1、塑料成型機(jī)項(xiàng)目審查申請(qǐng)書一、項(xiàng)目承辦單位基本情況（一）公司名稱xxx有限責(zé)任公司（二）公司簡(jiǎn)介本公司奉行“客戶至上，質(zhì)量保障”的服務(wù)宗旨，樹立“一切為客戶著想” 的經(jīng)營(yíng)理念，以高效、優(yōu)質(zhì)、優(yōu)惠的專業(yè)精神服務(wù)于新老客戶。 公司全面推行“政府、市場(chǎng)、投資、消費(fèi)、經(jīng)營(yíng)、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場(chǎng)戰(zhàn)略，以高度的社會(huì)責(zé)任積極響應(yīng)政府城市發(fā)展號(hào)召，融入各級(jí)城市的建設(shè)與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界，對(duì)服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。 公司擁有優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì)和較高的員工素質(zhì)，在職員工約600人，80%以上為技術(shù)及管理人員，85%以上人員有大專以上學(xué)歷。公司建立完整的質(zhì)量控制體系，貫穿于公司采購、研發(fā)

2、、生產(chǎn)、倉儲(chǔ)、銷售等各環(huán)節(jié)，并制定了產(chǎn)品開發(fā)控制程序、產(chǎn)品審核程序、產(chǎn)品檢測(cè)控制程序、等質(zhì)量控制制度。貫徹落實(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，面向未來發(fā)展，服務(wù)公司戰(zhàn)略，制定科技創(chuàng)新規(guī)劃及年度實(shí)施計(jì)劃，進(jìn)行核心工藝和關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，建立了包括項(xiàng)目立項(xiàng)審批、實(shí)施監(jiān)督、效果評(píng)價(jià)、成果獎(jiǎng)勵(lì)等方面的技術(shù)創(chuàng)新管理機(jī)制。（三）公司經(jīng)濟(jì)效益分析上一年度，xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5628.75萬元，同比增長(zhǎng)13.73%（679.52萬元）。其中，主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)塑料成型機(jī)生產(chǎn)及銷售收入為5258.82萬元，占營(yíng)業(yè)總收入的93.43%。根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測(cè)算，公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1383.02萬元，較去年同期相比增長(zhǎng)251

3、.28萬元，增長(zhǎng)率22.20%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1037.26萬元，較去年同期相比增長(zhǎng)186.81萬元，增長(zhǎng)率21.97%。上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬元5628.75完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬元5258.82主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比93.43%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（同比）13.73%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬元679.52利潤(rùn)總額萬元1383.02利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率22.20%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬元251.28凈利潤(rùn)萬元1037.26凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率21.97%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬元186.81投資利潤(rùn)率29.90%投資回報(bào)率22.42%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率24.64%企業(yè)總資產(chǎn)萬元12494.29流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬元29.58

4、%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬元3695.20資產(chǎn)負(fù)債率27.77%（四）報(bào)告咨詢機(jī)構(gòu)泓域咨詢機(jī)構(gòu)二、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱塑料成型機(jī)項(xiàng)目“十三五”時(shí)期，和平與發(fā)展的時(shí)代主題沒有變，世界多極化、經(jīng)濟(jì)全球化、文化多樣化、社會(huì)信息化深入發(fā)展，世界經(jīng)濟(jì)在深度調(diào)整中曲折復(fù)蘇，我國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的基本面沒有改變，有利于營(yíng)造較好的外部環(huán)境；新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革孕育新突破，有利于發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢(shì)、加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)；全面深化改革和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展深入推進(jìn)，有利于激發(fā)發(fā)展動(dòng)力和活力；國(guó)家聚焦聚力于推進(jìn)“一帶一路”、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶等重大戰(zhàn)略，生產(chǎn)力布局向內(nèi)陸腹地拓展，有利于開拓發(fā)展新空間；國(guó)家把生態(tài)文明建設(shè)擺到更加重要位置，有利于我省把

5、生態(tài)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為發(fā)展優(yōu)勢(shì)。與此同時(shí)，國(guó)際國(guó)內(nèi)發(fā)展環(huán)境錯(cuò)綜復(fù)雜，國(guó)際金融危機(jī)深層次影響在相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)期依然存在，國(guó)內(nèi)面臨諸多矛盾疊加、風(fēng)險(xiǎn)隱患增多的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，我省發(fā)展外部環(huán)境的不穩(wěn)定性和不確定性因素增多。發(fā)展不足仍然是我省面臨的主要矛盾，同時(shí)面臨一系列新的挑戰(zhàn)：有效需求不足，傳統(tǒng)動(dòng)力減弱，保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展的難度增加；產(chǎn)業(yè)層次總體較低，創(chuàng)新能力不強(qiáng)，轉(zhuǎn)型升級(jí)任務(wù)艱巨；企業(yè)效益下滑，商品房庫存偏高，經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)隱患較多；資源約束進(jìn)一步增強(qiáng)，生態(tài)環(huán)境壓力不斷加大；人口老齡化加快，基本公共服務(wù)供給不足，扶貧攻堅(jiān)任務(wù)十分繁重，影響社會(huì)穩(wěn)定的因素增多；社會(huì)文明素質(zhì)有待提高。（二）項(xiàng)目選址xx工業(yè)新城（三）項(xiàng)目

6、用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積22184.42平方米（折合約33.26畝）。（四）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)68.73%，建筑容積率1.54，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.45%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度165.34萬元/畝。（五）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e22184.42平方米，建筑物基底占地面積15247.35平方米，總建筑面積34164.01平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程23650.76平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積1861.56平方米。（六）設(shè)備選型方案項(xiàng)目計(jì)劃購置設(shè)備共計(jì)118臺(tái)（套），設(shè)備購置費(fèi)2080.33萬元。（七）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量682986.20千瓦時(shí)，折合83.94噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年

7、總用水量6411.19立方米，折合0.55噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“塑料成型機(jī)項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量682986.20千瓦時(shí)，年總用水量6411.19立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）84.49噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量29.69噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率26.89%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合xx工業(yè)新城發(fā)展規(guī)劃，符合xx工業(yè)新城產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資6335.36萬元，其中：固定資產(chǎn)投資5499.21

8、萬元，占項(xiàng)目總投資的86.80%；流動(dòng)資金836.15萬元，占項(xiàng)目總投資的13.20%。（十）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入7716.00萬元，總成本費(fèi)用5994.02萬元，稅金及附加117.24萬元，利潤(rùn)總額1721.98萬元，利稅總額2076.73萬元，稅后凈利潤(rùn)1291.49萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額785.25萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率27.18%，投資利稅率32.78%，投資回報(bào)率20.39%，全部投資回收期6.41年，提供就業(yè)職位149個(gè)。（十二）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。項(xiàng)目承辦單位要在技術(shù)準(zhǔn)備、人員配備、施工機(jī)械、

9、材料供應(yīng)等方面給予充分保證。三、項(xiàng)目評(píng)價(jià)1、本期工程項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合xx工業(yè)新城及xx工業(yè)新城塑料成型機(jī)行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)xx工業(yè)新城塑料成型機(jī)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。2、xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司為適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，擬建“塑料成型機(jī)項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)xx工業(yè)新城經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會(huì)提供就業(yè)職位149個(gè)，達(dá)產(chǎn)年納稅總額785.25萬元，可以促進(jìn)xx工業(yè)新城區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率27.18%，投資利稅率32.78%，全部投資回報(bào)率20.

10、39%，全部投資回收期6.41年，固定資產(chǎn)投資回收期6.41年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。4、引導(dǎo)民間投資參與制造業(yè)重大項(xiàng)目建設(shè)，國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部發(fā)展改革委人民銀行關(guān)于在公共服務(wù)領(lǐng)域推廣政府和社會(huì)資本合作模式指導(dǎo)意見，要求廣泛采用政府和社會(huì)資本合作（PPP）模式。為推動(dòng)中國(guó)制造2025國(guó)家戰(zhàn)略實(shí)施，中央財(cái)政在工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)資金基礎(chǔ)上整合設(shè)立了工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)（中國(guó)制造2025）資金。圍繞中國(guó)制造2025戰(zhàn)略，重點(diǎn)解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)、共性問題，充分發(fā)揮政府資金的引導(dǎo)作用，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)向縱深發(fā)展。重點(diǎn)支持制造業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)發(fā)展，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈條關(guān)鍵環(huán)節(jié)支持力度，為各類企業(yè)轉(zhuǎn)型升

11、級(jí)提供產(chǎn)業(yè)和技術(shù)支撐。undefined綜上所述，項(xiàng)目的建設(shè)和實(shí)施無論是經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益還是環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。四、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米22184.4233.26畝1.1容積率1.541.2建筑系數(shù)68.73%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝165.341.4基底面積平方米15247.351.5總建筑面積平方米34164.011.6綠化面積平方米1861.56綠化率5.45%2總投資萬元6335.362.1固定資產(chǎn)投資萬元5499.212.1.1土建工程投資萬元2776.072.1.1.1土建工程投資占比萬元43.82%2.1.2設(shè)備投資萬元

12、2080.332.1.2.1設(shè)備投資占比32.84%2.1.3其它投資萬元642.812.1.3.1其它投資占比10.15%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比86.80%2.2流動(dòng)資金萬元836.152.2.1流動(dòng)資金占比13.20%3收入萬元7716.004總成本萬元5994.025利潤(rùn)總額萬元1721.986凈利潤(rùn)萬元1291.497所得稅萬元1.548增值稅萬元237.519稅金及附加萬元117.2410納稅總額萬元785.2511利稅總額萬元2076.7312投資利潤(rùn)率27.18%13投資利稅率32.78%14投資回報(bào)率20.39%15回收期年6.4116設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）11817年用電量千瓦

13、時(shí)682986.2018年用水量立方米6411.1919總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤84.4920節(jié)能率26.89%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤29.6922員工數(shù)量人149土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程10779.8810779.8823650.7623650.762113.971.1主要生產(chǎn)車間6467.936467.9314190.4614190.461310.661.2輔助生產(chǎn)車間3449.563449.567568.247568.24676.471.3其他生產(chǎn)車間862.39862.391371.741371.74126.842倉儲(chǔ)工程2

14、287.102287.106833.616833.61444.222.1成品貯存571.77571.771708.401708.40111.062.2原料倉儲(chǔ)1189.291189.293553.483553.48230.992.3輔助材料倉庫526.03526.031571.731571.73102.173供配電工程121.98121.98121.98121.988.923.1供配電室121.98121.98121.98121.988.924給排水工程140.28140.28140.28140.287.984.1給排水140.28140.28140.28140.287.985服務(wù)性工程144

15、8.501448.501448.501448.5094.165.1辦公用房580.23580.23580.23580.2347.025.2生活服務(wù)868.27868.27868.27868.2740.846消防及環(huán)保工程408.63408.63408.63408.6329.886.1消防環(huán)保工程408.63408.63408.63408.6329.887項(xiàng)目總圖工程60.9960.9960.9960.9913.357.1場(chǎng)地及道路硬化4220.39622.59622.597.2場(chǎng)區(qū)圍墻622.594220.394220.397.3安全保衛(wèi)室60.9960.9960.9960.998綠化工程18

16、16.8863.59合計(jì)15247.3534164.0134164.012776.07節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤84.491.1年用電量千瓦時(shí)682986.201.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤83.941.3年用水量立方米6411.191.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.552年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤29.693節(jié)能率26.89%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬元4625.701.1完成比例73.01%2完成固定資產(chǎn)投資萬元3129.282.1完成比例67.65%3完成流動(dòng)資金投資萬元1496.423.1完成比例32.35%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1

17、平均人數(shù)人1011.2人均年工資萬元5.481.3年工資額萬元500.512工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人222.2人均年工資萬元7.002.3年工資額萬元118.553企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人63.2人均年工資萬元7.323.3年工資額萬元36.384品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人124.2人均年工資萬元5.574.3年工資額萬元60.045其他人員工資5.1平均人數(shù)人85.2人均年工資萬元4.905.3年工資額萬元40.076職工工資總額萬元755.55固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元2776.072080.33

18、165.345499.211.1工程費(fèi)用萬元2776.072080.334636.111.1.1建筑工程費(fèi)用萬元2776.072776.0743.82%1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元2080.332080.3332.84%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元642.81642.8110.15%1.2.1無形資產(chǎn)萬元333.58333.581.3預(yù)備費(fèi)萬元309.23309.231.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元184.61184.611.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元124.62124.622建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元5499.215499.21流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五

19、年1流動(dòng)資產(chǎn)萬元4636.112301.744138.014636.114636.114636.111.1應(yīng)收賬款萬元1390.83625.87973.581390.831390.831390.831.2存貨萬元2086.25938.811460.372086.252086.252086.251.2.1原輔材料萬元625.88281.64438.11625.88625.88625.881.2.2燃料動(dòng)力萬元31.2914.0821.9131.2931.2931.291.2.3在產(chǎn)品萬元959.68431.85671.77959.68959.68959.681.2.4產(chǎn)成品萬元469.41211

20、.23328.58469.41469.41469.411.3現(xiàn)金萬元1159.03521.56811.321159.031159.031159.032流動(dòng)負(fù)債萬元3799.961709.982659.973799.963799.963799.962.1應(yīng)付賬款萬元3799.961709.982659.973799.963799.963799.963流動(dòng)資金萬元836.15376.27585.30836.15836.15836.154鋪底流動(dòng)資金萬元278.71125.42195.10278.71278.71278.71總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)

21、目總投資萬元6335.36115.20%115.20%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬元5499.21100.00%100.00%86.80%2.1工程費(fèi)用萬元4856.4088.31%88.31%76.66%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元2776.0750.48%50.48%43.82%2.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元2080.3337.83%37.83%32.84%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元333.586.07%6.07%5.27%2.2.1無形資產(chǎn)萬元333.586.07%6.07%5.27%2.3預(yù)備費(fèi)萬元309.235.62%5.62%4.88%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元184.613.36%3

22、.36%2.91%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元124.622.27%2.27%1.97%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元5499.21100.00%100.00%86.80%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動(dòng)資金萬元836.1515.20%15.20%13.20%7鋪底流動(dòng)資金萬元278.725.07%5.07%4.40%營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬元3472.205401.207716.007716.007716.001.1萬元3472.205401.207716.007716.007716.002現(xiàn)價(jià)增加值萬元1111.101728.382

23、469.122469.122469.123增值稅萬元106.88166.26237.51237.51237.513.1銷項(xiàng)稅額萬元1234.561234.561234.561234.561234.563.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬元448.67697.93997.05997.05997.054城市維護(hù)建設(shè)稅萬元7.4811.6416.6316.6316.635教育費(fèi)附加萬元3.214.997.137.137.136地方教育費(fèi)附加萬元2.143.334.754.754.759土地使用稅萬元88.7488.7488.7488.7488.7410稅金及附加萬元101.56108.69117.24117.24117

24、.24折舊及攤銷一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值2776.072776.07當(dāng)期折舊額2220.86111.04111.04111.04111.04111.04凈值555.212665.032553.982442.942331.902220.862機(jī)器設(shè)備原值2080.332080.33當(dāng)期折舊額1664.26110.95110.95110.95110.95110.95凈值1969.381858.431747.481636.531525.583建筑物及設(shè)備原值4856.40當(dāng)期折舊額3885.12221.99221.99221.99221.99221.9

25、9建筑物及設(shè)備凈值971.284634.414412.424190.433968.443746.454無形資產(chǎn)原值333.58333.58當(dāng)期攤銷額333.588.348.348.348.348.34凈值325.24316.90308.56300.22291.885合計(jì)：折舊及攤銷4218.70230.33230.33230.33230.33230.33總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費(fèi)萬元3955.361779.912768.753955.363955.363955.362外購燃料動(dòng)力費(fèi)萬元260.29117.13182.20260.292

26、60.29260.293工資及福利費(fèi)萬元755.55755.55755.55755.55755.55755.554修理費(fèi)萬元26.6411.9918.6526.6426.6426.645其它成本費(fèi)用萬元765.85344.63536.10765.85765.85765.855.1其他制造費(fèi)用萬元205.6292.53143.93205.62205.62205.625.2其他管理費(fèi)用萬元200.4890.22140.34200.48200.48200.485.3其他銷售費(fèi)用萬元167.6075.42117.32167.60167.60167.606經(jīng)營(yíng)成本萬元5763.692593.664034

27、.585763.695763.695763.697折舊費(fèi)萬元221.99221.99221.99221.99221.99221.998攤銷費(fèi)萬元8.348.348.348.348.348.349利息支出萬元-10總成本費(fèi)用萬元5994.023239.544491.585994.025994.025994.0210.1可變成本萬元5008.142253.663505.705008.145008.145008.1410.2固定成本萬元985.88985.88985.88985.88985.88985.8811盈虧平衡點(diǎn)46.93%46.93%利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬元7716.003472.205401.207716.007716.007716.002稅金及附加萬元117.24101.56108.69117.24117.24117.243總成本費(fèi)用萬元5994.023239.544491.585994.025994.025994.025增值稅萬元237.51106.88166.26237.51237.51237.516利潤(rùn)總額萬元1721.98-7597.25-10473.321721.981721.981721.988應(yīng)納稅所得額萬元1721.98-7597.2