泓域咨詢MACRO/ 自助服務(wù)終端項(xiàng)目簡(jiǎn)介及立項(xiàng)備案申請(qǐng)自助服務(wù)終端項(xiàng)目簡(jiǎn)介及立項(xiàng)備案申請(qǐng)一、項(xiàng)目建設(shè)背景我國(guó)金融自助服務(wù)終端經(jīng)歷了3個(gè)階段的鋪墊，已經(jīng)進(jìn)入快速發(fā)展階段，生活節(jié)奏加快、新技術(shù)應(yīng)用、離行式網(wǎng)點(diǎn)發(fā)展、銀行卡數(shù)量不斷增加等多方面因素共同推動(dòng)我國(guó)ATM市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。ATM保有量不斷上升，排名前兩位的廠商已占據(jù)一半以上市場(chǎng)份額，“南有廣電運(yùn)通、北有恒銀金融”的市場(chǎng)格局進(jìn)一步穩(wěn)固，國(guó)產(chǎn)品牌占據(jù)絕大部分市場(chǎng)份額。未來(lái)，金融自助服務(wù)終端將呈現(xiàn)多功能化發(fā)展趨勢(shì)，保有量在2024年預(yù)計(jì)突破160萬(wàn)臺(tái)。二、項(xiàng)目承辦單位（一）承辦單位xxx集團(tuán)（二）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人羅xx（三）項(xiàng)目承辦單位簡(jiǎn)介公司依托集團(tuán)公司整體優(yōu)勢(shì)、發(fā)展自身專業(yè)化咨詢能力，以助力產(chǎn)業(yè)提高運(yùn)營(yíng)效率為使命，提供全方面的業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)。公司始終秉承“集領(lǐng)先智造，創(chuàng)美好未來(lái)”的企業(yè)使命，發(fā)展先進(jìn)制造，不斷提升自主研發(fā)與生產(chǎn)工藝的核心技術(shù)能力，貼近客戶需求，助力中國(guó)智造，持續(xù)為社會(huì)提供先進(jìn)科技，覆蓋上下游業(yè)務(wù)領(lǐng)域的行業(yè)綜合服務(wù)商。公司一直注重科研投入，具有較強(qiáng)的自主研發(fā)能力，經(jīng)過(guò)多年的產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)積累和創(chuàng)新，逐步建立了一套高效的研發(fā)體系，掌握了一系列相關(guān)產(chǎn)品的核心技術(shù)。公司核心技術(shù)均為自主研發(fā)取得，支撐公司取得了多項(xiàng)專利和著作權(quán)。貫徹落實(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，面向未來(lái)發(fā)展，服務(wù)公司戰(zhàn)略，制定科技創(chuàng)新規(guī)劃及年度實(shí)施計(jì)劃，進(jìn)行核心工藝和關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，建立了包括項(xiàng)目立項(xiàng)審批、實(shí)施監(jiān)督、效果評(píng)價(jià)、成果獎(jiǎng)勵(lì)等方面的技術(shù)創(chuàng)新管理機(jī)制。三、建設(shè)地點(diǎn)（一）項(xiàng)目選址及用地方案1、項(xiàng)目建設(shè)選址該項(xiàng)目選址位于xxx產(chǎn)業(yè)示范基地。2、項(xiàng)目用地性質(zhì)項(xiàng)目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項(xiàng)目建設(shè)。3、項(xiàng)目用地規(guī)模該項(xiàng)目總征地面積32209.43平方米（折合約48.29畝），其中：凈用地面積32209.43平方米（紅線范圍折合約48.29畝）。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積32531.52平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程20466.59平方米，計(jì)容建筑面積32531.52平方米；預(yù)計(jì)建筑工程投資2701.44萬(wàn)元。（二）土地利用合理性分析投資項(xiàng)目建設(shè)地址及周邊地區(qū)具有較強(qiáng)的生產(chǎn)配套與協(xié)作能力，項(xiàng)目建設(shè)地工業(yè)種類齊全制造業(yè)發(fā)達(dá)，技術(shù)人員與高等級(jí)工程技術(shù)人力資源充足，項(xiàng)目配套及輔助材料均能找到合適的服務(wù)廠家，供應(yīng)商分布在周邊150.00公里的范圍內(nèi)，供貨運(yùn)輸時(shí)間約在2.00小時(shí)之內(nèi)，而且鐵路、公路運(yùn)輸非常方便快捷。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項(xiàng)目主要產(chǎn)品為自助服務(wù)終端，根據(jù)市場(chǎng)情況，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值18482.00萬(wàn)元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資7825.39(萬(wàn)元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元2701.442876.24162.057825.391.1工程費(fèi)用萬(wàn)元2701.442876.2414352.761.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元2701.442701.4427.35%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元2876.242876.2429.12%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元2247.712247.7122.76%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元1063.821063.821.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1183.891183.891.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元604.51604.511.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元579.38579.382建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元7825.397825.392、流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金2051.86萬(wàn)元。流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元14352.768294.868025.1514352.7614352.7614352.761.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元4305.832798.793014.084305.834305.834305.831.2存貨萬(wàn)元6458.744198.184521.126458.746458.746458.741.2.1原輔材料萬(wàn)元1937.621259.451356.341937.621937.621937.621.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元96.8862.9767.8296.8896.8896.881.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元2971.021931.162079.712971.022971.022971.021.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元1453.22944.591017.251453.221453.221453.221.3現(xiàn)金萬(wàn)元3588.192332.322511.733588.193588.193588.192流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元12300.907995.598610.6312300.9012300.9012300.902.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元12300.907995.598610.6312300.9012300.9012300.903流動(dòng)資金萬(wàn)元2051.861333.711436.302051.862051.862051.864鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元683.95444.57478.77683.95683.95683.953、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資9877.25萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資7825.39萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的79.23%；流動(dòng)資金2051.86萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的20.77%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資2701.44萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的27.35%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)2876.24萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的29.12%；其它投資2247.71萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的22.76%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=7825.39+2051.86=9877.25（萬(wàn)元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元9877.25126.22%126.22%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元7825.39100.00%100.00%79.23%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元5577.6871.28%71.28%56.47%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元2701.4434.52%34.52%27.35%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元2876.2436.76%36.76%29.12%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元1063.8213.59%13.59%10.77%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元1063.8213.59%13.59%10.77%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1183.8915.13%15.13%11.99%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元604.517.72%7.72%6.12%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元579.387.40%7.40%5.87%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元7825.39100.00%100.00%79.23%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元2051.8626.22%26.22%20.77%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元683.958.74%8.74%6.92%（三）土建方案本期工程項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)58.08%，建筑容積率1.01，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.17%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度162.05萬(wàn)元/畝。土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程13226.0213226.0220466.5920466.591869.521.1主要生產(chǎn)車間7935.617935.6112279.9512279.951159.101.2輔助生產(chǎn)車間4232.334232.336549.316549.31598.251.3其他生產(chǎn)車間1058.081058.081187.061187.06112.172倉(cāng)儲(chǔ)工程2806.092806.097842.207842.20520.982.1成品貯存701.52701.521960.551960.55130.252.2原料倉(cāng)儲(chǔ)1459.171459.174077.944077.94270.912.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)645.40645.401803.711803.71119.833供配電工程149.66149.66149.66149.6611.193.1供配電室149.66149.66149.66149.6611.194給排水工程172.11172.11172.11172.1110.004.1給排水172.11172.11172.11172.1110.005服務(wù)性工程1777.191777.191777.191777.19118.065.1辦公用房1034.681034.681034.681034.6847.685.2生活服務(wù)742.51742.51742.51742.5151.886消防及環(huán)保工程501.35501.35501.35501.3537.476.1消防環(huán)保工程501.35501.35501.35501.3537.477項(xiàng)目總圖工程74.8374.8374.8374.8368.187.1場(chǎng)地及道路硬化5208.40816.31816.317.2場(chǎng)區(qū)圍墻816.315208.405208.407.3安全保衛(wèi)室74.8374.8374.8374.838綠化工程1886.9466.04合計(jì)18707.2432531.5232531.522701.44（四）設(shè)備方案項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)77臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)2876.24萬(wàn)元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項(xiàng)目年用電量867524.29千瓦時(shí)，折合106.62噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量18571.52立方米，折合1.59噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“自助服務(wù)終端項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量867524.29千瓦時(shí)，年總用水量18571.52立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）108.21噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量32.32噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率23.09%，能源利用效果良好。4、項(xiàng)目符合x(chóng)xx產(chǎn)業(yè)示范基地發(fā)展規(guī)劃，符合x(chóng)xx產(chǎn)業(yè)示范基地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項(xiàng)目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx集團(tuán)承辦的“自助服務(wù)終端項(xiàng)目”主要從事自助服務(wù)終端項(xiàng)目投資經(jīng)營(yíng)，其不屬于國(guó)家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項(xiàng)目。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性自助服務(wù)終端項(xiàng)目選址于xxx產(chǎn)業(yè)示范基地，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足xxx產(chǎn)業(yè)示范基地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。七、項(xiàng)