2015 年財政決算和 2016 年上半年財政預算執(zhí)行情況報告 一、 2015 年財政決算情況 在今年年初的市十五屆人大四次會議上，市政府作了 2015 年財政預算執(zhí)行情況和 2016 年財政預算（草案）的報告，當時報告的 2015 年預算執(zhí)行結果是：全市組織一般公共預算收入881,443 萬元，完成預算的 加稅收返還 127,154 萬元、省專項 551,302萬元、結算補助等 1,897,529萬元，收入總額為 2,575,985萬元；一般公共預算支出 2,392,674 萬元，完成預算的 加 專項上解支出 19,156 萬元、債券還本支出 30,000 萬元、預算穩(wěn)定調節(jié)支出 3,500 萬元，支出總額為 2,445,330 萬元；減結轉支出，凈結余2,829 萬元。市級一般公共預算收入加轉移性收入，收入總額為801,842萬元；一般公共預算支出 714,556萬元，加轉移性支出 40,360萬元，支出總額為 754,916 萬元；減結轉支出，凈結余 1,530 萬元。 2015 年財政收支預算執(zhí)行良好，為保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展提供了有力支撐和保障。我市 2015 年市級財政決算執(zhí)行情況通過了同級審計，通過了省財政廳審核批復，數 據與市政府依據年底快報向市十五屆人大四次會議報告的數據一致。下一步，我們將認真執(zhí)行市人大常委會決議，及時做好對下級決算的審核認定工作。 二、 2016 年上半年財政預算執(zhí)行情況 落實新預算法要求，今年將社?；鸺{入預算管理，與一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算統(tǒng)籌安排，形成四項預算報告。 （一）一般公共預算 1全市收支預算。全市（含綏芬河）一般公共預算收入完成291,455 萬元，為年預算的 可比口徑（不含綏芬河）增長 含綏芬河下降 ；支出完成 998,964 萬元，為 年預算的 同比下降 2市級收支預算。市級一般公共預算收入完成 84,550 萬元，為年預算的 45%，可比口徑下降 支出完成 382,054 萬元，為年預算的 同比增長 3市級主要收支項目。稅收收入完成 44,406 萬元，非稅收入完成 40,144 萬元，同比下降 其中：增值稅完成 4,208 萬元，下降 營業(yè)稅完成 9,760 萬元，增長 4%；企業(yè)所得稅完成 6,261 萬元，下降 個人所得稅完成 2,401 萬元，下降 資 產性收入 19,717 萬元，下降 行政事業(yè)性收費14,020萬元，下降 一般公共服務支出 23,243萬元，增長 公共安全支出 13,570 萬元，下降 教育支出 37,654 萬元，增長 社會保障和就業(yè)支出 137,154 萬元，增長 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 28,673 萬元，增長 文化體育與傳媒支出3,314 萬元，增長 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 45,885 萬元，增長 農林水支出 9,028萬元，下降 主要是上年同期專項支出較大）；住房保障支 出 7,804 萬元，增長 盡管上半年收入形勢不容樂觀，但可用財力未受影響，公共預算支出實現“雙過半”，重點支出得到保障。 （二）政府性基金預算 1全市收支預算。全市政府性基金收入完成 24,839 萬元，為年預算的 13%，同比下降 主要是土地出讓金減收 75,788 萬元 )；支出完成 59,401 萬元，為年預算的 同比下降 36%。 2市級收支預算。市級政府性基金收入完成 13,805 萬元，為年預算的 同比下降 主要是土地出讓金減收 44,066萬元）；支出完成 39,896 萬元，為年預算的 同比增長 （三）市級國有資本經營預算 年初收入預算為 2,861 萬元，上半年未形成收入，主要是企業(yè)利潤上繳集中在 11份；支出完成 6 萬元，為以前年度結轉支出在今年上半年列支。 （四）社會保險基金預算 1全市收支預算。全市社保基金收入完成 432,242 萬元，為年預算的 同比增長 支出完成 393,687 萬元，為年預算的 同比增長 2市級收支預算。市級社保基金收入完成 244,934 萬元，為年預算的 同比增長 支出完成 237,096 萬元，為年預算的 同比增長 年初以來，受經濟下行、政策調整、結構減稅等疊加因素影響，我市財政收入遇到轉型調整、結構升級嚴峻考驗，預算執(zhí)行中的困難和問題不容忽視：一是規(guī)范預算管理，收入增速明顯下降。受非稅收入消化一次性因素減收 元、稅收收入剔除總部經濟及限售股減收 元、政策性減收 4,400 萬元、耕地占用稅減收 元等影響，上半年全市（不含綏芬河）公共預算收入可比口徑增長 未達到年初既定增長 5%的目標，自然口徑降幅達 二是經濟持續(xù)下行，三次產業(yè)稅收均出現下滑。全球經濟回暖乏力，國內經濟增速放緩，我市 上工業(yè)增加值、進出口貿易額等主要經濟指標增速放緩，影響上半年一、二、三產業(yè)稅收同比分別下降 全市國稅收入同比下降 地稅收入同比下降 21%。三是剛性支出增多，財政收支矛盾突出。隨著提升社保標準地方配套、兌現稅收優(yōu)惠政策增支及調增機關事業(yè)單位人員工資、推進養(yǎng)老保險并軌等剛性支出增長加快，財政保工資、保運轉、保民生、促發(fā)展的壓力越來越大。四是政府債務負擔較重，償債壓力加大。近年來政府性債務增長較快，現在陸續(xù)進入償債高峰期，需引起足夠重視，有效防范債務風險。 三、上 半年主要工作 （一）落實政策法規(guī)，提升預算管理水平。按照新預算法要求，在收入預算中剔除總部經濟和資產性收入等一次性收入，收入質量顯著提升，上半年全市稅收收入占公共預算收入的比重達到 67%，較上年底提高 百分點。完善預算管理體系，將社?；稹⒂只?、計提的教育資金和農田水利建設資金、省提前告知的專項轉移支付資金全部納入預算管理，促進財政資金安全高效運行。加強預算管理，強化剛性約束，嚴肅財經紀律，壓縮一般性支出，上半年全市“三公經費”支出同比縮減 5%。 （二）支持產業(yè)攻堅，夯實財政增收基礎。多渠道 籌集資金 9 億元，支持全市開復工產業(yè)項目 378 個，低溫等離子體、高新技術產業(yè)孵化中心等重點項目完成主體工程或建成運營，投資 35 億元的中國紙業(yè)生物質能源示范基地、投資 16 億元的百威 100 萬噸啤酒等一批大項目近期相繼開工。支持績優(yōu)企業(yè)上市融資，友搏藥業(yè)與“九芝堂”戰(zhàn)略重組，即將借“殼”上市；恒遠藥業(yè)、華安塑材完成股改，下半年將在“新三板”掛牌。支持開發(fā)區(qū)加快發(fā)展，科技孵化中心入駐企業(yè) 41 家，科研成果轉化能力顯著增強。支持中小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，上半年全市制造業(yè)稅收同比增長 （三）實施多元籌資，解決發(fā)展資 金制約。搶抓政策機遇，加大爭取力度，上半年全市爭取資金同比增長 其中市本級同比增長 爭取到位第一批地方政府債券 元，比上年增加 7億元；爭取到位社保資金 元、教科文事業(yè)資金 4,700 萬元；組織企業(yè)對接省新“ 17 條”爭取到位 2,611 萬元。加強溝通協(xié)調，上半年落實融資 元，其中落實棚改資金 元，開發(fā)區(qū)申報發(fā)行 6 億元企業(yè)債、到位 元銀行貸款，落實哈牡客專 9 億元國開行動拆遷貸款，國投公司面向資本市場直接融資 3 億元。支持金融機構發(fā)展，密切銀政企合作，上半年全 較去年底提高 百分點。 （四）深化財政改革，促進管理提檔提效?？v深推進國庫管理改革，擴大國庫集中支付范圍，集中支付比例達到 70%。加強政府采購管理，將政府購買服務納入采購范圍，上半年審批采購項目 703 項，節(jié)省財政支出 元。加強投資評審管理，評審項目 288 個，審減資金 元。規(guī)范國有投融資公司及擔保平臺，加強政府債務管理，多渠道籌集資金償還到期債務，有效防控了債務風險。扎實開展涉農資金專項整治行動，發(fā)現問題立查立改、限期整改。 （五）加大民生投入，提升群眾幸 福指數。堅持發(fā)展成果惠民，上半年全市民生支出 元，占公共預算支出的 其中市本級支出 元、占 支持創(chuàng)業(yè)帶就業(yè)，發(fā)放小額擔保貸款 5500 萬元，城鎮(zhèn)新增就業(yè) 4 萬人。支持完善社保體系，企業(yè)離退人員養(yǎng)老金提高 12%，人均月增資 223 元、達到 2027 元；市區(qū)失業(yè)金標準由每月 530 元提高到 800 元；城鄉(xiāng)低保標準提高 10%，農村“五?！睒藴侍岣?20%。支持社會事業(yè)投入 元，放大國家級公共文化服務體系示范區(qū)效應，加快推進二中綜合樓、八中異地新建及市直 21 所學校維修改造工程，深化醫(yī)藥 衛(wèi)生體制改革，我市爭創(chuàng)國家文明城有序推進。 四、下半年工作打算 （一）培育財源穩(wěn)增長。按照市委“打好打贏穩(wěn)增長促發(fā)展攻堅戰(zhàn)”的總體部署，落實產業(yè)發(fā)展、科技創(chuàng)新、企業(yè)人才、招商引資“四個”專項資金管理辦法，吸引人才，吸引投資，盤活存量，擴張增量，壯大稅源。加大稅與非稅組織征收力度，力爭完成公共預算收入可比口徑增長 5%的目標，最大限度收窄自然口徑降幅，為明年實現正增長及恢復在全省正常位次奠定基礎。 （二）爭資融資促發(fā)展。精心謀劃項目，加強溝通協(xié)調，最大限度爭取棚改、涉農、社保、國庫、政法專項、轉移支付、擔 保風險補助等資金，力爭全年對上爭取發(fā)展性資金同比增長 20%以上。吃透上級政策，創(chuàng)新融資方式，重點推進短票融資、理財直融、定向工具、小微企業(yè)增信債等融資。 （三）深化改革增活力。深化預算管理改革，改進年度預算控制方式，建立跨年度預算平衡機制，依法推進預算公開。深化財稅管理改革，促進“營改增”向建筑業(yè)、房地產業(yè)、金融業(yè)和生活服務業(yè)領域延伸。深化公車管理改革，盯緊省里政策，