1、PU跑道材料項目立項申請報告一、項目承辦單位基本情況（一）公司名稱xxx有限公司（二）公司簡介公司堅持“以人為本，無為而治”的企業(yè)管理理念，以“走正道，負責任，心中有別人”的企業(yè)文化核心思想為指針，實現新的跨越，創(chuàng)造新的輝煌。熱忱歡迎社會各界人士咨詢與合作。展望未來，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業(yè)務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業(yè)務模式的創(chuàng)新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發(fā)設備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才

2、、完善的信息、現代科技技術等優(yōu)勢，不斷加大新產品的研發(fā)力度，以實現公司的永續(xù)經營和品牌發(fā)展。公司實行董事會領導下的總經理負責制，推行現代企業(yè)制度，建立了科學靈活的經營機制，完善了行之有效的管理制度。項目承辦單位組織機構健全、管理完善，遵循社會主義市場經濟運行機制，嚴格按照中華人民共和國公司法依法獨立核算、自主開展生產經營活動；為了順應國際化經濟發(fā)展的趨勢，項目承辦單位全面建立和實施計算機信息網絡系統(tǒng)，建立起從產品開發(fā)、設計、生產、銷售、核算、庫存到售后服務的物流電子網絡管理系統(tǒng)，使項目承辦單位與全國各銷售區(qū)域形成信息互通，有效提高工作效率，及時反饋市場信息，為項目承辦單位的戰(zhàn)略決策提供有利的支

3、撐。為了確保研發(fā)團隊的穩(wěn)定性，提升技術創(chuàng)新能力，公司在研發(fā)投入、技術人員激勵等方面實施了多項行之有效的措施。公司自成立以來，一直奉行“誠信創(chuàng)新、科學高效、持續(xù)改進、顧客滿意”的質量方針，將產品的質量控制貫穿研發(fā)、采購、生產、倉儲、銷售、服務等整個流程中。公司依靠先進的生產、檢測設備和品質管理系統(tǒng)，確保了品質的穩(wěn)定性，贏得了客戶的肯定。公司一直注重科研投入，具有較強的自主研發(fā)能力，經過多年的產品研發(fā)、技術積累和創(chuàng)新，逐步建立了一套高效的研發(fā)體系，掌握了一系列相關產品的核心技術。公司核心技術均為自主研發(fā)取得，支撐公司取得了多項專利和著作權。（三）公司經濟效益分析上一年度，xxx有限公司實現營業(yè)收入

4、4719.71萬元，同比增長11.76%（496.51萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務PU跑道材料生產及銷售收入為3959.36萬元，占營業(yè)總收入的83.89%。根據初步統(tǒng)計測算，公司實現利潤總額1136.39萬元，較去年同期相比增長267.98萬元，增長率30.86%；實現凈利潤852.29萬元，較去年同期相比增長133.11萬元，增長率18.51%。上年度主要經濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元4719.71完成主營業(yè)務收入萬元3959.36主營業(yè)務收入占比83.89%營業(yè)收入增長率（同比）11.76%營業(yè)收入增長量（同比）萬元496.51利潤總額萬元1136.39利潤總額增長率30.86%利潤總

5、額增長量萬元267.98凈利潤萬元852.29凈利潤增長率18.51%凈利潤增長量萬元133.11投資利潤率25.65%投資回報率19.23%財務內部收益率28.64%企業(yè)總資產萬元19659.87流動資產總額占比萬元30.24%流動資產總額萬元5945.62資產負債率39.28%（四）報告咨詢機構泓域咨詢二、項目概況（一）項目名稱PU跑道材料項目按照與全國一道全面建成小康社會的要求，綜合考慮“十三五”發(fā)展環(huán)境、發(fā)展基礎、主要任務和增長潛力，今后五年，突出補齊農村貧困人口脫貧、農業(yè)發(fā)展、產業(yè)轉型升級、基礎設施建設、社會事業(yè)發(fā)展、生態(tài)環(huán)境保護等方面短板，在完成已經確定的全面建成小康社會目標要求的

6、基礎上，努力實現以下發(fā)展預期目標。經濟保持中高速增長。在提高發(fā)展平衡性、包容性、可持續(xù)性的基礎上，經濟增長和城鄉(xiāng)居民人均收入增速高于全國平均水平，到2020年生產總值和城鄉(xiāng)居民人均收入比2010年翻一番以上，全省生產總值年均增長7.5%，超過1萬億元，人均生產總值年均增長7%，達到37000元左右。全省固定資產投資年均增長10%以上，投資結構和效益進一步優(yōu)化提高。戰(zhàn)略性新興產業(yè)增加值占生產總值比重達到16%，服務業(yè)增加值比重超過50%。農業(yè)現代化取得明顯進展，農作物耕種收綜合機械化水平達到60%，糧食生產能力穩(wěn)定在1000萬噸以上。社會消費品零售總額達到4700億元左右，年均增長10%左右，對

7、經濟增長的貢獻加大。研究與試驗發(fā)展經費投入強度力爭達到2%，科技進步貢獻率達到55%。新型城鎮(zhèn)化加快推進，常住人口、戶籍人口城鎮(zhèn)化率分別達到50%和38%以上。人民生活水平和質量普遍提高。城鄉(xiāng)居民收入與經濟增長同步，居民人均可支配收入達到20000元，年均增長7.5%，人民生活達到新水平。五年城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數140萬人以上，就業(yè)比較充分?；窘⒏采w城鄉(xiāng)、功能完善、設施齊備、結構合理的公共服務體系，社會保障體系覆蓋城鄉(xiāng)居民，基本養(yǎng)老保險參保率達到97%，人均預期壽命提高到74歲。國民素質和社會文明程度顯著提高。中國夢和社會主義核心價值觀更加深入人心，人民思想道德素質、法律素質、科學文化素質、健

8、康素質明顯提高。學前教育三年毛入園率、九年義務教育鞏固率、高中階段教育毛入學率、高等教育毛入學率分別達到85%、95%、95%、40%，勞動年齡人口平均受教育年限提高到9.8年。全社會法治意識不斷增強，公共文化服務體系基本建成，文化產業(yè)增加值占生產總值比重達到5%，華夏文明傳承創(chuàng)新區(qū)建設取得重要進展。生態(tài)環(huán)境建設取得重要進展。國家生態(tài)安全屏障綜合試驗區(qū)建設加快推進，森林覆蓋率達到12.58%，森林蓄積量達到2.62億立方米以上，生態(tài)環(huán)境質量逐步改善，循環(huán)經濟發(fā)展水平進一步提升，節(jié)能減排取得明顯成效，單位地區(qū)生產總值能耗、主要污染物排放總量、單位地區(qū)生產總值二氧化碳排放量等約束性指標控制在國家下

9、達的指標內，人民群眾呼吸上清新的空氣、飲用潔凈的水，城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境和諧宜居。改革開放實現重大突破。重要領域和關鍵環(huán)節(jié)改革取得決定性成果，服務型政府建設取得明顯成效，體制機制創(chuàng)新邁出新步伐，形成系統(tǒng)完備、科學規(guī)范、運行有效的制度體系，發(fā)展動力和活力充分釋放。開放型經濟加快發(fā)展，絲綢之路經濟帶甘肅黃金段建設取得明顯成效，外貿進出口總額達到120億美元，年均增長8%左右?；A瓶頸制約明顯改善。交通、信息、水利等基礎設施支撐能力明顯提升。全省骨干公路網全部建成，公路通車總里程達到20萬公里以上，其中高速公路通車總里程超過7300公里，實現縣縣通高速、鄉(xiāng)鎮(zhèn)通國省道、村村通瀝青（水泥）路。建成鐵路3400公

10、里，鐵路運營里程超過7200公里，貫穿絲綢之路經濟帶甘肅黃金段的高速鐵路基本建成，實現市州鐵路和機場基本覆蓋。固定互聯網寬帶接入用戶數量突破500萬戶。水利建設明顯滯后的局面根本扭轉，為經濟社會發(fā)展和人民生活改善提供有力支撐保障。制度保障能力顯著增強。治理體系和治理能力現代化取得積極進展，各領域基礎性制度體系基本形成，人民民主更加健全，法治政府基本建成，司法公信力明顯提高，人權得到切實保障，產權得到有效保護。安全發(fā)展觀念牢固樹立。安全生產基礎切實加強，責任體系健全，責任制普遍落實。校園安全、消防安全、交通安全意識進一步強化，食品藥品安全可追溯制度基本建立，生態(tài)安全、環(huán)境安全、信息安全制度有效落

11、實，防災減災救災體系進一步健全，社會治安防控體系不斷完善，民族團結宗教和順局面不斷鞏固，社會大局持續(xù)和諧穩(wěn)定，“平安甘肅”建設取得新的進步。（二）項目選址某某經濟示范區(qū)（三）項目用地規(guī)模項目總用地面積28781.05平方米（折合約43.15畝）。（四）項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數59.40%，建筑容積率1.28，建設區(qū)域綠化覆蓋率7.86%，固定資產投資強度179.40萬元/畝。（五）土建工程指標項目凈用地面積28781.05平方米，建筑物基底占地面積17095.94平方米，總建筑面積36839.74平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程29364.09平方米，項目規(guī)劃綠化面積2896.53平方

12、米。（六）設備選型方案項目計劃購置設備共計132臺（套），設備購置費2164.61萬元。（七）節(jié)能分析1、項目年用電量515209.51千瓦時，折合63.32噸標準煤。2、項目年總用水量4255.50立方米，折合0.36噸標準煤。3、“PU跑道材料項目投資建設項目”，年用電量515209.51千瓦時，年總用水量4255.50立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）63.68噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量19.02噸標準煤/年，項目總節(jié)能率25.52%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護項目符合某某經濟示范區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某某經濟示范區(qū)產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策；對產生的各類污染物都采取了切

13、實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構成項目預計總投資8663.89萬元，其中：固定資產投資7741.11萬元，占項目總投資的89.35%；流動資金922.78萬元，占項目總投資的10.65%。（十）資金籌措該項目現階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預期經濟效益規(guī)劃目標預期達產年營業(yè)收入8635.00萬元，總成本費用6615.02萬元，稅金及附加148.56萬元，利潤總額2019.98萬元，利稅總額2447.16萬元，稅后凈利潤1514.99萬元，達產年納稅總額932.18萬元；達產年投資利潤率23.31%，投資利稅

14、率28.25%，投資回報率17.49%，全部投資回收期7.22年，提供就業(yè)職位139個。（十二）進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月?？茖W組織施工平行流水作業(yè)，交叉施工，使施工機械等資源發(fā)揮最大的使用效率，做到現場施工有條不紊，忙而不亂。認真做好施工技術準備工作，預測分析施工過程中可能出現的技術難點，提前進行技術準備，確保施工順利進行。實行動態(tài)計劃管理，加強施工進度的統(tǒng)計和分析工作，根據實際施工進度，及時調整施工進度計劃，隨時掌握關鍵線路的變化狀況。三、項目評價1、本期工程項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某某經濟示范區(qū)及某某經濟示范區(qū)PU跑道材料行業(yè)布局和結構調整政策；項目的建設對

15、促進某某經濟示范區(qū)PU跑道材料產業(yè)結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx有限公司為適應國內外市場需求，擬建“PU跑道材料項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進某某經濟示范區(qū)經濟發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位139個，達產年納稅總額932.18萬元，可以促進某某經濟示范區(qū)區(qū)域經濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產年投資利潤率23.31%，投資利稅率28.25%，全部投資回報率17.49%，全部投資回收期7.22年，固定資產投資回收期7.22年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、在我國國民經濟和社會發(fā)展中，制造業(yè)領域民營

16、企業(yè)數量占比已達90%以上，民間投資的比重超過85%，成為推動制造業(yè)發(fā)展的重要力量。近年來，受多重因素影響，制造業(yè)民間投資增速明顯放緩，2015年首次低于10%，2016年繼續(xù)下滑至3.6%。黨中央、國務院高度重視民間投資工作，近年來部署出臺了一系列有針對性的政策措施并開展了專項督查，民間投資增速企穩(wěn)回升，今年1-10月，制造業(yè)民間投資增長4.1%，高于去年同期1.5個百分點。近年來，國家先后出臺了“非公經濟36條”、“民間投資36條”、“鼓勵社會投資39條”、“激發(fā)民間有效投資活力10條”、關于深化投融資體制改革的意見等一系列政策措施，大力營造一視同仁的市場環(huán)境，激發(fā)民間投資活力。國家發(fā)改委

17、會同各地方、各部門，認真貫徹落實中央關于促進民間投資發(fā)展的決策部署，取得了明顯成效。今年以來，民間投資增速持續(xù)保持在8%以上，前7個月達到了8.8%，始終高于整體投資增速，占全部投資的比重達到62.6%。綜上所述，項目的建設和實施無論是經濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產都是積極可行的。四、主要經濟指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米28781.0543.15畝1.1容積率1.281.2建筑系數59.40%1.3投資強度萬元/畝179.401.4基底面積平方米17095.941.5總建筑面積平方米36839.741.6綠化面積平方米2896.53綠化率7.86%2總投

18、資萬元8663.892.1固定資產投資萬元7741.112.1.1土建工程投資萬元3150.452.1.1.1土建工程投資占比萬元36.36%2.1.2設備投資萬元2164.612.1.2.1設備投資占比24.98%2.1.3其它投資萬元2426.052.1.3.1其它投資占比28.00%2.1.4固定資產投資占比89.35%2.2流動資金萬元922.782.2.1流動資金占比10.65%3收入萬元8635.004總成本萬元6615.025利潤總額萬元2019.986凈利潤萬元1514.997所得稅萬元1.288增值稅萬元278.629稅金及附加萬元148.5610納稅總額萬元932.1811

19、利稅總額萬元2447.1612投資利潤率23.31%13投資利稅率28.25%14投資回報率17.49%15回收期年7.2216設備數量臺（套）13217年用電量千瓦時515209.5118年用水量立方米4255.5019總能耗噸標準煤63.6820節(jié)能率25.52%21節(jié)能量噸標準煤19.0222員工數量人139土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產工程12086.8312086.8329364.0929364.092762.261.1主要生產車間7252.107252.1017618.4517618.451712.601.2輔助生產

20、車間3867.793867.799396.519396.51883.921.3其他生產車間966.95966.951703.121703.12165.742倉儲工程2564.392564.394859.174859.17332.442.1成品貯存641.10641.101214.791214.7983.112.2原料倉儲1333.481333.482526.772526.77172.872.3輔助材料倉庫589.81589.811117.611117.6176.463供配電工程136.77136.77136.77136.7710.533.1供配電室136.77136.77136.77136.7

21、710.534給排水工程157.28157.28157.28157.289.424.1給排水157.28157.28157.28157.289.425服務性工程1624.111624.111624.111624.11111.115.1辦公用房854.49854.49854.49854.4947.065.2生活服務769.62769.62769.62769.6258.636消防及環(huán)保工程458.17458.17458.17458.1735.266.1消防環(huán)保工程458.17458.17458.17458.1735.267項目總圖工程68.3868.3868.3868.38-159.447.1場地

22、及道路硬化4480.09897.09897.097.2場區(qū)圍墻897.094480.094480.097.3安全保衛(wèi)室68.3868.3868.3868.388綠化工程1396.4248.87合計17095.9436839.7436839.743150.45節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標備注1總能耗噸標準煤63.681.1年用電量千瓦時515209.511.2年用電量噸標準煤63.321.3年用水量立方米4255.501.4年用水量噸標準煤0.362年節(jié)能量噸標準煤19.023節(jié)能率25.52%節(jié)項目建設進度一覽表序號項目單位指標1完成投資萬元4430.981.1完成比例51.14%2完成固定

23、資產投資萬元3197.732.1完成比例72.17%3完成流動資金投資萬元1233.253.1完成比例27.83%人力資源配置一覽表序號項目單位指標1一線產業(yè)工人工資1.1平均人數人951.2人均年工資萬元5.391.3年工資額萬元393.342工程技術人員工資2.1平均人數人212.2人均年工資萬元5.892.3年工資額萬元119.163企業(yè)管理人員工資3.1平均人數人63.2人均年工資萬元7.943.3年工資額萬元44.174品質管理人員工資4.1平均人數人114.2人均年工資萬元5.864.3年工資額萬元60.025其他人員工資5.1平均人數人65.2人均年工資萬元7.225.3年工資額

24、萬元29.056職工工資總額萬元645.74固定資產投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元3150.452164.61179.407741.111.1工程費用萬元3150.452164.616405.041.1.1建筑工程費用萬元3150.453150.4536.36%1.1.2設備購置及安裝費萬元2164.612164.6124.98%1.2工程建設其他費用萬元2426.052426.0528.00%1.2.1無形資產萬元1433.461433.461.3預備費萬元992.59992.591.3.1基本預備費萬元562.82562.821.

25、3.2漲價預備費萬元429.77429.772建設期利息萬元3固定資產投資現值萬元7741.117741.11流動資金投資估算表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產萬元6405.042897.254019.836405.046405.046405.041.1應收賬款萬元1921.511056.831441.131921.511921.511921.511.2存貨萬元2882.271585.252161.702882.272882.272882.271.2.1原輔材料萬元864.68475.57648.51864.68864.68864.681.2.2燃料動力萬元43.

26、2323.7832.4343.2343.2343.231.2.3在產品萬元1325.84729.21994.381325.841325.841325.841.2.4產成品萬元648.51356.68486.38648.51648.51648.511.3現金萬元1601.26880.691200.941601.261601.261601.262流動負債萬元5482.263015.244111.695482.265482.265482.262.1應付賬款萬元5482.263015.244111.695482.265482.265482.263流動資金萬元922.78507.53692.09922.

27、78922.78922.784鋪底流動資金萬元307.59169.18230.69307.59307.59307.59總投資構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元8663.89111.92%111.92%100.00%2項目建設投資萬元7741.11100.00%100.00%89.35%2.1工程費用萬元5315.0668.66%68.66%61.35%2.1.1建筑工程費萬元3150.4540.70%40.70%36.36%2.1.2設備購置及安裝費萬元2164.6127.96%27.96%24.98%2.2工程建設其他費用萬元1433.4618

28、.52%18.52%16.55%2.2.1無形資產萬元1433.4618.52%18.52%16.55%2.3預備費萬元992.5912.82%12.82%11.46%2.3.1基本預備費萬元562.827.27%7.27%6.50%2.3.2漲價預備費萬元429.775.55%5.55%4.96%3建設期利息萬元4固定資產投資現值萬元7741.11100.00%100.00%89.35%5建設期間費用萬元6流動資金萬元922.7811.92%11.92%10.65%7鋪底流動資金萬元307.593.97%3.97%3.55%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年

29、第五年1營業(yè)收入萬元4749.256476.258635.008635.008635.001.1萬元4749.256476.258635.008635.008635.002現價增加值萬元1519.762072.402763.202763.202763.203增值稅萬元153.24208.97278.62278.62278.623.1銷項稅額萬元1381.601381.601381.601381.601381.603.2進項稅額萬元606.64827.241102.981102.981102.984城市維護建設稅萬元10.7314.6319.5019.5019.505教育費附加萬元4.606.2

30、78.368.368.366地方教育費附加萬元3.064.185.575.575.579土地使用稅萬元115.12115.12115.12115.12115.1210稅金及附加萬元133.51140.20148.56148.56148.56折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構)筑物原值3150.453150.45當期折舊額2520.36126.02126.02126.02126.02126.02凈值630.093024.432898.412772.402646.382520.362機器設備原值2164.612164.61當期折舊額1731.69115.451

31、15.45115.45115.45115.45凈值2049.161933.721818.271702.831587.383建筑物及設備原值5315.06當期折舊額4252.05241.46241.46241.46241.46241.46建筑物及設備凈值1063.015073.604832.144590.684349.224107.764無形資產原值1433.461433.46當期攤銷額1433.4635.8435.8435.8435.8435.84凈值1397.621361.791325.951290.111254.285合計：折舊及攤銷5685.51277.30277.30277.30277

32、.30277.30總成本費用估算一覽表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元4512.672481.973384.504512.674512.674512.672外購燃料動力費萬元301.37165.75226.03301.37301.37301.373工資及福利費萬元645.74645.74645.74645.74645.74645.744修理費萬元28.9815.9421.7328.9828.9828.985其它成本費用萬元848.96466.93636.72848.96848.96848.965.1其他制造費用萬元414.38227.91310.78414

33、.38414.38414.385.2其他管理費用萬元124.0368.2293.02124.03124.03124.035.3其他銷售費用萬元322.44177.34241.83322.44322.44322.446經營成本萬元6337.723485.754753.296337.726337.726337.727折舊費萬元241.46241.46241.46241.46241.46241.468攤銷費萬元35.8435.8435.8435.8435.8435.849利息支出萬元-10總成本費用萬元6615.024053.635192.026615.026615.026615.0210.1可變成本萬元5691.983130.594268.985691.985691.985691.9810.2固定成本萬元923.04923.04923.04923.04923.04923.0411盈虧平衡點43.17%43.17%利潤及利潤分配表序號項目單位達產指標第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元8635.004749.256476.258635.008635.008635.002稅金及附加