xxxx 有限公司菜籽油加工技術(shù)升級改造 項目 可行性研究報告 1 1 目 錄 第一章 總 論 . 4 第一節(jié) 項目名稱及實施單位 . 4 第二節(jié) 可研編制的依據(jù)和原則 . 5 第三節(jié) 項目概況 . 5 第四節(jié) 主要經(jīng)濟技術(shù)指標 . 8 第五節(jié) 綜合評價 . 9 第二章 項目建設背景及必要性 . 10 第一節(jié) 項目建設背景 . 10 第二節(jié) 項目建設的必要性 . 11 第三章 市場預測 . 12 第一節(jié) 食用植物油市場現(xiàn)狀 . 12 第二節(jié) 項目經(jīng)營管理 . 15 第三節(jié) 項目 營銷管理 . 15 第四章 建設規(guī)模及建設內(nèi)容 . 17 第一節(jié) 建設規(guī)模 . 17 第二節(jié) 產(chǎn)品方案 . 17 第三節(jié) 建設內(nèi)容 . 17 第五章 項目建設外部條件 . 18 第一節(jié) 項目建設地址 . 18 第二節(jié) 項目建設公共依托條件 . 18 第六章 技術(shù)工藝、設備選型和工程方案 . 19 第一節(jié) 生產(chǎn)技術(shù)工藝 . 19 第二節(jié) 主要設備選型 . 21 第三節(jié) 工程方案 . 22 第七章 原輔材料的供應 . 22 第一節(jié) 主要原材料供應 . 22 第二節(jié) 燃料供應 . 23 第八章 總圖運輸與公用輔助工程 . 23 第一節(jié) 總圖布置 . 23 第二節(jié) 場內(nèi)外運輸 . 24 第三節(jié) 公用輔助工程 . 25 第九章 節(jié)能節(jié)水 . 26 xxxx 有限公司菜籽油加工技術(shù)升級改造 項目 可行性研究報告 2 2 第一節(jié) 節(jié)能措施 . 26 第二節(jié) 節(jié)水 . 27 第十章 環(huán)境影響評價 . 27 第一節(jié) 環(huán)境保護與治理措施 . 28 第二節(jié) 環(huán)保結(jié)論 . 29 第十一章 勞動安全衛(wèi)生與消防 . 29 第一節(jié) 勞動保護與安全生產(chǎn) . 29 第二節(jié) 工業(yè)衛(wèi)生 . 30 第三節(jié) 消防 . 31 第十二章 組織機構(gòu)與勞動定員 . 32 第一節(jié) 組織機構(gòu) . 32 第二節(jié) 項目管理 . 32 第三節(jié) 勞動定員 . 33 第四節(jié) 人員培訓 . 34 第十三章 項目實施進度 . 34 第一節(jié) 項目建設工期 . 34 第二節(jié) 實施進度安排 . 34 第十四章 投資估算 . 35 第一節(jié) 投資估算依據(jù) . 35 第二節(jié) 建設投資估算 . 36 第三節(jié) 流動資金估算 . 37 第四節(jié) 項目投入總資金 . 37 第十五章 財務評價 . 37 第一節(jié) 評價依據(jù)及范圍的確定 . 37 第二節(jié) 主營業(yè)務收入、營業(yè)稅金和附加估算 . 39 第三節(jié) 總成本及經(jīng)營成本估算 . 39 第四節(jié) 盈利能力分析 . 40 第五節(jié) 不確定性分析 . 41 第六節(jié) 財務評價結(jié)論 . 43 第七節(jié) 項目風險分析 . 44 第十六章 社會評價 . 45 第一節(jié) 社會效益 . 45 第二節(jié) 生態(tài)效益 . 46 第十七章 結(jié)論與建議 . 46 第一節(jié) 結(jié)論 . 46 xxxx 有限公司菜籽油加工技術(shù)升級改造 項目 可行性研究報告 3 3 第二節(jié) 問題與建議 . 47 附件： . 錯誤 !未定義書簽。 一、財務表 . 錯誤 !未定義書簽。 1、主要財務數(shù)據(jù)及評價指標表 . 錯誤 !未定義書簽。 2、 新增投資使用計劃與資金籌措表 . 錯誤 !未定義書簽。 3、有項目總成本費用估算表 . 錯誤 !未定義書簽。 4、有項目流動資金估算表 . 錯誤 !未定義書簽。 5、有項目固定資產(chǎn)折舊費估算表 . 錯誤 !未定義書簽。 6、有項目無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷費估算表 . 錯誤 !未定義書簽。 7、有項 目營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 . 錯誤 !未定義書簽。 8、有項目利潤與利潤分配表 . 錯誤 !未定義書簽。 9、有項目投資現(xiàn)金流量表 . 錯誤 !未定義書簽。 10、有項目資本金現(xiàn)金流量表 . 錯誤 !未定義書簽。 11、有項目財務計劃現(xiàn)金流量表 . 錯誤 !未定義書簽。 12、有項目資產(chǎn)負債表 . 錯誤 !未定義書簽。 13、增量投資現(xiàn)金流量表 . 錯誤 !未定義書簽。 14、增量資本金現(xiàn)金流量表 . 錯誤 !未定義書簽。 15、增量利潤與所得稅計算表 . 錯誤 !未定義書簽。 16、無項目營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 . 錯誤 !未定義書簽。 17、無項目總成本費用估算表 . 錯誤 !未定義書簽。 18、無項目固定資產(chǎn)折舊費估算表 . 錯誤 !未定義書簽。 19、無項目流動資金估算表 . 錯誤 !未定義書簽。 二、項目位置圖 . 錯誤 !未定義書簽。 三、總平面布置示意圖 . 錯誤 !未定義書簽。 四、工藝流程圖 . 錯誤 !未定義書簽。 xxxx 有限公司菜籽油加工技術(shù)升級改造 項目 可行性研究報告 4 4 第一章 總 論 第一節(jié) 項目 名稱及實施單位 一、 項目名稱： 菜籽 油加工技術(shù)升級改造項目 二、項目 實施 單位 ： xxxx 精煉油 有限公司 三、建設 性質(zhì) ： 改建 四、 項目負責人 ： 縣學校 五、建設 地址： xx省 xx縣 xx 工業(yè)開發(fā)區(qū) 六、 項目建設單位概況： 項目建設單位為 xxxx 精煉油有限公司。該公司建立于 1995 年，注冊資金 1578 萬元， 現(xiàn)有職工 60 人，其中技術(shù)人員 5人，技術(shù)人員中高級工程師 1人。經(jīng)幾年發(fā)展，； 2000 年國家工商局評為“中國光彩之星”企業(yè)，同時被xx 縣工商局連續(xù)三年評選為“重合同、守信用”企業(yè)；連續(xù)兩年被農(nóng)業(yè)銀行xx省分行評為“ AAA 特級信用企業(yè)”。 由于企業(yè)產(chǎn)品單一，在市場競爭激烈的狀況下，競爭能力在下降，生產(chǎn)規(guī)模和盈利率都在下降之中，開發(fā)新的產(chǎn)品品種，提高競爭能力已 迫 在眉睫。 xxxx 有限公司是一家以生產(chǎn)菜籽油為主產(chǎn)品的股份有限公司。自建立以來，針對 xx 省油菜籽的品質(zhì)和特點，研究出一套適合 xx 油菜籽特點的生產(chǎn)工藝，使菜籽 的出油率達到 39.67%，生產(chǎn)出香味濃，品質(zhì)好的菜籽油，受到用戶的贊譽，確保產(chǎn)品暢銷。公司大量卓有成效的工作受到有關(guān)技術(shù)單位的重視，被授予農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)稱號。 xxxx 有限公司菜籽油加工技術(shù)升級改造 項目 可行性研究報告 5 5 第二節(jié) 可研編制的依據(jù)和原則 一、 編制依據(jù) 1、關(guān)于編制 xxxx精煉油有限公司 菜籽 油加工技術(shù)升級改造項目 可行性研究報告的工程咨詢協(xié)議。 2、關(guān)于加快發(fā)展農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的決定 xx省委、省政府； 3、 xx 省農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟“十一五”計劃和 2015遠程規(guī)劃； 4、 xx 縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要； 5、菜籽油 (GB1536 2004)； 6、建設單位提供的其它相關(guān)數(shù)據(jù)。 二、 編制原則 本可行性研究以市場為導向，以提高企業(yè)經(jīng)濟效益為中心，采用先進、適用、成熟的新技術(shù)， 提高企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力，用先進適用技術(shù)和高新技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，促進并形成集約化生產(chǎn)方式，逐步實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟 ，提高市場競爭能力； 工程與環(huán)境保護、安全和工業(yè)衛(wèi)生同時考慮，減少污染。消除工廠生產(chǎn)對環(huán)境和職工健康的危害； 充分利用工廠現(xiàn)有裝置、設備及公用工程設施，做到投資省、見效快，早日發(fā)揮效益； 擴能改造盡可能不影響現(xiàn)有裝置的正常生產(chǎn)。 第 三 節(jié) 項目 概況 一、主要建設 條件 1、優(yōu)越的外部建設條件 2、具有豐富的技術(shù)、人才和管理經(jīng)驗的基礎(chǔ) 二、建設規(guī)模及產(chǎn)品方案 xxxx 有限公司菜籽油加工技術(shù)升級改造 項目 可行性研究報告 6 6 擬通過對現(xiàn)有生產(chǎn)線的技術(shù)改造， 達產(chǎn)年 使 油菜籽 生產(chǎn) 加工 能力由15500t/年提高到 30000t/年，增 加加工能力 14500t/年 ，使 菜籽油 的年產(chǎn)量增加為 11901t。項目總投資 782萬元（新增單位生產(chǎn)能力投資為 0.13萬 元 /t），以增量最大限度地調(diào)動存量，不僅增量效益顯著（增量財務內(nèi)部收益率為129.55%），而且使 公司 變?yōu)檩^大盈余，財務結(jié)構(gòu)日趨合理，產(chǎn)品競爭力明顯增強，使 公司 真正走上良性循環(huán)的發(fā)展之路。 本項目屬 擴能技改 , 產(chǎn)品相比改造前增加了 精煉油產(chǎn)量 。根據(jù)確定的建設規(guī)模，產(chǎn)品方案如表所示。 1、項目建設規(guī)模： 建成后 年加工油菜籽 30000t，生產(chǎn)二級菜籽精煉油11901t。 2、產(chǎn)品方案： 根據(jù)市場需求和企業(yè)生產(chǎn)能力，確定本項目 產(chǎn)品為二級菜籽精煉油。 三、建設內(nèi)容及目標 對影響大規(guī)?；a(chǎn)的關(guān)鍵、重點設備進行技術(shù)改造，擴大生產(chǎn)能力，使公司產(chǎn)品開發(fā)、研制、生產(chǎn)形成規(guī)模。 1、土建部分：新建框架結(jié)構(gòu)鍋爐房一座，總面積 200 平方米；對原有設備基礎(chǔ)進行改造 200 立 方米； 2、設備購置：將原有精煉車間設備拆除，重新購置 30T/D 菜籽油全連續(xù)精煉生產(chǎn)線設備一套， 6 噸蒸汽臥式鍋爐 2 臺、 200A-3 預榨機 2 臺、 210*5蒸炒鍋 1 臺、撈渣機 1 臺（ 20米）、送餅絞龍 4臺（長約 70 米） 、自動小包裝機 及其他生產(chǎn)設備等。 四、生產(chǎn)工藝 本項目生產(chǎn)工藝為 精煉油 行業(yè)采用的 全連續(xù)精煉 工藝。 五、主要設備數(shù)量及來源 通過對生產(chǎn)設備供應方的對比和咨詢，擬選定選取與公司建立長期合作xxxx 有限公司菜籽油加工技術(shù)升級改造 項目 可行性研究報告 7 7 關(guān)系的設備供應商，設備成套引進。車間主要生產(chǎn)設備為 12臺套。 六、項目實施進度 本項目的建設進度，從批準立項到施工設計為工程的建設前期工作。充分利用公司現(xiàn)有設施、設備及基礎(chǔ)設施 條件，在統(tǒng)籌安排、合理交叉的情況下至試生產(chǎn)，項目建設期為 1 年（ 2009 年 3 月至 2009年 12 月 ）。 七、投資及資金籌措 1、投資 1.1 總投資及其組成 1.1.1 建設投資 本項目建設投資為： 761.64 萬元，其中 :土建安裝工程費 29.00 萬元；設備購置費 (包括安裝調(diào)試費 ) 657.90 萬元；工程建設其他費用 52.56 萬元，基本預備費 22.18萬元。 1.1.2 流動資金估算 按照分項詳細估算法，本項目 新增 流動資金 20.36 萬元 . 1.1.3 項目總投資額 782 萬元，即： 項目總投資 =建設 投資 +流動資金 =761.64萬元 20.36 萬元 =782萬元 2、資金籌措及使用計劃 項目總投資為 782 萬元， 其中：申請中小企業(yè)發(fā)展專項資金 300 萬元，占總投資的 38.36，企業(yè)自籌 482萬元，占總投資的 61.64。 新增 投資計劃表 序號 項 目 合計 建設期 生 產(chǎn) 經(jīng) 營 期 1 2 3 4 1 總投資 782 761.64 9.18 5.59 5.59 1.1 建設投資 761.64 761.64 0 0 0 人民幣 761.64 761.64 0 0 0 1.3 流動資金 20.36 0 9.18 5.59 5.59 2 資金籌措 782 761.64 9.18 5.59 5.59 xxxx 有限公司菜籽油加工技術(shù)升級改造 項目 可行性研究報告 8 8 2.1 項目資本金 482 461.64 9.18 5.59 5.59 建設投資 761.64 761.64 0 0 0 流動資金 20.36 0 9.18 5.59 5.59 2.2 債務資金 0 0 0 0 0 2.2.1 長期借款 0 0 0 0 0 2.2.2 流動資金借款 0 0 0 0 0 2.3 其他資金 300 300 0 0 0 八、經(jīng)濟效果 1、正常年產(chǎn)品 銷售收入 項目正常年 （第 6 年） 實現(xiàn)銷售收入 13312.02 萬元 ，新增收入 4174.99萬元 。 2、內(nèi)部收益率、投資回收期、項目凈現(xiàn)值 ， 根據(jù)項目投資的現(xiàn)金流量表計算出內(nèi)部收益率 等 指標如下： 序號 項目 單位 稅前 稅后 1 增量財務內(nèi)部收益率 % 120.50 94.04 2 增量財務凈現(xiàn)值 萬元 5484.45 4032.02 3 增量全部投資回收期 年 1.91 2.16 3、盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力及產(chǎn)品產(chǎn)量表示的盈虧平衡點（ BEP），計算表明 “有 項目 ”銷售收入達到設計能力的 53.46%， 即 可實現(xiàn)保本經(jīng)營。 4、不確定性分析 本項目就基建投資、經(jīng)營成本及銷售收入等作了單因素敏感分析和銷售收入減少 10%成本增加 10%因素敏感分析。計算表明，在如下變化范圍內(nèi)，財務指標均能保持在盈利范圍內(nèi)。可以說該項目有較強的抗風險能力。 第 四 節(jié) 主要經(jīng)濟技術(shù)指標 本項目的建設，對于振興地方經(jīng)濟有積極促進作用。選用國內(nèi)生產(chǎn)技術(shù)和相關(guān)設備，具有技術(shù)先進、產(chǎn)品質(zhì)量好、節(jié)能等特點，并能夠?qū)崿F(xiàn)較好的xxxx 有限公司菜籽油加工技術(shù)升級改造 項目 可行性研究報告 9 9 效益。通過對項目的分析，各項指標較好。主要技術(shù)經(jīng)濟指標如下： 主要技術(shù)經(jīng)濟指標表 序號 名稱 單位 數(shù)量或指標 備注 一 建設規(guī)模 (加工能力 ) t/a 30000（改造后） 新增 14500 二 產(chǎn)品方案： 精煉油 t/a 11901 質(zhì)量符合國家標準 三 產(chǎn)品產(chǎn)量（商品量） t/a 11901（改造后） 新增 5751 操作天數(shù) d 330 四 主要原料 油菜籽 t 30000（改造后） 新增 14500 五 公用工程 1 新鮮水 萬 m3/a 2.79（改造后） 新增 1.35 2 煤 t/a 1666.14（改造后） 新增 805.14 3 電 104KW 98.77（改造后） 新增 47.73 六 面積 1 改造 建筑面積 m2 200 新增 七 項目定員 人 60 原廠調(diào)劑，不用新增 八 投資數(shù)據(jù)（新增） 1 項目投入總資金 萬元 782 2 建設投資 萬元 761.64 3 流動資金 其中：自有流動資金 萬元 萬元 20.36 20.36 九 籌資數(shù)據(jù)（新增） 782 1 其他專項資金 萬元 300 2 項目資本金 萬元 482 資本金比例 % 61.63 十 經(jīng)濟效益數(shù)據(jù)與指標 1 年均銷售收入和其它收入 萬元 6896.99（增量） “有項目” 12158.31 2 年均總成本費用 萬元 5460.7 增量） “有項目” 10832.78 3 年均利潤總額 萬元 1013.05（增量） “有項目” 690.28 4 投資利潤率 % 129.55（增量） 5 項目財務內(nèi)部收益率 % 120.50（增量） “有項目” 23.77 6 稅前 項目投資回收期 年 1.91（增量） 7 資本金增量收益率 % 161.98（增量） 第 五 節(jié) 綜合評價 1、本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，技術(shù)成熟并且先進。項目承擔單位具有較好的實 施條件，充分利用公司現(xiàn)有技術(shù)及裝備優(yōu)勢，擇機建設 菜子油加工技術(shù)升級改造 項目， 項目符合國家和地方發(fā)展規(guī)劃，適應農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，符合農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)立項要求，能夠快速形成區(qū)域規(guī)模，帶動xxxx 有限公司菜籽油加工技術(shù)升級改造 項目 可行性研究報告 10 10 xx 縣乃至全省特色主導農(nóng)作物油菜的發(fā)展，提高農(nóng)業(yè)的比較效益和農(nóng)民的收入。該項目基礎(chǔ)條件好，資源有保障，服務體系完備，預測市場前景良好，建設環(huán)境符合國家環(huán)保標準。 2、 本項目設計生產(chǎn)能力為 年加工 油菜籽 30000噸 ， 年產(chǎn)菜籽油 11901 噸?？偼顿Y 782 萬元，財務內(nèi)部利潤率、投資回收期等指標高于同行業(yè)水平，投資回收期較短，經(jīng) 濟效益較好。 綜上所述，該項目工藝技術(shù)成熟，設備先進，安全環(huán)保及能耗指標達到了國內(nèi)先進標準；財務評價指標可靠、合理，項目具有明顯的經(jīng)濟效益；在開發(fā)產(chǎn)品的同時，充分考慮了人力資源優(yōu)勢，社會效益明顯，對進一步推動xx 縣 的經(jīng)濟發(fā)展具有重要的現(xiàn)實意義，建議有關(guān)方面盡快批準項目建設，項目各方共同努力，使項目盡快建成投產(chǎn)；同時項目業(yè)主要采取切實可行的措施，控制和規(guī)避風險，以實現(xiàn)預期的效益。 第二章 項目建設背景及必要性 第一節(jié) 項目建設背景 xx省地處青藏高原，農(nóng)作物種植環(huán)境質(zhì)量潔凈，氣候冷涼，晝夜溫差大，具有得 天獨厚的油菜生產(chǎn)優(yōu)勢，是我國主要的春油菜籽生產(chǎn)基地。該地生產(chǎn)的油菜籽品質(zhì)優(yōu)良，含油率高達 42%以上，用其生產(chǎn)加工的菜籽油系列產(chǎn)品與省外其它廠家生產(chǎn)的同類產(chǎn)品相比，不僅口感好，富含對人體有益的多種維生素和不飽和脂肪酸，營養(yǎng)豐富，且具有質(zhì)純味正、香味濃郁、煙點高、不起泡、價格低廉等優(yōu)勢，深受省內(nèi)外不同層次消費者的青睞。 油菜籽生產(chǎn)是農(nóng)民生產(chǎn)致富的重要途徑之一。中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃的建議，把建設社會主義新農(nóng)村作為首要任xxxx 有限公司菜籽油加工技術(shù)升級改造 項目 可行性研究報告 11 11 務，其中產(chǎn)業(yè)發(fā)展是基礎(chǔ)?；?xx 省油菜籽的生產(chǎn)優(yōu)勢，油菜籽生產(chǎn) 必將是xx 省重要的特色農(nóng)作物生產(chǎn)內(nèi)容之一，做大做強油菜籽加工產(chǎn)業(yè)，對于轉(zhuǎn)換二元經(jīng)濟結(jié)構(gòu)矛盾，將資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢，解決“三農(nóng)”問題，加快建設社會主義新農(nóng)村，增加農(nóng)民收入將會有重要作用。 xxxx精煉油有限公司基于上述原因，提出 本 項目，以通過擴大生產(chǎn)規(guī)模，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增強企業(yè)的市場競爭能力，在 xx地區(qū)全面實施“公司 +農(nóng)戶”的經(jīng)營管理模式，形成 xx 地區(qū)油菜籽生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)格局，推動社會主義新農(nóng)村建設，促進地區(qū)經(jīng)濟的快速發(fā)展。 第二節(jié) 項目建設的必要性 一、項目建設是建設社會主義新農(nóng)村的需要 中共中央 國務院關(guān)于促進農(nóng)民增加收入若干政策的意見 和中共中央、國務院關(guān)于推進社會主義新農(nóng)村建設若干意見強調(diào)，在推進社會主義新農(nóng)村建設中，要堅持發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)增長方式，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，鞏固和加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位；要求各地要根據(jù)新情況、新特點，采取有針對性的措施，既要調(diào)動農(nóng)民自主創(chuàng)業(yè)增收的積極性，又要加強政府對農(nóng)業(yè)的支持和保護、發(fā)揮國家政策對農(nóng)民增收的導向和帶動作用。 中共中央、國務院關(guān)于推進社會主義新農(nóng)村建設若干意見給 xx地區(qū)農(nóng)業(yè)帶來前所未有的發(fā)展機遇。對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化起步較晚 的 xx各縣來說，農(nóng)民增收任務艱巨，農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整難度大，地域優(yōu)勢不明顯，加工產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，產(chǎn)品市場占有率低是極待解決的問題。解決這些問題，必須加大農(nóng)產(chǎn)品加工型龍頭企業(yè)培育步伐，擴大龍頭企業(yè)規(guī)模，創(chuàng)出名牌產(chǎn)品，擴大產(chǎn)品市場占有率，充分發(fā)揮龍頭企業(yè)在發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)中的龍頭作用。本項目建設對擴大油菜籽加工規(guī)模、提高產(chǎn)品質(zhì)量、開發(fā)新產(chǎn)品、提高企業(yè)的市場競爭力和占xxxx 有限公司菜籽油加工技術(shù)升級改造 項目 可行性研究報告 12 12 有率缺少等方面能起到極重要的作用，進而推動農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展油菜籽特色產(chǎn)業(yè)，增加農(nóng)民經(jīng)濟收入，為建設社會主義新農(nóng)村所必須。 二、項目建設是調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的 需要，利于地方經(jīng)濟的發(fā)展 xx省 xx地區(qū)的種植業(yè)以種植糧食為主，以種春小麥居多，由于地處高原，與低海拔地區(qū)相比，糧食質(zhì)量較低，價格不高，難于形成產(chǎn)業(yè)鏈。而日照時間長，晝夜溫差大，病蟲害發(fā)生輕微，耕地土壤不存在工業(yè)污染問題，是生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)油菜籽理想地區(qū)。油菜籽產(chǎn)量較高，而且出油率高，品質(zhì)高，以油菜籽為原料，建立一定規(guī)模的加工企業(yè)，與農(nóng)民形成利益共同體，就能形成產(chǎn)業(yè)鏈。發(fā)展油菜籽產(chǎn)業(yè)是充分發(fā)揮地方優(yōu)勢、推動地方經(jīng)濟發(fā)展的朝陽產(chǎn)業(yè) 項目建設 1.19 萬噸的精煉油生產(chǎn)線，需要油菜籽 3 萬噸，項目的實施延長了產(chǎn)業(yè)鏈，增加了附 加值，同時可以“公司農(nóng)戶”的組織形式帶動農(nóng)民種植油菜的積極性，擴大種植規(guī)模，形成具有地方特色的產(chǎn)業(yè)，十分有利于地方經(jīng)濟的發(fā)展， 三、項目建設能增強企業(yè)產(chǎn)品的市場競爭力，為企業(yè)發(fā)展所需要 項目實施單位是一家生產(chǎn)二級菜籽油的 股份制 企業(yè)，產(chǎn)品雖然質(zhì)量高，當前銷路不錯，有一定市場，由于市場競爭激烈， 產(chǎn)品生產(chǎn)無法實現(xiàn)規(guī)?；?，從長遠看，必須加大優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的 生產(chǎn) ，增強企業(yè)產(chǎn)品的競爭地位。 因此，本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)政策和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的要求，項目的建設是十分必要的。 第 三 章 市場預測 第一節(jié) 食用植物 油市場現(xiàn)狀 一、產(chǎn)品供求現(xiàn)狀 油菜籽 是重要的油料作物和經(jīng)濟作物，也是當今世界發(fā)展最快的多用途xxxx 有限公司菜籽油加工技術(shù)升級改造 項目 可行性研究報告 13 13 作物之一。分析研究表明：菜籽油含有高量的不飽和脂肪酸（占總脂肪酸的94%），是葵花油、玉米油、豆油、花生油、橄欖油等植物油中含量最高的。其中多不飽和脂肪酸約占總脂肪酸的 32%，單不飽和脂肪酸占 62%。多不飽和脂肪酸是一種必需脂肪酸，含有維生素，有益大腦和心臟的健康，單不飽和脂肪酸可隆低密度膽固醇的形成，促進高密度固醇形成，有益于心血管健康。因此隨著人們對菜籽油脂肪酸含量健康組合的進一步認識，菜籽油消費量將逐年增加。 中國是菜籽油生產(chǎn)大國，也 是 菜籽油消費大國，中國油菜籽總產(chǎn)量近 1200萬噸，約占世界油菜籽總產(chǎn)量的 30%，位居世界第一。菜籽油是我國人民的主要食用油之一，占食用植 物 油的 50%左右。發(fā)展油菜 籽 生產(chǎn)，增加油菜籽產(chǎn)量是增加食用油供應的重要途徑。近 20年來我國油菜生產(chǎn)持續(xù)發(fā)展，油菜播種面積由 1980 年的 584.4 萬公頃增加到 2002 年的 714.3 萬公頃，增加了 1.5倍，油菜籽產(chǎn)量從 1980 年的 238.4萬噸，增加到 2002 年的確 1055.2 萬噸，增加了 3.4 倍。盡管油菜籽產(chǎn)量有了很大的提高，但菜籽油仍然滿足不了國內(nèi)市 場的需求，每年仍有 250 300 萬噸的油菜籽缺口。目前我國食用植物油消費量人均 8 公斤 /年，遠遠低于世界平均水平 11.5 公斤 /年。隨著人口的 逐步 增加，城鄉(xiāng)居民生活水平的進一步提高，我國人均植物油消費量還有較大增加。為此，菜籽油國內(nèi)市場發(fā)展?jié)摿薮蟆?二、產(chǎn)品市場前景分析 我國食用植物油的消費增長速度很快，人均食用油的消費保持每 5 年增加 1 公斤的速度增長。 1993 年我國人均年消費植物油 6.87 公斤， 1998 年為8.47公斤，而 2000年人均已經(jīng)達到 9.10 公斤，年消費總量突破 1000 萬噸大關(guān)。 2004 年城市人均食 用油消費量已接近 15 公斤，一些大中城市更高，而占人口 80%的農(nóng)村僅為 4 公斤左右。在 發(fā) 達國家，年人均消費食用油在 40 公斤左右，香港和新加坡在 25 公斤左右。按中國人均年消耗食用油為 10 公斤，xxxx 有限公司菜籽油加工技術(shù)升級改造 項目 可行性研究報告 14 14 按全國 13 億人口計算，一年的耗油量將達 1300 萬噸，市場發(fā)展?jié)摿κ志薮蟆?長期以來，散裝油占據(jù)了全國食用植物油的絕大部分市場，隨著我國經(jīng)濟持續(xù)高速增長和人們生活水平的日益提高，食用油的包裝化趨勢越來越明顯，市場的發(fā)展較快：一是小包裝食用油的品牌發(fā)展較快，市場上有大小品牌 400 500個之多；二是銷售量增長較快，尤其是大城市 。大城市中小包裝食用油的市場份額已達 60%，許多城市居民購買小包裝食用油已不再是人們的奢侈消費。調(diào)查顯示：目前金龍魚的市場占有率高達 41。 5%。從銷售額來看，2000 年我國小包裝食用油的銷售總額約為 100 個億，而金龍魚及其下品牌的銷售總額就達近 40 個億；到 2003 年，小包裝食用油的銷售額將達到 240 億元，預計 2009 年達到 500 億元。 中國人在食用植物油中對菜籽油有喜食偏好，菜籽油占食用植物油的 50%左右，而我省菜籽油的消費占食用油的 65%，僅 xx 年需求量在 4000噸 以上 ，蘭州市的七里河區(qū)日均銷售量為 4000 桶，年需求量為 9000 噸以上。隨著廣大人民群眾對食用油認識的不斷提高，消費者將形成“特油特價”，講品牌、安全消費的觀念，散裝油將逐步被包裝食用油取代。隨著 xx省內(nèi)城鄉(xiāng)居民對高質(zhì)量的食用油需求量的增加，且對菜籽油的偏好， xx 省以 500 萬人、每人年消費按 12公斤計算， 2009 年食用油消費量達 6 萬噸左右。 三、項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢 本項目采用的原料為青藏高原特色優(yōu)勢資源，無污染，在國內(nèi)享有很高的聲譽，是生產(chǎn)綠色食品的優(yōu)質(zhì)原料。項目企業(yè)已取得食用油生產(chǎn)許可證，產(chǎn)品達到國家標準的要求。由于企業(yè)與當?shù)赜筒俗逊N植基地 有穩(wěn)定的定單農(nóng)業(yè)的合作關(guān)系，也使原料品質(zhì)有保證，生產(chǎn)成本低，待開發(fā)市場容量大，競爭力強，具有良好的投資發(fā)展?jié)摿Α?從油菜籽的價格分析來看， xx 省平均零售價格為 4000 元 /噸左右，因此，xxxx 有限公司菜籽油加工技術(shù)升級改造 項目 可行性研究報告 15 15 在原料質(zhì)量、原料成本和產(chǎn)品銷售價格上都具有很強的市場競爭優(yōu)勢。 第 二 節(jié) 項目經(jīng)營管理 產(chǎn)品銷售以本省為主，積極開拓國內(nèi)市場，堅持高標準要求，提高產(chǎn)品科技含量，保證產(chǎn)品的質(zhì)量。通過媒體、經(jīng)銷商等多種渠道、多種方式，加強產(chǎn)品特色宣傳力度，宣傳擴大來自青藏高原、無污染、綠色等特色產(chǎn)品的優(yōu)勢，積極參與國內(nèi)的展銷會、定貨會，主動介紹產(chǎn) 品特色，積極參與競爭，提高產(chǎn)品知名度，爭創(chuàng)名牌，覆蓋 xx，走向全國。 第 三 節(jié) 項目營銷管理 根據(jù)市場前景分析，項目產(chǎn)品的銷售面向國內(nèi)市場。年生產(chǎn)能力預計達到 11901噸，并根據(jù)市場需求，適時增加新的品種。 一、營銷模式 本項目建成后，充分利用和發(fā)揮當?shù)赜筒俗奄Y源優(yōu)勢，在 xx 及周邊省市建立直銷網(wǎng)點和批發(fā)網(wǎng)點，逐步打開省內(nèi)外銷售市場。本項目產(chǎn)品價格為目前市場上的下限價位，在市場營銷當中，企業(yè)可以隨市場變化相應調(diào)整，并建立自己的營銷網(wǎng)絡，積極發(fā)展總經(jīng)銷、總代理銷售模式，并與其密切聯(lián)系，及時掌握市場動態(tài)和市場信息 ，及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和制定相應營銷策略，迅速擴大市場占有率，始終保持市場競爭的主動權(quán)。 加強網(wǎng)上銷售力度，利用現(xiàn)代化信息技術(shù)，加快企業(yè)和產(chǎn)品信息傳播速度。加強企業(yè)管理，努力降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本和銷售價格，強化從生產(chǎn)到銷售各個環(huán)節(jié)的質(zhì)量檢測和管理，增加產(chǎn)品的市場競爭力。在流通過程中，在全省建立健全銷售網(wǎng)點后，開拓國內(nèi)其它地區(qū)市場，加強無公害綠色品牌的宣傳力度，拓展產(chǎn)品的知名度和可信度，不斷開拓銷售市場，增加企業(yè)的競爭能力。 xxxx 有限公司菜籽油加工技術(shù)升級改造 項目 可行性研究報告 16 16 二、銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡建設 1、銷售隊伍的建設 ： 項目完成后，可根據(jù)市場的擴大和產(chǎn)品銷售的增加 ，逐步擴大營銷隊伍，可從省內(nèi)外引進具有較豐富銷售經(jīng)驗和較高專業(yè)知識的市場策劃及市場開發(fā)的人員，提高營銷管理水平。采取業(yè)績與報酬掛鉤的辦法，激發(fā)銷售人員的工作積極性，提高銷售業(yè)務水平。 2、銷售網(wǎng)絡建設 ： 對各地市場進行調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，對每個地區(qū)市場需求量、競爭對手產(chǎn)品的銷售情況、市場購買力等進行科學的分析后，制定出不同地區(qū)的營銷政策，找準市場定位，建立代理商或銷售分公司，使銷售網(wǎng)絡逐步擴大到全國各地。 三、經(jīng)營策略 1、企業(yè)應重視企業(yè)管理，提高市場競爭力。立足企業(yè)現(xiàn)狀，聘請專家就完善企業(yè)的財務管理體系、人事 勞資及員工培訓體系、戰(zhàn)略決策系統(tǒng)等制訂出與現(xiàn)代企業(yè)管理體系相適應的規(guī)章制度，實現(xiàn)企業(yè)的現(xiàn)代管理，以加快企業(yè)的成熟和發(fā)展進程，提高企業(yè)的市場競爭力。 2、建立和完善銷售服務體系，視用戶為 “上帝”的原則，提高銷售人員的素質(zhì)，強化信息反饋及處理工作，提高企業(yè)的信譽，以逐步擴大企業(yè)產(chǎn)品市場份額。對于產(chǎn)品銷售，既要抓牢大用戶，也不放走小用戶。 3、同穩(wěn)定的客戶和原、輔料戶建立長期合同關(guān)系，確定原、輔料及產(chǎn)品相對穩(wěn)定的供銷量和價格。為降低原、輔料及產(chǎn)品價格劇烈波動或其它意外因素對企業(yè)生產(chǎn)的影響，避免風險損失，可建立供 需雙方年度協(xié)商制度。 4、建立代理制。隨著企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的擴大，產(chǎn)品銷售以直接銷售為主逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榇礓N售為主，在適當?shù)牡貐^(qū)，選擇代理經(jīng)銷商，建立代銷關(guān)系，或直接向經(jīng)銷商批發(fā)銷售產(chǎn)品，由其零售。 5、借助于互聯(lián)網(wǎng)，建立企業(yè)營銷網(wǎng)站，發(fā)布產(chǎn)品銷售信息，接收網(wǎng)上訂貨，實施網(wǎng)上銷售。 xxxx 有限公司菜籽油加工技術(shù)升級改造 項目 可行性研究報告 17 17 第 四 章 建設規(guī)模 及建設內(nèi)容 第一節(jié) 建設規(guī)模 本項目屬擴能技改 , 產(chǎn)品相比改造前增加了精煉油產(chǎn)量。根據(jù)確定的建設規(guī)模，產(chǎn)品方案如表所示。 項目建設規(guī)模： 建成后年加工油菜籽 30000t，生產(chǎn)二級菜籽精煉油11901t 。 第二節(jié) 產(chǎn) 品方案 根據(jù)市場需求和企業(yè)生產(chǎn)能力，確定本項目產(chǎn)品為二級菜籽精煉油。 產(chǎn)品方案一覽表 序號 產(chǎn)品名稱 包裝規(guī)格 產(chǎn)量（噸） 占總產(chǎn)量比例 1 精煉油 5斤 /1桶 =142.8萬桶 3570 30% 2 精煉油 10斤 /1 桶 =95.2萬桶 4760 40% 3 精煉油 50斤 /1 桶 =9.52萬桶 2380 20% 4 精煉油 100斤 /1桶 =2.38萬桶 1191 10% 合計 11901 100% 第三節(jié) 建設 內(nèi)容 對影響大規(guī)?；a(chǎn)的關(guān)鍵、重點設備進行技術(shù)改造，擴大生產(chǎn)能力，使公司 產(chǎn)品開發(fā)、研制、生產(chǎn)形成規(guī)模。 1、土建部分：新建框架結(jié)構(gòu)鍋爐房一座，總面積 200 平方米；對原有設備基礎(chǔ)進行改造 200 立 方米； 2、設備購置：將原有精煉車間設備拆除，重新購置 30T/D 菜籽油全連續(xù)精煉生產(chǎn)線設備一套， 6 噸蒸汽臥式鍋爐 2 臺、 200A-3 預榨機 2 臺、 210*5蒸xxxx 有限公司菜籽油加工技術(shù)升級改造 項目 可行性研究報告 18 18 炒鍋 1 臺、撈渣機 1 臺（ 20米）、送餅絞龍 4 臺（長約 70米） 、 自動小包裝機及其他生產(chǎn)設備等。 第 五 章 項目建設外部條件 第一節(jié) 項目建設地址 廠址位于 xx省 xx縣 xx工業(yè)開發(fā)區(qū) ，在 xx精煉油有限公司 院 內(nèi) ，公司現(xiàn)有廠房建筑總平面布置已形成 一定格局，布局比較合理，工藝流程比較順暢，道路通順，人流、物流分置。本次技改，均利用工廠原有廠房及公用設施，沒有新建或擴建的土建工程，只對現(xiàn)有車間進行改造。 第二節(jié) 項目建設公共依托條件 1、交通條件好 該項目在 xx縣 xx工業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)建設。該區(qū)地理位置優(yōu)越，距離 xx 省省會 xx 市 40 公里，交通十分便利，臨平公路從區(qū)內(nèi)通過，靠近青藏鐵路、蘭西高速公路和 109國道。 2、供電 該項目供電電源引自 xx縣白沈變電所 110kv 電網(wǎng)，電源距離項目區(qū) 1 公里， 場區(qū)現(xiàn)有配電設施滿足生產(chǎn) 需要 ，無需新增 。 3、供水 該項目水源由 自備深井水供給，年取水量為 80 萬立方米。機井水質(zhì)未受任何污染，水質(zhì)較好，符合飲用水標準。現(xiàn)有供水設備為：給水管網(wǎng)主干管為 DN=150mm供水鑄鐵管，支水管 25mm，循環(huán)水池一座，水泵房及 2 臺深井給水泵，高位水箱一座?，F(xiàn)有供水能力 60m3/h，揚程為 83.5m；采用組合式軟化水處理器二套，供應鍋爐用軟化水。當前供水能力無需新增設施就能滿足xxxx 有限公司菜籽油加工技術(shù)升級改造 項目 可行性研究報告 19 19 項目生產(chǎn)需要。 4、供 氣 公司 新增的 2 臺 6 噸燃煤鍋爐，供生產(chǎn)用汽及廠內(nèi)供暖，供氣壓力為1.25Mpa，可滿足要求 。 5、通訊便捷 項目區(qū)為聯(lián)通、移動等通信網(wǎng)路所覆蓋，電話實 現(xiàn)程控化，對外聯(lián)系方便。 本項目外部配套設施優(yōu)越，建設條件較好，無外部不利因素和環(huán)境條件的制約。 第 六 章 技術(shù)工藝、設備選型和工程方案 第一節(jié) 生產(chǎn) 技術(shù)工藝 一、工藝流程示意圖 油菜籽 篩選 粉碎 壓榨 毛油 毛油 過濾 加熱 離心混合 酸油反應器 離心混合 延時 加熱 離心分離 皂角 離心混合 軟水 離心分離 廢水 真空干燥 真空 酸 淡堿（或軟化） 二級成品油 xxxx 有限公司菜籽油加工技術(shù)升級改造 項目 可行性研究報告 20 20 二、工藝流程及說明 脫膠及堿煉工序：毛油先經(jīng)過毛油過濾器，除去油中雜質(zhì)，然后送到加熱器。加熱至一定溫度后進入混合器，磷酸同時定量注入其中。經(jīng)高速混合進入酸化反應器中充分反應，使非水化磷脂轉(zhuǎn)化為水化磷脂，然后定量加入水或堿經(jīng)延時后高速混合進入第一臺離心機進行油、皂角分離。離心機分離出的重相經(jīng)皂角泵送出車間 去皂角貯罐；油進入第二臺離心機加熱水混合洗滌油中殘皂，分去皂水后的油經(jīng)高效真空干燥脫深塔后去脫色工段，或分流出 二 級油。含皂廢水在多級污油捕集器中回收油脂后排出車間。 三、主要技術(shù)參數(shù) 1、項目生產(chǎn)選用的主要技術(shù)參數(shù)。 項目生產(chǎn)主要參數(shù)表 序號 項 目 單 位 指 標 備 注 1 全年生產(chǎn)天數(shù) 天 330 2 日（班）工作時間 小時 8 日（班）機制 3 生產(chǎn)規(guī)模 噸 50 單班工作制 4 油菜籽出油率 % 39.67 5 油菜籽損耗 % 1 6 毛油損耗 % 3.4 7 產(chǎn)品合 格率 % 99 二、主要原材料、燃料、動力消耗指標 原材料消耗主要取決于原料質(zhì)量、生產(chǎn)工藝和設備性能，其指標均按工藝參數(shù)確定。燃料和動力消耗主要取決于技術(shù)裝備水平和節(jié)能措施。本項目生產(chǎn)主要消耗指標見下表。 主要原材料、燃料、動力消耗指標估算表 序號 名稱 規(guī)格 1 噸產(chǎn)品消耗指標 單位 數(shù)量 1 二級精煉油 1.1 油菜籽 噸 2.5 1.2 磷酸 85%食品級 千克 1.2 1.3 燒堿 千克 2.84 1.4 循環(huán)水 噸 2.2 1.5 軟水 千克 150 1.6 電 千瓦時 83 1.7 煤 千克 140 xxxx 有限公司菜籽油加工技術(shù)升級改造 項目 可行性研究報告 21 21 第二節(jié) 主要設備選型 本項目主要及輔助設備明細清單見下表： 初榨車間設備明細表 序號 設 備 名 稱 規(guī)格型號 功率（ KW） 備注 1 蒸炒鍋 YCZL250*5 37*1 2 送餅絞龍 LSS25 2.2*4 L=10 米 3 榨油機 200A-3 18.5*2 4 撈渣機 SM16 1.1*1 L=20 米 5 自動小包裝機 DXDY60/B 1.5*1 6 操作平臺 用戶自備 7 安裝材料費 用戶自備 菜籽油精煉設備表 序號 設 備 名 稱 規(guī) 格 數(shù)量 材質(zhì) 功率（ KW） 產(chǎn) 地 1 毛油暫存罐 YMYG140 1 Q235-A 2 毛油過濾器 DL2PIS-A 2 Q235-A 3 毛油加熱器 BR(15)-5 不銹鋼板 4 靜態(tài)混合器 JTHQ40 2 不銹鋼 5 酸油反應器 SFYQ75 1 不銹鋼 6 離心混合泵 LHG150 1 不銹鋼 3.0 7 堿液罐 NJG100 Q235-A 8 軟水罐 RSG140 Q235-A 9 配堿箱 PJX150*100 Q235-A 10 離心混合泵 LHG150 不銹鋼 11 加熱器 BR15-2 不銹鋼板 12 自清式離心機 DHZ470 1 不銹鋼 15.0 13 皂角罐 YZJG120 Q235-A 14 加熱器 I1.0T15-0.6/600-10 不銹鋼板 15 離心混合泵 LHG150 1 不銹鋼 3.0 16 水沖式離心機 DRZ400 1 不銹鋼 7.5 17 回煉油箱 HLYX120 Q235-A 18 多級污油捕集器 YPJQ250 Q235-A 19 油暫存罐 YZCG140 Q235-A 20 加熱器 I1.0T15-0.6/600-10 不銹鋼板 21 高效干燥脫溶塔 TRST60/160 1 22 冷卻器 I1.0T15-0.6/800-14 Q235-A 23 蒸汽分配器 QFPQ21 Q235-A 24 蒸汽過熱器 QGRQ21 Q235-A 25 洗滌池 YXDC150 Q235-A 26 水噴射真空泵 PSWJ-320 Q235-A 15.0 27 液沫捕集器 YPJQ60 Q235-A 28 液沫收集器 YSJQ40 Q235-A 29 堿煉油罐 YG140 Q235-A 30 熱水罐 XRSG140 Q235-A 31 磷酸罐 XLSG40 不銹鋼 32 電動葫蘆 0.5T Q235-A 1.0 33 毛油泵 SLW32-160 Q235-A 1.5 34 軟水泵 SLW32-160 Q235-A 1.5 xxxx 有限公司菜籽油加工技術(shù)升級改造 項目 可行性研究報告 22 22 35 酸定量泵 CONCEPT806 24W 36 堿定量泵 DLF40 不銹鋼 0.75 37 堿液泵 SLW32-160 Q235-A 1.5 38 操作水泵 32W-30 Q235-A 1.5 39 熱水泵 SLWR32-160 Q235-A 1.5 40 回煉油泵 SLW32-125 Q235-A 1.1 41 堿煉油抽出泵 HP2.2-25-35 不銹鋼 2.2 42 堿煉油泵 SLW32-160 Q235-A 1.5 43 皂腳泵 KCB300 Q235-A 5.5 44 喂料泵 SLW32-160 Q235-A 1.5 45 循環(huán)水泵 IS65-160 Q235-A 5.5 46 涼水塔 LST40 玻璃鋼 2.2 第三節(jié) 工程方案 本次主要建筑工程為 鍋爐房 ， 原有鍋爐房 始建于 1995 年，位于廠區(qū) 北 端，為適應本項目生產(chǎn)需要進行維修、改造 ，新建鍋爐房面積為 200 平方米， 結(jié)構(gòu)為框架結(jié)構(gòu)。 第 七 章 原輔材料的供應 第一節(jié) 主要原材料供應 一、主要原輔材料的來源 油菜籽是 xx省主要經(jīng)濟作物之一，該品種產(chǎn)量高、質(zhì)量好，是國內(nèi)其它地區(qū)和油菜籽品種所不能比擬的。 xx 省油菜籽主產(chǎn)區(qū)地處黃河、湟水河和大通河谷地帶，主要種植地域分布在 xx省的 xx、海西 等縣，這里日照時間長，晝夜溫差大，全年平均無霜期 220天以上，而且土地肥沃，病蟲害發(fā)生輕微，耕地土壤不存在工業(yè)污染問題，可生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)油菜籽。 近年來，隨著油菜籽產(chǎn)品的市場需求量逐步增大，農(nóng)民們充分認識到油菜籽經(jīng)濟效益高、發(fā)展余地大，種植一畝油菜的效益是小麥的 2 倍。因此農(nóng)民自覺根據(jù)市場需求進 行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)調(diào)整，據(jù)統(tǒng)計 2008 年全省年產(chǎn)油菜籽 34.8 萬噸 。 xxxx 有限公司菜籽油加工技術(shù)升級改造 項目 可行性研究報告 23 23 xxxx精煉油有限公司，是 xx地區(qū) 較 大的油菜籽加工龍頭企業(yè)。在推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程中，公司實行“公司 +農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，直接與項目所在地的xx 縣 xx 鄉(xiāng) xx、樹爾灣、石溝沿、 xx 等 10 村的 1500 余農(nóng)戶簽訂油菜籽種植收購合同，春季公司以在銀行的信用度作擔保，為本鄉(xiāng) 1500 多農(nóng)戶發(fā)放流動資金貸款，并提供優(yōu)良籽種，秋收時公司以不低于市場的價格全部收購，以此鼓勵本區(qū)農(nóng)民實施大面積油菜種植，建立穩(wěn)定的原料供需合作關(guān)系。 二、運輸方式 本項目所需主要原材 料均為固態(tài)， 對包裝方式及倉儲有安全、衛(wèi)生、 防潮 等 特殊要求。 項目投產(chǎn)后，原材料運輸擬實行外包，由當?shù)剡\輸部門承擔，成品運輸實行用戶負責，實施外包運輸。運輸工具均采用汽車運輸。 第二節(jié) 燃料供應 本項目生產(chǎn)及生活用燃料為煤炭，對燃料的需求將增加 ，項目所用燃煤采用甘肅窯街煤，品質(zhì)完全滿足生產(chǎn)需要，且窯街至 xx 縣交通便利，運輸線短，對降低生產(chǎn)成本有利 。 第 八 章 總圖運輸與公用輔助工程 第一節(jié) 總圖布置 一、總平面布置的原則 1、總平面布置主要依據(jù)工業(yè)企業(yè)總平面布置設計規(guī)范、建筑設計防火規(guī)范，并結(jié)合現(xiàn) 場條件設計。建筑物和構(gòu)筑物布置力求緊湊合理，提高建筑系數(shù)，力求既有利于生產(chǎn)，又有利于施工。節(jié)約用地，節(jié)約工程投資。 2、設計在滿足生產(chǎn)工藝用地的前提下，考慮物料運輸，管線敷設，環(huán)境xxxx 有限公司菜籽油加工技術(shù)升級改造 項目 可行性研究報告 24 24 保護，安全衛(wèi)生、環(huán)境美化及消防等方面的用地需要。原料、輔料及產(chǎn)品等廠內(nèi)運輸力求運轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)少，路線短捷，生產(chǎn)安全。 3、設有保安設施及保安人員，符合安全保衛(wèi)要求。 4、總平面布置應符合防火、防爆、防噪、衛(wèi)生等安全規(guī)定。 二、總平面布置 公司 生產(chǎn)廠房，公用輔助設施均利用原有。 三、豎向布置 生產(chǎn)車間的豎向布置采用平坡式，利用公司廠區(qū)雨、 污水管網(wǎng)，項目雨、污水管網(wǎng)于其連接，運輸?shù)缆返倪B接。 四、廠區(qū)綠化 生產(chǎn)車間綠化布置中充分結(jié)合建筑單體的色彩、布置、格調(diào)、空間錯落和變化，生產(chǎn)車間周圍以草坪為主、采用片植、孤植樹木或灌木，垂直綠化與平面綠化相結(jié)合的方式，提高綠地覆蓋率。綠化時應選擇適于當?shù)厣L的長青樹種為主，速生落葉樹種為輔，喬木和灌木樹種相結(jié)合；并充分利用空閑地帶進行綠化，給員工創(chuàng)造出一個優(yōu)美的工作、生活環(huán)境。 五、消防 本項目消防任務由當?shù)叵狸牫袚饕囬g周圍設有環(huán)形道路，主要通道均按規(guī)定設置有消火栓。 第二節(jié) 場內(nèi)外運輸 一、廠 外運輸 xx 縣 綜合運輸網(wǎng)主要由鐵路和公路兩種運輸方式構(gòu)成，鐵路以承擔中長途客、貨運為主；公路客、貨運量大部為中、短途運輸。廠外運輸擬委托本地運輸部門承擔。 二、廠內(nèi)運輸 xxxx 有限公司菜籽油加工技術(shù)升級改造 項目 可行性研究報告 25 25 本項目廠區(qū)內(nèi)的運輸采用汽車運輸，利用 公司 原有運輸車輛，本設計不再新增運輸車輛。 車間內(nèi)部運輸主要為管道運輸。 第三節(jié) 公用輔助工程 一、給排水 廠區(qū)內(nèi)的生活污水、生產(chǎn)廢水及雨水排入城市管網(wǎng)?，F(xiàn)有給排水滿足項目技術(shù)改造后的需求。 年 生產(chǎn)用水量 2.79 萬 噸；生活用水量 324 噸；排水方式采用混合排放。 二、供電 廠內(nèi) 年 總用電 量為 98.77萬 KWh。 動力設備裝機容量與變壓器總?cè)萘控摵陕驶驹?50-65%之間， 技術(shù)改造后 不需要電力增容。 三、電信 項目區(qū)在程控電話網(wǎng)和移動通訊網(wǎng)覆蓋范圍內(nèi)且現(xiàn)有通訊設施能滿足項目技改后需要，通訊極為方便。 四、供熱 1、設計氣象參數(shù) 大氣壓力： 冬季 Pd=72.35Kpa 夏季 Px=72.40Kpa 室外計算溫度： 冬季供暖 twn=-15 冬季通風 twk=-11 夏季通風 twf=22 冬季最多風向及頻率 SW 20% 冬季最多風向的平均風速 2.7m/s xxxx 有限公司菜籽油加工技術(shù)升級改造 項目 可行性研究報告 26 26 冬季最多風向的平均風速 2.6/s 2、熱源選擇 項目新增現(xiàn)有 2 臺 6 噸燃煤鍋爐，供生產(chǎn)用汽及廠內(nèi)供暖，供氣壓力為1.25Mpa，可滿足生產(chǎn)、生活要求。 3、供熱及管網(wǎng)鋪設需求 該項目生產(chǎn)最大用氣量是 270kg 噸 /t油，蒸汽壓力為 1.0MPa；項目采暖面積為 2500m2，采暖熱源采用汽暖，由廠內(nèi)管網(wǎng)就近對接。 五、維修 本項目設置設備的中小修理設施，負責生產(chǎn)設備的中小修并提供日常維護和保養(yǎng)，設備大修由外部協(xié)作解決。 第 九 章 節(jié)能節(jié)水 第一節(jié) 節(jié)能措施 本項目全年耗電 98.77 萬千瓦時，耗水 2.82噸，暖氣 2500平方米。 該項 目生產(chǎn)線主要耗用電能，因此在設計和建成后運行過程中，均將以節(jié)約用電作為重要環(huán)節(jié)來抓，將按 GB3485-83評價企業(yè)合理用電技術(shù)導則的要求進行設計和合理用電。 該項目生產(chǎn)線均為節(jié)能型設計，其機械效率和熱效率均很高。配套系統(tǒng)的設計和設備選型時主要采取以下幾點措施： 1、在設備選型上，采用先進、成熟、高效率、低能耗的設備。 2、選用合理的供配電系統(tǒng)和無功補償方案，選用節(jié)能型電器和燈具。 3、各生產(chǎn)環(huán)節(jié)、工序、設備之間做到生產(chǎn)能力平衡，以減少某些設備在無負荷或低負荷狀態(tài)下運行。 4、生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢品，在不影 響產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，考慮回收利用，xxxx 有限公司菜籽油加工技術(shù)升級改造 項目 可行性研究報告 27 27 減少資源浪費。 建議項目投產(chǎn)后，工廠應指定專門人員主抓節(jié)能工作，合理用能，并實行單班能耗考核制度，以切實節(jié)約能源。 第二節(jié) 節(jié)水 本項目 用水主要包括冷卻用水、熱力、工藝用水和洗滌用水。 項目實施后主要采取以下幾項節(jié)水措施： 1、合理確定供排水方案，選用節(jié)能型管網(wǎng)，安裝計量儀表，節(jié)約用水。 2、加強對水、電的計量工作，建立嚴格的計量管理制度，杜絕跑、冒、滴、漏。 3、設備及清洗產(chǎn)品用水，采用循環(huán)供水系統(tǒng)，以節(jié)約能耗，降低能量損失。 4、 發(fā)展循環(huán)用水系統(tǒng)、串聯(lián)用水系統(tǒng)和回用水系 統(tǒng) ， 提高水的重復利用率 。 第 十 章 環(huán)境影響評價 廠址區(qū)域周圍為農(nóng)田耕地，周圍環(huán)境良好。該公司建設的基地，在環(huán)境保護、勞動保護和安全衛(wèi)生方面，如項目區(qū)綠化、消防設施、防雷接地、鍋爐煙氣處理等方面實施了相應措施。由于本項目所用輔料燒堿屬強堿，磷配屬中強堿，對油脂行業(yè)防水要求更為重要，故在建設過程中，將根據(jù)環(huán)保要求與基本建設“三同時”的原則，更加完善環(huán)境保護、勞動保護和安全衛(wèi)生方面的各項措施。 菜籽油加工過程中產(chǎn)生的污染物主要有廢水、廢氣、煙塵、廢渣、噪音和少量廢棄物。 xxxx 有限公司菜籽油加工技術(shù)升級改造 項目 可行性研究報告 28 28 第一節(jié) 環(huán)境保護與治理措施 一、排放標 準 污水排放達到污水綜合排放標準（ GB8978-96）； 噪聲防治達到工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準（ GB12348-90）； 鍋爐房煙塵排放達到鍋爐大氣污染物排放標準（ GWPB3-1999）； 大氣污染物綜合排放標準（ GB16279-1996）。 二、項目環(huán)境保護與污染防治污染措施 （一）生產(chǎn)冷卻水。生產(chǎn)冷卻水要建立單獨的循環(huán)使用系統(tǒng)，做到循環(huán)利用。已建設的 30立方米循環(huán)水池一處，這樣可最大限度地節(jié)約和利用水資源。 （二）生活污水。生活設施中建有集中污水排放系統(tǒng)，生活污水經(jīng)化糞池初級處理后再排放。 （三）生產(chǎn)污水。生產(chǎn)污水其污染物植物油從 700mg/L降到 10mg/L、 BOD從 1600mg/L降到 20mg/L、 COD 從 3200mg/L 降到 100mg/L，生產(chǎn)污水的處理應采用二級生物氧化處理法，處理流程如下： 污水 四級隔油池調(diào)解池 曝氣池 絮凝池 沉淀池 排放 （四）固體廢物。廢白土用濃堿水浸泡后回收酸敗的中性油脂、皂角深加工處理后轉(zhuǎn)變成化工原料，針對 xxxx 精煉油有限公司而言，因為廢白土、皂角的日產(chǎn)生量太??；建設對廢白土和皂角無法綜合利用的情況下，清運到垃圾填埋場處置。鍋爐渣用于修補道路和建筑材料是 完全可行的。 （五）鍋爐煙氣。鍋爐排放的煙氣，采用麻石水磨除塵設施，這樣煙氣中的煙塵能實現(xiàn)穩(wěn)定達標排放，煙氣中 SO2的去除率可達 30% 40%。 （六）建設項目擬采取的防治措施及預期治理效果一覽表 內(nèi) 容 類 型 排放源 污染物名稱 防治措施 預期治理效果 大氣污染物 鍋爐 粉塵 SO2 麻石水磨除塵 達標 水污染物 生產(chǎn)污水 植物油、 BOD、 COD 二級生物氧化法 達標 xxxx 有限公司菜籽油加工技術(shù)升級改造 項目 可行性研究報告 29 29 職工 生活污水 化糞池 對環(huán)境不產(chǎn)生明顯影響 固體廢物 生產(chǎn)線 廢白土、皂角 集中收集定時清運到垃圾衛(wèi)生填埋場處置 鍋爐 爐渣 綜合利用 職工 生活垃圾 集中收集定時清運到 xx垃圾衛(wèi)生填埋場處置 噪聲 70DP 廠界處達標 第 二 節(jié) 環(huán)保結(jié)論 一、擬建項目所選廠址周圍無敏感區(qū)，廠址選擇比較合理。 二、擬擴建項目所在地的環(huán)境空氣質(zhì)量、聲環(huán)境質(zhì)量均達到國家規(guī)定的質(zhì)量標準，地表水環(huán)境質(zhì)量達到國家規(guī)定的 IV V 類標準。 三、擬擴建項目的建設期，對當?shù)丨h(huán)境不產(chǎn)生明顯影響。 四、擬擴建項目的營運期，根據(jù)提出的環(huán)境保護措施，煙氣、生產(chǎn)污水能實現(xiàn)達標排放，固體廢物能得到有效處理，噪聲在廠界處能實現(xiàn)達標排放，對當?shù)丨h(huán) 境不會產(chǎn)生明顯影響。 第十 一 章 勞動安全衛(wèi)生與消防 第一節(jié) 勞動保護與安全生產(chǎn) 該項目工程設計應照執(zhí)行，工業(yè)企業(yè)技術(shù)衛(wèi)生標準 JT36 79，原輕工業(yè)部輕工業(yè)勞動保護條件勞動人事部關(guān)于生產(chǎn)性建設工程職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定。 1、達到國家對該類企業(yè)消防工作的要求，在廠區(qū)內(nèi)和各車間、辦公、食堂、鍋爐房等部位配套消火栓、滅火器及滅火用具。 2、電器、電線破損等情況立即維修，防止因電路故障引起火災。 3、加強對全體職工的安全生產(chǎn)、防火、防事故教育，讓每個職工牢固樹立安全第一的思想。把安全操作作為技 術(shù)培訓的重要內(nèi)容進行專門的培訓，xxxx 有限公司菜籽油加工技術(shù)升級改造 項目 可行性研究報告 30 30 保證生產(chǎn)設備和人員安全。安全生產(chǎn)是企業(yè)增產(chǎn)增效、提高勞動生產(chǎn)率的根本措施，重視產(chǎn)品質(zhì)量、企業(yè)效果一樣重視安全生產(chǎn)，并作為工作業(yè)績的考核指標，定期檢查、考核。 4、車間內(nèi)的設備安裝使用，嚴格按規(guī)程操作；廠區(qū)鍋爐房、廢棄物處理加工車間均設有排風、防塵裝置，保持車間內(nèi)空氣清新，確保人員健康。鍋爐在安裝與施工過程中應請勞動安全部門監(jiān)督檢查施工質(zhì)量，發(fā)放安全許可證。鍋爐設備及制冷設備設置超載自動停機裝置、報警裝置、安全泄壓裝置，確保操作人員安全。鍋爐工、電工、維修工均需按規(guī)定考核，持證 上崗。 第二節(jié) 工業(yè)衛(wèi)生 根據(jù)關(guān)于生產(chǎn)性建設項目職工衛(wèi)生監(jiān)督暫行規(guī)定，食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范（ GB14881-94）、食用油加工廠衛(wèi)生規(guī)范（ GB8955-88）等國家有關(guān)規(guī)定和法規(guī)，對于每項工程的生產(chǎn)流程和環(huán)節(jié)，都應該嚴格按規(guī)定執(zhí)行。項目生產(chǎn)性質(zhì)屬食品工業(yè)產(chǎn)品，應嚴格按食品加工業(yè)的要求從原料、輔料進廠經(jīng)加工處理到產(chǎn)品出廠，必須嚴格檢驗，并按相應規(guī)范進行檢測。車間內(nèi)應光線充足、通風良好，車間內(nèi)陰陽角為弧形。庫房應干燥、通風。上崗職須定期進行健康檢查，有傳染病者不應上生產(chǎn)線操作。 具體內(nèi)容如下： 1、油菜籽必須是經(jīng)檢疫合格的，凡進入廠內(nèi)的原料都必須持有由檢疫部門出具的檢疫合格證。 2、加工時，必須采取封閉加工工藝，減少與空氣和病原菌接觸的機會。 3、車間地坪和屋頂作防塵和防凝結(jié)水滴處理，防止灰塵和凝聚的水滴污染中間產(chǎn)品。 4、對設備和加工車間必須經(jīng)常進行清洗和消毒。 xxxx 有限公司菜籽油加工技術(shù)升級改造 項目 可行性研究報告 31 31 第 三 節(jié) 消防 一、 依據(jù)和有關(guān)標準規(guī)范 1、中華人民共和國消防法 (1998 年 )； 2、 xx 省消防安全管理辦法 3、建筑設計防火規(guī)范 (GB50016-2006)； 4、建筑物防雷設計規(guī)范 (GB50057 2000)； 5、 通用用電設備配電設計規(guī)范 (GB50055-93)； 6、工業(yè)與民用電力裝置的接地設計規(guī)范 (GBJ65 83)； 7、建筑滅火器配置設計規(guī)范 GB50140-2005 二、現(xiàn)狀 廠區(qū)各車間均設有室內(nèi)外消防給水系統(tǒng)。室內(nèi)消防栓用水量為 10 升 /秒，室外消防栓用水量 25 升 /秒，給水壓力 0.2Mpa。按建筑設計防火規(guī)范要求，火災危險性為丙類，建筑耐火等級為二級。消防水源為城市自來水，供水壓力 0.1-0.4Mpa，現(xiàn)有廠區(qū)消防供水管網(wǎng)系統(tǒng)可以滿足廠區(qū)內(nèi)火災撲救的技術(shù)規(guī)范要求。 廠區(qū)規(guī)劃中已考慮水管網(wǎng)系統(tǒng)的 合理布局、廠區(qū)道路成環(huán)狀布置，各建筑物之間的間距按規(guī)范規(guī)定的距離設計。 三、消防措施 加強對生產(chǎn)廠區(qū)已有室內(nèi)外給水系統(tǒng)、消防火栓、干粉滅火器的維護管理，使其處于良好的備用狀態(tài)。 1、對新增各類生產(chǎn)設備的電氣設備和電力線路均按消防規(guī)范設計，并設置過載保護、接零保護裝置，避免因短路、過載引起的火災。 2、貫徹“以防為主，防消結(jié)合”的方針，建立健全防火制度，逐級確定防火負責人，設專、兼職安全員。 3、廠區(qū)消防管理由保衛(wèi)部門警衛(wèi)人員專人負責。 xxxx 有限公司菜籽油加工技術(shù)升級改造 項目 可行性研究報告 32 32 本項目引進設備自動化程度高，工人勞動強度低，各項防護設施配備齊全，職工安 全衛(wèi)生可以得到保證。項目應嚴格安全規(guī)程，規(guī)范操作，避免事故的發(fā)生。 項目的防火和消防設計遵照建筑設計防火規(guī)范和中華人民共和國消防法的規(guī)定進行。 第十 二 章 組織機構(gòu)與勞動定員 第一節(jié) 組織機構(gòu) 一、 項目法人組建方案 本項目為原廠技術(shù)改造項目，原企業(yè)法人即為項目法人。 二、 管理機構(gòu)的組織方案、組織機構(gòu)圖與其適應性分析 公司是 xx 縣糧油加工的重點 企業(yè)。目前，已擁有完善的管理機構(gòu)，其產(chǎn)、供、銷、維修、技術(shù)等業(yè)務管理部門完善，人員結(jié)構(gòu)合理，素質(zhì)較高，其指揮能力、管理能力、組織協(xié)調(diào)能力、運作方式等可滿足 項目建設、生產(chǎn)運營的需要，滿足企業(yè)可持續(xù)性發(fā)展的要求，滿足市場競爭的要求。本項目充分依托工廠現(xiàn)有的業(yè)務部門，不再增設管理機構(gòu)。新增的設備均由現(xiàn)有的使用車間管理。 xxxx 精煉油有限公司經(jīng)營管理實行總經(jīng)理負責制，下設生產(chǎn)部、銷售經(jīng)營部、采購倉貯部、財務部和辦公室（見組織機構(gòu)圖）。 組織機構(gòu)圖 第二節(jié) 項目管理 一、項目管理 為保證項目順利實施，項目實施采用項目法人責任制，嚴格按照基本建xxxx 有限公司菜籽油加工技術(shù)升級改造 項目 可行性研究報告 33 33 設程序進行，工程實行招投標和工程建設監(jiān)理制度以確保工程質(zhì)量。加強設計施工管理。確保工程質(zhì)量，嚴格資金的審計和使用管理，以確 保項目按要求完成。 二、項目招投標管理 為了規(guī)范工程建設項目的招標活動，依據(jù)中華人民共和國招標投標法和國家發(fā)展計劃委員發(fā)布的建設項目可行性研究報告增加招標內(nèi)容和核準招標事項暫行規(guī)定的規(guī)定，應對該項目所涉及的地質(zhì)勘察、設計、監(jiān)理、施工以及設備的采購均采取招投標制。招標具體內(nèi)容項目勘察、設計和監(jiān)理；項目施工工程；項目所需部分設備采購。 該項目招標活動采取委托招標的形式面向全社會進行公開投標。為規(guī)范項目的招標活動，在招標過程中要嚴格遵守中華人民共和國招標投標法。 該項目招標活動中的招標范圍、招標組織形 式及招標方式報項目審批部門核準。經(jīng)核準后如建設單位再做出變更，重新向原審批部門辦理審批手續(xù)。項目審批部門將核準該項目招標內(nèi)容的意見抄送有關(guān)行政監(jiān)督部門，如項目建設單位在招標內(nèi)容中弄虛作假或者在招標活動中違反項目審批部門的核準事項，由項目審批部門和有關(guān)行政監(jiān)督部門按照國辦發(fā) 200034 號文的規(guī)定對項目建設單位依法進行處罰。 第三節(jié) 勞動定員 一、 企業(yè)工作制度 工作制度是在保證企業(yè)正常生產(chǎn)并有利于提高工時和設備利用率的原則下確定的。本項目生產(chǎn)車間年工作日為 330d，日工作班次為 1 班，每班工作8h。公用輔助 設施根據(jù)需要采用相應班次。另外，為了保證工作人員一周工作時間不超過 40h，可采用輪班換休的方式輪休，具體方法由企業(yè)自行擬定。 二、勞動定員 xxxx 有限公司菜籽油加工技術(shù)升級改造 項目 可行性研究報告 34 34 本項目勞動定員主要根據(jù)生產(chǎn)車間及公輔設施的規(guī)模、工作制度、 生產(chǎn)水平等按照正常運行所需要的崗位定員，參照國家勞動制度確定，并考慮一定的補缺勤人員，經(jīng)核定，項目設計崗位定員為 60 人。 第四節(jié) 人員培訓 本項目所需生產(chǎn)、管理人員須通過專業(yè)培訓，首先應經(jīng)過相應工藝裝置對口單位 3-6 個月的操作學習，掌握生產(chǎn)的基本知識、基礎(chǔ)理論，熟悉工藝流程和主要設備結(jié)構(gòu)，熟練掌握正常生產(chǎn)、事故 處理及開停車，同時必須注意安全防護知識的學習。培訓結(jié)束后，考試合格方能持證上崗。 為保證試車生產(chǎn)及投產(chǎn)后的正常生產(chǎn)，培訓應在設備安裝調(diào)試前完成。項目投產(chǎn)后，企業(yè)還應抓好在職職工的經(jīng)常性培訓工作，具體培訓計劃在項目實施后由企業(yè)自行擬定。 第十 三 章 項目實施進度 第一節(jié) 項目建設工期 本項目在實施過程中將充分依托廠區(qū)現(xiàn)有的生產(chǎn)裝置、公用工程、生活輔助設施，利用各種有利條件，并與現(xiàn)有生產(chǎn)有機銜接，在不影響原有裝置正常生產(chǎn)的前提下 , 力爭在 12 個月內(nèi)建成投產(chǎn)，以盡快形成生產(chǎn)能力，提高投資效益。 第二節(jié) 實施進 度安排 本項目建設周期為 1 年，為使全部工作能在計劃時間內(nèi)完成，使資金籌措適應建設進度的需要，參考國外同類型建設項目的實施計劃。 2009年（第 1 年） 3 月 項目前期工作； xxxx 有限公司菜籽油加工技術(shù)升級改造 項目 可行性研究報告 35 35 2009年（第 1 年） 4 月 完成擴建項目的設備選型、土建設計及建設招標； 2009 年（第 1 年） 5 月 完成土建工程設備購置、安裝調(diào)試，同時進行技工崗前培訓； 2009年（第 1 年） 10 月 完成設備聯(lián)合運轉(zhuǎn)，并進行建設工程驗收； 2009年（第 1 年） 11-12月 進行試生產(chǎn)； 2010年（第 2 年）起，生產(chǎn)規(guī)模達到設計要求，按生產(chǎn)負荷 安排生產(chǎn)。 建設進度取決于 資金 執(zhí)行時間和引進設備的時間。如果 資金 執(zhí)行時間變更，項目建設進度依上述進度進行等相應調(diào)整。 第十四章 投資估算 第一節(jié) 投資估算依據(jù) 一、工程費用依據(jù)建設方案并參照類似工程、有關(guān)文件、標準，結(jié)合本項目實際進行估算。主要參見文件如下： 1、本工程可研建設方案； 2、 xx省建設廳 xx 省建設工程消耗量定額（青建工 200434號）； 3、 xx建設廳 xx省建設工程消耗量定額基價（青建工 2004229 號）； 4、 xx 省建設廳、 xx 財政廳 xx 省建筑安裝工程費用項目組成及 計算規(guī)則（青建工 20051 號）； 5、 xx 省建設工程造價管理總站主辦的 xx 工程造價管理信息（ 2008 年第四季度 xx地區(qū)建設工程材料指導價格）； 6、 xx省建設工程造價文件匯編（五）； 7、 xx省建設廳、 xx省財政廳關(guān)于計取建筑職工工傷保險費的通知（青建工 2007174號）； xxxx 有限公司菜籽油加工技術(shù)升級改造 項目 可行性研究報告 36 36 8、 xx 省建設廳關(guān)于調(diào)整（ xx 省建設工程預算人工費日工資標準）的通知（青建工 2007253 號）； 9、參考類似工程經(jīng)濟指標； 10、與工程有關(guān)的合同及其他費用計取文件。 二、設備購置費用 1、設備購置按照合同約 定價款估列。 第二節(jié) 建設投資估算 項目建設投資 761.64 萬元，其中：土建工程投資 29.00萬元，設備購置投資 657.9 萬元，工程建設其他費用 52.56萬元 ,預備費 22.18萬元。 建設投資估算表 序號 工程及費用名稱 估算價值 (萬元 ) 指標 (元 ) 備注 建筑工程 設備購置 其他費用 合計 單位 數(shù) 量 單價 一 工程費用 29 657.90 686.90 (一 ) 建筑安裝工程 29 1 改造項目 29 1.1 設備基礎(chǔ) 9 9 m3 200 450 1.2 鍋爐房 20 20 m 200 1000 (二 ) 設備購置 657.90 1 成套菜籽油 精煉 設備 402.60 402.60 套 1 4026000 (設備安裝調(diào)試 費 ) 2 蒸汽鍋爐 111.60 111.60 臺 2 558000 3 浸出車間設備維修 50.00 50.00 500000 4 自動小包裝機 32.00 32.00 臺 1 320000 液體自動包裝機 DXDY60/B 5 200A-3 榨油機 28.00 28.00 臺 2 140000 6 210*5 蒸炒鍋 15.30 15.30 臺 1 153000 7 撈渣機 3.20 3.20 臺 1 32000 8 送餅絞龍 15.20 15.20 臺 4 38000 二 第二部分 其他費用 52.56 52.56 1 項目前期費 2.00 2.00 2 建設單位管理費 10.30 10.30 3 招標代理費 0.50 0.50 4 工程設計費 20.64 20.64 5 施工圖和巖土工程審查費 1.65 1.65 6 工程監(jiān)理費 16.14 16.14 8 環(huán)評費 1.20 1.20 xxxx 有限公司菜籽油加工技術(shù)升級改造 項目 可行性研究報告 37 37 9 竣工決算審核費 0.12 0.12 0.40% 第一、二 部分費用 29.00 657.90 52.56 739.46 三 基本預備費 22.18 22.18 3.00% 四 一 三項合計 74.74 761.64 總投資 761.64 比列 3.81% 86.38% 9.81% 100.00% 第三節(jié) 流動資金估算 按照分項詳細估算法，該項目增量流動資金為 20.36萬元。 第四節(jié) 項目投入總資金 項目總投資為 782 萬元 ，其中：申請中小企業(yè)發(fā)展專項資金 300 萬元，占總投資的 38.36，企業(yè)自籌 482萬元，占總投資的 61.64。 新增投資計劃表 序號 項 目 合計 建設期 生 產(chǎn) 經(jīng) 營 期 1 2 3 4 1 總投資 782 761.64 9.18 5.59 5.59 1.1 建設投資 761.64 761.64 0 0 0 人民幣 761.64 761.64 0 0 0 1.3 流動資金 20.36 0 9.18 5.59 5.59 2 資金籌措 782 761.64 9.18 5.59 5.59 2.1 項目資本金 482 461.64 9.18 5.59 5.59 建設投資 761.64 761.64 0 0 0 流動資金 20.36 0 9.18 5.59 5.59 2.2 債務資金 0 0 0 0 0 2.2.1 長期借款 0 0 0 0 0 2.2.2 流動資金借款 0 0 0 0 0 2.3 其他資金 300 300 0 0 0 第十五章 財務評價 第一節(jié) 評價依據(jù)及范圍的確定 一、評價依據(jù) 1、 國家計委，建設部頒發(fā)和建設項目經(jīng)濟評價方法與參 數(shù)（第三版）。 xxxx 有限公司菜籽油加工技術(shù)升級改造 項目 可行性研究報告 38 38 2、原材料價格、產(chǎn)品價格按項目實施單位提供的 2009 年第二季度的市場價估算。 4、貼現(xiàn)率按 12測算。 5、當前 xx 省對新建企業(yè)執(zhí)行的稅率。 二、財務評價項目范圍確定 本次改造涉及全廠主要生產(chǎn)單元，為全廠性的擴能技術(shù)改造。因此，財務評價的項目范圍確定在全廠范圍內(nèi)，即“有項目”等同于改造后全廠整體情況。盈利能力分析按“有項目”、“無項目”對比進行增量效益分析。 三、財務評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取 1、計算期與生產(chǎn)負荷 該項目財務效益計算期為 15 年（第 1年第 15 年），其中建設期 1 年，第二年試產(chǎn)，生產(chǎn)規(guī) 模按設計生產(chǎn)負荷的 80%估算；第三年生產(chǎn)規(guī)模按設計生產(chǎn)負荷的 90估算，以后按設計生產(chǎn)能力的 100%估算。 在設計、施工等方面充分考慮與現(xiàn)有生產(chǎn)有機銜接，精心組織，利用大修進行對接。另外工廠目前處于盈利狀態(tài)，即使改造對現(xiàn)有生產(chǎn)有些影響，在經(jīng)濟上影響程度也小。因此評價未考慮現(xiàn)有生產(chǎn)的停產(chǎn)或減產(chǎn)。 2、“無項目”情況預計 根據(jù)工廠現(xiàn)有狀況及市場預測等情況，對“無項目”情況進行預測。經(jīng)與廠方協(xié)商和核算，“無項目”時的產(chǎn)品產(chǎn)量、各種消耗等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)同現(xiàn)狀，無需投入整改資金，可保證“無項目”計算期與“有項目”保持一致。 3、折現(xiàn)率（基準收益率）的設定 按行業(yè)規(guī)定，結(jié)合項目平均資金成本確定折現(xiàn)率為 12%，同時也作為對項目內(nèi)部收益率指標的判據(jù)（基準收益率）。對項目資本金評價指標的判斷基準應為投資方確定的最低可接受收益率，本報告也按 12%，并得到公司的認可。 xxxx 有限公司菜籽油加工技術(shù)升級改造 項目 可行性研究報告 39 39 第二節(jié) 主營業(yè)務收入、營業(yè)稅金和附加估算 一、銷售收入測算 為了直觀的反映該項目擴大再生產(chǎn)后企業(yè)擴能增效的各項經(jīng)濟指標，在經(jīng)濟分析中增加了“有、無項目”的對比： 1）“無 項目 ” 的主要產(chǎn)品 是 四 級精煉油 6150 噸，銷售單價為 8000元 /噸；菜籽粕 8400噸，銷售單價為 1600元 /噸，年銷售收入為 6264 萬元。 2）“有 項目 ” 的主要產(chǎn)品 是 二 級精煉油 11901 噸，銷售單價為 9000 元 /噸；菜籽粕 16257 噸，銷售單價為 1600元 /噸，年銷售收入為 13312.02萬元。 二、增值稅、銷售稅金及附加 “無項目”，時項目達產(chǎn)年銷售稅金及附加為 263.38 萬元，其中：增值稅 243.87 萬元，城市維護建設稅 12.19 萬元，教育費附加為 7.32 萬元。 “有項目”時項目達產(chǎn)年銷售稅金及附加為 696.23 萬元，其中：增值稅644.66 萬元，城市維護建設稅 32.23萬元，教育費附加為 19.34萬元。 第三節(jié) 總成本及經(jīng)營成本估算 1、總成本測算 總成本費用包括：原材料、人員工資、動力費、折舊費、修理費、攤銷費及其他費用等。 （ 1）“無項目”時年總成本 序號 項目 單位成本（元 /噸油） 年產(chǎn)量（噸） 年成本（萬元） 一 生產(chǎn)成本 1 原材料 9292.16 6150 5714.68 2 直接工資和福利 126.8 6150 77.98 3 燃料動力費 124.96 6150 76.85 二 期間費用 1 銷售費用 101.85 6150 62.64 2 管理費用 6.34 6150 3.9 3 其他制造費用 88.63 6150 54.51 三 折舊費用 479.07 6150 294.63 xxxx 有限公司菜籽油加工技術(shù)升級改造 項目 可行性研究報告 40 40 四 攤銷費用 3.84 6150 2.36 五 合計 6369.32 （ 2）“有項目”時年總成本 項目 單位成本（元 /噸油） 年產(chǎn)量（噸） 年成本（萬元） 一 生產(chǎn)成本 1 原材料 9293.84 11901 11060.6 2 直接工資和福利 65.52 11901 77.98 3 燃料動力費 124.91 11901 148.66 二 期間費用 1 銷售費用 111.86 11901 133.12 2 管理費用 3.28 11901 3.9 3 其他制造費用 58 11901 69.02 三 折舊費用 304.22 11901 362.05 四 攤銷費用 1.98 11901 2.36 五 合計 11961.21 第四節(jié) 盈利能力分析 一、銷售利潤 經(jīng)測算，經(jīng)營期的增量利潤額為 654.57 萬元。 二、所得稅 所得稅率為 25%，經(jīng)測算，項目經(jīng)營期所得稅為 163.64 萬元。 三、稅后利潤 經(jīng)測算，項目生產(chǎn)期的稅后利潤為 490.93 萬元。 四、盈余公積金 按現(xiàn)行財務制度規(guī)定，企業(yè)盈余公積金按稅后利潤 10%提取，企業(yè)年提取額為 49.09 萬元。 五、財務盈利能力 新增項目投產(chǎn)后，達到 100%生產(chǎn)能力時，達產(chǎn)年銷售收入 13312.02萬元，達產(chǎn)年利潤額為 654.57 萬元，按國家規(guī)定 25%的所得稅稅率，達產(chǎn)年上繳所得稅 163.64 萬元。整個計算期內(nèi)可得純利潤 7765.64 萬元，交納所得稅xxxx 有限公司菜籽油加工技術(shù)升級改造 項目 可行性研究報告 41 41 2588.55萬元，盈余公積金按稅后利潤的 10%提取。計算期內(nèi)共提取盈余公積金 814.20 萬元。 根據(jù)現(xiàn)金流量表、損益表的計算，各項指標結(jié)果列表如下： 序 號 指標名稱 指標數(shù)值 行業(yè)基準數(shù)值 1 增量財務內(nèi)部收益率（稅前） 120.50% 12% 2 財務凈現(xiàn)值（稅前） 5484.45萬元 0 3 投資回收期（稅前） 1.91年 10年 4 投資利潤率（增量） 129.55 5 投資利稅率 172.74 由計算結(jié)果看出，財務內(nèi)部收益率大于行業(yè)基準收益率，說明盈利能力滿足了行業(yè)最低要求，財務凈現(xiàn)值大于零，該項目在財務上是可以接受的；項目的投資利潤率和投資利稅率均相對較高，說明本項目投資對國家貢獻水平達到了本行業(yè)的平均水平。 第五節(jié) 不確定性分析 一、盈虧平衡分析 經(jīng)測算，項目盈虧平衡點為 53.46%，即項目年銷售收入達到 7116.61 萬元時，項目能保本經(jīng)營。項目盈虧平衡點較低，有一定的抗風險能力。 盈虧平衡分析表 (單位：萬元 ) 計算項目 計算期 8 9 10 11 12 13 14 15 年銷售收入 13312.02 13312.02 13312.02 13312.02 13312.02 13312.02 13312.02 13312.02 年銷售稅金及附加 51.57 51.57 51.57 51.57 51.57 51.57 51.57 51.57 年增值稅 644.66 644.66 644.66 644.66 644.66 644.66 644.66 644.66 年可變成本 11209.26 11209.26 11209.26 11209.26 11209.26 11209.26 11209.26 11209.26 年固定總成本 751.95 751.95 457.32 457.32 391.8 391.8 391.8 391.8 BEP(%，生產(chǎn)能力利用率 ) 53.46% 53.46% 32.51% 32.51% 27.86% 27.86% 27.86% 27.86% xxxx 有限公司菜籽油加工技術(shù)升級改造 項目 可行性研究報告 42 42 二、敏感性分析 對影響項目主要財務指標是：產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)品價格、原材料價格和建設投資增減等變化因素所作的敏感性分析表明，影響該項目“財務內(nèi)部收益率”指標的敏感性因素依次為產(chǎn)品產(chǎn)量減少、產(chǎn)品價格減少和原材料價格增加、建設投資增加。 敏感性分析表 變化因素 變化率 -15.00% -10.00% -5.00% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 基準折現(xiàn)率 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 產(chǎn)品產(chǎn)量 (生產(chǎn)負荷 ) 6.87% 48.48% 84.85% 120.50% 155.86% 191.08% 226.20% 產(chǎn)品價格 39.55% 67.11% 93.95% 120.50% 146.89% 173.18% 199.41% 原材料價格 274.65% 223.42% 172.07% 120.50% 68.33% 11.50% -99.90% 建設投資 (不含建息 ) 140.38% 133.03% 126.44% 120.50% 115.11% 110.19% 105.70% 當項目產(chǎn)品產(chǎn)量減少 5%時，項目內(nèi)部收益率下降為 84.85%；產(chǎn)品價格下降 5%時，項目內(nèi)部收益率下降為 93.95%； 原材料價格上升 5%時，項目內(nèi)部收益率下降為 68.33%；建設投資上升 5%時，項目內(nèi)部收益率下降為 115.11%，說明項目抵抗風險的能力較強，項目具有生命力。 xxxx 有限公司菜籽油加工技術(shù)升級改造 項目 可行性研究報告 43 43 敏感度系數(shù)和臨界點分析表 (基本方案收益率 120.50%) 序號 不確定因素 變化率 (%) 內(nèi)部收益 率 敏感系數(shù) 臨界點 (%) 臨界值 1 產(chǎn)品產(chǎn)量 (生產(chǎn)負荷 ) -5.00% 84.85% 7.13 -14.45% 菜籽油 -10.00% 48.48% 7.2 數(shù)量臨界值： -15.00% 6.87% 7.57 10180.75 2 產(chǎn)品價格 -5.00% 93.95% 5.31 -20.09% 菜籽油 -10.00% 67.11% 5.34 單價 (含稅 )臨界值： -15.00% 39.55% 5.4 0.72 3 原材料價格 5.00% 68.33% 10.43 8.89% 菜籽 10.00% 11.50% 10.9 單價 (含稅 )臨界值： 15.00% -99.90% 14.69 0.39 4 建設投資 (不含建息 ) 5.00% 1