒15

8、其中：模板租賃費16其他主要材料費17機械費合計18現(xiàn)場經(jīng)費%19企業(yè)管理費%20稅金%21分包合計22機械挖土方23基礎(chǔ)底板、墻體防水24基坑護坡25外墻保溫80厚聚苯板及30厚聚苯顆粒砂漿26外墻保溫40、60厚擠塑板27屋面保溫防水一體化28天棚保溫29衛(wèi)生間、廚房防水30隔墻板31人防門32樓梯、不銹鋼欄桿33土方回運34水落管（水電）35二次結(jié)構(gòu)屋面裝修合計36直接費37人工合計38工日/單價39管理費40措施費41不可預(yù)見費42稅金43材料合計44其中：商砼45其中：鋼筋46其中：鋼筋加工運輸47其他主材48機械費合計49現(xiàn)場經(jīng)費50上繳管理費51稅金52腳手架合計53直接費54人

9、工合計55工日/單價56管理費57措施費58不可預(yù)見費59稅金60租賃費61機械費62現(xiàn)場經(jīng)費63上繳管理費64稅金65臨時設(shè)施費及其他合計66總包服務(wù)費67工程水電費68臨時設(shè)施費69擾民費70履約保函費71竣工圖編制費1、收支對比文字說明（核心內(nèi)容）（一） 結(jié)構(gòu)工程 1.結(jié)構(gòu)工程的分包形式為： 2.結(jié)構(gòu)工程造價為 元，單方造價為： 元/。 1）人工費收入總價 元，收入單價為 元/m2，工日單價為 元/工日；勞務(wù)費是按建筑面積綜合單價（住宅 元/m2；車庫 元/m2、）；簽訂的勞務(wù)合同，合同價為： 元，平均工日單價為 元/工日。由于人工費市場價格的持續(xù)上漲，考慮到勞務(wù)費結(jié)算時要超出合同價，住

10、宅部分勞務(wù)費按照建筑面積綜合單價預(yù)估 元/m2，勞務(wù)費增加 元，預(yù)計勞務(wù)費結(jié)算總價為 元，平均單價為 元/，平均工日單價為 元/工日。即人工費預(yù)計潛虧風(fēng)險： 元。 2）材料費收入 元。 商品砼收入總價 元，收入單價為 元/。支出總價 元，支出單價為 元/。預(yù)計盈利/潛虧風(fēng)險 元，每平米 元。鋼筋收入總價 元，收入單價為 元/。由于市場材料價格不斷上漲，支出時鋼筋平均單價暫按 元/噸考慮，支出總價為 元。根據(jù)合同規(guī)定我方承擔(dān)xx%風(fēng)險（即 元），預(yù)計資金利息 萬元，其余差價部分由甲方承擔(dān)。預(yù)計潛虧風(fēng)險 元，每平米 元。鋼筋加工運輸收入總價為 元，收入單價為 元/m2。根據(jù)市場價格簽訂了勞務(wù)分包合

11、同，合同額為 元，平均單價為 元。預(yù)計盈利/潛虧風(fēng)險 元。 套筒收入總價 元，收入單價為 元/。預(yù)計支出 元，單價為 元。預(yù)計盈利 元。 模板租賃費收入總價 元，收入單價為 元/。支出大鋼模合同額 元，單價為 元/；板方材采購額 元，攤銷額為 元，單價為 元/；擴大分包的租賃材料按 元/，輔料費按 元/，中小型機具費按 元/，即 元；支出總額為 元，平米單價為 元/；預(yù)計盈利/潛虧風(fēng)險 元。 3）機械費收入總額 元，單價為 元/。根據(jù)方案塔吊設(shè)計 臺，工期按 個月考慮,塔吊預(yù)計在 月份拆塔，可以減少 個月的租賃費，塔吊租賃費預(yù)預(yù)計支出 元；砼地泵按 臺考慮，合同額 元，汽車泵預(yù)計支出額 元；機

12、械費合計支出 元，支出單價為 元/。預(yù)計機械費盈利/潛虧風(fēng)險 元。 4）現(xiàn)場經(jīng)費和規(guī)費收入 元。項目部自XX年XX月份至XX年XX月份工資、保險、住房公積金、辦公費及其他費用預(yù)計支出 元，結(jié)構(gòu)部分的材料檢測費 元（按建筑面積 元/考慮的）。支出合計 元，預(yù)計盈利/潛虧風(fēng)險 元。 5）管理費收入 元。上繳公司管理費 元(按xx%考慮)。 6)稅金收入 元，支出 元。結(jié)構(gòu)工程期間預(yù)計盈利/潛虧風(fēng)險 元。（二） 分包工程分包項目總價 元1.機械挖土方收入 元，單方造價為 元/。支出（預(yù)計結(jié)算額） 元,單價為 元/。預(yù)計盈利 元。2.基礎(chǔ)底板、墻體防水收入 元，單方造價為 元/。預(yù)計支出 元（SBS3

13、+3合同單價為 元/、SBS4合同單價為 元/）。預(yù)計盈利 元。3.基坑護坡收入 元。合同額 元，預(yù)計盈利 元。4.外墻保溫80厚聚苯板及30厚聚苯顆粒砂漿收入 元，支出80厚聚苯板保溫市場價格為 元/，30厚聚苯顆粒砂漿 元/，預(yù)計支出額為 元；預(yù)計盈利 元。5.外墻40厚、60厚擠塑聚苯板保溫收入 元，擠塑板材料為暫估價（ 元/m3）,目前市場價約為 元/m3。40厚擠塑板市場分包價 元/，60厚擠塑板市場分包價 元/，甲方承擔(dān)差價 元。預(yù)計支出 元；預(yù)計潛虧風(fēng)險 元。6.屋面保溫、防水收入 元，單方造價 元/。預(yù)計支出 元，單方造價 元/。預(yù)計盈利 元。7.天棚保溫收入 元，單方造價 元

14、/。預(yù)計支出 元，單方造價 元/。預(yù)計盈利 元。8.衛(wèi)生間廚房防水收入 元。單方造價 元/。預(yù)計支出 元，單方造價 元/。預(yù)計盈利 元。9.隔墻板收入 元。目前市場分包價格為 元/，分包總價格為 元，預(yù)計盈利 元。10.人防門收入價格為 元。人防門為暫估價 元/，支出價格預(yù)計為 元，甲方承擔(dān)差價 元, 預(yù)計支出 元，預(yù)計盈利 元。11. 樓梯、不銹鋼欄桿收入 元。預(yù)計支出 元，預(yù)計盈利 元。12.土方回運收入 元。預(yù)計支出 元，預(yù)計盈利 元。按此計算，分包項目預(yù)計盈利 元（三）二次結(jié)構(gòu)、屋面及裝修1. 二次結(jié)構(gòu)、屋面及裝修工程的分包形式為：純勞務(wù)分包。2. 二次結(jié)構(gòu)、屋面及裝修工程的造價為 元

15、，單方造價 元/。1）人工費收入總價為 元，單價為 元/。勞務(wù)費支出是按建筑面積綜合單價 元/考慮，工日綜合單價為 元/工日。勞務(wù)費預(yù)計支出 元，預(yù)計潛虧風(fēng)險 元。2）材料費收入為 元。商砼收入 元，支出 元。 鋼筋收入 元。由于市場上材料價格不斷上漲，支出時暫按 元/噸考慮，根據(jù)合同規(guī)定我方承擔(dān)xx%風(fēng)險（即 元），其余部分由甲方承擔(dān)。鋼筋加工運輸收入 元（已含在結(jié)構(gòu)中的鋼筋加工費用中）。其他主材收入 元。預(yù)計支出 元，預(yù)計潛虧風(fēng)險 元。3）機械費收入 元。根據(jù)方案需設(shè)置 臺物料提升架，按 個月工期考慮需支出 元；商品砼泵 臺使用 個月預(yù)計支出 元；預(yù)計支出合計 元。預(yù)計盈利/潛虧風(fēng)險 元。

16、4）現(xiàn)場經(jīng)費和規(guī)費收入 元。項目部預(yù)計支出自XX年XX月份至XX年XX月份 工資、保險、住房公積金、辦公費及其他費用 元、裝修部分的材料檢測費 元。支出合計 元，預(yù)計潛虧風(fēng)險 元。5）管理費收入 元。上繳公司管理費 元(暫按XX%考慮)6）稅金收入 元,支出 元。二次機構(gòu)、屋面及裝修工程預(yù)計盈利/潛虧風(fēng)險 元。（四）腳手架工程腳手架工程的分包形式為：勞務(wù)和租賃材料擴大分包。工程造價 元，單方總價 元/。1）人工費收入 元。勞務(wù)費支出按建筑面積綜合單價 元/簽訂勞務(wù)合同，合同價額為 元，人工費預(yù)計潛虧風(fēng)險 元。2)租賃費收入 元。支出根據(jù)施工方案設(shè)置，依據(jù)合同工期計算腳手架租賃費綜合單價 元/，

17、預(yù)計支出 元，租賃費預(yù)計潛虧風(fēng)險 元。3）機械費收入 元。4）現(xiàn)場經(jīng)費和規(guī)費收入 元。5）管理費收入 元。上繳公司管理費 。6）稅金收入 元。支出 元，預(yù)計潛虧風(fēng)險 元。腳手架工程預(yù)計盈利/潛虧風(fēng)險 元。（五） 臨時設(shè)施費及其他1）總包服務(wù)費收入 元。預(yù)計支出 元，預(yù)計盈利 元。2)工程水電費收入 元。電費預(yù)計支出 元，水費預(yù)計支出 元，水電費預(yù)計支出 元，水電費預(yù)計盈利/潛虧風(fēng)險 元。3)臨時設(shè)施費收入 元。臨時設(shè)施費材料費預(yù)計支出 元，人工費預(yù)計支出 元，機械費預(yù)計支出 元，臨時設(shè)施費預(yù)計支出 元，臨時設(shè)施費預(yù)計盈利/潛虧風(fēng)險 元。4）擾民費收入 元，支出 元。5）履約保函費收入 元。履約

18、保函費支出 元，剩余 元。6）竣工圖編制費收入 元，支出為 元。臨時設(shè)施費及其他預(yù)計盈利/潛虧風(fēng)險 元。臨時設(shè)施費預(yù)計盈利/潛虧風(fēng)險 元。2、潛虧風(fēng)險控制措施以鋼筋為例（核心內(nèi)容）每一項存在的潛虧風(fēng)險均要制定詳細的應(yīng)對措施（以鋼筋為例）從上述分析得出，結(jié)構(gòu)施工期間鋼筋面臨價差調(diào)增風(fēng)險差及資金延期支付加價等潛虧因素。根據(jù)預(yù)測潛虧因素，制定以下措施：1、量的控制。項目部一定嚴把鋼筋用量關(guān)，杜絕管理因素造成的浪費。正式施工圖紙確定后，核算出精確的鋼筋收入用量及核量預(yù)算收入；支出時要嚴格依據(jù)經(jīng)審核后的鋼筋翻樣料表，要確保鋼筋用量小于收入量。2、價的控制。大宗物資材料采購一定按集團及公司要求，采用集中招標方式，利用合格供方平臺和價格信息平臺，通過集中招標把采購價格降下來。支付資金時，在合理的情況下優(yōu)先支付鋼筋款，盡量避免或減少鋼筋延期支付所發(fā)生的財務(wù)費用。（三）深化“三集中一提高管理要求”，結(jié)合工期進度計