1、激光流速計(jì)項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)書(shū)一、項(xiàng)目區(qū)位環(huán)境分析實(shí)施工業(yè)強(qiáng)市戰(zhàn)略，做大工業(yè)總量，提升制造業(yè)質(zhì)量效益和核心競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展電子信息、先進(jìn)裝備制造、食品加工3個(gè)千億元產(chǎn)業(yè)，扶持壯大生物醫(yī)藥等特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，優(yōu)化工業(yè)布局，進(jìn)一步提高工業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，基本建成面向西南中南、輻射東南亞的區(qū)域性現(xiàn)代制造業(yè)基地?！笆濉逼陂g，全部工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到6500億元，工業(yè)增加值占全市生產(chǎn)總值的比重達(dá)到33%以上。（一）突出發(fā)展主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)突出發(fā)展電子信息、先進(jìn)裝備制造、生物醫(yī)藥三個(gè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展，打造全產(chǎn)業(yè)鏈新優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。（二）大力培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)加快建設(shè)一批戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)核心區(qū)和重點(diǎn)特色園區(qū)，

2、實(shí)施一批戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重大項(xiàng)目，培育一批戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)和自主品牌拳頭產(chǎn)品，推動(dòng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)大、創(chuàng)新能力提升，成為工業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。（三）優(yōu)化提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)突出特色資源優(yōu)勢(shì)，加大傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)改造力度，以綠色發(fā)展倒逼轉(zhuǎn)型升級(jí)，優(yōu)化提升食品、化工、建材等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。（四）優(yōu)化工業(yè)產(chǎn)業(yè)布局實(shí)施園區(qū)經(jīng)濟(jì)倍增跨越計(jì)劃，以園區(qū)為載體，以特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)為重點(diǎn)，按照整合資源、錯(cuò)位發(fā)展、打造品牌的要求，規(guī)范產(chǎn)業(yè)選擇與引入，加快產(chǎn)業(yè)集群化和規(guī)?；由飚a(chǎn)業(yè)鏈，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集聚向產(chǎn)業(yè)集群轉(zhuǎn)型升級(jí)。構(gòu)建“3+4+N”工業(yè)空間體系，支持三大國(guó)家級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū)完善配套設(shè)施和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，嚴(yán)格準(zhǔn)入門(mén)檻，通過(guò)聯(lián)

3、營(yíng)、托管等方式對(duì)縣（區(qū)）工業(yè)園區(qū)整合提升，成為全市發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和高端制造業(yè)的主要載體。發(fā)揮新興產(chǎn)業(yè)園、江南工業(yè)園區(qū)、六景工業(yè)園區(qū)、黎塘工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好、發(fā)展空間大的優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)特色化、集聚化發(fā)展，形成特色產(chǎn)業(yè)高地。支持縣（區(qū)）工業(yè)園區(qū)專(zhuān)業(yè)化、特色化、生態(tài)化發(fā)展。（五）進(jìn)一步提升工業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力落實(shí)中國(guó)制造2025，加快實(shí)施信息化和工業(yè)化深度融合專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃，以智能制造、工業(yè)大數(shù)據(jù)集成等為重點(diǎn)，積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造”行動(dòng)。大力推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)與工業(yè)制造融合發(fā)展，拉動(dòng)重點(diǎn)行業(yè)大中型企業(yè)“兩化”深度融合，加快形成“互聯(lián)網(wǎng)+制造業(yè)”產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。實(shí)施工業(yè)強(qiáng)基工程，持續(xù)提

4、升關(guān)鍵基礎(chǔ)材料、核心基礎(chǔ)零部件（元器件）、先進(jìn)基礎(chǔ)工藝和產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)等工業(yè)基礎(chǔ)能力。推進(jìn)生產(chǎn)模式創(chuàng)新，以智能制造、網(wǎng)絡(luò)制造、綠色制造、服務(wù)型制造為核心，推進(jìn)流程再造、關(guān)鍵工序智能化，加快工業(yè)機(jī)器人等先進(jìn)制造技術(shù)在生產(chǎn)過(guò)程中的應(yīng)用。提高制造業(yè)設(shè)計(jì)創(chuàng)新能力，促進(jìn)工業(yè)設(shè)計(jì)開(kāi)放合作，培育工業(yè)設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)。實(shí)施質(zhì)量強(qiáng)市、品牌興業(yè)戰(zhàn)略，支持企業(yè)創(chuàng)建國(guó)家品牌培育示范企業(yè)，申報(bào)中國(guó)馳名商標(biāo)、廣西名牌、廣西著名商標(biāo)，形成一批特色鮮明、優(yōu)勢(shì)突出的行業(yè)品牌。加強(qiáng)企業(yè)家隊(duì)伍建設(shè)。培養(yǎng)一批適應(yīng)我市產(chǎn)業(yè)發(fā)展的技工人才。二、項(xiàng)目基本情況（一）項(xiàng)目名稱(chēng)激光流速計(jì)項(xiàng)目（二）項(xiàng)目選址某循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園（三）項(xiàng)目承辦單位項(xiàng)目建設(shè)單位：x

5、xx有限公司報(bào)告咨詢(xún)機(jī)構(gòu)：泓域咨詢(xún)（四）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積11572.45平方米（折合約17.35畝）。（五）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)52.20%，建筑容積率1.32，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.31%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度192.28萬(wàn)元/畝。（六）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e11572.45平方米，建筑物基底占地面積6040.82平方米，總建筑面積15275.63平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程10282.82平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積811.61平方米。（七）設(shè)備選型方案項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)107臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1303.80萬(wàn)元。（八）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量1017888.66

6、千瓦時(shí)，折合125.10噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量7064.47立方米，折合0.60噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“激光流速計(jì)項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量1017888.66千瓦時(shí)，年總用水量7064.47立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）125.70噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量53.87噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率29.71%，能源利用效果良好。（九）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合某循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃，符合某循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類(lèi)污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（十）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總

7、投資5006.88萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資3336.06萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的66.63%；流動(dòng)資金1670.82萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的33.37%。（十一）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十二）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入11722.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用9019.68萬(wàn)元，稅金及附加91.02萬(wàn)元，利潤(rùn)總額2702.32萬(wàn)元，利稅總額3166.07萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)2026.74萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1139.33萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率53.97%，投資利稅率63.23%，投資回報(bào)率40.48%，全部投資回收期3.97年，提供就業(yè)職位183個(gè)。（十三）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期

8、限規(guī)劃12個(gè)月。將整個(gè)項(xiàng)目分期、分段建設(shè)，進(jìn)行項(xiàng)目分解、工期目標(biāo)分解，按項(xiàng)目的適應(yīng)性安排施工，各主體工程的施工期叉開(kāi)實(shí)施。三、項(xiàng)目評(píng)價(jià)1、本期工程項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園及某循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園激光流速計(jì)行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)某循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園激光流速計(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。2、xxx科技公司為適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，擬建“激光流速計(jì)項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)某循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會(huì)提供就業(yè)職位183個(gè)，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1139.33萬(wàn)元，可以促進(jìn)某循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，

9、為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率53.97%，投資利稅率63.23%，全部投資回報(bào)率40.48%，全部投資回收期3.97年，固定資產(chǎn)投資回收期3.97年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。4、近年來(lái)，國(guó)家先后出臺(tái)了“非公經(jīng)濟(jì)36條”、“民間投資36條”、“鼓勵(lì)社會(huì)投資39條”、“激發(fā)民間有效投資活力10條”、關(guān)于深化投融資體制改革的意見(jiàn)等一系列政策措施，大力營(yíng)造一視同仁的市場(chǎng)環(huán)境，激發(fā)民間投資活力。國(guó)家發(fā)改委會(huì)同各地方、各部門(mén)，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于促進(jìn)民間投資發(fā)展的決策部署，取得了明顯成效。今年以來(lái)，民間投資增速持續(xù)保持在8%以上，前7個(gè)月達(dá)到了8.8%，始

10、終高于整體投資增速，占全部投資的比重達(dá)到62.6%。國(guó)家支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，是明確的、一貫的，而且是不斷深化的，不是一時(shí)的權(quán)宜之計(jì)，更不是過(guò)河拆橋式的策略性利用。對(duì)于非公有制經(jīng)濟(jì)的地位和作用，“三個(gè)沒(méi)有變”的判斷：“非公有制經(jīng)濟(jì)在我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的地位和作用沒(méi)有變，我們毫不動(dòng)搖鼓勵(lì)、支持、引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方針政策沒(méi)有變，我們致力于為非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)I造良好環(huán)境和提供更多機(jī)會(huì)的方針政策沒(méi)有變?！蓖瑫r(shí)，公有制為主體、多種所有制經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展，是寫(xiě)入黨章和憲法的基本經(jīng)濟(jì)制度，這是不會(huì)變的，也是不能變的。進(jìn)入新時(shí)代，中國(guó)的民營(yíng)經(jīng)濟(jì)只會(huì)壯大、不會(huì)離場(chǎng)，只會(huì)越來(lái)越好、不會(huì)越來(lái)越差。綜上所述，項(xiàng)目的建設(shè)

11、和實(shí)施無(wú)論是經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益還是環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。四、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米11572.4517.35畝1.1容積率1.321.2建筑系數(shù)52.20%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝192.281.4基底面積平方米6040.821.5總建筑面積平方米15275.631.6綠化面積平方米811.61綠化率5.31%2總投資萬(wàn)元5006.882.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元3336.062.1.1土建工程投資萬(wàn)元1217.842.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元24.32%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元1303.802.1.2.1設(shè)備投資占比26.04%2.1.3其

12、它投資萬(wàn)元814.422.1.3.1其它投資占比16.27%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比66.63%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元1670.822.2.1流動(dòng)資金占比33.37%3收入萬(wàn)元11722.004總成本萬(wàn)元9019.685利潤(rùn)總額萬(wàn)元2702.326凈利潤(rùn)萬(wàn)元2026.747所得稅萬(wàn)元1.328增值稅萬(wàn)元372.739稅金及附加萬(wàn)元91.0210納稅總額萬(wàn)元1139.3311利稅總額萬(wàn)元3166.0712投資利潤(rùn)率53.97%13投資利稅率63.23%14投資回報(bào)率40.48%15回收期年3.9716設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）10717年用電量千瓦時(shí)1017888.6618年用水量立方米7064.4719總

13、能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤125.7020節(jié)能率29.71%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤53.8722員工數(shù)量人183土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程4270.864270.8610282.8210282.82901.771.1主要生產(chǎn)車(chē)間2562.522562.526169.696169.69559.101.2輔助生產(chǎn)車(chē)間1366.681366.683290.503290.50288.571.3其他生產(chǎn)車(chē)間341.67341.67596.40596.4054.112倉(cāng)儲(chǔ)工程906.12906.123245.333245.33206.992.1成品貯

14、存226.53226.53811.33811.3351.752.2原料倉(cāng)儲(chǔ)471.18471.181687.571687.57107.632.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)208.41208.41746.43746.4347.613供配電工程48.3348.3348.3348.333.473.1供配電室48.3348.3348.3348.333.474給排水工程55.5855.5855.5855.583.104.1給排水55.5855.5855.5855.583.105服務(wù)性工程573.88573.88573.88573.8836.605.1辦公用房323.23323.23323.23323.2321.935

15、.2生活服務(wù)250.65250.65250.65250.6517.746消防及環(huán)保工程161.89161.89161.89161.8911.626.1消防環(huán)保工程161.89161.89161.89161.8911.627項(xiàng)目總圖工程24.1624.1624.1624.1636.467.1場(chǎng)地及道路硬化1562.01336.76336.767.2場(chǎng)區(qū)圍墻336.761562.011562.017.3安全保衛(wèi)室24.1624.1624.1624.168綠化工程509.3817.83合計(jì)6040.8215275.6315275.631217.84節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤1

16、25.701.1年用電量千瓦時(shí)1017888.661.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤125.101.3年用水量立方米7064.471.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.602年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤53.873節(jié)能率29.71%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬(wàn)元4169.081.1完成比例83.27%2完成固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元3305.172.1完成比例79.28%3完成流動(dòng)資金投資萬(wàn)元863.913.1完成比例20.72%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人1241.2人均年工資萬(wàn)元4.721.3年工資額萬(wàn)元522.292工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人272.2人均年工資萬(wàn)元5

17、.252.3年工資額萬(wàn)元167.703企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人73.2人均年工資萬(wàn)元6.933.3年工資額萬(wàn)元42.534品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人154.2人均年工資萬(wàn)元5.274.3年工資額萬(wàn)元85.285其他人員工資5.1平均人數(shù)人105.2人均年工資萬(wàn)元6.805.3年工資額萬(wàn)元76.536職工工資總額萬(wàn)元894.33固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元1217.841303.80192.283336.061.1工程費(fèi)用萬(wàn)元1217.841303.809097.621.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元1217.84121

18、7.8424.32%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元1303.801303.8026.04%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元814.42814.4216.27%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元438.37438.371.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元376.05376.051.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元215.22215.221.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元160.83160.832建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元3336.063336.06流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元9097.624247.226342.279097.629097.629097.621.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元2729.29

19、1501.111910.502729.292729.292729.291.2存貨萬(wàn)元4093.932251.662865.754093.934093.934093.931.2.1原輔材料萬(wàn)元1228.18675.50859.731228.181228.181228.181.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元61.4133.7742.9961.4161.4161.411.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元1883.211035.761318.251883.211883.211883.211.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元921.13506.62644.79921.13921.13921.131.3現(xiàn)金萬(wàn)元2274.411250.921592.

20、082274.412274.412274.412流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元7426.804084.745198.767426.807426.807426.802.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元7426.804084.745198.767426.807426.807426.803流動(dòng)資金萬(wàn)元1670.82918.951169.571670.821670.821670.824鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元556.93306.32389.86556.93556.93556.93總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元5006.88150.08%150.08%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元333

21、6.06100.00%100.00%66.63%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元2521.6475.59%75.59%50.36%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元1217.8436.51%36.51%24.32%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元1303.8039.08%39.08%26.04%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元438.3713.14%13.14%8.76%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元438.3713.14%13.14%8.76%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元376.0511.27%11.27%7.51%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元215.226.45%6.45%4.30%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元160.834.82%4.82%3.2

22、1%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元3336.06100.00%100.00%66.63%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元1670.8250.08%50.08%33.37%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元556.9416.69%16.69%11.12%營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元6447.108205.4011722.0011722.0011722.001.1萬(wàn)元6447.108205.4011722.0011722.0011722.002現(xiàn)價(jià)增加值萬(wàn)元2063.072625.733751.043751.043751.043增值稅萬(wàn)元205.

23、00260.91372.73372.73372.733.1銷(xiāo)項(xiàng)稅額萬(wàn)元1875.521875.521875.521875.521875.523.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元826.531051.951502.791502.791502.794城市維護(hù)建設(shè)稅萬(wàn)元14.3518.2626.0926.0926.095教育費(fèi)附加萬(wàn)元6.157.8311.1811.1811.186地方教育費(fèi)附加萬(wàn)元4.105.227.457.457.459土地使用稅萬(wàn)元46.2946.2946.2946.2946.2910稅金及附加萬(wàn)元70.8977.6091.0291.0291.02折舊及攤銷(xiāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一年第二年第

24、三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值1217.841217.84當(dāng)期折舊額974.2748.7148.7148.7148.7148.71凈值243.571169.131120.411071.701022.99974.272機(jī)器設(shè)備原值1303.801303.80當(dāng)期折舊額1043.0469.5469.5469.5469.5469.54凈值1234.261164.731095.191025.66956.123建筑物及設(shè)備原值2521.64當(dāng)期折舊額2017.31118.25118.25118.25118.25118.25建筑物及設(shè)備凈值504.332403.392285.142166.892048

25、.641930.394無(wú)形資產(chǎn)原值438.37438.37當(dāng)期攤銷(xiāo)額438.3710.9610.9610.9610.9610.96凈值427.41416.45405.49394.53383.575合計(jì)：折舊及攤銷(xiāo)2455.68129.21129.21129.21129.21129.21總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購(gòu)原材料費(fèi)萬(wàn)元5898.233244.034128.765898.235898.235898.232外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)萬(wàn)元520.08286.04364.06520.08520.08520.083工資及福利費(fèi)萬(wàn)元894.33894.33894

26、.33894.33894.33894.334修理費(fèi)萬(wàn)元14.197.809.9314.1914.1914.195其它成本費(fèi)用萬(wàn)元1563.64860.001094.551563.641563.641563.645.1其他制造費(fèi)用萬(wàn)元489.26269.09342.48489.26489.26489.265.2其他管理費(fèi)用萬(wàn)元292.94161.12205.06292.94292.94292.945.3其他銷(xiāo)售費(fèi)用萬(wàn)元613.04337.17429.13613.04613.04613.046經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元8890.474889.766223.338890.478890.478890.477折舊費(fèi)萬(wàn)

27、元118.25118.25118.25118.25118.25118.258攤銷(xiāo)費(fèi)萬(wàn)元10.9610.9610.9610.9610.9610.969利息支出萬(wàn)元-10總成本費(fèi)用萬(wàn)元9019.685421.426620.849019.689019.689019.6810.1可變成本萬(wàn)元7996.144397.885597.307996.147996.147996.1410.2固定成本萬(wàn)元1023.541023.541023.541023.541023.541023.5411盈虧平衡點(diǎn)52.93%52.93%利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元11722.006447.108205.4011722.0011722.0011722.002稅金及附加萬(wàn)元91.0270.8977.6091.0291.0291.023總成本費(fèi)用萬(wàn)元9019.685421.426620.849019.689019.689019.685增值稅萬(wàn)元372.73205.00260.91372.73372.73372.736利潤(rùn)總額萬(wàn)元2702.32-2679.80-2894.352702.322702.322702.328應(yīng)納稅所得額萬(wàn)元2702.