1、丙醛項目立項申請書（一）項目名稱丙醛項目（二）項目建設(shè)性質(zhì)該項目屬于新建項目，依托某某工業(yè)示范區(qū)良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和創(chuàng)新氛圍，充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，全力打造以丙醛為核心的綜合性產(chǎn)業(yè)基地，年產(chǎn)值可達17000.00萬元。二、項目承辦單位xxx（集團）有限公司三、報告咨詢機構(gòu)xxx泓域咨詢機構(gòu)四、項目建設(shè)背景緊緊圍繞與全國同步全面建成小康社會和全國民族團結(jié)進步示范區(qū)、生態(tài)文明建設(shè)排頭兵、面向南亞東南亞輻射中心建設(shè)，努力實現(xiàn)以下新的目標(biāo)要求，推動跨越式發(fā)展。經(jīng)濟保持中高速增長。在提高發(fā)展平衡性、包容性、可持續(xù)性基礎(chǔ)上，全省經(jīng)濟年均增速8.5左右，人均地區(qū)生產(chǎn)總值與全國平均水平的差距明顯縮小，經(jīng)濟總量和質(zhì)量效

2、益全面提升，城鄉(xiāng)居民收入增長幅度高于經(jīng)濟增長幅度，農(nóng)村居民收入增長幅度高于城鎮(zhèn)居民收入增長幅度。戶籍人口城鎮(zhèn)化率加快提高。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)邁向中高端。發(fā)展空間格局得到優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量和效益明顯提高，投資效率和企業(yè)效率明顯上升，工業(yè)化和信息化融合發(fā)展水平進一步提高，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級取得新突破，新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)不斷成長，高原特色農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化取得明顯進展，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)加快發(fā)展，具有云南特色的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系更加完善?；A(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)日趨完善。形成內(nèi)暢外通、網(wǎng)絡(luò)完善、運行高效的綜合交通運輸體系，建成跨區(qū)域、保障有力、綠色安全的能源保障體系，建成區(qū)域互濟、均衡優(yōu)質(zhì)、高效節(jié)約、安全可靠的水資源保障與利用體系，建成共享普惠、高速高效

3、的互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施，基本建成互聯(lián)互通、功能完備、高效安全、保障有力的五大基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，形成有效支撐和引領(lǐng)云南與全國同步全面建成小康社會、更好服務(wù)國家戰(zhàn)略的五大基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)體系。農(nóng)村貧困人口如期脫貧。穩(wěn)定實現(xiàn)農(nóng)村貧困人口不愁吃、不愁穿，實現(xiàn)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)下農(nóng)村貧困人口全部脫貧，貧困縣全部摘帽，區(qū)域性整體貧困得到解決。農(nóng)村貧困人口義務(wù)教育、基本醫(yī)療、住房安全有保障。實現(xiàn)貧困地區(qū)農(nóng)村常住居民人均可支配收入年均增長高于全國平均水平，基本公共服務(wù)主要領(lǐng)域指標(biāo)接近全國平均水平。創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展能力明顯提升。創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略深入推進，創(chuàng)新引領(lǐng)發(fā)展的能力進一步增強，創(chuàng)新資源配置效率大幅提升，創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化率大幅提高，創(chuàng)新人

4、才合理分享創(chuàng)新收益，重點領(lǐng)域核心關(guān)鍵技術(shù)取得重大突破，企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新中的主體地位進一步強化，大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新的氛圍更加濃厚，創(chuàng)新活力競相迸發(fā)。各族人民生活水平和質(zhì)量普遍提高。就業(yè)比較充分，就業(yè)、教育、文化、社保、醫(yī)療、住房等公共服務(wù)體系更加健全，基本公共服務(wù)均等化水平穩(wěn)步提高。教育現(xiàn)代化取得重要進展，勞動年齡人口受教育年限明顯增加。收入差距縮小，中等收入人口比重上升。特殊困難群體生活保障水平明顯提高。民族團結(jié)進步事業(yè)深入推進，平等團結(jié)互助和諧的社會主義民族關(guān)系更加鞏固發(fā)展，各族人民和睦相處、和衷共濟、和諧發(fā)展，民族團結(jié)進步示范區(qū)建設(shè)取得更好成效。公民素質(zhì)和社會文明程度實現(xiàn)新提升。中國夢和社會主

5、義核心價值觀更加深入人心，愛國主義、集體主義、社會主義思想廣泛弘揚，向上向善、誠信互助的社會風(fēng)尚更加濃厚，人民思想道德素質(zhì)、科學(xué)文化素質(zhì)、健康素質(zhì)明顯提高，全社會法治意識不斷增強。公共文化服務(wù)體系基本建成，民族文化繁榮發(fā)展，文化產(chǎn)業(yè)成為國民經(jīng)濟支柱性產(chǎn)業(yè)。開放型經(jīng)濟建設(shè)取得明顯成效。連接相鄰省區(qū)、周邊國家的互聯(lián)互通能力大幅提升，開放平臺和機制進一步健全，各類開放合作功能區(qū)基本建成，國際產(chǎn)能和裝備制造合作全面加強，服務(wù)和融入國家重大戰(zhàn)略的能力顯著提高，面向南亞東南亞輻射中心建設(shè)取得重大進展。生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護實現(xiàn)新突破。生產(chǎn)方式和生活方式綠色、低碳水平上升，主要生態(tài)系統(tǒng)步入良性循環(huán)，森林覆蓋率進

6、一步提高。能源和資源開發(fā)利用效率大幅提高，能源和水資源消耗、碳排放總量得到有效控制，主要污染物排放總量大幅減少。環(huán)境質(zhì)量和生態(tài)環(huán)境保持良好，城鄉(xiāng)人居環(huán)境不斷優(yōu)化，主體功能區(qū)布局基本形成，生態(tài)文明建設(shè)走在全國前列。各方面制度建設(shè)實現(xiàn)新進展。全面深化改革深入推進，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革取得重大進展，各領(lǐng)域基礎(chǔ)性制度基本形成。人民民主更加健全，法治政府基本建成，司法公信力明顯提高。人權(quán)得到切實保障，產(chǎn)權(quán)得到有效保護。某某工業(yè)示范區(qū)把加快發(fā)展作為主題，以經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整為主線，大力調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極推進對外開放，加速觀念創(chuàng)新、體制創(chuàng)新、科技創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，努力提高經(jīng)濟的競爭力和經(jīng)濟增長

7、的質(zhì)量和效益。該項目的建設(shè)，通過科學(xué)的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和發(fā)展定位可成為某某工業(yè)示范區(qū)示范項目，有利于吸引科技創(chuàng)新型中小企業(yè)投資，吸引市內(nèi)外、省內(nèi)外、國內(nèi)外的資本、人才、技術(shù)以及先進的管理方法、經(jīng)驗集聚某某工業(yè)示范區(qū)，進一步鞏固某某工業(yè)示范區(qū)招商引資競爭力。五、投資估算及經(jīng)濟效益分析（一）項目總投資及資金構(gòu)成項目預(yù)計總投資7115.30萬元，其中：固定資產(chǎn)投資4914.17萬元，占項目總投資的69.06%；流動資金2201.13萬元，占項目總投資的30.94%。（二）資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（三）項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標(biāo)項目預(yù)期達產(chǎn)年營業(yè)收入17342.00萬元，總成本費用13209.58

8、萬元，稅金及附加145.21萬元，利潤總額4132.42萬元，利稅總額4847.62萬元，稅后凈利潤3099.32萬元，達產(chǎn)年納稅總額1748.31萬元；達產(chǎn)年投資利潤率58.08%，投資利稅率68.13%，投資回報率43.56%，全部投資回收期3.80年，提供就業(yè)職位253個。十、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某某工業(yè)示范區(qū)及某某工業(yè)示范區(qū)丙醛行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項目的建設(shè)對促進某某工業(yè)示范區(qū)丙醛產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx實業(yè)發(fā)展公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬建“丙醛項目”，項目的建設(shè)能夠有力促進某某工業(yè)示范

9、區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位253個，達產(chǎn)年納稅總額1748.31萬元，可以促進某某工業(yè)示范區(qū)區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產(chǎn)年投資利潤率58.08%，投資利稅率68.13%，全部投資回報率43.56%，全部投資回收期3.80年，固定資產(chǎn)投資回收期3.80年（含建設(shè)期），項目具有較強的盈利能力和抗風(fēng)險能力。4、民營企業(yè)貼近市場、嗅覺敏銳、機制靈活，在推進企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力建設(shè)方面起到重要作用。認(rèn)定國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)和培育工業(yè)設(shè)計企業(yè)，有助于企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力進一步升級。同時，大量民營企業(yè)走在科技、產(chǎn)業(yè)、時尚的最前沿，能夠綜合運用科技成果和工學(xué)、美學(xué)、心理

10、學(xué)、經(jīng)濟學(xué)等知識，對工業(yè)產(chǎn)品的功能、結(jié)構(gòu)、形態(tài)及包裝等進行整合優(yōu)化創(chuàng)新，服務(wù)于工業(yè)設(shè)計，豐富產(chǎn)品品種、提升產(chǎn)品附加值，進而創(chuàng)造出新技術(shù)、新模式、新業(yè)態(tài)。國家支持民營經(jīng)濟發(fā)展，是明確的、一貫的，而且是不斷深化的，不是一時的權(quán)宜之計，更不是過河拆橋式的策略性利用。對于非公有制經(jīng)濟的地位和作用，“三個沒有變”的判斷：“非公有制經(jīng)濟在我國經(jīng)濟社會發(fā)展中的地位和作用沒有變，我們毫不動搖鼓勵、支持、引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟發(fā)展的方針政策沒有變，我們致力于為非公有制經(jīng)濟發(fā)展?fàn)I造良好環(huán)境和提供更多機會的方針政策沒有變?！蓖瑫r，公有制為主體、多種所有制經(jīng)濟共同發(fā)展，是寫入黨章和憲法的基本經(jīng)濟制度，這是不會變的，也是不能

11、變的。進入新時代，中國的民營經(jīng)濟只會壯大、不會離場，只會越來越好、不會越來越差。第二章 項目建設(shè)必要性分析一、項目承辦單位背景分析（一）公司概況公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經(jīng)營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會責(zé)任積極響應(yīng)政府城市發(fā)展號召，融入各級城市的建設(shè)與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界，對服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 通過持續(xù)快速發(fā)展，公司經(jīng)濟規(guī)模和綜合實力不斷增長，企業(yè)貢獻力和影響力大幅提升。 本公司集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體。公司擁有雄厚的技術(shù)力量，先進的生產(chǎn)設(shè)備以及完善、科學(xué)的管理體系。面對科技高速發(fā)展的二十一世紀(jì)，本公司不斷創(chuàng)新，勇于開拓，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)

12、品、廣泛的營銷網(wǎng)絡(luò)、優(yōu)良的售后服務(wù)贏得了市場。產(chǎn)品不僅暢銷國內(nèi)，還出口全球幾十個國家和地區(qū)，深受國內(nèi)外用戶的一致好評。公司的能源管理系統(tǒng)經(jīng)過多年的探索，已經(jīng)建立了比較完善的能源管理體系，形成了行之有效的公司、車間和班組級能源管理體系，全面推行全員能源管理及全員節(jié)能工作；項目承辦單位成立了由公司董事長及總經(jīng)理為主要領(lǐng)導(dǎo)的能源管理委員會，能源管理工作小組為公司的常設(shè)能源管理機構(gòu)，全面負(fù)責(zé)公司日常能源管理的組織、監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào)工作，下設(shè)的能源管理工作室代表管理部門，負(fù)責(zé)具體開展項目承辦單位能源管理工作；各車間的能源管理機構(gòu)設(shè)在本車間內(nèi)，由設(shè)備管理副總經(jīng)理、各車間主管及設(shè)備管理人為本部門的第一責(zé)任人

13、，各部門設(shè)立專（兼）職能源管理員，負(fù)責(zé)現(xiàn)場能源的具體管理工作。經(jīng)過多年的發(fā)展與積累，公司建立了較為完善的治理結(jié)構(gòu)，形成了完整的內(nèi)控制度。產(chǎn)品的研發(fā)效率和質(zhì)量是產(chǎn)品創(chuàng)新的保障，公司將進一步加大研發(fā)基礎(chǔ)建設(shè)。通過研發(fā)平臺的建設(shè)，使產(chǎn)品研發(fā)管理更加規(guī)范化和信息化；通過產(chǎn)品監(jiān)測中心的建設(shè)，不斷完善產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，提高專業(yè)檢測能力，提升產(chǎn)品可靠性。undefined（二）公司經(jīng)濟效益分析上一年度，xxx實業(yè)發(fā)展公司實現(xiàn)營業(yè)收入18122.51萬元，同比增長10.02%（1651.01萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)丙醛銷售收入為16010.67萬元，占營業(yè)總收入的88.35%。上年度主要經(jīng)濟指標(biāo)序號項目第一季度第二季

14、度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入3805.735074.304711.854530.6318122.512主營業(yè)務(wù)收入3362.244482.994162.774002.6716010.672.1丙醛(A)1109.541479.391373.721320.885283.522.2丙醛(B)773.321031.09957.44920.613682.452.3丙醛(C)571.58762.11707.67680.452721.812.4丙醛(D)403.47537.96499.53480.321921.282.5丙醛(E)268.98358.64333.02320.211280.852.6丙醛

15、(F)168.11224.15208.14200.13800.532.7丙醛(.)67.2489.6683.2680.05320.213其他業(yè)務(wù)收入443.49591.32549.08527.962111.84根據(jù)初步統(tǒng)計測算，公司實現(xiàn)利潤總額4265.76萬元，較去年同期相比增長637.42萬元，增長率17.57%；實現(xiàn)凈利潤3199.32萬元，較去年同期相比增長583.90萬元，增長率22.33%。上年度主要經(jīng)濟指標(biāo)項目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元18122.51完成主營業(yè)務(wù)收入萬元16010.67主營業(yè)務(wù)收入占比88.35%營業(yè)收入增長率（同比）10.02%營業(yè)收入增長量（同比）萬元1651

16、.01利潤總額萬元4265.76利潤總額增長率17.57%利潤總額增長量萬元637.42凈利潤萬元3199.32凈利潤增長率22.33%凈利潤增長量萬元583.90投資利潤率63.89%投資回報率47.91%財務(wù)內(nèi)部收益率24.76%企業(yè)總資產(chǎn)萬元15504.02流動資產(chǎn)總額占比萬元30.38%流動資產(chǎn)總額萬元4709.65資產(chǎn)負(fù)債率23.86%土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程9730.269730.2623721.3223721.321899.991.1主要生產(chǎn)車間5838.165838.1614232.7914232.79

17、1177.991.2輔助生產(chǎn)車間3113.683113.687590.827590.82608.001.3其他生產(chǎn)車間778.42778.421375.841375.84114.002倉儲工程2064.412064.415675.565675.56330.612.1成品貯存516.10516.101418.891418.8982.652.2原料倉儲1073.491073.492951.292951.29171.922.3輔助材料倉庫474.81474.811305.381305.3876.043供配電工程110.10110.10110.10110.107.223.1供配電室110.10110.

18、10110.10110.107.224給排水工程126.62126.62126.62126.626.454.1給排水126.62126.62126.62126.626.455服務(wù)性工程1307.461307.461307.461307.4676.165.1辦公用房758.79758.79758.79758.7941.185.2生活服務(wù)548.67548.67548.67548.6735.586消防及環(huán)保工程368.84368.84368.84368.8424.176.1消防環(huán)保工程368.84368.84368.84368.8424.177項目總圖工程55.0555.0555.0555.05-

19、23.327.1場地及道路硬化3621.03613.33613.337.2場區(qū)圍墻613.333621.033621.037.3安全保衛(wèi)室55.0555.0555.0555.058綠化工程1193.8541.78合計13762.7432452.9532452.952363.06節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤64.101.1年用電量千瓦時512849.901.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤63.031.3年用水量立方米12470.751.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤1.072年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤18.083節(jié)能率23.98%節(jié)項目建設(shè)進度一覽表序號項目單位指標(biāo)1完成投資萬元6677.171.1完成比例

20、93.84%2完成固定資產(chǎn)投資萬元4593.812.1完成比例68.80%3完成流動資金投資萬元2083.363.1完成比例31.20%人力資源配置一覽表序號項目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人1721.2人均年工資萬元4.581.3年工資額萬元872.472工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人382.2人均年工資萬元6.292.3年工資額萬元199.043企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人103.2人均年工資萬元8.003.3年工資額萬元77.724品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人204.2人均年工資萬元5.244.3年工資額萬元114.365其他人員工資5.1平均人數(shù)人135.2人均年

21、工資萬元6.265.3年工資額萬元101.516職工工資總額萬元1365.10固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元2363.061918.25170.694914.171.1工程費用萬元2363.061918.2512432.661.1.1建筑工程費用萬元2363.062363.0633.21%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元1918.251918.2526.96%1.2工程建設(shè)其他費用萬元632.86632.868.89%1.2.1無形資產(chǎn)萬元300.81300.811.3預(yù)備費萬元332.05332.051.3.1基本預(yù)備費萬元1

22、43.13143.131.3.2漲價預(yù)備費萬元188.92188.922建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元4914.174914.17流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元12432.667747.239059.2512432.6612432.6612432.661.1應(yīng)收賬款萬元3729.802424.372610.863729.803729.803729.801.2存貨萬元5594.703636.553916.295594.705594.705594.701.2.1原輔材料萬元1678.411090.971174.891678.411678.

23、411678.411.2.2燃料動力萬元83.9254.5558.7483.9283.9283.921.2.3在產(chǎn)品萬元2573.561672.821801.492573.562573.562573.561.2.4產(chǎn)成品萬元1258.81818.22881.171258.811258.811258.811.3現(xiàn)金萬元3108.162020.312175.723108.163108.163108.162流動負(fù)債萬元10231.536650.497162.0710231.5310231.5310231.532.1應(yīng)付賬款萬元10231.536650.497162.0710231.5310231.5

24、310231.533流動資金萬元2201.131430.731540.792201.132201.132201.134鋪底流動資金萬元733.70476.91513.60733.70733.70733.70總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元7115.30144.79%144.79%100.00%2項目建設(shè)投資萬元4914.17100.00%100.00%69.06%2.1工程費用萬元4281.3187.12%87.12%60.17%2.1.1建筑工程費萬元2363.0648.09%48.09%33.21%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元191

25、8.2539.04%39.04%26.96%2.2工程建設(shè)其他費用萬元300.816.12%6.12%4.23%2.2.1無形資產(chǎn)萬元300.816.12%6.12%4.23%2.3預(yù)備費萬元332.056.76%6.76%4.67%2.3.1基本預(yù)備費萬元143.132.91%2.91%2.01%2.3.2漲價預(yù)備費萬元188.923.84%3.84%2.66%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元4914.17100.00%100.00%69.06%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元2201.1344.79%44.79%30.94%7鋪底流動資金萬元733.7114.93%14.93%10.

26、31%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元11272.3012139.4017342.0017342.0017342.001.1萬元11272.3012139.4017342.0017342.0017342.002現(xiàn)價增加值萬元3607.143884.615549.445549.445549.443增值稅萬元370.49398.99569.99569.99569.993.1銷項稅額萬元2774.722774.722774.722774.722774.723.2進項稅額萬元1433.071543.312204.732204.732204.734

27、城市維護建設(shè)稅萬元25.9327.9339.9039.9039.905教育費附加萬元11.1111.9717.1017.1017.106地方教育費附加萬元7.417.9811.4011.4011.409土地使用稅萬元76.8176.8176.8176.8176.8110稅金及附加萬元121.27124.69145.21145.21145.21折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值2363.062363.06當(dāng)期折舊額1890.4594.5294.5294.5294.5294.52凈值472.612268.542174.022079.491984.97

28、1890.452機器設(shè)備原值1918.251918.25當(dāng)期折舊額1534.60102.31102.31102.31102.31102.31凈值1815.941713.641611.331509.021406.723建筑物及設(shè)備原值4281.31當(dāng)期折舊額3425.05196.83196.83196.83196.83196.83建筑物及設(shè)備凈值856.264084.483887.653690.823493.993297.164無形資產(chǎn)原值300.81300.81當(dāng)期攤銷額300.817.527.527.527.527.52凈值293.29285.77278.25270.73263.215合計：

29、折舊及攤銷3725.86204.35204.35204.35204.35204.35總成本費用估算一覽表序號項目單位達產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元8844.745749.086191.328844.748844.748844.742外購燃料動力費萬元539.29350.54377.50539.29539.29539.293工資及福利費萬元1365.101365.101365.101365.101365.101365.104修理費萬元23.6215.3516.5323.6223.6223.625其它成本費用萬元2232.481451.111562.742232.482

30、232.482232.485.1其他制造費用萬元532.92346.40373.04532.92532.92532.925.2其他管理費用萬元530.97345.13371.68530.97530.97530.975.3其他銷售費用萬元1082.66703.73757.861082.661082.661082.666經(jīng)營成本萬元13005.238453.409103.6613005.2313005.2313005.237折舊費萬元196.83196.83196.83196.83196.83196.838攤銷費萬元7.527.527.527.527.527.529利息支出萬元-10總成本費用萬元

31、13209.589135.539717.5413209.5813209.5813209.5810.1可變成本萬元11640.137566.088148.0911640.1311640.1311640.1310.2固定成本萬元1569.451569.451569.451569.451569.451569.4511盈虧平衡點45.64%45.64%利潤及利潤分配表序號項目單位達產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元17342.0011272.3012139.4017342.0017342.0017342.002稅金及附加萬元145.21121.27124.69145.21145.21145.213總成本費用萬元13209.589135.5