2016年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務自查報告 按照市委和 三重三抓一監(jiān)督 ”活動的安排意見， 月底到 6月中旬，集中進行了全鎮(zhèn)財務的自查、互查工作。從目前看，全鎮(zhèn)各單位票據(jù)正確，收支平衡，均符合財務管理規(guī)定，無私設小金庫和違犯財經(jīng)紀律，貪污挪用現(xiàn)款的行為。 一、領導重視，分工明確，責任到人 為了使財務大檢查落到實處，抓出成效，他們以 “四抓一主題 ”為載體，利用星期五下午機關干部學習的時間，組織大家深入學習了黨章、 “八個堅持、八個反對 ”、 “四大紀律八項要求 ”等內(nèi)容，并認真剖析了近年來我市幾起違紀違法 案例。 大家一致感到，市委提出的 “三重三抓一監(jiān)督 ”非常及時，在目前開展有著非常重要的意義，它不但給我們敲響了警鐘，更重要的是為加強我鎮(zhèn)的組織建設，干部隊伍建設和黨風廉政建設，全面提高各級干部的整體素質有著現(xiàn)實和長遠的意義。以法理財，公正理財，科學理財，規(guī)范理財程序，是全面落實 “三重三抓一監(jiān)督 ”的重中之重，也是建設社會主義新農(nóng)村的必然要求。 為此，鎮(zhèn)上組建了以主要領導掛帥的財務清查領導小組。對鎮(zhèn)財務室、經(jīng)委、農(nóng)技站、獸醫(yī)站、農(nóng)經(jīng)站、民政辦、農(nóng)機管理站的財務管理人員進行了了專門的教育，要求他們要以高度負責的精 神，聚精會神的財務自查，誰主管，誰負責，誰簽字，誰審核，確保了此項工作的落實。 二、自下而上，逐級清查 鎮(zhèn)黨委規(guī)定，持有經(jīng)費的各個站室對照以下五個方面自我為主搞好自查， 1、財務報告的內(nèi)容是否真實、完整。 2、有無違反規(guī)定擅自設立罰沒項目、擅自擴大罰沒范圍和提高罰沒標準以及少收、漏收現(xiàn)象。 3、所取得的各項收入，是否按規(guī)定匯繳到上級主管部門的罰沒款專戶，有無 “公款私存 ”或截留、坐支、挪用行為。 4、是否按規(guī)定用途列支返還款，有無擅自擴大開支范圍、提高個人補助標準行為。 5、專項經(jīng)費是否做到專款專用，有無改變 用途和額度行為。并要求各單位將自查結果以書面的形式，上報鎮(zhèn)政府辦公室。 在此基礎上，財務清查領導小組依照各單位的自查報告，主要從以下三個方面進行了審計， 1、對財務收支、資產(chǎn)、負債、損益進行審計。 2、對預算、決算、財務報告及其它財務收支的相關資料進行審計。 3、對銀行開戶、會計憑證、會計賬簿，會計報表及其它相關資料進行審計。 在此基礎上，他們通過聯(lián)合會審的方法，對各單位的收費票據(jù)逐本審核，對有爭議的票據(jù)廣泛聽取群眾的意見，并把評議的結果上報鎮(zhèn)黨委集體裁決，自查結束后，每個財務人員都寫了保證書，確保了把責任 落到了具體人身上。 三、建章立規(guī)，科學理財 通過自查、互查，鎮(zhèn)黨委感到，只有依法理財，按章辦事，不徇私情，嚴格執(zhí)行 “一支筆 ”審批制度，并廣泛接受群眾的監(jiān)督，才能從源頭上杜絕貪污腐敗的違法行為，才能把有限的經(jīng)費真正用到建設社會主義新農(nóng)村中去，因此，他們重新修訂了財務管理規(guī)定，并規(guī)定，財務人員要嚴格執(zhí)行財務管理制度和行規(guī)，加強業(yè)務學習，提高思想素質，開展經(jīng)常性教育活動。 原創(chuàng)文秘材料，盡在網(wǎng)絡。每年對各單位的賬目審計一次，并通報審計結果。繼續(xù)堅持 “一只筆 ”審批程序，按照財務管理規(guī)定，民主理財，科學理財，做到 專款專用，凡動用大項經(jīng)費的，都必須經(jīng)黨委集體研究決定，凡是涉及到農(nóng)民切身利益的事，都要躬身實際，科學考查，并悉心傾聽農(nóng)民的心聲，積極采納他們合理化的建議和意見，真正把事情辦成群眾滿意的放心事。 不斷加強監(jiān)督檢查，保證各項資金安全，有效的運轉。不斷加強黨風廉政建設和反腐斗爭的力度，教育廣大干部清政廉潔，勤政為民，不謀私利，干好工作。 2016年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務自查報告 一、財務管理內(nèi)控機制建設及制度執(zhí)行情況 1、本院按照會計法及醫(yī)院會計制度的要求建立健全了財務制度。先后制定了財務工作制度、會計監(jiān)督制度 、現(xiàn)金管理制度、原始憑證管理制度、財務報銷制度、會計檔案管理制度等，做到有章可循。 2、財務收支實行一簽三審制度審批制度。醫(yī)院設專職會計 1人、出納 1人，會計、出納嚴格依照錢賬分管的內(nèi)控原則開展日常工作。 二、預算執(zhí)行和會計核算情況 1、本院按照基層醫(yī)療衛(wèi)生機構會計制度及權責發(fā)生制原則，采用復式記帳法按月具實、合法進行會計帳務外理，未發(fā)生滯留、挪用專項資金 (包括合療、醫(yī)保等專款 )現(xiàn)象，日常業(yè)務收入無坐支、私設小金庫和虛列支出等行為。 2、全年收入情況： 20004萬元。其 中：財政補助收入為 928萬元 ;醫(yī)療收入為 76萬元。財政補助收入中含全縣衛(wèi)生系統(tǒng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退休人員退休費 865萬元 ;公共衛(wèi)生服務項目補助資金 63萬元。 3、全年支出情況： 2090萬元。其中：公共衛(wèi)生支出 206萬元 ;醫(yī)療支出 784萬元。按二級明細劃分總支出情況為：工資及福利支出 118萬元 ;對個人和家庭補助支出734萬元 (發(fā)放全縣衛(wèi)生系統(tǒng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退休人員退休費 )。 ;藥品支出 34萬元 ;非財政資本支出 2萬元 ;維修費 30萬元 ;其他公用經(jīng)費 72萬元 (含發(fā)放村級公共衛(wèi)生項目補助 )。 4、 20204萬元，提取專用基金 (職工福利基金 )6萬元，轉入事業(yè)基金 8萬元。 三、預算外資金收支管理情況： 由于本院業(yè)務用房 20開展住院業(yè)務，本院對下屬的 11給予 60%的基本工資和 60%的津貼撥款，差額部分及費用由各點獨立核算。從報表反映出來的總體情況是：職工的全額工資和全部津貼全部到位，未增加新的債務，達到收支兩條線的運行模式，無坐支、隱瞞、亂開支、亂發(fā)資金津貼等現(xiàn)象。 總院人員工資、津貼按績效考核并堅持按月向縣局送審后發(fā)放，差旅費、電話 費、招待費等所有費用開支均參照相關部門規(guī)定的標準進行列支，并實行經(jīng)辦人、院長、財務簽審小組三簽字，無揮霍浪費現(xiàn)象。 四、銀行帳號開設和管理 全院共按照規(guī)定的審批程序開立了基本帳戶、專用專戶、國債項目資金專戶、全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生系統(tǒng)退休人員工資專戶四個賬戶。不存在私開賬戶情況。 五、預算內(nèi)外票據(jù)管理、使用及物價政策執(zhí)行情況 總院對在財政部門領用的門診、住院發(fā)票由專人負責任管理，實行驗舊領新，對各點的票據(jù)領用建立了詳細臺帳，保證了票據(jù)的安全。醫(yī)療收費標準、范圍和藥品加價嚴格按物部門的規(guī)定操作， 20月份順利通過了縣物價局的全面檢查。衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作做到依法辦事，無亂收費、亂罰款行為。 六、專項資金的管理使用 合療、孕娩補助等專項資金嚴格按照縣局相關文件要求，在收到款項后三天內(nèi)轉帳支付。上報補助資料真實，既不存在虛報冒領、惡意套取，也不存在滯留、擠占、挪用。 七、資產(chǎn)管理情況： 因 0月遷至總院，除購置了辦公桌椅、空調、打印機外，未購置大的固定資產(chǎn)。 205套，按衛(wèi)生廳要求納入醫(yī)院財產(chǎn)管理，現(xiàn)已按照縣局的發(fā)放名單發(fā)到相應的村衛(wèi)生室， 20清查，并簽定了使用協(xié)議，明確了醫(yī)院與村衛(wèi)生室對所配資產(chǎn)的權利和義務。 2016年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務自查報告 按照郊區(qū)工委關于在農(nóng)口開展 三重三抓一監(jiān)督 活動的安排意見，我鎮(zhèn)本著實事求是的原則對鎮(zhèn)政府、鎮(zhèn)綜合站、鎮(zhèn)經(jīng)委、鎮(zhèn)計生站、鎮(zhèn)經(jīng)管站財務進行了全面自查。 切實把財務管理和實際情況相結合，對好的經(jīng)驗，進行總結，對存在的問題，積極改進，從而夯實我鎮(zhèn)各單位的財務基礎工作，同時為 將自查情況匯報如下： 總體工作情況 加強綜合管理，健全財務管理崗位職責設置 的工作中我鎮(zhèn)嚴格執(zhí)行 財務工作規(guī)程，全面提升財務工作質量，明確各個崗位責職，使財務管理的各項制度進一步得到落實。 能夠按照會計法的有關規(guī)定從事會計工作，配備財務人員，財會人員具有一定的專業(yè)理論素質和較強業(yè)務工作能力，工作中真正做到報表的及時性，數(shù)據(jù)的真實性，資料的完整性，分析的針對性，財務的規(guī)范性，從而進一步提高工作質量，通過考核來促進基礎管理。 為了提高我鎮(zhèn)財務管理水平和會計核算質量，制訂了工作目標考核辦法，量化、細化考核內(nèi)容，實行工作目標考核責任制。 完善財務管理制度，規(guī)范財務管理行為 的財務管理工作中，我鎮(zhèn)以抓 制度建設為重點 ,完善了會計人員崗位責任制、財務處理程序制度、內(nèi)部牽制制度、稽核制度、原始記錄管理制度、財產(chǎn)保管清查制度、財務收支審批制度、會計檔案管理保密制度等相關制度。 各項制度明確財務管理的目的、界定財務管理的職責、整合財務管理的程序、統(tǒng)一財務管理的表單，是管理必須遵守的工作規(guī)范，也是制訂、執(zhí)行財務管理及相關的工作規(guī)程的依據(jù)。從而進一步完善了財務管理制度，規(guī)范了財務管理行為。 夯實會計基礎工作，理順業(yè)務流程 對我鎮(zhèn)發(fā)生的各項經(jīng)濟業(yè)務都嚴格取得或填制合法的原始憑證，并對各種原始記錄的格式、內(nèi)容、填制方法、 簽章、傳遞、匯單反饋做了統(tǒng)一的要求與規(guī)范，使得會計基礎工作做到真實、完整、正確、清晰、及時。在財務經(jīng)費的使用上，本著節(jié)約、合理使用的原則，堅持以預算為主線，所有的支出嚴格按照預算執(zhí)行，并合理安排用款進度，保證預算期間各階段的資金需要。 增強賬務核算準確性，為決策提供有效支持 在財務核算上，嚴格業(yè)務處理程序的管理，嚴格財務審批制度，保證會計數(shù)據(jù)正確合法。對當天發(fā)生的業(yè)務，當天登記入帳，現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清月結。各單位并根據(jù)各項資金的性質，嚴格做到?？顚Ｓ茫~目清楚，手續(xù)齊全，沒有發(fā)現(xiàn)挪用、私分等違紀行 為。會計報表數(shù)據(jù)做到了真實準確、內(nèi)容完整，報送及時并附有財務情況說明書。 加大固定資產(chǎn)管理工作力度 結合我鎮(zhèn)實際，明確了固定資產(chǎn)購置、領用、調撥、出租、出借等具體工作程序和要求，從而進一步規(guī)范了本部門的固定資產(chǎn)管理工作。在固定資產(chǎn)管理機制上、管理程序上、管理措施上進行了有益嘗試，進一步強化了全鎮(zhèn)的固定資產(chǎn)管理工作。 1、審核各部門上報的固定資產(chǎn)購置、處置、調撥等申請計劃，嚴格入庫手續(xù)，做好帳務處理。 2、定資產(chǎn)已經(jīng)按照要求建檔建冊，物款相符，登記準確，沒有造成固定資產(chǎn)流失的情況。 通過自查發(fā)現(xiàn)工作中還存在一 定的不足 財務管理力度需進一步加強 還存在管理工作上的松懈，各項制度的執(zhí)行力方面有待加強，沒有形成真正意義上的自我監(jiān)督和自我約束機制。 財務人員素質需進一步提高 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務自查報告范文鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務自查報告范文隨著電算化在財務工作的應用，在規(guī)范和方便財務工作的同時，也對財務人員的素質提出了更高的要求，提高業(yè)務能力和知識水平成為我們亟待解決的問題。 內(nèi)審制度需進一步健全 各單位均沒有設置內(nèi)部審計人員，建議上級單位制定一個統(tǒng)一的財務審計制度，以便遵照執(zhí)行。 今后工作努力的方向及措施 加強財務管理力度。 嚴格管理是做好財 務工作的重要保障，今后的工作中我鎮(zhèn)一定要加強財務管理力度，嚴格執(zhí)行各項管理制度，從而進一步提高工作質量，完善財務管理制度，規(guī)范財務管