此文檔為WORD格式，下載后您可任意編輯修改某有限公司商業(yè)計劃書目錄摘要3第一章公司概況4一、公司基本情況及關聯(lián)公司介紹4二、產(chǎn)品介紹6三、產(chǎn)品優(yōu)勢7四、相關資質(zhì)及榮譽8五、公司組織結(jié)構(gòu)和管理團隊10第二章市場分析及發(fā)展規(guī)劃15一、廣闊的市場前景15二、同行業(yè)的市場競爭15三、市場分析及營銷模式15四、發(fā)展規(guī)劃17第三章公司財務分析19一、相關財務數(shù)據(jù)19二、財務比率分析19三、公司未來三年的經(jīng)營財務預測20第五章募集資金用途22第六章風險因素23一、市場風險及對策23二、業(yè)務經(jīng)營風險及對策24三、財務風險及對策25四、管理風險及對策27第七章對投資方的期望28摘要某有限公司（以下簡稱“公司”）專營針對風濕骨病的中成藥保健產(chǎn)品項目，其開創(chuàng)的連鎖經(jīng)營機構(gòu)獲得了國家商務部在療骨養(yǎng)骨領域的首批經(jīng)營加盟特許。公司主要經(jīng)營【】等十余種針對風濕骨病的中成藥產(chǎn)品，配方屬于獨家祖?zhèn)髅胤剑浼療岑?、鹽療、藥療和酒療的四位一體的作用原理屬于國內(nèi)唯一，并已申請了國家發(fā)明專利保護，鎮(zhèn)店之寶還獲得了國家非遺保護傳承項目。公司憑借其優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和廣闊的市場潛力，發(fā)展勢頭迅猛，觸角已伸及世界各地。公司開創(chuàng)了一種在傳統(tǒng)藥業(yè)連鎖模式和新興服務業(yè)相結(jié)合的混合商業(yè)模式，截至2011年9月，公司項目已在全球范圍內(nèi)開設了320余家保健品服務連鎖式機構(gòu)，預計到2012年12月31日開業(yè)經(jīng)營2000家連鎖店面，并計劃于2013年底實現(xiàn)IPO上市。公司本次計劃募集資金總額5000萬元，以投資方參股經(jīng)營為設定前提，投資方可享有審計、實時監(jiān)控、年終分紅、投資有限股權認購等重要權利。所籌資金將主要用于（1）全國連鎖自營網(wǎng)點的增設項目；（2）擴建廠房與設施以適應增長的市場需求；（3）物流配送體系一期擴建項目；（4）商業(yè)信息化系統(tǒng)建設項目；（5）品牌推廣，價值提升；（6）為新產(chǎn)品增設科研開發(fā)項目及研究改善現(xiàn)有產(chǎn)品。第一章公司概況某有限公司成立于2009年2月10日，是一家專營風濕骨病類保健品的企業(yè)。公司憑借其由家族世傳秘方研制而成的產(chǎn)品，以及獨特的熱療、鹽療、藥療、酒療四位一體的作用原理，積累了良好的客戶口碑。公司經(jīng)過兩年多的快速發(fā)展，目前已在全國設立了300余家連鎖店面，搶占了領先的市場地位，在風濕骨病類保健品市場具備較強的競爭優(yōu)勢。一、公司基本情況及關聯(lián)公司介紹（一）公司設立及出資情況公司由自然人甲和乙共同以貨幣形式出資100萬設立，法定代表人為甲。2009年2月10日，經(jīng)A市工商行政管理局核準并登記備案，公司領取了注冊號為610000的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，某有限公司正式成立。公司基本資料如下名稱某有限公司住所A市高新區(qū)科技二法定代表人甲注冊資本壹佰萬圓整實收資本壹佰萬元整公司類型有限責任公司（自然人投資或控股）經(jīng)營范圍保健品（專控除外）、第一類醫(yī)療器械的銷售；廣告策劃；商業(yè)管理和組織資訊；醫(yī)療按摩；保健、理療、遠程醫(yī)學服務。成立日期二零零九年二月十日營業(yè)期限長期公司的股東及出資情況如下股東名稱出資方式出資額（萬元）百分比（）甲貨幣9898乙貨幣22合計100100（二）關聯(lián)公司情況1B藥業(yè)集團科技股份有限公司（以下簡稱“B”）2C藥業(yè)科技有限公司（以下簡稱“C”）C的主營業(yè)務為生產(chǎn)研發(fā)、銷售醫(yī)藥器械和特殊耗材。C持有“公司”注冊商標，以及公司主營產(chǎn)品的核心技術，并已就此技術申請了發(fā)明專利。C同時獲得許可方委托加工公司主營產(chǎn)品。3C藥業(yè)科技有限公司拉薩分公司（以下簡稱“拉薩C”）拉薩C的主營業(yè)務為生產(chǎn)研發(fā)以藏藥材為原料的保健品外用系列，并已獲得相應的資質(zhì)許可。拉薩C同時委托C對上述保健品加工制作。公司及其關聯(lián)公司的相關組織架構(gòu)圖如下二、產(chǎn)品介紹公司專營的產(chǎn)品主要如下序號產(chǎn)品名稱狀況1已獲得衛(wèi)生許可證2已獲得衛(wèi)生許可證3已獲得衛(wèi)生許可證4已獲得衛(wèi)生許可證三、產(chǎn)品優(yōu)勢公司的前身為C興建的中成藥保健品服務連鎖式機構(gòu)正骨膏藥老鋪，經(jīng)過幾年的運營，相關保健產(chǎn)品已在市場上積累了良好的口碑，具備了成熟穩(wěn)定的客戶資源。公司專營的系列產(chǎn)品采用的是熱鹽法緩解風濕骨病的正蓇散方劑。本方劑為清朝療骨名醫(yī)李樹林先生潛心而治的家族世傳秘方，由家族祖孫三代傳承至今，其配方及制作技藝已有百余年的歷史。正蓇散方劑經(jīng)現(xiàn)代科學技術加工，并配合公司獨特的熱療、鹽療、藥療和酒療四位一體作用原理，使得公司產(chǎn)品對緩解風濕骨病，即風濕、類風濕和頸椎病、腰椎病、骨刺有特別療效。至今國內(nèi)尚未出現(xiàn)與此相同的產(chǎn)品，具有獨特的優(yōu)勢，是目前風濕骨病類市場上較好的產(chǎn)品。公司擁有雄厚的技術研發(fā)力量。公司以第四軍醫(yī)大學為研究基地，在享受國務院特殊津貼的第四軍醫(yī)大學的專家呼振宏教授為技術總監(jiān)的負責下，由第四軍醫(yī)大學研究生導師羅二平教授、郭鳳華教授等組成研發(fā)專家團隊，具有較強的基礎研究與臨床研究優(yōu)勢。公司具備完備的生產(chǎn)能力及完整的質(zhì)量管理體系，是科研、生產(chǎn)、銷售一條龍的綜合性企業(yè)，其中包括10萬級的醫(yī)療器械凈化生產(chǎn)廠房和30萬級的1000的保健品凈化廠房。公司擁有一套完整的質(zhì)量管理體系，配套設施完整。四、相關資質(zhì)及榮譽公司系列產(chǎn)品匯集了傳統(tǒng)中藥材及獨特作用原理的優(yōu)勢，主要的資質(zhì)及榮譽包括（一）資質(zhì)證件類1食品衛(wèi)生許可證單位名稱某有限公司許可證號【】號許可范圍經(jīng)營預包裝食品保健食品有效期限2保健食品GMP證書持證單位3西藏自治區(qū)衛(wèi)生廳衛(wèi)生許可證許可項目附件1單位名稱C藥業(yè)科技有限公司拉薩分公司衛(wèi)生許可證號許可項目生產(chǎn)銷售有效期限4西藏自治區(qū)衛(wèi)生廳衛(wèi)生許可證許可項目附件2單位名稱C藥業(yè)科技有限公司拉薩分公司衛(wèi)生許可證號許可項目生產(chǎn)銷售有效期限5西藏自治區(qū)衛(wèi)生廳衛(wèi)生許可證許可項目附件3單位名稱C藥業(yè)科技有限公司拉薩分公司衛(wèi)生許可證號許可項目生產(chǎn)銷售有效期限6西藏自治區(qū)衛(wèi)生廳衛(wèi)生許可證許可項目附件4單位名稱C藥業(yè)科技有限公司拉薩分公司衛(wèi)生許可證號許可項目生產(chǎn)銷售有效期限（二）發(fā)明專利公司所采用的獨特方法已申請了國家專利。專利申請?zhí)柹暾埲?008年8月26日申請人C藥業(yè)科技有限公司發(fā)明名稱（三）注冊商標注冊人C藥業(yè)科技有限公司核定使用商品第10類注冊有效期限2010年7月14日2020年7月13日五、公司組織結(jié)構(gòu)和管理團隊公司的主營業(yè)務為以連鎖加盟的方式在全球范圍內(nèi)開設公司加盟店面，銷售其關聯(lián)公司C和拉薩C生產(chǎn)的公司系列主治風濕骨病的中成藥保健產(chǎn)品。（一）公司目前的職工情況如下公司擁有員工119人，其中管理人員24人，職員95人；管理人員中，大專以上文化程度的有19人，占員工總數(shù)1597；大學本科以上的有10人，占員工總數(shù)84；碩士學位（含中級職稱）以上的有3人，占員工總數(shù)252；博士學位（含高級職稱）以上的有3人，占員工總數(shù)252。（二）公司目前內(nèi)部的組織結(jié)構(gòu)如下（見下頁圖）【】（三）公司管理層公司目前的管理層成員名單為序號職務姓名工作單位學歷或職稱1監(jiān)事公司藥業(yè)專家2董事長公司藥業(yè)本科3監(jiān)事公司藥業(yè)教授4總經(jīng)理公司藥業(yè)本科5監(jiān)事公司藥業(yè)大專6財務總監(jiān)公司藥業(yè)注冊稅務師7國內(nèi)市場總監(jiān)公司藥業(yè)本科8技術總監(jiān)公司藥業(yè)副教授9國際市場總監(jiān)公司藥業(yè)本科管理層主要成員介紹如下董事長國際市場總監(jiān)財務總監(jiān)技術總監(jiān)技術顧問監(jiān)事監(jiān)事第二章市場分析及發(fā)展規(guī)劃一、廣闊的市場前景風濕骨病是世界醫(yī)學界公認的疑難雜癥，具有極高的發(fā)病率。據(jù)統(tǒng)計，中國約有2億人，全球約有4億人患有風濕骨病，此病是醫(yī)學領域中最為龐大的一類疾患，僅中國每年新增患者群就達200萬人。據(jù)國家衛(wèi)生部調(diào)查統(tǒng)計，每年因風濕、類風濕骨病，直接或間接死亡人數(shù)約達150萬人，每年的風濕病患者用藥金額都超過了200個億，但80的患者都未能得到有效治療，屢治不愈。因此，針對風濕骨病的保健品市場份額巨大，市場成長空間超前。公司產(chǎn)品的消費群巨大，消費者年齡階段在21歲83歲之間，近年來的研究表明，風濕骨病患者呈年輕化趨勢，尤其上網(wǎng)族20多歲的年輕人首次發(fā)病人數(shù)及患病人數(shù)逐漸增多。由此可見，公司產(chǎn)品具有極其廣闊的市場發(fā)展空間。二、同行業(yè)的市場競爭公司產(chǎn)品在風濕骨病類市場具有優(yōu)越的競爭能力,基于其傳統(tǒng)的祖?zhèn)髅胤郊蔼毺氐乃奈灰惑w作用原理，至今國內(nèi)尚未出現(xiàn)與此相同的產(chǎn)品，具有獨特的優(yōu)勢，是目前針對風濕骨病類的保健品市場上較好的產(chǎn)品。三、市場分析及營銷模式（一）市場分析公司的定位在于中成藥保健品市場，采用結(jié)合傳統(tǒng)醫(yī)療模式保健品面對面體驗模式現(xiàn)代連鎖模式新興的自有媒體推廣模式的結(jié)合。近年來，保健品市場的銷售額越來越向大終端（如大型賣場、大型超市）集中。終端銷量不斷集中，致使大終端越來越強，保健品廠家在和終端銷售力量的角逐中，地位不斷降低，而大終端名目繁多的收費、苛刻的付款條件，成為中小廠家難以跨越的門檻之一。終端的快速發(fā)展，壓縮了生產(chǎn)廠家的利潤空間，這必然會導致渠道專業(yè)化的發(fā)展，而渠道專業(yè)化的推薦，將為更專業(yè)、更有實力的分銷商提供成長的機會。公司正是利用自建專業(yè)渠道，自控風險，規(guī)模效益，連鎖經(jīng)營和利益共贏的思路來推廣產(chǎn)品的。（二）營銷模式為了能夠取得市場主導地位的領袖品牌，公司擬從以下幾個方面推廣產(chǎn)品營銷1店面建設采取逐省分頭集中開設的原則，在各省做好先期相關市場調(diào)研工作的同時，培養(yǎng)相關產(chǎn)品營銷人才，之后在一個固定時間內(nèi)集中開設具有規(guī)模量數(shù)的店面。在店面的經(jīng)營模式上，公司在資金引進到上市之前的這段時間內(nèi)將繼續(xù)采取直營模式，通過規(guī)模化的可控行為占領市場，從而避免在發(fā)展前期立足未穩(wěn)的情況下，放開加盟導致市場發(fā)展失控、服務標準不統(tǒng)一，并造成消費者認同度降低，導致投資風險。2廣告促銷方面的策略與實施公司將在傳統(tǒng)的媒體模式上，增加新的廣告經(jīng)營模式。如利用企業(yè)現(xiàn)有的數(shù)字監(jiān)控系統(tǒng)和視頻電視電話會議系統(tǒng)，聘請相關專家教授講解，輔導消費者治療有關風濕骨病的知識和實踐手段，隨著時間的推移逐步擴大疾病講解的范圍，伴隨著消費者對公司品牌信任度的逐步提高和網(wǎng)點規(guī)模的逐步擴大，使現(xiàn)有的普及型講座逐步演變?yōu)轭愃啤胺直妭髅健钡淖杂忻襟w，在達到一定規(guī)模后放開加盟商的數(shù)量，結(jié)合國家全民健身運動的開展和展開深入社區(qū)，開通老百姓身邊的“健康頻道”，實現(xiàn)網(wǎng)上會診和診斷的常態(tài)，繼而達到擴大市場并獲得經(jīng)濟利益的目的。3產(chǎn)品售后服務方面的策略與實施公司將引進“客戶關系管理系統(tǒng)（CRM）”，充分利用客戶信息為客戶的增值服務和客戶的品牌忠誠度打好基礎。四、發(fā)展規(guī)劃公司經(jīng)過兩年的經(jīng)營，已進入了快速發(fā)展的新時期。公司將在引進貨幣資本和股份制經(jīng)營模式的基礎上，大力發(fā)揮產(chǎn)品優(yōu)勢，積極開拓市場渠道，不斷提升企業(yè)利潤，塑造良好的企業(yè)形象。公司在未來三年內(nèi)的發(fā)展目標為（一）規(guī)模目標在2012年底，爭取在全國范圍內(nèi)建立2000家連鎖店面。在2013年底爭取實現(xiàn)IPO上市。（二）公司營業(yè)額及利潤第三章公司財務分析一、相關財務數(shù)據(jù)公司自2009年成立以來，其業(yè)務收入及利潤的具體數(shù)據(jù)如下（單位萬元）項目2011年19月2010年2009年主營業(yè)務收入22352513368主營業(yè)務利潤12959975184利潤總額4295127055凈利潤4295127055總資產(chǎn)由上述財務數(shù)據(jù)可知，公司的主營業(yè)務收入和利潤水平逐年穩(wěn)步上升。由于公司所處行業(yè)潛力巨大，市場空間廣闊，其經(jīng)營成長性可期，有潛力達到更大的規(guī)模和實現(xiàn)利潤的平穩(wěn)增長。二、財務比率分析公司的各項財務比率分析如下（一）營運能力分析2009年2010年總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率應收賬款周轉(zhuǎn)率存貨周轉(zhuǎn)率（二）盈利能力分析2009年2010年總資產(chǎn)利潤率凈資產(chǎn)收益率銷售利潤率成本費用利潤率三、公司未來三年的經(jīng)營財務預測公司未來三年的經(jīng)營財務預測如下項目12年13年14年合計連鎖店數(shù)量2030每店收入120000總收入銷售成本銷售費用稅金7毛利管理費6利潤總額所得稅凈利潤預計公司產(chǎn)品形成規(guī)模銷售時，毛利潤率為50以上，純利潤率為10以上。具體未來3年的項目盈虧平衡表、項目資產(chǎn)負債表、項目損益表和項目現(xiàn)金流量表見附件。第五章募集資金用途公司此次需要新增投資5000萬元，以投資方參股經(jīng)營為設定前提，投資方可享有審計、實時監(jiān)控、年終分紅、投資優(yōu)先股權認購等重要權利。投資方可通過信息化監(jiān)控系統(tǒng)，實時了解公司各店的經(jīng)營狀況，及時提醒公司管理層，甚至實時監(jiān)控盤點，了解財務數(shù)據(jù)的真實可靠性。投資方還可通過ERP系統(tǒng)、OA系統(tǒng)等先進的現(xiàn)代化管理手段及時發(fā)現(xiàn)公司發(fā)展的漏洞，更快更有效地發(fā)現(xiàn)公司架構(gòu)上可能存在的問題，并及時指正公司的不足。本次募集資金主要用于以下用途序號項目費用預算1全國100家連鎖自營網(wǎng)點的建設項目1500萬元2擴建廠房與設施以適應增長的市場需求1000萬元3物流配送體系擴建項目1000萬元4商業(yè)信息化系統(tǒng)建設項目500萬元5品牌推廣，價值提升廣告項目500萬元6為新產(chǎn)品增設科研開發(fā)項目及研究改善現(xiàn)有產(chǎn)品500萬元第六章風險因素投資者在評價本次投資時，除本計劃書提供的其他各項資料外，應特別認真考慮下述各項風險因素。一、市場風險及對策（一）行業(yè)競爭風險在我國保健食品的生產(chǎn)企業(yè)中，中小企業(yè)占絕大多數(shù)，規(guī)模企業(yè)較少，行業(yè)進入門檻低，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)不合理、生產(chǎn)集中程度低，一些企業(yè)發(fā)生無序、惡性競爭的行為，這些都會對本公司的進一步發(fā)展帶來不良影響。而目前世界上20多家保健食品跨國公司通過收購、兼并、租賃等形式，在中國設立分廠，近幾年來國外保健食品在我國市場上的銷量每年平均以12以上的速度在增長，這也顯示出中國保健品行業(yè)未來勢必將走向現(xiàn)代化、規(guī)?；a(chǎn)，同時也面臨著嚴峻的挑戰(zhàn)。面對激烈的市場競爭，公司將充分發(fā)揮公司產(chǎn)品的品牌優(yōu)勢，在確保質(zhì)量的基礎上努力降低各項成本，實現(xiàn)公司的基本經(jīng)濟效益。同時，將充分利用公司產(chǎn)品的傳統(tǒng)中醫(yī)藥秘方和產(chǎn)品科研開發(fā)能力強、工藝先進的優(yōu)勢，抓住本次融資的機遇，實現(xiàn)快速發(fā)展，降低行業(yè)內(nèi)部競爭對公司的影響。（二）產(chǎn)品風險公司目前主要經(jīng)營專治風濕骨病類保健品，由于風濕骨病的患者廣泛，國內(nèi)同類及近似的競爭產(chǎn)品不斷推出，公司的主導產(chǎn)品存在一定的同行競爭風險。為此，公司將在繼續(xù)著重主導產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售的基礎上，集中本公司的優(yōu)勢科技開發(fā)資源，不斷完善更新產(chǎn)品及配套使用方法，提升公司產(chǎn)品在市場上的競爭力。二、業(yè)務經(jīng)營風險及對策（一）重要原材料供應及價格的風險公司產(chǎn)品主要采用中藥材作為原料，中藥材的采集和生長具有一定的周期性，如在一定時期內(nèi)因自然災害或周期性減產(chǎn)而導致中藥材的產(chǎn)量及價格變化，可能在一定程度上影響本公司的產(chǎn)品成本。因此，公司將努力尋求長期穩(wěn)定的供貨關系，盡力克服原材料價格的影響，使供貨渠道暢通，保證較穩(wěn)定的產(chǎn)品成本。（二）銷售網(wǎng)絡擴張的風險完備的銷售網(wǎng)絡有利于公司企業(yè)利潤的增長，良好的銷售網(wǎng)絡形象有利于提升公司企業(yè)整體形象，但同時也需面對資金限制所帶來的銷售網(wǎng)絡擴張力不足的風險。公司主要通過連鎖店面的方式開展銷售，自2009年成立以來已建立了300余家連鎖店面，規(guī)模擴張較為迅速，但在公司經(jīng)營業(yè)務擴張的同時，由于經(jīng)營較為分散，可能存在著對銷售網(wǎng)絡管理與控制相對薄弱的經(jīng)營分先。為此，公司將圍繞主導產(chǎn)品，加大市場開發(fā)力度，加快完善國內(nèi)銷售網(wǎng)絡，尤其是在目前銷售力量尚且薄弱的地區(qū)，盡快以多種可行方式建立自己的銷售網(wǎng)點。同時，公司將充分利用此次融資帶來的良機，引進股份制經(jīng)營模式，完善公司內(nèi)部控制制度，加強對銷售網(wǎng)絡的管理，塑造“公司”統(tǒng)一的對外形象，從而提升企業(yè)的整體形象。另外，公司將切實落實公司的重大投資、經(jīng)營決策制度，落實董事會審核制度。公司將通過上述措施，最終實現(xiàn)資源配置最優(yōu)化。（三）氣候風險公司產(chǎn)品的銷售具有明顯的季節(jié)性特征，受銷售區(qū)域氣候的變動因素影響較大。經(jīng)營當年氣候的變化可能會因此公司服務系統(tǒng)人員儲備的短缺（產(chǎn)品銷售超過計劃）或過剩（產(chǎn)品銷售未達到預計水平），前者將影響公司的服務品牌和聲譽，后者將會增加公司的經(jīng)營成本。為此，公司將與各銷售網(wǎng)點的當?shù)貧庀蟛块T保持充分的交流和溝通，充分考慮當年預計的氣候變動情況，據(jù)此制定采購、銷售和服務等后備力量儲備等計劃。在具體采購環(huán)節(jié)上，公司將控制采購節(jié)奏，分批分量采購，并及時調(diào)整采購計劃，有效控制經(jīng)營風險。三、財務風險及對策（一）債務風險公司目前處于快速發(fā)展時期，通過采用連鎖服務銷售的方式推廣銷售產(chǎn)品，隨著公司連鎖經(jīng)營規(guī)模的快速擴大，所需的資金也將逐步增加，由此可能導致公司合并會計報表的資產(chǎn)負債率偏高，存在一定的償債風險。為此，公司將進一步強化資金計劃調(diào)度管理，提高資金使用效率。同時，改變原有的采購業(yè)務結(jié)算方式，降低預付賬款，提高資金的周轉(zhuǎn)速度。再次，加強全面的營銷業(yè)務計劃管理和業(yè)績考核制度，降低庫存商品占用，加快庫存商品的周轉(zhuǎn)速度，促進銷售額和凈利潤的增長。最后，公司也將進一步強化內(nèi)部的財務管理制度和對財務管理人員的培訓工作，使公司可以更準確和有效地管理和控制經(jīng)營情況，提高整體運作效率和水