安徽淮南洛能發(fā)電有限責任公司洛河三期工程管理制度匯編安徽淮南洛能發(fā)電有限責任公司 洛河三期工程管理制度匯編目 錄 管理制度 洛河三期工程管理界面劃分04 洛河三期工程財務(wù)管理辦法09 洛河三期工程費用管理辦法15 洛河三期工程招標管理辦法20 洛河三期工程合同管理辦法? ?6 洛河三期工程安全生產(chǎn)責任制35 洛河三期工程進度控制管理辦法48 洛河三期工程造價控制管理辦法53 洛河三期工程工程質(zhì)量管理辦法58 洛河三期工程安全文明施工管理辦法72 實施細則 安全管理 安全工作例會制度89 安全文明施工檢查制度92 安全教育培訓制度95 安全文明施工管理辦法實施細則97 安全作業(yè)票制度 105 重大、危險作業(yè)安全技術(shù)措施審批制度 108 安全措施補助費審批制度 110 事故調(diào)查處理、統(tǒng)計報告制度 112 現(xiàn)場總平面管理制度 115 施工現(xiàn)場道路交通管理制度 117 施工供用電管理制度 119 大型起重機械安全管理制度 122 小型機械、工器具安全管理制度 126 腳手架安全管理制度 127 防火防爆安全管理制度 129 施工承包商安全資質(zhì)審查制度 131 分包工程的安全管理制度 132 包工隊與臨時工安全管理制度 134 環(huán)境保護管理制度 136 塵毒、射線安全衛(wèi)生管理制度 138 女工特殊保護管理制度 139 質(zhì)量管理 廠區(qū)標志管理規(guī)定140 廠區(qū)道路管理規(guī)定142 廠區(qū)鐵路管理規(guī)定147 廠區(qū)蒸汽、氧氣、乙炔、氬氣、壓縮空氣管理規(guī)定151 施工用電管理規(guī)定156 施工用水管理規(guī)定161 現(xiàn)場大型生產(chǎn)設(shè)施管理規(guī)定166 現(xiàn)場大型施工機械管理規(guī)定170 停工報告管理規(guī)定173 開工報告管理規(guī)定177 設(shè)計變更及設(shè)計變更審批管理辦法181 施工圖交底管理辦法187 施工圖會審管理辦法190 廠區(qū)控制網(wǎng)管理規(guī)定195 工程事務(wù)聯(lián)系管理辦法201 工程協(xié)調(diào)會制度203 工程材料質(zhì)量檢驗管理辦法205 施工總平面管理程序207 施工承包商現(xiàn)場設(shè)計管理規(guī)定217 (專業(yè))施工組織設(shè)計/重大施工技術(shù)方案審查管理辦法 221 設(shè)計方案內(nèi)部審核管理辦法 現(xiàn)場施工巡查管理規(guī)定226 施工質(zhì)量處理管理規(guī)洛河三期工程物資管定229 物資管理理辦法 232 2、洛河三期工程設(shè)備包裝物收集管理辦法 247 資料管理 249 獎懲辦法 安全文明施工考核及獎懲制度 254 安全文明施工月度競賽考評辦法 256 違章作業(yè)處罰實施細則 264 工程施工考核及獎懲辦法 277 附錄 施工現(xiàn)場十大安全及文明紀律 290 安全文明施工標準 295 安徽淮南洛能發(fā)電有限責任公司洛河三期工程 管理界面劃分 一、工程籌建處與洛河電廠及洛能公司的界面分工: 來賓接待工作:集團公司部門主任以上領(lǐng)導，分公司、投資方主要領(lǐng)導及地方政府、網(wǎng)省公司領(lǐng)導來廠視察三期工程及較大型會議等重要接待活動，由洛河電廠辦公室牽頭組織接待工作，洛能公司總經(jīng)理工作部及洛能公司籌建處綜合部配合。三期工程的日常接待工作由籌建處綜合部負責。 公文管理:洛河三期工程的相關(guān)公文，由工程籌建處綜合部負責辦理及保管存檔;洛河電廠辦公室及洛能公司總經(jīng)理工作部接收的有關(guān)三期工程的公文，由洛河電廠或洛能公司分管領(lǐng)導批示后轉(zhuǎn)三期籌建處綜合部辦理。洛河三期工程業(yè)務(wù)方面發(fā)文由工程籌建處直接進行辦理，具體包括向集團公司或分公司等上級有關(guān)部門的請示報告，向有關(guān)設(shè)計、制造、施工、監(jiān)理、調(diào)試等單位發(fā)送的文件、函、紀要等;洛河三期工程涉及需要項目公司發(fā)文時，由工程籌建處負責起草文稿，洛能公司總經(jīng)理工作部負責辦理，具體包括向地方政府、電網(wǎng)公司、各股東方及董事會等有關(guān)單位及部門的行文。 財務(wù)管理:實行董事會領(lǐng)導下，財務(wù)集中統(tǒng)一與歸口管理的原則。洛能公司財務(wù)部是公司財務(wù)的歸口管理部門，工程籌建處設(shè)立三期工程財務(wù)組，負責洛河三期工程的財務(wù)管理工作。根據(jù)財務(wù)統(tǒng)一管理的原則，洛河三期工程的財務(wù)報表由洛能公司財務(wù)部統(tǒng)一匯總上報。 公用系統(tǒng)接口管理:有關(guān)三期工程與一二期之間的接口工作，技術(shù)部分由洛廠生技部負責協(xié)調(diào)、工作票及隔離審查由洛廠運行部負責協(xié)調(diào)，三期工程有關(guān)承包商通過籌建處工程部、安監(jiān)部與洛廠主管部門辦理相關(guān)手續(xù)。 保衛(wèi)工作:一二期廠區(qū)與三期施工區(qū)之間的隔離墻及通道由洛廠武保部負責，施工區(qū)保衛(wèi)及消防工作由施工單位負責，籌建處安監(jiān)部負責協(xié)調(diào)管理。 二、工程籌建處部門職責: (一)、綜合管理部: 負責各種文字與圖片處理工作:工程簡報、新聞報道、文件撰寫、公文起草、領(lǐng)導講話、會議紀要、工程總結(jié)及大事記編寫等。 負責各種事務(wù)處理工作:來賓接待、會務(wù)安排、文刊收發(fā)、通知傳達、消防保衛(wèi)、車輛調(diào)配、票務(wù)辦理、文具、勞保及清潔衛(wèi)生用具發(fā)放及加班用餐管理等。 負責各種資料及信息管理工作:負責技術(shù)資料、圖紙的接收、整理、立卷、歸檔與保管;做好文件、資料、圖紙的借閱與分發(fā)等管理工作;負責籌建處網(wǎng)站的管理工作。 人事、黨務(wù)、工會有關(guān)管理事務(wù)及考勤管理。 籌建處印章管理。與洛河電廠及洛能公司的有關(guān)協(xié)調(diào)工作。 負責辦公樓及各類辦公設(shè)備的維護與管理。 (二)、工程部: 緊緊圍繞工程建設(shè)的總體目標，為工程提供全面的技術(shù)支持。 負責工程總平面的管理，做好總平面的劃分和實施工作。 負責工程調(diào)度會的召集組織及會議紀要的記錄和發(fā)放工作。 負責工程技術(shù)變更的提出或?qū)徍斯ぷ鳌?負責設(shè)備采購及工程項目的短名單推薦及技術(shù)協(xié)議簽訂工作。 負責專業(yè)技術(shù)方案、施工技術(shù)方案及調(diào)試方案等的審核工作。 負責工程的質(zhì)量檢查與監(jiān)督工作。 負責工程的各項技術(shù)監(jiān)控工作。 負責各專業(yè)及分系統(tǒng)的進度控制工作。 負責施工現(xiàn)場與生產(chǎn)區(qū)或系統(tǒng)的接口協(xié)調(diào)管理工作。 負責與設(shè)計院及現(xiàn)場工代的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)工作。 負責工程項目竣工驗收及竣工圖的審核工作。 (三)、計劃部: 負責工程投資控制的歸口管理。 負責工程總體網(wǎng)絡(luò)計劃的編制和調(diào)整，全面協(xié)調(diào)并控制工程進度。 負責各項工程合同的歸口管理。 負責工程的年、季及月度投資計劃及統(tǒng)計報表的編制和報審工作。 負責工程的經(jīng)濟活動分析工作。 負責工程項目合同章的管理工作。 負責工程竣工移交后的項目決算審核工作。 負責監(jiān)理及各承包商之間的協(xié)調(diào)管理工作。 (四)、財務(wù)部(基建組): 根據(jù)國家有關(guān)方針、政策及法規(guī)等，建立健全本工程財務(wù)管理制度及內(nèi)部財務(wù)控制制度，對與工程有關(guān)的一切經(jīng)濟行為進行核算和監(jiān)督，及時、準確、完整地記錄和反映各項經(jīng)濟活動。 認真貫徹執(zhí)行國家及行業(yè)有關(guān)保險基金、稅務(wù)管理等法律、法規(guī)，負責工程稅務(wù)管理和稅費(含個人所得稅)的收繳和核算工作，協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門的工作，依法納稅。會同勞資部門及時組織發(fā)放職工工資和各種津貼，準確地計提勞動保險、個人養(yǎng)老儲蓄、住房公積金、醫(yī)療保險等費用，并按有關(guān)規(guī)定匯繳。 根據(jù)工程需要，積極籌措資金，確保資本金按期到位并尋求最佳融資途徑，最大限度地降低資金成本。 負責固定資產(chǎn)的明細核算，編制固定資產(chǎn)報表，并根據(jù)會計憑證登記固定資產(chǎn)帳卡，定期進行資產(chǎn)盤點。 根據(jù)國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,，嚴格資金管理制度，確?，F(xiàn)金和銀行帳戶以及有價證券的安全性。 負責向各?啥 健?泄亓斕技安棵盤峁?莆裥畔?胱柿稀?負責財務(wù)資料的裝訂、歸類和入檔工作，確保財務(wù)檔案連續(xù)、完整和安全。 (五)、物資部: 依照工程部確認的設(shè)備清冊、設(shè)計修改通知單及技術(shù)協(xié)議等有效文件，負責進行設(shè)備訂貨及相關(guān)管理工作。 負責設(shè)備采購招標的組織工作。 負責設(shè)備的采購、合同簽定與執(zhí)行、監(jiān)造與催交、運輸、卸貨、開箱驗收、倉儲、發(fā)放等全過程管理工作。 負責與設(shè)備制造商及現(xiàn)場工代的協(xié)調(diào)工作。 負責備品備件、專用工具等隨機物品的臨時保管及最終交接工作。 負責提供設(shè)備的最新供貨時間表。 負責編寫設(shè)備價格與概算不符合項的說明文件。 負責編制設(shè)備的資金使用計劃、合同執(zhí)行情況、訂貨情況、到貨情況及庫存情況等相關(guān)報表。 (六)、安監(jiān)部: 全面負責工程的安全監(jiān)控管理工作。 負責工程的安全措施費的使用管理。 負責施工項目的安全措施審核工作。 負責工程的防汛、防寒防凍及消防、保衛(wèi)工作。 負責與生產(chǎn)系統(tǒng)接口工作的工作票辦理。 負責施工項目的安全協(xié)議及文明施工協(xié)議的簽訂工作。 負責工程的文明施工及達標創(chuàng)優(yōu)的過程管理工作。 籌建處本部的安全活動、安全培訓等安全管理工作。 (七)、生產(chǎn)準備部 全面負責生產(chǎn)準備人員的培訓及運行人員定崗工作。 參加設(shè)計聯(lián)絡(luò)會，參與設(shè)備的監(jiān)造、驗收，參與系統(tǒng)及保護邏輯的優(yōu)化設(shè)計。 參與設(shè)備及系統(tǒng)的分步調(diào)試，負責機組的整套啟動工作。 負責編寫運行規(guī)程、操作標準，繪制系統(tǒng)圖冊。 參與保護定值、報警定值和控制邏輯的審定工作。 負責設(shè)備編碼及設(shè)備掛牌工作。 安徽淮南洛能發(fā)電有限責任公司洛河三期工程財務(wù)管理辦法 一、總 則 為加強洛河三期工程項目的財務(wù)管理工作，控制工程成本、提高建設(shè)資金使用效益，依據(jù)財政部基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定(財建2004294號)、內(nèi)部控制規(guī)范工程項目(試行)(財會200330號)、安徽淮南洛能發(fā)電有限責任公司財務(wù)管理試行辦法并參照中國大唐集團公司投資管理辦法(大唐集團制20056號)、淮南洛河發(fā)電廠財務(wù)管理職責、權(quán)限及審批暫行辦法(洛電財2001164號)等管理制度的規(guī)定，制定本辦法。 本辦法適用于洛能發(fā)電有限責任公司(以下簡稱洛能公司)洛河三期工程項目建設(shè)期財務(wù)管理原則:實行集中統(tǒng)一與分級歸口管理的財務(wù)管理工作。 管理機構(gòu)相結(jié)合的原則。洛能公司財務(wù)部設(shè)立三期工程財務(wù)組(以下簡稱財務(wù)組)，由一名副主任負責，在洛能公司總經(jīng)理兼三期工程籌建處主任的直接領(lǐng)導下，負責三期工程的財務(wù)管理工作。 洛河三期工程所需資金的籌措工作由洛能公司總經(jīng)理授權(quán)洛能公司副總經(jīng)理負責。 管理職責 籌建處主任:全面負責籌建處的財務(wù)管理工作，落實管理責任制，督促檢查財務(wù)管理辦法的落實執(zhí)行情況，解決財務(wù)管理中存在的問題。 籌建處副主任:在籌建處主任授權(quán)范圍內(nèi)，主持籌建處日常財務(wù)管理工作。 洛能公司財務(wù)部三期工程財務(wù)組:是洛河三期工程財務(wù)管理的歸口職能部門。具體負責貫徹、執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和上級部門有關(guān)財經(jīng)制度，落實執(zhí)行財務(wù)管理辦法，按照企業(yè)會計制度建立財務(wù)核算體系，建立健全內(nèi)控制度，配備專職會計人員承擔工程會計核算和管理工作。負責資本金的管理及融資工作，按照計劃部門編制的資金需求計劃，編制工程項目資金預算，負責資金的籌措、調(diào)配，保證建設(shè)工程資金供應;負責工程建設(shè)成本的核算、監(jiān)督、控制;負責財務(wù)報告的編制與分析，及時向各股東方、有關(guān)領(lǐng)導及部門提供財務(wù)信息與資料;每月三日前向洛能公司財務(wù)部提供上月財務(wù)報告及分析。對工程達到預定可使用狀態(tài)后，未完工程進行預估結(jié)轉(zhuǎn)和正式調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn);負責工程竣工決算的編制。 籌建處計劃部:是工程投資計劃管理的歸口職能部門。歸口管理工程總體網(wǎng)絡(luò)計劃的編制、調(diào)整，負責工程項目的合同管理，依據(jù)三期工程總投資計劃，負責工程年度、季度、月度投資計劃及統(tǒng)計報表的編制工作，負責報送每周、每月用款計劃，并協(xié)助財務(wù)部門對用款計劃與實際的差異進行分析，提出差異考核辦法;歸口管理設(shè)計、施工、技術(shù)等各種變更，督促各單位及時結(jié)算各種變更;參與竣工決算的編制，并按照上級要求歸口管理投資項目的后評價工作。 籌建處物資部:負責工程物資、設(shè)備的采購、招投標及合同管理、付款結(jié)算、驗收、保管等工作，依據(jù)工程物資、設(shè)備的交貨情況，編制每周、每月用款計劃，報計劃部審核;負責編寫設(shè)備價款與概算不符合的說明文件，參與竣工決算編制工作。 籌建處工程部:參與工程的設(shè)計、采?骸?魘緣認钅康惱型侗曇昂賢 ?裙鰨 ?涸鵯?賢 募際跣 ?；负曾嵦的茧H跫嘍膠橢柿靠刂疲 讕菔? 齲 蘋 俊?鎰什勘嘀潑恐堋?吭掠每羆蘋慌浜喜莆癲慷怨檀锏皆 墑褂米刺 螅 賜旯探 性瀾嶙 駝 降髡 嶙 斡肟?鏊愕謀嘀啤?籌建處安監(jiān)部:負責工程安全措施費的管理及籌建處本部的安全用品的管理。 籌建處綜合管理部:負責日常辦公費、招待費、科技資料費、交通運輸費(管理用車輛)等費用性支出的控制。根據(jù)工作需要和工作計劃，負責編制每周、每月大宗費用支出(一次性支出超過2000元)用款計劃，報計劃部;參與竣工決算的編制。 四、 資金的籌集與管理 資金管理的原則:適度、適時、效益原則。 適度:根據(jù)資金需求計劃，適量籌措資金。 適時:根據(jù)資金需求計劃，及時籌措資金。 效益:制定最佳的融資方案，最大限度地降低籌集資金成本。 計劃部編制年度投資及資金計劃，經(jīng)總經(jīng)理辦公會研究后報中國大唐集團公司年度計劃會審核，提交董事會或洛能公司投資委員會審批。 工程部、物資部、綜合部、安監(jiān)部應于每月20日前將下月資金需求計劃(平衡到每周的)報送計劃部。 計劃部應于每月25日前將下月資金需求計劃審核、匯總后報籌建處領(lǐng)導審批后交財務(wù)組。 財務(wù)組根據(jù)審批后的月度資金計劃，結(jié)合現(xiàn)有資金狀況編制月度融資計劃，經(jīng)洛能公司總經(jīng)理辦公會研究同意或洛能公司總經(jīng)理簽字批準后辦理融資事宜。 年度投資批準計劃內(nèi)的融資由洛能公司總經(jīng)理審批，超過年度投資計劃的融資須報董事會或董事長批準后執(zhí)行。 財務(wù)組每月根據(jù)實際用款與計劃差異編制計劃完成情況表，反饋給計劃部，作為考核依據(jù)。 五、 現(xiàn)金及費用審批管理 財務(wù)組正常庫存現(xiàn)金最高限額為10000元，超過限額部分及時送存銀行。 籌建處人員因公所需借款，必須由借款人填寫借款單，按規(guī)定程序報批后方可借款。 籌建處人員借款應及時清賬，差旅費需在出差結(jié)束后一個星期內(nèi)一次結(jié)清。 嚴禁以白條抵庫存現(xiàn)金，嚴禁個人非因公借款及挪用公款。 出納人員對經(jīng)管的庫存現(xiàn)金，必須做到日清月結(jié)。財務(wù)組負責人要定期或不定期對庫存現(xiàn)金進行檢查，確保證庫存現(xiàn)金的安全。 借款:因公出差或工作需要借支公款時，由部門負責人簽注意見后，報籌建處正、副主任審批。報銷:費用開支由經(jīng)辦人填制報銷單，部門負責人簽字，按管理權(quán)限報籌建處正、副主任審批。 六、 合同款支付的審批程序 合同款支付必須嚴格按合同規(guī)定條款付款。 工程類合同規(guī)模小、工期短的單項工程可采用竣工后一次結(jié)算方式;對大型施工合同可采用預付款及按工程進度分月劃撥，竣工后一次結(jié)算的方式;單項合同至工程或服務(wù)結(jié)束、竣工驗收之前，付款最多至合同款總價的85%，竣工決算后一個月內(nèi)付至決算價的90%，質(zhì)保期滿后付余款。 設(shè)備采購類重點合同如主設(shè)備及主要輔機等重要設(shè)備和物資可按預付款、投料款、進度款、到貨款、質(zhì)保金分段付款。一般設(shè)備及物資的采購可采用貨到付款并留質(zhì)保金的支付方式。合同款支付必須嚴格按規(guī)定的程序進行審批，監(jiān)理部(監(jiān)造部)、工程部、物資部、計劃部、財務(wù)部、安監(jiān)部、資料室按各自職能各負其責，不得越權(quán)審批。 合同款支付的具體程序執(zhí)行安徽淮南洛能發(fā)電有限責任公司洛河三期工程合同管理辦法。 七、 竣工決算 竣工決算是工程建設(shè)項目的總結(jié)性文件，是移交生產(chǎn)后資產(chǎn)實物管理、價值管理的基本依據(jù)，及時、準確的編制竣工決算是衡量工程管理水平的重要標志。 工程項目完工前三個月應成立工程竣工決算編制領(lǐng)導小組，配備相應的專業(yè)人員，分工收集資料，參與竣工決算的編制。 工程達到預定可使用狀態(tài)后，因各種原因不能及時編制竣工決算報告的，應根據(jù)工程概算和實際支出估計資產(chǎn)價值，進行固定資產(chǎn)的價值核算。待竣工決算編制完成，并經(jīng)過審計和履行批復手續(xù)后，根據(jù)決算金額調(diào)整固定資產(chǎn)價值。 工程項目全部建成投產(chǎn)后6個月內(nèi)應完成工程竣工決算的編制工作，報董事會審核，并經(jīng)有關(guān)機構(gòu)審計。竣工決算報告經(jīng)審計后，報送各股東方。 八、 工程項目財務(wù)評價 參照中國大唐集團公司投資管理規(guī)定，在工程項目投產(chǎn)并穩(wěn)定運行2年內(nèi)對工程項目的目標、實施過程、效益、作用和影響進行全面系統(tǒng)的分析評價。通過評價，總結(jié)正反經(jīng)驗教訓，為日后項目提供經(jīng)驗，完善已建項目，改進在建項目，指導在建項目，為優(yōu)化決策、改進管理、提高效益服務(wù)。 工程項目日后評價包括:過程評價(前期工作評價、項目投資評價、生產(chǎn)運行效益評價、財務(wù)狀況分析、管理水平評價)、效益評價、建設(shè)成本、投入產(chǎn)出情況評價。 工程項目后?蘭壑脅莆衿蘭壅枷嗟貝蟊戎兀 莆衿蘭凼槍滔钅坎莆窆芾淼鬧匾 槌剎糠鄭 ?滔钅坎莆衿蘭芻 疲 謐齪米暈移蘭鄣幕 ?匣 浜細鞴啥 交蚨 祿嶙櫓 暮篤蘭酃鰲? 九、 附 則 本辦法如與洛能發(fā)電有限責任公司董事會或上級機關(guān)的有關(guān)制度不一致時，以上級規(guī)定為準。 本辦法如與大唐淮南洛河發(fā)電廠及洛能發(fā)電有限責任公司有關(guān)規(guī)定不一致時，以本辦法為準。 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。安徽淮南洛能發(fā)電有限責任公司洛河三期工程 費用管理辦法 為了加強洛河三期工程的費用管理，控制工程建設(shè)期間的各項費用， 節(jié)約開支，特制定本辦法。 一、總體要求 1(管理界面劃分: 所有費用支出的審批，實行由三期工程籌建處領(lǐng)導分級審批原則。 由具體經(jīng)辦人經(jīng)辦的費用支出，經(jīng)部室負責人、處領(lǐng)導審批后交財務(wù)部辦理報銷。 由部室負責人經(jīng)辦的費用支出，經(jīng)部室其他負責人或綜合部主任審核、處領(lǐng)導審批后交財務(wù)部辦理報銷。 對需歸口管理的費用支出(如招待費，外購專業(yè)資料、辦公用品、清潔用品等)，經(jīng)歸口管理部門、處領(lǐng)導審批。 確因工作需要，超出國務(wù)院頒布的現(xiàn)金管理條例使用現(xiàn)金范圍和結(jié)算起點的，使用現(xiàn)金或簽發(fā)現(xiàn)金支票10000元以下的經(jīng)籌建處副主任審批，10000元及以上的報籌建處主任審批,財務(wù)部按審批意見辦理。 2(對原始憑證要求: 由外部取得的原始憑證必須具備:憑證名稱，填制日期，填制憑證單位名稱或填制人姓名，經(jīng)辦人員的簽名或蓋章，接受憑證單位名稱，經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容，數(shù)量，單價和金額。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的財務(wù)專用章或結(jié)算專用章;從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋章。 從外單位取得的原始憑證如有遺失，應當取得原開出單位蓋有公章的證明，并注明原來憑證的號碼、金額和內(nèi)容等，由部門、處領(lǐng)導批準后，才能代作原始憑證。如果確實無法取得證明的，如火車、輪船、飛機票等原始憑證，由當事人寫出詳細情況，有證明人的要由證明人簽字,由部門、處領(lǐng)導批準后，代作原始憑證。嚴禁用白條充當原始憑證。 自制的原始憑證，如:借款單、差旅費報銷單、領(lǐng)料單、一次性獎勵表等，必須有經(jīng)辦部門經(jīng)辦人、負責人及處領(lǐng)導審核、批準，對憑證內(nèi)容中各項目應填寫完整、準確。 凡填有大寫和小寫金額的原始憑證，大寫和小寫金額必須相符。購買實物的原始憑證，必須有驗收證明。 對原始憑證上填寫內(nèi)容不得涂改、挖補。對有涂改的憑證，必須重新辦理，否則財務(wù)部不予受理。發(fā)現(xiàn)有錯誤的發(fā)票:普票由開票單位按規(guī)定更正;增值稅發(fā)票必須退回重開。 經(jīng)上級有關(guān)部門批準的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，應當將批準文件作為原始憑證附件。若批準文件需要歸檔的，應當在憑證上注明批準機關(guān)、日期和文號。 二、差旅費 差旅費報銷應填寫差旅費報銷單，所附單據(jù)應把性質(zhì)相同的單據(jù)粘貼在一起，如:交通費、住宿費、招待費等。粘貼時，單據(jù)不能超出差旅費報銷單平面范圍。 出差伙食費，每人每天補助標準:省內(nèi)地區(qū)10元，省外一般地區(qū)15元，特殊地區(qū)20元。 出差住宿費，到合肥(到分公司辦事)、北京(到集團公司辦事)、上海(到華東院、三大動力廠辦事)，應住籌建處定點賓館。除此之外，標準如下: 出差住宿費標準 單位:元/天 職 務(wù) 一般地區(qū) 特殊地區(qū) 處正副主任 50 80 其他員工 40 80 特殊地區(qū):北京市、上海市、海南省及珠海、深圳、汕頭、廈門 出差交通工具以汽車、火車(硬座、普通臥鋪)為主，乘坐火車(軟座、軟臥)、飛機的事先請示處領(lǐng)導方可乘座。出差乘坐火車，從晚上八時至次日晨七時之間，在車上過夜6時以上的，或連續(xù)乘車時間超過12小時的，可購普通臥鋪票。 若不買臥鋪票的，按本人實際乘座的火車硬席座位票價(不 含另外加收空調(diào)費)的比例計發(fā)個人補助費:乘坐火車慢車或直快列車的，按其硬席座位票價的60%計發(fā);乘坐火車特快列車的，按其硬席座位票價的50%計發(fā);乘坐新型空調(diào)特快或直?熗諧擔 雌溆蠶 票價的30%計發(fā)。 出差人員市內(nèi)交通費按每人每天3元發(fā)交通費補貼，有市內(nèi)出租車票的，交通費補貼不發(fā)，按處領(lǐng)導審批的出租車票，據(jù)實報銷。職工探親發(fā)生的往返車票，不分職級只能報火車硬席票、輪船四等艙位票、長途汽車票。 會議費報銷，要憑處領(lǐng)導審批的會議通知和與會議有關(guān)的合法有效的單據(jù)經(jīng)審批后報銷。 臨時出國人員費用報銷，按大唐集團有關(guān)文件執(zhí)行。 三、業(yè)務(wù)招待費 各部室來客需在天河大廈，廠內(nèi)、廠外食堂就工作餐的，由各部室辦理來客就餐通知單，報處領(lǐng)導審批標準，由綜合部統(tǒng)一辦理結(jié)算(就餐通知單必須作為原始結(jié)算依據(jù))。經(jīng)處領(lǐng)導授權(quán)能直接簽單的，可不辦理就餐通知單。來客需到市內(nèi)招待的，實行定點招待，由綜合部負責統(tǒng)一安排。到非定點飯店招待的，2000元以下由籌建處副主任簽字報銷，2000元以上的，由籌建處主任簽字報銷。 外地餐飲招待費在2000元以內(nèi)的，由籌建處副主任簽字報銷，2000元以上的，由籌建處主任簽字報銷。 各部門需要加班就餐的，原則上憑餐券在廠內(nèi)食堂就餐(綜合部統(tǒng)一管理餐券發(fā)放工作)。 經(jīng)籌建處主任批準由項目公司組織的各種會議發(fā)生的費用由籌建處副主任簽字報銷。 四、辦公費 日常辦公文具費按人均每月10元標準，由計劃部核發(fā)費用折，統(tǒng)一從廠文具庫領(lǐng)用。 紙張、計算機耗材由各部室先編報計劃，交計劃部，計劃部根據(jù)工作需要核發(fā)費用折，統(tǒng)一從廠文具庫領(lǐng)用。 各部室如需購買特殊辦公用品，應報處領(lǐng)導批準后，按有關(guān)規(guī)定辦理采購、結(jié)算。 通訊費，科級干部通訊費報銷參照洛電辦200283號文規(guī)定執(zhí)行。一般工作人員出差時因工作需要發(fā)生20元以內(nèi)電話費，可在差旅費報銷時由部門領(lǐng)導簽字，超限額的一般不予報銷，特殊情況的需由籌建處領(lǐng)導簽字報銷。每年各部室訂閱的報刊、雜志費及一次性購置的專業(yè)書籍，由綜合部統(tǒng)一辦理，處領(lǐng)導審批。個人因工作需要購置的專業(yè)書籍，由部門領(lǐng)導審核，處領(lǐng)導批準，并經(jīng)綜合部資料員驗收。 五、其它費用 對于工程建設(shè)期間發(fā)生的其它各種費用，參照洛能財200212號安徽淮南洛能發(fā)電有限責任公司差旅費開支標準及審批辦法及洛電財2001164號淮南洛河發(fā)電廠財務(wù)管理職責、權(quán)限及審批暫行辦法的規(guī)定辦理。 安徽淮南洛能發(fā)電有限責任公司洛河三期工程 招標管理辦法 第一章 總 則 第一條 為加強洛河三期工程項目的招標管理工作，保證工程質(zhì)量和工程進度，控制工程造價，切實提高工程的管理水平和投資效益，根據(jù)中華人民共和國招標投標法并參照中國大唐集團公司工程招標管理辦法、中國大唐集團公司招標監(jiān)督管理辦法等，制定本管理辦法。 第二條 本管理辦法適用于洛河三期2600MW機組工程的招標。招標的范圍和規(guī)模按照原國家計委工程建設(shè)項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定執(zhí)行。第三條 本工程的招標活動必須遵循公開、公平、公正和擇優(yōu)的原則，任何單位和個人不得違法干預招標工作的正常進行。必須進行招標的項目不得采取任何形式規(guī)避招標，對免招標的項目要事前按規(guī)定程序報批。 招標工作可委托有資格的招標代理機構(gòu)進行。 第四條 本工程的招標接受各股東方及洛河三期工程招標領(lǐng)導小組、大唐安徽分公司、洛河發(fā)電廠紀檢部門的監(jiān)督管理。 第二章 招標組本工程根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，成立項目招標領(lǐng)導小組，報織機構(gòu)及職責 第五條中國大唐集團公司工程部審核后提請董事會批準。項目招標領(lǐng)導小組成員由中國大唐集團公司、大唐安徽分公司、各投資方及項目公司有關(guān)單位組成。 第六條 項目招標領(lǐng)導小組主要職責為: (一)組織成立招標工作組，進行項目招標工作的整體策劃; (二)制定評標辦法; (三)組建評標委員會; (四)主持開標會; (五)監(jiān)督評標工作; (六)審查評標報告，確定中標單位。 第七條 項目招標領(lǐng)導小組下設(shè)招標工作組，由洛能公司三期工程籌建處及招標代理機構(gòu)等組成，在招標領(lǐng)導小組的領(lǐng)導下開展招標的具體工作。其職責為: (一)根據(jù)項目招標工作的總體策劃安排，制訂招標計劃，內(nèi)容包括:招標范圍、招標時間、招標方式、標段劃分等; (二)發(fā)布招標公告; (三)組織資格預審;(四)編制和發(fā)售招標文件; (五)組織投標人踏勘現(xiàn)場并答疑; (六)組織開標會; (七)組織評標工作; (八)對評標委員會提交的評標報告進行初審，并報告領(lǐng)導小組; (九)發(fā)中標通知書; (十)組織合同談判，草簽合同并報領(lǐng)導小組確認或備案; (十一)招標的其他具體工作。 第八條 工程項目開標前，應成立評標委員會。評標委員會由項目招標領(lǐng)導小組按照有關(guān)規(guī)定組建，評標委員會成員由各投資方、項目公司及聘請的技術(shù)和經(jīng)濟專家組成，評標委員總?cè)藬?shù)為5人以上的單數(shù)，其中聘請的技術(shù)和經(jīng)濟專家的人數(shù)不少于三分之二。第九條 評標委員會職責和主要工作內(nèi)容為: (一)審核評標辦法; (二)審閱各投標人的投標文件; (三)就投標文件向投標人質(zhì)疑; (四)對投標文件進行對比、評審和打分; (五)提出評標報告(包括推薦中標候選人排序)。招標原則及監(jiān)管范圍 第十條 以下范圍內(nèi)的項目必須在項目招標領(lǐng)導小組的組織下實行招標: (一)施工單項合同估算價在200萬元人民幣及以上的;(二)重要設(shè)備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在100萬元人民幣及以上的; (三)勘察、設(shè)計、監(jiān)理、調(diào)試等技術(shù)服務(wù)項目，單項合同估算價在50萬元人民幣及以上的; 上述招標線以下，二十萬元以上的項目參照洛河發(fā)電廠招標管理辦法，由籌建處組織招標。 對不宜招標項目，參照洛河發(fā)電廠有關(guān)管理規(guī)定辦理。 第十一條 領(lǐng)導小組重點監(jiān)督管理的招標范圍為: 火電工程項目主體工程的設(shè)計、監(jiān)理、調(diào)試招標;三大主機設(shè)備、主要輔機(主要指磨煤機、給水泵、循環(huán)水泵、除氧器和水箱、高低壓加熱器、汽機旁路、化學處理設(shè)備、引/送/排風機、電除塵器、主變壓器、廠用變壓器、翻車機、斗輪機、分散控制系統(tǒng))及大宗材料(電纜、鋼材)招標;主體工程及主要工藝系統(tǒng)施工招標、進口設(shè)備;第十二條 領(lǐng)導小組監(jiān)督管理范圍內(nèi)的工程招標，由籌建處將招標計劃、資格預審結(jié)果、招標文件、評標委員會名單、評標報告報分公司，由分公司報領(lǐng)導小組審查。對領(lǐng)導小組監(jiān)督管理范圍以外的工程招標，報分公司審查。 招標工作程序第十三條 籌建處提前做好工程招標工作的總體規(guī)劃，制定設(shè)計、設(shè)備、監(jiān)理、調(diào)試和施工等各項招標工作的市場調(diào)研、招標時間等計劃。各分項招標工作提前做好標段劃分方案和編標、發(fā)標、開標、評標、定標的時間和工作計劃。項目的招標計劃由分公司報招標領(lǐng)導小組審核。 第十四條 籌建處負責組織對潛在的投標人進行資格預審，資格預審后，提出推薦的投標人名單和基本情況，由分公司報招標領(lǐng)導小組審核。 第十五條 籌建處參照大唐集團公司的工程招標程序及招標文件范本組織編寫招標文件。招標文件由分公司組織審查，審查修改后報招標領(lǐng)導小組審核。項目招標招標文件和資格預審名單經(jīng)招標領(lǐng)導小組批準后方可發(fā)標。 第十六條領(lǐng)導小組于開標前一周聘請專家組建評標委員會，評標委員會的組織機構(gòu)由分公司報招標領(lǐng)導小組審核。 第十七條 項目招標工作組負責組織發(fā)標和評標工作，并根據(jù)評標委員會的評標報告提出預中標單位的前二名排序意見，由分公司將下列文件報招標領(lǐng)導小組審核: 項目招標領(lǐng)導小組會議紀要，經(jīng)領(lǐng)導小組負責人簽字; 評標結(jié)果經(jīng)項目招標領(lǐng)導小評標委員會的評標報告; 評標辦法。 第十八條組批準后，籌建處與中標候選人進行合同談判。合同談判完成后，由籌建處向中標人發(fā)中標通知書，向其他投標人發(fā)未中標通知書。 第十九條 地方招標主管部門有要求的，要向有關(guān)部門申請備案或?qū)彶椤?第五章 招標監(jiān)督工作 第二十條 本工程的招標活動，均應成立監(jiān)督小組。監(jiān)督小組可由紀檢、監(jiān)察、審計、法律和財務(wù)等相關(guān)部門的人員組成，監(jiān)督小組人數(shù)不得少于二人，監(jiān)督小組人員不參與具體招標業(yè)務(wù)工作。 監(jiān)督人員(小組)主要職責是: (一)監(jiān)督招標信息公告、發(fā)布的范圍情況; (二)監(jiān)督資質(zhì)預審、推薦入圍工作的情況; (三)監(jiān)督評標專家的抽取，監(jiān)督評標專家評標活動的公平、公正性情況; (四)監(jiān)督推薦入圍單位人員、評標人員與定標人員的組成情況; (五)監(jiān)督開標、評標活動過程; (六)受理投訴，對招標活動中的違紀違規(guī)問題提出糾正和處理意見; (七)參加招標工作組會議，監(jiān)督定標工作; (八)招標活動中其他需要監(jiān)督的工作。 第二十一條 監(jiān)督可采取全過程現(xiàn)場監(jiān)督、重點環(huán)節(jié)定期檢查或不定期抽查等方式進行，具體監(jiān)督方式由監(jiān)察部門根據(jù)招標活動的實際情況確定。對于社會影響較大、較敏感的項目，監(jiān)察部門必須實行全過程監(jiān)督。 第二十二條 具體監(jiān)督內(nèi)容參照中國大唐集團公司招標監(jiān)督管理辦法執(zhí)行。 附 則第二十三條 本管理辦法由淮南洛能公司三期工程籌建處負責解釋，并組織實施。 第二十四條 本管理辦法有與國?曳婊蚨 祿嵊泄毓娑環(huán) 模 蔥泄 曳婊蚨 祿峁娑? 第二十五條 本管理辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。 安徽淮南洛能發(fā)電有限責任公司洛河三期工程 合同管理辦法 總則 為了規(guī)范合同管理，防范經(jīng)營風險，維護項目公司合法權(quán)益，根據(jù)中華人民共和國合同法、安徽省工商局印發(fā)的企業(yè)合同管理規(guī)范化標準、中華人民共和國民法通則并參照中國大唐集團公司有關(guān)規(guī)定，結(jié)合洛河三期工程實際，特制定本管理辦法。 本管理辦法所稱合同是指平等的合同主體之間達成的合同書、協(xié)議書、意向書等。 本管理辦法所稱合同管理包括有關(guān)合同的資信調(diào)查、意向接觸、商務(wù)談判;合同的簽訂、履行、變更、解除和糾紛的處理;合同章和授權(quán)委托書的管理;合同的備案、建檔、信息上報;合同的檢查、考核、獎懲等全過程、全方位的管理。 本管理辦法適用于淮南洛能發(fā)電有限責任公司工程籌建處(洛河三期)所管理的設(shè)備物資采購(含二次加工及運輸、倉儲保管等)合同及工程(設(shè)計、監(jiān)理、施工、調(diào)試、試驗等)合同。 洛河三期工程的合同由洛能發(fā)電有限責任公司董事長授權(quán)籌建處主任直接行使合同簽署權(quán)。根據(jù)工作需要，可由籌建處主任向主持籌建處工作的副主任進行專項的長期授權(quán)，被授權(quán)人可在授權(quán)范圍內(nèi)直接簽署合同，但不得再向他人轉(zhuǎn)授權(quán)。 必要時，其他人員可先辦理由籌建處主任親自簽署的授權(quán)委托書，由被授權(quán)人在授權(quán)范圍內(nèi)辦理合同事務(wù)或簽署合同。 籌建處計劃部負責工程合同的簽訂及管理工作，籌建處物資部負責物資設(shè)備采購合同的簽訂及管理工作。 洛河三期工程的合同管理工作受洛河三期工程招標領(lǐng)導小組直接領(lǐng)導，并接受洛河發(fā)電廠法律事務(wù)科的業(yè)務(wù)指導。 洛河電廠法律事務(wù)科、審計部及紀檢監(jiān)察部參與洛河三期工程招標的監(jiān)督工作，必要時可參與重大合同的調(diào)查、談判、起草、審查、簽訂等工作。 洛河發(fā)電廠法律事務(wù)科負責辦理籌建處主任委托授權(quán)手續(xù)。 籌建處計劃部負責一號合同專用章的使用和管理;籌建處物資部負責二號合同專用章的使用和管理。 合同專用章必須妥為保管，不允許隨身攜帶外出;特殊情況下，如需帶往外地辦理合同事務(wù)，必須經(jīng)籌建處主任同意，并在法律事務(wù)科備案。 籌建處計劃部、物資部分別建立合同管理臺帳，做好合同的登記、建檔、統(tǒng)計、分析、評比、上報等基礎(chǔ)管理工作。 二、合同的簽訂 簽訂各類合同，應使用國家工商管理部門統(tǒng)一監(jiān)制的文本或中國大唐集團公司編制頒發(fā)的合同范本，嚴禁混淆類別、隨意套用。目前尚無示范文本的，可由承辦部門依據(jù)法律法規(guī)和實際需要起草合同文本。重要合同文本應請洛河電廠法律事務(wù)科共同審查。 所簽合同我方留存一正五副共六份，由資料室編號分發(fā)。 凡合同，除一萬元以下且即時清結(jié)者外，都必須采取書面形式。 合同的內(nèi)容可根據(jù)合同性質(zhì)具體約定，但應當包括以下條款: 當事人的名稱(姓名)和住所; 標的; 數(shù)量; 質(zhì)量; 價款或酬金; 履行的地點、期限和方式; 違約責任; 解決爭議的方式。 合同文本應當做到:文字規(guī)范、嚴謹，表述準確、具體;重要的概念、專業(yè)術(shù)語應作專條定義。 以仲裁或訴訟作為爭議解決方式的，應當爭取將仲裁機關(guān)或管轄法院確定在本地。 訂立合同實行審核會簽制和備案制。下列合同必須實行審核會簽: (1)單項合同總價款或酬金在5萬元(含5萬元) 以上的合同。 (2)籌建處主任認為應審核會簽的合同。 未實行審核會簽的合同，一律實行備案制。由項目招標領(lǐng)導小組負責組織的招標項目，由項目招標領(lǐng)導小組會簽;集團公司招標線以下的合同由籌建處計劃部、工程部、財務(wù)部、物資部、安監(jiān)部參與合同的會審，各部門職責分工如下: 設(shè)備及物資的采購(含加工及運輸、倉儲保管)合同由物資部承辦。 財務(wù)部門承辦貸款、保險、資產(chǎn)評估及審計合同事務(wù)，其辦理程序執(zhí)行洛能公司有關(guān)制度，本細則不再敘述。 計劃部承辦除上述兩類合同之外的所有合同，如工程設(shè)計、監(jiān)理、施工、調(diào)試、試驗等合同。 合同的技術(shù)協(xié)議由工程部負責簽訂。 合同的安全、文明施工協(xié)議由安監(jiān)部負責簽訂。 辦公用品及辦公設(shè)施等的性能要求由綜合部負責提出。 合同的廉政協(xié)議由洛河電廠紀檢監(jiān)察部歸口管理，由合同承辦部門負責與合同乙方簽訂。 合同承辦部門應對合同對方單位的資質(zhì)、信譽及履約能力負責。同時對合同條款的合法性、嚴密性及合同的造價、資金支付、結(jié)算的合理、合法性負責。 計劃部是三期工程投資的歸口管理部門，應對所有合同項目的合法性及投資控制負有監(jiān)督責任。 財務(wù)部協(xié)助有關(guān)業(yè)務(wù)部門審核價款的確定是否正確、合理、合法以及資金結(jié)算支付方式是否明確、具體、合法;并對保函?暮戲浴?媸敵浴?行 愿涸稹?安監(jiān)部負責審查工程合同對方的安全資質(zhì)證書是否符合要求。 各審簽部門應各司其職、各負其責，會簽意見應有針對性，體現(xiàn)各專業(yè)分工管理的特點，對各自審核意見負責，嚴禁使用“原則同意”、“基本可行”等模糊性語言，一旦使用，視為對合同草案的否定。如有必要各審簽部門可單獨出具審核意見書并簽章。 合同的會審和會簽并不減免承辦部門和承辦人的任何責任。 會簽合同，一般按以下程序辦理: 承辦部門通知其他會審部門，并邀請洛河電廠法律、紀檢監(jiān)察等部門參與談判(具體部門見會簽表)。 合同在正式商務(wù)談判前，承辦部門負責人應向會審部門介紹預算審核、比質(zhì)比價的具體情況。 合同的商務(wù)談判，由承辦部門負責人或承辦人主持。 承辦部門和承辦人擬定合同草案后，應將合同草案及與合同有關(guān)的材料送交會審部門審核，會審部門在合同會簽表上簽署意見，并簽名。 需在外地簽訂合同的，需先辦理“外出辦理合同事務(wù)審批表”。 分管領(lǐng)導審查，在合同會簽表上簽署意見并簽名。 合同會審、會簽完畢，請籌建處主任簽署合同。已被專項長期授權(quán)的，在授權(quán)范圍內(nèi)可直接簽署合同。 或由籌建處主任簽署授權(quán)委托書，由委托代理人簽署合同。 合同專用章保管人員加蓋合同專用章。 重要合同在項目公司內(nèi)部完成審查會簽、批準程序后，上報主管單位并經(jīng)其書面確認后方可對外正式簽訂。當與合同范本或中標結(jié)果存在重大差異時須報經(jīng)集團公司審批。 凡合同符合招標條件的，要按照淮南洛能發(fā)電有限責任公司三期工程招標管理辦法實施細則進行招標。 招標項目的短名單(設(shè)備廠家、施工項目的承包商)由工程部牽頭，會同物資部或計劃部共同提出。 備案制合同的訂立，由各承辦部門的部門負責人和該合同承辦人對合同的合法性、嚴密性、可行性負責。在簽訂合同前，應查驗對方簽約人的法定代表人身份證明書或法定代表人授權(quán)委托書及營業(yè)執(zhí)照，并與對方互換授權(quán)委托書等文件。 簽訂合同時，雙方應當同時蓋章，或?qū)Ψ较壬w章，我方后蓋章。 三、合同的履行 合同正式生效前，不得實際履行合同。 合同生效后，必須嚴格履行合同，除法律另有規(guī)定或合同約定外，不得替代履行或轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)賣合同。發(fā)現(xiàn)問題，及時向主管領(lǐng)導匯報，重大問題應向上級領(lǐng)導匯報，并提出處理意見及建議。 合同履行期間，合同管理人員和經(jīng)辦人員須及時了解合同履行情況，匯總整理相關(guān)資料。 合同付款:按照合同中約定的方式和付款條件進行付款，并按照公司資金管理辦法和付款審批程序辦理合同結(jié)算手續(xù)。合同付款須進行登記記錄并由計劃部匯總。 合同履行終結(jié)后，合同主辦部門應將合同正本包括其他書面文件整理裝袋交檔案室存檔。 四、合同付款的審批程序 合同必須嚴格按合同規(guī)定條款付款。 工程類合同規(guī)模小、工期短的單項工程可采用竣工后一次結(jié)算方式;對大型施工合同可采用預付款及按工程進度分月劃撥，竣工后一次結(jié)算的方式。單項合同至工程或服務(wù)結(jié)束、竣工驗收之前，付款最多至合同款總價的85%，竣工決算后一個月內(nèi)付至決算價的90%，質(zhì)保期滿后付余款。分段付款合同的付款程序如下: 預付款比例應控制在合同總金額的10,-30%，預付工程款必須在合同中約定抵扣方式，并在支付工程進度款時抵扣。凡是沒有簽訂合同或不具備施工條件的工程，不得預付工程款。 各施工單位在每月終了，根據(jù)當月完成的工作量，按單項工程填寫“已完工程進度月報表”并包括工程形象進度說明和“工程價款結(jié)算帳單”辦理應付工程款，月報及結(jié)算帳單一式3份報送監(jiān)理部。 監(jiān)理部在收到各施工單位工程統(tǒng)計月報和結(jié)算帳單后，負責審核各施工單位工程統(tǒng)計月報上完成的工程進度、工程量，同時審核施工單位所套用的各類定額以及取費標準是否符合相關(guān)規(guī)定;簽署意見蓋章后，送工程部審核， 工程部確認經(jīng)監(jiān)理單位審核并認可的施工單位的實際工程進度、工程量，審核工程質(zhì)量是否符合要求，并簽署意見蓋章后送交計劃部。 計劃部在收到經(jīng)監(jiān)理部和工程部審簽的統(tǒng)計報表和結(jié)算帳單后，由各單(專)項工程合同管理員復核工程進度款，根據(jù)工程完工情況和付款進度出具“工程進度款付款通知”，并經(jīng)部門負責人審核后，送監(jiān)理部和工程部會簽;完成會簽后送財務(wù)部。 財務(wù)部應根據(jù)“工程進度款付款通知”以及上述部門的審核意見，認真核對計算數(shù)據(jù)是否正確，各數(shù)據(jù)之間是否銜接，各項扣款是否計列等情況，并在“付款通知單” 上簽署意見蓋章后，報工程籌建處主任(副主任)簽字后支付工程款。 工程竣工決算:施工單位在工程項目竣工后，及時提交竣工決算及工程驗收報告，交監(jiān)理部、工程部審核后報計劃部辦理竣工決算。付款程序同進度款。 質(zhì)保金支付:必須質(zhì)量保?諑 ?泄灘俊?嗬聿俊?鸕難槭氈妗,韁時,諛詵? 敵薜確延檬保 榪鄢 ,犢畛絳蟯?柿鮮夜餐 瓤睢?每筆付款發(fā)生后，計劃部應及時填寫合同付款匯總表并在網(wǎng)上發(fā)布。 設(shè)備采購類重點合同如主設(shè)備及主要輔機等重要設(shè)備和物資可按預付款、投料款、進度款、到貨款、質(zhì)保金分段付款。一般設(shè)備及物資的采購可采用貨到付款并留質(zhì)保金的支付方式。付款程序: 物資部根據(jù)合同條款規(guī)定和合同執(zhí)行情況開出“付款通知單”。 付預付款必須有合同收款單位的收款收據(jù)并經(jīng)計劃部、監(jiān)理部會簽后，報籌建處領(lǐng)導審批后送財務(wù)部辦理支付。 付投料及進度款必須有監(jiān)造報告及監(jiān)造工程師的簽字及合同收款單位的收款收據(jù)并經(jīng)計劃部、監(jiān)理部會簽后，報籌建處領(lǐng)導審批后送財務(wù)部辦理支付。 付到貨款必須有工程部、物資部、資料室共同簽署的驗收單及合同收款單位的發(fā)票并經(jīng)計劃部、監(jiān)理部會簽后，報籌建處領(lǐng)導審批后送財務(wù)部辦理支付。 付質(zhì)量保證金必須質(zhì)量保證期滿，并有工程部、監(jiān)理部、資料室共同簽署的驗收報告并經(jīng)計劃部、監(jiān)理部會簽后，報籌建處領(lǐng)導審批后送財務(wù)部辦理支付。 每筆付款發(fā)生后，物資部應及時填寫合同付款匯總表并在網(wǎng)上發(fā)布，每月2日前應將上月付款總匯總表報送計劃部。 計劃部每月5日前將上月付款匯總總表發(fā)送籌建處正、副主任及財務(wù)部、監(jiān)理部;并按有關(guān)規(guī)定報送上級單位。 五、合同的變更和解除 合同生效后雙方應嚴格履約，確需變更或解除的，不論合同的哪一方提出，均按本辦法規(guī)定的權(quán)限范圍批準辦理。變更或解除合同應達成書面協(xié)議，達成書面協(xié)之前，原合同有效。 合同變更價款超過五萬元(含五萬元)或合同總價款的20%(含20%)以上的，均需履行會簽手續(xù)。 買賣合同變更價款達到上述限額時即應履行會簽手續(xù)，工程合同變更價款達到上述限額時在結(jié)算前應履行會簽手續(xù)。 凡工程合同變更價款可能超過原合同價款的40%及以上的，必須提前報批，并由承辦部門提前提請召集各職能部門會審。否則，不予結(jié)算。 工程合同工程量的變更，應有設(shè)計部門的變更通知單，工程部、監(jiān)理工程師的認可，及承辦部門負責人簽章，處領(lǐng)導批準。 五、合同糾紛的處理 合同發(fā)生糾紛，應依據(jù)合同規(guī)定的處理糾紛的辦法進行依法處理，并及時向處領(lǐng)導匯報。 因合同產(chǎn)生的債權(quán)、債務(wù)，清理時應由籌建處主管部門進行辦理，不得委托外單位的人員去辦理，以免造成經(jīng)濟損失。 六、合同的管理 計劃部、物資部設(shè)專(兼)職合同管理人員，負責合同的編號、裝訂、保管及建立合同臺帳等工作，并負責合同的統(tǒng)計總結(jié)、注銷、歸檔等工作;專(兼)職合同管理人員有權(quán)監(jiān)督、檢查合同履行情況，發(fā)現(xiàn)問題應及時向部門負責人匯報。 合同編號原則。參照大唐集團公司有關(guān)規(guī)定，由:企業(yè)名稱代號合同屬性流水號三部分組成。企業(yè)名稱代號為:CDT- LHTP?;合同屬性按以下分類: 施工C 設(shè)備E 材料M 設(shè)計D 調(diào)試J 監(jiān)理S 其它X 合同的分發(fā)。合同我方一正五副，合同簽訂生效后，由合同經(jīng)辦人移交籌建處資料室(合同正本留存承辦部門)。資料室負責向計劃部、財務(wù)部、監(jiān)理部、設(shè)備代辦單位等有關(guān)部門和單位編號分發(fā)。合同移交和分發(fā)應有書面記錄。 合同的存檔。分發(fā)的合同文件嚴格管理，建立存檔查閱辦法，不得丟失。 資料的移交。合同簽訂生效后，招標文件、投標文件、評標記錄、(預)中標通知書、合同文本、技術(shù)規(guī)范書及技術(shù)協(xié)議等文件一起構(gòu)成該合同的技術(shù)檔案。資料移交應有書面記錄。 合同登記。合同承辦部門對合同進行登記并匯總，登記匯總表要求規(guī)范統(tǒng)一，并在三期網(wǎng)頁上公布。合同承辦部門應按照工程項目經(jīng)濟活動分析的要求，每季度將簽訂合同的概要信息上報分