美的商用空調(diào)財務(wù)部倉庫管理操流程作指引內(nèi)部版本嚴(yán)禁外泄美的商用空調(diào)財務(wù)部倉庫管理操流程作指引機密第1頁共30頁美的商用空調(diào)公司我們的團隊文化規(guī)范管理、創(chuàng)新進取規(guī)范管理、創(chuàng)新進取追求卓越、熱情服務(wù)追求卓越、熱情服務(wù)商用空調(diào)公司財務(wù)部美的商用空調(diào)財務(wù)部倉庫管理操流程作指引內(nèi)部版本嚴(yán)禁外泄美的商用空調(diào)財務(wù)部倉庫管理操流程作指引機密第2頁共30頁目錄第一章總則3第二章財務(wù)部物資管理職能及分工3第一節(jié)財務(wù)部物資管理主要工作職能3第二節(jié)財務(wù)部物資管理人員架構(gòu)圖與崗位職責(zé)4第三章物流管理5第一條倉儲意義6第二條物料的保管、保養(yǎng)與安全、搬運制度18第三節(jié)物料的出、入庫管理19第四節(jié)庫區(qū)現(xiàn)場與標(biāo)識、存卡管理35第五節(jié)不合格品處理39第六節(jié)包裝容器的回收、利用管理42第七節(jié)倉庫檢查43第八節(jié)清庫盤點及盈虧處美的商用空調(diào)財務(wù)部倉庫管理操流程作指引內(nèi)部版本嚴(yán)禁外泄美的商用空調(diào)財務(wù)部倉庫管理操流程作指引機密第3頁共30頁理44第四章核算管理44第一節(jié)單據(jù)的處理、結(jié)算和保管44第二節(jié)調(diào)讓、委外加工、退貨的結(jié)算48第三節(jié)交接49第一章總則為了加強財務(wù)部物資管理內(nèi)部管理，明確各職能組職責(zé)，規(guī)范物流體系的整體運作以及各項工作的具體操作。運用MRP/SCM管理系統(tǒng)，合理地配置人力、物力、財力、使之在時間上、數(shù)量上、空間上達(dá)到最佳配合，確保物料流通的暢通，保證生產(chǎn)的順利進行；使財務(wù)部物資管理的工作更臻完善，特制定本手冊。本手冊適用于商用空調(diào)事業(yè)部財務(wù)部物資管理各職能組、各倉庫在物資流程方面的業(yè)務(wù)開展和管理培訓(xùn)工作。第二章財務(wù)部物資管理職能及分工第一節(jié)物資管理主要工作職能美的商用空調(diào)財務(wù)部倉庫管理操流程作指引內(nèi)部版本嚴(yán)禁外泄美的商用空調(diào)財務(wù)部倉庫管理操流程作指引機密第4頁共30頁財務(wù)部物資管理作為公司物料監(jiān)控、倉儲、配料和成品運作的職能部門，負(fù)責(zé)按照生產(chǎn)管理“三天不變，七天滾動”排產(chǎn)和試制、試產(chǎn)等生產(chǎn)任務(wù)組織、配備生產(chǎn)所需物料的接收、倉儲和調(diào)配，及時反饋缺料信息，保證生產(chǎn)所需物料按時、按質(zhì)、按量進行配備；對成品及時辦理入庫、轉(zhuǎn)倉和監(jiān)控。并通過“規(guī)范管理、優(yōu)化庫存、快速反應(yīng)”的要求來加快資金周轉(zhuǎn)、盤活資產(chǎn)、降低經(jīng)營風(fēng)險、以達(dá)到提高經(jīng)濟效益的目的。按照MRPII運作程序，對入庫物料的收、發(fā)、存進行管理、跟蹤和監(jiān)控，確保物料的安全和質(zhì)量。一、具體職責(zé)1、負(fù)責(zé)商用空調(diào)外協(xié)外購件、半成品、成品的進、出、存的管理，確保倉庫物資的安全，加強對物料和成品準(zhǔn)確性、質(zhì)量狀況的跟蹤與監(jiān)控；2、負(fù)責(zé)商用空調(diào)不良、呆滯物資的申報處理及庫存物資動態(tài)監(jiān)控和分析；3、負(fù)責(zé)按照“三天不變、七天滾動“的生產(chǎn)計劃和試制、試產(chǎn)通知組織所需物料的適時調(diào)配，及時反饋跟進缺料信息，確保生產(chǎn)順暢進行；4、負(fù)責(zé)專業(yè)人才儲備、骨干力量培養(yǎng)及員工的調(diào)配、崗位培訓(xùn)及考核；二、服務(wù)承諾服務(wù)宗旨日清、自檢、熱情服務(wù)顧客服務(wù)對象；構(gòu)成供應(yīng)鏈上所有組織或個人工作理念規(guī)范管理，監(jiān)控物流，優(yōu)化庫存，快速反應(yīng)，熱情服務(wù)。第二節(jié)人員架構(gòu)和崗位職責(zé)一、人員架構(gòu)物資管理主管（經(jīng)理）倉庫主管核算組物料調(diào)度（暫未設(shè)）室內(nèi)倉組長室外倉組長室內(nèi)倉倉管員叉車司機室外倉倉管員美的商用空調(diào)財務(wù)部倉庫管理操流程作指引內(nèi)部版本嚴(yán)禁外泄美的商用空調(diào)財務(wù)部倉庫管理操流程作指引機密第5頁共30頁二、各職能小組工作職能1、核算組負(fù)責(zé)物料收、發(fā)的結(jié)算、核算工作；負(fù)責(zé)調(diào)讓、委外加工、退貨及報廢的核算工作；負(fù)責(zé)系統(tǒng)流程庫存部分的跟蹤，對各倉庫倉管員MRP系統(tǒng)的操作進行指導(dǎo)，不定期對倉庫物料帳、卡、物進行抽查，保證帳、卡、物的一致性；負(fù)責(zé)各類庫存信息數(shù)據(jù)的管理，保證其準(zhǔn)確性，為綜合管理提供有效服務(wù)。負(fù)責(zé)對外購?fù)鈪f(xié)件核算工作進行監(jiān)控，確保核算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性。對各倉庫系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時性進行日常監(jiān)控及對倉管員系統(tǒng)操作進行檢查和有效指導(dǎo)。2、倉庫組長負(fù)責(zé)物料入庫、發(fā)放及退貨的具體運作的監(jiān)控，保證物料流程數(shù)據(jù)在MRP電腦系統(tǒng)中及時、準(zhǔn)確的錄入；監(jiān)控收發(fā)物料及時過卡、保證帳、卡、物數(shù)據(jù)的一致；維護倉庫庫容、庫貌的干凈、整潔，按物料特點進行堆放、保管，并按物料和狀態(tài)做好標(biāo)識；保證倉庫的安全、及時消除各種不安全隱患；定時查詢生產(chǎn)指令和物料庫存狀況，根據(jù)生產(chǎn)計劃和試制、試產(chǎn)物料清單組織生產(chǎn)所需物料。及時搜集缺料信息反饋至相關(guān)部門，對缺料的落實情況進行跟進，保證生產(chǎn)和試制、試產(chǎn)物料及時、準(zhǔn)確到位，保證生產(chǎn)不缺料、物料不斷檔。倉庫主管負(fù)責(zé)所轄倉庫物料收發(fā)、庫容庫貌、儲存及保管工作質(zhì)量的檢查、指揮、監(jiān)控及倉庫現(xiàn)場規(guī)劃、人員工作分配、工作績效考核及相應(yīng)規(guī)章制度的建立與完善，外部門協(xié)調(diào)、溝通，突發(fā)事件的處理。3、核算員負(fù)責(zé)外協(xié)外購件收料單打印、核對與歸檔，確保核算過程、數(shù)據(jù)信息的有效監(jiān)控，對物料庫存及資金占用的不合理及時反饋并跟蹤落實與解決。第三章倉儲管理第一節(jié)倉儲意義（一）倉儲管理的地位和職責(zé)1、對供應(yīng)商的供貨進行嚴(yán)格把關(guān)2、搞好庫位規(guī)劃，提高庫位利用率3、積極溝通信息控制庫存量4、確保帳、卡、物三相符美的商用空調(diào)財務(wù)部倉庫管理操流程作指引內(nèi)部版本嚴(yán)禁外泄美的商用空調(diào)財務(wù)部倉庫管理操流程作指引機密第6頁共30頁5、對庫存物料的保管和維護6、限額、準(zhǔn)確、快速發(fā)料7、搞好庫容庫貌建設(shè)、樹立良好形象（二）倉庫管理1、庫存的用途為預(yù)期的用戶需求提供存貨平滑生產(chǎn)需求可以從數(shù)量折扣中得到好處可以套購保值以防止通貨膨脹和價格變化防止意外存貨告急避免原材料價格上漲的風(fēng)險第二節(jié)物料保管、保養(yǎng)與安全、搬運制度一、在對物料進行管理過程中，應(yīng)注意其儲存保管、保養(yǎng)方式、擺放要求及庫區(qū)的安全管理。具體要求如下1、物料進廠倉管員首先需核對包裝物上標(biāo)明的出廠日期和供方已儲存的時間，防止過期的物料進廠，核對是否有定單以及有無需求后決定是否接收。2、倉管員根據(jù)物料類別、形狀特點分區(qū)、分類擺放物料，堆放整齊，要求做到“五五擺放”（物料品種、規(guī)格、形狀、供方、貯存）、“三清”（數(shù)量清、材質(zhì)清、規(guī)格清）、“兩齊”（庫容整齊、擺放整齊）。貨架擺放應(yīng)上放輕、下放重、中間放的經(jīng)常用，便于發(fā)放和清查盤點。3、根據(jù)庫存物品的不同性質(zhì)、類別、分別存放，并堅持嚴(yán)格的入庫保管、領(lǐng)用、回收制度，帳（電腦數(shù)據(jù)）、卡、物相符，日清月結(jié)。4、貴重物品要設(shè)專柜，由專人負(fù)責(zé)保管。所有物料都要責(zé)任到人，妥善保管，防塵、防霉變、防銹蝕、防火、防盜，并對易燃易爆及容易變質(zhì)的物料，隔離存放，勤加檢查。5、存放于室外的大宗原材料等物料，要求堆放整齊，標(biāo)識明顯。（其標(biāo)識牌注明名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、存放狀態(tài)和入庫日期等）。6、物料維護保養(yǎng)應(yīng)遵照“預(yù)防為主、防治結(jié)合”的原則。根據(jù)物料不同的特性和環(huán)境、溫度、濕度對物料的影響，采取有效的措施。對受溫度、濕度影響較大的物料應(yīng)根據(jù)物料的性質(zhì)，確定不同的保養(yǎng)方法。如注意通風(fēng)和加墊以及其他變換吸潮用品等，不定期對物料進行保養(yǎng)，防灰塵、防銹蝕、防霉變、防褪色。美的商用空調(diào)財務(wù)部倉庫管理操流程作指引內(nèi)部版本嚴(yán)禁外泄美的商用空調(diào)財務(wù)部倉庫管理操流程作指引機密第7頁共30頁7、對特殊物料的儲存，必須滿足其儲存環(huán)境要求如保持通風(fēng)透氣，防止日曬雨淋，避免受潮霉腐、防泄漏等。8、對超過保存期限物料，倉管員應(yīng)及時反饋至工程技術(shù)科，并由其進行測試驗證。測試結(jié)果物料能滿足生產(chǎn)要求的，倉管員按正常配送流程將物料發(fā)到車間使用；若其性能不能滿足生產(chǎn)需要的，則申請報廢處理。9、易燃易爆、有毒、易氧化腐蝕、化學(xué)藥品、具有潛在危險或危害的需要在特定環(huán)境下保存的以及具有存放期限規(guī)定的物料不得與其他物料混在一起，要與其他物料保持一定距離存放，并按有關(guān)規(guī)定和包裝物上及說明的要求進行堆放、標(biāo)識，不得任意疊高、居高摔落和涂改破壞物料包裝標(biāo)識。10、庫區(qū)嚴(yán)格按照倉管管理現(xiàn)場控制外來人員進出，禁止煙火制度。11、建立庫區(qū)日常安全檢查制度，及時檢查各種安全措施和消防措施是否符合要求。12、熟練掌握各種消防、防火設(shè)施，做好維護和保管工作。倉管員下班離開時應(yīng)關(guān)燈，關(guān)好電腦，關(guān)閉門窗，鎖好門。二、為規(guī)范搬運操作，明確搬運流程，對搬運過程作如下規(guī)范與要求1、搬運工應(yīng)按照物料的類別、性質(zhì)、形狀等特征輕拿輕放，不得斜放倒放、任意堆高，避免物料因搬運而造成的損壞。2、搬運工必須服從倉管員調(diào)度，搬運過程中應(yīng)做到包裝原裝原樣、完整無缺。3、如違反搬運要求造成物料的損壞，以及在搬運過程造成其他物料損壞時，則由責(zé)任者賠償損失，并根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重及造成的經(jīng)濟損失的大小給予相應(yīng)的處罰。4、搬運易燃易爆、有毒物品時，應(yīng)遵守有關(guān)安全規(guī)定和按包裝物及說明書上的要求進行搬運，防止火災(zāi)、泄漏等意外事故的發(fā)生。5、運輸裝卸化學(xué)危險物料時，應(yīng)輕拿輕放，防止撞擊、拖拉、傾倒和碰撞。6、互相接觸易引起燃燒、爆炸或造成其它危險的化學(xué)危險物料不得混合裝運。7、搬運工應(yīng)合理使用裝卸器械，搬運大宗物料一般使用機動叉車，搬運小件物料可使用手動叉車。8、搬運工應(yīng)維護保養(yǎng)好裝卸器械，保證人員、設(shè)備、物料的安全。9、駕駛叉車搬運時，應(yīng)自覺遵守叉操作規(guī)程和安全制度，不準(zhǔn)無證人員美的商用空調(diào)財務(wù)部倉庫管理操流程作指引內(nèi)部版本嚴(yán)禁外泄美的商用空調(diào)財務(wù)部倉庫管理操流程作指引機密第8頁共30頁駕駛，不準(zhǔn)違章行駛。10、搬運工將搬運器械（如小推車間、叉車、手動液壓叉車等）停放于規(guī)定地點，避免影響他人作業(yè)。11、搬運工應(yīng)確保搬運工具及庫區(qū)、周邊范圍的衛(wèi)生清潔。第三節(jié)物料的出、入庫管理倉管員根據(jù)物料接收流程對供應(yīng)商所送物料進行接收、報檢、交貨等一系列事物處理，具體操作流程如下圖所示驗收NY（為三天/七天需求）報檢NNYY（按任務(wù)需求）NY供應(yīng)商送貨有采購訂單接收（產(chǎn)生收據(jù)號打包單號）檢驗合格按未訂購流程操作填寫未訂購無效訂單接收申請表退貨回用入庫內(nèi)部發(fā)料核實領(lǐng)料單委外返修、加工、調(diào)讓子庫轉(zhuǎn)移美的商用空調(diào)財務(wù)部倉庫管理操流程作指引內(nèi)部版本嚴(yán)禁外泄美的商用空調(diào)財務(wù)部倉庫管理操流程作指引機密第9頁共30頁退回不合格品YN一、物料的入庫物料接收一為有效控制物料接收流程，特對接收作如下規(guī)范1、送貨單必須按照美的商用空調(diào)公司統(tǒng)一格式填寫（見附表），單據(jù)編號、采購訂單號、項目編碼、名稱規(guī)格、單位、送貨數(shù)量、經(jīng)辦人姓名、送貨單位及送貨單位出廠公章缺一不可。送貨單要求不得涂改，套寫清楚，且送貨單位名稱應(yīng)與采購訂單一致。并確保供應(yīng)商送貨的實際日期與系統(tǒng)訂單訂約日期一致，杜絕供應(yīng)商無訂單、無送貨單到貨。供應(yīng)商送貨單數(shù)量必須嚴(yán)格按業(yè)務(wù)員傳遞的采購訂單數(shù)量匹配，對同一張送貨單上同一項目的不同采購訂單號，應(yīng)分行開具，并注明其對應(yīng)采購訂單號。2、交通托運物料其隨同送貨單也嚴(yán)格按照上述要求備注齊全,送貨單、收料單簽收要求憑供應(yīng)商書面委托函由業(yè)務(wù)員代簽。3、對部分按提前期用于次月生產(chǎn)計劃的儲備物料應(yīng)同本月生產(chǎn)需求分別開具送貨單。4、供應(yīng)商送物料到倉庫，必須與倉管員或倉庫組長，按送貨單當(dāng)面清點物料，不得擅自把物料堆放在倉庫，必須按照倉管員指定的區(qū)域和物料的擺放堆碼整齊，如不通知倉管員而將物料放在倉庫、送貨單壓在物料上即離開的，我司倉庫將不予簽收送貨單，并不予辦理任何結(jié)算業(yè)務(wù)。5、對推式物料嚴(yán)格按照三天任務(wù)需求進行接收，對拉式物料嚴(yán)格按照七天任務(wù)需求并結(jié)合安全庫存量進行控制接收。當(dāng)庫存數(shù)量低于安全庫存數(shù)量時，應(yīng)及時反饋至采購員處，在實施安全庫存同時進行代保管工作。符合接收條件，根據(jù)系統(tǒng)內(nèi)相應(yīng)采購訂單與任務(wù)需求數(shù)量辦理入倉，在送貨單上簽收，同時在系統(tǒng)內(nèi)做接收，將產(chǎn)生的收據(jù)號記錄在送貨單中“收據(jù)號”欄一同傳遞至供應(yīng)商帶回（恰時送貨物料以正式送貨單簽收為準(zhǔn)）。6、倉管員應(yīng)嚴(yán)格按照采購訂單日允許差范圍進行系統(tǒng)接收，并確保訂單發(fā)放物料MD發(fā)料/子庫轉(zhuǎn)移/賬戶別名供應(yīng)商原因返修或報廢發(fā)放實物美的商用空調(diào)財務(wù)部倉庫管理操流程作指引內(nèi)部版本嚴(yán)禁外泄美的商用空調(diào)財務(wù)部倉庫管理操流程作指引機密第10頁共30頁接收的準(zhǔn)確性與完整性；對不在接收日允許差范圍內(nèi)要求倉管員及時將信息反饋至采購員處，并按無訂單流程進行操作；對訂單號中的月份與訂約日期相差二個月以上（含二個月）的訂單，倉管員應(yīng)將該訂單視為無效訂單不予接收。7、各供應(yīng)商必須嚴(yán)格按照三天計劃量備貨，本地供應(yīng)商對物料要求實行恰時供貨，外地供應(yīng)商可送貨超過三天的，可放在商用空調(diào)外租倉。8、供應(yīng)商送貨必須采用我司工程技術(shù)科指定的包裝容器，要求包裝完好與送貨單一致，包裝容器上明確標(biāo)識物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)廠家及檢驗狀態(tài)；如包裝容器內(nèi)還有小包裝袋的，要求標(biāo)識完整，且與外包裝箱上的標(biāo)識一致。9、倉管員點數(shù)收貨后在物料標(biāo)簽上貼上未檢標(biāo)識，方便品質(zhì)區(qū)分。附表一送貨單廣東美的商用空調(diào)設(shè)備有限公司供方送貨單供方全稱KXXXXXXX運輸車牌送貨單號2004062882供方編碼KA100003供方簡稱司機名稱收貨倉庫商用空調(diào)本部WO3材料倉聯(lián)系電話生成時間20040625采購訂單號物料編碼物料描述要求到貨日期送貨量合計合格供方經(jīng)辦人需方經(jīng)辦人需方報檢時間需方檢驗員注白色供方制單，藍(lán)色供方財單，黃色需方記賬，紅色需方檢驗，綠色需方倉庫10、倉管員收貨如發(fā)現(xiàn)沒有采購訂單，一律拒收，并且馬上通知采購員，要求采購員馬上補合同下訂單方可收貨，要么采購?fù)庠趦商靸?nèi)補訂單，如倉庫收貨后采購在兩天內(nèi)沒有補訂單的，倉庫對采購進行投訴。11、有訂單無需求物料供應(yīng)商送至倉庫后，倉管員對此類物料應(yīng)堅決拒收，并將信息反饋到生產(chǎn)管理。12、如果生產(chǎn)急用，廠家沒有確認(rèn)的物料，采購部門可申請一次性采購，倉庫見一次性采購申請表（各部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)）可做接收，倉庫以臨時供應(yīng)商接收。13、所有稱重的物料，倉管員收貨時一律嚴(yán)格稱重，并將過秤的秤單附在美的商用空調(diào)財務(wù)部倉庫管理操流程作指引內(nèi)部版本嚴(yán)禁外泄美的商用空調(diào)財務(wù)部倉庫管理操流程作指引機密第11頁共30頁送貨單后面，保證數(shù)量的準(zhǔn)確性、可追溯性。（二）、為確保生產(chǎn)需求，減少和避免由于物料損耗補給不及時影響生產(chǎn)而造成損失，對易損件物料接收與送貨實行動態(tài)運作，有效降低生產(chǎn)風(fēng)險，確保帳、卡、物的一致性，特作如下規(guī)定1、各倉庫應(yīng)做好易損件物料管理工作，對供應(yīng)商放量送貨的易損件原則上控制在5比例內(nèi)，易損放量送貨單要求同正常生產(chǎn)需求分開開具，倉管員對放量送貨單不予簽收，根據(jù)未放量送貨單數(shù)量在系統(tǒng)中完成接收。2、易損件放量物料要求供應(yīng)商單獨包裝，作好標(biāo)識，倉庫在未發(fā)送到車間時按帳外物料管理，并與帳內(nèi)物料作出明顯區(qū)分，要求標(biāo)識清楚，確保帳、卡、物的一致性。3、車間退貨報告單要求注明退倉原因，如是車間損耗的車間自己報廢，如經(jīng)車間工藝簽字確認(rèn)后，判外協(xié)責(zé)任的倉庫辦理接收，并按相應(yīng)任務(wù)號補發(fā)物料，供應(yīng)商下次送貨時辦理退貨。4、返修用物料要求車間開具手工領(lǐng)料單，備注作業(yè)有效單號，或者生產(chǎn)管理掛作業(yè)單號（如非標(biāo)）倉庫用MD發(fā)料。5、易損件的保管要求根據(jù)具體物料的特性做好防塵、防霉、防變形等工作，保持其實物質(zhì)量，各倉庫加強對易損件消耗情況的動態(tài)監(jiān)控。6、對超過三天排產(chǎn)或者計劃推后的所有物料，倉管員應(yīng)及時辦理退貨手續(xù)。（三）、替代接收流程1、如生產(chǎn)急用，工程部和品質(zhì)部門確認(rèn)，兩種物料無太大差別，對整機性能和品質(zhì)無影響，同意代用的物料2、BOM沒有及時更新，掛的是已經(jīng)廢棄的舊物料，但生產(chǎn)實際要用另外一種新物料。附表四MD美的冷氣機制造有限公司物料代用單編號物料名稱代用物料名稱圖代號代用物料規(guī)格物料規(guī)格代用數(shù)量實施日期代用期限美的商用空調(diào)財務(wù)部倉庫管理操流程作指引內(nèi)部版本嚴(yán)禁外泄美的商用空調(diào)財務(wù)部倉庫管理操流程作指引機密第12頁共30頁代用原因申請部門審核設(shè)計部門主管審核工藝部門會簽審批簽名報檢1、倉管員根據(jù)采購定單與實際需求收到物料后，半小時內(nèi)憑送貨單第四聯(lián)與第五聯(lián)通知相關(guān)檢驗員檢驗。2、從本部工廠領(lǐng)回的物料（不是標(biāo)準(zhǔn)單據(jù)），需填寫手工報檢單報檢。3、特殊物料（賬面報廢實物保存，賬外物資，呆滯物料）定期注明庫齡統(tǒng)計一份清單，填寫手工報檢單報檢。4、檢驗合格的反饋單，倉管員將其單與核算聯(lián)訂在一起，作檢驗、交貨美的商用空調(diào)財務(wù)部倉庫管理操流程作指引內(nèi)部版本嚴(yán)禁外泄美的商用空調(diào)財務(wù)部倉庫管理操流程作指引機密第13頁共30頁的事務(wù)處理；如不合格辦回用的物料在接受時”原因代碼”處注明K3回用，回用單必須與核算聯(lián)訂在一起打包交貨（物料入倉）1、物料交貨入庫依據(jù)送貨單和檢驗報告單。并結(jié)合檢驗結(jié)果（合格與不合格）作相應(yīng)事務(wù)處理合格物料按正常流程辦理入庫。2、如果檢驗結(jié)果合格，且確屬三天生產(chǎn)所需,倉管員根據(jù)送貨單與合格檢驗報告單或不合格檢驗報告單與相應(yīng)不合格處理單在電腦上進行交貨處理。3、按MRP流程作完交貨處理后，將合格品物料從“待檢區(qū)”移置到“合格品”區(qū)，對于大件物料則就地把“待檢”標(biāo)識牌換成“合格品”標(biāo)識牌，具體見物料標(biāo)識管理。4、為有效控制庫存水平，加快存貨周轉(zhuǎn)率，目對財務(wù)部物資管理針對部分非恰時供貨且價值量較高物料接收交貨時間作如下規(guī)定，具體物料清單如下該規(guī)定現(xiàn)為試行1、制冷配件類高、低壓閥、四通換向閥、配件箱連接銅管、單向閥和輸入輸出管。2、電器類鐵殼電機、塑封電機（威靈除外）、室內(nèi)外連接線組、信號線組、壓縮機電容（無線電三廠除外）、PTC發(fā)熱組件和顯示盒。3、注塑件軸流風(fēng)葉、貫流風(fēng)輪。4、戰(zhàn)略物資大宗材料銅管鋁箔、壓縮機（松下萬寶、艾默生除外）。具體控制要求如下1、恰時供貨物料要求確保當(dāng)天交貨與出庫數(shù)量的平衡，保證零庫存操作。2、非恰時供貨物料，三天排產(chǎn)內(nèi)需求1）在系統(tǒng)中作接收處理，并記錄產(chǎn)生的收據(jù)號；2）嚴(yán)格按當(dāng)天任務(wù)中實際領(lǐng)用數(shù)量進行系統(tǒng)交貨；3）系統(tǒng)接收欄數(shù)控制為五行；2、威創(chuàng)電子物料屬于三天內(nèi)排直接接收交貨。5、倉管員將用完的單據(jù)及時交給核算組打包。MRPII系統(tǒng)操作美的商用空調(diào)財務(wù)部倉庫管理操流程作指引內(nèi)部版本嚴(yán)禁外泄美的商用空調(diào)財務(wù)部倉庫管理操流程作指引機密第14頁共30頁（一）、采購訂單接收1、倉管員根據(jù)供應(yīng)商的送貨單中的采購訂單號在系統(tǒng)中進行PO查詢并注意核對其接收數(shù)量和交付日期。接收原則“不見采購訂單不收貨”。2、對于無效采購訂單或無采購訂單而生產(chǎn)急需物料按“無采購訂單接收管理方案”處理。3、采購訂單接收嚴(yán)格按“接收檢驗交貨”步驟進行。4、對回用物料按“接收拒絕接收交貨”步驟進行。5、由于零庫存方案中涉及同一收據(jù)號需進行三天分批交貨，因此打包單號需在交貨完成后輸入。具體操作流程如下選擇路徑交貨事務(wù)處理完成后，選擇主菜單/事務(wù)處理/接收/收據(jù)，在采購訂單接收界面選擇“增加至接收”，收據(jù)號域選擇需進行打包的已全部完成交貨收據(jù)號。其它域選擇“接收標(biāo)題明細(xì)”回車進入下一屏輸入打包單號。（二）采購訂單的退貨1、已交貨物料的退貨分兩種退回至接收與退回至供應(yīng)商。2、對于已開具退貨報告通知單物料選擇返回至供應(yīng)商，對于需經(jīng)再檢查物料則返回至接收處。3、所有返回需備注紅沖收據(jù)號（RMA號）與相應(yīng)的KWH原因代碼，紅沖單據(jù)必須憑商用空調(diào)退貨報告單上業(yè)務(wù)員簽名。（三）車間任務(wù)發(fā)貨1、車間任務(wù)所需物料的發(fā)放1）倉管員根據(jù)領(lǐng)料單，進行物料配備，配送員拿領(lǐng)料單找倉庫員領(lǐng)料，倉管員保證不見領(lǐng)料單不發(fā)料，簽單發(fā)料的原則。2）倉管員發(fā)料按照先進先出的原則，對有存放期的物料，需在期限內(nèi)發(fā)完。推式物料的發(fā)放，倉管員根據(jù)系統(tǒng)領(lǐng)料單限額發(fā)放，對車間損耗需求由車間手工填寫領(lǐng)料單并需車間負(fù)責(zé)人（車間主任或者成本監(jiān)控）簽字確認(rèn)，對由于物料清單錯誤而作改動的，需車間領(lǐng)料員在領(lǐng)料單上更改并簽名確認(rèn)，同時要通知車間成本監(jiān)控在系統(tǒng)中對車間任務(wù)的需求作出及時更新，然后倉管員按更新后的物料在系統(tǒng)中進行事務(wù)處理。3）對拉式物料的領(lǐng)用由車間開具手工領(lǐng)料單（單中須注明領(lǐng)用子庫，拉式物料），4）杜絕未檢物料流入生產(chǎn)線，對生產(chǎn)急用，需憑相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批完成的“未檢物料放行申請單”，方可發(fā)放。對檢驗合格時，則按正常程序辦美的商用空調(diào)財務(wù)部倉庫管理操流程作指引內(nèi)部版本嚴(yán)禁外泄美的商用空調(diào)財務(wù)部倉庫管理操流程作指引機密第15頁共30頁理入庫手續(xù)；如不合格，則按第六章的不合格物料處理方案。5）物料發(fā)放現(xiàn)場，倉管員一定要同領(lǐng)料員當(dāng)面點清，并現(xiàn)場簽收領(lǐng)料單，不允許遙控發(fā)貨。6）倉管員根據(jù)領(lǐng)料單進行配料，對未能配齊所需物料，則要及時通知物料采購，及時向倉庫缺料信息反饋員進行反饋，并作好協(xié)調(diào)及相應(yīng)工作安排。7）對配備小件物料，應(yīng)存放于配料區(qū)。對配備大件物料仍存放于物料存放區(qū)，并以配料標(biāo)簽進行區(qū)分。8）對配送員已經(jīng)簽單發(fā)過料的物料當(dāng)天應(yīng)及時在系統(tǒng)中作MD發(fā)料/賬戶別發(fā)料/子庫存轉(zhuǎn)移事務(wù)處理。2、非生產(chǎn)所需物料的發(fā)放1）非生產(chǎn)用料指除生產(chǎn)車間、委外加工、調(diào)讓領(lǐng)用外的所有非生產(chǎn)部門領(lǐng)用的物料都屬于非生產(chǎn)用料。2）非生產(chǎn)物料的發(fā)放對非生產(chǎn)領(lǐng)用物料必須憑有相關(guān)部門簽署確認(rèn)領(lǐng)料單進行物料領(lǐng)用；并及時在當(dāng)天在系統(tǒng)中作賬戶別名發(fā)料處理。（具體賬戶別名見MRPII系統(tǒng)操作）3）倉庫禁止任何白條出庫。3、調(diào)讓、委外加工、返修物料領(lǐng)用1）調(diào)讓、委外加工物料發(fā)放由倉管員憑據(jù)核算組開具的調(diào)讓或委外返修、改制出倉單，核實材料名稱、型號規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量等進行物料的實發(fā)，并簽名確認(rèn)。2）財務(wù)部物資管理信息員負(fù)責(zé)出倉單的審核與“美的商用空調(diào)公司物料已發(fā)貨專用章”的加蓋。MRPII系統(tǒng)操作1、車間任務(wù)領(lǐng)用1）推式物料的發(fā)放嚴(yán)格按照任務(wù)進行MD發(fā)料事務(wù)處理。2）拉式物料的發(fā)放，倉管員根據(jù)車間領(lǐng)料員手工填寫的領(lǐng)料單作子庫存的轉(zhuǎn)移，類型選擇“拉式發(fā)料”，來源處注明領(lǐng)料單號（手工單編號）。2、車間任務(wù)物料退回1）推式物料的退倉要針對領(lǐng)出任務(wù)返回，倉管員根據(jù)車間手工開具的領(lǐng)料單，以特定部件方式退回相應(yīng)倉庫合格物料退回至原子庫，不合美的商用空調(diào)財務(wù)部倉庫管理操流程作指引內(nèi)部版本嚴(yán)禁外泄美的商用空調(diào)財務(wù)部倉庫管理操流程作指引機密第16頁共30頁格物料退回至待處理倉（WO4倉）。2）拉式物料的退倉，倉管員根據(jù)手工退料單作子庫存轉(zhuǎn)換，類型選擇“拉式物料退料”，來源處注明領(lǐng)料單號。合格物料退回原子庫，不合格物料退回至待處理倉（W04倉），并及時退回供應(yīng)商。3、賬戶別名發(fā)料1）車間領(lǐng)用輔料車間領(lǐng)用輔料由車間填寫手工領(lǐng)料單,倉管員依據(jù)領(lǐng)料單在系統(tǒng)中用“MDV生產(chǎn)輔料”賬戶別名進行發(fā)料。退料采用該賬戶別名進行接收。2）市場返修領(lǐng)料市場退回物料經(jīng)財務(wù)部同意，由核算組用雜項選擇科目接收。3）、部門領(lǐng)用原材料、成品、半成品31公司內(nèi)各部門領(lǐng)用原材料、成品、半成品用于返修、測試、試制，由領(lǐng)料部門手工開具領(lǐng)料單，倉管員依據(jù)領(lǐng)料單采用相應(yīng)的賬戶別名進行發(fā)料。具體見“賬戶別名列表”4、調(diào)讓所有調(diào)讓物料倉管員見采購調(diào)讓審批表發(fā)料給外協(xié)廠業(yè)務(wù)員，倉管員拿調(diào)讓審批表找核算組指定人員打調(diào)讓單給外協(xié)廠出廠。4）物料報廢1各車間退至準(zhǔn)備車間待處理倉的不合格物料,經(jīng)鑒定屬車間原因造成物料報廢或損壞,由準(zhǔn)備車間以相應(yīng)車間的報廢別名在系統(tǒng)內(nèi)作報廢事務(wù)處理。2倉庫待處理倉的不合格物料，如有技術(shù)更改通知單，不能退回廠家的，倉庫核算組核查技術(shù)更改通知單，統(tǒng)計數(shù)量向財務(wù)提交申請作報廢處理。第四節(jié)庫區(qū)現(xiàn)場與標(biāo)識、存卡管理一、庫區(qū)現(xiàn)場管理1、倉庫現(xiàn)場定置線內(nèi)禁止非倉庫人員的任意走動；2、對確屬工作需要進入庫區(qū)的公司內(nèi)部人員（包含領(lǐng)料員）需告之倉管員或在倉管員隨同下進入；3、外協(xié)單位送貨人員進入庫區(qū)需前往倉庫現(xiàn)場辦公室說明原因并在倉管員隨同下進入；領(lǐng)料員進入倉庫必須配戴領(lǐng)料員的袖牌方可進放倉庫。美的商用空調(diào)財務(wù)部倉庫管理操流程作指引內(nèi)部版本嚴(yán)禁外泄美的商用空調(diào)財務(wù)部倉庫管理操流程作指引機密第17頁共30頁4、不合格物料車間退庫應(yīng)有明確標(biāo)識并告之責(zé)任倉管員，周轉(zhuǎn)器具如地籠、包裝紙箱、空木箱等，車間領(lǐng)料員應(yīng)協(xié)助外協(xié)單位人員及時清退至廢料場。6、倉管員做到定期盤點，及時檢查帳、卡、物的一致性，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)物料缺少或存卡失蹤，財務(wù)部物資管理將進行調(diào)查并對責(zé)任人嚴(yán)懲。二、存卡管理細(xì)則一存卡設(shè)置1、倉庫所有物料均需設(shè)置存卡或流水帳記錄，恰時送貨頻率較大物料目前具體物料清單參見附表三，要求以手工帳取代存卡，其它物料必須做到“一物一卡一區(qū)域”，即一種物料對應(yīng)一張存卡對應(yīng)一定置區(qū)域。關(guān)健性物料如大宗材料銅管鋁箔要求存卡中按供應(yīng)廠商備注送貨批次號。2、對以手工帳方式記錄的恰時供貨物料，因流動性較強，為反映實際庫存及車間退貨信息，要求憑臨時送貨單和領(lǐng)料單按項目、按廠家記錄出入庫數(shù)量，并備注相應(yīng)單號。配套生產(chǎn)物料應(yīng)懸掛藍(lán)色配料標(biāo)識牌（注明任務(wù)號和作業(yè)量）存放于物料現(xiàn)場。3、存卡擺放位置1）貨架物料存卡統(tǒng)一用吸盤固定懸掛于物料堆放區(qū)域正前方中間位置；2）地籠物料存卡統(tǒng)一采用藍(lán)色標(biāo)卡包裝并懸掛在物料包裝箱或周轉(zhuǎn)器具易于查看且面向過道的一方；3）原包裝物料如大宗物料銅管鋁箔、定尺銅管、部分鈑金件等存卡放置方式同第3條第2點。（二）存卡填寫及保管1、存卡填寫要求規(guī)范、完整，其中子庫、倉管員代碼、物料編碼、物料名稱、規(guī)格、單位欄應(yīng)確保其填寫的完整與準(zhǔn)確性。同一項目每張存卡號數(shù)（包括正反頁）應(yīng)保證連續(xù)性。要求存卡記錄的物料流動日期必須與實際業(yè)務(wù)發(fā)生日期一致。2、存卡填寫要求及時，準(zhǔn)確反映每一筆物流狀況，作到日清月結(jié)，賬、卡、物一致。3、存卡中摘要欄中收、發(fā)、存欄填寫要求1）接收物料應(yīng)在摘要欄備注具體供應(yīng)商名稱、送貨單號，在收入欄記錄物料實際接收數(shù)量，并確保其記錄的及時與準(zhǔn)確性，對報檢不合格物美的商用空調(diào)財務(wù)部倉庫管理操流程作指引內(nèi)部版本嚴(yán)禁外泄美的商用空調(diào)財務(wù)部倉庫管理操流程作指引機密第18頁共30頁料應(yīng)及時在存卡接收欄處作退回供應(yīng)商記錄，回用物料接收要求在摘要欄備注“回用”字樣。2）存卡“日期欄”記錄實際業(yè)務(wù)發(fā)生時間，送貨單、領(lǐng)料單日期與實際作業(yè)不一致時，要求供應(yīng)商業(yè)務(wù)員或車間領(lǐng)料員及時更改、簽名確認(rèn)；3）結(jié)存欄期初數(shù)量收入數(shù)量發(fā)出數(shù)量，應(yīng)確保收、發(fā)、存三者平衡關(guān)系準(zhǔn)確性及賬、卡、物的一致性。4）對已領(lǐng)用物料的退倉、已入庫物料的退廠及調(diào)讓、返修業(yè)務(wù)的返倉記錄，要求倉管員分別在存卡相應(yīng)發(fā)出、收入欄中以紅字?jǐn)?shù)據(jù)進行記錄與區(qū)分。4、存卡填寫要求工整，字跡清楚，涂改處應(yīng)簽名或加章確認(rèn)，換面填寫應(yīng)準(zhǔn)確注明承轉(zhuǎn)字樣，并保證其數(shù)據(jù)性及準(zhǔn)確性。5、對當(dāng)前庫存量為零的物料（貨架區(qū)物料除外）應(yīng)及時將存卡從現(xiàn)場收回，要求妥善保管。6、對于記錄已滿存卡，要求及時更換，并將存卡統(tǒng)一歸位，按月、按項目裝訂成冊（跨月存卡要求納入次月進行裝訂），并確?？ㄌ柕难永m(xù)性，并定期交至核算組外購件核算員處歸檔。7、存卡是倉管員帳務(wù)處理的記帳憑證，保管期限為二年。（三）存卡現(xiàn)場管理1、倉庫現(xiàn)場定置線區(qū)域內(nèi)嚴(yán)禁非倉庫人員的任意走動，車間領(lǐng)料員需在倉管員隨同下進入庫區(qū)。2、物料流動時，需更換存卡位置，倉管員應(yīng)確保存卡現(xiàn)場存放位置的醒目、規(guī)范。3、庫區(qū)內(nèi)的存卡要求本公司全體人員及外協(xié)單位人員配合倉庫員共同做好存卡安全保管工作，不得自行拿取與移動，一旦發(fā)現(xiàn)，財務(wù)部物資管理將對直接責(zé)任人進行嚴(yán)懲。三、物料標(biāo)識指引1、倉庫所有物料必須要有相應(yīng)標(biāo)識，如待檢、不合格、代保管、配料標(biāo)識等，各類物料存放必須按照定置劃分的區(qū)域整齊擺放。2、供應(yīng)商送貨到倉庫后，除恰時供貨物料和輔助材料（氣類、油類、制冷劑），其余物料要求統(tǒng)一入系統(tǒng)，接收產(chǎn)生收據(jù)號。3、待檢物料小件可直接存放于待檢區(qū)，不掛待檢物資標(biāo)識牌，大件如電機、線組、風(fēng)輪風(fēng)葉、保溫管等，要求在定置區(qū)域內(nèi)擺放，且立即掛“待檢”物料標(biāo)識牌注明物料名稱、編碼、品種規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商和到貨美的商用空調(diào)財務(wù)部倉庫管理操流程作指引內(nèi)部版本嚴(yán)禁外泄美的商用空調(diào)財務(wù)部倉庫管理操流程作指引機密第19頁共30頁時間。4、不合格回用物料憑批準(zhǔn)的“回用申請單”掛“回用”標(biāo)識，存卡上注明“回用”字樣，不合格物料需退貨物料要求掛“不合格”標(biāo)識，并作好隔離或單獨存放于不合格品區(qū)。5、當(dāng)天任務(wù)所需物料，小件可直接存放于配套準(zhǔn)備區(qū)，并要求在每地籠中易于查看一方的包裝物上貼“配料標(biāo)簽”，注明作業(yè)號，作業(yè)量、配料人等內(nèi)容；對大件不利于搬運物料通過懸掛藍(lán)色配料標(biāo)識牌，注明作業(yè)號、作業(yè)量等相關(guān)內(nèi)容。6、為加強實物質(zhì)量的監(jiān)控，防止計劃削減造成恰時供貨物料庫存積壓，確保帳、卡、物的一致性，要求對恰時供貨頻率較大的包裝物、鈑金件、塑料件以手工帳方式取代存卡，同時現(xiàn)場懸掛藍(lán)色配料標(biāo)識牌，注明任務(wù)號和作業(yè)量。7、同一物料要求存放于定置區(qū)域內(nèi)相鄰位置，確因場地原因分開擺放，必須在存卡上備注標(biāo)記，防止出現(xiàn)有物無卡現(xiàn)象。8、為保持倉庫現(xiàn)場整潔，零散及小件物料盡可能擺在貨架上，杜絕“地攤式”擺放。第五節(jié)不合格品處理1、不合格物料形成的主要來源進貨檢驗判定的不合格物料；生產(chǎn)車間發(fā)現(xiàn)或產(chǎn)生的不合格物料；包裝、材質(zhì)存在缺陷或保管不善造成的損耗、損壞、霉變物料；工藝、技術(shù)要求改變造成功能、性能不符合要求而無法正常使用的物料。2、不合格物料責(zé)任界定生產(chǎn)車間組織界定本車間出現(xiàn)的不合格物料，對界定不了的或有爭議的提交技術(shù)工程部物料確認(rèn)部門（除原材料、生產(chǎn)輔助材料為工程技術(shù)科確認(rèn)外其余均為產(chǎn)品技術(shù)科）進行責(zé)任界定。3、不合格物料的處理方式不合格物料的處理主要有以下六種方式美的商用空調(diào)財務(wù)部倉庫管理操流程作指引內(nèi)部版本嚴(yán)禁外泄美的商用空調(diào)財務(wù)部倉庫管理操流程作指引機密第20頁共30頁退貨責(zé)任由供方承擔(dān)的不合格物料，沒有辦理回用的，采取退貨處理；回用在不影響整機主要性能，而又生產(chǎn)急需的情況下，對不合格物料采取讓步使用；挑選不合格物料、半成品經(jīng)挑選后可分為合格和不合格兩類，對不合格品采取退貨，合格品直接使用的處理方式。返修為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對其所采取的措施。返工為使不合格產(chǎn)品符合要求而對其所采取的措施。返工的結(jié)果為合格產(chǎn)品。報廢由我們自身原因造成的不合格物料，無利用價值，在區(qū)分責(zé)任后，采取報廢。4、退貨41對于進貨檢驗判定且不能辦理回用手續(xù)的不合格物料，由采購組直接通知供應(yīng)商退貨。倉管員依據(jù)相應(yīng)原始憑據(jù)填寫美的出倉通知單（注明未入庫），找倉庫指定的開單員開具一式五聯(lián)的商用空調(diào)公司退貨報告單，詳細(xì)寫明廠家名名稱、物料編碼、型號、數(shù)量、原因，編寫流水號，并且各責(zé)任人簽名，倉管員拿著開好的通貨報告單找核算組指定核算員審核后，核算員確認(rèn)填寫無誤后加蓋“美的商用空調(diào)公司物料已發(fā)貨專用章”，然后倉管員拿著已經(jīng)蓋好”美的商用空調(diào)公司物料已發(fā)貨專用章”的退貨報告單找倉庫主管最后審查，倉庫主管加蓋”商用空調(diào)財務(wù)部物資管理退貨專用章”，供應(yīng)商憑著加蓋以上兩玫章的報告單方可出廠。42對于已入庫，其它過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，責(zé)任屬于供方的，財務(wù)部物資管理辦理相關(guān)退貨手續(xù)退回供方，倉管員填寫出倉通知單（注明已入庫）然后由核算組指定核算員憑出倉通知單開具一式五聯(lián)的商用空調(diào)公司退貨報告單，詳細(xì)寫明廠家名名稱、物料編碼、型號、數(shù)量、原因，編寫流水號，并且各責(zé)任人簽名，核算員確認(rèn)填寫無誤后加蓋“美的商用空調(diào)公司物料已發(fā)貨專用章”，然后倉管員拿著已經(jīng)蓋好”美的商用空調(diào)公司物料已發(fā)貨專用章”的退貨報告單，找倉庫主管最后審查，倉庫主管加蓋”商用空調(diào)財務(wù)部物資管理退貨專用章”，供應(yīng)商憑著加蓋以上兩玫章的報告單方可出廠。43“退貨報告單”一式五聯(lián)，財務(wù)部物資管理指定倉管員留存根裝訂歸檔。美的商用空調(diào)財務(wù)部倉庫管理操流程作指引內(nèi)部版本嚴(yán)禁外泄美的商用空調(diào)財務(wù)部倉庫管理操流程作指引機密第21頁共30頁廣東美的集團空調(diào)事業(yè)部商用空調(diào)公司退貨報告單NOXXXX年月日經(jīng)辦人檢驗人倉管員制單第一聯(lián)倉管第二聯(lián)與退貨單位核算第三聯(lián)代出門證第四聯(lián)隨貨同行5、回用等其他處理51進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)批不合格時，進貨檢驗檢驗員將檢驗報告單送品質(zhì)部、財務(wù)部財務(wù)部物資管理、準(zhǔn)備車間采購。52因生產(chǎn)急需需對該批不合格物料進行回用等其他處理時，準(zhǔn)備車間采購應(yīng)通知其供應(yīng)商，供應(yīng)商同意后由采購員填寫“不合格物料處理單”交技術(shù)工程部物料確認(rèn)部門。53倉管員根據(jù)按標(biāo)準(zhǔn)填寫的有效“不合格處理單”核對其物料的名稱、型號規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量是否相符，是否有相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)的簽名，準(zhǔn)確無誤后，辦理物料入倉手續(xù)。并在相應(yīng)的帳、卡、單、物料存放處及物料所有的外包裝上作好回用等其他標(biāo)識。實物發(fā)出時，在相應(yīng)領(lǐng)料單上注明“回用”字樣，同時在MRPII系統(tǒng)注明相應(yīng)回用代碼，以便物料追溯。54對辦理回用物料的入庫，倉管員應(yīng)將其對應(yīng)的“不合格處理單”、檢驗不合格報告單同送貨單用完后一同交至核算組打包。55不能辦理回用等其他處理時由采購員通知其供應(yīng)商業(yè)務(wù)員前來辦理退貨。6、返修61在生產(chǎn)需求的情況下，對部分呆滯物料、不合格品需進行返修改制從而滿足預(yù)期用途而對其所采取的措施返修處理。62由采購組提出返修申請，并由核算組辦理相應(yīng)返修手續(xù)。63對返修返回的外協(xié)外購件，倉管員按正常流程驗收與報檢。7、報廢收貨者退貨者退貨原因編碼品名型號規(guī)格送檢數(shù)量退貨數(shù)量單位單價合計備注經(jīng)辦人檢驗人美的商用空調(diào)財務(wù)部倉庫管理操流程作指引內(nèi)部版本嚴(yán)禁外泄美的商用空調(diào)財務(wù)部倉庫管理操流程作指引機密第22頁共30頁71報廢范圍711凡屬生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格原材料、外協(xié)外購件屬車間責(zé)任，且無法修復(fù)需報廢的物料。712因工藝技術(shù)條件改變而引起的無法使用的原材料、外協(xié)外購件。713長時間沒有領(lǐng)用或超過“有效期限”的物料，經(jīng)重新報檢，判定為不能再使用的物料。714返修機拆下的不能再使用的物料。715淘汰機型所使用的專用物料。72報廢申請的提出A）批量外退機拆下物料由各生產(chǎn)車間標(biāo)識清楚退給財務(wù)部財務(wù)部物資管理，由財務(wù)部物資管理提出報廢申請。B）倉庫呆滯及不合格物料由財務(wù)部財務(wù)部物資管理提出報廢申請。財務(wù)部財務(wù)部物資管理填寫“報廢申請表”，附“報廢物料清單”。說明報廢原由交財務(wù)部財務(wù)部物資管理負(fù)責(zé)人審核后，交技術(shù)部門組織技術(shù)鑒定。73報廢的程序731對倉管員根據(jù)責(zé)任部門將退回的物料分類存放于待處理區(qū)。屬供應(yīng)商責(zé)任的倉管員應(yīng)及時通知供應(yīng)部門業(yè)務(wù)員督促供應(yīng)商前來退貨，屬本公司責(zé)任的則申請報廢。732“報廢申請表”經(jīng)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，財務(wù)部審批，送副總經(jīng)理批準(zhǔn)后正式下發(fā)至倉庫與行政科，倉管員憑“報廢申請表”辦理相應(yīng)報廢手續(xù)，并及時錄入系統(tǒng)作相應(yīng)賬戶別名報廢操作。附表七報廢申請表申請部門填報人負(fù)責(zé)人日期序號物料編碼物料名稱規(guī)格型號單位單價數(shù)量金額報廢原因責(zé)任部門備注美的商用空調(diào)財務(wù)部倉庫管理操流程作指引內(nèi)部版本嚴(yán)禁外泄美的商用空調(diào)財務(wù)部倉庫管理操流程作指引機密第23頁共30頁合計技術(shù)鑒定意見簽名日期主管部長意見簽名日期審批意見簽名日期第六節(jié)包裝容器的回收、利用管理1、包裝材料、容器回收物流配送根據(jù)回收包裝材料、容器清單組織回收包裝材料、容器，根據(jù)不同包裝材料、容器保管要求指定回收地點，予以妥善存放，采取有效的防護措施，減少包裝材料、容器的損壞、丟失，回收一定數(shù)量后，及時清退并辦理有關(guān)出入倉手續(xù)。部裝兩器配管、本部電子、本部兩器的包裝材料、容器收集、分類存放于車間指定的回收地點。2、供方包裝材料、容器退還包裝材料、容器出庫由財務(wù)部物資管理部門倉管員填制“退貨通知單”，供方持“退貨通知單”蓋章方可出門。3、回收清單上沒有要求回收包裝的廠家，財務(wù)部倉庫通知報廢公司清理其包裝、容器。廢品公司每月月底和財務(wù)結(jié)算。第八節(jié)倉庫檢查為加強倉庫現(xiàn)場的監(jiān)督管理，以自查為主，同時結(jié)合倉庫主管和物管流管理組不定期派人到倉庫的隨機抽查相結(jié)合。特定如下倉庫檢查工作內(nèi)容1、檢查內(nèi)容11查數(shù)量核對帳（電腦數(shù)據(jù)）、卡、物是否一致，按人每次抽查種物料，下次抽查時，不允許與上次重復(fù)。美的商用空調(diào)財務(wù)部倉庫管理操流程作指引內(nèi)部版本嚴(yán)禁外泄美的商用空調(diào)財務(wù)部倉庫管理操流程作指引機密第24頁共30頁12查質(zhì)量對物料的進出倉是否按MRP的運行程序處理進行檢查；對其庫存的物料質(zhì)量有無變化進行檢查；對物料的區(qū)域擺放是否明確，標(biāo)識是否正確進行檢查，存卡填寫擺放是否符要求等。13查庫存查物料堆碼是否合理、穩(wěn)固，保管是否符合要求。14查安全檢查各種安全措施和消防措施是否符合要求。15查制度檢查各種規(guī)章制度有無實施、執(zhí)行情況如何。16查庫容庫貌檢查倉庫的庫容庫貌是否干凈整潔。2、檢查記錄統(tǒng)一填寫財務(wù)部物資管理檢查統(tǒng)計表、倉庫現(xiàn)場、流程檢查不合格項統(tǒng)計表、各倉庫主管、核算員每月至少對本倉庫抽查二次。第七節(jié)清庫盤點以及盈虧處理1、堅持收發(fā)盤點，輪番盤點與全面盤點相結(jié)合，倉管員收發(fā)時隨時盤點，每月輪番盤點一次，年終進行全面盤點。2、倉庫物料發(fā)現(xiàn)盈虧時，倉管員應(yīng)立即查明原因，及時追回。如無法補救的，由核算員填制盤盈、盤虧單，寫出原因，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)部部長審核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可處理。3、因保管不當(dāng)造成物料變質(zhì)、損壞，要查明原因，經(jīng)技術(shù)檢驗確認(rèn)不能使用時，應(yīng)出具證明，交倉庫主管，由核算員填寫“報廢申請表”。第四章核算管理核算工作是物料管理工作的核心部分，是聯(lián)系供應(yīng)商與公司財務(wù)的樞紐。做好核算工作，對維護物資保障，減少物料的儲備，加速資金周轉(zhuǎn)，降低成本，完善管理起著重要作用。第三章核算管理第一節(jié)單證的處理、結(jié)算和保管（一）核算流程及管理為完善收料單核對流程，確保供應(yīng)商貨款結(jié)算的及時性和準(zhǔn)確性，杜絕收料單漏打、重復(fù)打印現(xiàn)象，特對收料單核對作出如下規(guī)定1、倉管員必須及時將已交貨的送貨單和檢驗報檢回單交于負(fù)責(zé)打包核算美的商用空調(diào)財務(wù)部倉庫管理操流程作指引內(nèi)部版本嚴(yán)禁外泄美的商用空調(diào)財務(wù)部倉庫管理操流程作指引機密第25頁共30頁員處。2、負(fù)責(zé)打包核算員依據(jù)送貨單注明的收據(jù)號進行打包，打包時須將送貨單后四位數(shù)字錄入，同時電腦自動生成打包號。核算員將已打包的收送貨單進行逐張核對，確認(rèn)核對無誤后進行收料單打印，并確保七天內(nèi)完成打單、核對工作。3、對已打印的收料單，核算員應(yīng)與對應(yīng)送貨單、檢驗報告單進行核對，核對內(nèi)容包括供應(yīng)商名稱、訂單號、物料編碼、物料名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、入庫日期和接收日期。收料單合同編號應(yīng)確保與送貨單采購訂單號一致。4、核對過程中出現(xiàn)原始憑據(jù)與收料單不符情況，核算員應(yīng)立即通知倉管員進行確認(rèn)與更正，按月統(tǒng)計并納入倉管員績效考核中。5、為控制收料單漏打、重打現(xiàn)象，核算員在進行收料單打印同時，應(yīng)將所依據(jù)的收據(jù)號或打包單號記錄在EXCEL工作表中，并進行日常排序。6、排序過程中出現(xiàn)的重號（收據(jù)號或打包單號）現(xiàn)象，應(yīng)立即核查，確認(rèn)是否存在重復(fù)打印現(xiàn)象。7、對確認(rèn)屬倉管員記錄重復(fù)或錯誤，應(yīng)及時通知倉管員進行確認(rèn)與更改。8、對已核單據(jù)與未核單據(jù)，核算員應(yīng)分開存放，做好存檔工作。9、對本月已打印收料單，月末應(yīng)同“GDMD通用倉庫接收事務(wù)匯總表（交貨、返回至接收）”、“接收未入庫報表”進行核對，以減少收料單漏打、收據(jù)號漏交貨現(xiàn)象。10、每月5日前完成上月所有收料單打印、核對，8日前完成收料單與送貨單、檢驗報告單裝訂歸檔。12、核算員應(yīng)加強對打印程序密碼的維護，防止密碼盜用，因泄密出現(xiàn)收料單重打或其他原因，導(dǎo)致供應(yīng)商重復(fù)開具發(fā)票，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予核算員每單50元罰款，并按照倉庫內(nèi)部考核細(xì)則，給予每次5分進行扣罰。對連續(xù)三次發(fā)生類似問題，調(diào)離原崗位，情節(jié)嚴(yán)重者作辭退處理。13、核算員將正確的收料單打印出來后，按月份、倉庫及打包流水號分類裝訂起來。對已審核收料單按供應(yīng)商所在的單位分類放入相應(yīng)的單據(jù)專柜。14、供應(yīng)商從自己的專柜里拿出收料單與核算員辦理簽名后，第一聯(lián)交至核算員。核算員（除每月29次月5日做報表外）其它任何工作時間不得無理拒絕同供應(yīng)商結(jié)算。美的商用空調(diào)財務(wù)部倉庫管理操流程作指引內(nèi)部版本嚴(yán)禁外泄美的商用空調(diào)財務(wù)部倉庫管理操流程作指引機密第26頁共30頁15、每月月底清理上月單據(jù)，將已結(jié)算的收料單存根聯(lián)與原始憑證裝訂在一起，放在資料柜中統(tǒng)一歸類保管。單據(jù)的保管期限一般為五年，對超過了保管期限的單據(jù)應(yīng)報相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)申請封存或銷毀。16、經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，核算員應(yīng)根據(jù)倉管員或供應(yīng)商的要求對憑證進行查詢。（二）收料單傳遞流程規(guī)定1、各供應(yīng)商應(yīng)設(shè)立專人負(fù)責(zé)收料單的領(lǐng)取，首先到財務(wù)部物資管理資料員處領(lǐng)取收料單文件柜鑰匙，并簽名留作記錄。2、財務(wù)部物資管理外購件核算員負(fù)責(zé)將5個工作日前送貨的收料單整理完畢，經(jīng)接收人、打印人、審核人簽名確認(rèn)后存放在文件柜內(nèi)。3、收料單一式三聯(lián)，各供應(yīng)商根據(jù)鑰匙的編號到相應(yīng)的文件柜領(lǐng)取收料單簽名確認(rèn)，對于藍(lán)字收料單要求將簽收后的第一聯(lián)白聯(lián)，第二聯(lián)藍(lán)聯(lián)、第三聯(lián)黃聯(lián)帶回作為開票、記帳依據(jù)。4、收料單必須經(jīng)供應(yīng)商代表簽字，對于確實不便簽字的供應(yīng)商，憑書面委托由我司業(yè)務(wù)員代簽，委托書必須留存財務(wù)部物資管理一份，由相應(yīng)業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)保管收料單文件柜鑰匙，供應(yīng)商對業(yè)務(wù)員簽收料單的有效性負(fù)責(zé)。對于供應(yīng)商委托我司業(yè)務(wù)員郵寄的單據(jù)，郵寄費由供應(yīng)商自行承擔(dān)。5、各供應(yīng)商收到收料單后，對收料單的數(shù)量有疑問，應(yīng)及時反饋至外購件核算員處。6、因物料不合格或我公司暫不生產(chǎn)等原因需退貨處理的物料，為加強紅沖收料單管理，特對紅沖單據(jù)聯(lián)次進行調(diào)整，第一聯(lián)倉庫第二聯(lián)財務(wù)第三聯(lián)外單位第四聯(lián)核算第五聯(lián)