精選資料財務費用報銷制度及實施細則 為規(guī)范公司各種開支費用報銷及付款程序，加強公司財務管理，控制成本，切實保障公司利益，根據資金審批制度和費用預算制度，特制定公司費用報銷制度及實施細則。 第一部分:關于報銷的審批流程及原則 一、報銷流程 1、一般的報銷流程(預算范圍之內或有經審批的費用) 經辦人本部門經理(或上級主管)總監(jiān)財務負責人審核總經理審批出納支付 2、特殊的報銷流程(預算之外或沒有經審批的費用) 原則上預算之外或沒有經審批的費用是不予以報銷支付的，如確屬公司正常經營和發(fā)展需要而發(fā)生的開支，可按以下流程報批: 經辦人填制單據并補申請報告本部門經理(或上級主管)復核總監(jiān)審核總裁審核公司出納支付 3、分/子公司的報銷流程 (一般報銷流程)經辦人財務負責人審核分子公司總經理審批出納支付 (特殊報銷流程)經辦人填制單據并補申請報告分公司財務負責人復核分子公司總經理審核集團財務中心審批分公司出納支付 二、審批原則 1. 費用報銷需經辦人的主管領導批準，不得自行批準自己的報銷費用。 2. 不得逾越流程，不得未經直接領導審批，直接提交公司總經理審批，不得未經財務人員審批直接提交公司總經理審批。 3. 出納必須憑由經總經理、財務負責人均簽名后的報銷單支付相關費用，一旦發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作，對出納通報批評，并實行扣除當月獎金50%-100%的處理，如造成經濟損失，由出納及相關人員承擔連帶責任。 三、報銷、審批及審批的責任 經辦人:因公辦理業(yè)務時應向對方索取相應的原始單據，經濟業(yè)務發(fā)生后應及時準確的填寫報銷單據，對經辦的經濟業(yè)務及提供的原始單據的真實性負有直接責任，并有責任及時向財務人員提供其審核所需的相應文件或資料。 部門負責人:對本部門發(fā)生的經濟業(yè)務進行確認及對經辦人提供的原始單據進行審核，對報銷業(yè)務負有直接審核責任，并有責任協(xié)助財務人員的審核工作。 財務人員:審核報銷的經濟業(yè)務是否符合相應的規(guī)定，審核報銷所提供的原始單據是否符合相應的要求審核報單據中是否按要求填寫相應的項目和內容。對不符合要求的報銷單據、原始單據及填寫不規(guī)范的行為提出相應的處理意見。 分子公司總經理:對所負責的分公司的費用進行全面管理，在集團授權范圍內審批所管理的分公司的費用報銷。 第二部分:報銷原則 1. 預算內的費用方可直接報銷。 2. 所有的報銷均遵循“誰支出、誰報銷”的原則，嚴禁假借他人的名義報銷自己費用的行為。 3. 嚴禁報銷虛假費用的行為。 4. 無預算或預算外的費用報銷須經集團財務總監(jiān)簽署意見、集團總裁批準后方可列支。 5. 每辦一次業(yè)務，應該填寫一張報銷申請單。業(yè)務招待費用、物資采購、餐費不論金額大小，一律每發(fā)生一次填寫一張?；\統(tǒng)地在報銷單上寫上“月”的費用，或多次業(yè)務單據分不清的，財務部不予受理。 6. 所有費用開支，應“先申請、后開支、再報銷”的流程，財務人員應根據預算來審核和支付。相關預算外費用在發(fā)生費用前，應該先書面請求總經理，得到批準后才可以發(fā)生相關費用，堅決杜絕“先斬后奏”的現(xiàn)象，事先申請以總經理簽名的日期為準?？偨浝硗獬鰰r，或本人出差在外遇緊急情況時，應電話或郵件通知集團總裁或分子公司總經理，得到許可后才可進行。事后應及時補充申請表，作為報銷的依據。 7. 關于報帳時限，上月28日后至當月28日的期間費用必須在當月報銷，差旅費用必須在結束后三天內報銷。逾期單據，財務部不再受理，由此造成的損失，由報銷人自己承擔。因單據不合要求，被退回按規(guī)定可以重新報銷的，應在5個工作日內處理，并在報銷單的附件上說明“上次退回重新填列”，以區(qū)別在正常報銷時限內的單據;被退回不得重新報銷的，下次拿回再報銷的，一經發(fā)現(xiàn)，將嚴肅處理。特殊延期(如外地出差時間較長)，需提出書面報告，分公司由總經理簽署意見后才可以報銷。 8. 跨年度的費用必須在次年1月15號之前填單報銷，年終結算后不管何種原因均不得報銷上年度費用。 9. 大額支付款項必須使用支票或其他銀行結算方式，超過 元而用現(xiàn)金支付的，報銷時必須詳細說明原因，經財務部審核，無正當的理由，一律退回。 10. 從出納處領取報銷款時，需報銷人簽名確認。對于領款不方便的，需由他人代領的，本人應該出具書面代理書，指定代理領款人。由代理人在領款表上簽字，無書面代理書，其他人不得代領，發(fā)放人員有權拒絕。出納把代理書附于領款表后。財務負責人不定期抽查款項是否如實發(fā)放。 第三部分:提供原始憑證和報銷單填寫的要求 1. 因公發(fā)生經濟業(yè)務時，經辦人員必須向對方索取原始單據。未取得原始單據或虛假的原始單據一律不予報銷。 2. 報銷時提供的原始單據必須是由稅務部門監(jiān)制的發(fā)票或由財政部門監(jiān)制的收據，以及預算報告、專項申請等附件。原始單據必須真實、合法，與開支的內容一致。對于標有“顧客(單位)名稱”的發(fā)票務必由開票人填寫相應公司名稱，自己補充填寫為無效發(fā)票，不予受理。無“顧客名稱”的發(fā)票，不需填寫。另報告、申請等附件必須是經權限人員簽字同意的紙質件。 3. 各種類型的發(fā)票應該分開粘貼，并在粘貼單上標出共張，金額元。票據粘貼混亂，不注明張數、金額的單據一律退回。 4. 原始單據遺失的應盡量取得了出票單位的原單據復印件并蓋上出票單位財務專用章，經財務部簽署意見后方可報銷。 5. 報銷單上所有內容均需完整填寫，嚴禁用圓珠筆填寫報銷單、嚴禁涂改，報銷單的“經辦人”務必由本人親筆簽名，單據填寫不齊全和涂改的，一律不予受理。 第四部分:主要費用管理規(guī)定 費用管理的把關人為財務人員，財務人員應遵循資金審批權限和費用預算制度中的規(guī)定對每筆發(fā)生費用進行核查，并及時對一些費用進行歸集匯總，提供準確的財務數據。 一、公關費 1. 凡因公司發(fā)展需要而發(fā)生的公關費(包括餐費及贈送禮品費用)，必須事前提出專項申請，根據資金權限一覽表的規(guī)定由相關人員審批。 2. 報銷時必須提供已經審批的申請報告( 元以內除外，報部門負責人備案即可)，財務人員核對報銷內容是否與申請報告內容一致，如果是贈送禮品，需提供禮品清單。 二、會議費 1. 此會議費僅指分公司內部會議場地租用費、交通費、物品費、餐費等費用。內部會議具體指月度總結、月中會議、經理溝通會議等。 2. 經辦人在報銷會議費用時必須遵循真實完整的原則，在報銷單中需注明以下信息:開會主題、會議地址、物品清單，會議費用應按場租、餐費、物品費用、交通費、住宿等分類匯總，直接寫會議費用元的不予報銷。 3. 在會議同時發(fā)生的活動費，獎勵費用應單獨填寫報銷單，按活動費用和獎勵費用規(guī)定報銷。 4. 超預算或無預算舉辦會議，一律不予報銷。 5. 會議結束后一周內，會議主辦方應及時辦理報銷手續(xù)并辦理相應的還款手續(xù)。 三、活動費、招待費及獎勵費用 1. 經辦人報銷活動經費時應遵循真實完整的原則，在報銷單中需注明以下信息:活動內容，參與人員(附參與條件)，活動日期，活動地點，活動費用應按場租、餐費、物品費用、交通費、住宿費等分類匯總，直接寫活動費用元的不予報銷。 2. 經辦人在報銷獎勵費用時應注明以下信息:獎勵條件，獎勵內容，獎勵人員，并附獎勵簽收清單，提供不完整的一律不予受理。 3. 經辦人在報銷招待費用時應注明以下信息:招待時間，招待目的，招待人員，陪同人員，招待地點。 4. 活動、招待或獎勵費用發(fā)生一周內，經辦人應及時辦理報銷手續(xù)并辦理相應的還款手續(xù)。 5. 以上(二)至(三)的費用統(tǒng)一控制在上月業(yè)績 %內，超支部分直接在分公司高管人員當季度的在職分紅中予以扣減(詳見工資制度)。 四、市內交通費 1. 提倡節(jié)儉，外出辦事，應盡量乘坐公交車或地鐵，嚴格控制出租車費，如有特殊情況需乘坐的士，應事先獲得總經理批準。 2. 發(fā)生費用后，應立即填寫報銷單，頻繁外出的可以一周報帳一次。 3. 對于出租車票，必須取得稅控出租車票，手撕發(fā)票一律不予以報銷，報銷人在車票的背面寫上起止地點并簽名。 4. 連號的出租車票，不論何種原因都不得報銷。 5. 對于長距離(如跨城市)的出租車票，比照長途車的票價予以報銷，多出不報。 五、差旅費 1. 差旅費指相關人員參加總部組織的會議或培訓等活動而發(fā)生的交通費、住宿費等，除此類活動外分公司高管(總經理、副總經理)另行有出差活動需事先報集團審批，分公司其他人員另行有出差活動由分公司總經理審批，否則費用自理。 2. 經辦人報銷時此類差旅費應附集團的開會通知或的出差申請單，并注明出差人數，財務人員根據集團通知或出差申請審批單的費用報銷標準審核。 3. 集團組織人員調動而發(fā)生的差旅費一律由當事人在新入職公司予以報銷，副總經理以上(含)高管可以報銷飛機票等車票，其他人員可報銷的交通費以火車硬臥為上限，超出部分自行承擔。 六、文具、辦公用品、低值易耗品、網絡配件等辦公費 文具、辦公用品、低值易耗品、網絡配件等物料用品一律由營運部門/行政部門統(tǒng)一采購，其他員工不得私自采購。報銷時應附填寫完整的采購清單、電腦小票、供應商送貨單，詳細列明所購商品的明細，倉管、結算部門的驗收證明才可報銷。并做好各部門的領用存登記。如不能按規(guī)定提供附件的一律不予報銷 七、汽車費用 1. 分公司自有車輛的費用實行限額報銷政策，每月固定車輛使用費在以下額度內實報實銷:A(一級城市): 元;B(二級城市): 元;C(其它區(qū)域): 元。超出此額度的相關費用(包括燃油費、路橋費、停車費、洗車費、違規(guī)違章罰款、交通事故罰款及賠償等)不再報銷，保險費、車輛使用稅、維修費等非日常費用另行報銷，但費用開支必須實事求是，一經查出弄虛作假，取消報銷，并處3倍罰款。( 元以上的車輛維修必須專項報經集團行政部/營運中心批準)(無車時本條暫不執(zhí)行) 2. 分公司總經理擁有車輛并經常用于分公司公務實行費用補貼制，每月補貼車輛使用費: 元，該車所有費用不再報銷。 3. 汽車使用費每月由分公司司機或總經理提供相關有效發(fā)票(如汽油票、過路過橋票、停車票等)，以報銷方式領取。 第五部分:附則 1( 本制度自頒布之日起生效。 2( 本制度與財務管理制度、資金審批流程及權限一覽表及費用預算制度等有關文件一同實施，解釋權歸公司財務部/集團財務中心。 3( 以上條款未規(guī)定事項，由總裁決定后出臺臨時規(guī)定以做說明。 公司/集團 二?九年月 集團分子公司資金審批流程及權限一覽表 (10萬以下資金調動由總經理負責，10萬以上資金調動需經董事長簽字) 審批簽字: 說明:1、資金審批中，由總裁視項目的重要并根據集團公司董事會授權，決定是否需上報董事會核準。2、加盟公司與分子公司流程一樣。3、分子公司沒有財務主管，由會計行使職權。4、財務總監(jiān)沒有上崗時，由財務中心最高管理者擔任或總裁直接審批。 單元格內空格的表示此處不需簽字 金額 分子公司審批部分 集團公司審批部分 分類 支付項目 說明 環(huán)節(jié) 申請 審核 審批 審批 審批 審批 審批 工資 行政工資獎金所有薪酬制度內項目 支付前 不論金額 會計 總經理 財務總監(jiān) 獎金 福利 福利 各項業(yè)務提成 根據業(yè)務制度 不論金額 會計 總經理 財務總監(jiān) 分紅 政策分紅 報批時 不論金額 會計 總經理 財務總監(jiān) 總裁 董事 固定固定資產購置 不能在預算中申報，報批時 1000元(含)以下 營運經理 財務主管 總經理 資產 必須專項書面申請 1000-5000元(含) 營運經理 總經理 財務總監(jiān) 5000元以上 營運經理 總經理 財務總監(jiān) 總裁 辦公場所裝修報批時 5000元以下 營運經理 總經理 或維修預算 5000元以上 營運經理 總經理 財務總監(jiān) 總裁 20000元以上 營運經理 總經理 財務總監(jiān) 總裁 經費 活動經費/會議含業(yè)務招待費 報批時 業(yè)績 %以內 財務主管 總經理 預算 業(yè)績 %以上 財務主管 總經理 財務總監(jiān) 總裁 公關慰問等專主要是用于政府機關報批時 元(含)以內 財務主管 總經理 項費用 的節(jié)日慰問、專項接 元以上 財務主管 總經理 財務總監(jiān) 待等費用 元以上 財務主管 總經理 財務總監(jiān) 總裁 廣告廣告/宣傳 指投放于媒體的廣報批時 5000元以下 部門主管 總經理 宣傳 告、宣傳品的印刷、 5000元-20000元 部門主管 總經理 市場策劃發(fā)放等 總監(jiān) 報批時 20000元以上 部門主管 總經理 市場策劃總裁 總監(jiān) 公務借款 經批準預算內項目的借款 不論金額 財務主管 總經理 經批準預算內項目的借款 5000元以下 財務主管 總經理 預算外項目，如臨時購買物品 5000元以上 財務主管 總經理 財務總監(jiān) 10000元以上 財務主管 總經理 財務總監(jiān) 總裁 單元格內空格的表示此處不需簽字 金額 分子公司審批部分 總公司審批部分 分類 支付項目 說明 環(huán)節(jié) 申請 審核 審批 審批 審批 審批 審批 借款 員工個人借款 員工未發(fā)放提成的報批時 5000元(含)以內 財務主管 總經理 總經理簽字并承擔擔保責任 60%之內可以外借,如 5000元以上 財務主管 總經理 財務總總裁 有特殊情況,超過全部監(jiān) 提成的應報集團總部審批。 外部單位借款 報批時 不論金額 財務主管 總經理 總裁 董事會 取現(xiàn) 提取現(xiàn)金(含從月度資金預算內項目 提取前 10萬以下 財務主管 總經理 對公帳戶轉款 10萬以上 財務主管 總經理 財務總監(jiān) 到存折戶、個預算外提取現(xiàn)金 提取前 2萬以下 財務主管 總經理 人卡帳戶) 2萬以上 財務主管 總經理 財務總監(jiān) 5萬以上 財務主管 總經理 財務總監(jiān) 總裁 資金互轉 指公司帳戶之間轉20萬以下 財務主管 帳，不包括對公戶轉 20萬以上 財務主管 財務總監(jiān) 存折戶、個人卡戶 辦公用品及雜必須有月度預算統(tǒng)一報批時 辦公日用品 營運經理 財務主管 總經理 費 報總公司審批 耗材及易耗品 營運經理 財務主管 總經理 車輛日常運行費用 營運經理 財務主管 總經理 辦公設備維修 營運主管 財務主管 總經理 通訊費 營運主管 財務主管 總經理 單元格內空格的表示此處不需簽字 金額 分子公司審批部分 總公司審批部分 分類 支付項目 說明 環(huán)節(jié) 申請 審核 審批 審批 審批 審批 審批 辦公交通差旅費 市內交通費 本人 財務主管 總經理 費用 差旅費(憑出差單) 本人 財務主管 總經理 郵遞運輸費 不論金額 營運主管 財務主管 總經理 租賃/水電/物經常項目(有合同) 不論金額 營運主管 財務主管 總經理 管費 臨時性租賃 報批時 5000元(含)以下 財務主管 總經理 5000元以上 財務主管 總經理 財務總監(jiān) 增加/擴大辦公不論金額 總經理 財務總監(jiān) 總裁 場所 中介機構費/會法律/財稅/工商等 5000元(含)以下 財務主管 總經理 費(不含公關 5000元以上 財務主管 總經理 財務總監(jiān) 總裁 費用) 其他 股東分紅 支付時有董事會書面決議 不論金額 財務主管 總經理 財務總監(jiān) 總裁 董事長 稅金 營業(yè)稅/個人所得稅 財務主管 總經理 企業(yè)所得稅 財務主管 總經理 財務總監(jiān) 商品(產品)報批時 不論金額 營運主管 財務主管 總經理 財務總監(jiān) 總裁 置換 下面紅色部分是贈送的總結計劃，不需要的可以下載后編輯刪除2014年工作總結及2015年工作計劃(精選) XX年，我工區(qū)安全生產工作始終堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，以落實安全生產責任制為核心，積極開展安全生產大檢查、事故隱患整改、安全生產宣傳教育以及安全生產專項整治等活動，一年來，在工區(qū)全員的共同努力下，工區(qū)安全生產局面良好，總體安全生產形勢持續(xù)穩(wěn)定并更加牢固可靠。 一、主要工作開展情況 (一)認真開展安全生產大檢查，加大安全整治力度。 在今年的安全生產檢查活動中，工區(qū)始終認真開展月度安全檢查和日常性安全巡視檢查記錄，同時順利完成公司組織的XX年春、秋季安全生產大檢查和國家電網公司組織的專項隱患排查工作。截止日前，工區(qū)先后共開展各類安全檢查71次，查出事故隱患點22處，均進行了閉環(huán)處理。通過檢查活動，進一步夯實了工區(qū)的安全生產基礎。 (二)順利完成保電專項工作。 本年度工區(qū)共進行專項保電工作10次，累計保電天數達到90余天，通過工區(qū)全員的共同努力，順利完成春節(jié)保電、國慶保電、七一保電、特高壓投送電保電、500kv沁博線保電等一批重要節(jié)假日的保電工作。 (四)工作票統(tǒng)計及其他工作情況。 截止11月15日，我工區(qū)連續(xù)實現(xiàn)安全生產1780天;全年共辦理工作票50張，其中第一種工作票 24張，含基建單位8張;第二種工作票26張。工作票合格率100%，執(zhí)行情況較好。全年工區(qū)所轄線路跳閘次數共計0次，線路跳閘率為0次/(百公里?年)。 (四)安環(huán)體系標準化建設 本年度在公司統(tǒng)一的部署下，工區(qū)積極參與安環(huán)體系標準化建設工作，先后派員參加安環(huán)體系標準化培訓2次，迎接公司開展安環(huán)體系內審工作三次，先后審查出問題共計20余處，先后進行了閉環(huán)整改。截止日前，工區(qū)已初步建立起了標準化安環(huán)工作體系，在今后工作中，工區(qū)將進一步完善各項工作流程，努力確保體系工作符合外審相關要求。 (五)強化安全生產責任制的落實。工區(qū)高度重視安全生產工作，根據年初制定的安全工作目標，按照公司統(tǒng)一要求，工區(qū)各級人員均簽訂安全生產責任書，強化各級人員安全責任意識，一級一級，層層抓落實。建立和完善安全生產責任體系，嚴格執(zhí)行安全生產規(guī)程、規(guī)范和技術標準，加大安全投入，加強基礎管理，加大安全培訓教育力度。努力實現(xiàn)工區(qū)安全工作規(guī)范化管理。 (六)加強安全生產教育培訓工作，著力增強安全防范意識。為了進一步加強全區(qū)安全防范意識，提高安全技能，我們先后制定并順利實施了XX年工區(qū)安全技能培訓計劃與方案、XX年“安全生產月”活動實施方案，明確了活動的指導思想、活動主題、活動時間、活動組織形式和要求。組織開展安全生產崗位資格，安全技術和安全管理培訓，突出抓好一線青工和安全責任人培訓教育，著力提高安全意識，不斷增強自身安全技能培訓，提高工區(qū)安全生產管理水平，實現(xiàn)安全生產。工區(qū)組織培訓一線員工百余人次，先后組織工區(qū)所有生產人員參加安規(guī)培訓以及登高架設取證以及復審培訓工作，并對其進行考核，不合格者要求重新培訓學習，考核合格后后方能上崗作業(yè)。對新進員工做好三級安全教育，特別是崗位培訓，安全教育培訓，并對其進行嚴格考核合格后方能上崗作業(yè)。 (七)加強安全生產應急管理工作，提高預警防范和處置事故災難的能力。突出預防為主，著力做好事故超前防范的各項工作，這是我工區(qū)安全生產工作的重要方針。一年來，我工區(qū)不斷完善安全生產應急預案，加強各類事故以及可能危及安全生產的自然災害的預測、預報、預警、預防工作的同時，進一步強化應急救援隊伍的管理，建立應急值班制度，提高突發(fā)事故處置能力。工區(qū)舉行了XX年迎峰度夏應急演練，有效提高了工區(qū)應急處置能力。先后圓滿完成XX年迎峰度夏，防汛保供電等任務。 二、存在的主要問題 (一)施工線路遺留問題較多，線下遺留樹木和違建房屋不斷增多，處理復雜。 (二)電力設施破壞、線下施工、異物等時刻威脅著線路的安全運行。施工周期較長的線下作業(yè)項目日益增多，各種超大機械施工較多，給線路運行造成很大的隱患，由于很難與施工方簽訂安全協(xié)議，工區(qū)在處理此類事件的時候很被動，各種隱患不在預控之中。 截止目前，工區(qū)共存在線下施工點22處，為保證線路安全運行，與施工方簽訂施工協(xié)議書3處，下發(fā)施工安全告知書13份，張貼警示標志共計5處。 (三)工區(qū)員工的安全意識、理論技能水平有待提高。隨著線路的日益增多，生產任務繁重，我工區(qū)青工人數偏少且安全素質有待提高，對工區(qū)的安全生產提出了嚴峻的考驗。 三、2015年安全生產工作思路下一年，我工區(qū)將繼續(xù)堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針。強化安全生產管理和監(jiān)督，建立安全生產長效機制，遏制安全事故，推動工區(qū)安全生產進一步持續(xù)好轉。為此，我們將突出“四抓”做好安全生產工作。 一是抓基層基礎。按照“重基層、打基礎、強監(jiān)管”的工作思路，建立完善工作制度、設置基礎臺帳、健全監(jiān)管網絡，充分發(fā)揮安全監(jiān)管職能，使安全生產關口前移、重心下沉，筑牢安全生產第一防線。 二是抓隱患治理。切實加強和解決安全生產薄弱環(huán)節(jié)和突出問題，堅持隱患排查治理活動常態(tài)化，針對工區(qū)安全生產工作的新情況、新問題，及時完善監(jiān)管辦法，落實監(jiān)管措施，做到月月普遍排查，每周重點排查，真正把事故隱患消滅在萌芽狀態(tài)。 三是抓重點防范。重點要放在線下作業(yè)大型機械的監(jiān)管，防范線路外力破壞，積極爭取主動，努力使各種線下外部作業(yè)項目完全處于工區(qū)的可控狀態(tài)之中，強化隱患排查，落實整改措施，及時消除安全隱患，確保安全。 四是抓宣傳教育。加強警示教育，對典型安全生產違章行為及時曝光，加強學習，狠抓違章治理，增強所有人員安全生產制度觀念和自我保護意識，形成人人重視安全、關注安全、防范事故的良好氛圍。 時間飛逝，轉眼xx年年關已到，我到xx公司也有一年時間了。這是緊張又充實的一年，xx見證了我從無到有。從今年三月八號進公司以來的一年，對我來說是一個成長的過程，我從一名經驗淺薄的應屆生，逐漸成長為一名具備一定專業(yè)知識的采購職員。面對這一年，xx公司所有人齊心協(xié)力，同心同德，克服了今年市場經濟低迷的困難，使公司產品推陳出新，這是值得我們驕傲的。為我們克服了困難，經受住了考驗而驕傲自豪。 年初，我以應屆生身份來xx公司實習，這是我從學校走向社會的第一步，是人生道路上一個很重要的起點。眾所周知采購部是公司業(yè)務的后勤保障，是關系到公司整個銷售利益的最重要環(huán)節(jié)，所以我很感謝公司和領導對我的信任，將我放在如此重要的崗位上?；厥走@一年，我在xx的取得的進步都歷歷在目，每一個進步都值得我驕傲。正是因為有了一個良好的平臺和一群可愛的同事，才使我能夠快速適應工作，一步步走向成熟。 工作中有苦也有樂，但更多的是收獲，這一年的工作我受益匪淺。古人云:“紙上得來終覺淺，要知此事必躬行”。對我們應屆生來說剛走上工作崗位是理論與實踐相結合的學習，把理論應用到實踐當中并在實踐中積累更加豐富的理論知識。轉眼已經一年。就這一年的工作我做一個簡單的總結，匯報我在xx公司一年來取得的成績以及自己的不足。 一、個人成長方面: 1、心態(tài)轉變。學校的生活養(yǎng)尊處憂，無需我們擔憂某些問題，學校三點一線的生活，學習跟得上就可以，而在工作當中就不然，工作中，我們要考慮如何提高工作效率，怎樣處理與上級領導、同事的關系，還有在工作當中的不盡人意等事情，這些都要我們以一顆平常心去對待，及時的轉變心態(tài)會讓我們工作更加順利。 2、計劃做事。有了明確的計劃，目標才清晰，以至于在工作中不會茫然。在采購部工作的一年中，我每天都整理工作日志，記錄下我要做的事情，然后再總結一下完成狀況，日志看似平常，但在無形中提高你做事的效率和工作的有序程度。也改變了我剛開始工作缺乏系統(tǒng)和邏輯性的缺點。 3、處處留心皆學問。這是我畢業(yè)的時候導師對我講的一句話，對這句話并沒有給我多說什么，但在工作當中我深有體會，初到采購部我把仔細閱讀以往的采購合同。在整理過程中我仔細的看了一下采購合同的內容，這為我以后的修改合同起到了很大的幫助，我可以直接套用以前的合同范本，這個結果直接歸為我的留心。在生活中只要你留心處處都有學問在，不要總是期盼別人告訴你怎么去做，應該學會思考自己應該怎樣去做，留心別人怎么做。 4、不以事小而不為。做大事小事有不同的階段，要想做大事，小事情必須做好。這是我急需知識和經驗的階段，做一些繁瑣的小事情，很有必要。工作中我努力做好每一個細節(jié)，但我并沒有感到煩，而是把它當作我素質培養(yǎng)的大講堂，正因為這些小事情改變了我對工作的態(tài)度。小事情值得我去做，事情雖小，可過程至關重要。在xx有一群樂于幫助我的同事，在工作過程中，我虛心求教，同事也不吝嗇熱情幫助。從最簡單的電子元器件，到產品特征、市場情況，讓我在找到了學習了方向，使我更有針對性地提高自己的工作能力。 5、認識的提高。以前我只泛泛認為采購就是買東西，簡單的金錢與物質的交易，只要價格合適、質量過關那就可以。通過工作才知道其實不然，這個簡單的買賣關系并不簡單。保證適時適地適質適價都是采購過程中必須滿足的要求。進入xx，我首先思想上轉變了原來不正確的觀念，在思想上和工作職責要求相統(tǒng)一。特別采購是公司供應鏈中一個非常重要的環(huán)節(jié)，要求我們以滿足市場和生產需求為準繩，任何錯誤都有可能造成經濟損失。所以說采購崗位需要的是完美的人，是有根據的。我自覺自己離要求還有很遠，但是我一步步向這個方向靠近。我會通過自己的努力成為一名優(yōu)秀的采購工作者。 二、工作方面: 自入職以來，在公司和部門領導的悉心指導下，在部門同事的言傳身教下，我很快融入xx公司。從基本的物料庫存查詢開始，到下訂單，收貨入庫等工作都很快上手。 要說這一年積累的經驗，我首先學會的是核價，不管采購任何一種物料，在采購前應熟悉它的價格組成，了解你的供應商所生產成品的原料源頭價格，為自己的準確核價打下基礎。這樣談判時，做到知已知彼，百戰(zhàn)百勝?，F(xiàn)今的社會是一個電子化的社會，作為采購人員要由不同的方面收集物料的采購信息，地域差別等。只有了解了市場，才真正了解了所需產品的價格定位，為采購活動做好先期準備。 公司內部的溝通很重要，特別像我一樣，剛進公司的新人來說，尤為重要。八月份公司xxx項目采購任務下來了，這個項目在鈑金件以及一些電子元器件方面有特殊的要求。剛開始我并未發(fā)現(xiàn)有這個的情況，等訂單下了以后，問題才從供應商處反饋到我這里，我即使和已調任其他部門的前任同事溝通，才逐漸解決了這些問題。沒了解清楚我就做出了決定，后果是非常嚴重的，所幸此次并未造成經濟損失和生產的延誤。這個事情讓我明白溝通很重要，只有在有把握的情況下才做決定，才不會造成損失。 xx對產品質量嚴格把關在業(yè)內是出名的。成品的合格率一個重要因素就是采購材料的品質是否達到產品要求。材料合格率、以及售后服務都屬于質量范圍。我們對物料的要求高了，就是對供應商的要求高了。例如包裝問題，有的供應商任務包裝有瑕疵不會影響產品質量，但對我們來說，不能夠以點蓋面，特別是對電子產品來說，任何細小的瑕疵都有可能影響品質。我曉之以理、動之以情，使有不同觀點的供應商改變了不正確的看法。xxxx電子有限公司，是我們公司在接插件方面的主要供應商，原來因為我們在那里采購產品的系列多、供應產品多而雜，在來料準確率上存在這一定問題。但后來通過采購、品質的聯(lián)合改善以及供應商自身的努力，在每個品種的物料上貼標示，包括我司物料代碼和規(guī)格名稱、數量、生產日期等內容，來料不合格情況基本杜絕，而且標簽還方便了我們檢驗和倉庫入庫，一