1、U8 cloud 產(chǎn)品培訓(xùn)銷售管理用友網(wǎng)絡(luò)科技股份u8c服務(wù)支持部劉艷2018年10月17日概述0102簡要功能介紹應(yīng)用場景及實現(xiàn)方式03日常應(yīng)用處理04概述 U8 cloud 供應(yīng)鏈以“ 6R”思想作為產(chǎn)品的總體設(shè)計思路，借助 U8 cloud 供應(yīng)鏈，可以幫助企業(yè)對整個的購銷存系統(tǒng)進行計劃、協(xié)調(diào)、操作、控制和優(yōu)化，力求使顧客所需的正確的產(chǎn)品（ Right Product）能夠在正確的時間（ Right Time），按正確的數(shù)量（ Right Quantity）、正確的質(zhì)量（ Right Quality）和正確的狀態(tài)（ RightStatus）傳送到正確的地點（ Right Place），幫

2、助企業(yè)降本增效。U8 cloud 供應(yīng)鏈管理提供了采購管理、銷售管理、庫存管理、信用管理、內(nèi)部交易、運輸管理等產(chǎn)品服務(wù)，涵蓋了企業(yè)內(nèi)部供應(yīng)鏈管理的全部核心業(yè)務(wù) 。 U8 cloud 銷售管理與合同管理、銷售信用、銷售價格、內(nèi)部交易、庫存管理、采購 管理、運輸管理、質(zhì)量管理等模塊緊密集成為一體的供銷鏈中的一個環(huán)節(jié)。系統(tǒng)圍繞銷售訂單，對價格、發(fā)貨、發(fā)票、結(jié)算等業(yè)務(wù)進行有效管理。系統(tǒng)支持多種銷售模式和結(jié)算模式，同時提供豐富的銷售報表，輔助管理人員進行銷售決策。銷售管理應(yīng)用架構(gòu)統(tǒng)計分析退貨統(tǒng)計分析銷售匯總類報表銷售分析類報表銷售業(yè)務(wù)退貨管理發(fā)出商品處理沖應(yīng)收單補貨/直運安排銷售訂單維護、修訂、核銷、關(guān)

3、閉、缺貨信息登記促銷品發(fā)放銷售結(jié)算暫估應(yīng)收處理銷售發(fā)票發(fā)貨單預(yù)訂單維護安排基礎(chǔ)設(shè)置產(chǎn)品渠道分組存貨買贈設(shè)置存貨與發(fā)貨庫存組織對照關(guān)系協(xié)同內(nèi)容設(shè)置業(yè)務(wù)約束審批流業(yè)務(wù)流程基本銷售管理應(yīng)用流程銷售業(yè)務(wù)預(yù)訂單銷售訂單發(fā)貨安排銷售退貨先票后貨先貨后票先票后貨銷售開票先貨后票銷售出庫發(fā)出商品處理銷售報表銷售結(jié)算退貨統(tǒng)計分析暫估應(yīng)收銷售匯總類報表銷售分析類報表基礎(chǔ)設(shè)置生產(chǎn)制造應(yīng)收管理存貨核算庫存管理委外加工采購管理內(nèi)部交易合同管理銷售價格銷售信用質(zhì)量管理概述0102簡要功能介紹應(yīng)用場景及實現(xiàn)方式03日常應(yīng)用處理04預(yù)訂單 預(yù)訂單可以作為銷售業(yè)務(wù)的起點，反映客戶與企業(yè)簽定訂貨意向，經(jīng)審批安排后傳送到銷售部形成

4、銷售的正式憑證-銷售訂單。預(yù)訂單主要應(yīng)用場景是重要發(fā)貨信息未能確定，尤其： 發(fā)貨公司、銷售結(jié)算公司、銷售價格、計劃發(fā)貨日期等重要商務(wù)信息尚未確定，只能以預(yù)訂單形式反映用戶要貨，并作為被安排的單據(jù)。 支持“集中接單-安排發(fā)貨工廠-誰發(fā)貨誰和客戶結(jié)算”的模式銷售訂單 銷售訂單是企業(yè)與客戶簽定的銷售協(xié)議，是具有一定約束力的交易契約。隨后的發(fā)貨和開票均是以銷售訂單為依據(jù)的；在銷售系統(tǒng)中，商流、物流、資金流及信息流是以銷售訂單為核心的，沒有銷售訂單不能進行下游業(yè)務(wù)的開展。銷售訂單描述的是誰來銷售（銷售組織、部門、業(yè)務(wù)員），從哪銷售（庫存組織），銷售給誰（客戶），銷售什么（存貨碼），銷售多少（數(shù)量），價格

5、、收款協(xié)議，到貨日期等圍繞企業(yè)銷售行為所發(fā)生的一系列信息集成。 銷售管理核心單據(jù)！銷售訂單新增修改刪除審批關(guān)閉打開查詢銷售訂單等維護操作，是企業(yè)常用操作；不同業(yè)務(wù)流程，自制增加，參照其它單據(jù)增加； 表頭 業(yè)務(wù)流程 客戶（訂單客戶）、開票客戶 銷售組織、庫存組織 收付款協(xié)議、預(yù)收款金額、預(yù)售款比例、收現(xiàn)款金額表體 存貨信息頁簽：存貨、數(shù)量、單價、金額、整單折扣、單品折扣、是否贈品等 收發(fā)貨信息頁簽：（直運調(diào)撥）、發(fā)貨公司、發(fā)貨庫存組織、發(fā)貨倉庫、計劃發(fā)貨日期、收貨單位、收貨庫存組織、收貨倉庫等 銷售政策： 合同、定價策略、價格項、價目表、價格計算過程等 執(zhí)行結(jié)果：累計發(fā)貨數(shù)量、累計出庫數(shù)量、累計

6、開票數(shù)量、累計傳應(yīng)付數(shù)量等結(jié)算公司！=發(fā)貨公司，即跨公司銷售銷售訂單-來源銷售訂單-去向補貨安排SO43調(diào)入申請單現(xiàn)收、預(yù)收、核銷SO72SO35、TO0030組件：跨公司發(fā)貨銷售轉(zhuǎn)需求調(diào)撥訂單銷售訂單直運安排、補貨安排、SO43組件：本公司發(fā)貨銷售轉(zhuǎn)需求存貨生產(chǎn)：請購件直運安排請購單SO23 SO24 SO29協(xié)同采購訂單退貨申請單銷售出庫單發(fā)貨單銷售發(fā)票已出庫發(fā)貨安排SO68、SO69SO58(數(shù)量）直運安排、補貨安排SO25 SO26 SO77收款單生產(chǎn)訂單委外訂單發(fā)貨單對已經(jīng)簽訂并通過審批的銷售訂單、調(diào)撥訂單的執(zhí)行，是按照客戶要求或企業(yè)規(guī)定對未發(fā)貨訂單進行的發(fā)貨排程，發(fā)貨單是企業(yè)調(diào)度或

7、倉儲部門對貨物出庫所做的一種規(guī)劃。發(fā)貨單用來生成發(fā)貨指令，描述發(fā)貨安排的結(jié)果。參數(shù)： SO68 SO69調(diào)撥訂單銷售訂單是否允許超訂單發(fā)貨允許超訂單發(fā)貨范圍%發(fā)貨安排SO68、SO69發(fā)貨單庫存硬鎖定 庫存可用量查詢參數(shù)： SO70 SO71SO70、SO71是否允許超發(fā)貨單出庫允許超發(fā)貨單出庫范圍%運輸單銷售出庫單調(diào)撥出庫單銷售發(fā)票 這里所指的銷售發(fā)票并非是企業(yè)真正意義上的增值稅發(fā)票，而是作為銷售存在的。銷售的作用是用于財務(wù)核算，作為確認(rèn)收入、應(yīng)收、銷售成本核算的依據(jù)。銷售可以作為金稅系統(tǒng)的數(shù)據(jù)驅(qū)動源，由銷售發(fā)票驅(qū)動金稅系統(tǒng)?？梢宰鳛槠髽I(yè)真正增值稅發(fā)票的附件，也在銷售系統(tǒng)中，銷售發(fā)票處于管理

8、鏈條的中間環(huán)節(jié)，并非是企業(yè)必須具有的單據(jù)，銷售發(fā)票是對企業(yè)實際銷售情況的一種詳細(xì)描述，銷售發(fā)票既可以做為具有實際意義的業(yè)務(wù)單據(jù)，也可以作為發(fā)貨單據(jù)的附件。銷售發(fā)票并非必須經(jīng)過的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，對于特殊的業(yè)務(wù)類型可以不設(shè)銷售發(fā)票。成為其它業(yè)務(wù)銷售發(fā)票描述的是誰來付款（開票單位），付什么款（存貨碼），付多少（價格、金額）等圍繞企業(yè)銷售行為所發(fā)生的一系列信息集成。銷售發(fā)票 按照不同的業(yè)務(wù)流程，只能參照銷售訂單、庫存銷售出庫單相關(guān)單據(jù)錄入，不能自制。 表頭：業(yè)務(wù)流程、來源單據(jù)、客戶（開票客戶）、銷售組織、庫存組織、收貨單位等 表體：存貨、數(shù)量、單價、金額、整單折扣、單品折扣、發(fā)票折扣（沖應(yīng)收合并開票）、合并

9、開票金額、訂單客戶、庫存組織、收貨單位等概述0102簡要功能介紹應(yīng)用場景及實現(xiàn)方式03日常應(yīng)用處理04應(yīng)用場景1：單公司普通銷售業(yè)務(wù)應(yīng)用場景1：單公司普通銷售業(yè)務(wù) 根據(jù)銷售訂單向客戶安排發(fā)貨、填制銷售出庫單； 根據(jù)銷售訂單或銷售出庫單，向客戶開具銷售發(fā)票； 進行銷售結(jié)算，傳遞相關(guān)單據(jù)至財務(wù)系統(tǒng)； 完成收款，進行財務(wù)核銷，交易結(jié)束。 根據(jù)銷售出庫單和銷售發(fā)票的先后順序不同又可以演化成不同模式的應(yīng)用-先貨后票、先票后貨、票貨并行。單組織普通銷售之先貨后票銷售中心A（銷售業(yè)務(wù)員、銷售中心財務(wù)）銷售出庫銷售發(fā)票應(yīng)收單銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單銷售訂單應(yīng)用場景1：單公司普通銷售業(yè)務(wù)單組織普通銷售之先票后貨銷售中心A

10、（銷售業(yè)務(wù)員、銷售中心財務(wù)）銷售發(fā)票銷售出庫應(yīng)收單銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單銷售訂單應(yīng)用場景1：單公司普通銷售業(yè)務(wù)單組織普通銷售之票貨并行銷售中心A（銷售業(yè)務(wù)員、銷售中心財務(wù)）銷售發(fā)票銷售出庫應(yīng)收單銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單銷售訂單應(yīng)用場景1：單公司普通銷售業(yè)務(wù)單組織普通銷售之預(yù)定、銷售合同環(huán)節(jié)銷售中心A（銷售業(yè)務(wù)員、銷售中心財務(wù)）銷售預(yù)訂單銷售合同銷售訂單 應(yīng)用場景1：單公司普通銷售業(yè)務(wù)單組織普通銷售之發(fā)貨環(huán)節(jié)銷售中心A（銷售業(yè)務(wù)員、銷售中心財務(wù)）銷售發(fā)貨單銷售出庫單銷售發(fā)票應(yīng)收單銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單銷售訂單 應(yīng)用場景1：產(chǎn)品實現(xiàn)方式應(yīng)用場景2：跨公司銷售業(yè)務(wù)應(yīng)用場景2：跨公司銷售業(yè)務(wù)也稱為“集中結(jié)算”；前端的營銷中心一

11、般為具有法人資格的集團分支機構(gòu)與組織，主要負(fù)責(zé)對外與客戶接單與結(jié)算；后端工廠主要負(fù)責(zé)技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)加工，接到營銷中心訂單后配發(fā)貨物，直接發(fā)運給客戶；前端的營銷中心與后端工廠屬于集團內(nèi)部2個獨立的成員公司， 后期進行內(nèi)部結(jié)算；結(jié)算公司！=發(fā)貨公司，即跨公司銷售；應(yīng)用場景2：產(chǎn)品實現(xiàn)方式1 應(yīng)用場景1：產(chǎn)品實現(xiàn)方式2應(yīng)用場景3：現(xiàn)銷業(yè)務(wù)應(yīng)用場景3：現(xiàn)銷業(yè)務(wù) 現(xiàn)銷業(yè)務(wù)是指在訂單上直接收款，訂單審核通過后直接形成發(fā)票、銷售出庫單，并自動進行銷售結(jié)算的業(yè)務(wù)。 此業(yè)務(wù)模式的最大特點就是銷售訂單審核以后，后續(xù)的業(yè)務(wù)都自動進行，不需要再手工制單。應(yīng)用場景3：產(chǎn)品實現(xiàn)方式應(yīng)用場景4：直運銷售采購業(yè)務(wù)應(yīng)用場景4：

12、直運銷售采購業(yè)務(wù) 商業(yè)貿(mào)易型公司以銷定購、供應(yīng)商直運客戶業(yè)務(wù)處理銷售/采購組織合一的模式： 業(yè)務(wù)員銷售接單，聯(lián)系供應(yīng)商 供應(yīng)商直接發(fā)貨給客戶 與客戶銷售結(jié)算 與供應(yīng)商采購結(jié)算直運客戶供應(yīng)商接單采購對外結(jié)算對外結(jié)算公司銷售組織采購組織應(yīng)用場景4：直運銷售采購業(yè)務(wù)應(yīng)用場景4：產(chǎn)品實現(xiàn)方式1應(yīng)用場景4：產(chǎn)品實現(xiàn)方式2應(yīng)用場景5：發(fā)出商品銷售業(yè)務(wù)應(yīng)用場景5：發(fā)出商品銷售業(yè)務(wù) 發(fā)出商品是指企業(yè)采用托收承付結(jié)算方式進行銷售而出的產(chǎn)成品。收到貨款才做銷售收入。 根據(jù)會計制度的規(guī)定，在一般銷售方式下，企業(yè)對于已經(jīng)發(fā)出但尚未確認(rèn)銷售收入的商品成本，應(yīng)增設(shè)“發(fā)出商品”科目進行核算。即企業(yè)對于發(fā)出的商品，在確定不能

13、確認(rèn)收入時，應(yīng)按發(fā)出商品的實際成本，借記“發(fā)出商品”科目，貸記“庫存商品”科目。 業(yè)務(wù)流程只支持先后貨票的配置方式應(yīng)用場景5：產(chǎn)品實現(xiàn)方式1應(yīng)用場景5：產(chǎn)品實現(xiàn)方式2應(yīng)用場景7：借出轉(zhuǎn)銷售業(yè)務(wù)應(yīng)用場景7：借出轉(zhuǎn)銷售業(yè)務(wù) 借出轉(zhuǎn)銷售是指前期先將存貨借給客戶使用，后來這批貨物客戶出錢買下，則我方應(yīng)該將那批存貨從借出轉(zhuǎn)記為銷售。應(yīng)用場景7：產(chǎn)品實現(xiàn)方式應(yīng)用場景8：購銷協(xié)同業(yè)務(wù)應(yīng)用場景8：購銷協(xié)同業(yè)務(wù)集團購銷協(xié)同就是集團企業(yè)下屬的內(nèi)部法人單位、內(nèi)部核算單位間的業(yè)務(wù)協(xié)同；分子公司1分子公司2本版支持公司間銷售訂單和采購訂單的互相協(xié)同，支持推式生成和拉式生成兩種方式； 支持公司間協(xié)同訂單對應(yīng)的銷售出庫單協(xié)

14、同生成采購入庫單的單向協(xié)同，支持推式生成和拉式生成兩種方式。參照、生成銷售訂單采購訂單參照采購采購入庫單銷售出庫單U8 cloud解決方案1：購銷協(xié)同購銷協(xié)同僅僅用于集團內(nèi)部聯(lián)系松散的公司之間銷售發(fā)票采購發(fā)票U8 cloud解決方案2：內(nèi)部交易內(nèi)部交易是集團內(nèi)部購銷業(yè)務(wù)的主流推薦模式應(yīng)用場景8：產(chǎn)品實現(xiàn)方式 協(xié)同設(shè)置就是定義兩兩公司之間銷售訂單、采購訂單的對應(yīng)關(guān)系，銷售出庫單、采購入庫單的對應(yīng)關(guān)系，以便一個公司制作完成一種單據(jù)，另一個公司的對應(yīng)單據(jù)可參照生成或推式生成。應(yīng)用場景8：產(chǎn)品實現(xiàn)方式概述0102簡要功能介紹應(yīng)用場景及實現(xiàn)方式03日常應(yīng)用處理04銷售管理-基礎(chǔ) 客商 存貨 倉庫 人員

15、部門銷售管理-銷售組織企業(yè)按照一定的業(yè)務(wù)模式（往往按照事業(yè)部形態(tài)）區(qū)分出的一種組織模式； 銷售組織：既可以是實際存在的組織機構(gòu)，也可以是虛擬的組織。銷售組織在銷售業(yè)務(wù)中有著重要的統(tǒng)計作用；銷售組織同采購組織一樣，建立在公司之上、集團之下一種機構(gòu)模式；集團集團公司2公司3公司1銷售組織2銷售組織3銷售組織1銷售組織3銷售組織1銷售組織2公司1公司2公司3公司4公司5銷售管理-參數(shù)設(shè)置銷售管理-基礎(chǔ)設(shè)置-存貨與發(fā)貨庫存組織對照關(guān)系定義銷售組織、存貨存貨分類、發(fā)貨庫存組織之間對應(yīng)關(guān)系的默認(rèn)值。銷售組織在銷售某一種某一類存貨時，默認(rèn)該存貨存貨類從“存貨與發(fā)貨庫存組織對照關(guān)系定義”中所定義的發(fā)貨庫存組織

16、中進行發(fā)貨。影響單據(jù)：銷售訂單銷售管理-銷售預(yù)訂安排 企業(yè)匯集各公司的預(yù)訂單，對價格及出貨地點、數(shù)量、交期等進行安排，并對預(yù)訂單進行跨公司審批。安排完成的預(yù)訂單最終形成公司的銷售訂單。預(yù)訂單安排界面分為三個區(qū)域：第一區(qū)域顯示的是需要進行安排的預(yù)訂單行，第二區(qū)域顯示的是預(yù)訂單的安排過程或安排的結(jié)果，第三區(qū)域顯示的是預(yù)訂單行上的存貨在各個公司庫存組織中的存量情況。預(yù)訂單安排時根據(jù)發(fā)貨公司來形成具體的銷售訂單，如果發(fā)貨公司為預(yù)訂單公司則形成預(yù)訂單自己的銷售訂單，否則根據(jù)單據(jù)生成規(guī)則，在預(yù)訂單安排后形成發(fā)貨公司的銷售訂單。銷售管理-銷售價格銷售管理-銷售價格觸發(fā)詢價 如果以上詢不到價格，則取存貨中的“

17、參考售價”的值。匹配到促銷價格YN促銷價基價相關(guān)格Y詢到促銷價是否停止N定價過程（定價條件）詢價結(jié)束批量分級基準(zhǔn)折扣表基價價目表基價無關(guān)調(diào)價單定價策略匹配定價策略適用范圍銷售管理-銷售收款處理場景1：部分或全額預(yù)收款，預(yù)收款作為銷售前提；場景2：現(xiàn)款銷售，簽單/收款/發(fā)貨或提貨同時完成；付款方式1：先付款，之后分多次簽銷售訂單；付款方式2：先簽銷售訂單，針對銷售訂單付款；銷售訂單進行收款，增加收款單，記錄收款的幣種與收款金額，記錄銷售訂單的收款關(guān)系。在銷售業(yè)務(wù)結(jié)算時產(chǎn)生的應(yīng)收單與收款單核銷后，也會把收款關(guān)系記錄到銷售訂單上。SO72紅字訂單是否支持訂單收款、收款核銷銷售管理-銷售收款處理銷售管

18、理-銷售訂單修訂處理 針對已經(jīng)審核的銷售訂單進行可控的修改-模版控制允許修改的字段； 已有后續(xù)執(zhí)行的銷售訂單修訂數(shù)量不允許小于后續(xù)已經(jīng)執(zhí)行的數(shù)量；銷售管理-銷售訂單關(guān)閉管理 支持銷售業(yè)務(wù)流程完結(jié)后銷售訂單自動關(guān)閉； 支持未完成的銷售流程手工做銷售訂單關(guān)閉，關(guān)閉后的銷售訂單后續(xù)未完成的業(yè)務(wù)不在進行，銷售訂單占用的可用量、信用釋放； 已有后續(xù)執(zhí)行業(yè)務(wù)的銷售訂單修訂數(shù)量不允許小于后續(xù)已經(jīng)執(zhí)行的數(shù)量；銷售管理-銷售贈品業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù)中設(shè)置存貨與贈品之間的對應(yīng)關(guān)系，及購買一定數(shù)量存貨時對應(yīng)贈品的數(shù)量。在銷售訂單上訂購存貨時，會自動帶出贈品存貨行。SO77 SO59贈品是否開票銷售訂單/銷售發(fā)票贈品行是否保

19、留單價、金額銷售管理-補貨/直運安排銷售訂單/調(diào)撥訂單簽訂之后，安排采購、調(diào)入、生產(chǎn)、委外，以補充貨源； 銷售業(yè)務(wù)員要聯(lián)系確定貨源補給，補貨完成，才給客戶發(fā)貨。 補貨單據(jù)由銷售業(yè)務(wù)員錄入系統(tǒng)；補貨安排場景舉例銷售業(yè)務(wù)員生產(chǎn)計劃員補貨安排銷售訂單補貨安生產(chǎn)訂單排委外訂單生產(chǎn)訂單銷售訂單采購訂單請購單銷售訂單調(diào)撥訂單調(diào)入申請銷售管理-補貨/直運安排 直運采購/直運調(diào)撥的銷售訂單簽訂之后，安排直運采購/調(diào)撥；直運安排直運安排調(diào)撥訂單直運調(diào)撥的銷售訂單調(diào)入申請采購訂單直運采購的銷售訂單請購單 銷售管理-銷售途損處理銷售結(jié)算數(shù)量方式：送貨制（客戶簽收）、提貨制送貨制： 銷售雙方在交易結(jié)算時，銷售發(fā)票的結(jié)

20、算數(shù)量是按客戶方簽收數(shù)量為準(zhǔn)，也就是客戶方說收到多少貨、就結(jié)算多少貨（客戶方說了算），比較適合銷售生鮮等存在損耗的業(yè)務(wù)，或者客戶方比較強勢情況。 確定簽收數(shù)量、價格；在途損失數(shù)量、途損承擔(dān)者；原車退回數(shù)量系統(tǒng)綜合上述信息，作為一張單據(jù)錄入；提貨制： 銷售雙方在交易結(jié)算時，銷售發(fā)票的結(jié)算數(shù)量是按銷售方出庫數(shù)量（除客戶退回數(shù)量）為準(zhǔn)，也就是銷售方說出庫多少貨、就結(jié)算多少貨（銷售方說了算），比較適合銷售方比較強勢情況。 系統(tǒng)錄入的簽收/途損/退回信息，認(rèn)為是銷售業(yè)務(wù)人員認(rèn)可的，對銷售結(jié)算有意義的信息，而不是司機隨車帶回的原始信息； 銷售管理-銷售途損處理 送貨制： 通過公司參數(shù)（S061）控制； S

21、061“基于簽收數(shù)量開票的業(yè)務(wù)類型”：可以指定某些業(yè)務(wù)流程，當(dāng)選定某種業(yè)務(wù)流程，此業(yè)務(wù)流程必須按客戶簽收數(shù)量開銷售發(fā)票； 銷售發(fā)票:“實際銷售數(shù)量”取必須經(jīng)過“簽收途損單”簽收的“銷售出庫單” ，即按客戶“簽收途損單”上的“簽收數(shù)量”確認(rèn)為“銷售發(fā)票”上實際銷售數(shù)量進行結(jié)算，途損歸銷售方承擔(dān)；送貨制:基于簽收開票結(jié)算數(shù)量=1(途損數(shù)量歸銷售方)簽收途損單銷售出庫1.(簽收數(shù)量)提貨制:基于出庫開票結(jié)算數(shù)量=1+2(途損數(shù)量歸客戶方)2.(途損數(shù)量)3.(退回數(shù)量)紅 字 銷售出庫(3.退回數(shù)量)出庫對沖銷售發(fā)票銷售訂單 銷售管理-銷售途損處理 開銷售發(fā)票時，只能參照通過“簽收途損單”確認(rèn)簽收數(shù)

22、量后的銷售出庫單；上必須有簽收單價）（簽收單 銷售管理-銷售途損處理 提貨制公司參數(shù)S061“基于簽收數(shù)量開票的業(yè)務(wù)類型”，沒有指定業(yè)務(wù)流程時，“銷售發(fā)票”既可以直接參照沒有通過“簽收途損單”確認(rèn)簽收數(shù)量后的“銷售出庫單”，也可以參照通過“簽收途損單”確認(rèn)簽收數(shù)量后的“ 銷售出庫單”；“銷售發(fā)票”上實際銷售數(shù)量是“簽收途損單”上的“簽收數(shù)量”+“途損數(shù)量”，或“銷售出庫單”上“ 實發(fā)數(shù)量”，途損歸客戶承擔(dān)。送貨制:基于簽收開票結(jié)算數(shù)量=1(途損數(shù)量歸銷售方)簽收途損單銷售出庫1.(簽收數(shù)量)提貨制:基于出庫開票結(jié)算數(shù)量=1+2(途損數(shù)量歸客戶方)2.(途損數(shù)量)3.(退回數(shù)量)紅字銷售出庫(3

23、.退回數(shù)量)出庫對沖銷售發(fā)票銷售訂單銷售管理-銷售暫估業(yè)務(wù)手工暫估應(yīng)收，暫估應(yīng)收不需要在業(yè)務(wù)流程中進行配置（先貨后票）；支持自動暫估應(yīng)收，需要業(yè)務(wù)流程中配置； 僅支持整張銷售出庫單作暫估應(yīng)收處理；如果銷售出庫單下游銷售發(fā)票未作收入結(jié)算回沖暫估應(yīng)收時，允許手工取消暫估應(yīng)收，已進行銷售結(jié)算后，不能取消暫估應(yīng)收；僅支持手工暫估應(yīng)收的反處理，不支持自動暫估應(yīng)收反處理；手工作暫估應(yīng)收處理時，如果已存在簽收途損單，則自動生成回沖暫估應(yīng)收單；應(yīng)收 回沖暫估應(yīng)收單應(yīng)收單暫估應(yīng)收處理簽收途損單退回銷售發(fā)票銷售出庫單銷售訂單銷售管理-銷售發(fā)出商品業(yè)務(wù) 企業(yè)商品銷售出庫后，在不滿足收入確認(rèn)條件及商品所有權(quán)未發(fā)生轉(zhuǎn)移

24、時，財務(wù)上要對該部分已經(jīng)出庫的商品進行體現(xiàn)。 支持系統(tǒng)自動計入發(fā)出商品，也支持手工做計入發(fā)出商品，如果是手工計入發(fā)出商品支持下面兩種模式： 當(dāng)月開票不作為發(fā)出商品； 當(dāng)月未開票才作為發(fā)出商品；銷售管理-銷售沖應(yīng)收業(yè)務(wù)處理 沖應(yīng)收單是客戶與企業(yè)之間的一種應(yīng)收沖減的單據(jù)。審批通過的沖應(yīng)收單用于沖減客戶與企業(yè)之間的訂單應(yīng)收、業(yè)務(wù)應(yīng)收，還可以進行合并開票，沖減客戶與企業(yè)之間的財務(wù)應(yīng)收帳款。 按照訂單客戶、開票客戶合并開票：選定“按照開票客戶合并開票”：沖應(yīng)收單以“開票客戶”和發(fā)票的表頭“客戶”進行匹配進行合并開票；沒有勾選：沖應(yīng)收單以“客戶”和發(fā)票的表體“訂單客戶”進行匹配進行合并開票。銷售管理-銷售

25、金稅業(yè)務(wù)處理銷售管理-銷售費用、折扣處理 費用與存貨、折扣存貨與普通存貨同開一張發(fā)票銷售訂單（存貨、費用）銷售出庫單（存貨）銷售發(fā)票參照增行銷售管理-銷售出庫對沖處理常見場景： 退換貨 簽收退回 原價退貨處理思路： 出入庫相抵消，不開票、不結(jié)算 前提：同客戶、價格、成本域、業(yè)務(wù)類型 銷售管理-銷售結(jié)算業(yè)務(wù)不是通常意義上所說的結(jié)款，而是指聯(lián)結(jié)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)與財務(wù)環(huán)節(jié)的紐帶，屬于營銷部門的內(nèi)勤工作，對與客戶發(fā)生的銷售業(yè)務(wù)進行確認(rèn)，確認(rèn)后的結(jié)果將傳遞到應(yīng)收會計處確認(rèn)銷售收入與應(yīng)收、傳遞到成本會計處進行銷售成本核算，是企業(yè)銷售數(shù)據(jù)進入財務(wù)數(shù)據(jù)的通道。支持修改結(jié)算單價與客戶： SO42銷售出庫單收入結(jié)算是否允許修改客戶和單價銷售結(jié)算數(shù)據(jù)的來源：銷售出庫單；銷售發(fā)票支持銷售收入、成本不同時匹配的業(yè)務(wù)模式：允許銷售發(fā)票審核確認(rèn)收入，銷售出庫結(jié)算確認(rèn)成本；確認(rèn)收入、確認(rèn)成本： 配置單據(jù)時點：發(fā)票審核、出庫簽字； 業(yè)務(wù)流程組件：“消息驅(qū)動配置”-“銷售結(jié)算單（非單據(jù)類）”： 自動收入成本結(jié)算、自動成本結(jié)算、自動收入結(jié)算、自動計入發(fā)出商品 手工收入成本結(jié)算、手工成本結(jié)算、手工收入結(jié)算、手工計入發(fā)出