2016財務部上半年工作總結及下半年工作計劃 一、上半年工作完成情況 上半年是一年工作的開局階段，保證資金需求尤其是春節(jié)前夕包括農民工工資在內的工程款支付是事關穩(wěn)定大局的重要工作。今年年初，我處緊緊圍繞 2016年全市交通運輸工作的總體要求，融通資金保重點工程建設 ;協(xié)調資金防范系統(tǒng)債務風險 ;管理資金保部門預算執(zhí)行。有效開展了各項財務工作，完成了各項工作任務。 (一 )融通協(xié)調資金，保證資金鏈周轉及工程建設。布置公路處等相關單位統(tǒng)計各項目銀行貸款情況，經(jīng)梳理后申報 2016年度第二、三批政府置換債券額度，以減輕我局 還貸資金壓力。多方籌措資金確保在春節(jié)前支付 證項目后續(xù)建設順利推進。公路處是局系統(tǒng)融資量最大的載體，確保公路處資金周轉是全局資金工作的重中之重。 (二 )落實預算，保證行業(yè)管理開展，準備預算公開工作。 部門預算是局系統(tǒng)機構運轉和各項行業(yè)管理工作開展的經(jīng)費保證，已將市財政批復的市級部門預算轉發(fā)給各單位。確保行業(yè)管理各項工作的有序開展 ;為機關處室落實了經(jīng)費，保證機關專項工作的順利實施。 根據(jù)我市統(tǒng)一部署，完成 2015年部門決算審核匯總上報工作。為 2015年度我系統(tǒng)部門預算公開工作做好準備。 (三 )遵守八項規(guī)定，嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)法規(guī)及財務管理制度 在日常財務管理核算過程中，嚴格審核各項費用支出，落實內部控制制度，確保各項收支合法合規(guī)，經(jīng)得起檢查。接受市財政局監(jiān)督檢查局對市級交通專項資金審計檢查 ;市審計局對我局 2015年度部門預算執(zhí)行情況的專項審計檢查 ;省廳財務處對 2015年車購稅資金使用情況的專項審計檢查 ;財政部天津專員辦對我局 2011 (四 )認真做好審計工作。 1、協(xié)調市審計局直屬二局確定疏港公路征地拆遷 (含桿管線遷移 )項目的跟蹤審計單位工作，依照市審計局 制定的有關選取中介機構的辦法，共同選取了跟蹤審計機構并完成審計進場工作。 2、協(xié)調完成市審計局小紅山客運樞紐竣工決算審核進場工作，小紅山客運樞紐建設項目完工后，根據(jù)市審計局的要求，項目跟蹤審計單位在 15年底完成了該項目的竣工決算審計報告，并依據(jù)實際情況，協(xié)調市審計局開展竣工決算審計的政府審核工作。 3與市財政局共同開展對緯三路、緯七路隧道 2016年度運營情況的審計工作。 (五 )完成建筑行業(yè)稅務委托代征營改增工作 根據(jù)國家統(tǒng)一部署， 2016年 5月 1日起，建筑業(yè)營業(yè)稅改征增值稅改革全部完成。我處作為南京市稅務部 門的委托代征點。積極與國地稅部門聯(lián)系溝通，承擔了大量的營業(yè)稅代征收尾工作，領會改革文件精神，學習新的業(yè)務流程，順利完成了新老業(yè)務的平穩(wěn)過度。從源頭上防止了我市交通建筑行業(yè)稅收流失，為交通建筑企業(yè)提供納稅服務工作，支持了我局各大投資項目建設順利開展。 二、下半年主要工作安排 在下半年，我處將繼續(xù)做好保建設的資金融通，保運轉的資金協(xié)調，保預算執(zhí)行的資金管理等工作。 (一 )全力以赴籌措資金，推進項目建設。南站集疏運道路繼續(xù)跟蹤南站地區(qū)土地出讓情況，協(xié)調市財政、交通集團撥付南站集疏運道路項目還貸及 寧高新通道公司按照政府購買服務模式，采用政府采購公開招投標方式確定金融機構，積極與財政等部門溝通，落實 小紅山客運站繼續(xù)與金融機構洽談爭取新的融資緩解項目貸款到期壓力。 (二 )做好局系統(tǒng)內部審計工作。協(xié)調市審計局做好相關工程項目的審計例會工作 ;配合審計局完成各專項審計工作 ;完成內審人員繼續(xù)教育培訓組織工作。 (三 )根據(jù)市統(tǒng)一部署，做好 2016年全市行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)清查工作。本次清查時間緊、任務重、意義重大。我處將認真學習并傳達相關文件精神，組織系統(tǒng)各單位做好實物盤點及數(shù)據(jù)匯總上報工作，保證 賬實相符，抹實 “家底 ”。 2016財務部上半年工作總結及下半年工作計劃 2016年是省公司和市公司全面實施 “三型二化一強 ”， “一保二創(chuàng)三提高 ”發(fā)展戰(zhàn)略的第一年，財務科全體成員明確目標、振奮精神、扎實工作，以提高經(jīng)濟效益、改善財務狀況為主線，以清產(chǎn)核資、實行企業(yè)會計制度、利用審計成果為支撐，全面提升財務管理水平，為公司改革發(fā)展服務。時間過去了一半，我們在資產(chǎn)經(jīng)營目標、加強成本管理、規(guī)范財務行為等方面做了大量工作，具體情況如下： 一、經(jīng)營目標完成情況 1二、做好清產(chǎn)核資實施工作 按照省公司統(tǒng)一部署，公司系統(tǒng)清產(chǎn)核資工作于去年年底全面展開，經(jīng)過全科人員加班加點、任勞任怨的努力，上報、審核階段也已告一段落。我們在清產(chǎn)核資的基礎上，針對清產(chǎn)核資工作中暴露出來的企業(yè)管理方面存在的問題，認真分析，總結經(jīng)驗，提出相關的整改措施。 三、做好工程財務管理工作 按照省公司要求，做好農網(wǎng)工程回頭看工作，對農網(wǎng)工程資金進行清算，為這項德政工程畫上圓滿問號。及時向上級單位申請下?lián)芸h城網(wǎng)工程資金，保證縣城網(wǎng)建設的資金需要。 四、完善大財務管理工作 在全公司范圍內開展收支兩條線財務管理工作，取消站所主業(yè)在當 地的銀行存款帳戶，由公司財務科直接到當?shù)劂y行開設電費收入存款專用帳戶，堅決不允許有任何理由坐支、墊支現(xiàn)象出現(xiàn)，電費實行專戶存儲，任何單位和個人不得挪用，對嚴重違規(guī)違紀的單位和個人通報批評，不斷提高廣大干部和財務人員法制觀念，規(guī)范財務基礎工作。另外今年七月份，遠光網(wǎng)絡版財務程序正式投入運行，使我公司財務工作得到了穩(wěn)定、健康、有序發(fā)展。 五、搞好成本控制、電費回收和資金上交工作。 在全社會經(jīng)濟下滑情況下，我們加大了成本控制、增供擴銷力度，采用多途徑、多手段地搞好電費回收工作。使我局電費回收、資金上交工作繼續(xù)保持 雙結零。 面臨的問題： 為了進一步加強基層站所財務管理和電費核算工作，全面推進收支兩條線的貫徹執(zhí)行，防范經(jīng)營財務風險，真實反映用戶欠費，省公司要求電費核算直接納入財務科，根據(jù)實際工作量，財務科急需再配備 1能把省公司的工作要求落到實處。另外，自從農網(wǎng)改造工程啟動后，財務科由于人員緊張，僅僅只能應付日常工作，對基層財務工作沒有時間和精力進行全面檢查，目前基層站所的財務狀況究竟如何，我們自已心里也沒有底。 200 1、按省公司兩個文件精神要求，規(guī)范農村低壓電網(wǎng)維護費使用和 基層站所財務與電費核算工作已迫在眉捷。根據(jù)實際工作需要，須盡快落實人員。 2、繼續(xù)做好農網(wǎng)改造工程回頭看整改工作，為迎接外部審計工作奠定良好基礎。 3、搞好縣城網(wǎng)改造工程的材料和基礎資料的收集、匯總、核對、清算工作，為決算和結算打好基礎。 4、做好物價檢查的接待工作。 5、正確使用資金分配，做好成本控制、核算和分析工作，為 200(決算前科技開發(fā)費 10萬、保險公司理償 修非標 117萬必須用完，而管理費用截止 9月已超全年預算 58萬。 ) 6、為了做好電費回收和資金上交工作，需在各專業(yè)銀行 開設收入賬戶。 7、搞好各項往來帳戶的清理工作，做到及時清理。 2016財務部上半年工作總結及下半年工作計劃 財務部在公司領導的支持和幫助下，在其他部門的有效配合下，以企業(yè)效益為中心，圍繞部門年度工作目標和重要任務，全體財務人員共同努力，力求做到及時準確完成核算工作，為公司經(jīng)營發(fā)展做好監(jiān)督服務 ;真實反映公司財務狀況、經(jīng)營成果，為領導經(jīng)營決策提供依據(jù)。現(xiàn)就上半年度實際工作總結匯報如下： 一、認真做好 2013年年終決算工作。全面反映了公司的經(jīng)營狀況、債權債務、資本結構，為 2014年度的績效考核、經(jīng)營責任目標考核 工作提供了真實可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財務部將根據(jù)公司領導的經(jīng)營思路，不斷積累經(jīng)驗，提供更加詳盡的財務數(shù)據(jù)。 二、多方協(xié)調及調整，科學編制 2014年財務經(jīng)營預算。圍繞公司年度經(jīng)營目標，制定和下達年度財務預算，持續(xù)推進全面預算管理工作。 三、認真做好常規(guī)性財務工作。財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合，滿足了各部門對財務部的工作要求。對日常的財務工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng) 達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行，深化了財務基礎工作，使得財務部成為公司的信息庫。 四、認真完成公司日常各項財務核算工作，嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，嚴格按照公司有關規(guī)定程序和審批權 限辦理。每月能按時按質完成憑證編制復核，按時編制報送財務報表，及時反映公司經(jīng)營狀況。 五、防范經(jīng)營風險，特別是防范稅務風險，促進公司穩(wěn)健經(jīng)營。建立了良好的銀企關系和稅企關系 ;定期與國稅地稅業(yè)務溝通，認真聽取對方意見和建議，使工作能更快速、更有效得完成。按時辦理納稅申報，及時足額交納各項稅款。 六、積極做好匯算清繳工作。在規(guī)定的時間內向稅局報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表，并匯算清繳，結清應繳應退稅款。報送的資料包括年度企業(yè)所得稅納稅申報表紙質資料和電子數(shù)據(jù)。 七、有效開展成本核算，加強了對各項業(yè)務的財務監(jiān)督管理。對收入、成本、費用作專項檢查，加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支，以提高公司經(jīng)濟效益，加強經(jīng)濟活動分析，提供各種數(shù)據(jù)給領導參考決策，當好領導的參謀 ，為公司發(fā)展出謀獻策。 八、加強應收賬款的管理，協(xié)助客服部做好公司的資金回款，控制好費用，有效控制應收賬款的增長。 九、完善財務部各工作崗位職責。要求各崗位會計人員根據(jù)本崗位的職責要求，進行工作總結，崗位評述和認定，對各自的工作提出建議、作出計劃。這樣，強化了各崗位會計人員的責任感，加強了內部核算監(jiān)督，促進了各崗位的交流、合作與團結。 下半年工作計劃： 鑒于工作中存在的問題，在下半年工作中重點放在以下幾個方面進行： 一、積極參與企業(yè)經(jīng)營治理，搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤點。 隨著公司的發(fā)展的蒸蒸日上，財務管理 職能的日益顯現(xiàn)，財務治理參與到企業(yè)治理的方方面面，使其更加符合財務制度規(guī)定，經(jīng)得起各審計、稅務部門的財務檢查。 二、不斷學習，以此提高部門員工的業(yè)務技能水平和法律意識 隨著各項財務、稅務的新規(guī)定不斷出臺，財務人員還需及時針對專業(yè)知識方面加強培訓。尤其增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，財務部應多加培訓，進行學習、討論，爭取使企業(yè)利潤最大化。將公司財務人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財務管理的作用，增強獨立解決問題的能力。 三、迎接國稅稽查的檢查。 7、 8月份，國稅稽查將按計劃對公司2013年財 務工作進行審計，針對敏感問題我部門先進行自查自改，確保提供的數(shù)據(jù)合理化，統(tǒng)一口徑，提升會計信息報告精細度，保證審計工作的順利進行。 四、完成 2015年預算初稿編制工作。根據(jù)集團歷年要求，在 10、11月份會進行下一年度的預算初稿編制工作，根據(jù)公司的運行方式，結合生產(chǎn)實際，通過對公司的各項費用認真調研和測算做好初稿的編制工作。 最后，財務部的工作并非獨立的，離不開各個部門的配合，希望在今后的工作中，大家互相支持，互相幫助，發(fā)揚兄弟人的精神，為完成下半年度的工作，為企業(yè)的經(jīng)營目標的實現(xiàn)做出更大的貢獻 ! 【附】 2016公司上半年工作總結及下半年工作計劃 2016年上半年是公司發(fā)展的重要時期，結合市場環(huán)境及公司經(jīng)營情況，公司在業(yè)務及管理上都做了適應發(fā)展的調整。我從原來普惠理財子公司的人事主管調整到總公司人力資源中心工作，這使我認識到公司對人力資源工作的重視，也深刻意識到人力資源工作對公司發(fā)展的重要性。在中心領導的帶領下，按照工作計劃，配合公司戰(zhàn)略部署積極開展各項人力資源工作。人力資源工作繁雜，為了合理有效的開展工作，現(xiàn)對 2016年上半年工作做一簡要總結，并對下半年工作計劃做出適當調整。 一、人員情況現(xiàn)狀分析 (分管 ,據(jù)截至 6月30日 ) 8人 (不含中心化人員 )，長期外包技術人員 13人。截至上半年新進人員 15人，其中新增產(chǎn)品經(jīng)理 2人，運維工程師 2人， 1人其中 10人外招 1人內部調入，網(wǎng)絡推廣代替崗1人。離職 2人。空缺編制 3到 4人， 至上半年在職 10人，離職 8人。 二、重點工作招聘 (全公司范圍 ) 根據(jù)公司的發(fā)展，招聘工作應為公司現(xiàn)階段重點工作。目前重點招聘的崗位主要有風控經(jīng)理、金融產(chǎn)品、市場業(yè)務人員、 1、招聘數(shù)據(jù) 截止上半 年聯(lián)系候選人 266人，預約面試 144人，面試 73人。 入職人員招聘來源主要是智聯(lián)招聘、 簡歷主動投遞量不足，主動下載為主，智聯(lián)、 華英才更新速度較慢， 51 2、渠道開發(fā) 為更好地開展招聘工作，上半年除了已啟用的付費招聘渠道智聯(lián)、 51華英才，免費渠道拉勾網(wǎng)、周伯通招聘、 發(fā)聯(lián)系了職業(yè)夢 (金融獵頭垂直細分 )試用、拉手招聘試用、新媒體微信招聘等等。 三、常規(guī)工作 1、工資核算 每月按照時間截點，準確無誤的核算工資，報送財務 部審核，并做好員工問題解答工作。截止上半年，辦理調薪 2人，均為骨干員工，司齡已達到 1年以上，近半年無調薪記錄，此次調薪起到積極激勵效果。 2、社保、住房公積金核算 社保、住房公積金福利核算是每月的日常工作。主要有以下幾個方面：一、每月按照時間截點，準確無誤的操作社保、住房公積金增減異動，核算繳費明細。二、已完成 2016年基數(shù)核定申報工作，完成基數(shù)調整計劃，員工已確認，資料已歸檔。三、上半年辦理生育報銷 1人，住房公積金支取 6人，查詢 4次，變更醫(yī)院 2人，檔案調入1人。四、由于人事調動，申報法人變更，已辦理完畢。 五、提交申報材料，已審批將工傷保險繳費比例下調， 調至 調至 有效利用政策減少用工成本 (養(yǎng)老保險、失業(yè)保險單位部分按照國家政策調整 )。 3、考勤管理 每周核實并記錄員工考勤情況，每月及時匯總核對員工考勤。做到日清月結，嚴格管理員工考勤。 4、勞動關系管理 辦理新員工入職手續(xù)，包括填寫入職登記表、簽訂勞動合同、員工手冊確認、郵箱及 絡連接、新員工引導等。實時更新員工電子檔案及通訊錄，掌握員工詳細信息，便于開展日常工作。截止上半年，全部員 工已按時簽訂勞動合同，續(xù)簽合同 2人已辦理完畢相關手續(xù)。做好日常勞動關系管理，不定期與員工做正式或非正式座談，提高勞動生產(chǎn)率的同時減少并防范勞動爭議。 5、培訓與活動組織實施 每周負責培訓準備及組織相關工作，提前聯(lián)系并確認好培訓講師、課題，準時發(fā)放培訓通知，做好簽到工作，嚴格培訓考勤。 上半年協(xié)助組織了籃球比賽、美到家員工福利、平臺團建等活動，豐富了員工業(yè)余生活。 在領導的帶領下，策劃并布置好員工活動室，已投入使用，可供面試，做好企業(yè)宣傳。 四、輔助性工作