1、POM項目立項申請書一、項目概況（一）項目名稱POM項目（二）項目背景建設(shè)國家新能源綜合示范區(qū)。大力發(fā)展太陽能，有序開發(fā)風能。堅持集中開發(fā)和分布式相結(jié)合，統(tǒng)籌土地資源和電網(wǎng)接入條件，重點建設(shè)10大光伏發(fā)電園區(qū)，培育一批龍頭企業(yè)；支持企業(yè)在工業(yè)園區(qū)、大型公共建筑及民用住宅屋頂、采煤沉陷區(qū)、煤炭備采區(qū)、農(nóng)業(yè)大棚上建設(shè)分布式光伏發(fā)電。以風火打捆外送為重點，科學選址，穩(wěn)步推進風電發(fā)展。加快推進地熱能資源勘探開發(fā)利用。依托新能源資源開發(fā)，推動新能源先進裝備制造業(yè)發(fā)展。到2020年，新能源發(fā)電裝機規(guī)模達到2100萬千瓦，建成國家新能源綜合示范區(qū)。建設(shè)西部新材料產(chǎn)業(yè)基地。依托擁有領(lǐng)軍人才、國家重點實驗室、企

2、業(yè)技術(shù)中心的創(chuàng)新型企業(yè)和院所，研發(fā)應(yīng)用前沿技術(shù)，加快鉭鈮鈹鈦稀有金屬新材料、鋁鎂錳合金及輕金屬新材料、碳基材料、光伏材料、電池正負極材料和復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)鏈群發(fā)展，建成西部特色鮮明、技術(shù)水平領(lǐng)先的重要新材料產(chǎn)業(yè)基地。提升裝備制造業(yè)核心競爭力。加快推動信息技術(shù)與制造技術(shù)深度融合，著力發(fā)展智能裝備和智能芯片。以高檔數(shù)控機床、智能儀器儀表、機器人、高端變電設(shè)備、成套礦山機械、煤化工裝備、高端基礎(chǔ)件等為重點，推廣應(yīng)用人機智能交互、智能物流管理、增材制造等技術(shù)和裝備，加快推進智能化生產(chǎn)；加大技術(shù)攻關(guān)和科技成果應(yīng)用，提升產(chǎn)品的智能化水平。培育一批具有核心競爭力的企業(yè)，擴大在國內(nèi)外市場的占有率。到2020年，裝

3、備制造業(yè)技術(shù)水平總體邁入國內(nèi)先進行列。推動生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)升級。以產(chǎn)業(yè)集群化、產(chǎn)品多元化為方向，開發(fā)生產(chǎn)系列功能發(fā)酵產(chǎn)品、維生素及抗生素類系列原料藥，鼓勵企業(yè)研發(fā)抗生素類原料藥產(chǎn)品的衍生物，推動優(yōu)勢原料藥升級換代，擴大化學制藥制劑等高端產(chǎn)品生產(chǎn)。加快生物產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和科研成果轉(zhuǎn)化，將銀川打造成生物醫(yī)藥生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)基地。加快以特色中藥材為原料的新藥研發(fā)，推進甘草、肉蓯蓉、秦艽、黃芪、柴胡等道地中藥材產(chǎn)業(yè)化；重點發(fā)展枸杞、葡萄籽、紅棗等系列高端保健品產(chǎn)品，形成獨具優(yōu)勢特色的新興產(chǎn)業(yè)。發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)。以煤電、化工、冶金等耗能產(chǎn)業(yè)節(jié)能環(huán)保技術(shù)開發(fā)應(yīng)用為重點，加大實用環(huán)保技術(shù)和裝備推廣力度，實施環(huán)?？萍际?/p>

4、范工程，發(fā)展資源綜合利用、節(jié)能環(huán)保裝備制造等環(huán)保產(chǎn)業(yè)。建立激勵制度體系，建立政府優(yōu)先采購環(huán)境標志產(chǎn)品制度，構(gòu)建引導(dǎo)激勵企業(yè)向綠色生產(chǎn)轉(zhuǎn)型的外部制度體系，促進企業(yè)加大綠色產(chǎn)品供給規(guī)模。（三）項目單位項目建設(shè)單位：xxx集團報告咨詢機構(gòu)：泓域咨詢機構(gòu)（四）項目選址某某經(jīng)開區(qū)（五）項目用地規(guī)模項目總用地面積58309.14平方米（折合約87.42畝）。（六）項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)67.72%，建筑容積率1.44，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.98%，固定資產(chǎn)投資強度194.05萬元/畝。（七）土建工程指標項目凈用地面積58309.14平方米，建筑物基底占地面積39486.95平方米，總建筑面積8

5、3965.16平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程60067.81平方米，項目規(guī)劃綠化面積5861.11平方米。（八）設(shè)備選型方案項目計劃購置設(shè)備共計155臺（套），設(shè)備購置費7749.83萬元。（九）節(jié)能分析1、項目年用電量807476.18千瓦時，折合99.24噸標準煤。2、項目年總用水量33431.12立方米，折合2.86噸標準煤。3、“POM項目投資建設(shè)項目”，年用電量807476.18千瓦時，年總用水量33431.12立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）102.10噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量30.50噸標準煤/年，項目總節(jié)能率22.62%，能源利用效果良好。（十）環(huán)境保護項目符合某某經(jīng)

6、開區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某某經(jīng)開區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（十一）項目總投資及資金構(gòu)成項目預(yù)計總投資24956.43萬元，其中：固定資產(chǎn)投資16963.85萬元，占項目總投資的67.97%；流動資金7992.58萬元，占項目總投資的32.03%。（十二）資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十三）項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標預(yù)期達產(chǎn)年營業(yè)收入59497.00萬元，總成本費用45198.05萬元，稅金及附加469.91萬元，利潤總額14298.95萬元，利稅總額16741

7、.13萬元，稅后凈利潤10724.21萬元，達產(chǎn)年納稅總額6016.92萬元；達產(chǎn)年投資利潤率57.30%，投資利稅率67.08%，投資回報率42.97%，全部投資回收期3.83年，提供就業(yè)職位858個。（十四）進度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。項目承辦單位要合理安排設(shè)計、采購和設(shè)備安裝的時間，在工作上交叉進行，最大限度縮短建設(shè)周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工，諸如其他配套工程等。二、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某某經(jīng)開區(qū)及某某經(jīng)開區(qū)POM行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項目的建設(shè)對促進某某經(jīng)開區(qū)POM產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化

8、有著積極的推動意義。2、xxx投資公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬建“POM項目”，本期工程項目的建設(shè)能夠有力促進某某經(jīng)開區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位858個，達產(chǎn)年納稅總額6016.92萬元，可以促進某某經(jīng)開區(qū)區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產(chǎn)年投資利潤率57.30%，投資利稅率67.08%，全部投資回報率42.97%，全部投資回收期3.83年，固定資產(chǎn)投資回收期3.83年（含建設(shè)期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。民間投資是我國制造業(yè)發(fā)展的主要力量，約占制造業(yè)投資的85%以上，黨中央、國務(wù)院一直高度重視民間投資的健康發(fā)展。為貫徹黨的十九大精神，落實

9、國務(wù)院對促進民間投資的一系列工作部署，工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委、科技部、財政部等15個相關(guān)部門和單位聯(lián)合印發(fā)了關(guān)于發(fā)揮民間投資作用推進實施制造強國戰(zhàn)略的指導(dǎo)意見，圍繞中國制造2025，明確了促進民營制造業(yè)企業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)思想、主要任務(wù)和保障措施，旨在釋放民間投資活力，引導(dǎo)民營制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，加快制造強國建設(shè)。提振民營經(jīng)濟、激發(fā)民間投資已被列入重要清單。民營經(jīng)濟是經(jīng)濟和社會發(fā)展的重要組成部分，在壯大區(qū)域經(jīng)濟、安排勞動就業(yè)、增加城鄉(xiāng)居民收入、維護社會和諧穩(wěn)定以及全面建成小康社會進程中起著不可替代的作用，如何做大做強民營經(jīng)濟，已成為當前的一項重要課題。市場供需環(huán)境發(fā)生不同以往的重要變化。從需

10、求方面看，居民需求結(jié)構(gòu)和檔次發(fā)生重大變化，已基本接近發(fā)達國家水平，個性化已經(jīng)成為產(chǎn)品競爭力的重要體現(xiàn)，大批量大規(guī)模的產(chǎn)品需求正逐步被小批量個性化定制所取代。從供給方面看，現(xiàn)有產(chǎn)品供給方式無法滿足快速升級的市場需求，有效供給不足、供給方式落后成為工業(yè)經(jīng)濟下行的深層次原因。通過產(chǎn)品創(chuàng)新喚起潛在消費市場，拉動投資需求，增加有效供給，已經(jīng)成為提振我國工業(yè)經(jīng)濟的重要方向。三、主要經(jīng)濟指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米58309.1487.42畝1.1容積率1.441.2建筑系數(shù)67.72%1.3投資強度萬元/畝194.051.4基底面積平方米39486.951.5總建筑面積平方米

11、83965.161.6綠化面積平方米5861.11綠化率6.98%2總投資萬元24956.432.1固定資產(chǎn)投資萬元16963.852.1.1土建工程投資萬元6159.962.1.1.1土建工程投資占比萬元24.68%2.1.2設(shè)備投資萬元7749.832.1.2.1設(shè)備投資占比31.05%2.1.3其它投資萬元3054.062.1.3.1其它投資占比12.24%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比67.97%2.2流動資金萬元7992.582.2.1流動資金占比32.03%3收入萬元59497.004總成本萬元45198.055利潤總額萬元14298.956凈利潤萬元10724.217所得稅萬元1.4

12、48增值稅萬元1972.279稅金及附加萬元469.9110納稅總額萬元6016.9211利稅總額萬元16741.1312投資利潤率57.30%13投資利稅率67.08%14投資回報率42.97%15回收期年3.8316設(shè)備數(shù)量臺（套）15517年用電量千瓦時807476.1818年用水量立方米33431.1219總能耗噸標準煤102.1020節(jié)能率22.62%21節(jié)能量噸標準煤30.5022員工數(shù)量人858土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程27917.2727917.2760067.8160067.814847.451.1主要

13、生產(chǎn)車間16750.3616750.3636040.6936040.693005.421.2輔助生產(chǎn)車間8933.538933.5319221.7019221.701551.181.3其他生產(chǎn)車間2233.382233.383483.933483.93290.852倉儲工程5923.045923.0415533.2815533.28911.662.1成品貯存1480.761480.763883.323883.32227.912.2原料倉儲3079.983079.988077.318077.31474.062.3輔助材料倉庫1362.301362.303572.653572.65209.683供

14、配電工程315.90315.90315.90315.9020.863.1供配電室315.90315.90315.90315.9020.864給排水工程363.28363.28363.28363.2818.664.1給排水363.28363.28363.28363.2818.665服務(wù)性工程3751.263751.263751.263751.26220.165.1辦公用房1699.241699.241699.241699.24125.575.2生活服務(wù)2052.022052.022052.022052.02128.566消防及環(huán)保工程1058.251058.251058.251058.2569.

15、876.1消防環(huán)保工程1058.251058.251058.251058.2569.877項目總圖工程157.95157.95157.95157.95-71.647.1場地及道路硬化10054.192366.722366.727.2場區(qū)圍墻2366.7210054.1910054.197.3安全保衛(wèi)室157.95157.95157.95157.958綠化工程4084.14142.94合計39486.9583965.1683965.166159.96節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標備注1總能耗噸標準煤102.101.1年用電量千瓦時807476.181.2年用電量噸標準煤99.241.3年用水量立

16、方米33431.121.4年用水量噸標準煤2.862年節(jié)能量噸標準煤30.503節(jié)能率22.62%節(jié)項目建設(shè)進度一覽表序號項目單位指標1完成投資萬元21081.091.1完成比例84.47%2完成固定資產(chǎn)投資萬元14768.472.1完成比例70.06%3完成流動資金投資萬元6312.623.1完成比例29.94%人力資源配置一覽表序號項目單位指標1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人5831.2人均年工資萬元5.641.3年工資額萬元3393.162工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人1292.2人均年工資萬元6.242.3年工資額萬元656.433企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人343.2人均年工

17、資萬元6.253.3年工資額萬元264.324品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人694.2人均年工資萬元5.864.3年工資額萬元382.965其他人員工資5.1平均人數(shù)人435.2人均年工資萬元5.825.3年工資額萬元180.456職工工資總額萬元4877.32固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元6159.967749.83194.0516963.851.1工程費用萬元6159.967749.8341056.461.1.1建筑工程費用萬元6159.966159.9624.68%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元7749.837749.

18、8331.05%1.2工程建設(shè)其他費用萬元3054.063054.0612.24%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1382.071382.071.3預(yù)備費萬元1671.991671.991.3.1基本預(yù)備費萬元982.51982.511.3.2漲價預(yù)備費萬元689.48689.482建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元16963.8516963.85流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元41056.4616233.5127190.8841056.4641056.4641056.461.1應(yīng)收賬款萬元12316.944926.789237.7012316.94

19、12316.9412316.941.2存貨萬元18475.417390.1613856.5618475.4118475.4118475.411.2.1原輔材料萬元5542.622217.054156.975542.625542.625542.621.2.2燃料動力萬元277.13110.85207.85277.13277.13277.131.2.3在產(chǎn)品萬元8498.693399.486374.028498.698498.698498.691.2.4產(chǎn)成品萬元4156.971662.793117.734156.974156.974156.971.3現(xiàn)金萬元10264.114105.657698

20、.0910264.1110264.1110264.112流動負債萬元33063.8813225.5524797.9133063.8833063.8833063.882.1應(yīng)付賬款萬元33063.8813225.5524797.9133063.8833063.8833063.883流動資金萬元7992.583197.035994.437992.587992.587992.584鋪底流動資金萬元2664.171065.681998.142664.172664.172664.17總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元24956.43147.12%14

21、7.12%100.00%2項目建設(shè)投資萬元16963.85100.00%100.00%67.97%2.1工程費用萬元13909.7982.00%82.00%55.74%2.1.1建筑工程費萬元6159.9636.31%36.31%24.68%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元7749.8345.68%45.68%31.05%2.2工程建設(shè)其他費用萬元1382.078.15%8.15%5.54%2.2.1無形資產(chǎn)萬元1382.078.15%8.15%5.54%2.3預(yù)備費萬元1671.999.86%9.86%6.70%2.3.1基本預(yù)備費萬元982.515.79%5.79%3.94%2.3.2漲價預(yù)

22、備費萬元689.484.06%4.06%2.76%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元16963.85100.00%100.00%67.97%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元7992.5847.12%47.12%32.03%7鋪底流動資金萬元2664.1915.71%15.71%10.68%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元23798.8044622.7559497.0059497.0059497.001.1萬元23798.8044622.7559497.0059497.0059497.002現(xiàn)價增加值萬元7615.6214279.281

23、9039.0419039.0419039.043增值稅萬元788.911479.201972.271972.271972.273.1銷項稅額萬元9519.529519.529519.529519.529519.523.2進項稅額萬元3018.905660.447547.257547.257547.254城市維護建設(shè)稅萬元55.22103.54138.06138.06138.065教育費附加萬元23.6744.3859.1759.1759.176地方教育費附加萬元15.7829.5839.4539.4539.459土地使用稅萬元233.24233.24233.24233.24233.2410稅金

24、及附加萬元327.91410.74469.91469.91469.91折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值6159.966159.96當期折舊額4927.97246.40246.40246.40246.40246.40凈值1231.995913.565667.165420.765174.374927.972機器設(shè)備原值7749.837749.83當期折舊額6199.86413.32413.32413.32413.32413.32凈值7336.516923.186509.866096.535683.213建筑物及設(shè)備原值13909.79當期折舊額11

25、127.83659.72659.72659.72659.72659.72建筑物及設(shè)備凈值2781.9613250.0712590.3511930.6311270.9110611.194無形資產(chǎn)原值1382.071382.07當期攤銷額1382.0734.5534.5534.5534.5534.55凈值1347.521312.971278.411243.861209.315合計：折舊及攤銷12509.90694.27694.27694.27694.27694.27總成本費用估算一覽表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元29036.0211614.4121777.

26、0129036.0229036.0229036.022外購燃料動力費萬元2025.29810.121518.972025.292025.292025.293工資及福利費萬元4877.324877.324877.324877.324877.324877.324修理費萬元79.1731.6759.3879.1779.1779.175其它成本費用萬元8485.983394.396364.488485.988485.988485.985.1其他制造費用萬元3604.431441.772703.323604.433604.433604.435.2其他管理費用萬元2068.32827.331551.242

27、068.322068.322068.325.3其他銷售費用萬元2071.65828.661553.742071.652071.652071.656經(jīng)營成本萬元44503.7817801.5133377.8344503.7844503.7844503.787折舊費萬元659.72659.72659.72659.72659.72659.728攤銷費萬元34.5534.5534.5534.5534.5534.559利息支出萬元-10總成本費用萬元45198.0521422.1735291.4345198.0545198.0545198.0510.1可變成本萬元39626.4615850.582971

28、9.8539626.4639626.4639626.4610.2固定成本萬元5571.595571.595571.595571.595571.595571.5911盈虧平衡點54.64%54.64%利潤及利潤分配表序號項目單位達產(chǎn)指標第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元59497.0023798.8044622.7559497.0059497.0059497.002稅金及附加萬元469.91327.91410.74469.91469.91469.913總成本費用萬元45198.0521422.1735291.4345198.0545198.0545198.055增值稅萬元1972.27788.911479.201972.271972.271972.276利潤總額萬元14298.9518140.2235495.8314298.9514298.9514298.958應(yīng)納稅所得額萬元14298.951