1、轉(zhuǎn)移印紙項目立項申請書一、項目承辦單位基本情況（一）公司名稱xxx科技發(fā)展公司（二）公司簡介未來，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時，公司以“和諧發(fā)展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業(yè)責任，服務(wù)全國。公司滿懷信心，發(fā)揚“正直、誠信、務(wù)實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越，回報社會” 的企業(yè)宗旨，以優(yōu)良的產(chǎn)品、可靠的質(zhì)量、一流的服務(wù)為客戶提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。公司擁有優(yōu)秀的管理團隊和較高的員工素質(zhì)，在職員工約600人，80%以上為技術(shù)及管理人員，85%以上人員有大專以上學歷。未來公司將加強人力資源建設(shè)，根據(jù)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)模，建立合理的人力資源發(fā)展機制，制定人

2、力資源總體發(fā)展規(guī)劃，優(yōu)化現(xiàn)有人力資源整體布局，明確人力資源引進、開發(fā)、使用、培養(yǎng)、考核、激勵等制度和流程，實現(xiàn)人力資源的合理配置，全面提升公司核心競爭力。鑒于未來三年公司業(yè)務(wù)規(guī)模將會持續(xù)擴大，公司已制定了未來三年期的人才發(fā)展規(guī)劃，明確各崗位的職責權(quán)限和任職要求，并通過內(nèi)部培養(yǎng)、外部招聘、競爭上崗的多種方式儲備了管理、生產(chǎn)、銷售等各種領(lǐng)域優(yōu)秀人才。同時，公司將不斷完善績效管理體系，設(shè)置科學的業(yè)績考核指標，對各級員工進行合理的考核與評價。 （三）公司經(jīng)濟效益分析上一年度，xxx實業(yè)發(fā)展公司實現(xiàn)營業(yè)收入20909.80萬元，同比增長26.23%（4344.95萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移印紙生產(chǎn)及銷

3、售收入為17908.66萬元，占營業(yè)總收入的85.65%。上年度主要經(jīng)濟指標序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入4391.065854.745436.555227.4520909.802主營業(yè)務(wù)收入3760.825014.424656.254477.1617908.662.1轉(zhuǎn)移印紙(A)1241.071654.761536.561477.465909.862.2轉(zhuǎn)移印紙(B)864.991153.321070.941029.754118.992.3轉(zhuǎn)移印紙(C)639.34852.45791.56761.123044.472.4轉(zhuǎn)移印紙(D)451.30601.73558.

4、75537.262149.042.5轉(zhuǎn)移印紙(E)300.87401.15372.50358.171432.692.6轉(zhuǎn)移印紙(F)188.04250.72232.81223.86895.432.7轉(zhuǎn)移印紙(.)75.22100.2993.1389.54358.173其他業(yè)務(wù)收入630.24840.32780.30750.283001.14根據(jù)初步統(tǒng)計測算，公司實現(xiàn)利潤總額4673.31萬元，較去年同期相比增長1074.99萬元，增長率29.87%；實現(xiàn)凈利潤3504.98萬元，較去年同期相比增長539.48萬元，增長率18.19%。上年度主要經(jīng)濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元20909.8

5、0完成主營業(yè)務(wù)收入萬元17908.66主營業(yè)務(wù)收入占比85.65%營業(yè)收入增長率（同比）26.23%營業(yè)收入增長量（同比）萬元4344.95利潤總額萬元4673.31利潤總額增長率29.87%利潤總額增長量萬元1074.99凈利潤萬元3504.98凈利潤增長率18.19%凈利潤增長量萬元539.48投資利潤率43.66%投資回報率32.75%財務(wù)內(nèi)部收益率23.83%企業(yè)總資產(chǎn)萬元18929.22流動資產(chǎn)總額占比萬元27.04%流動資產(chǎn)總額萬元5119.04資產(chǎn)負債率45.17%（四）報告咨詢機構(gòu)泓域咨詢機構(gòu)二、項目建設(shè)符合性“十三五”期間，西寧市將進入以轉(zhuǎn)型促發(fā)展的新階段，工業(yè)發(fā)展仍處于大有

6、可為的戰(zhàn)略機遇期，同時也將面臨著發(fā)展環(huán)境復(fù)雜多變的嚴峻挑戰(zhàn)，加之生產(chǎn)要素瓶頸等制約，任務(wù)艱巨而緊迫。（一）發(fā)展機遇1、國家積極推動“一帶一路”建設(shè)，有利于西寧工業(yè)進一步開放發(fā)展隨著國家“一帶一路”倡議的實施，西寧市作為絲綢之路經(jīng)濟帶重要的節(jié)點城市及蘭西經(jīng)濟區(qū)的核心城市，戰(zhàn)略地位十分凸顯。這為西寧加強與絲綢之路沿線國家加強經(jīng)貿(mào)合作，做大做強優(yōu)勢傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)提供了開放發(fā)展的機遇。2、國家大力實施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略，有利于西寧工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展和優(yōu)化升級國家相繼提出“雙創(chuàng)”、“互聯(lián)網(wǎng)+”和中國制造2025戰(zhàn)略，強調(diào)創(chuàng)新驅(qū)動，大力推進企業(yè)智能化改造升級，加快實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，這為西寧工業(yè)和

7、信息化發(fā)展提供了政策指導(dǎo)?！笆濉逼陂g，西寧工業(yè)和信息化發(fā)展必須將“雙創(chuàng)”、“互聯(lián)網(wǎng)+”和“智能升級”緊密結(jié)合起來，這必為西寧工業(yè)轉(zhuǎn)型升級注入創(chuàng)新動力。3、青海省全力推進工業(yè)和信息化建設(shè)，為西寧工業(yè)發(fā)展提供了強有力的支持青海省高度重視工業(yè)和信息化發(fā)展。青海省工業(yè)轉(zhuǎn)型升級重大產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)實施意見、青海省金融支持輕工業(yè)發(fā)展意見等一系列政策意見，明確提出以重大工業(yè)項目建設(shè)為抓手，依托各工業(yè)園區(qū)和集中區(qū)，全力打造十五個重大產(chǎn)業(yè)基地，大力培育和引進市場主體，有效調(diào)整生產(chǎn)力布局，拉長產(chǎn)業(yè)鏈條，構(gòu)建循環(huán)工業(yè)體系，推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，提高工業(yè)發(fā)展的質(zhì)量和效益；同時青海省政府也高度重視和大力發(fā)展中小企業(yè)和非

8、公經(jīng)濟，在發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)布局、專項資金安排等方面給予支持。這些政策意見的出臺，為西寧工業(yè)和信息化“十三五”發(fā)展指出明確的方向和強力的支持。4、區(qū)位交通優(yōu)勢凸顯，為西寧工業(yè)發(fā)展提供了有力支撐隨著青海省提出推進東部城市群建設(shè)，西寧處于“一核一帶一圈”格局中的核心位置，西寧作為全省推進“新五化”同步發(fā)展的重要區(qū)域，具有推進工業(yè)和信息化發(fā)展的戰(zhàn)略優(yōu)勢。此外，隨著公路、鐵路、航空等現(xiàn)代重大交通項目的相繼開工建成，西寧成為區(qū)域交通樞紐。“十三五”時期，西寧城市集聚效應(yīng)將更加凸顯，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展、區(qū)域開發(fā)、人才引進等方面的動力將進一步增強。（二）面臨挑戰(zhàn)1、工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與優(yōu)化升級任務(wù)艱巨當前，國內(nèi)經(jīng)濟

9、發(fā)展形勢復(fù)雜嚴峻，不穩(wěn)定和不確定性因素依然較多，產(chǎn)能過剩等問題突出，工業(yè)下行壓力持續(xù)增大?！笆濉逼陂g，我國經(jīng)濟將從高速增長期向中高速增長期轉(zhuǎn)變。從西寧工業(yè)產(chǎn)業(yè)實際來看，結(jié)構(gòu)性矛盾依然突出，高載能行業(yè)增加值占比偏高，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值占比過低，大企業(yè)大集團增速放緩，重點行業(yè)增加值下滑明顯，這也是新常態(tài)帶來的工業(yè)發(fā)展壓力和挑戰(zhàn)，加大供給側(cè)改革，加快工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與優(yōu)化升級任務(wù)艱巨。2、創(chuàng)新發(fā)展依然任重道遠創(chuàng)新驅(qū)動是“十三五”發(fā)展的主旋律。但工業(yè)重點企業(yè)以國有企業(yè)為主，普遍存在體制機制不活、企業(yè)負擔較重的問題，而民營企業(yè)則存在整體實力不強、人才素質(zhì)不高的問題。正是這些現(xiàn)實問題導(dǎo)致工業(yè)企業(yè)創(chuàng)新資金投入

10、偏低，企業(yè)家創(chuàng)新動力不足和吸納創(chuàng)新人才的條件不足?！笆濉逼陂g，工業(yè)經(jīng)濟要走創(chuàng)新驅(qū)動的發(fā)展道路，將面臨如何突破創(chuàng)新發(fā)展制約瓶頸的嚴峻挑戰(zhàn)。3、生態(tài)環(huán)境回旋空間小西寧工業(yè)發(fā)展經(jīng)過多年高速增長，發(fā)展模式短期內(nèi)很難有改變，有色金屬冶煉及延伸加工、特色化工等行業(yè)工業(yè)綜合能源消費量占全市規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)綜合能源消費量的98%，這將對土地、水資源及環(huán)境等方面形成更大壓力，環(huán)境承載力已經(jīng)達到或接近上限。大力推動綠色發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展是“十三五”的發(fā)展方向，更高的環(huán)境要求，更嚴苛的條件約束，將對工業(yè)持續(xù)較快發(fā)展帶來更大的壓力和嚴峻的挑戰(zhàn)。三、項目概況（一）項目名稱轉(zhuǎn)移印紙項目（二）項目選址某新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)（三

11、）項目用地規(guī)模項目總用地面積33803.56平方米（折合約50.68畝）。（四）項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)52.65%，建筑容積率1.00，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.49%，固定資產(chǎn)投資強度187.20萬元/畝。（五）土建工程指標項目凈用地面積33803.56平方米，建筑物基底占地面積17797.57平方米，總建筑面積33803.56平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程21888.77平方米，項目規(guī)劃綠化面積1854.83平方米。（六）設(shè)備選型方案項目計劃購置設(shè)備共計98臺（套），設(shè)備購置費2970.28萬元。（七）節(jié)能分析1、項目年用電量997221.70千瓦時，折合122.56噸標準煤。2、

12、項目年總用水量17268.20立方米，折合1.47噸標準煤。3、“轉(zhuǎn)移印紙項目投資建設(shè)項目”，年用電量997221.70千瓦時，年總用水量17268.20立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）124.03噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量34.98噸標準煤/年，項目總節(jié)能率28.86%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護項目符合某新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構(gòu)成項目預(yù)計總投資12216.13萬元，其中：固定資

13、產(chǎn)投資9487.30萬元，占項目總投資的77.66%；流動資金2728.83萬元，占項目總投資的22.34%。（十）資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標預(yù)期達產(chǎn)年營業(yè)收入20624.00萬元，總成本費用15774.86萬元，稅金及附加215.48萬元，利潤總額4849.14萬元，利稅總額5733.47萬元，稅后凈利潤3636.86萬元，達產(chǎn)年納稅總額2096.62萬元；達產(chǎn)年投資利潤率39.69%，投資利稅率46.93%，投資回報率29.77%，全部投資回收期4.86年，提供就業(yè)職位432個。（十二）進度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。選派組織能力強、技

14、術(shù)素質(zhì)高、施工經(jīng)驗豐富、最優(yōu)秀的工程技術(shù)人員和施工隊伍投入本項目施工。項目建設(shè)單位要制定嚴密的工程施工進度計劃，并以此為依據(jù)，詳細編制周、月施工作業(yè)計劃，以施工任務(wù)書的形式下達給參與工程施工的施工隊伍。四、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)及某新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)轉(zhuǎn)移印紙行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項目的建設(shè)對促進某新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)轉(zhuǎn)移印紙產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx實業(yè)發(fā)展公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬建“轉(zhuǎn)移印紙項目”，本期工程項目的建設(shè)能夠有力促進某新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位432個，達產(chǎn)年納稅

15、總額2096.62萬元，可以促進某新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產(chǎn)年投資利潤率39.69%，投資利稅率46.93%，全部投資回報率29.77%，全部投資回收期4.86年，固定資產(chǎn)投資回收期4.86年（含建設(shè)期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、民間投資是我國制造業(yè)發(fā)展的主要力量，約占制造業(yè)投資的85%以上，黨中央、國務(wù)院一直高度重視民間投資的健康發(fā)展。為貫徹黨的十九大精神，落實國務(wù)院對促進民間投資的一系列工作部署，工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委、科技部、財政部等15個相關(guān)部門和單位聯(lián)合印發(fā)了關(guān)于發(fā)揮民間投資作用推進實施制造強國戰(zhàn)略的指導(dǎo)

16、意見，圍繞中國制造2025，明確了促進民營制造業(yè)企業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)思想、主要任務(wù)和保障措施，旨在釋放民間投資活力，引導(dǎo)民營制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，加快制造強國建設(shè)。綜上所述，項目的建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。五、主要經(jīng)濟指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米33803.5650.68畝1.1容積率1.001.2建筑系數(shù)52.65%1.3投資強度萬元/畝187.201.4基底面積平方米17797.571.5總建筑面積平方米33803.561.6綠化面積平方米1854.83綠化率5.49%2總投資萬元12216.132.1固定資產(chǎn)投資萬元

17、9487.302.1.1土建工程投資萬元2729.462.1.1.1土建工程投資占比萬元22.34%2.1.2設(shè)備投資萬元2970.282.1.2.1設(shè)備投資占比24.31%2.1.3其它投資萬元3787.562.1.3.1其它投資占比31.00%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比77.66%2.2流動資金萬元2728.832.2.1流動資金占比22.34%3收入萬元20624.004總成本萬元15774.865利潤總額萬元4849.146凈利潤萬元3636.867所得稅萬元1.008增值稅萬元668.859稅金及附加萬元215.4810納稅總額萬元2096.6211利稅總額萬元5733.4712投資

18、利潤率39.69%13投資利稅率46.93%14投資回報率29.77%15回收期年4.8616設(shè)備數(shù)量臺（套）9817年用電量千瓦時997221.7018年用水量立方米17268.2019總能耗噸標準煤124.0320節(jié)能率28.86%21節(jié)能量噸標準煤34.9822員工數(shù)量人432土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程12582.8812582.8821888.7721888.771944.141.1主要生產(chǎn)車間7549.737549.7313133.2613133.261205.371.2輔助生產(chǎn)車間4026.524026.52

19、7004.417004.41622.121.3其他生產(chǎn)車間1006.631006.631269.551269.55116.652倉儲工程2669.642669.647744.617744.61500.272.1成品貯存667.41667.411936.151936.15125.072.2原料倉儲1388.211388.214027.204027.20260.142.3輔助材料倉庫614.02614.021781.261781.26115.063供配電工程142.38142.38142.38142.3810.353.1供配電室142.38142.38142.38142.3810.354給排水工程

20、163.74163.74163.74163.749.254.1給排水163.74163.74163.74163.749.255服務(wù)性工程1690.771690.771690.771690.77109.225.1辦公用房852.61852.61852.61852.6153.325.2生活服務(wù)838.16838.16838.16838.1664.856消防及環(huán)保工程476.97476.97476.97476.9734.666.1消防環(huán)保工程476.97476.97476.97476.9734.667項目總圖工程71.1971.1971.1971.1947.757.1場地及道路硬化4878.6390

21、1.32901.327.2場區(qū)圍墻901.324878.634878.637.3安全保衛(wèi)室71.1971.1971.1971.198綠化工程2109.0773.82合計17797.5733803.5633803.562729.46節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標備注1總能耗噸標準煤124.031.1年用電量千瓦時997221.701.2年用電量噸標準煤122.561.3年用水量立方米17268.201.4年用水量噸標準煤1.472年節(jié)能量噸標準煤34.983節(jié)能率28.86%節(jié)項目建設(shè)進度一覽表序號項目單位指標1完成投資萬元10702.891.1完成比例87.61%2完成固定資產(chǎn)投資萬元7403

22、.582.1完成比例69.17%3完成流動資金投資萬元3299.313.1完成比例30.83%人力資源配置一覽表序號項目單位指標1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人2941.2人均年工資萬元4.031.3年工資額萬元1293.342工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人652.2人均年工資萬元5.222.3年工資額萬元325.083企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人173.2人均年工資萬元6.453.3年工資額萬元131.554品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人354.2人均年工資萬元5.054.3年工資額萬元183.645其他人員工資5.1平均人數(shù)人215.2人均年工資萬元5.665.3年工資額萬元87

23、.136職工工資總額萬元2020.74固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元2729.462970.28187.209487.301.1工程費用萬元2729.462970.2813173.761.1.1建筑工程費用萬元2729.462729.4622.34%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元2970.282970.2824.31%1.2工程建設(shè)其他費用萬元3787.563787.5631.00%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1622.761622.761.3預(yù)備費萬元2164.802164.801.3.1基本預(yù)備費萬元1052.831052.83

24、1.3.2漲價預(yù)備費萬元1111.971111.972建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元9487.309487.30流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元13173.767789.4710616.3113173.7613173.7613173.761.1應(yīng)收賬款萬元3952.132173.672964.103952.133952.133952.131.2存貨萬元5928.193260.514446.145928.195928.195928.191.2.1原輔材料萬元1778.46978.151333.841778.461778.461778.46

25、1.2.2燃料動力萬元88.9248.9166.6988.9288.9288.921.2.3在產(chǎn)品萬元2726.971499.832045.232726.972726.972726.971.2.4產(chǎn)成品萬元1333.84733.611000.381333.841333.841333.841.3現(xiàn)金萬元3293.441811.392470.083293.443293.443293.442流動負債萬元10444.935744.717833.7010444.9310444.9310444.932.1應(yīng)付賬款萬元10444.935744.717833.7010444.9310444.9310444.9

26、33流動資金萬元2728.831500.862046.622728.832728.832728.834鋪底流動資金萬元909.60500.28682.21909.60909.60909.60總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元12216.13128.76%128.76%100.00%2項目建設(shè)投資萬元9487.30100.00%100.00%77.66%2.1工程費用萬元5699.7460.08%60.08%46.66%2.1.1建筑工程費萬元2729.4628.77%28.77%22.34%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元2970.2831.

27、31%31.31%24.31%2.2工程建設(shè)其他費用萬元1622.7617.10%17.10%13.28%2.2.1無形資產(chǎn)萬元1622.7617.10%17.10%13.28%2.3預(yù)備費萬元2164.8022.82%22.82%17.72%2.3.1基本預(yù)備費萬元1052.8311.10%11.10%8.62%2.3.2漲價預(yù)備費萬元1111.9711.72%11.72%9.10%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元9487.30100.00%100.00%77.66%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元2728.8328.76%28.76%22.34%7鋪底流動資金萬元909.619.59

28、%9.59%7.45%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元11343.2015468.0020624.0020624.0020624.001.1萬元11343.2015468.0020624.0020624.0020624.002現(xiàn)價增加值萬元3629.824949.766599.686599.686599.683增值稅萬元367.87501.64668.85668.85668.853.1銷項稅額萬元3299.843299.843299.843299.843299.843.2進項稅額萬元1447.041973.242630.992630.99

29、2630.994城市維護建設(shè)稅萬元25.7535.1146.8246.8246.825教育費附加萬元11.0415.0520.0720.0720.076地方教育費附加萬元7.3610.0313.3813.3813.389土地使用稅萬元135.21135.21135.21135.21135.2110稅金及附加萬元179.36195.41215.48215.48215.48折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值2729.462729.46當期折舊額2183.57109.18109.18109.18109.18109.18凈值545.892620.2825

30、11.102401.922292.752183.572機器設(shè)備原值2970.282970.28當期折舊額2376.22158.41158.41158.41158.41158.41凈值2811.872653.452495.042336.622178.213建筑物及設(shè)備原值5699.74當期折舊額4559.79267.59267.59267.59267.59267.59建筑物及設(shè)備凈值1139.955432.155164.564896.974629.384361.794無形資產(chǎn)原值1622.761622.76當期攤銷額1622.7640.5740.5740.5740.5740.57凈值1582.1

31、91541.621501.051460.481419.915合計：折舊及攤銷6182.55308.16308.16308.16308.16308.16總成本費用估算一覽表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元9903.105446.717427.339903.109903.109903.102外購燃料動力費萬元823.08452.69617.31823.08823.08823.083工資及福利費萬元2020.742020.742020.742020.742020.742020.744修理費萬元32.1117.6624.0832.1132.1132.115其它成本

32、費用萬元2687.671478.222015.752687.672687.672687.675.1其他制造費用萬元848.48466.66636.36848.48848.48848.485.2其他管理費用萬元476.18261.90357.13476.18476.18476.185.3其他銷售費用萬元1312.27721.75984.201312.271312.271312.276經(jīng)營成本萬元15466.708506.6911600.0315466.7015466.7015466.707折舊費萬元267.59267.59267.59267.59267.59267.598攤銷費萬元40.5740

33、.5740.5740.5740.5740.579利息支出萬元-10總成本費用萬元15774.869724.1812413.3715774.8615774.8615774.8610.1可變成本萬元13445.967395.2810084.4713445.9613445.9613445.9610.2固定成本萬元2328.902328.902328.902328.902328.902328.9011盈虧平衡點49.84%49.84%利潤及利潤分配表序號項目單位達產(chǎn)指標第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元20624.0011343.2015468.0020624.0020624.0020624.002稅金及附加萬元215.48179.36195.41215.48