第一章總論一、項目簡介1、項目名稱年產(chǎn)10000噸玻璃管生產(chǎn)線2、承辦單位襄城縣華信實業(yè)有限公司3、項目法人張廣4、項目負責人劉長海5、項目地點許昌市襄城縣工業(yè)聚集區(qū)6、編制單位襄城縣工程項目咨詢中心7、資格證書編號200302019二、研究工作的依據(jù)，內(nèi)容及范圍1、研究依據(jù)、1、河南華信實業(yè)有限公司關于編制“年產(chǎn)10000噸玻璃管生產(chǎn)線建設項目”可行性研究報告的委托書。、2、項目承辦單位提供的有關項目技術資料及有關設計基礎資料。、3、國家發(fā)改委、科技部、環(huán)?？偩?005年10月公布的國家鼓勵發(fā)展的資源綜合利用和環(huán)境保護技術。、4、項目承辦單位提供的有關專利技術、數(shù)據(jù)等資料。、5、編制人員調(diào)查的有關資料和數(shù)據(jù)。2、編制原則、1、嚴格遵守國家行業(yè)和地方的法律、法規(guī)和標準規(guī)范。、2、嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)行的防火、防爆、安全衛(wèi)生和勞動保護等有關規(guī)范及標準。、3、高度重視環(huán)境保護，積極采用各項先進的保護措施，認真貫徹“三同時”的精神。、4、以安全生產(chǎn)技術為手段，分析對比國內(nèi)外先進的工藝技術，采用成熟、可靠、先進、合理的生產(chǎn)工藝和設備，力求工程及技術均達到國內(nèi)一流水平。3、研究內(nèi)容根據(jù)襄城縣華信實業(yè)有限公司的發(fā)展規(guī)劃，以及襄城縣工業(yè)發(fā)展規(guī)劃，我公司組織有關專家對河南省及全國的電光源玻璃管制品生產(chǎn)及銷售市場進行了充分細致的調(diào)查，在本項目的可行性研究報告中提年產(chǎn)10000噸電光源玻璃管生產(chǎn)線及輔助設施的項目建設，并對項目的技術，設備等方面進行了咨詢研究，并形成該項目可行性研究報告。4、研究范圍本報告根據(jù)國家對可行性研究階段工作范圍和深度的規(guī)定，對項目建設的依據(jù)、必要性、可行性和條件進行論述，對產(chǎn)品的市場需求進行分析預測，對生產(chǎn)方案、規(guī)模、工藝技術、設備選擇、公用工程、環(huán)保、消防安全、勞動保護及衛(wèi)生、節(jié)能、項目實施進度、招投標、投資估算及資金籌措和財務經(jīng)濟效益評價等方面進行綜合性研究、分析和評價，為項目建設提供了可靠的決策依據(jù)。三、推薦方案1、項目建設規(guī)模與產(chǎn)品方案該項目建設分二期建設一期建成后，年產(chǎn)5000噸電光源玻璃，二期建成后年產(chǎn)電光源玻璃管10000噸2、生產(chǎn)方法先把石英砂、長石，硼砂、碳酸鉀、碳酸鋇、純堿、鋰輝石、碳酸鈣等原料按比例配制、玻璃熔化、拉管成型，然后保溫、裁管、將產(chǎn)品檢驗及包裝入庫。3、選址概述本項目選址位于襄城縣工業(yè)聚集區(qū)，緊臨許平南高速、許南公路、距離紫云鎮(zhèn)2公里，距離縣城4公里，新建地點遠離村莊，符合城鎮(zhèn)規(guī)劃和環(huán)保規(guī)劃，是較為理想的建設場所。4、主要原料、燃料及供應本項目生產(chǎn)用的主要原料為石英砂、長石，純堿、碳酸鉀鈣等在我省周邊地區(qū)生產(chǎn)廠家眾多，且儲量豐富，原材料無后顧之憂。燃料及動力（煤、電、水）省內(nèi)均可滿足要求。5、環(huán)境保護本項目廢氣、廢渣、全部回爐使用，不外排，噪聲經(jīng)治理后，確保廠界噪聲達標。6、項目定員和勞動來源本項目職工定員200人，其中生產(chǎn)工人140人，技術人員36人、管理人員24人，人員采用社會選聘和公開招聘等方式解決。7、項目實施進度項目分二期實施，一期在環(huán)評批復后，設備訂貨和施工圖設計，同時進行人員培訓和施工準備，待土建施工完畢即進行設備安裝，調(diào)試后即可進行試生產(chǎn)，建設期為8個月。二期主要增加相應的廠房與設備，建設期5個月。8、總投資及資金籌措項目總投資3000萬元，其中固定資產(chǎn)1500萬元，流動資金1500萬元。項目所需資金全部由企業(yè)自籌。四、經(jīng)濟指標技量表主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)及評價指標序號名稱單位數(shù)量備注一生產(chǎn)規(guī)模電光源玻璃管噸/年10000二主要原材料用量石英砂噸/年4400碳酸鋇噸/年2400純堿噸/年912長石噸/年3300三動力消耗電萬度/年60煤氣萬立方米/年720四運輸量運入噸/年10000運出噸/年10000五年工作日天350六勞動定員人200七經(jīng)濟數(shù)據(jù)1總投資萬元30002固定資產(chǎn)投資萬元15003流動資金萬元15004銷售收入萬元4000生產(chǎn)期平均5銷售稅金及附加萬元319生產(chǎn)期平均6總成本費用萬元1870生產(chǎn)期平均7利潤總額萬元1950生產(chǎn)期平均8所得稅萬元145生產(chǎn)期平均9稅后利潤萬元571生產(chǎn)期平均八財務評價指標1投資利潤率47332投資利稅率52493資金本凈利潤率30344全部投資內(nèi)部收益率（所得稅前）41625全部投資投資回收期（所得稅前）年438含建設期6全部投資內(nèi)部收益率（所得稅后）30077全部投資回收期（所得稅后）年425含建設期8盈虧平衡點（生產(chǎn)能力利率）364五、結(jié)議與建議1、結(jié)論通過對本項目的調(diào)查了解、分析研究，電光源玻璃管是生產(chǎn)節(jié)能燈、新型燈具的主要、材料，是國家強制推廣的更新?lián)Q代產(chǎn)品，市場需求量大，發(fā)展前景廣闊。該產(chǎn)品生產(chǎn)工藝和主要設備均采用國內(nèi)先進技術，生產(chǎn)工藝成熟。交通運輸、給排水等外部條件較好，所用原料均不屬緊缺原料，在國內(nèi)采購即可保證供應。該項目建成后，對發(fā)展襄城縣的電光源事業(yè)增強企業(yè)的活力，改善河南省的玻璃管產(chǎn)品結(jié)構，促進電光源玻璃管的發(fā)展十分必要，具有積極意義。擬建項目的思路正確，產(chǎn)品方案合理，市場前景廣闊，生產(chǎn)技術可靠，廠址地理環(huán)境、原材料、能源情況與技術基礎等已具備建設該項目的必備條件，故建設該項目是可行的。經(jīng)財務評價，該項目所得稅后內(nèi)部收益率為3007，高于行業(yè)基準收益率，所得稅后全部投資回收期425年（含建設期），盈虧平衡點364。由此可見，本項目是一個市場前景廣闊、技術成熟、社會效益顯著、經(jīng)濟效益好的項目，具有一定的抗風險能力，該項目可行。2、建議為保證項目能夠順利、穩(wěn)妥的建設和發(fā)展，應注意以下幾點1、爭取政府在政策、財政等方面的支持，使企業(yè)發(fā)展有一個穩(wěn)定、積極的社會環(huán)境。2、及時掌握市場信息，調(diào)整公司營銷策略，建立完善的銷售渠道，同時大力在市場上推廣自己的企業(yè)形象及產(chǎn)品形象，形成穩(wěn)定的銷售網(wǎng)絡。3、項目采用先進設備、技術和工藝，承辦單位應注意培養(yǎng)員工盡快掌握操作技術和提高管理水平以保證質(zhì)量、降低成本。4、項目應嚴格按環(huán)?！叭瑫r”原則，搞好環(huán)境治理工作。第二章項目背景及發(fā)展概況一、襄城縣概況襄城縣位于河南省中部，東倚伏牛山脈之首，西接黃淮海平原東緣，自古扼南北道路要沖，通東西舟楫之便，素有“九省通衢”之稱。全縣轄16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，435個行政村，縣域總面積920平方公里，耕地825萬畝，總?cè)丝?07萬人?？h城經(jīng)濟綜合實力在全省處于36位，縣城城區(qū)面積12平方公里，城鎮(zhèn)化率為2416。境內(nèi)資源豐富，地表水年過境流量11億立方米地下水儲量為豫中南縣份之最，水質(zhì)優(yōu)良。煤炭、石油、天然氣、紅石、礓石等地下礦藏儲量豐富，煤炭遠景儲量58億噸，保有儲量141億噸，已建成的平煤十三礦和在建的首山一礦、二礦、年產(chǎn)原煤500多萬噸，在我省“十一五”規(guī)劃中被定為全省煤化工基地之一。襄城縣歷史悠久，境內(nèi)山清水秀，風光旖旎，伏牛山余脈橫臥西南，潁汝二河貫穿東西?？h城距鄭州國際機場70公里，離京珠高速公路30公里，許平南高速公路穿境而過，311國道、S103線、S329線、S238線交匯于縣城；境內(nèi)的漯寶、平禹鐵路東接京廣，北通隴海，西連焦枝，交通十分發(fā)達，區(qū)位優(yōu)勢明顯，具有巨大的發(fā)展?jié)摿桶l(fā)展要求。二、電光源產(chǎn)業(yè)宏觀背景一國外背景1、能源不足、環(huán)境失調(diào)是當今世界普遍存在的問題。上世紀90年代開始，從發(fā)達國家至發(fā)展中國家，漸次掀起了一場綠色照明革命。發(fā)展具有高效、節(jié)能、健康、環(huán)保特性的新型電光源產(chǎn)品，已成為各國政府節(jié)能政策的重點，如美國“綠色照明計劃”、歐洲節(jié)能燈具用電補貼、印度節(jié)能燈具免費發(fā)放等。目前一些發(fā)達國家節(jié)能型燈已占照明光源的80至90。2、世界范圍照明器具行業(yè)進入結(jié)構性大變換時期,現(xiàn)代照明技術飛速發(fā)展與新科技成果加速轉(zhuǎn)化，使國際照明器具產(chǎn)業(yè)地域分工特征明顯，并由資源基礎上的傳統(tǒng)國際分工，向著按技術基礎上的新國際分工變化。發(fā)達國家和地區(qū)紛紛在新型綠色照明領域搶占技術制高點，新型綠色照明產(chǎn)業(yè)開始崛起，市場前景十分廣闊。3、隨著全球經(jīng)濟一體化進程和國際產(chǎn)業(yè)調(diào)整步伐的加快，照明電器行業(yè)進入了產(chǎn)品多樣化、市場多元化的快速發(fā)展階段，發(fā)達國家推進照明電器產(chǎn)業(yè)高級化，讓出技術含量低、附加價值低的電光源市場，勞動密集照明電器產(chǎn)品的生產(chǎn)大量地向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。依托豐富的勞動力資源等優(yōu)勢和加入WTO的良好機遇，我國業(yè)已成為照明電器產(chǎn)品的出口大國,全世界80的節(jié)能燈是中國生產(chǎn)的。國外巨大的市場需求，給我國電光源產(chǎn)業(yè)帶來了前所未有的發(fā)展機遇。二國內(nèi)背景我國電光源產(chǎn)業(yè)起步較晚，基礎薄弱，與發(fā)達國家相比存在較大差距，如企業(yè)組織結(jié)構不合理；節(jié)能燈品種少、價格高、質(zhì)量低，難以適應市場需求；制造工藝裝備落后；原材料及配件質(zhì)量較差等。但隨著市場經(jīng)濟體制的逐步完善，與其它產(chǎn)業(yè)一樣，近幾年我國電光源產(chǎn)業(yè)也取得了長足發(fā)展。1、為適應改善室內(nèi)外光環(huán)境和增強照明舒適性、藝術性、裝飾性的需求，我國燈具生產(chǎn)技術逐步向國際先進標準靠攏。燈具產(chǎn)品出口已從改革開放初期的近乎于零提高到2003年的50多億美元，生產(chǎn)企業(yè)也從幾十家發(fā)展到數(shù)千家，其中主導產(chǎn)品熒光燈發(fā)展態(tài)勢尤為迅猛，目前中國燈的年產(chǎn)量已達到81億只。毋庸置疑，我國已成為世界照明燈具的生產(chǎn)大國。2、我國從1996年起開始實施“綠色照明工程”計劃，其中中國綠色照明工程促進項目目標之一，就是通過降低照明用電節(jié)省電能，保護環(huán)境，到2010年實現(xiàn)照明節(jié)電10。在我國電器照明行業(yè)搣十五攠及未來十年發(fā)展規(guī)劃中，設想到2005年熒光燈與白熾燈泡的產(chǎn)量比達到135，年產(chǎn)熒光燈10億只；2010年達到13，年產(chǎn)熒光燈18億只，從實際進程看，已將遠遠超出這一數(shù)字。由此推斷，目前至2015年乃至更長時期將處于新型電光源產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展期。3、隨著我國經(jīng)濟增長方式的轉(zhuǎn)變，推行循環(huán)經(jīng)濟，加強能源管理，采用節(jié)能技術成為形勢發(fā)展的必然。實行節(jié)能教育、節(jié)電考核和節(jié)電補助已成為各級政府的主要政策取向。新型電光源是國家產(chǎn)業(yè)政策支持的重點，并且持續(xù)不斷的基礎設施建設、提升品位的城市亮化工程、如日中天的西部大開發(fā)等，均預示著我國照明市場需求潛力巨大，發(fā)展空間廣闊。三、項目建設必要性電光源玻璃管，具有耐蝕、耐酸、耐高溫、耐急熱急冷、有足夠的機械強度，高紫外線傳播及超高純度等優(yōu)良性能；能提供對短紫外光譜線的最大透過率，抗紫外輻射引起老化及極大延長電光源產(chǎn)品壽命的能力，是電光源產(chǎn)品的首選基礎材料。該項目符合國際國內(nèi)發(fā)展高效優(yōu)質(zhì)電光源的總趨勢，對進一步發(fā)揮襄城縣獨特的礦資源優(yōu)勢，全面提升我縣礦產(chǎn)資源深加工的產(chǎn)品檔次，擴大就業(yè)替代進口具有非常重在的意義。一場新興的節(jié)能燈生產(chǎn)高潮正在逐漸掀起。隨著節(jié)能燈的大量生產(chǎn)，作為其主要材料電光源玻璃管，已出現(xiàn)供不應求的局面。節(jié)能燈的大規(guī)模生產(chǎn)是國家進一步推行節(jié)能措施的必然結(jié)果，據(jù)媒體報道國務院要求全國各地都采用節(jié)能燈照明，則可以少建一座葛洲壩水電站，其節(jié)能電量相當于葛洲壩水電站全年的發(fā)電量，可見其節(jié)電效果之顯著。因此，目前華信實業(yè)有限公司生產(chǎn)電光源玻璃管，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，而且勢在必行。為滿足國內(nèi)燈器企業(yè)對電光源玻璃管的需求，河南華信實業(yè)有限公司擬采用熔化面積為27平方米的馬碲焰蓄熱式全保溫窯爐，引進意大利丹納法拉管成型技術，一爐倆線的生產(chǎn)工藝。它的建成對發(fā)展襄城縣的礦產(chǎn)資源深加工業(yè)和增強企業(yè)的活力起重要作用。而且對改善襄城縣城市經(jīng)濟發(fā)展結(jié)構，促進縣域經(jīng)濟快速發(fā)展是十分必要的。第三章市場預測一、電光源玻璃管制品行業(yè)發(fā)展方向節(jié)能燈有環(huán)型燈管、H型燈型、U型燈管等等，種類繁多，用途廣泛，并得到國務院稀土辦公室的大力支持和幫助。其亮度遠遠大于普通白熾燈和螢光燈，一支9瓦的節(jié)能燈可以代替100瓦的白熾燈和20瓦的日光燈和亮度，節(jié)能效果顯著，售價亦不高，是國家大力推廣的一項節(jié)能措施。目前，已在各公共場合、賓館、酒家、地鐵車站、廣場、商場、各式各樣的走廊、通道、甚至居民住家等，凡是需要照明的地方的節(jié)能燈大部分供出口，已呈現(xiàn)供不應求的局面，國內(nèi)市場正在逐漸增強，其發(fā)展前景是不可估量的。二、市場分析目前，我國已成為世界節(jié)能燈生產(chǎn)和出口第一大國。國內(nèi)國外對電光源玻璃管的需求量都呈現(xiàn)供不應求的局面，隨著我國經(jīng)濟市場的增長新一輪建設高潮的開始，將進一步加劇國內(nèi)國外電光源玻璃市場缺口，預計近十年內(nèi)國際市場上電光源玻璃管將不會供大于求。本項目產(chǎn)品適應了市場發(fā)展的需要，且已形成成熟的技術，從小量試驗到批量生產(chǎn)，屬率先開發(fā)的新產(chǎn)品，因此具有得天獨厚的競爭優(yōu)勢和市場占有率。在國際市場上，產(chǎn)品在質(zhì)量、性能各方面均已達到了國外產(chǎn)品的同等水平，且價格便宜，也極具競爭力。三、產(chǎn)品價格分析本項目生產(chǎn)的電光源玻璃管主要是為了供應國內(nèi)市場需要。現(xiàn)就以國產(chǎn)該種電光源玻璃管銷售價格為依據(jù)，對本項目產(chǎn)品價格分析擬定如下該項目是在采用國際先進技術和設備的基礎上，按國際標準組織生產(chǎn)的。產(chǎn)品質(zhì)量完全可以和進口貨比美，但考慮到我國市場的消費水平和實際承受能力，采取等同國產(chǎn)的價格即3500元噸，用戶是樂于接受的，也是比較合理的，在本報告中，將采用該價格進行有關計算。四、建設規(guī)模為適應國際國內(nèi)市場發(fā)展之需，華寶玻璃有限公司決定籌建年產(chǎn)10000噸電光源玻璃管生產(chǎn)線。項目工程分二期建設一期建成后年產(chǎn)5000噸；二期建成后年產(chǎn)10000噸。第四章項目建設條件與廠址選擇一、建設地址襄城縣位于河南版圖中心，伏牛山東麓，黃淮平原西緣。地處北緯33443402和東經(jīng)132211345之間，南北長389公里。東與許昌、臨潁、郾城交界，南與舞陽、葉縣、平頂山相連，西與郟縣毗鄰，北與禹州市接壤，隸屬許昌市?？h境內(nèi)公路網(wǎng)絡四通八達，交通條件十分便利。該項目位于襄城縣工業(yè)聚集區(qū)，緊靠兩個大型焦化廠，凈化的煤氣管道貫穿廠區(qū)南北，為該項目提供環(huán)保節(jié)能源，是建設玻璃窯爐的理想之地。該項目占地50畝，廠址四周無自然保護區(qū)和文物古跡。廠址選擇符合國家城市總體規(guī)劃。廠址地勢平坦、開闊、四面不受限制，便于總體布置。二、建設條件1、氣象條件。項目區(qū)屬暖溫帶大陸性季風氣候，四季分明，一般冬季受大陸性氣團控制，夏季受海洋氣團控制。春秋為二者交替過渡季節(jié)。春季干旱，夏季溫度高，雨水集中，秋季時間短，晝夜溫差大，降水量逐漸減少，冬季時間長，多風少雨雪。全年平均氣溫148極端最高氣溫419極端最低氣溫174年平均降水量6358MM平均相對濕度69年平均日照22819小時無霜期年均為217天最大凍土深度400MM全年以西南風為最多，冬季主導風向為西北，夏季主導風向為東南，平均風速為每秒24米。2、地質(zhì)條件襄城縣地處伏牛山東麓傾斜平原，位于許禹北斜南部，襄城至商橋斷陷向斜的軸部，由于晚第三紀地殼不斷下沉，除西南部分低山出露基巖外，全部被第四紀松散物質(zhì)覆蓋，形成山、崗、平、洼高低不平的地貌特征。西南部為連綿起伏的淺山區(qū)，頂峰馬棚山海拔4627米，西北部為丘陵，中部平坦，東南部低洼，最低處海拔645米，地勢呈西北高東南低，自然坡降11600，縣城內(nèi)最高海拔87米，最低80米。襄城縣大地溝造位置處于華北準地臺南緣，華熊臺緣凹陷中部，澠池確山陷褶束中段。區(qū)內(nèi)出露地層有古生界和新生界?？h城西南部山區(qū)屬平頂山煤田的一部分，石炭、二迭系含煤地層發(fā)育，煤炭資源豐富，其東北部為新生代箕形凹陷即襄城凹陷。全縣為微感震區(qū)，地震裂度屬6度區(qū)。境內(nèi)有北汝河、潁河兩條主要河流和14條季節(jié)性小河，境內(nèi)河流總長2995公里，流域面積685平方公里。3、交通區(qū)位條件襄城縣交通方便，古有“九省通衢”之稱。今漯寶、平禹鐵路橫貫全境；鄭南、許南、洛界三大公路干線縱橫交匯于縣城；項目區(qū)主干線基本實現(xiàn)了柏油鋪設，四通八達。4、原材料供應主要原材料石英砂、純堿、長石、炭酸鈣等在我省及省周邊地區(qū)生產(chǎn)廠家眾多，且儲量豐富，原材料無后顧之憂。5、供電條件電力是工業(yè)企業(yè)的動力資源，襄城縣目前電力充足，特別是經(jīng)電網(wǎng)改造以來，不論城鄉(xiāng)、平原、山區(qū)供電都正常，可以滿負荷晝夜供電。6、供水條件襄城縣水資源豐富，地表水主要以河流為主，襄城縣境內(nèi)的北汝河、白灌渠、潁河都常年綠水常流，境內(nèi)的其它十多條河流都枯期不多。除地表水外，襄城縣地下水資源也十分豐富。廠址所在地地下水蘊藏豐富，水質(zhì)達到飲用水標準，經(jīng)水資源管理辦公室批準提取地下水，可完全滿足項目用水需求。7、廠區(qū)位于襄城縣工業(yè)聚集區(qū)內(nèi)，距離紫云鎮(zhèn)2公里，距離縣城4公里，各項后勤保障設施方便齊全。8、技術方案本項目采用熔化面積為27平方米的馬蹄焰蓄熱式全保溫窯爐，引用意大利丹納法拉管成型技術，一爐二線的生產(chǎn)工藝達到國際先進水平。第五章工程技術方案一、項目組成本項目由生產(chǎn)車間、倉庫、辦公樓、職工宿舍、圍墻、大門等土建和玻璃管成套設備和配套設備組成。二、生產(chǎn)技術方案1、生產(chǎn)工藝簡述先把石英砂、純堿、長石等原料按比例配制后，送入馬蹄焰蓄熱式燃氣玻璃池窯內(nèi)熔化，澄清后拉管成型，保溫裁管，然后檢驗，包裝入庫待售。生產(chǎn)工藝流程圖投料混合熔爐熔化澄清拉管成型保溫裁管檢驗包裝入庫2、物料平衡和消耗定額及原料供應根據(jù)建設單位提供的生產(chǎn)工藝技術資料進行物料平衡得主要原輔材料消耗定額。主要原輔材料消耗定額表序號名稱消耗定額（噸年）備注1石英砂44002硼砂6003長石33005純堿3806碳酸鉀4007鋰輝石4608碳酸鈣260產(chǎn)品所需原料均不屬緊缺原料，我省及周邊地區(qū)生產(chǎn)廠家眾多，且儲量豐富。3、主要設備的選型本項目采用熔化面積為27平方米的馬蹄焰蓄熱式全保溫窯爐，引用意大利丹納法拉管成型技術，一爐二線的生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)能力14噸小時。按每天三班，每班8小時，全年350工作日設置，工時利用率為88，產(chǎn)品合格率95，全年生產(chǎn)量為14噸小時8小時班3班天350天年889510000噸年。本可研究報告設計規(guī)模按二期建成后達產(chǎn)年10000噸年計。主要設備選型表名稱生產(chǎn)廠家數(shù)量馬蹄焰蓄熱式燃氣玻璃池窯自建2座水平拉管生產(chǎn)線73154條加料機上海2臺粉碎機河南1臺圓口機上海4臺風機江蘇4臺空壓機山東1臺水泵上海2個4、公用系統(tǒng)動力消耗動力消耗量表序號名稱規(guī)格單位年耗量備注1電220380V萬度602煤氣萬立方米3003水飲用水標準動力供應（1）電全年用電量60萬度，該項目用電設備總裝機容量150KW，有效功率為140KW。（2）煤氣本項目年用煤氣量300萬立方米，由亮源焦化供應，完全可以滿足項目需要。（3）水本項目生產(chǎn)中用水極少，當?shù)氐叵滤S富，完全能滿足該項目的需要。三、總平面布置及運輸1、項目組成項目占地50畝，分二期建設，第一期主要建設部分生產(chǎn)車間和輔助生產(chǎn)設施組成，其中生產(chǎn)車間包括一座鋼架車間和倉庫；輔助設施包括辦公樓、職工宿舍等。二期工程包括一座鋼架結(jié)構車間及配套設備。2、總平面布置原則（1）滿足生產(chǎn)工藝要求、工藝流程合理，使各生產(chǎn)環(huán)節(jié)緊密銜接。（2）功能分區(qū)明確通道間距能滿足運輸和管線布置的需要，并符合防火、抗震、安全、衛(wèi)生、環(huán)保、噪音等規(guī)范和易破、易碎物品生產(chǎn)管理辦法的要求。合理使用場地，道路運輸短捷順暢并考慮將來發(fā)展的生產(chǎn)留有余地。（3）建筑物形體要整齊，以利節(jié)約用地。結(jié)合風向，地形等自然條件，因地制宜進行布置，使多數(shù)建筑物有良好的朝向。（4）滿足運輸，裝卸要求的前提下，以利于節(jié)約用地。3、總平面布置根據(jù)總平面布置原則的要求及該項目生產(chǎn)工藝流程，總圖布置廠區(qū)分為兩個功能分區(qū)即生產(chǎn)區(qū)和廠前區(qū)，生產(chǎn)區(qū)主要由生產(chǎn)車間和綜合倉庫組成，位于廠區(qū)南部，自成一區(qū)，便于生產(chǎn)管理，兩車間之間有6米寬的東西主干道直通廠區(qū)西大門，便于原料和成品的出入。一期建成主要生產(chǎn)車間一座，為二期發(fā)展留余地。廠前區(qū)主要布置辦公樓、職工宿舍等。位于廠區(qū)北部，靠近主要出入口北大門。使人流和運輸互不干擾。整個廠區(qū)占地面積50畝，南北長260米，東西寬128米。4、道路運輸廠區(qū)道路布置，沿廠區(qū)四周形成環(huán)路，主干道為東西走向，主要通道寬10米，以便車量進出、裝卸貨物。廠區(qū)東西、南北主要道路均為6米，次要道路寬為45米。轉(zhuǎn)彎最小半徑為6米。本設計不設車庫，僅在辦公樓東側(cè)設一停車場。本項目的原料、產(chǎn)品等主要由汽車運輸，總運輸量20000噸年，其中運入10000噸年，運出10000噸年，其運輸車輛全部由社會運輸力量解決。5、綠化根據(jù)園區(qū)對環(huán)境的要求，廠區(qū)景觀顯得十分重要，綠化重點在廠前區(qū)和周圍，廠前區(qū)留有大面積的綠化用地，以種植草坪、觀賞性喬木和四季花卉為主，車間周圍及道路兩側(cè)種植行道樹及高矮搭配的常表樹種，形成高低錯落的綠化景觀，在廠區(qū)辦綠的預留空地上，大面積種植高大喬木以形成抗風的防護林帶。使整個廠區(qū)衛(wèi)生潔凈、四季常綠給工人一個良好的生產(chǎn)環(huán)境。綠化面積8300平方米，綠化系數(shù)達25。四、土建工程建筑設計符合國家有半規(guī)范和規(guī)定及滿足生產(chǎn)工藝、加強管理、保證產(chǎn)品質(zhì)量，保障安全生產(chǎn)、改善勞動條件和保護環(huán)境的前提下，盡可能做到安全適用、經(jīng)濟合理、技術先進、美觀大方和文明生產(chǎn)。1、建筑設計（1）建筑物的平、立面及內(nèi)外裝修設計建筑物的平、立面及內(nèi)外裝修設計，首先要滿足工藝生產(chǎn)的要求，盡可能地做到簡潔，明快并嚴格按建筑設計防火規(guī)范GBJ1687（修訂本）進行建筑防火設計。（2）建、構筑物的防火、防腐設計本工程在設計時應針對各個建構筑物的特點相應采取措施，應符合建筑防火設計規(guī)范GBJ1687、工業(yè)建筑防腐蝕設計規(guī)范GBJ4682的要求，對有火險和爆炸可能的建筑物，采用露天布置，廠房的間距，安全疏散，安全出口，地面處理等都滿足生產(chǎn)和消防要求。2、結(jié)構設計對于建筑高度及荷載大的生產(chǎn)廠房及構筑物一般采用鋼筋混凝土框架結(jié)構或排架結(jié)構，外管架采用鋼筋混凝土柱、型鋼梁或桁架結(jié)構（小型的采用全鋼結(jié)構）倉庫等采用輕鋼結(jié)構，其它小型建筑采用磚混結(jié)構?？拐鹪O防烈度暫定考慮根據(jù)生產(chǎn)要求，該項目一期工程需新建辦公樓、生產(chǎn)車間、倉庫、門衛(wèi)等，二期建生產(chǎn)車間一座，詳見建、構筑一覽，（1）生產(chǎn)車間生產(chǎn)火災危險類別屬丙類，平面36110米，該車間為輕鋼結(jié)構，層高8米，室內(nèi)均水磨石地面。（2）綜合倉庫生產(chǎn)火災性類別屬丙類，平面3665米輕鋼結(jié)構，層高8米，室內(nèi)水泥地面。建、構筑物一覽表序號建、構筑物名稱層數(shù)幢數(shù)結(jié)構類型建筑面積（）備注1生產(chǎn)車間11鋼構37002綜合倉庫12鋼構48003門衛(wèi)11磚混264廁所11磚混505辦公樓21磚混7206宿舍31磚混96010圍墻、大門11磚混合計10256五、公用及輔助工程1、給水排水給水方案根據(jù)生產(chǎn)車間生產(chǎn)、生活用水的不同水質(zhì)要求，車間給水工程采用直流給水和循環(huán)給水兩種供水方案。生產(chǎn)車間工藝用水、生活用水及循環(huán)補充水等要求水質(zhì)符合飲用水標準，這部分選用水質(zhì)較好的地下水為水源，地下水供水方式采取直流給水方式，由泵房拉出一根給水干管，引入廠區(qū)以供生產(chǎn)、生活用水。循環(huán)給水系統(tǒng)主要向制冷系統(tǒng)提供冷水卻水，循環(huán)水使用量為10M日，循環(huán)給水系統(tǒng)采用敞開式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)，水經(jīng)過物理降溫后再使用。利用循環(huán)給水方案可有效地節(jié)約水，降低地下水的開采量。排水方案排水自北向南排出廠區(qū)，排水十分便利，本項目由于生產(chǎn)過程列廢水產(chǎn)生，僅生活排水總量為8M日，可采用地埋式無動力生活污水處理置處理后直接入廠區(qū)下水道，最后統(tǒng)一排出廠外，污水盡量用于農(nóng)灌。2、消防為保證安全生產(chǎn)、貫徹以“預防為主，防消結(jié)合”的方針，車間室內(nèi)外應采用必要的安全防火措施，以防止和減少火災的危害，保護國家財產(chǎn)和人身安全。依據(jù)建筑設計防火規(guī)范的要求，車間室內(nèi)消防用水從廠區(qū)消防管網(wǎng)上引入，在車間內(nèi)布置成環(huán)狀管網(wǎng)，并保證相鄰兩個消火栓的充實水柱，同時到達室內(nèi)任何部位，并配備一定數(shù)量的泡沫滅火器，以備及時撲滅初期火災。廠需設消防管網(wǎng)，并在廠區(qū)四周形成環(huán)狀，在環(huán)網(wǎng)上布置地上式消火栓，消火栓間距不大于120M，在同一時間火災次數(shù)一次考慮。3、供電用電負荷及負荷等級項目用電設備總功率為140KW，有功計算負荷為130KW。根據(jù)生產(chǎn)工藝情況，該項目在生產(chǎn)過程中突然停電時，不會造成較大的經(jīng)濟損失，且易恢復生產(chǎn)，負荷性質(zhì)為三級負荷，對供電無特殊要求。供電方案選擇及原則確定電源從襄城電業(yè)公司變電站引入，供電系統(tǒng)容量較大，直接從變電站到廠區(qū)引一路電源即可滿足需要。4、采暖通風概述為了保證產(chǎn)品質(zhì)量，改善勞動條件，提高生產(chǎn)率，生產(chǎn)裝置及輔助生產(chǎn)裝置需按照工業(yè)設計衛(wèi)生標準和采暖通風空氣調(diào)節(jié)設計規(guī)范等規(guī)定進行設計，以滿足各房間和潔凈級別和溫濕度要求。設計方案生產(chǎn)車間清洗、干燥及包裝崗位的潔凈度要求為三級。因此，在該車間內(nèi)設置一套通風裝置?？諝馓幚砹鞒虒⑹彝怙L先進行粗效過濾，然后進行卻減濕或加熱加濕，最后運入室內(nèi)。氣流組織為頂送側(cè)回亂流。第六章消防、環(huán)境保護與安全衛(wèi)生一、實施依據(jù)1、認真貫徹“安全第一，預防為主”的方針，確保投產(chǎn)后，符合職業(yè)衛(wèi)生防護和安全生產(chǎn)的要求，保障勞動者在勞動過程中的安全與健康。根據(jù)國家勞動部關于生產(chǎn)性及建設項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察暫行規(guī)定等有關法規(guī)、標準的規(guī)定，按“三同時”的原則，貫徹落實職業(yè)衛(wèi)生防護和安全生產(chǎn)的技術措施和設施。2、項目的環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生防護和安全生產(chǎn)遵照下列規(guī)定和標準。環(huán)境空氣質(zhì)量標準（GB30951996）二級。地表水環(huán)境質(zhì)量標準（GBZB11999）。綜合污水排放標準（GB89781996）。大氣污染物綜合排放標準（GB162971996）。工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準（GB1234890）。工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準（GL3679）。建筑設計防火規(guī)范（GBJ1687）建筑防震設計規(guī)范（GBJ1189）二、消防本項目的生產(chǎn)全部按甲級防火等級，嚴格按消防規(guī)范設計及建設1、設消防滅火器置于生產(chǎn)車間、儲配區(qū)、充裝區(qū)及裝卸區(qū)。2、設高位消防水池，儲水1000M，保持水壓充足。3、保持車間整潔、通道暢通。4、嚴禁廠內(nèi)用明火及吸煙。5、建立健全各項規(guī)章制度和操作規(guī)程。三、工程污染因素分析及防治措施本項目電光源玻璃管生產(chǎn)過程中并無“三廢”，主要的工藝污染有廢氣、廢水、噪聲、廢渣等方面，針對以上污染因素，擬采用如下防治措施1、廢氣窯爐煤氣燃燒廢氣煙塵、SO2,煙氣在窯內(nèi)徑80米長水平回旋煙道入60米高煙囪，煙塵產(chǎn)生濃度較低。經(jīng)測算其煙塵和SO2排放濃度符合工業(yè)爐窯大氣污染物排放標準二級標準的要求。水平煙道每月人工清理一次，出灰1020公斤，回爐利用。2、原料場散裝堆料為石英砂，有風情況下，可形成揚塵，治理要求應建設料棚并設擋料墻，防止無組織散失。由于入爐原料要求有一定濕度，因此規(guī)定料堆噴水制度，保證砂料含水率7，避免揚塵產(chǎn)生。2、廢水反機頭冷卻循環(huán)水，生產(chǎn)過程中無廢水產(chǎn)生經(jīng)處理生活污水外排量8MD。3、噪音項目高噪音主要是空壓機、風機等，空壓機房采取密隔音，風機加裝消聲器，泵類和電機采用低噪音電機，設備底座全部采取減震措施，生產(chǎn)車間采用全封閉生產(chǎn)線，加高廠界圍墻，確保廠界噪聲達標。4、廢渣每年生產(chǎn)過程產(chǎn)生的廢料20T/D玻璃管，全部回爐再生產(chǎn)，對環(huán)境不產(chǎn)生影響。另外，要加強廠區(qū)綠化，植被可選擇高大喬木和草本相結(jié)合，樹種選擇常青木，一是美化環(huán)境，二是可除低因交通，原料裝卸揚塵的影響。四、職業(yè)衛(wèi)生防護和安全生產(chǎn)措施1、廠區(qū)總體規(guī)劃，按照國家工業(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范的要求，符合現(xiàn)行的消防、安全、衛(wèi)生、環(huán)保等有關規(guī)定。2、公司設置安全環(huán)保機構，加強環(huán)境衛(wèi)生、安全生產(chǎn)和環(huán)境保護管理，建立衛(wèi)生、安全、環(huán)保等各項規(guī)章制度。對職工進行經(jīng)常性的衛(wèi)生、安全、環(huán)保知識培訓，職工上班必須佩帶衛(wèi)生防護用品，切實搞好污染防治，確保職工身體健康。3、各種機械、電器設備、工藝、管道均設置可靠的安全接地線，以防觸電事故發(fā)生。4、廠區(qū)設有地面消防栓，消防水桶，消防砂堆，生產(chǎn)廠房內(nèi)設有滅火器等消防器材。5、生產(chǎn)車間及儲備站、充裝間等都做了防雷設計。6、各機械設備的傳動裝置均安裝安全防護罩。7、各工序和崗位醒目處掛上“安全操作規(guī)程”及規(guī)章制度。8、建立突發(fā)事故應急處理對策及措施。五、節(jié)能1、必要性能源是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的基礎。節(jié)約能源是我國一項長期的戰(zhàn)略任務?，F(xiàn)在我國能源利用率很低，能源消耗指標很高，按產(chǎn)值計算是世界上工業(yè)發(fā)達國家的34倍，節(jié)約能源不僅極其必要，而且潛力很大。它是提高生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)濟效益的一個重要方面。它是我國能源政策的重要組成部分，因此，項目采用新工藝、新技術、新設備、新材料以達到最少的能量消耗，獲得最大的經(jīng)濟效益。2、節(jié)能原則能源消耗于生產(chǎn)過程的每道工序，它涉及生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)設備及配用的變壓器、電機、水泵、空壓機和通風機等設備的運行，在工程設計中制定各專業(yè)設計方案時，應遵守以下原則。（1）認真貫徹國家和行業(yè)節(jié)能規(guī)范，做到合理利用和節(jié)約使用能源。（2）引進先進的節(jié)能新工藝、新技術、新設備。（3）設置能源檢測儀表，加強企業(yè)對能源的計量和管理。（4）生產(chǎn)工段流程合理、布局緊湊，盡量減少各物料周轉(zhuǎn)的距離，減低能耗。（5）生產(chǎn)車間盡可能的靠近各動力站房，以降低實際生產(chǎn)中不必要的能源消耗。3、節(jié)能措施（1）工藝設備生產(chǎn)設備均是最新、最先進機型，自控水平較高，減少了加工過程中的損耗，節(jié)能顯著。（2）公用工程A、采用新型節(jié)能變壓器和配電、電控設備。在變電所內(nèi)安裝電容補償屏，提高功率因數(shù)，減少無功損耗，實現(xiàn)節(jié)能運行。車間內(nèi)采用高效、節(jié)能的照明燈具，以達到節(jié)約用電的目的。B、設計中本著節(jié)約用水的原則，對車間設備冷卻水采用敞開式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)，水經(jīng)機械降溫后重復利用，以達到少用新水的目的，實現(xiàn)節(jié)約用水。C、在生產(chǎn)車間廠房布置設計中，適當降低層高，以節(jié)約空氣調(diào)節(jié)所耗用的能量。廠房屋面設隔熱層，其圍護結(jié)構也考慮保溫。D、車間照明擬采用混合照明，并選用光效高、壽命長的光源和高效節(jié)能燈具。（3）企業(yè)管理建立企業(yè)能源管理制度和機構，生產(chǎn)裝置均安裝能源計量表計量，并明確管理責任，防止跑、冒、滴、漏，提高節(jié)能效率。第七章企業(yè)組織、勞動定員和人員培訓一、企業(yè)體制及管理機構本項目建成后，管理設計擬按公司的建制考慮，設立董事會，董事會是公司的最高權利及決策機構。為使企業(yè)具有較強的競爭能力，在企業(yè)管理和人員設置方面力求精簡、高效。公司實行資產(chǎn)所有權、重大決策權與日常經(jīng)營管理權、一般決策權分享的現(xiàn)代企業(yè)制度進行運作。日常經(jīng)營管理實行董事會授權下的總經(jīng)理負責制，公司日常經(jīng)營管理設總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理2名，財務總監(jiān)1名，其組織系統(tǒng)如下公司組織機構圖董事會總經(jīng)理財務總監(jiān)理副總經(jīng)理理副總經(jīng)理、總工程師理（資金運作、理財）（安全、生產(chǎn)銷售、行政、人事）（技術開發(fā)、安全標準、質(zhì)量標準）二、生產(chǎn)班制和勞動定員按照本廠生產(chǎn)規(guī)模、設備和工藝要求，全年按350個工作日計算，實行三班制生產(chǎn)，企業(yè)崗位定員200人，其中生產(chǎn)工人140人，技術人員36人，管理人員24人。根據(jù)生產(chǎn)工藝和工作要求，結(jié)合公司工作制度安排勞動定員，公司總定員200人。定員表人員部門工程技術行政管理工人合計總經(jīng)辦178財務部88財務部生產(chǎn)經(jīng)營部財務部企管部財務部技術安全部財務部生產(chǎn)經(jīng)營部10314014企管部11213技術安全部144/28合計3624140200三、人員來源及培訓1、職工來源本項目管理、技術及生產(chǎn)人員從大中專畢業(yè)生中選擇，不足部門從社會上招聘，擇優(yōu)錄取，經(jīng)培訓后，方可上崗作業(yè)。2、人員培訓電光源玻璃管生產(chǎn)是一項難度較高的生產(chǎn)技術，擬訂在該項目批準后，嚴格遵守先培訓后上崗的原則，使所有的上崗人員切實掌握操作的技能，具體實施步驟如下（1）選擇同類型的工廠作為師傅廠家，選派各工種部分骨干，先到師傅廠培訓12個月，回廠后進行傳、幫、帶。以達到整個生產(chǎn)過程的正常運行。（2）聘請技術服務組及師傅廠派出各種技師和技術人員，來廠作短期指導，幫助該項目正常上馬及正常生產(chǎn)，保證該產(chǎn)品的各項指標穩(wěn)定。四、經(jīng)營管理制度和措施電光源作為一特殊行業(yè)，為確保生產(chǎn)的正常進行和產(chǎn)品的質(zhì)量控制，管理必須嚴格規(guī)范。本項目建成后，其產(chǎn)品的生產(chǎn)、貯存所有用于生產(chǎn)的原料、包裝材料、半成品、成品的貯備都必須嚴格控制，現(xiàn)制定以下條例。1、全體工作人員應樹立良好的職業(yè)道德風尚，堅守工作崗位，履行工作崗位職責。2、各部門的職工做到責、權、利相結(jié)合，貫徹按勞分配的原則。3、實行定額管理，超產(chǎn)獎勵。4、制訂出各類產(chǎn)品生產(chǎn)操作規(guī)程、衛(wèi)生標準、生產(chǎn)計劃、原料計劃、產(chǎn)品銷售計劃等。5、認真做好安全、防衛(wèi)、防火、防盜及保密工作，做到防患于未然，確保安全生產(chǎn)。6、做到收有憑、支有據(jù)、日清月結(jié)，定期核算。第八章項目招投標方案為了提高工程質(zhì)量，縮短工程建設期，防范和化解工程建設的違規(guī)行為，保護國家利益、社會公共利益的合法權益，提高經(jīng)濟效益。按照中華人民共和國招投標法國家主席令第21號，特制定本項目的招投標方案。一、項目招標范圍本項目招標范圍為新建年產(chǎn)1萬噸電光源玻璃管生產(chǎn)線（生產(chǎn)車間、綜合倉庫、辦公樓等）以及設備等。二、投標、開標、評標和中標程序根據(jù)建設項目分項規(guī)模和建設要求，在招投標過程中必須遵守如下程序1、經(jīng)上級部門批復同意后一個月內(nèi)，承辦單位公開在媒介上發(fā)布招投標公告。2、在招標文件開始發(fā)出之日起30日內(nèi)，具有承擔招標項目能力的法人或者其他組織都可以投標。投標人少于3個時，應當重新進行招標。投標文件應當對招標文件提出的實質(zhì)性要求和條件做出響應，招標項目屬于建筑施工的，招標文件的內(nèi)容還應包括擬派出的項目負責人與主要技術人員的簡歷、業(yè)績和擬用以完成招標項目的機械設備。3、開標時由承辦單位主持，邀請所有投標人參加，開標時由招標人委托公正機構檢查并公正。投標人的投標應當符合下列條件之一，能夠最大限度地滿足招標文件中規(guī)定的各項綜合評價標準或者能夠滿足招標文件的實質(zhì)性要求。4、評標按照中華人民共和國招投標管理法的規(guī)定和程序進行。5、中標人確定后，招標人向中標人發(fā)出中標通知書。同時，中標人不得向他人轉(zhuǎn)讓中標項目，不得將中標項目肢解后分別向他人轉(zhuǎn)讓。對招標項目的公開范圍和選擇投標人的資質(zhì)上要求相同。三、評標委員會的人員組成和資質(zhì)要求建設項目全部采用公開招標的方式，在招投標過程中，為保證項目的公開，對評標委員會的組成和資質(zhì)有如下要求1、評標委員會人員組成評標委員會由承辦單位的代表和有關技術、經(jīng)濟等方面的專家組成。但人數(shù)為5人以上單數(shù)，其中技術、經(jīng)濟方面的專家不少于成員總數(shù)的三分之二，評標委員會要按照招標文件確定的評標標準和方法及投標文件進行評審和比較。2、評標委員會成員的資格要求評委員會成員在副高（副教授）級以上，對工程項目有較深的研究，并且職業(yè)道德良好，與投標單位無任何利害關系。第九章項目實施計劃一、基本要求項目在建設過程中，建設單位要從電光源玻璃管生產(chǎn)和技術進步的要求出發(fā)，結(jié)合生產(chǎn)工藝技術條件及項目資金情況，充分發(fā)揮建設單位和技術協(xié)作單位各自的優(yōu)勢，節(jié)省投資，加快進度，爭取早開工，早投產(chǎn)，早見效益。本項目將按國家要求聘請專業(yè)的監(jiān)理進行全過程時監(jiān)控。同時準備按公開、公平的市場競爭原則，采用公開招投標或選擇施工單位。施工單位必須具有資信好，實力強，經(jīng)驗豐富等特點，同時施工過程要實行項目經(jīng)理負責制。為爭取時間，縮短工期，保質(zhì)保量完成工程，本項目決定采用取平行施工方式。二、項目實施計劃項目前期主要進行項目建議書可行性研究及報批，建設項目環(huán)境影響報告的編制及報批工作。項目建設期需完成施工圖設計、土建施工、設備訂貨、安裝調(diào)試、人員培訓及各項生產(chǎn)準備工作，試生產(chǎn)及正式投產(chǎn)。根據(jù)項目開發(fā)的綜合計劃安排，本項目工程計劃從2010年12月至2011年11月竣工，總工期為一年，為節(jié)約投資，決定分期開發(fā)，其分二期建成，建設資金為1500萬元。一期時間為7個月，自2010年12月至2011年6月，（含前期工作三個月）建筑面積為5961平方米，包括1號廠戶建設、公用工程及部分設備的購置、安裝。投資資金為1000萬元，；二期工程自2011年7月至2011年11月，建筑面積為2704平方米，主要用于2號倉庫建設及部分設備的購置、安裝，投資資金為500萬元；該項目環(huán)評批復后，進行施工圖設計工作，周期為2個月，同時，建設單位可進行設備的定貨、購置。土建施工期為6個月，建設總周期一年，詳見項目實施進度計劃圖。項目實施進度計劃圖2010年2011年2011年2011年2011年2011年項目1012月12月24月46月68月811月可行性研究項目審批規(guī)劃審批一期開發(fā)施工設備購置及安裝二期開發(fā)施工設備購置及安裝人員培訓試生產(chǎn)第十章投資估算與資金籌措一、估算依據(jù)及說明本項目投資估算范圍包括生產(chǎn)設施、輔助生產(chǎn)、生活福利及公用工程的土建、設備、安裝及其他用、基本預備費、廠地租賃費。投資估算依據(jù)1、中國輕工業(yè)總會電光源行業(yè)建設項目投資估算辦法、電光源行業(yè)工程設計概算編制辦法、電光源行業(yè)建設項目可行性研究報告編制內(nèi)容深度規(guī)定，以及國家有關政策法規(guī)。2、非標設備參照同類工程設備價格或具體詢價進行估算，定型設備參照全國機電產(chǎn)品報價手冊（2005年版）。3、安裝工程費用，根據(jù)有關行業(yè)規(guī)定按設備價款的百分比計取。4、建筑工程費用，根據(jù)當?shù)赝愋徒ㄖ臎Q算價格，現(xiàn)行建材價格及費用水平，按照不同類型的建設結(jié)構形式，按單位造價指標估算。5、其他工程費用，按照有關工程項目其它費用的計算規(guī)定，并結(jié)合本項目實際情況確定，具體如下建設單位管理費取工程費用的13勘察設計費取工程費用的18工程監(jiān)理費取工程費用的16生產(chǎn)職工培訓費按培訓50人，培訓費按1000元/人計取。6、預備費，基本預備費取工程費用及其他費用之和的5。二、總投資項目總投資由建設投資和全部流動資金組成。項目規(guī)模總投資由建設投資和鋪底流動資金組成。總投資3000萬元建設投資1500萬元流動資金1500萬元其中鋪底流動資金450萬元1、建設投資本項目建設期為3年。項目建設投資1500元。詳見“建設投資估算表”。2、流動資金按分項詳細估算法估算，本項目正常生產(chǎn)年流動資金占用額為1500萬元。投產(chǎn)后第一年達產(chǎn)50。第二年100。三、資金籌措本項目建設投資3000萬元，資本金解決1500萬元，流動資金共計1500萬元，鋪底資金由資本金解決，30流動資金待投產(chǎn)時申請銀行貸款。詳見“投資使用計劃與資金籌措表”。第十一章財務評價本項目經(jīng)濟效益分析根據(jù)建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）、建設項目經(jīng)濟評價方法電光源行業(yè)實施細則、電光源行業(yè)建設項目可行性研究報告編制深度規(guī)定以及現(xiàn)行有關財稅制度編制。項目計算期為20年，建設期1年，生產(chǎn)期19年。一、成本費用估算1、產(chǎn)品成本中的原材料、動力價格（不含稅價），均按現(xiàn)行市場價計算（詳見“外購燃料、動力費估算表”及“外購材料費估算表”）。2、職工工資及福利費，本項目勞動定員200人，其中工人140人，技術及管理人員60人，年均工資及福利為12000元/人，年工資及福利總額為240萬元。3、固定資產(chǎn)折舊按分類法進行直線折舊，房屋建設按20年平均折舊，設備按10年平均折舊，殘值率均取5。4、攤銷費遞延資產(chǎn)按10年攤銷。5、制造費包括基本折舊，維修費和其它車間經(jīng)費經(jīng)測算為140萬元。6、銷售費按銷售收入的5計算。7、管理費按原輔材料、燃料動力和制造費用之和的6計算。8、成本費用詳見“總成本費用估算表”。二、盈利能力分析1、銷售收入產(chǎn)品售價3500元噸正常生產(chǎn)年，產(chǎn)品銷售收入3500萬元。2、稅金及附加本項目增值稅稅率17，城建維護費入教育附加費分別為增值稅的7及3。詳見“銷售收入、銷售稅金及附加估算表”。3、利潤所得稅按33，盈余公積金及公益金按15計提，生產(chǎn)期內(nèi)利潤總額平均570萬元/年，所得稅平均134萬元/年，稅后利潤平均466萬元/年。4、投資回收期本項目從現(xiàn)金流量表中可知投資回收期所得稅后525年（含建設期）。5、財務指標分析從“現(xiàn)金流量表”和“損益表”等表可知，有關財務指標如下投資利潤率4733；投資利稅率6249；資本金利潤率3034；全部投資財務內(nèi)部收益率（所得稅前）4162；全部投資財務內(nèi)部收益率（所得稅后）3007；全部投資回收期（所得稅前）438年；（含建設期）全部投資回收期（所得稅后）525年；（含建設期）財務凈現(xiàn)值IC12（所得稅前）5000萬元；財務凈現(xiàn)值IC12（所得稅后）3000萬元；本項目基準收益率為12，財務內(nèi)部收益率均大于基準收益率。三、不確定分析1、盈虧平衡分析本項目建成后，以生產(chǎn)能力利用率計算的盈虧平衡點為BEP固定成本/（銷售收入稅金可變成本）1003642、敏感性分析由敏感性分析計算可知，銷售價格下降10、20、上升10、20時項目財務內(nèi)部收益變化較大，表明銷售價格與生產(chǎn)負荷的變化對項目的效益影響較大，其余因素的變化對項目效益影響不大，建議項目實施后要加強管理，挖掘潛力，確保產(chǎn)品質(zhì)量，控制成本，開拓市場。只要產(chǎn)品銷售價格與銷量能夠穩(wěn)定，項目就具有抗風險能力。四、評價結(jié)論綜合上述，本項目財務收益率高于基準收益率，投資利潤率、投資利稅率較高，投資回收期低于行業(yè)基準投資回收期，且有一定的抗風險能力，本項目在財務上是可行的。第十二章國民經(jīng)濟與社會效益評價項目完成并投入使用后，省內(nèi)優(yōu)質(zhì)電光源玻璃管生產(chǎn)能力和產(chǎn)量將大大提高，實現(xiàn)新型節(jié)能燈的大批量生產(chǎn)所用的電光源玻璃管的生產(chǎn)供應及更新?lián)Q代，改善長期以來困擾我國的電光源行業(yè)因基礎材料而使水平無法提高的問題，實現(xiàn)國務院提出的“堅定不移地加快淘汰落后產(chǎn)品，發(fā)展推廣先進產(chǎn)品；重點解決新型玻璃管用于新型節(jié)能燈的生產(chǎn)供應”的目標。為我國電光源產(chǎn)品和新型節(jié)能燈產(chǎn)品打入國際市場、參與競爭創(chuàng)造條件，促進我國電光源基礎材料的發(fā)展，縮短與先進國家的差距。高品質(zhì)電光源玻璃管的生產(chǎn)，解決了當前我國大規(guī)模生產(chǎn)節(jié)能燈，推廣節(jié)能產(chǎn)品，而出現(xiàn)的基礎材料供不應求的局面。更主要的是抗下表明石英玻璃具有耐腐蝕、耐酸、耐高溫、耐急熱急冷，有足夠的機械強度，高紫外線傳播及超高純度等優(yōu)良性，能提供對短紫外光譜線的最大率，抗紫外輻射引進老化及極大延長電光源產(chǎn)品壽命的能力，可滿足新型節(jié)能燈的要求，提高電光源產(chǎn)品的質(zhì)量和國際競爭力。該項目建成后，將彌補我省在這方面的不足，為我省電光源的發(fā)展作出貢獻。該項目的實施，人僅對改善河南省的電光源產(chǎn)品結(jié)構，促進節(jié)能燈具產(chǎn)品的發(fā)展十分必要，而且對發(fā)展襄城縣的電光源行業(yè)和增強企業(yè)的活力都有積極意義，同時本項目也必將帶動我省節(jié)能燈具及原材料相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提供更多的就業(yè)機會，增加群眾收入，促進社會穩(wěn)定，推進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構的戰(zhàn)略必調(diào)整，促進節(jié)能產(chǎn)品的深加工，提高電光源行業(yè)的綜合生產(chǎn)能力，提升我省綜合經(jīng)濟的素質(zhì)和效益，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。并有效地拉動地方經(jīng)濟，為河南省國民經(jīng)濟作出較大的貢獻。第十三章結(jié)論與建議一、結(jié)論通過對本項目的調(diào)查了解、分析研究、綜合考慮認為電光源玻璃管是一種新型電光源產(chǎn)品基礎材料，是國家大力推廣的替代石油液化氣產(chǎn)品，市場需求量大，發(fā)展前景廣闊。該產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術和主要設備均采用國內(nèi)先進技術，生產(chǎn)工藝成熟。交通運輸、給排水等外部條件較好，所用原料均不屬緊缺原料，在國內(nèi)采購即可保證供應。該項目建成后，不僅對發(fā)展襄城縣的電光源產(chǎn)業(yè)和增強企業(yè)的活力都有積極意義。且能改善河南省電光源行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構，促進節(jié)能產(chǎn)品和發(fā)展都具有十分必要。由此可見，擬建項目的思路是正確的，產(chǎn)品方案合理，市場前景廣闊，生產(chǎn)技術可靠，廠址地理環(huán)境、原材料、能源情況與技術基礎等，已具備建設該項目的必備條件。故建設該項目是可行的，投資是必要的。因此建議本項目盡快上馬，以便早日發(fā)揮其良好的社會和經(jīng)濟效益。二、建議為保證項目能夠順利、穩(wěn)妥的建設和發(fā)展，應注意以下幾點1、爭取政府在政策、財政等方面的支持，使企業(yè)有一個穩(wěn)定、積極的社會環(huán)境。2、及時掌握市場信息，調(diào)整公司營銷策略，建立完整的銷售渠道，同時大力在市場上推廣自己的企業(yè)形象，形成穩(wěn)定的銷售網(wǎng)絡。3、項目應嚴格按環(huán)?！叭瑫r”原則，搞好環(huán)境治理工作。本資料來自企業(yè)管理資源網(wǎng)WWWM448COM本資料來自企業(yè)管理資源網(wǎng)WWWM448COM犁切傭憑惰平抑裴屯技剃膜順蜜霜蔓室亮