1、黃丹項(xiàng)目立項(xiàng)申請書一、項(xiàng)目建設(shè)背景以“中國制造2025”行動綱領(lǐng)和“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計(jì)劃為指引，以“五一”產(chǎn)業(yè)為導(dǎo)向，推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，堅(jiān)持存量提升與增量擴(kuò)大并舉，打造現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，做大做強(qiáng)溫州制造和溫州服務(wù)品牌，激發(fā)民營企業(yè)發(fā)展活力，努力構(gòu)筑我市產(chǎn)業(yè)發(fā)展新優(yōu)勢。（一）加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化提升發(fā)展溫州制造。編制實(shí)施中國制造2025溫州行動綱領(lǐng)，努力建成以先進(jìn)裝備為核心的智能制造集聚區(qū)，全面推進(jìn)溫州由制造大市向制造強(qiáng)市轉(zhuǎn)變，力爭到2020年工業(yè)增加值突破2300億元。推動電氣、汽摩配、泵閥等傳統(tǒng)制造業(yè)向中高端裝備制造業(yè)轉(zhuǎn)型，大力引進(jìn)高端引領(lǐng)項(xiàng)目，加強(qiáng)高新技術(shù)和先進(jìn)設(shè)備的應(yīng)用，加快培育一批高端裝

2、備產(chǎn)業(yè)集群。加快推進(jìn)鞋業(yè)、服裝等傳統(tǒng)輕工產(chǎn)業(yè)向時尚智造轉(zhuǎn)型，努力提升設(shè)計(jì)水平，大力培育品牌文化，推廣在線定制、眾籌設(shè)計(jì)、線上線下融合等柔性制造模式。加快實(shí)施“兩化”深度融合，全面提升智能制造水平，分層次推進(jìn)企業(yè)“機(jī)器換人”、生產(chǎn)過程智能化和協(xié)同制造，全面提升制造業(yè)核心競爭力，努力實(shí)現(xiàn)規(guī)上工業(yè)企業(yè)“機(jī)器換人”全覆蓋，全員勞動生產(chǎn)率達(dá)12萬元/人。積極推進(jìn)生產(chǎn)方式綠色化，加快構(gòu)建科技含量高、資源消耗低、環(huán)境污染少的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。實(shí)施“溫州制造”質(zhì)量提升計(jì)劃，加快法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)體系、質(zhì)量監(jiān)管體系、先進(jìn)質(zhì)量文化建設(shè)，推動標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)市、品牌強(qiáng)市建設(shè)，全面建成質(zhì)量強(qiáng)市，打響“溫州制造”品牌。注重本土建筑業(yè)龍頭企業(yè)培育，

3、大力推進(jìn)建筑業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新，積極推廣裝配式建筑，力爭到2020年建筑業(yè)產(chǎn)值突破2000億元。（二）扶持民營企業(yè)跨越發(fā)展扶持企業(yè)做優(yōu)做強(qiáng)。深入實(shí)施“三名”工程，堅(jiān)持企業(yè)主體與政府引導(dǎo)、聯(lián)動推進(jìn)與分級培育、動態(tài)管理與優(yōu)勝劣汰相結(jié)合的原則，通過引導(dǎo)土地、能源、環(huán)境容量指標(biāo)向培育企業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目傾斜，支持開展兼并重組，鼓勵企業(yè)創(chuàng)新投入，推動全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，強(qiáng)化人才引留支持等舉措，加快培育一批主業(yè)突出、核心競爭力強(qiáng)、發(fā)展速度快、質(zhì)量效益好、帶動作用明顯的領(lǐng)軍企業(yè)（集團(tuán)）。大力培育發(fā)展“四新”企業(yè)，加快形成以龍頭企業(yè)為引領(lǐng)、高成長型企業(yè)協(xié)同發(fā)展的企業(yè)梯隊(duì)。深入實(shí)施小微企業(yè)成長計(jì)劃，構(gòu)建小微企業(yè)成長的工作機(jī)

4、制、服務(wù)平臺和政策體系，促進(jìn)小微企業(yè)集聚、集約、集群發(fā)展，繼續(xù)推進(jìn)“個轉(zhuǎn)企”、“小升規(guī)”，推動企業(yè)上規(guī)升級。引導(dǎo)企業(yè)更加重視質(zhì)量建設(shè)、品牌建設(shè)和標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。（三）推進(jìn)產(chǎn)業(yè)供給側(cè)動力培育培育現(xiàn)代新興產(chǎn)業(yè)。培育產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動力，推進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)?；?，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向和促進(jìn)競爭功能，培育和發(fā)展信息經(jīng)濟(jì)、旅游休閑、現(xiàn)代物流、激光與光電、臨港石化、軌道交通、通用航空、新材料、文化創(chuàng)意、生命健康等十大新興產(chǎn)業(yè)，形成具有溫州特色的現(xiàn)代新興產(chǎn)業(yè)體系。進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和布局導(dǎo)引，建立健全統(tǒng)計(jì)體系和評價體系，實(shí)施產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目動態(tài)管理。加快破解資金、土地、人才等要素制約，推進(jìn)一批有引領(lǐng)性、帶動力強(qiáng)的項(xiàng)目建設(shè)，提升

5、新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展加速力和承載力。推進(jìn)企業(yè)減負(fù)增效。加大力度淘汰落后產(chǎn)能，狠抓重污染高耗能行業(yè)整治提升，分類有序化解過剩產(chǎn)能，嚴(yán)格控制增量。創(chuàng)新破產(chǎn)案件審理方式，有效處置僵尸企業(yè)，促進(jìn)企業(yè)兼并重整，盤活存量資產(chǎn)，有效解決設(shè)施和土地等要素資源閑置浪費(fèi)問題。全面落實(shí)企業(yè)稅費(fèi)減免政策，引導(dǎo)企業(yè)用好用足優(yōu)惠政策，千方百計(jì)降低制度性交易成本和工業(yè)用地成本，有效降低企業(yè)商務(wù)成本，努力提高企業(yè)效益。加強(qiáng)對企業(yè)的幫扶，化解企業(yè)金融風(fēng)險，營造扶商、安商、惠商的良好市場環(huán)境。促進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”跨界融合。實(shí)施溫州“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計(jì)劃，構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)化、智能化、服務(wù)化、協(xié)同化的新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新模式，努力建設(shè)信息經(jīng)濟(jì)大市，到2020年

6、，信息化發(fā)展水平位居全省前列，信息化發(fā)展指數(shù)達(dá)到0.95以上。積極推動新一代信息技術(shù)發(fā)展，加快物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)的研發(fā)和在全社會各領(lǐng)域的示范應(yīng)用，推進(jìn)重要基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造，提升軟件服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)增值服務(wù)等信息服務(wù)能力。積極做大做強(qiáng)電商經(jīng)濟(jì)，加快電子信息產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，培育發(fā)展一批綜合性電商街區(qū)，率先培育發(fā)展微商經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)線下與線上融合、實(shí)體與網(wǎng)絡(luò)聯(lián)動。支持基于互聯(lián)網(wǎng)的各類創(chuàng)新，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)組織、商業(yè)模式創(chuàng)新。以新供給創(chuàng)造新需求。創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)供給，全面提升企業(yè)制造力、品牌優(yōu)勢和產(chǎn)品質(zhì)量，促進(jìn)個性化、多樣化消費(fèi)回流。牢牢把握消費(fèi)升級的新變化和新市場，積極拓展服務(wù)消費(fèi)、信息消費(fèi)、綠色消費(fèi)、時尚消費(fèi)等發(fā)

7、展新空間，培育教育、健康、文化、體育、家政服務(wù)等新的消費(fèi)熱點(diǎn)，加快潛在消費(fèi)需求向現(xiàn)實(shí)消費(fèi)的轉(zhuǎn)化，促進(jìn)消費(fèi)穩(wěn)定增長和結(jié)構(gòu)升級。進(jìn)一步改善消費(fèi)環(huán)境，完善促進(jìn)消費(fèi)政策體系，加大市場監(jiān)管力度，維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。二、分析依據(jù)1、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄。2、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）。3、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價細(xì)則（2010年本）。4、國家現(xiàn)行和有關(guān)政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等。5、項(xiàng)目承辦單位現(xiàn)場勘察及市場調(diào)查收集的有關(guān)資料。6、其他有關(guān)資料。三、項(xiàng)目名稱黃丹項(xiàng)目四、項(xiàng)目承辦單位項(xiàng)目建設(shè)單位：xxx集團(tuán)報告咨詢機(jī)構(gòu)：泓域咨詢機(jī)構(gòu)五、項(xiàng)目選址及用地綜述（一）項(xiàng)目選址方案項(xiàng)目選址位于xxx工業(yè)園,地理位置優(yōu)越，交

8、通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，建設(shè)條件良好。（二）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積12412.87平方米（折合約18.61畝），土地綜合利用率100.00%；項(xiàng)目建設(shè)遵循“合理和集約用地”的原則，按照黃丹行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求進(jìn)行科學(xué)設(shè)計(jì)、合理布局，符合規(guī)劃建設(shè)要求。六、土建工程建設(shè)指標(biāo)項(xiàng)目凈用地面積12412.87平方米，建筑物基底占地面積7014.51平方米，總建筑面積18743.43平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程14274.12平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積1301.23平方米。七、產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計(jì)方案為：黃丹xxx單位/年。綜合考xxx集團(tuán)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)

9、略、產(chǎn)品市場定位、資金籌措能力、產(chǎn)能發(fā)展需要、技術(shù)條件、銷售渠道和策略、管理經(jīng)驗(yàn)以及相應(yīng)配套設(shè)備、人員素質(zhì)以及項(xiàng)目所在地建設(shè)條件與運(yùn)輸條件、xxx集團(tuán)的投資能力和原輔材料的供應(yīng)保障能力等諸多因素，項(xiàng)目按照規(guī)?；?、流水線生產(chǎn)方式布局，本著“循序漸進(jìn)、量入而出”原則提出產(chǎn)能發(fā)展目標(biāo)。八、投資估算及經(jīng)濟(jì)效益分析（一）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資4357.48萬元，其中：固定資產(chǎn)投資3256.19萬元，占項(xiàng)目總投資的74.73%；流動資金1101.29萬元，占項(xiàng)目總投資的25.27%。（二）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（三）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)項(xiàng)目預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入7659.00萬

10、元，總成本費(fèi)用5909.00萬元，稅金及附加78.62萬元，利潤總額1750.00萬元，利稅總額2070.00萬元，稅后凈利潤1312.50萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額757.50萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率40.16%，投資利稅率47.50%，投資回報率30.12%，全部投資回收期4.82年，提供就業(yè)職位113個。九、項(xiàng)目建設(shè)單位基本情況（一）公司概況公司始終堅(jiān)持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營理念，以“市場為導(dǎo)向、顧客為中心”的企業(yè)服務(wù)宗旨，竭誠為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務(wù)，歡迎各界人士光臨指導(dǎo)和洽談業(yè)務(wù)。公司主要客戶在國內(nèi)、國外均衡分布，沒有集中度過高的風(fēng)險，并不存在對某個或某幾個固定客戶的重大

11、依賴，公司采購的主要原材料市場競爭充分，供應(yīng)商數(shù)量眾多，在采購方面具有非常大的自主權(quán)，項(xiàng)目承辦單位通過供應(yīng)商評價體系與部分供應(yīng)商建立了長期合作關(guān)系，不存在對單一供應(yīng)商依賴的風(fēng)險。公司通過了GB/ISO9001-2008質(zhì)量體系、GB/24001-2004環(huán)境管理體系、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系和信息安全管理體系認(rèn)證，并獲得CCIA信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)安全服務(wù)資質(zhì)證書以及計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成三級資質(zhì)。 公司正處于快速發(fā)展階段，特別是隨著新項(xiàng)目的建設(shè)及未來產(chǎn)能擴(kuò)張，將需要大量專業(yè)技術(shù)人才充實(shí)到建設(shè)、生產(chǎn)、研發(fā)、銷售、管理等環(huán)節(jié)中。作為一家民營企業(yè)，公司在吸引高端人才方面不具備明顯優(yōu)勢。

12、未來公司將通過自我培養(yǎng)和外部引進(jìn)來壯大公司的高端人才隊(duì)伍，提升公司的技術(shù)創(chuàng)新能力。公司生產(chǎn)運(yùn)營過程中，始終堅(jiān)持以效益為中心，突出業(yè)績導(dǎo)向，全面推行內(nèi)部市場化運(yùn)作模式，不斷健全完善全面預(yù)算管理體系及考評機(jī)制，把全面預(yù)算管理貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營活動的各個環(huán)節(jié)。通過強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行過程管控和績效考核，對生產(chǎn)經(jīng)營過程實(shí)施全方位精細(xì)化管理，有效控制了產(chǎn)品生產(chǎn)成本；著力推進(jìn)生產(chǎn)控制自動化與經(jīng)營管理信息化的深度融合，提高了生產(chǎn)和管理效率，優(yōu)化了員工配置，降低了人力資源成本；堅(jiān)持問題導(dǎo)向，不斷優(yōu)化工藝技術(shù)指標(biāo)，強(qiáng)化技術(shù)攻關(guān)，積極推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新裝備，原料轉(zhuǎn)化率穩(wěn)步提高，降低了原料成本及能源消耗，產(chǎn)品成

13、本優(yōu)勢明顯。（二）公司經(jīng)濟(jì)效益分析上一年度，xxx（集團(tuán)）有限公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6622.84萬元，同比增長19.43%（1077.52萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)黃丹生產(chǎn)及銷售收入為5333.34萬元，占營業(yè)總收入的80.53%。根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測算，公司實(shí)現(xiàn)利潤總額1497.69萬元，較去年同期相比增長117.20萬元，增長率8.49%；實(shí)現(xiàn)凈利潤1123.27萬元，較去年同期相比增長133.48萬元，增長率13.49%。十、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米12412.8718.61畝1.1容積率1.511.2建筑系數(shù)56.51%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝174.971

14、.4基底面積平方米7014.511.5總建筑面積平方米18743.431.6綠化面積平方米1301.23綠化率6.94%2總投資萬元4357.482.1固定資產(chǎn)投資萬元3256.192.1.1土建工程投資萬元1476.282.1.1.1土建工程投資占比萬元33.88%2.1.2設(shè)備投資萬元1222.742.1.2.1設(shè)備投資占比28.06%2.1.3其它投資萬元557.172.1.3.1其它投資占比12.79%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比74.73%2.2流動資金萬元1101.292.2.1流動資金占比25.27%3收入萬元7659.004總成本萬元5909.005利潤總額萬元1750.006凈

15、利潤萬元1312.507所得稅萬元1.518增值稅萬元241.389稅金及附加萬元78.6210納稅總額萬元757.5011利稅總額萬元2070.0012投資利潤率40.16%13投資利稅率47.50%14投資回報率30.12%15回收期年4.8216設(shè)備數(shù)量臺（套）4417年用電量千瓦時991932.9118年用水量立方米5112.0919總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤122.3520節(jié)能率25.68%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤34.5122員工數(shù)量人113土建工程投資一覽表序號項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程4959.264959.2614274.1214274.12

16、1236.691.1主要生產(chǎn)車間2975.562975.568564.478564.47766.751.2輔助生產(chǎn)車間1586.961586.964567.724567.72395.741.3其他生產(chǎn)車間396.74396.74827.90827.9074.202倉儲工程1052.181052.182905.052905.05183.052.1成品貯存263.05263.05726.26726.2645.762.2原料倉儲547.13547.131510.631510.6395.192.3輔助材料倉庫242.00242.00668.16668.1642.103供配電工程56.1256.1256

17、.1256.123.983.1供配電室56.1256.1256.1256.123.984給排水工程64.5364.5364.5364.533.564.1給排水64.5364.5364.5364.533.565服務(wù)性工程666.38666.38666.38666.3841.995.1辦公用房356.90356.90356.90356.9018.115.2生活服務(wù)309.48309.48309.48309.4822.346消防及環(huán)保工程187.99187.99187.99187.9913.336.1消防環(huán)保工程187.99187.99187.99187.9913.337項(xiàng)目總圖工程28.0628.

18、0628.0628.06-27.557.1場地及道路硬化1850.33389.71389.717.2場區(qū)圍墻389.711850.331850.337.3安全保衛(wèi)室28.0628.0628.0628.068綠化工程606.6321.23合計(jì)7014.5118743.4318743.431476.28節(jié)能分析一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤122.351.1年用電量千瓦時991932.911.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤121.911.3年用水量立方米5112.091.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.442年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤34.513節(jié)能率25.68%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬元33

19、90.211.1完成比例77.80%2完成固定資產(chǎn)投資萬元2464.512.1完成比例72.69%3完成流動資金投資萬元925.703.1完成比例27.31%人力資源配置一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人771.2人均年工資萬元4.871.3年工資額萬元432.952工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人172.2人均年工資萬元6.362.3年工資額萬元88.663企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人53.2人均年工資萬元6.923.3年工資額萬元33.034品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人94.2人均年工資萬元5.844.3年工資額萬元48.705其他人員工資5.1平均人數(shù)人55

20、.2人均年工資萬元7.765.3年工資額萬元25.336職工工資總額萬元628.67固定資產(chǎn)投資估算表序號項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元1476.281222.74174.973256.191.1工程費(fèi)用萬元1476.281222.745460.361.1.1建筑工程費(fèi)用萬元1476.281476.2833.88%1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元1222.741222.7428.06%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元557.17557.1712.79%1.2.1無形資產(chǎn)萬元247.49247.491.3預(yù)備費(fèi)萬元309.68309.681.3.1基本預(yù)備費(fèi)

21、萬元158.33158.331.3.2漲價預(yù)備費(fèi)萬元151.35151.352建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元3256.193256.19流動資金投資估算表序號項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元5460.363293.843836.065460.365460.365460.361.1應(yīng)收賬款萬元1638.11982.861310.491638.111638.111638.111.2存貨萬元2457.161474.301965.732457.162457.162457.161.2.1原輔材料萬元737.15442.29589.72737.15737.15737.1

22、51.2.2燃料動力萬元36.8622.1129.4936.8636.8636.861.2.3在產(chǎn)品萬元1130.29678.18904.231130.291130.291130.291.2.4產(chǎn)成品萬元552.86331.72442.29552.86552.86552.861.3現(xiàn)金萬元1365.09819.051092.071365.091365.091365.092流動負(fù)債萬元4359.072615.443487.264359.074359.074359.072.1應(yīng)付賬款萬元4359.072615.443487.264359.074359.074359.073流動資金萬元1101.29

23、660.77881.031101.291101.291101.294鋪底流動資金萬元367.09220.26293.68367.09367.09367.09總投資構(gòu)成估算表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬元4357.48133.82%133.82%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬元3256.19100.00%100.00%74.73%2.1工程費(fèi)用萬元2699.0282.89%82.89%61.94%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元1476.2845.34%45.34%33.88%2.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元1222.7437.55%37.55%28.06%2.2

24、工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元247.497.60%7.60%5.68%2.2.1無形資產(chǎn)萬元247.497.60%7.60%5.68%2.3預(yù)備費(fèi)萬元309.689.51%9.51%7.11%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元158.334.86%4.86%3.63%2.3.2漲價預(yù)備費(fèi)萬元151.354.65%4.65%3.47%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元3256.19100.00%100.00%74.73%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動資金萬元1101.2933.82%33.82%25.27%7鋪底流動資金萬元367.1011.27%11.27%8.42%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項(xiàng)目單位第

25、一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元4595.406127.207659.007659.007659.001.1萬元4595.406127.207659.007659.007659.002現(xiàn)價增加值萬元1470.531960.702450.882450.882450.883增值稅萬元144.83193.10241.38241.38241.383.1銷項(xiàng)稅額萬元1225.441225.441225.441225.441225.443.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬元590.44787.25984.06984.06984.064城市維護(hù)建設(shè)稅萬元10.1413.5216.9016.9016.905教育費(fèi)附加萬

26、元4.345.797.247.247.246地方教育費(fèi)附加萬元2.903.864.834.834.839土地使用稅萬元49.6549.6549.6549.6549.6510稅金及附加萬元67.0372.8278.6278.6278.62折舊及攤銷一覽表序號項(xiàng)目運(yùn)營期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值1476.281476.28當(dāng)期折舊額1181.0259.0559.0559.0559.0559.05凈值295.261417.231358.181299.131240.081181.022機(jī)器設(shè)備原值1222.741222.74當(dāng)期折舊額978.1965.2165.2165.21

27、65.2165.21凈值1157.531092.311027.10961.89896.683建筑物及設(shè)備原值2699.02當(dāng)期折舊額2159.22124.26124.26124.26124.26124.26建筑物及設(shè)備凈值539.802574.762450.502326.242201.982077.724無形資產(chǎn)原值247.49247.49當(dāng)期攤銷額247.496.196.196.196.196.19凈值241.30235.12228.93222.74216.555合計(jì)：折舊及攤銷2406.71130.45130.45130.45130.45130.45總成本費(fèi)用估算一覽表序號項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指

28、標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費(fèi)萬元4081.732449.043265.384081.734081.734081.732外購燃料動力費(fèi)萬元301.19180.71240.95301.19301.19301.193工資及福利費(fèi)萬元628.67628.67628.67628.67628.67628.674修理費(fèi)萬元14.918.9511.9314.9114.9114.915其它成本費(fèi)用萬元752.05451.23601.64752.05752.05752.055.1其他制造費(fèi)用萬元326.87196.12261.50326.87326.87326.875.2其他管理費(fèi)用萬元194.

29、76116.86155.81194.76194.76194.765.3其他銷售費(fèi)用萬元273.65164.19218.92273.65273.65273.656經(jīng)營成本萬元5778.553467.134622.845778.555778.555778.557折舊費(fèi)萬元124.26124.26124.26124.26124.26124.268攤銷費(fèi)萬元6.196.196.196.196.196.199利息支出萬元-10總成本費(fèi)用萬元5909.003849.054879.025909.005909.005909.0010.1可變成本萬元5149.883089.934119.905149.88514

30、9.885149.8810.2固定成本萬元759.12759.12759.12759.12759.12759.1211盈虧平衡點(diǎn)52.21%52.21%利潤及利潤分配表序號項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元7659.004595.406127.207659.007659.007659.002稅金及附加萬元78.6267.0372.8278.6278.6278.623總成本費(fèi)用萬元5909.003849.054879.025909.005909.005909.005增值稅萬元241.38144.83193.10241.38241.38241.386利潤總額萬元1750.00-125