1、醚菊酯項目立項申請書一、項目提出的理由南寧經(jīng)濟(jì)運行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中提質(zhì)。全年完成地區(qū)生產(chǎn)總值4506.56億元、同比增長5%，固定資產(chǎn)投資增長9.9%，社會消費品零售總額增長4.2%，建筑業(yè)增加值增長9.2%。財政收入突破800億元大關(guān)，增長6.3%；非稅收入占一般公共預(yù)算收入的比重比全區(qū)平均占比低9.83個百分點；二產(chǎn)稅收增收對全市稅收增長貢獻(xiàn)率達(dá)72%，其中制造業(yè)稅收增長31.74%。居民人均可支配收入增長8%。居民消費價格上漲3.4%。緊緊圍繞把南寧建設(shè)成為“一帶一路”有機銜接的重要門戶樞紐城市的戰(zhàn)略定位，充分發(fā)揮西部陸海新通道重要節(jié)點和國家物流樞紐作用，提升交通、信息、資金、物

2、流、人文互聯(lián)互通水平，打造西部地區(qū)連接“一帶”和“一路”的重要樞紐。今年全市發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo)是：地區(qū)生產(chǎn)總值增速高于全區(qū)增速0.5個百分點，固定資產(chǎn)投資增長10.0%，居民人均可支配收入名義增長8.5%，居民消費價格漲幅3.7%左右，完成自治區(qū)下達(dá)的節(jié)能減排降碳任務(wù)。二、項目概況（一）項目名稱醚菊酯項目（二）項目建設(shè)單位項目建設(shè)單位：xxx投資公司報告咨詢機構(gòu)：泓域咨詢機構(gòu)（三）項目選址某產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)投資項目對其生產(chǎn)工藝流程、設(shè)施布置等都有較為嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)化要求，為了更好地發(fā)揮其經(jīng)濟(jì)效益并綜合考慮環(huán)境等多方面的因素，根據(jù)項目選址的一般原則和項目建設(shè)地的實際情況，該項目選址應(yīng)遵循以下基本原則的要

3、求。投資項目對其生產(chǎn)工藝流程、設(shè)施布置等都有較為嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)化要求，為了更好地發(fā)揮其經(jīng)濟(jì)效益并綜合考慮環(huán)境等多方面的因素，根據(jù)項目選址的一般原則和項目建設(shè)地的實際情況，該項目選址應(yīng)遵循以下基本原則的要求。場址應(yīng)靠近交通運輸主干道，具備便利的交通條件，有利于原料和產(chǎn)成品的運輸，同時，通訊便捷有利于及時反饋產(chǎn)品市場信息。（四）項目用地規(guī)模項目總用地面積15714.52平方米（折合約23.56畝）。（五）項目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)77.98%，建筑容積率1.04，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.85%，固定資產(chǎn)投資強度192.74萬元/畝。（六）土建工程指標(biāo)項目凈用地面積15714.52平方米，建筑物基

4、底占地面積12254.18平方米，總建筑面積16343.10平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程11083.00平方米，項目規(guī)劃綠化面積955.35平方米。（七）設(shè)備選型方案項目計劃購置設(shè)備共計90臺（套），設(shè)備購置費1614.50萬元。（八）節(jié)能分析1、項目年用電量514070.39千瓦時，折合63.18噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項目年總用水量6191.14立方米，折合0.53噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“醚菊酯項目投資建設(shè)項目”，年用電量514070.39千瓦時，年總用水量6191.14立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）63.71噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量22.38噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率29.34%，能源利用效

5、果良好。（九）環(huán)境保護(hù)項目符合某產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（十）項目總投資及資金構(gòu)成項目預(yù)計總投資5413.97萬元，其中：固定資產(chǎn)投資4540.95萬元，占項目總投資的83.87%；流動資金873.02萬元，占項目總投資的16.13%。（十一）資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十二）項目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年營業(yè)收入6680.00萬元，總成本費用5153.45萬元，稅金及附加88.13萬元，利潤總額1526.

6、55萬元，利稅總額1825.24萬元，稅后凈利潤1144.91萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額680.33萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率28.20%，投資利稅率33.71%，投資回報率21.15%，全部投資回收期6.23年，提供就業(yè)職位131個。（十三）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。在技術(shù)交流談判同時，提前進(jìn)行設(shè)計工作。對于制造周期長的設(shè)備，提前設(shè)計，提前定貨。融資計劃應(yīng)比資金投入計劃超前，時間及資金數(shù)量需有余地。對于難以預(yù)見的因素導(dǎo)致施工進(jìn)度趕不上計劃要求時及時研究，項目建設(shè)單位要認(rèn)真制定和安排趕工計劃并及時付諸實施。三、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)及某

7、產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)醚菊酯行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項目的建設(shè)對促進(jìn)某產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)醚菊酯產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx集團(tuán)為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬建“醚菊酯項目”，本期工程項目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)某產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位131個，達(dá)產(chǎn)年納稅總額680.33萬元，可以促進(jìn)某產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項目達(dá)產(chǎn)年投資利潤率28.20%，投資利稅率33.71%，全部投資回報率21.15%，全部投資回收期6.23年，固定資產(chǎn)投資回收期6.23年（含建設(shè)期），項目具有較強的盈利能力和抗風(fēng)險能力。2016

8、年7月，工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委等11部門聯(lián)合發(fā)布了關(guān)于引導(dǎo)企業(yè)創(chuàng)新管理提質(zhì)增效的指導(dǎo)意見，并采取了一系列卓有成效的具體措施。認(rèn)真貫徹落實十八屆三中全會提出“鼓勵有條件的私營企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度”，會同發(fā)展改革委等有關(guān)部門，推動有條件的地區(qū)開展非公有制企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度試點工作，引導(dǎo)企業(yè)樹立現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營管理理念，增強企業(yè)內(nèi)在活力和創(chuàng)造力。開展管理咨詢服務(wù)，建立中小企業(yè)管理咨詢服務(wù)專家信息庫，并在中國中小企業(yè)信息網(wǎng)和中國企業(yè)家聯(lián)合會網(wǎng)站公布，供廣大民營企業(yè)、中小企業(yè)選用，為各地開展管理咨詢服務(wù)提供支撐；鼓勵和支持管理咨詢機構(gòu)和志愿者開展管理診斷、管理咨詢服務(wù)，幫助企業(yè)提升管理水平。實施企業(yè)經(jīng)

9、營管理人才素質(zhì)提升工程和中小企業(yè)銀河培訓(xùn)工程，全年完成對50萬中小企業(yè)經(jīng)營管理者和1000名中小企業(yè)領(lǐng)軍人才的培訓(xùn)，推動企業(yè)提升管理水平。把握發(fā)展方向，堅持分類指導(dǎo)。立足現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)體系和發(fā)展基礎(chǔ)，準(zhǔn)確把握新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的主要方向，加強戰(zhàn)略謀劃和前瞻部署，加大創(chuàng)新投入，提升創(chuàng)新產(chǎn)出，激發(fā)創(chuàng)新活力，做強做優(yōu)先進(jìn)制造業(yè)，培育壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快發(fā)展生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)體系向結(jié)構(gòu)合理、發(fā)展集聚、競爭優(yōu)勢明顯的方向發(fā)展。四、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米15714.5223.56畝1.1容積率1.041.2建筑系數(shù)77.98%1.3投資強度萬元/畝192

10、.741.4基底面積平方米12254.181.5總建筑面積平方米16343.101.6綠化面積平方米955.35綠化率5.85%2總投資萬元5413.972.1固定資產(chǎn)投資萬元4540.952.1.1土建工程投資萬元1447.252.1.1.1土建工程投資占比萬元26.73%2.1.2設(shè)備投資萬元1614.502.1.2.1設(shè)備投資占比29.82%2.1.3其它投資萬元1479.202.1.3.1其它投資占比27.32%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比83.87%2.2流動資金萬元873.022.2.1流動資金占比16.13%3收入萬元6680.004總成本萬元5153.455利潤總額萬元1526.

11、556凈利潤萬元1144.917所得稅萬元1.048增值稅萬元210.569稅金及附加萬元88.1310納稅總額萬元680.3311利稅總額萬元1825.2412投資利潤率28.20%13投資利稅率33.71%14投資回報率21.15%15回收期年6.2316設(shè)備數(shù)量臺（套）9017年用電量千瓦時514070.3918年用水量立方米6191.1419總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤63.7120節(jié)能率29.34%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤22.3822員工數(shù)量人131土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程8663.718663.7111083.0011083

12、.001079.591.1主要生產(chǎn)車間5198.235198.236649.806649.80669.351.2輔助生產(chǎn)車間2772.392772.393546.563546.56345.471.3其他生產(chǎn)車間693.10693.10642.81642.8164.782倉儲工程1838.131838.133419.073419.07242.222.1成品貯存459.53459.53854.77854.7760.552.2原料倉儲955.83955.831777.921777.92125.952.3輔助材料倉庫422.77422.77786.39786.3955.713供配電工程98.0398.

13、0398.0398.037.813.1供配電室98.0398.0398.0398.037.814給排水工程112.74112.74112.74112.746.994.1給排水112.74112.74112.74112.746.995服務(wù)性工程1164.151164.151164.151164.1582.475.1辦公用房605.16605.16605.16605.1642.315.2生活服務(wù)558.99558.99558.99558.9933.056消防及環(huán)保工程328.41328.41328.41328.4126.176.1消防環(huán)保工程328.41328.41328.41328.4126.1

14、77項目總圖工程49.0249.0249.0249.02-46.787.1場地及道路硬化3402.21566.34566.347.2場區(qū)圍墻566.343402.213402.217.3安全保衛(wèi)室49.0249.0249.0249.028綠化工程1393.7948.78合計12254.1816343.1016343.101447.25節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤63.711.1年用電量千瓦時514070.391.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤63.181.3年用水量立方米6191.141.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.532年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤22.383節(jié)能率29.34%節(jié)項目建設(shè)進(jìn)度一覽表序

15、號項目單位指標(biāo)1完成投資萬元2948.821.1完成比例54.47%2完成固定資產(chǎn)投資萬元1981.092.1完成比例67.18%3完成流動資金投資萬元967.733.1完成比例32.82%人力資源配置一覽表序號項目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人891.2人均年工資萬元5.511.3年工資額萬元365.402工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人202.2人均年工資萬元6.382.3年工資額萬元130.763企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人53.2人均年工資萬元7.303.3年工資額萬元36.474品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人104.2人均年工資萬元5.044.3年工資額萬元59.3

16、65其他人員工資5.1平均人數(shù)人75.2人均年工資萬元4.865.3年工資額萬元43.556職工工資總額萬元635.54固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元1447.251614.50192.744540.951.1工程費用萬元1447.251614.505188.981.1.1建筑工程費用萬元1447.251447.2526.73%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元1614.501614.5029.82%1.2工程建設(shè)其他費用萬元1479.201479.2027.32%1.2.1無形資產(chǎn)萬元719.24719.241.3預(yù)備費萬元75

17、9.96759.961.3.1基本預(yù)備費萬元321.08321.081.3.2漲價預(yù)備費萬元438.88438.882建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元4540.954540.95流動資金投資估算表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元5188.982670.993430.305188.985188.985188.981.1應(yīng)收賬款萬元1556.691011.851089.691556.691556.691556.691.2存貨萬元2335.041517.781634.532335.042335.042335.041.2.1原輔材料萬元700.51455.3349

18、0.36700.51700.51700.511.2.2燃料動力萬元35.0322.7724.5235.0335.0335.031.2.3在產(chǎn)品萬元1074.12698.18751.881074.121074.121074.121.2.4產(chǎn)成品萬元525.38341.50367.77525.38525.38525.381.3現(xiàn)金萬元1297.24843.21908.071297.241297.241297.242流動負(fù)債萬元4315.962805.373021.174315.964315.964315.962.1應(yīng)付賬款萬元4315.962805.373021.174315.964315.964

19、315.963流動資金萬元873.02567.46611.11873.02873.02873.024鋪底流動資金萬元291.00189.15203.70291.00291.00291.00總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元5413.97119.23%119.23%100.00%2項目建設(shè)投資萬元4540.95100.00%100.00%83.87%2.1工程費用萬元3061.7567.43%67.43%56.55%2.1.1建筑工程費萬元1447.2531.87%31.87%26.73%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元1614.5035.55

20、%35.55%29.82%2.2工程建設(shè)其他費用萬元719.2415.84%15.84%13.28%2.2.1無形資產(chǎn)萬元719.2415.84%15.84%13.28%2.3預(yù)備費萬元759.9616.74%16.74%14.04%2.3.1基本預(yù)備費萬元321.087.07%7.07%5.93%2.3.2漲價預(yù)備費萬元438.889.66%9.66%8.11%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元4540.95100.00%100.00%83.87%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元873.0219.23%19.23%16.13%7鋪底流動資金萬元291.016.41%6.41%5.38%營

21、業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元4342.004676.006680.006680.006680.001.1萬元4342.004676.006680.006680.006680.002現(xiàn)價增加值萬元1389.441496.322137.602137.602137.603增值稅萬元136.86147.39210.56210.56210.563.1銷項稅額萬元1068.801068.801068.801068.801068.803.2進(jìn)項稅額萬元557.86600.77858.24858.24858.244城市維護(hù)建設(shè)稅萬元9.5810.321

22、4.7414.7414.745教育費附加萬元4.114.426.326.326.326地方教育費附加萬元2.742.954.214.214.219土地使用稅萬元62.8662.8662.8662.8662.8610稅金及附加萬元79.2880.5488.1388.1388.13折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值1447.251447.25當(dāng)期折舊額1157.8057.8957.8957.8957.8957.89凈值289.451389.361331.471273.581215.691157.802機器設(shè)備原值1614.501614.50當(dāng)期折舊額

23、1291.6086.1186.1186.1186.1186.11凈值1528.391442.291356.181270.071183.973建筑物及設(shè)備原值3061.75當(dāng)期折舊額2449.40144.00144.00144.00144.00144.00建筑物及設(shè)備凈值612.352917.752773.752629.752485.752341.754無形資產(chǎn)原值719.24719.24當(dāng)期攤銷額719.2417.9817.9817.9817.9817.98凈值701.26683.28665.30647.32629.345合計：折舊及攤銷3168.64161.98161.98161.98161

24、.98161.98總成本費用估算一覽表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元3541.712302.112479.203541.713541.713541.712外購燃料動力費萬元293.95191.07205.76293.95293.95293.953工資及福利費萬元635.54635.54635.54635.54635.54635.544修理費萬元17.2811.2312.1017.2817.2817.285其它成本費用萬元502.99326.94352.09502.99502.99502.995.1其他制造費用萬元196.84127.95137.79196

25、.84196.84196.845.2其他管理費用萬元114.0174.1179.81114.01114.01114.015.3其他銷售費用萬元210.02136.51147.01210.02210.02210.026經(jīng)營成本萬元4991.473244.463494.034991.474991.474991.477折舊費萬元144.00144.00144.00144.00144.00144.008攤銷費萬元17.9817.9817.9817.9817.9817.989利息支出萬元-10總成本費用萬元5153.453628.873846.675153.455153.455153.4510.1可變成

26、本萬元4355.932831.353049.154355.934355.934355.9310.2固定成本萬元797.52797.52797.52797.52797.52797.5211盈虧平衡點42.56%42.56%利潤及利潤分配表序號項目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元6680.004342.004676.006680.006680.006680.002稅金及附加萬元88.1379.2880.5488.1388.1388.133總成本費用萬元5153.453628.873846.675153.455153.455153.455增值稅萬元210.56136.86147.39210.56210.56210.566利潤總額萬元1526.55-3462.68-3603.531526.551526.551526.558應(yīng)納稅所得額萬元1526.55-3462.68-3603.531526.551526.551526.559企業(yè)所得稅