XX 市投資咨詢中心編制 -1- 第一章 總 論 1.1 項目提要 (1) 項目名稱： 棉花加工生產(chǎn)設(shè)備更新改造項目 (2) 建設(shè)單位： XXXX 農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 (3) 建設(shè)單位法人代表 ： XXX (4) 項目單位所有制形式：有限責任公司 (5) 項目 建設(shè)地點： XX 縣 XX 鎮(zhèn)五嶺路 (6) 項目建設(shè)性質(zhì)： 改擴建 (7)建設(shè)內(nèi)容 及規(guī)模 ： 本項目建設(shè)內(nèi)容：對棉花打包車間進行擴建，對棉花軋花設(shè)備、打包設(shè)備進行更新改造。新增棉花打包設(shè)備 2 套、籽棉烘干機 1 套，置換軋花設(shè)備 4 套，年加工籽棉 2.5 萬噸，年產(chǎn)鋸齒棉 8000 噸。 (8)項目建設(shè)總投資： 630 萬元 (9)項目建設(shè)期限： 2007 年 6 月 至 2007 年 12 月 (10)項目可行性研究報告 編制單位及資質(zhì) 1.2 編制的依據(jù)和范圍 1.2.1 編制的依據(jù) (1) 棉花質(zhì)量檢驗體制改革方案 ； XX 市投資咨詢中心編制 -2- (2) 全國棉花加工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備更新改造規(guī)劃 ； (3) XX 省棉花加工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備更新改造規(guī)劃 ； (4)XX 市發(fā)展和改革委員會關(guān)于做好棉花加工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備更新改造規(guī)劃的緊急通知； (5)項目單位提供的其它相關(guān)資料。 1.2.2 編制 的范圍 (1)確定產(chǎn)品方案、生產(chǎn)規(guī)模及配套工程； (2)確定工程技術(shù)方案、主要 工藝設(shè)備選擇； (3)提供原材料、動力等供需數(shù)據(jù)； (4)項目環(huán)保、安全衛(wèi)生、消防措施； (5)項目投資估算及用款計劃； (6)提出項目實施進度建議； (7)測算項目的投資效益； (8)提出可行性研究結(jié)論。 1.3 項目區(qū)域概況 XX縣地處湘中偏南，湘江中游，因位于南岳衡山之南而得名，東與衡山交界，南毗蒸湘區(qū)、石鼓區(qū)、衡南縣，西鄰邵東、祁東縣，北與雙峰縣接壤。 107國道、 S315和 S210省道貫穿南北，公路總長 1500公里；京珠高速西線潭衡段縱穿南北，吉邵高速衡邵段橫穿東西；自然資源豐富， 目前 已探明的 礦產(chǎn)資源有瓷泥、陶土、鐵礦石、花崗石、鈉（鉀）長石、黃金等達 30余種。 總?cè)?XX 市投資咨詢中心編制 -3- 口 113萬， 總面積 2568平方公里， 其中耕地面積 90余萬畝。轄 26個鄉(xiāng)鎮(zhèn)， 893個村。 縣城西渡鎮(zhèn)距 XX市 18公里，是 XX市最具發(fā)展優(yōu)勢的衛(wèi)星城。礦區(qū)所在的關(guān)市鄉(xiāng)地處 XX縣祁東縣、邵東縣交界處， S210省道穿境而過，交通運輸極為便利。 (1)社會經(jīng)濟狀 況 2006 年， XX 縣完成地方生產(chǎn)總值 84.87 億元 ,同比增長10.5%；全社會固定資產(chǎn)投資完成 17.8 億元，增長 10%；財政總收入 23034 萬元，增長 27.1%；一般預算收入完成 16817 萬元，增長 24.4%；城鎮(zhèn)化率達到 24.98%；社會消費品零售總額完成23.39 億元，增長 12.9%。 (2)工業(yè)基礎(chǔ)狀況 2006 年， XX 縣規(guī)模以上工業(yè)完成增加值 11.06 億元，增長19.5%，實現(xiàn)利稅 1.1億元，增長 18%，其中上繳稅收增長 58.45%，100 萬元以上的有 8 家，恒生制藥和經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的稅收均超過1000 萬元。全年共引進衡利豐陶瓷、三安礦業(yè)、新雁礦業(yè)、云天鍋爐、韶峰水泥等大中型工業(yè)項目 25 個。西渡經(jīng)濟開發(fā)區(qū)有19 家、界牌瓷泥基地有 4 家、關(guān)市鐵礦基地有 3 家、井頭石材基地有 7 家企業(yè)先后進區(qū)入園 ，基本形成了鐵礦、陶瓷、食品、酒業(yè)、制藥、電子、建材等支柱產(chǎn)業(yè)，成為了全縣規(guī)模民營工業(yè)發(fā)展的亮點。 (3)交通郵電 XX 縣縣城西渡毗鄰 XX 市城郊 ， 107 國道、 1814 省道穿境 XX 市投資咨詢中心編制 -4- 而過 ， 交通十分便利 ， 全縣公路里程 742.7 公里 ， 其中國、省道117.38 公里 ， 縣、鄉(xiāng)道 625.3 公里。 XX 縣郵電通訊事業(yè)共完成投資 5000 余萬元 ， 開通了程控電話、移動電話、傳呼業(yè)務(wù)、上網(wǎng)業(yè)務(wù) ， 實現(xiàn)了傳輸光纜化、交換程控化、計費微機化。 1.4 建設(shè)單位簡介 XXXX 農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司改制前為 XX 縣棉花油脂廠、 XX縣棉花油脂有限公司、 XX 縣銀昶棉花油脂有限責任公司，始建于 1993 年，座落在 XX 縣西渡 XX 鎮(zhèn)五嶺路 28 號，占地面積6.7 萬平方米，廠房面積 7500 平方米，倉庫面積 18000 平方米，固定資產(chǎn) 2500 萬元。 該公司擁有棉花、油脂加工機械設(shè)備 873 臺（套），是一家集軋花、剝絨、回收榨油為一體的棉花綜合加工企業(yè)，具有年加工籽棉 25500 噸，生產(chǎn)鋸齒棉 8000 噸，生產(chǎn)棉短絨 1000 噸，年處理棉籽 8000 噸，菜籽 5000 噸的生產(chǎn)加工能力，主營業(yè)務(wù)為鋸齒棉、棉短絨、棉籽油、菜籽油及油脂副產(chǎn)品。 2003 年被列入 XX 省供銷社農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)， 2004 年被列入 XX市人民政府認定農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)和中華全國供銷合作總社農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)，自成立以來，為 XX 縣經(jīng)濟向農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展作出了重要貢獻。 1.5 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 XX 市投資咨詢中心編制 -5- 主 要 技 術(shù) 經(jīng) 濟 指 標 序號 指標名稱 單位 指標 備注 1 生產(chǎn)規(guī)模 噸 8000 鋸齒棉 2 現(xiàn)狀占地面積 24728.2 3 擴建面積 1000 4 項目總投資 萬元 630 5 銷售收入 萬元 11152 6 銷售稅金及附加 萬元 436 7 總成本費用 萬元 9889 8 利潤總額 萬元 827 9 投資利潤率 % 131.27 10 投資利稅率 % 200.48 11 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 45.89 12 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 3026 13 投資回收期 年 3.95 14 盈虧平衡點 % 55.27 1.6 可行性研究結(jié)論 1.6.1 綜合評價 XX 縣有著豐富的棉花資源優(yōu)勢， XXXX 農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公 XX 市投資咨詢中心編制 -6- 司作為湘南地區(qū)最大的棉花加工企業(yè)，其項目的建設(shè)符合棉花加工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備更新改造規(guī)劃的具體要求，企業(yè)通過設(shè)備更新改造后，將有力地推動 XX 縣乃至整個湘南地區(qū)棉花生產(chǎn)的 發(fā)展，同時通過產(chǎn)業(yè)鏈作用，達到實現(xiàn)農(nóng)民增收、企業(yè)增效的目的。 項目實施后 ，項目產(chǎn)品 品質(zhì)得以提 高，生產(chǎn)技術(shù)先進，各項經(jīng)濟指標合理，經(jīng)營方式可行，適合項目區(qū)的環(huán)境條件和技術(shù)水平，經(jīng)濟效益和社會效益顯著，綜合效益好，項目可行。 1.6.2 建議 由于 本 項目 的實施能夠深化棉花流通體制改革，適應(yīng)加入世貿(mào)組織后的新形勢，并逐步建立與國際接軌的棉花流通體制，促進棉花產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展，提高產(chǎn)品質(zhì)量及市場競爭力， 因此，建議 銀行、有關(guān)政府職能部門為其解決部分資金，以保證項目的順利實施 。 同時企業(yè)應(yīng) 加強項目建成后的經(jīng)營管理，探索 項目 產(chǎn)業(yè)化和可持續(xù)發(fā)展的技術(shù)創(chuàng)新機制，逐步建立符合市場經(jīng)濟要求和項目 產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的現(xiàn)代企業(yè)制度及其經(jīng)營管理模式。加強科技培訓，較全面地提高加工、儲運和銷售經(jīng)營水平，以獲取最佳的經(jīng)濟社會效益。 XX 市投資咨詢中心編制 -7- 第二章 市場分析 2.1 XX 省棉花生產(chǎn)和加工業(yè)現(xiàn)狀 2.1.1 棉花生產(chǎn)基本情況 XX 省是棉花生產(chǎn)大省，棉花產(chǎn)量一直位居全國前列，主要是環(huán)繞洞庭湖的常德、岳陽、益陽等地。 2003-2006 年，全省棉花年平均產(chǎn)量約 380 萬擔，預計 2007 年棉花產(chǎn)量為 450 萬擔。 2.1.2 棉花加工業(yè)基本情況 XX 省目前 有經(jīng)資格認定的加工企業(yè) 180 余家，加工設(shè)備206 臺（套），主要分布在主產(chǎn)棉區(qū)，其中常德 89 臺（套），岳陽 70 臺（套），益陽 43 臺（套）， XX3 臺（套），其它地區(qū) 1臺（套）。同時，還有相當一部分沒有經(jīng)過資格認定的企業(yè)參與收購加工。 2.1.3 棉花加工業(yè)存在的主要問題 XX 省進一步深化棉花流通體制改革以來，基本實現(xiàn)了放開棉花市場、供求決定價格、企業(yè)自主購銷的目標，促進了棉花產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。但目前棉花加工業(yè)存在一些問題，主要表現(xiàn)在：一是企業(yè)規(guī)模小。經(jīng)資格認定加工棉花加工企業(yè)，平均擁有 1.15臺軋花機，達不到規(guī)模效 益。二是加工能力過剩。 XX 省現(xiàn)有年加工能力是棉花產(chǎn)量的 2.5 倍左右，大多數(shù)棉花企業(yè)開工不足， XX 市投資咨詢中心編制 -8- 加工量小，造成企業(yè)惡性競爭和社會資源浪費。三是棉花加工質(zhì)量保障體系不健全，現(xiàn)有加工設(shè)備不適應(yīng)棉花檢驗體制改革要求。棉花收購加工環(huán)節(jié)質(zhì)量控制不嚴，難以從源頭確保棉花加工質(zhì)量，大多數(shù)棉花加工企業(yè)普遍使用的是壓力為 200 噸的打包機，沒有配備調(diào)濕設(shè)備和條形碼信息系統(tǒng)等設(shè)備，生產(chǎn)加工設(shè)備與新的棉花質(zhì)量檢驗體制不相適應(yīng)。 2.2 XX 省棉花生產(chǎn)發(fā)展趨勢預測 XX 省是棉花生產(chǎn)大省， 2006 年全省棉花播種面積 230 萬畝，總產(chǎn) 21 萬 噸左右。隨著紡織業(yè)的快速發(fā)展，棉紡織品出口形勢看好，棉花需求將保持增長，棉花種植面積可能還會有所增加。但由于受耕地面積的限制和必須確保糧食播種面積不再下降，以及棉糧比價影響， XX 省棉花種植面積增長幅度不可能很大，預計未來幾年棉花種植面積將保持在 200-230 萬畝，最高年份可達 250 萬畝，產(chǎn)量 22 萬噸，今后發(fā)展棉花生產(chǎn)，提高棉花總產(chǎn)將主要依靠通過科技投入提高棉花單產(chǎn)。因此，到 2009年， XX 省棉花加工按最高產(chǎn)量 22 萬噸左右來考慮。 2.3 XX 省棉花加工業(yè)發(fā)展趨勢預測 棉花 加工業(yè)進行設(shè)備更新改造后， 1 臺壓力 400 噸以上的大型打包機一般需要配備 4臺 90型軋花機（或 2臺 171型軋花機），按每個企業(yè)配備 1 臺大型打包機，每臺軋花機每小時加工 0.7 XX 市投資咨詢中心編制 -9- 噸皮棉，每天生產(chǎn) 10 個小時，每年加工期 5-6 個月計算，理論上每家加工企業(yè)每年可加工皮棉 5000 噸左右，考慮到 XX 省棉花生產(chǎn)比較分散和棉花加工企業(yè)適度競爭的需要，實際產(chǎn)量按每臺 4000 噸測算，到 2009 年，全省棉花加工企業(yè)設(shè)備更新改造或新建總量規(guī)劃數(shù)為 55 個左右。 XX 市投資咨詢中心編制 -10- 第三章 項目建設(shè)的背景及必要性 3.1 項目建設(shè)的背景 XX 縣植棉歷 史悠久，棉花資源豐富，全縣棉花種植面積每年保持在 10 萬畝以上，分布于 15 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)， 121 個村，年產(chǎn)籽棉50 萬擔左右，實現(xiàn)棉花產(chǎn)值 1.3 億元，在 XX 地區(qū)名列第一，為 XX 省棉花生產(chǎn)重點縣，已形成了棉花產(chǎn)業(yè)布局區(qū)域化、品種優(yōu)良化、連作套種化、經(jīng)營專業(yè)化的產(chǎn)業(yè)體系。 XXXX 農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 作為 XX 縣唯一經(jīng)過資格認證的棉花加工企業(yè)，擔負著全縣 45-50 萬擔籽棉的收購和加工任務(wù)。建廠之初由于受資金、技術(shù)和市場等因素的影響，加之當時軋花生產(chǎn)設(shè)備科技含量低、生產(chǎn)工藝相對落后，導致該企業(yè)現(xiàn)有棉花加工工藝及加工規(guī)模已越來越不適 應(yīng)現(xiàn)代棉花加工企業(yè)的發(fā)展和規(guī)模加工經(jīng)營，有悖于現(xiàn)代企業(yè)生產(chǎn)制度規(guī)?；?、技術(shù)現(xiàn)代化、經(jīng)營產(chǎn)業(yè)化，嚴重制約了企業(yè)的生存和發(fā)展。為了解決企業(yè)棉花加工規(guī)模小、加工能力過剩的問題，逐步建立與國際接軌的棉花質(zhì)量檢驗體制，對企業(yè)棉花加工設(shè)備進行更新改造，壯大企業(yè)規(guī)模， XXXX 農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 提出了本項目的 XX 市投資咨詢中心編制 -11- 建設(shè)。 3.2 項目建設(shè)的必要性 (1)是適應(yīng)棉花質(zhì)量檢驗體制改革的需要 我國現(xiàn)行棉花質(zhì)量檢驗體制包括棉花加工企業(yè)自行檢驗，專業(yè)纖維檢驗機構(gòu)公證檢驗兩部分?，F(xiàn)行的棉花質(zhì)量檢驗體制，對促進棉花生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)提高棉花質(zhì)量， 打擊摻假使假，保障購銷雙方的利益，發(fā)揮了重要的作用。隨著棉花流通體制改革的進一步深化，現(xiàn)行棉花質(zhì)量檢驗體制已不能適應(yīng)建立棉花市場、發(fā)展市場交易的需要，一是棉花質(zhì)量標識缺乏公信度和權(quán)威性；二是感官檢驗缺乏科學性且容易產(chǎn)生糾紛；三是現(xiàn)行公證檢驗模式存在局限性。本項目的建設(shè)能夠改善棉花檢驗手段，建立科學性、普遍性、權(quán)威性的公證檢驗體制，保證棉花質(zhì)量，促進棉花進入市場交易。 (2)是促進棉花加工業(yè)現(xiàn)代化、規(guī)模化和信息化的需要 棉花加工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備更新改造的指導思想是：按照棉花質(zhì)量檢驗體制改革的要求，在國家有關(guān)政策的支 持下，結(jié)合實際，統(tǒng)籌規(guī)劃，分步實施，引導棉花加工業(yè)普遍進行設(shè)備更新改造，擴大生產(chǎn)規(guī)模，促進棉花加工業(yè)現(xiàn)代化、規(guī)?；托畔⒒?，避免資源浪費和惡性競爭，提高棉花的競爭力，推動棉花業(yè)健康發(fā)展。本項目通過生產(chǎn)設(shè)備更新改造，將現(xiàn)有壓力為 200 噸型 XX 市投資咨詢中心編制 -12- 的打包機逐步更換為壓力為 400 噸以上的大型打包機，配備調(diào)濕設(shè)備、條形碼信息系統(tǒng)和綿包機械化運輸系統(tǒng)，把現(xiàn)行的適應(yīng)人工搬運的 85 公斤棉包包型改為國際通行的包重 227 公斤的棉包包型，實行信息化逐包編碼，在棉花加工環(huán)節(jié)實行儀器化、普遍性的權(quán)威檢驗，建立起與國際接軌的棉花質(zhì)量檢驗新體 制。 (3)是提升棉花產(chǎn)業(yè)升級和提高經(jīng)濟效益的需要 XXXX 農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 現(xiàn)有的 MYT-80A 型鋸齒軋花機技術(shù)含量底，受南方氣候影響較大，設(shè)備排雜能力差，經(jīng)過十余年的使用，設(shè)備老化，車間內(nèi)粉塵較多，噪音偏高，已不能滿足生產(chǎn)的需要； MQP-400 型皮棉清理機經(jīng)過十余年軋季的加工生產(chǎn)，部分零件發(fā)生了變形，影響了皮棉清理的效果，致使有效纖維損耗過大。因此，現(xiàn)有軋花機及部分配套工藝已不能滿足企業(yè)棉花加工發(fā)展的需要，嚴重制約了企業(yè)經(jīng)濟效益的提高和棉花產(chǎn)業(yè)升級。 3.3 項目建設(shè)的有利條件 (1)原料資源充足 XX 縣常年棉花種植面積穩(wěn)定在 10 萬畝以上，年生產(chǎn)籽棉25000 噸左右，除農(nóng)民自銷少量民用棉外，年收購籽棉 22500噸，此外， XX 縣與衡南縣棉花產(chǎn)區(qū)毗鄰，因衡南縣無加工能力，每年約有 1500 余噸籽棉流入，為穩(wěn)定和保障企業(yè)棉花加工提供了堅實的原料基礎(chǔ)，完全能夠滿足技改后企業(yè)軋花生產(chǎn)的需要。 XX 市投資咨詢中心編制 -13- (2)市場前景廣闊 XXXX 農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 年加工鋸齒棉 8000 余噸，每年銷量在 7500 噸左右，其產(chǎn)品在廣東、廣西的常年銷量占總銷售量的三分之二以上，棉花市場占有率高，產(chǎn)品無積壓。近幾年來，企業(yè)實行穩(wěn)定性市場與臨時性市場相結(jié)合的 營銷策略，在穩(wěn)定老客戶的同時，成功拓展了上海市場，年銷售量在 1500-2000噸左右，為企業(yè)技改后的產(chǎn)品銷售提供了市場保障。 (3)政策支持 為繼續(xù)深化棉花流通體制改革，適應(yīng)加入世貿(mào)組織后的新形勢，逐步建立與國際接軌的棉花流通體制，促進棉花產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，提高棉花和紡織品的競爭力，根據(jù)國務(wù)院批準的棉花質(zhì)量檢驗體制改革方案和全國棉花加工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備更新改造規(guī)劃，結(jié)合 XX 實際， XX 省發(fā)展與改革委員會已將 XX縣納入了 XX 省 棉花加工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備更新改造規(guī)劃，對棉花加工企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備更新改造實行貼息貸款，并要求各級農(nóng) 業(yè)發(fā)展銀行在棉花收購貸款供應(yīng)上予以設(shè)備改造企業(yè)優(yōu)先支持。 (4)基礎(chǔ)設(shè)施條件好 XXXX 農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 占地 37 畝，地域開闊，布局合理，廠房寬敞，棉花加工工藝配套設(shè)施齊全，除棉花軋花加工外，還配備有剝絨、回收加工生產(chǎn)線。廠區(qū)內(nèi)供水、供電設(shè)施齊備，其它生產(chǎn)、生活、消防輔助設(shè)施齊全，為項目的建設(shè)提供了良好的基礎(chǔ)設(shè)施條件。 XX 市投資咨詢中心編制 -14- 第四章 廠址選擇與建廠條件 4.1 廠址選擇 根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模的需要及周邊環(huán)境的優(yōu)越，項目選址位于XXXX 農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 內(nèi)，對原棉花打包車間進行擴建 。 項目建設(shè) 區(qū)域 交通運輸方 便，供電、給排水、市政設(shè)施條件較好，且無需新征土地，有利于節(jié)省項目建設(shè)投資。 4.2 建廠條件 (1)氣候：本項目所在地屬亞熱帶半濕潤季風大陸性氣候、夏季炎熱干燥、冬季嚴寒濕潤，冬季少雪、基本雪壓 0.4 千牛 /平方米；年最低氣溫出現(xiàn)在 2 月份，極值為 -7 ；夏季平均溫度在 28 左右，最高平均氣溫為 39 。本區(qū)主導風向受季風控制，冬季多北風和東北風，以東北最強；夏季多南風和東南風，以東南風為盛行風；全年平均風速 3.5 米 /秒，最大風速東北風，風速可達 15 米 /秒，基本風壓 W=0.35 千牛 /平方米。 (2)地質(zhì)：該建 設(shè)項目區(qū)位于湘江二級臺地之上，施鉆土層為第四紀更新世 Q2沖積層，適宜建設(shè)。 XX 市投資咨詢中心編制 -15- 除耕作層外，其余土層均可以作為天然地質(zhì)、容許承載力 P值均為 20 噸 /平方米以上。 (3)地形、地貌、地震情況： 廠 區(qū)內(nèi)地形較平坦，地勢高差起伏較小，山地主要為崗地，最大高差在 30 米以內(nèi)，平地的投入成本較低，便于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。根據(jù)中國地震烈度區(qū)劃和我市近 50 年來沒有發(fā)生過地震，地震小于 6 度，建筑按 6 度設(shè)防。 (4)水文：項目區(qū)地下水為潛水型，標高平均在 5 米左右，屬第四紀層， PH 值在 5.3-7.8 之間，呈弱酸性。硬度為 0.7-0.8度。 XX 市投資咨詢中心編制 -16- 第五章 生產(chǎn)工藝與設(shè)備選型 5.1 工藝流程 項目生產(chǎn)的主要原材料是籽棉，棉花的生產(chǎn)季節(jié)在每年的7-9 月份，因此項目生產(chǎn)具有明顯的季節(jié)性。棉花通過統(tǒng)一收購入庫，經(jīng)風機由倉庫的喂花管道送至清花機，再經(jīng)風機送至集棉箱，通過軋花后由皮棉清理機分揀，符合品質(zhì)要求的棉花送入打包機打包成品入庫，不符合品質(zhì)要求的殘棉經(jīng)由回收清理機制成回收棉。 (1)生產(chǎn)工藝流程 (2)產(chǎn)品性能參數(shù) 棉花收購 入庫 喂花 清花機 集棉箱 入庫 軋花 皮棉清理機 回收清理機 回收棉 打包機 棉包 入庫 XX 市投資咨詢中心編制 -17- 項目包裝應(yīng)達到以下要求： 包型尺寸： 1400*530*700mm 包重： 22710kg 項目產(chǎn)品應(yīng)達到以下品級要求： 根據(jù)棉花的成熟程度、色澤特征、軋工質(zhì)量、棉花品級分為 7 個級，即一至七級。三級為品級標準級。七級以下為級外棉。 品 級 條 件 品級 籽 棉 皮 輥 棉 鋸 齒 棉 成熟 程度 色澤特征 軋工質(zhì)量 成熟 程度 色澤特征 軋工質(zhì)量 一級 早、中期優(yōu)質(zhì)白棉，棉瓣肥大，有少量一般白棉和帶淡共同尖、黃線的棉瓣，雜質(zhì)很少 成熟好 色潔白或乳白，絲光好，稍 有淡黃染 黃根、雜質(zhì)很少 成熟好 色潔白或乳白，絲光好，微有淡黃染 索絲、棉結(jié)、 雜質(zhì)很少 二級 早、中期好白棉，棉瓣大，有少量輕雨銹棉和個別半僵棉瓣，雜質(zhì)少 成熟 正常 色潔白或乳白，有絲光，有少量淡黃染 黃根、雜質(zhì)少 成熟 正常 色潔白或乳白，有絲光，稍有淡黃染 索絲、棉結(jié)、 雜質(zhì)少 三級 早、中期一般白棉和晚期好白棉，棉瓣大小都有，有少量雨銹棉和個別僵瓣棉，雜質(zhì)稍多 成熟 一般 色白或乳白，稍見陰黃，稍有絲光，淡黃染、黃染稍多 黃根、雜質(zhì)稍多 成熟 一般 色白或乳白，稍有絲光，有少量淡黃染 索絲、 棉結(jié)、 雜質(zhì)較少 四級 早、中期較差的白棉和晚期白棉，棉瓣小，有少量僵瓣或輕霜、淡灰棉，雜質(zhì)較多 成熟 稍差 色白略帶灰、黃，有少量污染棉 黃根、雜質(zhì)較多 成熟 稍差 色白略帶陰黃，有淡灰、黃染 索絲、棉結(jié)、 雜質(zhì)稍多 五級 晚期較差的白棉和早、中期僵瓣棉，雜質(zhì)多 成熟 較差 色灰白帶陰黃，污染棉較多，有糟絨 黃根、雜質(zhì)多 成熟 較差 色灰白有陰黃，有污染棉和糟絨 索絲、棉結(jié)、 雜質(zhì)較多 六級 各種僵瓣棉和部分晚期次白棉，雜質(zhì)很多 成熟差 色灰黃，略帶灰白，各種污染棉、糟絨多 雜質(zhì)很多 成熟差 色灰白 或陰黃，污染棉、糟絨較多 索絲、棉結(jié)、 雜質(zhì)多 七級 各種僵瓣棉、污染棉和部分爛桃棉，雜質(zhì)很多 成熟 很差 色灰暗，各種污染棉、糟絨 雜質(zhì)很多 成熟 很差 色灰黃，污染棉、糟絨多 索絲、棉結(jié)、 雜質(zhì)很多 XX 市投資咨詢中心編制 -18- 很多 5.2 生產(chǎn)設(shè)備及原材料供應(yīng) 5.2.1 主要原材料 項目生產(chǎn)的主要原材料為籽棉， XX 縣年產(chǎn)籽棉 25000 噸左右，完全能夠滿足項目生產(chǎn)加工的需要，無需外購。 5.2.2 主要設(shè)備 新 增 設(shè) 備 清 單 序號 設(shè)備名稱 型 號 單 位 數(shù) 量 1 打包機 MDY-400 臺 2 2 條形碼系統(tǒng) 套 2 3 夾包車 輛 2 4 自動稱重、回潮率在線測量裝置 套 2 5 自動取樣、套包平臺、接包裝置 套 2 6 包索打扣機 套 /臺 2 7 補絲機 套 /臺 2 8 鋸齒軋花機 MY-96 臺 4 9 軋花總控柜 MY-96 套 2 10 籽棉烘干機 臺 1 11 集棉機 MJM140A 臺 1 XX 市投資咨詢中心編制 -19- 第六章 工程技術(shù)方案 6.1 總圖運輸 6.1.1 總平面布置 本項目建設(shè)現(xiàn)狀總用地面積 24728.2 平方米，根據(jù)場地及生產(chǎn)工藝的要求，建筑 物布置從北向南依次為：榨油車間、浸出車間、軋花車間、打包車間、附屬用房、成品倉庫 。整個生產(chǎn)區(qū)布置滿足生產(chǎn)工藝流程要求，使物流、能源路線短捷，廠區(qū)內(nèi)運輸路線順暢，避免人貨交叉。 6.1.2 交通運輸 本項目生產(chǎn)原料主要由汽車運至廠區(qū)內(nèi)，直接運抵倉庫。裝卸人員及工具由運輸部門自行解決。成品為本廠交貨，由需方自行組織運輸或委托運輸部門運輸。 XX 市投資咨詢中心編制 -20- 6.2 建設(shè)內(nèi)容 根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)管理，本項目僅對棉花打包車間進行擴建，擴建面積為 1000 平方米。建筑 為磚砼結(jié)構(gòu)，圍護結(jié)構(gòu)為磚墻。建筑耐火等級：二級。車間火災危險性屬乙類 。 6.3 供配電 (1)電源 本項目采用 兩 回路 10KV 電源直供方式供電 ， 10KV 電源采用電纜直埋方式進入配電房，經(jīng)變壓器后引出低壓電纜至用電點。 (2)用電負荷計算 本項目設(shè)備裝機容量為 330kw，同時系數(shù)按 kc=0.7 測算，則本項目動力用電負荷為 231kw，根據(jù)電業(yè)局的有關(guān)要求，按功率因數(shù) cos =0.9 計算，則變壓器的容量： s=231/0.9=257kva，企業(yè)現(xiàn)有變壓器完全能夠滿足項目生產(chǎn)需要。 (3)低壓電力線路規(guī)劃 本項目所有低壓電力線路均采用銅芯聚氯乙烯絕緣及護套、鋼帶鎧裝電力電纜直埋敷設(shè)，埋設(shè)深度不小于 0.7m，在穿越道路處及進出建筑物時，均需穿管保護。 項目區(qū) 內(nèi)的主要道路，設(shè)置路燈，對于綠地，設(shè)置庭 院 燈，每回路的路燈順序接入 a、 b、 c 三相，每只路燈加熔斷器。室外電纜與給排水管的水平間 0.5m。 XX 市投資咨詢中心編制 -21- (4)配電系統(tǒng) 在 配電房 設(shè)照明總配電箱，動力總配電箱，供照明及動力負荷用電，所有照明及動力回路均分開配電。 (5)保護及接地 所有建筑 均采用 TN C S 系統(tǒng)保護，進戶電源需做好重復接地，接地極利用建筑物本身之基礎(chǔ)主筋及地梁鋼 筋，焊接為一貫通回路， 科研樓、宿舍樓 要求接地電阻不大于 1 歐姆，廠房要求接地電阻不大于 4 歐姆。 (6)防雷設(shè)計 所有建筑 均按二類建筑進行防雷設(shè)計，在屋面設(shè)置避雷帶，并在屋面裝設(shè)不大于 10m10m 的網(wǎng)絡(luò)，引下線利用柱內(nèi)二根16 主筋，焊接引下與接地極可靠焊接。 6.4 給排水 (1)給水 本項目給水水源為自來水，在總進水管上設(shè)總水表井。項目區(qū)內(nèi)設(shè)給水環(huán)管，管徑 DN100，環(huán)管上設(shè)置室外消水栓若干，并為每個單體建筑在適當位置預留閥門井。 本項目建成后 用水量估算：車間定員 35 人，根據(jù)用水標準，每人每班用水 30 升，日用水為 1.05T。食堂用水，按每人每次用餐用水 15 升計算，日用水 1.05T（用餐二次）。總計用水量約 XX 市投資咨詢中心編制 -22- 為 2.1T/日。 (2)排水 排水系統(tǒng)采用雨水、污水分流制。 本項目的污水主要為沖洗廁所用水，食堂洗滌污水，污水每天約 10T；污水 經(jīng)沉淀后 ，經(jīng) 載流干渠到污水處理場處理、排放。雨水利用地形就近排入自然水體。 第七章 節(jié)能、消防、環(huán)境保護與勞動安全 7.1 節(jié)能 本項目建成后的主要能耗為電能，其節(jié)能措施： (1)完善制度，加強管理，杜絕能源浪費。 (2)配、變電室盡量位于負荷中心，采用節(jié)能變 壓器。 (3)采用低壓電容量補償，增大功率因子，減少用電負荷。 (4)照明采用高效燈具；走廊、過道采用聲振式或延時開關(guān)。 (5)設(shè)備均采用節(jié)能電機，供電設(shè)備采用節(jié)能安全器件，線路采用銅芯電線、電纜供電。 (6)綠地澆灌采用噴淋式節(jié)水閥門。 XX 市投資咨詢中心編制 -23- (7)所有公共用水點均采用節(jié)水閥門。 7.2 消防 本項目按建筑防火設(shè)計規(guī)范要求進行設(shè)計，采取以下消防措施。 總平面布置結(jié)合城市規(guī)劃，按國家現(xiàn)行設(shè)計規(guī)范要求，建筑物周邊留設(shè)環(huán)行道路，留出防火間距，消防通道，滿足消防操作和人員疏通。單體建筑按工建、電氣、給排水等國家、 省、市頒布的消防規(guī)范進行設(shè)計，設(shè)置必要的消防設(shè)施，包括消防用水池，消防泵房，疏散樓梯，通風系統(tǒng)，配備干粉，泡沫滅火器等。 重要的材料庫安裝消防自動監(jiān)測報警系統(tǒng)，重要部門設(shè)置金屬防火卷閘門。室內(nèi)外各設(shè)置一個消防栓，消防用水管徑為DN100mm，常壓大于 2.5 公斤，保證消防總用水量為 150m3/次。 7.3 環(huán)境保護 本項目完成后，污染環(huán)境的污染源主要是生活廢水和生活廢棄物，工業(yè)三廢達標排放，具體環(huán)保措施如下： (1)生活污水。如洗手間廢水、廁所沖洗用水，生活污水經(jīng)化糞池處理，沉淀后送入污水處理廠處理。 (2)生活餐飲廢水。餐飲廢水采用隔油池除油處理，經(jīng)處理達標后排入下水道。 XX 市投資咨詢中心編制 -24- (3)工業(yè)廢氣、粉塵經(jīng)廢氣、粉塵處理設(shè)備處理后，達標排放。 (4)生活廢棄物。項目區(qū)內(nèi)預留垃圾斗、垃圾箱，并配備勤雜工人清掃垃圾，保持區(qū)內(nèi)衛(wèi)生清潔。建立垃圾轉(zhuǎn)運站，安排專人定期掃、運到垃圾場處理。 (5)合理布置、合理綠化，防止噪聲、塵土，維持環(huán)境優(yōu)雅清靜。 7.4 綠化與美化 為了美化項目區(qū)的環(huán)境，改善項目區(qū)的小氣候，減弱有害氣體和噪聲對人們健康的影響；凈化空氣，減少汽車運行過程中所散發(fā)出來的煙塵的飛揚，達到夏季可以減少太陽輻射熱，冬 季可以防風，有利于保溫的目的，應(yīng)對項目區(qū)進行綠化。 根據(jù)本項目的特點，道路綠化以高大稠密的喬木為主，使其成林成蔭，并配以適當?shù)墓嗄?，結(jié)合人行道和車行道的具體情況加以布置。主要入口處和行政區(qū)周圍的綠化布置應(yīng)結(jié)合美化設(shè)施如畫廊，板報等建筑群體組合加以統(tǒng)一考慮。整個區(qū)域內(nèi)，配置四季常青樹種，如樟樹，廣玉蘭，夾竹桃，其周邊地帶配置闊葉樹為主，使整個區(qū)域內(nèi)，樹木參差不齊，綠樹成蔭，使之具有優(yōu)美雅靜的環(huán)境。 綠化時間，一般在管道敷設(shè)和道路施工后第一個適于植樹的季節(jié)，植樹后應(yīng)進行及時的養(yǎng)護與管理。 XX 市投資咨詢中心編制 -25- 7.5 勞動安全 項 目采用的設(shè)備在選型上就充分考慮其先進性和安 全可靠性，且防護設(shè)施較全，以保證生產(chǎn)安全。對各生產(chǎn)崗位制定安全操作規(guī)程，嚴格操作規(guī)程并加強安全生產(chǎn)檢查，對生產(chǎn)人員均進行上崗前的技術(shù)培訓和安全知識培訓，持證上崗。在設(shè)計中充分考慮車間的采光、通風及休息室等輔助設(shè)施，改善員工的勞動衛(wèi)生條件。 在電氣工程設(shè)計中，認真貫徹執(zhí)行建筑電氣設(shè)計技術(shù)規(guī)程，根據(jù)電氣裝置所處環(huán)境的特征，選擇與環(huán)境相適應(yīng)的電氣設(shè)備型號，嚴格做好設(shè)備的接地、接零，工作零線與專用接地保護線分開敷設(shè)，接地電阻滿足規(guī)程要求。 第八章 項目招投標 為 了確保工程建設(shè)項目質(zhì)量，提高投資的使用效果，規(guī)范招標投標活動，加強對建設(shè)項目的監(jiān)督管理，根據(jù) 2001 年 6 月18 日國家計委發(fā)布的工程建設(shè)項目可行性研究報告增加招標內(nèi)容和核準招標事宜暫行規(guī)定（第 9 號令）的要求，特編制本章節(jié)。 8.1 招標的依據(jù) XX 市投資咨詢中心編制 -26- (1)中華人民共和國招標投標法； (2)國家計委第 3 號令工程建設(shè)項目招標范圍和規(guī)模標準的規(guī)定； (3)國家計委第 9 號令建設(shè)項目可行性研究報告增加招標內(nèi)容和核準招標事項的暫行規(guī)定； (4)XX 省實施中華人民共和國招標投標法辦法； (5) XX 市人民政府關(guān) 于進一步規(guī)范我市招標投標工作的若干意見。 8.2 招標的類別 為了實施中華人民共和國招標投標法， XX 省人大制定了 XX 省實施 辦法、辦法就工程建設(shè)項目招標范圍和規(guī)模標準做了明確的規(guī)定。本項目屬于辦法中第十一條規(guī)定的招標規(guī)模標準，就工程建設(shè)項目招標范圍和規(guī)模標準做出了明確的規(guī)定。 行政、事業(yè)單位 屬于必須進行招標的項目類別。 8.3 招標范圍及形式 (1)招標范圍 建筑工程 、設(shè)備 (2)招標的組織形式 委托招標 XX 市投資咨詢中心編制 -27- (3)招標方式 邀請招標 8.4 招標情況說明 本項目 的部分設(shè)備，重要材料單項的價格數(shù)額不大，而且在市場上可以自由采購；部分設(shè)備、建設(shè)單位可以自行安裝，故不進行招標。 如若建設(shè)單位變更招標組織形式，擬自行招標的；建設(shè)單位應(yīng)按照工程建設(shè)項目自行招標試行辦法 (國家計委第 5 號令 )的規(guī)定，向項目審批部門報送材料，由審批部門核準。 如若改變招標方式，擬采用邀請招標的；建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)“XX省實施中華人民共和國招標投標法的辦法 ”的第十六條，對采用邀請招標的理由作出說明，報審批部門核準。 如若不采用招標方式，建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)辦法第二章第五條做出說明，由審批部門核準。 項目招標基本情況詳見表 8-1。 招 標 基 本 情 況 表 表 8-1 建設(shè)項目名稱： 棉花加工生產(chǎn)設(shè)備更新改造項目 招 標 范 圍 招標組織形式 招 標 方 式 不采用 招標方式 備 注 全部招標 部分招標 自行招標 委托招標 公開招標 邀請招標 勘察 設(shè)計 建筑工程 XX 市投資咨詢中心編制 -28- 安裝工程 監(jiān)理 設(shè)備 重要材料 其他 情 況說明：本項 目的絕大部分設(shè)備和材料單項價格數(shù)額不大，而且在市場上可以自由采購；部分設(shè)備單位可以自行安裝，故這些設(shè)備、材料及其安裝不實施招標。 建設(shè)單位蓋章 年 月 日 第九章 項目建設(shè)進度 本項 目 總 投資 630 萬元，計劃 2007 年 6 月 至 2007 年 12 月完成，項目各項建設(shè)進度詳見表 9-1。 項目建設(shè)進度表 表 9-1 年序 項目 2007 6 7 8 9 10 11 12 XX 市投資咨詢中心編制 -29- 項目前期準備 廠房建設(shè) 設(shè)備采購 設(shè)備安裝 道路與綠化 項目驗收 第十章 投資估算與資金籌措 10.1 投資估算的方法和依據(jù) (1)本項目的新建建筑和構(gòu)筑物，根據(jù)其建筑面積、結(jié) 構(gòu)特點，參照同類建筑、構(gòu)筑物造價及市內(nèi)的造價水平，套用 XX省建筑工程概算定額計算。 (2)設(shè)備安裝工程費，等于設(shè)備原價乘以設(shè)備安裝費率。設(shè) XX 市投資咨詢中心編制 -30- 備安裝費率按全國統(tǒng)一安裝工程預算定額 2000 年 XX 省估價表的計算辦法和費率計算。 (3)其它費率包括土地征購費、建設(shè)工程監(jiān)理費、勘察設(shè)計費、報建費等費用構(gòu)成。 建設(shè)工程監(jiān)理費、報建費（包括勞保費、城市配套費、人防統(tǒng)建費等費用）按 XX 市人民政府、 XX 市建委、 XX 市人防辦等文件的規(guī)定的計算辦法和費率計算?？辈煸O(shè)計費按國家物價局、建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布的“工程勘察和工程設(shè)計收費 標準”規(guī)定的計算方法和費率計算。土地征購費按城區(qū)的 有關(guān)規(guī)定辦理。 (4)預備費用由基本預備費用和漲價預備金組成。根據(jù)國家計委計標 1985352 號文的有關(guān)規(guī)定，按工程費用和其他費用之和的百分比率計算。 10.2 投資估算 本項目總投資 630 萬元，其中：工程費用 50 萬元，設(shè)備費用 532 萬元，其他費用 7 萬元，預備費用 29 萬元，專項費用 12萬元。投資估算的構(gòu)成詳見表 10-1。 10.3 資金籌措 本項目 總 投資 630 萬元， 資金擬按如下方案籌措： (1)申請銀行貸款 500 萬元（其中 300 萬元屬于貼息貸款）； XX 市投資咨詢中心編制 -31- (2)自籌資金 130 萬元。 XX 市投資咨詢中心編制 -32- 項目投資估算表 表 10-1 單位 :萬元 序號 項目名稱 單位 數(shù)量 單價 總價 備注 一 工程費用 50 1 廠房擴建 1000 450 元 / 45 含拆遷 2 供電安裝費 1000 20 元 / 2 3 供水設(shè)施費 1000 30 元 / 3 二 設(shè)備費用 532 1 打包設(shè)備 套 2 150 萬元 /套 300 2 軋花設(shè)備 臺 4 38 萬元 /臺 152 3 配套設(shè)備 套 2 5 萬元 /套 10 4 籽棉烘干設(shè)備 臺 1 48 萬元 /臺 48 5 集棉機 臺 1 4 萬元 /臺 4 6 設(shè)備安裝費 臺 /套 10 12 2.5% 7 設(shè)備運費 臺 /套 10 6 三 其他費用 7 1 勘察咨詢設(shè)計費 1000 15 元 / 1.5 2 工程質(zhì)量監(jiān)理費 1000 10 元 / 1 3 報建費 1000 45 元 / 4.5 四 預備費用 29 5% 1 基本預備費用 19 2 漲價 預備金 10 五 專項費用 12 1 建設(shè)期利息 12 XX 市投資咨詢中心編制 -33- 六 合計 630 第十 一 章 經(jīng)濟評價 11.1 經(jīng)濟評價說明 (1)本項目經(jīng)濟評價按照國家計委和建設(shè)部發(fā)布的建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第二版）的有關(guān)原則和方法，對項目投入產(chǎn)出進行財務(wù)評價 。 (2)本項目所得稅率按照財政部中華人民共和國企業(yè)所得稅暫行條例執(zhí)行，本項目應(yīng)納稅額為年利潤總額的 33 。 (3)根據(jù)中國人民銀行 2004 年 10 月 29 日 ,自即日起上調(diào)金融機構(gòu)存貸款利率的決定，本項目貸款利率按 調(diào)整后的貸款基本利率測算。本項目 固定資產(chǎn) 貸款基本利率為 5.85%，流動資金貸款按月息計算，利率為 4.875， 至于在貸款基本利率的基礎(chǔ)上進行上下浮動，由銀行和貸款方商定執(zhí)行，本評價不予以考慮。 (4)本項目的計算期設(shè)定為 10 年。 11.2 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) (1)銷售 收入 項目年加工鋸齒棉 8000 噸，目前鋸齒棉市場均價為 13600 XX 市投資咨詢中心編制 -34- 元 /噸，年銷售收入為 10880 萬元。通過對其扎花工藝進行技術(shù)改造更新后，鋸齒棉等級升級幅度在 85左右，那么加工 8000噸鋸齒棉有 6800 噸在等級上可以升級，若平均升一個等級，可新增利潤 272 萬元。 每個等級按 400 元 /噸計算 因此，項目年總銷售收入為 11152 萬元。 (2)固定資產(chǎn)投資計劃 本項目固定資產(chǎn)投資 630 萬元，計劃 2006 年完成 全部投資 。 (3)流動資金投資估算 流動資金主要由儲備資金、生產(chǎn)資金、成品資金、結(jié)算及貨幣資金構(gòu)成。根據(jù)建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)分項詳細估算法進行計算，本項目建成后，需流動資金約 2600 萬元。所需流動資金 全部 申請銀行貸款 ，貸款按月息計算，利率為4.875，年貸款利息總計 156 萬元 。 (4)定員及工資（福利）總額 本項目建成后 公司定員 35 人，人均 工資（ 福利 ）按 1000元 /月估算，則年 工資（福利）總額為 42 萬元。 (5)固定資產(chǎn)折舊 本項目固定資產(chǎn)折舊按機械設(shè)備、房屋及裝修工程分類計算折舊，機械設(shè)備固定資產(chǎn)原值為 851 萬元（含原設(shè)備資產(chǎn)余值），房屋原值為 638 萬元（含原房屋資產(chǎn)余值）；根據(jù)（ 84）中設(shè)財字第 1412 號企業(yè)固定資產(chǎn)分類折舊年限表，本項目的設(shè)備折舊年限為 10 年，房屋折舊年限為 20 年；預計凈殘值 XX 市投資咨詢中心編制 -35- 率都按 5%估算，則機械設(shè)備的年折舊費： 851 萬元（ 1 凈殘值率） /10 年 =81 萬元； 房屋的年折舊費： 638 萬元（ 1 凈殘值率） /20 年 =30 萬元； 則年折舊費為 111 萬元，計算期末余值為 490 萬元 。 (6)銷售稅金及附加 根據(jù)中華人民共和國增值稅暫行條例 ， 本項目產(chǎn)品銷售收入應(yīng)征收增值稅、稅率為 13%。銷售稅金及附加詳見附表 1。 經(jīng)計算，建成后正常年份的稅金及附加為 436 萬元。 (7)總成本費用 本項目總成本費用由生產(chǎn)成本，管理費用，銷售費用，財務(wù)費用構(gòu)成；本項目建成后正常年份的總成本費用為 9889萬元，其中，固定成本 1022 萬元，變動成本 8867 萬元，經(jīng)營成本 9622萬元。本項目各年的總成本費用的構(gòu)成詳見附表 3。 (8)利潤估算 本項 目完成后，正常年份的銷售收入 111