用友u8常用技巧集錦2010-02-20 10:32一、公共問題 1、如何添加操作人員和設置操作人員權限 系統(tǒng)管理權限用戶（注意：用戶id和用戶名不能重復） 系統(tǒng)管理權限權限（找到相對應的用戶和對應的賬套，點修改，選擇相應的權限即可） 2、如何控制操作人員的數據權限 企業(yè)應用平臺設置數據權限（在數據權限控制設置中選擇需要控制的內容，在數據權限設置中進行權限分配；在金額權限分配中設置金額權限） 3、帳套如何進行輸出 系統(tǒng)管理賬套輸出； 4、帳套如何進行引入 開始程序用友ERP-U8系統(tǒng)管理操作員admin密碼（無）賬套（找到備份的數據）引入*賬套引入完成 5、如何解除工作站點鎖定 判斷標準：全部的客戶端已經退出，仍然提示：站點*正在運行功能*,互斥任務*申請不成功。 造成的原因：a、客戶端出現非法操作死機、b、網絡故障或由于hub暫時斷電造成網絡瞬間不通暢、c、斷電 鎖定的目的: 最大限度地保護財務數據不被丟失 解決辦法：企業(yè)管理器Microsoft sql serverssql server組（local）（windows NT）數據庫ufsystem表ua-task點右鍵選擇打開表返回所有行找到相應的客戶端刪除 或者 企業(yè)管理器Microsoft sql serverssql server組（local）（windows NT）數據庫ufsystem表ua-task點右鍵選擇打開表返回所有行在工具欄中選擇sql按鈕在空白放款中輸入： Select * From ua_task Where(cacc_id=*)（*為賬套號） 在工具欄中選擇“！”按鈕刪除顯示的數據 6、如何解除單據的鎖定 判斷標準：全部的客戶端已經退出，仍然提示：“*”供應商/客戶已被鎖定，互斥任務申請不成功。 解決辦法：系統(tǒng)管理視圖清除單據鎖定刪除工作站的所有鎖定選擇相應的單據刪除 7、如何設置自定義項 企業(yè)應用平臺設置其他自定義項中進行設置（在自定義項中指定的項目，會反映在每張單據上，而在單據設置中指定的項目，只適用于指定的單據） 需要對會計科目制定自定義項的，首先需要在自定義項單據頭上增加自定義項目，需要添加檔案的，在自定義項檔案中增加檔案，然后在財務會計科目中的菜單項中找到定義，就可以指定自定義項目； 8、如何增加備查科目 企業(yè)應用平臺設置其他自定義表結構中進行設置，設置完成后，在財務備查科目設置中進行指定； 9、如何修改單據的格式 企業(yè)應用平臺設置單據格式設置中選擇對應得單據進行修改即可 10、在客商檔案中發(fā)現有兩個名稱其實是一個單位怎么進行處理 企業(yè)應用平臺設置客商信息供應商檔案（客戶檔案）中進行并戶處理。注意本操作只能在系統(tǒng)中沒有人員在線的時候才能操作，操作之前請進行備份，以免造成數據混亂。 11、使用vpn設備時，在服務器中輸入計算機名不能登陸，輸入ip地址時即可登陸，登陸打開單據時提示：沒有使用權限！ 原因：計算機不能解析名稱 解決方法：在c:winntsystem32driversetc中找到hosts,用記事本打開，在最后一行中加入：服務器的ip地址和計算機名即可！ 12、登陸U8系統(tǒng)時，系統(tǒng)提示演示版已過期！ 原因：同時在線的人數超過了軟件的許可數。 解決方法：軟件不使用時，請立即關閉，將有限的登陸許可權讓給他人。或者稍后再嘗試登陸。 二、財務會計 1、如何對會計科目進行增加、修改和刪除 在設置財務會計科目中可以進行會計科目的增加、修改、刪除等工作。會計科目名稱可以進行更改、科目編碼不能進行更改；系統(tǒng)可以任意設置末級科目的平級科目，也允許增加末級科目的下級科目，增加以后，末級科目的金額會自動地轉到最末級科目。 注意：如果不指定銀行、現金的總帳科目，將無法進行出納管理。 在會計科目界面編輯指定科目現金總帳科目銀行總帳科目”到已選科目欄中確定 2、如何設置項目檔案 增加項目大類：增加在新項目大類名稱欄輸入大類名稱屏幕顯示向導界面修改項目級次 指定核算科目：核算科目【待選科目】欄中系統(tǒng)列示了所有設置為項目核算的會計科目選中待選科目點擊傳送箭頭到已選科目欄中確定 項目分類定義：項目分類定義增加輸入分類編碼、名稱確定 增加項目目錄：項目目錄右下角維護項目目錄維護界面增加輸入項目編號、名稱，選擇分類輸入完畢退出 3、如何錄入期初數據 輸入末級科目（科目標記為白色）的期初余金額和累計發(fā)生額 上級科目（科目標記為淺黃色）的余額和累計發(fā)生額由系統(tǒng)自動匯總 輔助核算類科目（科目標記為藍色）余額輸入時，必須雙擊該欄，輸入輔助帳的期初明細 錄入完畢后，可以試算、對帳檢查期初數據； 如果需要在期初數據中錄入自定義項的數值，應在總賬設置其他中將自定義項為輔助核算設置大上對鉤； 4、如何設置憑證打印格式 A、在(windows 98)中找到c:windowssystem32%ufcomsqllgpzwb*(*代表所要打印憑證的條數)，在（windows 2000/xp）中找到c:winntsystem32%ufcomsqllgpzwb*(*代表所要打印憑證的條數),然后用UFO簡表打開，調整到相對應的格式; B、打開用友ERP-U8企業(yè)門戶，財務會計總賬設置選項賬簿憑證，將外幣金額式憑證的條數修改成和*相同的數字； C、在財務會計總賬打印憑證中進行設置即可。 5、如何刪除和作廢憑證 刪除憑證需要先將憑證作廢，再整理憑證 作廢憑證：在憑證編輯界面下制單作廢/恢復憑證將被打上作廢標記 整理憑證：在憑證編輯界面下制單整理憑證選擇月份確定是否刪除選擇確定選擇是否整理憑證斷號 6、如何設置常用憑證 常用憑證生成或調用：憑證制單生成常用憑證或調用常用憑證輸入編號、說明確定 7、如何進行銀行對帳 a) 銀行對帳期初錄入:出納管理銀行對帳銀行對帳期初選擇科目確定選取該銀行帳戶的啟用日期輸入單位日記帳，銀行對帳單的“調整前余額” 點擊“對帳單期初未達賬”增加錄入對賬單期初未達賬保存退出后點擊“日記賬期初未達賬”增加錄入日記賬期初未達賬保存退出 b) 銀行對帳單錄入：出納管理銀行對帳銀行對帳單選擇科目增加錄入銀行對帳單 c) 銀行對帳：兩種對帳方式：自動對帳，手工對帳。一般情況下，先實行自動對帳，再進行手工對帳，用來對自動對帳的補充。 操作步驟： 自動對賬：出納銀行對賬選擇要進行對賬銀行科目，月份確定，進入對賬界面，左邊為單位日記賬，右邊為銀行對賬單對賬錄入對賬日期及對賬條件確定后進行自動銀行對賬。 手工對賬：自動對賬后，可進行手工調整（注意“對照”功能使用） 雙擊標上兩清標記，“檢查”功能檢查對賬是否有錯 取消勾對：“取消”按鈕 d)余額調節(jié)表：出納銀行對賬余額調節(jié)表選中查詢的科目上查看或雙擊該行查看該銀行賬戶的銀行存款余額調節(jié)表“詳細”按鈕顯示詳細情況 e) 進行核銷：對帳平衡后，可將這些已達帳項取消，即進行核銷。 出納銀行對賬核銷銀行賬。 8、如何進行帳套結帳 A、除總賬以外的系統(tǒng)應首先結賬，即采購管理、庫存管理、存貨核算、應收應付系統(tǒng)、固定資產系統(tǒng)等應在總賬結賬之前進行結賬； B、執(zhí)行記賬程序：記賬程序在財務會計總賬憑證記賬中（注意記賬之前要執(zhí)行審核命令）； C、記賬完畢后，執(zhí)行對賬程序（不是非必須）：財務會計總賬期末對賬； D、對賬完畢后，執(zhí)行結賬程序：財務會計總賬期末結賬 9、如何進行帳套的反結賬 當系統(tǒng)結賬完畢后，若發(fā)現已結賬的月份中存在錯誤，需要修改的，必須執(zhí)行反結賬命令；反結賬的步驟為： 財務會計總賬期末結賬，將鼠標指向需要修改的月份，同時按下ctrl+shift+f6鍵，系統(tǒng)會提示輸入密碼，輸入正確的密碼后，反結賬完成； 財務會計總賬期末對賬，同時按下ctrl+H，系統(tǒng)會提示：“恢復記賬前狀態(tài)已被激活”；然后在財務會計總賬憑證恢復記賬前狀態(tài)中執(zhí)行反記賬命令； 恢復到記賬前狀態(tài)后，需要修改憑證的，還需要取消憑證審核（注意：誰審核誰取消）。取消憑證審核后，就可以修改憑證。 總賬系統(tǒng)中的注意點： （1）、在轉賬生成憑證前，應確保當月所有的憑證都已經記賬； 10、從用友中輸出到excel中的數值為什么不能進行加減乘除運算 從用友中輸出到excel中的數值的格式中的數據格式全部為字符型。先選擇需要轉化成數值格式的數據，然后再excel中的數據中點擊分列，最后點擊完成即可； 11、用友U8憑證導入工具的使用方法 步驟： A、EXCEL中按照標題輸入分錄； B、選擇全部分錄； C、點擊“工具”“生成用友文本文件”； D、在用友工具總賬工具中導入即可 注意： A、在excel中將工具宏安全性安全級中調整為“中”； B、數據從第二行開始，從開始到數據結尾不允許有空行，因為每一行為憑證的一條分錄 C、同一制單日期+憑證類別字+業(yè)務號為一張憑證的唯一標識，同一張憑證的分錄必須按行排列在一起。 D、每一條分錄中均有憑證頭及憑證體兩部分信息。 E、每一條分錄中各字段用,分隔，中間缺省字段直接用,表示省略，若從某字段開始其后的字段均缺省則可省略,。 F、必有部分 序號 引入內容 數據類型 長度 要求 說明 1 制單日期 日期 年-月-日 憑證的填制日期 2 憑證類別字 文本 2 預定義 指定生成憑證的類別(字) 3 業(yè)務(憑證)號 文本 30 制單日期+憑證類別字+業(yè)務號用于標識一張憑證4 附單據數 數字 0-999 無時寫0 5 摘要 文本 60 摘要內容 6 科目編碼 文本 15 預定義 科目編碼 7 金額借方 數字 16.2 金額雙方必須有一方0，另一方=0 8 金額貸方 數字 16.2 金額雙方必須有一方0，另一方=0 9 數量 數字 16.n 若科目無數量核算則數量=0 10 外幣 數字 16.2 若科目無外幣核算則外幣=0 11 匯率 數字 12.n 若科目無外幣核算則匯率=0 12、用友U8銀行對帳單導入的方法 由于現在只有興業(yè)銀行和招商銀行的對帳單格式，因此到目前為止僅就這兩家銀行的對帳單設置了對帳單excel模版。 用友軟件內的設置 A、選擇文件中包含的字段A、在財務會計總賬出納銀行對帳單中點擊引入 B、填入模版名稱，選擇日期格式和金額格式； C、在源文件編碼中填入銀行帳號，在系統(tǒng)對應編碼中選擇對應的科目； D、選擇文本文件格式，描述行、字段分隔號等信息； E、填寫字串序號，按順序填寫即可 excel軟件中的設置 A、EXCEL中按照標題輸入對帳單； B、選擇全部內容； C、點擊“工具”宏uftxt執(zhí)行即可； D、在用友對帳單引入中導入即可 用友軟件年度結轉操作步驟用友軟件年度結轉操作步驟2010-02-20 10:30用友軟件年度結轉操作步驟用友軟件年度結轉操作步驟 一、 在做年度結轉前要做好備份，備份步驟如下： 1、進入系統(tǒng)管理，點注冊，如下圖。 2、注冊用戶名用admin，再點確定。 3、再點擊菜單欄中的“賬套”，下拉菜單中選擇“輸出” 4、選擇我們所要備份的賬套，選擇之后點確認。 5、稍后系統(tǒng)會出現畫面，如果電腦配置較低，系統(tǒng)會有短暫的沒有響應，只要繼續(xù)等下去就可，系統(tǒng)在壓縮數據庫。 6、數據備份完成后，彈出如下對話框，我們再選擇自己所要保存數據的路徑即可。 7、選擇路徑時，一定要確定所選文件夾為打開狀態(tài)，只要雙擊要保存的文件夾，再點確認即可完成備份。 8、備份完成，如果要將數據拷貝到U盤，直接找到備份文件夾，復制到U盤即可。 二、完成數據備份后，進行建立新年度的年度賬。 1、 進入系統(tǒng)管理，點“系統(tǒng)”下拉菜單中的“注冊”；用戶名選擇要做賬套的賬套主管的名字，一般為操作員自己的名字；選擇要做的賬套；會計年度選擇上一年的年度。如果要做2006年的年度賬，就選2005年。選好后點確定 2、 在菜單欄中選年度賬，在下拉菜單中選“建立”，如下圖所示 3、 點確認，接著點是。 4、系統(tǒng)會出現畫面，用戶只要耐心等待即可，根據電腦性能不同，花的時間也不同。 4、 建立完成后，系統(tǒng)會彈出畫面，表示建立成功。 三、 結轉上年數據 注：在用友軟件中，年度賬建立完成后，并不代表著直接可以進行下一年度的賬務操作，此時系統(tǒng)只結轉了會計科目，客戶檔案，存貨檔案等基礎檔案，沒有任何上年數據。上年度數據的結轉需要我們進一步的操作。 1、 進入系統(tǒng)管理，點“系統(tǒng)”下拉菜單中的“注冊”；用戶名選擇要做賬套的賬套主管的名字，一般為操作員自己的名字；選擇要做的賬套；會計年度選擇本年的年度。如果要結轉2005年的年度期末數據，此時要選2006年。選好后點確定 2、 在菜單欄中選年度賬，在下拉菜單中選“結轉上年數據” 注：因為版本的不一樣，此時選擇也不一樣， 1） 如果是財務通基礎版，直接選擇總賬系統(tǒng)結轉即可； 2） 如果是財務通版準版或者套裝版，并且本賬套使用了固定資產、工資模塊。先要結轉固定資產和工資系統(tǒng)，兩者沒有先后順序；最后結轉總賬系統(tǒng)。 3） 如果是TONG2005的版本，并且使用了購銷存，就按照如圖所示，按順序從上到下結轉。 4） 因為結轉都比較簡單，在此我們只以結轉總賬系統(tǒng)為例加以說明。 3、 在結轉上年數據中選擇總賬系統(tǒng)結轉， 4、 點確認 5、 確認后系統(tǒng)彈出對話框，如果客戶要進行賬齡分析，并且每個月進行了賬齡兩清的操作，就選擇明細方式結轉；如果不需要賬齡分析，選余額方式。 注：一般建議選擇余額方式結轉，明細方式結轉如果操作不當容易出錯！ 6、 經過結轉后，系統(tǒng)會彈出一個結轉報告，提示你正確的結轉科目和錯誤的結轉科目，如果有錯誤的，要查清楚原因。 7、 如果沒有問題，稍等就可以進行用下年度的時間進去進行新年度的賬務操作了。 8、 新的年度的報表，只要重新把原來的報表復制一份，在報表系統(tǒng)打開，進行賬套初始后就可以重新計算了。 用友軟件 U8記賬憑證修改方法匯總2010-02-20 10:29 在輸入記賬憑證時，盡管賬務系統(tǒng)提供了多種控制錯誤的措施，但錯誤憑證的出現是難免的，為此，系統(tǒng)必須能夠提供對錯誤憑證修改的功能。目前，許多財務軟件都提供了“反審核、反記賬、反結賬”功能，這三項功能的使用為錯誤憑證的修改帶來了諸多方便。下面，筆者以用友總賬系統(tǒng)（賬務系統(tǒng)）V8.11為例，對不同情況下錯誤憑證的不同修改方法逐個進行分析，以期對會計電算化工作有所幫助。 錯誤憑證的“無痕跡”修改 所謂“無痕跡”，即不留下任何曾經修改的線索和痕跡。在總賬系統(tǒng)中，以下四種情況下的錯誤憑證可實現無痕跡修改。 第一種是輸入后還未審核或審核未通過的憑證。對于未經過“審核”功能操作的錯誤記賬憑證，可以由憑證填制操作員，直接進行修改并保存。 第二種是已通過審核但未記賬的憑證。對于已“審核”但未“記賬”的錯誤記賬憑證，不能直接在記賬憑證上進行修改，而應首先由審核操作員在“總賬系統(tǒng)”“憑證”“審核憑證”