1 中國吉林國際老年社區(qū)示范基地建設(shè)項目商業(yè)計劃書 第一部分 公司基本情況 司基本情況 公司名稱 ： 成立時間 ： 2010 年 4 月 注冊資本 ： 1500 萬元人民幣 實際到位資本 ： 1500 萬元人民幣 注冊地點 ： 司性質(zhì) 有限 責(zé)任 公司 。 司沿革 譽恒健康管理有限公司是今年 4 月注冊成立 的公司，主營業(yè)務(wù)為：老年產(chǎn)業(yè)。 前公司主要股東情況 前公司內(nèi)部部門設(shè)置情況 以圖形方式表示 ： 門設(shè)置 總經(jīng)理 常務(wù)副總經(jīng)理 工程副總經(jīng)理 財務(wù)副總經(jīng)理 行政副總經(jīng)理 2 前主營業(yè)務(wù) 老年產(chǎn)業(yè)：包括養(yǎng)老、體檢、保健、治療、康復(fù)、療養(yǎng)、活動中心、娛樂中心、學(xué)習(xí)中心、培訓(xùn)中心、交流中心、宣教中心、健身中心、有氧運動、水上運動、休閑渡假、會議接待、賓館、老年大學(xué)、老年病研究所等。 司目前職工情況 擁有員工 16 人，其中管理 人員 6 人；管理人員中，大專文化程度 1 人，大學(xué)本科 2 人， 碩士 1 人，博士 2 人。 詳見 下表： 員工人數(shù) ?？莆幕潭?大學(xué)本科 碩士 (中級職稱 ) 博士 (高級職稱 ) 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 管理人員 1 2 產(chǎn)工人 10 司經(jīng)營財務(wù)歷史 無經(jīng)營財務(wù)歷史。 司近期及未來 3 5 年要實現(xiàn)的目標(biāo) 建成國內(nèi)第一家大型綜合性 國際老年社區(qū)，成為老年之家的示范基地；實現(xiàn)年銷售收入 元；服務(wù)范圍為全國及部分國外老齡人群，主要面向中、高收入老齡人群、退休國家機(jī)關(guān)干部等。 辦公室 營銷處 人事處 規(guī)劃處 招標(biāo)處 工程處 審計處 財務(wù)處 維修處 總務(wù)處 3 司近期及未來 3 5 年的發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略和要實現(xiàn)的目 標(biāo) 與美國、加拿大、日本、臺灣、德國等具有國際高端技術(shù)水平的養(yǎng)老養(yǎng)生機(jī)構(gòu)接軌，建設(shè)功能齊全、服務(wù)設(shè)施配套、技術(shù)服務(wù)水平一流的國際化綜合性老年社區(qū)。 以“以人為本、慈善為懷”為指導(dǎo)思想，以“人性關(guān)愛、人情關(guān)愛、人文關(guān)愛”為服務(wù)理念， 以養(yǎng)老、體檢、保健、治療、康復(fù)、療養(yǎng)等全方位人性化服務(wù)為主 要依托， 以“老有所養(yǎng)、老有所學(xué)、老有所為、老有所樂”為服務(wù)宗旨，以科學(xué)化、規(guī)范化、現(xiàn)代化的管理手段和個性化、溫馨化、特色化的服務(wù)方式，為所有入住的老年人提供全員、全過程、全方位的優(yōu)質(zhì)服務(wù)， 讓老齡人群在山青水秀、鳥語花香、果木蔥蘢、曲徑幽深的舒適環(huán)境中，安渡晚年。 第二部分 產(chǎn)品和服務(wù) 中國吉林國際老年社區(qū)示范基地建設(shè)項目，重點推出的是管理及技術(shù)服務(wù)。主要建設(shè)內(nèi)容有： 老年 示范 社區(qū) ： 國內(nèi)養(yǎng)老及醫(yī)療療養(yǎng) 國際養(yǎng)老 社 區(qū) ： 日、韓、俄羅斯、加拿大、美國國際養(yǎng)老中心 醫(yī)療 中心 ： 體檢中心、保健中心、康復(fù)中心、治療中心、療養(yǎng)中心 醫(yī)院： 老年病醫(yī)院 (含中、西醫(yī) )、老年病研究所 生活配套區(qū) ： 社區(qū)老人服務(wù)中心、 購物中心 、餐飲中心、郵政、儲蓄 辦公中心： 綜合辦公、日常管理、日常維護(hù)、社區(qū)保潔、安全保衛(wèi) 學(xué)習(xí)中心 ： 老年大學(xué)、社區(qū)服務(wù)培訓(xùn)中心、宣教中心及交流中心 國際 會議 區(qū)： 賓館、劇院及國際會議中心 健身中心： 各類健身場館、高爾夫球場 休閑 游樂 區(qū)： 室內(nèi)、室外游樂項目、運動項目區(qū) 綜合餐飲區(qū)： 營養(yǎng)餐中心、各類菜系餐飲中心 旅游休閑區(qū)： 旅游度假村、餐館服務(wù)區(qū) 4 生態(tài)農(nóng)業(yè)區(qū) ： 綠色食品自給自足 生態(tài)漁業(yè)區(qū) ： 魚類產(chǎn)品自給自足 水上項目： 天然溫泉、游泳、釣魚、劃船、水上觀光游覽 冰上項目中心： 冰上活動 通過養(yǎng)老、體檢、保健、治療、康復(fù)、療養(yǎng)等醫(yī)療服務(wù)及自然舒適的娛樂空間環(huán)境，為老年人提供生活及健康保障，從而提高老年人的生活質(zhì)量、生命質(zhì)量，減輕社會養(yǎng)老壓力，促進(jìn)老齡產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，為子女解決后顧之憂，使科學(xué)發(fā)展觀及民生實事得以貫徹落實。 同時，還銷售部分老年公 寓及豪華別墅，以酒店式管理進(jìn)行經(jīng)營服務(wù)及綜合服務(wù)。 位優(yōu)勢 本項目選址于中國吉林省長春市雙陽區(qū)。 吉林省位于中華人民共和國東北地區(qū)的中部，地處北溫帶，在東經(jīng) 2138 13119 、北緯 4052 4618 之間。全境東西最長約 750 公里，南北最寬約600 公里，總面積 占全國總面積的 2%，居全國第 14 位?？?cè)丝?2745 萬。吉林省處 于日本、俄羅斯、朝鮮、韓國、蒙古與中國東北部組成的東北亞的腹心地帶，東部與俄羅斯接壤，東南部以圖們江、鴨綠江為界，與朝鮮民主主義人民共和國相望，邊境線 總長 里。其中中俄邊境線 朝邊境線 1206 公里。南連遼寧省，西接內(nèi)蒙古自治區(qū)，北鄰黑龍江省。 長春市是吉林省省會，全省的政治、經(jīng)濟(jì)、文化和交通中心。位于北半球中緯地帶，歐亞大陸東岸的中國東北松遼平原腹地，居北緯 43 05 45 15；東經(jīng) 124 18 127 02。幅員 20604 平方公里。西北與吉林省松原市毗鄰，西南和吉林省四平市相連，東南與吉林省吉林市相依，東北同黑龍江省接壤?？?cè)丝?人。其中，市區(qū)人口 人，四縣（市）人口 人。居住著漢、滿 、朝鮮、回、蒙古、錫伯、壯等 46 個民族。長春位于東部低山丘陵向西部臺地平原的過渡地帶。平原面積較大，臺地略有起伏，地勢平坦，便利交通。長春地區(qū)除東部有小面積的低山丘陵，絕大部分為臺地，第二松花江、飲馬河、伊通河縱貫其間，沿河兩岸則為平坦的沖積平原。地勢平坦，方便交通。四 5 通八達(dá)的自然區(qū)位，對發(fā)展長春經(jīng)濟(jì)十分有利。長春地區(qū)自然區(qū)有兩個特點：一是地勢起伏小。地表相對高差不超過 40 米至 50 米，地面坡度不超過 4 度至 5度，有利于發(fā)展城市交通運輸。二是地耐力比較好。長春地區(qū)的地質(zhì)基礎(chǔ)比較穩(wěn)固，地耐力為 15 噸至 20 噸 /平方 米，有利于城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。長春市占據(jù)哈大經(jīng)濟(jì)帶一級軸線核心節(jié)點，位于長吉圖開放帶動合作區(qū)主軸線上，是東北亞經(jīng)濟(jì)圈、振興東北老工業(yè)基地先導(dǎo)區(qū)，是長東北開放開發(fā)先導(dǎo)區(qū)前沿陣地，具有國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的地緣優(yōu)勢，是新一輪發(fā)展的區(qū)域聚集點和重要增長極，對企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展有著優(yōu)越的地理優(yōu)勢。 雙陽區(qū)是長春市的一個新建區(qū)，位于長春市中心的東南部 。 雙陽區(qū)天藍(lán)水碧、山川秀美、空氣清新、環(huán)境幽雅，是國家級生態(tài)示范區(qū)。境內(nèi)共有中小河流 17 條，中小型水庫 41 座；城區(qū)綠化覆蓋率達(dá)到 人均綠地達(dá)到 方米，全區(qū)大氣質(zhì)量常年保持在國家一級標(biāo)準(zhǔn)，有 “ 天然氧吧 ” 的美譽。雙陽山青水秀，風(fēng)光旖旎，旅游資源得天獨厚，境內(nèi)有東北海拔最高、落差最大、面積最廣的巖溶景觀，以及長春市第一峰：海拔 711 米的老道洞山。 2004 年，雙陽區(qū)吊水壺風(fēng)景區(qū)被批準(zhǔn)為國家級森林公園，是長春市重要的旅游觀光 、 休閑 渡假勝 地 。 中國吉林國際老年社區(qū)示范基地 選址地點距雙陽區(qū)人民政府 3 公里，距長春龍嘉機(jī)場 50 公里，距長春市中心 60 公里，交通便利。長雙煙鐵路雙陽站距該地僅 里，擬建的長春市輕軌四期計劃于 2010 年通達(dá)雙陽，該地距擬建的 雙陽站僅 里，籌建的長白高速公路從該地通過，并有規(guī)劃?？空尽脑摰爻霭l(fā)， 3 小時車程可達(dá)吉林省內(nèi)全部地區(qū)及哈爾濱、沈陽等大城市，覆蓋人口達(dá) 5000萬人左右，其中 60 歲以上老齡人口達(dá) 700 萬左右。由于選址地不在中心城市，又不遠(yuǎn)離中心城市，因此既可減少項目投資成本，同時又能吸引周邊人員入住，可謂一舉兩得。 理地貎優(yōu)勢 雙陽是首批國家級生態(tài)示范區(qū)之一，素有“長春南花園”之稱，周邊有著豐富的旅游資源和眾多旅游景區(qū)景點，既可南眺長白山余脈 園，也可西望北山龍澤園，既適合養(yǎng)生居住，又可觀光旅 游，讓人在山水的大自然中享受生活。 源優(yōu)勢 雙陽具有 300 多年的養(yǎng)鹿歷史，是國務(wù)院命名的全國唯一的“中國梅花鹿之鄉(xiāng)”，近年來，雙陽梅花鹿存欄、鹿茸總產(chǎn)、單產(chǎn)、鹿茸優(yōu)質(zhì)品率和出口創(chuàng)匯率等五項指標(biāo)均居全國首位。研制開發(fā)了四大類 22 個品種鹿滋補(bǔ)保健品和 8 個系列 16 個品種的鹿系列醫(yī)藥保健品。 策優(yōu)勢 為促進(jìn)老齡產(chǎn)業(yè)發(fā)展，國家人口計生委、民政部、衛(wèi)生部、老齡委、老干部局提供相關(guān)政策；吉林省人民政府高度重視，給予全方位支持；長春市人民政府牽頭，以企業(yè)運作的方式，在長春市成立了吉林省譽 恒健康管理有限公司 ，負(fù)責(zé)對中國吉林國際老年社區(qū)示范基地建設(shè)項目全權(quán)運作。項目建成后，吉林省人民政府和長春市人民政府將給予相關(guān)政策和資金補(bǔ)貼，讓每一位老年人享受到政府的關(guān)懷，以最低的消費享受最好的服務(wù)。 另外，省政府的“ 4+1”政策和市政府的 41 號文件，使雙陽享受“縣益從縣、區(qū)益從區(qū)”的優(yōu)惠政策，對外商投資具有較大的吸引力。 能及服務(wù)設(shè)施完善 中國吉林國際老年社區(qū)示范基地建有國內(nèi)、國際養(yǎng) 老社區(qū)，設(shè)有中、高檔老年公寓，為老年人提供環(huán)境優(yōu)雅、設(shè)施配套的居住環(huán)境，可容納 30000 名國內(nèi)外老年人居住、養(yǎng)老；建有養(yǎng)老、體檢、保 健、治療、康復(fù)、療養(yǎng)中心，還有天然溫泉及運動項目區(qū)等，可接待 500外來人員及入住人員的體檢、保健、治療、康復(fù)等服務(wù)；建有國際會議中心、賓館、劇院，可接待國內(nèi)、國際規(guī)格的大、中型會議；同時配膳中心、老年大學(xué)、健身中心、休閑娛樂區(qū)及超市、郵電、儲蓄等公共設(shè)施，為老年人提供交流、學(xué)習(xí)、健身、養(yǎng)生等生活空間；有建筑風(fēng)格各異的休閑旅游渡假村，可為中外游客提供旅游觀光及永久居住的場所，讓前來渡假的人們在山水中放松身心、體驗大自然的風(fēng)光；同時還設(shè)有文化長廊、聚會廣場等設(shè)施，可提供對外展示吉林風(fēng)貌的窗口，使國際 老年社區(qū)成為對外交流的窗口，為全社會乃至全世界展示尊老、愛老、養(yǎng)老的風(fēng)范。 7 8 第三部分 市場 2008 年我國人均壽命達(dá)到 73 歲， 60 歲及以上老年人口超過 ，占總?cè)丝诘?11以上，且平均以每年 200 萬人數(shù)增長。到本世紀(jì)中期，我國將形成一 個 4 億人以上的老年人群，老年人口比例將上升至 20。中國的家庭結(jié)構(gòu)將形成 2 個年青人贍養(yǎng) 4 個老年人的格局，對家庭和社會形成沉重的負(fù)擔(dān)。 胡錦濤總書記在十七大報告中明確指出：社會建設(shè)與人民幸福安康息息相關(guān)。必須在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)上，更加注重社會建設(shè)，著力保 障和改善民生，推進(jìn)社會體制改革，擴(kuò)大公共服務(wù)，完善社會管理，促進(jìn)社會公平正義，努力使全體人民學(xué)有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居，推動和諧社會建設(shè)。國家關(guān)于老齡產(chǎn)業(yè)和政策也非常明確：要發(fā)揮政府的指導(dǎo)和督導(dǎo)作用，把老齡產(chǎn)業(yè)納入國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體規(guī)劃，列入國家扶持行業(yè)目錄?？梢妵覍淆g問題的重視和關(guān)注。 我國現(xiàn)有養(yǎng)老院、老年公寓、托老院等，均以個體、小型、零散經(jīng)營為主，缺乏規(guī)范的制度、健全的服務(wù)技術(shù)和設(shè)施，只能滿足基本的吃、睡需要，醫(yī)療健康營養(yǎng)及娛樂活動等保障設(shè)施水平較低，特別是服務(wù)態(tài)度、服務(wù)技術(shù)水 平，無法滿足老年人老有所養(yǎng)、老有所學(xué)、老有所依、老有所樂的需求，致使老人不愿去，子女不放心。 我國現(xiàn)有的用工市場不規(guī)范、老年人福利及保險制度也才剛剛起步，很多老年人得不到科學(xué)、周到、全面的照顧及護(hù)理，國家每年都給予相當(dāng)?shù)馁Y金及物質(zhì)補(bǔ)貼，分發(fā)到戶。但光靠政府補(bǔ)貼只是杯水車薪，不能解決跟本問題。因此國家制定 了 引導(dǎo)老齡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的稅收、信貸、投資等政策，采取稅收優(yōu)惠、減免費用、信貸支持等措施，大力扶植尚在起步階段的老齡產(chǎn)業(yè)，積極鼓勵、引導(dǎo)和規(guī)范個體私營和外資等非公有資本參與老齡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 中國老齡事業(yè)發(fā)展 “ 十一五 ” 規(guī)劃 將力求解決： 國家集中養(yǎng)老： 3% 社會力量及外資養(yǎng)老： 3% 家庭養(yǎng)老及社區(qū)服務(wù)： 94% 9 本項目旨在 發(fā)揮政府的 主 導(dǎo)和監(jiān)督作用 ，解決政府福利資源不足的難題，圍繞日益尖銳的老齡化問題的市場需求，建設(shè)健康體檢、健康保健、社會養(yǎng)老服務(wù)為一體的公益事業(yè)，為國家分憂，對全社會、乃至千千萬萬的家庭都具有十分重要的意義，具有很大的市場發(fā)展空間。 10 第四部分 競爭 我國現(xiàn)有養(yǎng)老院、老年公寓、托老院等，均以個體私營、小型、零散經(jīng)營為主，沒有系統(tǒng) 的醫(yī)療、保健、康復(fù)及營養(yǎng)等設(shè)施及服務(wù)，與之相比，本項目不僅具有前述的區(qū)域優(yōu)勢、地理地貎優(yōu)勢、資源優(yōu)勢、政策優(yōu)勢外，還具有以下特 點： 金優(yōu)勢 為促進(jìn)老齡產(chǎn)業(yè)發(fā)展，國家人口計生委、民政部、衛(wèi)生部、老齡委、老干部局提供相關(guān)政策；吉林省人民政府高度重視，給予全方位支持；長春市人民政府牽頭，以企業(yè)運作的方式，在長春市成立了吉林省譽 恒健康管理有限公司 ，負(fù)責(zé)對中國吉林國際老年社區(qū)示范基地建設(shè)項目全權(quán)運作。項目建成后，吉林省人民政府和長春市人民政府將給予相關(guān)政策和資金補(bǔ)貼，讓每一位老年人享受到政府的關(guān)懷，以最 低的消費享受最好的服務(wù)。 務(wù)管理優(yōu)勢 本項目不僅具有國際化水平的老年公寓，還設(shè)有國際先進(jìn)的醫(yī)療、檢查、康復(fù)及保健等設(shè)施，引進(jìn)國外先進(jìn)設(shè)備，并與國內(nèi)醫(yī)療保障體系相接軌，為老年人實施全方位的醫(yī)療、體檢、康復(fù)及保健等服務(wù)；還針對老年人的身體特點，專門配有營養(yǎng)師，為老年人設(shè)計營養(yǎng)搭配的膳食，為不同年齡、不同體質(zhì)、不同口味的老年人提供適合的一日三餐；根據(jù)國際標(biāo)準(zhǔn)，每一位老年人配備 管理及服務(wù)人員，使老年人享受到一體化的服務(wù)。 同時中國吉林國際老年社區(qū)示范基地以酒店式管理模式為基礎(chǔ)，為養(yǎng)老、居住及 日常生活提供全方位的服務(wù)管理。 理優(yōu)勢 本項目規(guī)模為年接待量 3 萬人。再加上管理及服務(wù)人員，整個老年社區(qū) 10萬人的規(guī)模，不僅建立老年大學(xué)和老年文體活動中心，還重點建立社區(qū)老年服務(wù)專業(yè)培訓(xùn)中心，聘請國外技術(shù)專家負(fù)責(zé)培訓(xùn)老年專業(yè)醫(yī)護(hù)人員、培訓(xùn)老年社區(qū)管理人員、組織國內(nèi)專家負(fù)責(zé)培訓(xùn)各專業(yè)服務(wù)團(tuán)隊。培訓(xùn)上崗社區(qū)生活服務(wù)、社區(qū)保潔、社區(qū)商業(yè)服務(wù)、社區(qū)家政服務(wù)、社區(qū)飲食服務(wù)、藥膳結(jié)構(gòu)、營養(yǎng)師、星級 11 酒店服務(wù)、旅游、游樂項目管理、社區(qū)安保等專業(yè)團(tuán)隊，確保本項目具有國際化管理和服務(wù)質(zhì)量，打造出精品示范基地效應(yīng)，創(chuàng)造服務(wù) 品牌。 境優(yōu)勢 本項目占地面積 1197中水域 700 地 497 區(qū)域占地廣闊，有山有水，有生態(tài)漁業(yè)區(qū)、生態(tài)農(nóng)業(yè)區(qū)等，為人們提供新鮮的魚肉蔬菜及垂釣、耕作等娛樂活動；有林有草，在山林中修建各種風(fēng)情的旅游休閑渡假村，使人們能夠在天然氧吧中放松心情，旅游散步；有優(yōu)美的自然風(fēng)光，旅游、休閑渡假及永久居住的最佳選擇。 本項目的規(guī)模之大和醫(yī)療技術(shù)、綜合服務(wù)、配套設(shè)施要求之高，是中、小業(yè)戶無法比擬的。進(jìn)入 21 世紀(jì)以來，人們生活水平迅速提高，能夠讓老年人安享晚年，是全人類共同的愿望；能夠 提供這樣的老年社區(qū)生活環(huán)境，是中、高階層老齡人的首選。 12 第五部分 營銷 本項目的產(chǎn)品是提供服務(wù)。主要面向中、高收入老齡人群、退休國家機(jī)關(guān)干部等。 國外客戶可通過養(yǎng)老、貿(mào)易交流、會議、招商及國際性文化、藝術(shù)節(jié)等形式，來老年社區(qū)學(xué)習(xí)、交流、投資。 外地客戶可通過廣告、宣傳及交流、會議等形式， 也可通過安排療養(yǎng)、旅游等方式，了解長春，感受北國風(fēng)光。 長春周邊地市及相鄰省地市的人員，可為其提供方便的短期旅游、休閑渡假、健康體檢、療養(yǎng)等項目。 本項目也包括向有特殊需要的人群出售老 年公寓和高檔別墅。 召開大型國際會議，接待國內(nèi)各省市政府團(tuán)體，與全國的民政、計生委、衛(wèi)生、老齡委、老干部局及地方組織聯(lián)合，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)為保障，以分擔(dān)政府福利資源不足和解決日益尖銳的老齡化問題為宗旨，以健全的醫(yī)療保障服務(wù)體系為依托，建成國內(nèi)規(guī)模最大的國際老年社區(qū)示范基地。 13 第六部分 管理團(tuán)隊 總經(jīng)理（背景材料、經(jīng)驗、能力、專長等） 技術(shù)主管（背景材料、經(jīng)驗、能力、專長等） 營銷主管（背景材料、經(jīng)驗、能力、專長等） 財務(wù)主管（背景材料、經(jīng)驗、能力、專長等） 14 第七部分 投資說明 本項目總投資為人民幣 元，其中建設(shè)工程 元，設(shè)備購置 元，安裝工程 元，其他費用 元。建設(shè)期 5 年，分三期建設(shè)。 一期工程包括：康復(fù)中心、體檢中心、賓館、會議中心及部分公用工程等，建設(shè)投資 元； 二期工程包括：醫(yī)院、保健中心、服務(wù)中心、購物中心、餐飲中心、辦公中心、培訓(xùn)中心、宣教中心、交流中心、劇院、健身中心、室內(nèi)活動區(qū)、室外活動區(qū)、旅游渡假村、餐館服務(wù)區(qū)及部分公用工程等，建設(shè)投資 元； 三期工程包括：老年社區(qū)、國際養(yǎng)老社區(qū)、老年大學(xué)、運動項目區(qū)、生態(tài)農(nóng)業(yè)區(qū)及生態(tài)漁業(yè)區(qū)等，建設(shè)投資 元。 詳見“投資估算表”。 本項目資金來源：由譽恒健康管理有限公司牽頭，全部籌集國外資金。 15 第八部 分 財務(wù)預(yù)測 項目運營期 35 年，運營期間營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算、總成本費用估算等詳見后表。 項目運營后主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見下表： 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號 名 稱 單 位 指 標(biāo) 備 注 1 建設(shè)規(guī)模 人 35000 國內(nèi)老年社區(qū) 人 30000 國際老年社區(qū) 人 500 2 占地面積 97 林地面積 一般耕地 基本農(nóng)田 （果 ） 園地面積 未利用土地 水域 3 總建筑面積 409100 4 動力消耗 水 t/a 1702880 電 萬 a 2150 煤 t/a 69070 6 職工定員 人 45000 管理人員 人 330 專業(yè)技術(shù)人員 人 950 工人 人 43720 7 建設(shè)投資 萬元 其中：建筑工程 萬元 16 序號 名 稱 單 位 指 標(biāo) 備 注 設(shè)備購置 萬元 安裝工程 萬元 其他費用 萬元 中預(yù)備費 元 8 營業(yè)收入 萬元 年平均值 9 營業(yè)稅金及附加 萬元 10 總成本費用 萬元 年平均值 11 利潤總額 萬元 年平均值 12 凈利潤 萬元 年平均值 13 總投資收益率 14 總投資利稅率 15 總成本利潤率 16 銷售利潤率 17 投資回收期 年 得稅后 18 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 得稅后 19 財務(wù)內(nèi)部收益率 得稅后 20 資金籌措 億元 企業(yè)自籌 億元 建設(shè)投資的 100 項目運營后所得利潤 60用于企業(yè)發(fā)展， 40用于分紅。 17 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 人民幣單位：萬元 序號 項 目 合 計 計 算 期 1 2 3 4 5 6 7 8 95 1 營業(yè)收入 寓 價（含稅、元） 量（萬元） 項稅額 議 價（含稅、元） 量（萬元） 項稅額 游 價（含稅、元） 量（萬元） 項稅額 18 療檢查康