第一章 投資規(guī)模和資金籌措方案 本項(xiàng)目總投資為 62000 萬(wàn)元 其中建 設(shè)投資 59315 萬(wàn)元 建 設(shè)期利息 2685 萬(wàn)元 資金籌措方案為申請(qǐng)銀行長(zhǎng)期貸款 40000 萬(wàn)元 其余部分全部由 企業(yè)出資解決 表 項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表 序 號(hào)指 標(biāo) 名 稱單 位指 標(biāo) 值備 注 1總投資萬(wàn)元62000 1 1建設(shè)投資萬(wàn)元59315 1 2建設(shè)期利息萬(wàn)元2685 2資金來(lái)源 2 1企業(yè)自有資 金萬(wàn)元22000 2 2銀行長(zhǎng)期貸款萬(wàn)元40000 第八章 投資估算及融資方案 第一節(jié) 投資估算范圍及依據(jù) 一 投資估算范圍 本報(bào)告投資估算范圍為本項(xiàng)目從籌建至項(xiàng)目建成時(shí)所需的全部建 設(shè)投資 流動(dòng)資金以及建設(shè)期利息 其中建設(shè)投資估算范圍為 1 本項(xiàng)目河道開挖結(jié)合筑堤 護(hù)岸 護(hù)坡工程 跨河橋梁 堤頂防汛公路 涵洞 閘 排澇站 水系調(diào)整等配套工程 護(hù)堤帶 綠化和景點(diǎn)等 渣土處理等環(huán)保工程 污水管網(wǎng)水環(huán)境工程 2 本項(xiàng)目涉及的拆遷補(bǔ)償費(fèi) 3 建設(shè)過(guò)程中發(fā)生 的建設(shè)單位管理費(fèi) 監(jiān)理費(fèi) 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 以及辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi) 等 4 基本預(yù)備費(fèi) 二 投資估算依據(jù)及說(shuō)明 1 本報(bào)告前述各章節(jié)推薦的工程方案 建設(shè)條件及建設(shè)工期 等資料 2 市政工程可行性研究投資估算編制辦法 建設(shè)部 3 全國(guó)市政工程投資估算指標(biāo) 建設(shè)部 4 江蘇省市政工程單位估價(jià)表 5 江蘇省建筑安裝工程綜合預(yù)算定額 6 江蘇省建筑安裝工程費(fèi)用定額 7 江蘇省類似工程造價(jià)資料 8 國(guó)務(wù)院關(guān)于固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目試行資本金制度的通知 國(guó)發(fā) 1996 35 號(hào) 9 建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù) 第三版 發(fā)改投資 2006 1325 號(hào) 第二節(jié) 建設(shè)投資估算 一 工程費(fèi)用 本項(xiàng)目工程采用單位工程量投資估算法 項(xiàng)目 工程費(fèi)用合計(jì) 為 52410 萬(wàn)元 詳見表 8 1 表 8 1 工程投資估算表 序號(hào)工程名稱單位工程量 單價(jià) 元 金額 萬(wàn)元 備注 1 1疏浚整治米33860032410970 6 1 2開挖河道米722050003610 0 1 3建筑物座106310400011055 2 1 4岸坡整治米161900112018132 8 1 5堤防加固米2455035208641 6 合 計(jì)52410 2 二 工程建設(shè)其它費(fèi)用 1 臨時(shí)占地和青苗補(bǔ)償費(fèi) 本次項(xiàng)目臨時(shí)占地和青苗補(bǔ)償費(fèi)暫按 1250 萬(wàn)元計(jì) 2 建設(shè)單位管理費(fèi) 包括建設(shè)單位開辦費(fèi) 建設(shè)單位經(jīng)費(fèi)等 參照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 結(jié)合 項(xiàng)目實(shí)際情況 按第一部分工程費(fèi)用的 1 0 計(jì) 3 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 指建設(shè)單位為進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)而發(fā)生的勘察 設(shè)計(jì)費(fèi)用 執(zhí)行國(guó) 家和省有關(guān)規(guī)定 按第一部分工程費(fèi)用的2 5 計(jì) 4 建設(shè)單位臨時(shí)設(shè)施費(fèi) 指建設(shè)單位在工地現(xiàn)場(chǎng)的臨時(shí)設(shè)施費(fèi)用 按建筑工程費(fèi)的0 8 計(jì) 5 工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi) 按第一部分工程費(fèi)用的 0 8 計(jì) 6 工程保險(xiǎn)費(fèi) 按第一部分工程費(fèi)用的 0 3 計(jì) 表 8 2 以上各項(xiàng)其它費(fèi)用合計(jì)為 4080 萬(wàn)元 三 預(yù)備費(fèi) 項(xiàng)目基本預(yù)備費(fèi)按行業(yè)有關(guān)規(guī)定 以第一 第二部分費(fèi)用的 5 估算 為 2825 萬(wàn)元 漲價(jià)預(yù)備費(fèi)參照國(guó)家計(jì)委 關(guān)于加強(qiáng)對(duì)基本建 設(shè)大中型項(xiàng)目概算中 價(jià)差預(yù)備費(fèi) 管理有關(guān)問(wèn)題的通知 計(jì)投資 1999 1340 號(hào) 精神 投資價(jià)格指數(shù)按零計(jì)算 四 建設(shè)投資 據(jù)估算 本項(xiàng)目建設(shè)投資為 59315 萬(wàn)元 建設(shè)投資構(gòu)成詳見下表 建設(shè)投資構(gòu)成表 序號(hào)投資類別金額 萬(wàn)元 所占比例備注 建設(shè)投資59315 100 00 1工程費(fèi)用52410 88 4 2工程建設(shè)其它費(fèi)用4080 6 9 3預(yù)備費(fèi)2825 4 8 各項(xiàng)建設(shè)投資估算表詳見附表 1 第三節(jié) 融資方案與建設(shè)期利息估算 一 融資方案 本項(xiàng)目建設(shè)投資 59315 萬(wàn)元 其中計(jì)劃申請(qǐng)銀行長(zhǎng)期貸款 40000 萬(wàn)元 其余部分全部由企業(yè)出資 二 建設(shè)期利息 項(xiàng)目貸款于建設(shè)期 前 2 年投入 當(dāng)年借款平均按年中投入計(jì)算 根據(jù)中國(guó)人民銀行 2012 年 7 月 6 日的最新規(guī)定 五年以上的長(zhǎng)期 貸款的名義年利率為 6 55 采用按季度計(jì)息 其有效年利率為 6 71 本項(xiàng)目長(zhǎng)期投資借款共計(jì) 40000 萬(wàn)元 建設(shè)期投資長(zhǎng)期借 款利息為 2685 萬(wàn)元 第五節(jié) 總投資與投資計(jì)劃 一 總投資 本項(xiàng)目總投資為 62000 萬(wàn)元 其中建 設(shè)投資 59315 萬(wàn)元 建 設(shè)期利息 2685 萬(wàn)元 二 投資計(jì)劃 根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際需要 本項(xiàng)目建設(shè)期為2 年 建設(shè)投資在 建設(shè)期全部投入 項(xiàng)目正常年流動(dòng)資金根據(jù)各年運(yùn)營(yíng)負(fù)荷逐年按比 例投入 本項(xiàng)目分年投資計(jì)劃詳見下表 項(xiàng)目分年投資計(jì)劃表 表8 3 單位 萬(wàn)元 序號(hào)指標(biāo)名稱第1年第2年小計(jì) 1建設(shè)投資和建設(shè)期利息26331 35669 62000 其中 資本金6331 15669 22000 長(zhǎng)期貸款20000 20000 40000 合計(jì)26331 35669 62000 具體見附表 2 第九章 還款分析 本項(xiàng)目長(zhǎng)期借款采用約定比例方法償還 初步設(shè)定貸款的寬限 期為 2 年 即建設(shè)期前 2 年只付利息 不還本金 從計(jì)算期第 3 年起至第 6 年 每年分別償還貸款本金 10000 萬(wàn)元 具體借款還 款計(jì)劃見下表 計(jì) 算 期 序號(hào)項(xiàng) 目利率 1 2 3 4 5 6 1 長(zhǎng)期借款 6 71 1 1 期初借款余額 20000 0 40000 0 40000 0 30000 0 20000 0 10000 0 1 2 當(dāng)期借款 20000 0 20000 0 1 3 當(dāng)期還本付息 2013 8 12685 1 12013 8 11342 5 10671 3 其中 還本 10000 0 10000 0 10000 0 10000 0 付息 671 3 2013 8 2685 1 2013 8 1342 5 671 3 其中建設(shè)期利息 671 3 2013 8 1 4 期末借款余額 20000 0 40000 0 30000 0 20000 0 10000 0 本項(xiàng)目還款資金主要來(lái)源于水利專項(xiàng)資金 根據(jù) 2011 年中央 1 號(hào)文件 國(guó)家及江蘇省 十二五 規(guī)劃 江蘇省人民政府關(guān)于水利建設(shè)基金征收和使用管理有關(guān)問(wèn)題的通知 蘇政發(fā) 2011 66 號(hào) 丹陽(yáng)市關(guān)于水利專項(xiàng)建設(shè)資金管理辦法等 有關(guān)文件精神 一是提取丹陽(yáng)市全年土地出讓凈收益的10 作為 水利建設(shè)專項(xiàng)資金 專門用于區(qū)域內(nèi)水利項(xiàng)目建設(shè) 以及水利建設(shè) 項(xiàng)目銀行融資的償還 二是收取的城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)提取3 部 分 三是收取的防洪保安資金 四是分成的農(nóng)業(yè)重點(diǎn)開發(fā)建設(shè)資金 用于水利部分 五是從城市維護(hù)建設(shè)稅中提取的不少于15 的資 金用于城市防洪和水源工程建設(shè) 六是地稅收取的綜合基金 含水 資源費(fèi) 分成部分 該部分專項(xiàng)資金收入也可做為本項(xiàng)目的還款保 障 2011 年丹陽(yáng)市水利投入政策落實(shí)情況 見下表 序號(hào)政策名稱2011年可用財(cái)力預(yù)算安排數(shù)實(shí)際支出數(shù) 一一 當(dāng)年可用財(cái)力2 至4 用于水利 工程建設(shè) 89562626868 78 23404 00 計(jì)劃征收數(shù)實(shí)際征收數(shù) 實(shí)際支出 數(shù) 二二水利建設(shè)基金4 481 00 6 923 00 5 469 00 1 市 縣收取的城市基礎(chǔ)設(shè)施配 套費(fèi)提取3 160 00 161 00 57 00 2 市 縣收取的防洪保安資金1 600 00 1 867 00 1 860 00 3 市 縣分成的農(nóng)業(yè)重點(diǎn)開發(fā)建 設(shè)資金用于水利部分 4 從城市維護(hù)建設(shè)稅中劃出不少 于15 的資金用于城市防洪和 水源工程建設(shè) 2 100 00 4 065 00 3 122 00 5 市 縣人民政府確定的政府性 基金和行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目提 取部分3 621 00 830 00 430 00 三三 從土地出讓收益中提取 10 用于 農(nóng)田水利建設(shè) 10 000 00 11 527 60 10 031 00 四四 從土地出讓金中提取的農(nóng)業(yè)土地 開發(fā)資金用于農(nóng)田水利建設(shè) 30 1 600 00 1 548 00 1 548 00 五五市縣水資源費(fèi)90 00 56 00 56 00 六六上級(jí)財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助5 000 00 6 300 00 6 300 00 合計(jì)21 171 00 26 354 60 23 404 00 由上表可知 2011 年地方用于水利方面的資金實(shí)際支出達(dá) 23404 萬(wàn)元 高于本項(xiàng)目每年需要還款 10000 萬(wàn)元 項(xiàng)目還款資金 來(lái)源有保障 地方財(cái)政未來(lái)五年財(cái)政綜合償債能力測(cè)算 見下表 表9 1 地方財(cái)政收入預(yù)測(cè) 單位 億元 項(xiàng) 目2013年2014年2015年2016年2017年 一 當(dāng)年財(cái)政收入 110 2126 8145 8167 6192 8 1 上劃中央收入 38 844 751 359 167 9 2 地方留存收入 71 982 795 1109 3125 7 一般預(yù)算收入 40 246 353 261 270 4 基金收入 21 524 828 532 737 7 其中 土地出讓金