合肥海力科技開(kāi)發(fā)有限公司 合肥海力科技開(kāi)發(fā)有限公司 機(jī)密 1 丙烯酸催化劑商業(yè)計(jì)劃書(shū) 目 錄 摘要 . 1 第一章 公司介紹 . 2 一、公司概述 . 2 二、公司成立的背景 . 2 三、公司的經(jīng)營(yíng)方針和發(fā)展戰(zhàn)略 . 3 四、企業(yè)主要人員及開(kāi)發(fā)能力 . 3 第二章 項(xiàng)目介紹 . 5 一、催化劑 . 5 二、海力產(chǎn)品 . 6 第三章 市場(chǎng)分析 . 8 一、產(chǎn)品市場(chǎng)需求分析 . 8 二、產(chǎn)品市場(chǎng)生產(chǎn)能力分析 . 11 第四章 公司融資計(jì)劃 . 13 一、融資方案 . 13 二、公司的融資需求與投向 . 13 第五章 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) . 15 第六章 結(jié)論 . 17 附錄（以下附錄文件原件備置于公司） . 18 合肥海力科技開(kāi)發(fā)有限公司 合肥海力科技開(kāi)發(fā)有限公司 機(jī)密 1 摘要 合肥（蘭州）海力科技開(kāi)發(fā)有限公司屬技術(shù)開(kāi)發(fā)導(dǎo)向型企業(yè)，主要致力于石油化工產(chǎn)品的研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、生產(chǎn)、銷(xiāo)售。公司致力于充分發(fā)揮科研開(kāi)發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新能力，不斷推進(jìn)科研成果的產(chǎn)業(yè)化，從而實(shí)現(xiàn)創(chuàng)造清潔生產(chǎn)工藝的宗旨。公司目前的主要從事（甲基）丙烯醛、（甲基）丙烯酸 及酯的新技術(shù)開(kāi)發(fā)；石油化工催化劑及水溶性高分子助洗劑的開(kāi)發(fā)；主要產(chǎn)品是（甲基）丙烯醛、（甲基）丙烯酸催化劑、有機(jī)廢氣處理催化劑和 3 有機(jī)助洗劑。產(chǎn)品都是以高科技為基礎(chǔ)的、符合清潔生產(chǎn)工藝的化工產(chǎn)品。 公司擁有一批團(tuán)結(jié)、務(wù)實(shí)、高效、具有很強(qiáng)開(kāi)拓精神的領(lǐng)導(dǎo)集體，他們?cè)趯?duì)科技的理解和把握上，在市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、公司管理上，在產(chǎn)品研發(fā)、經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售、公共關(guān)系等方面具有高超的知識(shí)和豐富的經(jīng)驗(yàn)，確保了公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。 （甲基）丙烯醛、（甲基）丙烯酸催化劑和有機(jī)廢氣處理催化劑是公司成立后首先完成中試和產(chǎn)業(yè)化的自主開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品。該 生產(chǎn)工藝技術(shù)目前國(guó)際上僅德國(guó)、日本等少數(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家擁有。主要供給丙烯酸廠(chǎng)、有機(jī)玻璃生產(chǎn)廠(chǎng)和精細(xì)化工廠(chǎng)使用。公司也可采用技術(shù)轉(zhuǎn)讓的合作方式，向國(guó)內(nèi)的公司提供工藝成套技術(shù)，并負(fù)責(zé)技術(shù)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)市場(chǎng)銷(xiāo)售。 公司初步擬定在合肥市化工企業(yè)紅旗工業(yè)園建設(shè)石油化工催化劑生產(chǎn)基地。該工業(yè)園位于合肥市瑤海區(qū)。合肥海力科技開(kāi)發(fā)有限公司 合肥海力科技開(kāi)發(fā)有限公司 機(jī)密 2 第一章 公司介紹 一、公司概述 合肥海力科技開(kāi)發(fā)有限公司于 2003 年 2 月經(jīng)合肥市工商行政管理局核準(zhǔn)，在合肥市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)注冊(cè)成立。企業(yè)登記類(lèi)型為有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本為 50 萬(wàn)元。本公司是依托蘭州海力科技開(kāi)發(fā)有限公司而組 建起來(lái)的高新技術(shù)企業(yè)，有國(guó)內(nèi)著名的化工等方面的專(zhuān)家組為企 業(yè)的技術(shù)后盾，專(zhuān)門(mén)從事化工領(lǐng)域高新技術(shù)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)。 二、公司成立的背景 化工是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，化工發(fā)展情況關(guān)系到國(guó)民經(jīng)濟(jì)的全局，因此國(guó)家對(duì)化工的發(fā)展非常重視，對(duì)從事化工科技研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等公司的審查和批準(zhǔn)往往也要經(jīng)歷一個(gè)較長(zhǎng)的過(guò)程。合肥海力科技開(kāi)發(fā)有限公司正式注冊(cè)成立之前，蘭州海力科技開(kāi)發(fā)有限公司早在 1997 年就開(kāi)始從事相關(guān)化工科技等方面的研究和開(kāi)發(fā)工作（合肥海力科技開(kāi)發(fā)有限公司建立在蘭州海力科技開(kāi)發(fā)有限公司基礎(chǔ)上成立的）。蘭州海力科技開(kāi)發(fā) 有限公司計(jì)劃把催化劑開(kāi)發(fā)基地逐步轉(zhuǎn)到合肥海力科技開(kāi)發(fā)有限公司。 高附加值的精細(xì)化工是化工發(fā)展方向。合肥海力科技開(kāi)發(fā)有限公司在正式注冊(cè)成立之前，就依蘭州海力科技開(kāi)發(fā)有限公司在石油化工方面的強(qiáng)大科研實(shí)力，積極的發(fā)展具有深遠(yuǎn)發(fā)展前途的高、精、尖化工產(chǎn)品，這些項(xiàng)目有著巨大的市場(chǎng)前景。在這一背景下，合肥海力科技開(kāi)發(fā)有限公司于 2003 年 2月成立了。合肥海力科技開(kāi)發(fā)有限公司目前發(fā)展目標(biāo)是石油化工催化劑和有機(jī)玻璃原料 甲基丙烯酸及酯，最終成功開(kāi)發(fā)有機(jī)玻璃的成套生產(chǎn)技術(shù)，并在合肥建設(shè)有機(jī)玻璃的生產(chǎn)基地。 合肥海力科技開(kāi)發(fā)有限公司 合肥海力科技開(kāi)發(fā)有限公司 機(jī)密 3 三、公司的經(jīng)營(yíng)方針 和發(fā)展戰(zhàn)略 公司的經(jīng)營(yíng)方針和發(fā)展戰(zhàn)略為：依托科研機(jī)構(gòu)，集中專(zhuān)家智慧，開(kāi)發(fā)清潔化工工藝項(xiàng)目；內(nèi)引外聯(lián)，互補(bǔ)合作，尋求更高發(fā)展。公司的宗旨是： 不斷的技術(shù)創(chuàng)新，嚴(yán)格的質(zhì)量管理，務(wù)實(shí)的科學(xué)發(fā)展，和諧的誠(chéng)信雙盈 ；公司的口號(hào)是： 利用最小的投入，創(chuàng)造最大的事業(yè)。 四、企業(yè)主要人員及開(kāi)發(fā)能力 1、劉國(guó)同，男，公司法人代表，教授級(jí)高級(jí)工程師，原蘭化公司研究院催化劑研究所所長(zhǎng)，丙烯酸項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，中石化勞動(dòng)模范，甘肅省丙烯酸專(zhuān)家組組長(zhǎng)。 1964 年畢業(yè)于安徽大學(xué)物理系，畢業(yè)后一直化工研究工作。 2001年退休創(chuàng)辦蘭州海力科技開(kāi)發(fā)有 限公司，從事石油 化工和催化劑產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)工作，并成功開(kāi)發(fā)出：丙烯酸、丙烯醛、甲基丙烯醛、甲基丙烯酸、有機(jī)廢氣處理等專(zhuān)用催化劑和異丁烯兩步氧化法生產(chǎn)甲基丙烯酸工藝的國(guó)產(chǎn)化科研成果，達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。 2007 年又開(kāi)發(fā)了醫(yī)藥級(jí)甲基丙烯醛生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品。 2、公司管理層：合肥海力科技開(kāi)發(fā)有限公司現(xiàn)有管理人員 4 人，平均年齡 47 歲，其中高級(jí)職稱(chēng)者 3 人?？偨?jīng)理夏康生現(xiàn)年 46 歲。主要經(jīng)歷有：83 年畢業(yè)于淮北煤炭師范學(xué)院化學(xué)系，曾任安徽氯堿集團(tuán)高級(jí)工程師、分公司經(jīng)理等。自 2005 年擔(dān)任本公司總經(jīng)理，具有極強(qiáng)的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)能 力和管理能力，敬業(yè)精神很強(qiáng)。 3、公司其他人員的情況：公司現(xiàn)有人員 20 人，平均年齡 34 歲，文化程度均為大中專(zhuān)以上，其中管理人員 4 人，占員工總數(shù)的 20%，工程技術(shù)人員 3 人，占員工總數(shù)的 15%。 4、科研機(jī)構(gòu)情況：公司的研發(fā)機(jī)構(gòu)是技術(shù)項(xiàng)目研發(fā)中心，從事直接研發(fā)的人員有 21 名，占員工總數(shù)的 21%。 5、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人基本情況：項(xiàng)目技術(shù)總負(fù)責(zé)人是劉國(guó)同教授級(jí)高工，合肥海力科技開(kāi)發(fā)有限公司 合肥海力科技開(kāi)發(fā)有限公司 機(jī)密 4 為全國(guó)知名化工專(zhuān)家；項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人夏康生高級(jí)工程師，主要從事化工生產(chǎn)管理、技術(shù)和化工生產(chǎn)研究工作。 合肥海力科技開(kāi)發(fā)有限公司 合肥海力科技開(kāi)發(fā)有限公司 機(jī)密 5 第二章 項(xiàng)目介紹 一、催化劑 1、丙烯醛催化 劑 ： 專(zhuān)用于 丙烯氣相氧化 生產(chǎn) 丙烯醛 ；用于 丙烯 二步 氧化生產(chǎn) 丙烯酸 的第一步催化劑； 2、甲基丙烯醛催化劑 ： 專(zhuān)用于異丁烯 氣相氧化 生產(chǎn) 丙烯醛 ；用于異丁烯二 步 氧化生產(chǎn)甲基 丙烯酸 的第一步催化劑； 3、丙烯酸催化劑 ： 專(zhuān)用于丙烯 氣相 二步 氧化 生產(chǎn) 丙烯 酸的第二步催化劑； 4、甲基丙烯酸催化劑 ： 專(zhuān)用于異丁烯 氣相 二步 氧化 生產(chǎn)甲基丙烯酸的第二步催化劑； 5、有機(jī)廢氣處理催化劑：用于石油化工行業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中有機(jī)廢氣的無(wú)害化處理，是節(jié)能環(huán)保型的新產(chǎn)品。 （一）產(chǎn)品研發(fā)背景 催化劑由劉國(guó)同等教授級(jí)高工根據(jù)國(guó)內(nèi)外化工行業(yè)的需要， 瞄準(zhǔn)國(guó)際先進(jìn)水平，經(jīng)過(guò)多年研究，開(kāi)發(fā)出具有國(guó)際一流水平的產(chǎn)品。 （二）產(chǎn)品的特點(diǎn) 1、產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程無(wú)“三廢”產(chǎn)生，屬于清潔生產(chǎn)工藝； 2、產(chǎn)品使用性能好，使用壽命長(zhǎng)，應(yīng)用面廣； 3、生產(chǎn)檢驗(yàn)關(guān)鍵過(guò)程采用計(jì)算機(jī)控制分析，質(zhì)量穩(wěn)定、安全環(huán)保； （三）技術(shù)方面 1、技術(shù)先進(jìn)性。 通過(guò)性能測(cè)試對(duì)比，該系列產(chǎn)品以達(dá)到國(guó)際同類(lèi)產(chǎn)品的先進(jìn)水平。其生產(chǎn)方法也是目前國(guó)際上公認(rèn)的最先進(jìn)和最環(huán)保的生產(chǎn)方法。目前世界上僅日本和德國(guó)擁有該技術(shù)。 合肥海力科技開(kāi)發(fā)有限公司 合肥海力科技開(kāi)發(fā)有限公司 機(jī)密 6 2、技術(shù)獨(dú)占性 生產(chǎn)工藝是目前國(guó)內(nèi)唯一的。其制備技術(shù)正在申請(qǐng)國(guó)家專(zhuān) 利認(rèn)證，其知識(shí)產(chǎn)權(quán)將受到法律的保護(hù)，合肥海力科技開(kāi)發(fā)有限公司將在至少 20 年的時(shí)間里擁有對(duì)該項(xiàng)產(chǎn)品技術(shù)的獨(dú)家擁有和獨(dú)家生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的權(quán)利；同時(shí)合肥海力科技開(kāi)發(fā)有限公司，是集科研、開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)于一體的高技術(shù)企業(yè)，公司除自身的技術(shù)力量外，還聘請(qǐng)了全國(guó)知名的化工專(zhuān)家和原蘭化公司研究院的十幾位化工專(zhuān)家，組成了專(zhuān)家組。還有科研院校所為后盾，這保證了公司在技術(shù)上的先進(jìn)性和領(lǐng)先性，也是其他任何單位無(wú)法比擬的。 3、技術(shù)可行性 本項(xiàng)目產(chǎn)品采用了公認(rèn)的具有國(guó)際先進(jìn)水平的生產(chǎn)技術(shù)，已經(jīng)經(jīng)過(guò)有關(guān)專(zhuān)家和研究人員的試 驗(yàn)和可行性論證，生產(chǎn)的結(jié)果，產(chǎn)品的使用情況證明該生產(chǎn)工藝，不但達(dá)到了國(guó)際一流技術(shù)水平，而且產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到了日本同類(lèi)產(chǎn)品的品質(zhì)。目前正在和美國(guó)羅門(mén)哈斯公司洽談未來(lái)合作的問(wèn)題。 （五）資金籌措 本項(xiàng)目計(jì)劃需要新增投資 1700 萬(wàn)元，其資金來(lái)源為：申請(qǐng)貸款。 二、海力產(chǎn)品 目前主要產(chǎn)品為五種催化劑。正在開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品石油加氫還原催化劑。 生產(chǎn)日化行業(yè)助洗劑 生產(chǎn)醫(yī)藥級(jí)甲基丙烯醛（國(guó)內(nèi)獨(dú)家生產(chǎn)）； 合作生產(chǎn)丙烯酸、甲基丙烯酸（技術(shù)入股）。 （一）產(chǎn)品研發(fā)背景 公司依靠自身的技術(shù)力量研發(fā)產(chǎn)品，同時(shí)聘請(qǐng)了若干名 蘭州地區(qū)的全國(guó)知名的化工專(zhuān)家（蘭州化工是中國(guó)的石油化工的搖籃），組成了專(zhuān)家組為后盾，這保證了公司在技術(shù)上的先進(jìn)性和領(lǐng)先性，也是其他任何單位無(wú)法比擬的。 合肥海力科技開(kāi)發(fā)有限公司 合肥海力科技開(kāi)發(fā)有限公司 機(jī)密 7 （二）海力產(chǎn)品的主要特點(diǎn) （ 1）原料來(lái)源廣。所需稀有金屬鹽類(lèi)大部分在安徽即可采購(gòu)。少量的在華東市場(chǎng)就可以滿(mǎn)足，主要稀有金屬鹽產(chǎn)自皖南地區(qū)?？梢猿浞直ＷC生產(chǎn)原料需求； （ 2）生產(chǎn)過(guò)程對(duì)環(huán)境影響小，前面已介紹很多，這里不在重復(fù)； （ 3）產(chǎn)品品質(zhì)高，試生產(chǎn)的產(chǎn)品經(jīng)對(duì)比分析其內(nèi)在品質(zhì)已達(dá)到日本同類(lèi)產(chǎn)品質(zhì)量，具備了參與世界市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的條件； （ 4）產(chǎn)品市場(chǎng)大，國(guó)內(nèi)年表觀(guān) 需求量在 2000 噸，而國(guó)內(nèi)實(shí)際生產(chǎn)量不足 100 噸，現(xiàn)階段主要依賴(lài)進(jìn)口解決需求量不足的矛盾； （ 5）國(guó)產(chǎn)價(jià)格便宜，進(jìn)口產(chǎn)品價(jià)格較高，它們分別為 100、 120 萬(wàn)元 /噸， 200 萬(wàn)元 / 國(guó)內(nèi)同類(lèi)產(chǎn)品分別為 50、 85 萬(wàn)元 /噸， 100 萬(wàn)元 / 項(xiàng)目實(shí)施可解決國(guó)內(nèi)部分廠(chǎng)家生產(chǎn)成本較高矛盾。 （三）海力產(chǎn)品技術(shù)方面的特點(diǎn) 1、技術(shù)先進(jìn)性 就目前來(lái)說(shuō)，合肥海力科技開(kāi)發(fā)有限公司產(chǎn)品的技術(shù)水平和科技含量已經(jīng)處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位，而一些關(guān)鍵技術(shù)已達(dá)到或超過(guò)世界先進(jìn)水平。 2、技術(shù)獨(dú)占性 國(guó)外對(duì)該技術(shù)處于保 密階段。因此，在產(chǎn)品技術(shù)和科技含量而言，合肥海力科技開(kāi)發(fā)有限公司處于領(lǐng)先地位，其中的一些關(guān)鍵技術(shù)已經(jīng)達(dá)到或超過(guò)世界領(lǐng)先水平，短期內(nèi)將在這些產(chǎn)品的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和技術(shù)占有方面具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)和獨(dú)占性。 3、技術(shù)可行性 海力產(chǎn)品是國(guó)內(nèi)高科技手段生產(chǎn)研制出來(lái)的，是取代氰法生產(chǎn)（甲基）丙烯酸專(zhuān)用催化劑。而且成本低，一旦擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)并得到廣泛推廣使用，必將受到廣大化工廠(chǎng)家的歡迎，因此具有廣闊的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)前景。 合肥海力科技開(kāi)發(fā)有限公司 合肥海力科技開(kāi)發(fā)有限公司 機(jī)密 8 第三章 市場(chǎng)分析 一、產(chǎn)品市場(chǎng)需求分析 （ 1）、丙烯（醛）酸專(zhuān)用催化劑： 國(guó)際市場(chǎng) 2001 年全球丙烯酸生 產(chǎn)能力合計(jì) t/年。而 2002 年世界丙烯酸生產(chǎn)能力達(dá)到 365 萬(wàn) t/年，其中北美 t/年，占 歐洲 t/年，占 亞洲 t/年，占 迄至 2002 年，全球最大的 5家丙烯酸生產(chǎn)商仍是巴斯夫公司、羅門(mén)哈斯公司、塞拉尼斯公司、日本催化合成公司和阿托菲納公司， 7%。預(yù)計(jì) 2005 年世界丙烯酸生產(chǎn)能力將達(dá)到 430 萬(wàn) t/年。 國(guó)際市場(chǎng)的丙烯（醛）酸專(zhuān)用催化劑用量為 5000 到 6000 噸 /年。 國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 上世紀(jì) 90 年代初至 2004 年，國(guó)內(nèi)丙烯酸生產(chǎn)主要為北京東方化工廠(chǎng)、吉林石化分公司電石廠(chǎng)和上海高橋石化 3 家企業(yè)壟斷。 2005 年由于老企業(yè)的脫瓶頸改造和揚(yáng)子巴斯夫有限公司、江蘇裕廊化工有限公司的加盟，使我國(guó)丙烯酸產(chǎn)能猛增 24 萬(wàn) t/a，總產(chǎn)能達(dá)到 t/a（ t/a）。 2005 年我國(guó)丙烯酸產(chǎn)量達(dá)到 t。 2006 年我國(guó)新增丙烯酸產(chǎn)能 t/a，丙烯酸總產(chǎn)能達(dá)到 t/a。2006 年我國(guó)丙烯酸及酯主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表 1。 2007 年山東正 和、蘭州石化丙烯酸及酯裝置投產(chǎn)，國(guó)內(nèi)萬(wàn)噸級(jí)以上丙烯酸及酯企業(yè)由原來(lái) 3 家發(fā)展到 12 家，產(chǎn)能將增長(zhǎng) 4 倍。國(guó)內(nèi)丙烯酸市場(chǎng)已形成了由國(guó)企、民企、外企共同參與的競(jìng)爭(zhēng)格局 。 預(yù)計(jì) 2010 年我國(guó)丙烯酸產(chǎn)能將達(dá)到 t/a，屆時(shí)我國(guó)將成為世界上最大的丙烯酸生產(chǎn)國(guó)。 2007合肥海力科技開(kāi)發(fā)有限公司 合肥海力科技開(kāi)發(fā)有限公司 機(jī)密 9 2010 年我國(guó)丙烯酸及酯產(chǎn)能增長(zhǎng)預(yù)計(jì)見(jiàn)表 2。 表 1 2006 年我國(guó)丙烯酸生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能統(tǒng)計(jì) 萬(wàn) t/a 生產(chǎn)企業(yè) 丙烯酸 揚(yáng)子 波臺(tái)塑 蘇裕廊化工 海華誼丙烯酸化工 陽(yáng)石蠟化工 京東方化工廠(chǎng) 江嘉興市衛(wèi)星化工 林石化電石廠(chǎng) 東開(kāi)泰化工 東 淄博 興魯化工 - 武漢勝鑫化工有限公司 - 濮陽(yáng)利鑫精細(xì)化工 計(jì) 述生產(chǎn)廠(chǎng)家 2006 年國(guó)內(nèi)丙烯（醛）酸催化劑用量在 1500 噸左右。 表 2 2007 2010 年我國(guó)新增丙烯酸及酯產(chǎn)能預(yù)計(jì) 萬(wàn) t/a 生產(chǎn)企業(yè) 丙烯酸 江蘇裕廊化工 東正和集團(tuán) 州石油化工 川丙烯酸及酯工程 陽(yáng)石蠟化工 他 計(jì) 44 2007 2010 年 國(guó)內(nèi)丙烯（醛）酸催化劑用量在 2000 噸以上。 （ 2）、甲基丙烯（醛）酸專(zhuān)用催化劑： 國(guó)際市場(chǎng) 2005 年，全球 甲基丙烯酸（ 生產(chǎn)能力約 t a。 產(chǎn)主要集中在美國(guó)、西歐及日本等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，約有 20 多家生產(chǎn)企業(yè)。在其它地區(qū)，較大型生產(chǎn)裝置大部分也屬于西歐、美國(guó)、日本公司的合資企業(yè)或子公司。英國(guó) 彩特 )、日本 菱麗陽(yáng) )、旭化成、住友等企業(yè)幾乎壟斷了亞洲 產(chǎn)。 合肥海力科技開(kāi)發(fā)有限公司 合肥海力科技開(kāi)發(fā)有限公司 機(jī)密 10 表 3 2005 年世界 產(chǎn)企業(yè)及生產(chǎn)能力 公司名稱(chēng) 生產(chǎn)能力（萬(wàn)噸） 美國(guó) Y/本 旭化成 菱麗日 樂(lè)麗 菱瓦斯 井化學(xué) 西哥 美計(jì) 國(guó) 國(guó) 國(guó) 大利 班牙 羅斯 捷薩拉托夫 洛伐克 蘭 洲計(jì) 國(guó) 南石化 加坡 泰國(guó) 菱麗陽(yáng)） 度 國(guó)臺(tái)灣 高塑 塑 國(guó)大陸 計(jì) 際市場(chǎng)的甲基丙烯（醛）酸專(zhuān)用催化劑用量是 5000 到 6000 噸。 2007 年亞洲甲基丙烯酸甲酯（ 市場(chǎng)需求量將達(dá)到約 134 萬(wàn)噸，合肥海力科技開(kāi)發(fā)有限公司 合肥海力科技開(kāi)發(fā)有限公司 機(jī)密 11 比 2003 年的 噸增長(zhǎng)約 國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 我國(guó) 產(chǎn)于 1956 年實(shí)現(xiàn)工業(yè)化。 1990 年有近 30 家 產(chǎn)企業(yè)，總生產(chǎn)能力 2 萬(wàn) t a 多。 我國(guó)甲基丙烯酸甲酯生產(chǎn)廠(chǎng)家的生產(chǎn)工藝路線(xiàn)基本類(lèi)同，所有生產(chǎn)廠(chǎng)家都采用傳統(tǒng)的丙酮氰醇法進(jìn)行生產(chǎn)。有一部分生產(chǎn)廠(chǎng)采用氰化鈉為原料，產(chǎn)生大量的含氰廢水，對(duì)環(huán)境污染大，生產(chǎn)成本高；到目前為止，我國(guó) 自己 還沒(méi)有建立采用其它方法生產(chǎn)甲基丙烯酸甲酯的生產(chǎn)裝置。 到 2005 年止，上述企 業(yè)生產(chǎn)能力總和 20 萬(wàn)噸 /年。基本上不用專(zhuān)用催化劑，但是隨著環(huán)保的壓力加大，這些企業(yè)面臨著關(guān)閉或改用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝，是潛在的市場(chǎng)需求。 由于 國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 求強(qiáng)勁，吸引了不少外企和國(guó)企的目光。 2004年，吉化集團(tuán)公司建成投產(chǎn)了 5 萬(wàn) t 置，英國(guó)璐彩特公司于 2005年 5 月在上?；瘜W(xué)工業(yè)園區(qū)內(nèi)建成投產(chǎn)了 9 萬(wàn) t 產(chǎn)裝置。 2006 年日 資企業(yè) 中國(guó)三菱麗陽(yáng)公司在廣東惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)獨(dú)資建設(shè)的 7 萬(wàn)噸 /年 產(chǎn)裝置建成投產(chǎn)，據(jù)悉該裝置產(chǎn)能將進(jìn)一步擴(kuò)建至 9萬(wàn)噸 /年；德固賽公司在上海建一座 廠(chǎng)，產(chǎn)能在 10 萬(wàn)噸 /年左右，預(yù)計(jì) 2008 年完工。 這些都是外資最先進(jìn)技術(shù)，也是我們重要客戶(hù)。上述企業(yè)甲基丙烯（醛）酸專(zhuān)用 催化劑用量在 300 噸以上。 二、產(chǎn)品市場(chǎng)生產(chǎn)能力分析 生產(chǎn)狀況 國(guó)內(nèi)的丙烯（醛）酸催化劑研究是從 蘭州石化研究院 開(kāi)始的，劉國(guó)同先生在擔(dān)任蘭州石化研究院催化劑所長(zhǎng)的同時(shí)負(fù)責(zé)并從事該催化劑的開(kāi)發(fā)工作，經(jīng)過(guò)多年的開(kāi)發(fā)，并取得了突破性進(jìn)展，近幾年來(lái)在部分裝置上實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化。但使用結(jié)果令用戶(hù)不大滿(mǎn)意，與進(jìn)口催化劑還存在明顯差距。從 2000年開(kāi)始，退休的劉國(guó)同先生領(lǐng)導(dǎo)民營(yíng)海力公司繼續(xù)開(kāi)發(fā)上述催化劑，開(kāi)發(fā)出合肥海力科技開(kāi)發(fā)有限公司 合肥海力科技開(kāi)發(fā)有限公司 機(jī)密 12 高性能的丙烯（醛）酸催化劑。通過(guò)測(cè)試對(duì)比其性能達(dá)到日本同類(lèi)催化劑的水平也是國(guó)際一流水平。同時(shí)在國(guó)內(nèi)獨(dú)家開(kāi)發(fā)出了甲基丙烯（醛）酸工業(yè)實(shí)用催化劑。受企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力的影響，催化劑產(chǎn)量每天只 150右。許多用戶(hù)訂貨因?yàn)楫a(chǎn)能小的原因而未成。 公司在催化劑研發(fā)上有一套完整的隊(duì)伍、實(shí)驗(yàn)裝置生產(chǎn)基地。 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位 公司的丙烯（醛）酸催化劑，是國(guó)內(nèi)最好的產(chǎn)品，質(zhì)量上可以和外國(guó)產(chǎn)品相抗衡；產(chǎn)品價(jià)格不到國(guó)際市場(chǎng)的三分之二。優(yōu)勢(shì)明顯，具有很強(qiáng)的高地競(jìng)爭(zhēng)能力。 公司的甲基丙烯（醛）酸催化劑，目前是國(guó)內(nèi)唯一的生產(chǎn)廠(chǎng)商，同樣在質(zhì)量上 可以和外國(guó)產(chǎn)品相抗衡；產(chǎn)品價(jià)格是國(guó)際市場(chǎng)的三分之二。優(yōu)勢(shì)明顯，具有很強(qiáng)的高地競(jìng)爭(zhēng)能力。 公司的有機(jī)廢氣處理催化劑，是國(guó)內(nèi)獨(dú)家生產(chǎn)的催化劑，并有利用該催化劑處理有機(jī)廢氣的成套工藝技術(shù)。而此套技術(shù)環(huán)保節(jié)能，有良好的先進(jìn)性和經(jīng)濟(jì)性。 進(jìn)入二十一世紀(jì)，人們環(huán)保意識(shí)日益增強(qiáng)，甲基丙烯（醛）酸催化劑是甲基丙烯（醛）酸清潔工藝產(chǎn)生的專(zhuān)用催化劑。民族工業(yè)甲基丙烯（醛）酸的發(fā)展必然要使用本公司生產(chǎn)的甲基丙烯（醛）酸催化劑。獨(dú)有的生產(chǎn)技術(shù)決定產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)壽命期是可持續(xù)發(fā)展的長(zhǎng)線(xiàn)項(xiàng)目。 公司以科研單位為技術(shù)依托，并設(shè)有研發(fā)中心，不 斷提高產(chǎn)品科技含量，使產(chǎn)品不斷更新?lián)Q代。 合肥海力科技開(kāi)發(fā)有限公司 合肥海力科技開(kāi)發(fā)有限公司 機(jī)密 13 第四章 公司融資計(jì)劃 一、融資方案 1借貸融資方案：向投融資公司借貸 1700 萬(wàn)元。用于催化劑廠(chǎng)的建設(shè)和生產(chǎn)。公司生產(chǎn)所創(chuàng)造的利潤(rùn)用于維持公司正常生產(chǎn)和歸還借貸本息。 2融資方案： 公司將和投融資公司注冊(cè)新的催化劑生產(chǎn)企業(yè)，股權(quán)分配由雙方按資金、技術(shù)等投入決定。在本次投融資 1700 萬(wàn)元到位后，一年內(nèi)，形成年 300噸的生產(chǎn)規(guī)模。 二、公司的融資需求與投向 投資資金需求：見(jiàn)可行性研究報(bào)告。 具體方案：見(jiàn)可行性研究報(bào)告。 三、 風(fēng)險(xiǎn)分析 （一）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 公司是依托自身 的科研成果，項(xiàng)目成果的第一完成單位是蘭化海力科技開(kāi)發(fā)有限公司。第一完成人劉國(guó)同教授是公司的董事長(zhǎng)。因此在技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化上有可靠保證。公司所在地在合肥，使公司實(shí)施該項(xiàng)目有著得天獨(dú)厚的地理位置優(yōu)勢(shì)、社會(huì)環(huán)境和投資環(huán)境等優(yōu)勢(shì)。在公司自身技術(shù)力量和眾多專(zhuān)家的共同努力下，足以將項(xiàng)目的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)降至最低。 （二）項(xiàng)目實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn) 從市場(chǎng)預(yù)測(cè)、市場(chǎng)需求和實(shí)際實(shí)驗(yàn)效果及將來(lái)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的設(shè)計(jì)制造工藝、投資數(shù)額、生產(chǎn)成本等進(jìn)行綜合分析看，本項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)很小。按照產(chǎn)業(yè)化設(shè)計(jì)產(chǎn)量為 300 噸 /年，總投資（包括流動(dòng)資金）為 1700 萬(wàn)元人民幣 ，產(chǎn)品如果以公司現(xiàn)有生產(chǎn)實(shí)際情況計(jì)，則：平均成本不超過(guò) 30 萬(wàn)元 /t（丙烯酸合肥海力科技開(kāi)發(fā)有限公司 合肥海力科技開(kāi)發(fā)有限公司 機(jī)密 14 催化劑系列）、 40 萬(wàn)元 /t（甲基丙烯酸催化劑系列）、 70 萬(wàn)元 /t（有機(jī)廢氣催化劑系列），出廠(chǎng)價(jià)格不低于 65 萬(wàn)元 /t（丙烯酸催化劑系列）、 80 萬(wàn)元 /t（甲基丙烯酸催化劑系列）、 140 萬(wàn)元 /t（有機(jī)廢氣催化劑系列）。按行業(yè)正常測(cè)算見(jiàn)可行性研究報(bào)告。 五年內(nèi)生產(chǎn)銷(xiāo)售 100 噸催化劑就足以收回投資 。 四、 風(fēng)險(xiǎn)投資退出機(jī)制 1投產(chǎn)后五年還清貸款本息，投資方和本公司解除和投貸方的合作關(guān)系。 2公司股東在兩年以后可進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)蛴晒净刭?gòu)股權(quán) 。即：公司在兩年后，與合作方或個(gè)人共同發(fā)起設(shè)立新的股份有限公司，將公司股權(quán)拆細(xì)為一元一股。合作雙方股東可在此過(guò)程中股權(quán)轉(zhuǎn)讓等形式退出或購(gòu)入。在雙方同意的情況下，也可以讓第三方認(rèn)購(gòu)。 合肥海力科技開(kāi)發(fā)有限公司 合肥海力科技開(kāi)發(fā)有限公司 機(jī)密 15 第五章 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)：見(jiàn)可行性研究報(bào)告 盈利預(yù)測(cè)編制基礎(chǔ) 本盈利預(yù)測(cè)系根據(jù) 2006 年度會(huì)計(jì)期間的企業(yè)實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?yōu)榛A(chǔ)，在充分考慮 2007 年市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)、預(yù)期市場(chǎng)容量以及下列各項(xiàng)基本假設(shè)的前提下，本著謹(jǐn)慎的原則編制的。 盈利預(yù)測(cè)基本假設(shè)：在盈利預(yù)測(cè)期內(nèi) 1、公司所遵循的我國(guó)現(xiàn)行法律、法規(guī)、政策無(wú)重大改變； 2、公司主要經(jīng)營(yíng)地社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境無(wú)重大改變； 3、公司目前遵循的稅收制度和有關(guān)的稅收優(yōu)惠政策無(wú)重大改變； 4、公司計(jì)劃經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目和重大營(yíng)銷(xiāo)合同能順利執(zhí)行； 5、各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用及生產(chǎn)成本的增長(zhǎng)比率為年 10%以?xún)?nèi)，所籌資金在 2007年底或 2008 年初全部到位，最晚不晚于 2008 年上半年； 6、無(wú)其他人力不可抗拒及不可預(yù)見(jiàn)因