1、導(dǎo)光板增光膜反射膜項(xiàng)目審查申請(qǐng)書（一）項(xiàng)目名稱導(dǎo)光板增光膜反射膜項(xiàng)目（二）項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)該項(xiàng)目屬于新建項(xiàng)目，依托xx工業(yè)園良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和創(chuàng)新氛圍，充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢(shì)，全力打造以導(dǎo)光板增光膜反射膜為核心的綜合性產(chǎn)業(yè)基地，年產(chǎn)值可達(dá)16000.00萬元。二、項(xiàng)目承辦單位xxx（集團(tuán)）有限公司三、報(bào)告咨詢機(jī)構(gòu)泓域咨詢四、項(xiàng)目建設(shè)背景全市地區(qū)生產(chǎn)總值完成15373億元、增長6.8%，總量排名全國城市第9、較上年前進(jìn)1位，一般公共預(yù)算收入增長7.7%，城鄉(xiāng)居民人均可支配收入分別增長8%和9.2%。建議2020年全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)是：地區(qū)生產(chǎn)總值增長6.5%左右，一般公共預(yù)算收入增長7%左右，全社

2、會(huì)研發(fā)經(jīng)費(fèi)支出與地區(qū)生產(chǎn)總值之比3.5%左右，城鎮(zhèn)、農(nóng)村居民人均可支配收入分別增長7.5%和8.5%，全員勞動(dòng)生產(chǎn)率穩(wěn)步提高，能源和環(huán)境指標(biāo)完成省下達(dá)的計(jì)劃目標(biāo)。xx工業(yè)園把加快發(fā)展作為主題，以經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整為主線，大力調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極推進(jìn)對(duì)外開放，加速觀念創(chuàng)新、體制創(chuàng)新、科技創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，努力提高經(jīng)濟(jì)的競(jìng)爭力和經(jīng)濟(jì)增長的質(zhì)量和效益。該項(xiàng)目的建設(shè)，通過科學(xué)的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和發(fā)展定位可成為xx工業(yè)園示范項(xiàng)目，有利于吸引科技創(chuàng)新型中小企業(yè)投資，吸引市內(nèi)外、省內(nèi)外、國內(nèi)外的資本、人才、技術(shù)以及先進(jìn)的管理方法、經(jīng)驗(yàn)集聚xx工業(yè)園，進(jìn)一步鞏固xx工業(yè)園招商引資競(jìng)爭力。五、投資估算及

3、經(jīng)濟(jì)效益分析（一）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資12016.08萬元，其中：固定資產(chǎn)投資10242.17萬元，占項(xiàng)目總投資的85.24%；流動(dòng)資金1773.91萬元，占項(xiàng)目總投資的14.76%。（二）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（三）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)項(xiàng)目預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入15687.00萬元，總成本費(fèi)用11930.82萬元，稅金及附加223.56萬元，利潤總額3756.18萬元，利稅總額4497.83萬元，稅后凈利潤2817.13萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1680.69萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率31.26%，投資利稅率37.43%，投資回報(bào)率23.44%，全部投資回收期5.77年，

4、提供就業(yè)職位231個(gè)。十、項(xiàng)目評(píng)價(jià)1、本期工程項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合xx工業(yè)園及xx工業(yè)園導(dǎo)光板增光膜反射膜行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)xx工業(yè)園導(dǎo)光板增光膜反射膜產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。2、xxx有限公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場(chǎng)需求，擬建“導(dǎo)光板增光膜反射膜項(xiàng)目”，項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)xx工業(yè)園經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會(huì)提供就業(yè)職位231個(gè)，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1680.69萬元，可以促進(jìn)xx工業(yè)園區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤率31.26%，投資利稅率37.43%，全部投資回報(bào)率23.4

5、4%，全部投資回收期5.77年，固定資產(chǎn)投資回收期5.77年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。4、加強(qiáng)對(duì)“專精特新”中小企業(yè)的培育和支持，引導(dǎo)中小企業(yè)專注核心業(yè)務(wù)，提高專業(yè)化生產(chǎn)、服務(wù)和協(xié)作配套的能力，為大企業(yè)、大項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)鏈提供零部件、元器件、配套產(chǎn)品和配套服務(wù)，走“專精特新”發(fā)展之路，發(fā)展一批專業(yè)化“小巨人”企業(yè)，不斷提高專業(yè)化“小巨人”企業(yè)的數(shù)量和比重，有助于帶動(dòng)和促進(jìn)中小企業(yè)走專業(yè)化發(fā)展之路，提高中小企業(yè)的整體素質(zhì)和發(fā)展水平，增強(qiáng)核心競(jìng)爭力。第二章 投資背景及必要性分析一、項(xiàng)目承辦單位背景分析（一）公司概況本公司秉承“以人為本、品質(zhì)為本”的發(fā)展理念，倡導(dǎo)“誠信尊重”的企

6、業(yè)情懷；堅(jiān)持“品質(zhì)營造未來，細(xì)節(jié)決定成敗”為質(zhì)量方針；以“真誠服務(wù)贏得市場(chǎng)，以優(yōu)質(zhì)品質(zhì)謀求發(fā)展”的營銷思路；以科學(xué)發(fā)展觀縱觀全局，爭取實(shí)現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)軍、技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品領(lǐng)跑的發(fā)展目標(biāo)。 順應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，需要公司積極轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，實(shí)現(xiàn)內(nèi)涵式增長。為此，公司要求各級(jí)單位通過創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、提升產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、提高效率和效益等路徑，努力實(shí)現(xiàn)“做實(shí)、做強(qiáng)、做大、做好、做長”的發(fā)展理念。公司能源計(jì)量是企業(yè)實(shí)現(xiàn)科學(xué)管理的基礎(chǔ)性工作，沒有完善而準(zhǔn)確的計(jì)量器具配置，就不能為企業(yè)能源消費(fèi)的各個(gè)環(huán)節(jié)提供可靠的數(shù)據(jù)，能源計(jì)量工作也是評(píng)價(jià)一個(gè)企業(yè)管理水平的一項(xiàng)重要標(biāo)志；項(xiàng)目承辦單位依據(jù)ISO10012-1標(biāo)準(zhǔn)

7、建立了完善的計(jì)量檢測(cè)體系，并通過審核認(rèn)證；隨后又根據(jù)國家質(zhì)檢總局、國家發(fā)改委關(guān)于加強(qiáng)能源計(jì)量工作的實(shí)施意見以及xx省質(zhì)監(jiān)局關(guān)于加強(qiáng)全省能源計(jì)量工作的通知的文件精神，依據(jù)國家用能單位能源計(jì)量器具配備和管理通則（GB17176-2006）的要求配備了計(jì)量器具并實(shí)行量化管理；項(xiàng)目承辦單位已經(jīng)建立了“能源量化管理體系”并通過了當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織的評(píng)審認(rèn)證，該體系的建立，進(jìn)一步強(qiáng)化了項(xiàng)目承辦單位對(duì)能源計(jì)量儀器（設(shè)備）的管理力度，實(shí)現(xiàn)了以量化管理促節(jié)能，提高了能源計(jì)量數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性，憑借著不斷完善的能源量化體系，實(shí)現(xiàn)了對(duì)各計(jì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行日統(tǒng)計(jì)、周分析、月匯總、年總結(jié)，通過能源計(jì)量數(shù)據(jù)的有效采集、處

8、理、分析、控制，真實(shí)反映了項(xiàng)目承辦單位能源消費(fèi)的實(shí)際狀態(tài)，為節(jié)能降耗、保護(hù)環(huán)境、提高企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭力，做出了積極的貢獻(xiàn)，從而大大提高了項(xiàng)目承辦單位的能源綜合管理水平。公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，推行現(xiàn)代企業(yè)制度，建立了科學(xué)靈活的經(jīng)營機(jī)制，完善了行之有效的管理制度。項(xiàng)目承辦單位組織機(jī)構(gòu)健全、管理完善，遵循社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行機(jī)制，嚴(yán)格按照中華人民共和國公司法依法獨(dú)立核算、自主開展生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)；為了順應(yīng)國際化經(jīng)濟(jì)發(fā)展的趨勢(shì)，項(xiàng)目承辦單位全面建立和實(shí)施計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，建立起從產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、核算、庫存到售后服務(wù)的物流電子網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)，使項(xiàng)目承辦單位與全國各銷售區(qū)域形成信息互通

9、，有效提高工作效率，及時(shí)反饋市場(chǎng)信息，為項(xiàng)目承辦單位的戰(zhàn)略決策提供有利的支撐。公司近年來的快速發(fā)展主要得益于企業(yè)對(duì)于產(chǎn)品和服務(wù)的前瞻性研發(fā)布局。公司所屬行業(yè)對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的定制化要求較高，公司技術(shù)與管理團(tuán)隊(duì)專業(yè)和穩(wěn)定，對(duì)行業(yè)和客戶需求理解到位，以及公司不斷加強(qiáng)研發(fā)投入，保證了產(chǎn)品研發(fā)目標(biāo)的實(shí)施。未來，公司將堅(jiān)持研發(fā)投入，穩(wěn)定研發(fā)團(tuán)隊(duì)，加大研發(fā)人才引進(jìn)與培養(yǎng)，保證公司在行業(yè)內(nèi)的技術(shù)領(lǐng)先水平。公司建立完整的質(zhì)量控制體系，貫穿于公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)、倉儲(chǔ)、銷售等各環(huán)節(jié)，并制定了產(chǎn)品開發(fā)控制程序、產(chǎn)品審核程序、產(chǎn)品檢測(cè)控制程序、等質(zhì)量控制制度。公司注重建設(shè)、培養(yǎng)人才梯隊(duì)，與眾多高校建立了良好的校企合作關(guān)

10、系，學(xué)校為企業(yè)輸入滿足不同崗位需求的技術(shù)人員，達(dá)到企業(yè)人才吸收、培養(yǎng)和校企互惠的效果。公司籌建了實(shí)習(xí)培訓(xùn)基地，幫助學(xué)校優(yōu)化教學(xué)科目，并從公司內(nèi)部選拔優(yōu)秀員工為學(xué)生授課，讓學(xué)生親身參與實(shí)踐工作。在此過程中，公司直接從實(shí)習(xí)基地選拔優(yōu)秀人才，為公司長期的業(yè)務(wù)發(fā)展輸送穩(wěn)定可靠的人才隊(duì)伍。公司的良好人才梯隊(duì)和人才優(yōu)勢(shì)使得本次募投項(xiàng)目具備扎實(shí)的人力資源基礎(chǔ)。（二）公司經(jīng)濟(jì)效益分析上一年度，xxx有限公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入11115.87萬元，同比增長15.89%（1523.97萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)導(dǎo)光板增光膜反射膜銷售收入為9512.56萬元，占營業(yè)總收入的85.58%。上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目第一季度第

11、二季度第三季度第四季度合計(jì)1營業(yè)收入2334.333112.442890.132778.9711115.872主營業(yè)務(wù)收入1997.642663.522473.272378.149512.562.1導(dǎo)光板增光膜反射膜(A)659.22878.96816.18784.793139.142.2導(dǎo)光板增光膜反射膜(B)459.46612.61568.85546.972187.892.3導(dǎo)光板增光膜反射膜(C)339.60452.80420.46404.281617.142.4導(dǎo)光板增光膜反射膜(D)239.72319.62296.79285.381141.512.5導(dǎo)光板增光膜反射膜(E)159.8

12、1213.08197.86190.25761.002.6導(dǎo)光板增光膜反射膜(F)99.88133.18123.66118.91475.632.7導(dǎo)光板增光膜反射膜(.)39.9553.2749.4747.56190.253其他業(yè)務(wù)收入336.70448.93416.86400.831603.31根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測(cè)算，公司實(shí)現(xiàn)利潤總額2451.99萬元，較去年同期相比增長413.68萬元，增長率20.30%；實(shí)現(xiàn)凈利潤1838.99萬元，較去年同期相比增長200.03萬元，增長率12.20%。上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元11115.87完成主營業(yè)務(wù)收入萬元9512.56主營業(yè)務(wù)收入

13、占比85.58%營業(yè)收入增長率（同比）15.89%營業(yè)收入增長量（同比）萬元1523.97利潤總額萬元2451.99利潤總額增長率20.30%利潤總額增長量萬元413.68凈利潤萬元1838.99凈利潤增長率12.20%凈利潤增長量萬元200.03投資利潤率34.39%投資回報(bào)率25.79%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率27.94%企業(yè)總資產(chǎn)萬元20281.85流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬元37.47%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬元7598.79資產(chǎn)負(fù)債率24.97%土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程15460.6615460.6631743.2231743.2226

14、71.301.1主要生產(chǎn)車間9276.409276.4019045.9319045.931656.211.2輔助生產(chǎn)車間4947.414947.4110157.8310157.83854.821.3其他生產(chǎn)車間1236.851236.851841.111841.11160.282倉儲(chǔ)工程3280.203280.209001.659001.65550.922.1成品貯存820.05820.052250.412250.41137.732.2原料倉儲(chǔ)1705.701705.704680.864680.86286.482.3輔助材料倉庫754.45754.452070.382070.38126.713

15、供配電工程174.94174.94174.94174.9412.053.1供配電室174.94174.94174.94174.9412.054給排水工程201.19201.19201.19201.1910.774.1給排水201.19201.19201.19201.1910.775服務(wù)性工程2077.462077.462077.462077.46127.155.1辦公用房989.14989.14989.14989.1473.505.2生活服務(wù)1088.321088.321088.321088.3275.766消防及環(huán)保工程586.06586.06586.06586.0640.356.1消防環(huán)保

16、工程586.06586.06586.06586.0640.357項(xiàng)目總圖工程87.4787.4787.4787.47-6.607.1場(chǎng)地及道路硬化5830.351056.521056.527.2場(chǎng)區(qū)圍墻1056.525830.355830.357.3安全保衛(wèi)室87.4787.4787.4787.478綠化工程2342.4281.98合計(jì)21867.9845591.9245591.923487.92節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤137.981.1年用電量千瓦時(shí)1114307.371.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤136.951.3年用水量立方米12033.791.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤1.0

17、32年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤41.213節(jié)能率28.29%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬元7130.871.1完成比例59.34%2完成固定資產(chǎn)投資萬元5288.952.1完成比例74.17%3完成流動(dòng)資金投資萬元1841.923.1完成比例25.83%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人1571.2人均年工資萬元4.241.3年工資額萬元817.872工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人352.2人均年工資萬元6.842.3年工資額萬元206.453企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人93.2人均年工資萬元7.473.3年工資額萬元58.944品質(zhì)管理人員工

18、資4.1平均人數(shù)人184.2人均年工資萬元5.504.3年工資額萬元98.355其他人員工資5.1平均人數(shù)人125.2人均年工資萬元4.875.3年工資額萬元75.616職工工資總額萬元1257.22固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元3487.924878.25169.3210242.171.1工程費(fèi)用萬元3487.924878.259996.301.1.1建筑工程費(fèi)用萬元3487.923487.9229.03%1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元4878.254878.2540.60%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元1876.001876.

19、0015.61%1.2.1無形資產(chǎn)萬元928.66928.661.3預(yù)備費(fèi)萬元947.34947.341.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元463.90463.901.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元483.44483.442建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元10242.1710242.17流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬元9996.304129.137111.139996.309996.309996.301.1應(yīng)收賬款萬元2998.891199.562099.222998.892998.892998.891.2存貨萬元4498.341799.333148.83449

20、8.344498.344498.341.2.1原輔材料萬元1349.50539.80944.651349.501349.501349.501.2.2燃料動(dòng)力萬元67.4826.9947.2367.4867.4867.481.2.3在產(chǎn)品萬元2069.24827.691448.472069.242069.242069.241.2.4產(chǎn)成品萬元1012.13404.85708.491012.131012.131012.131.3現(xiàn)金萬元2499.07999.631749.352499.072499.072499.072流動(dòng)負(fù)債萬元8222.393288.965755.678222.398222.3

21、98222.392.1應(yīng)付賬款萬元8222.393288.965755.678222.398222.398222.393流動(dòng)資金萬元1773.91709.561241.741773.911773.911773.914鋪底流動(dòng)資金萬元591.30236.52413.91591.30591.30591.30總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬元12016.08117.32%117.32%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬元10242.17100.00%100.00%85.24%2.1工程費(fèi)用萬元8366.1781.68%81.68%69.62%2.1.

22、1建筑工程費(fèi)萬元3487.9234.05%34.05%29.03%2.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元4878.2547.63%47.63%40.60%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元928.669.07%9.07%7.73%2.2.1無形資產(chǎn)萬元928.669.07%9.07%7.73%2.3預(yù)備費(fèi)萬元947.349.25%9.25%7.88%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元463.904.53%4.53%3.86%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元483.444.72%4.72%4.02%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元10242.17100.00%100.00%85.24%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動(dòng)資金萬元177

23、3.9117.32%17.32%14.76%7鋪底流動(dòng)資金萬元591.305.77%5.77%4.92%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元6274.8010980.9015687.0015687.0015687.001.1萬元6274.8010980.9015687.0015687.0015687.002現(xiàn)價(jià)增加值萬元2007.943513.895019.845019.845019.843增值稅萬元207.24362.66518.09518.09518.093.1銷項(xiàng)稅額萬元2509.922509.922509.922509.922509.

24、923.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬元796.731394.281991.831991.831991.834城市維護(hù)建設(shè)稅萬元14.5125.3936.2736.2736.275教育費(fèi)附加萬元6.2210.8815.5415.5415.546地方教育費(fèi)附加萬元4.147.2510.3610.3610.369土地使用稅萬元161.39161.39161.39161.39161.3910稅金及附加萬元186.26204.91223.56223.56223.56折舊及攤銷一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值3487.923487.92當(dāng)期折舊額2790.34139.52139.5

25、2139.52139.52139.52凈值697.583348.403208.893069.372929.852790.342機(jī)器設(shè)備原值4878.254878.25當(dāng)期折舊額3902.60260.17260.17260.17260.17260.17凈值4618.084357.904097.733837.563577.383建筑物及設(shè)備原值8366.17當(dāng)期折舊額6692.94399.69399.69399.69399.69399.69建筑物及設(shè)備凈值1673.237966.487566.797167.106767.416367.724無形資產(chǎn)原值928.66928.66當(dāng)期攤銷額928.66

26、23.2223.2223.2223.2223.22凈值905.44882.23859.01835.79812.585合計(jì)：折舊及攤銷7621.60422.91422.91422.91422.91422.91總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費(fèi)萬元7352.232940.895146.567352.237352.237352.232外購燃料動(dòng)力費(fèi)萬元707.80283.12495.46707.80707.80707.803工資及福利費(fèi)萬元1257.221257.221257.221257.221257.221257.224修理費(fèi)萬元47.9619

27、.1833.5747.9647.9647.965其它成本費(fèi)用萬元2142.70857.081499.892142.702142.702142.705.1其他制造費(fèi)用萬元628.09251.24439.66628.09628.09628.095.2其他管理費(fèi)用萬元492.22196.89344.55492.22492.22492.225.3其他銷售費(fèi)用萬元1250.80500.32875.561250.801250.801250.806經(jīng)營成本萬元11507.914603.168055.5411507.9111507.9111507.917折舊費(fèi)萬元399.69399.69399.69399.6

28、9399.69399.698攤銷費(fèi)萬元23.2223.2223.2223.2223.2223.229利息支出萬元-10總成本費(fèi)用萬元11930.825780.418855.6111930.8211930.8211930.8210.1可變成本萬元10250.694100.287175.4810250.6910250.6910250.6910.2固定成本萬元1680.131680.131680.131680.131680.131680.1311盈虧平衡點(diǎn)50.20%50.20%利潤及利潤分配表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元15687.006274.8010980.9015687.0015687.0015687.002稅金及附加萬元223.56186.26204.91223.56223.56223.563總成本費(fèi)用萬元11930.825780.418855.6111930.8211930.8211930.825增值稅萬元518.09207.24362.66518.09518.