1、公司各部門工作流程圖 辦公室工作分項流程1、行政會務(wù)工作流程圖開 始確定會議主題、規(guī)模、地點、時間、人員準(zhǔn)備會議文件會議室、會場準(zhǔn)備通知與會人員 做好會議記錄及后勤保障工作會議結(jié)束開會催辦及反饋工作 清理會場撰寫會議紀(jì)要結(jié) 束 2、文件檔案的歸檔管理及借閱流程文件、資料收集分類整理編號立卷歸檔裝訂成冊存放借閱文件、檔案借閱登記3、人力資源工作流程圖開 始明確崗位職責(zé)、職位要求、招聘人數(shù)等具體事項人數(shù)等具體事項部門負(fù)責(zé)人提出招聘需求招聘需求通知部門負(fù)責(zé)人，說明原因與理由總經(jīng)理 否 是辦公室選擇招聘渠道，發(fā)布信息通知應(yīng)聘者，說明理由，期待以后合作挑選簡歷，安排筆試、面試 否 是部門負(fù)責(zé)人復(fù)試 否

2、是進(jìn)行證件審核，入職體檢，通知財務(wù)薪資標(biāo)準(zhǔn)辦公室通知錄用，辦理入職手續(xù)，簽勞動合同 通知試用員工，說明理由，解除勞動關(guān)系進(jìn)入試用期 否是正式錄用提前30天書面通知員工離職/解聘部門負(fù)責(zé)人、辦公室、總經(jīng)理進(jìn)行溝通與交流，發(fā)現(xiàn)問題，分析原因 是員工辦理手續(xù)工作交接、競業(yè)限制、終止保險、勞動關(guān)系解除及其它辦公室審核離職手續(xù)結(jié) 束 是財務(wù)結(jié)算工資4、請休假工作流程圖填寫員工請（休）假條直接主管審批（1天內(nèi)）部門負(fù)責(zé)人審批（2天以內(nèi)）綜合辦公室審批假條交于辦綜合辦公室總經(jīng)理（23天假期）2天以上假期銷假（病假銷假時需將醫(yī)院證明附上）5、考勤管理流程圖開始每月20號之前統(tǒng)計上月打卡記錄18號各部門考勤上報

3、資料存檔財務(wù)部 每天按公司要求按時打卡請假 總經(jīng)理審核遲到早退出差忘記打卡曠工加班 核準(zhǔn)計算結(jié)束6、文件資料發(fā)放流程文件、資料接收分類整理綜合辦公室審閱上傳下達(dá)各單位、部門簽收7、辦公用品及日常用品的采購、發(fā)放流程各單位、部門申請（每月28日前）填寫辦公用品請購單各單位、部門負(fù)責(zé)人審批綜合辦公室審閱物品采購檢查驗收派發(fā)及登記定期盤點帳物相符監(jiān)督檢查8、車輛管理流程圖開 始車輛保養(yǎng)、維修車輛違章車輛使用使用人填寫申請表維修或保養(yǎng)申請查看車輛違章記錄領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)行政部派車（拿車鑰匙）根據(jù)車輛使用登記表責(zé)任到人完善車輛使用登記表（歸還鑰匙）指定地點維修或保養(yǎng)開 始8、辦公用品領(lǐng)用管理工作流程 發(fā)放辦公用

4、品填寫辦公用品申領(lǐng)單領(lǐng)用匯總月度出入庫信息結(jié) 束 開始9、公章及證件使用管理工作流程填寫用章及證件使用登記表 用章或歸還原件 行政部校驗原件結(jié) 束10、費用報銷流程圖報銷人填寫單據(jù) 開始部門負(fù)責(zé)人審 核 否 是財務(wù)審核 否是 總經(jīng)理審核否結(jié)束財務(wù)結(jié)算 福興商貿(mào)公司流程表借款程序、主管部門：賬務(wù)部借款人部門經(jīng)理總經(jīng)理填寫借款單審核簽字簽準(zhǔn)簽否借款人賬務(wù)部會計現(xiàn)金出納借款人簽字審核核否核準(zhǔn)復(fù)核審核支付現(xiàn)金款單說明：1、本程序適用于各項費用開支及借款情況。2、借款過程由借款人辦理具體手續(xù)。報銷程序、主管部門：賬務(wù)部報銷人部門經(jīng)理總經(jīng)理賬務(wù)部會計現(xiàn)金出納報銷人制單付款轉(zhuǎn)交報銷單據(jù)核準(zhǔn)報銷人簽準(zhǔn)簽否審核

5、審核簽字填寫報銷單據(jù)說明：1、 出納審核票據(jù)的真實性與合法性。2、 工作表單：報銷憑單。銷售方案活動預(yù)算分解程序、主管部門：賬務(wù)部總經(jīng)理部門經(jīng)理活動組織分解分解提交各分解預(yù)算草案總經(jīng)理財務(wù)部會計總經(jīng)理部門經(jīng)理財務(wù)會計部各部門負(fù)責(zé)人總經(jīng)理組織重新分解備案印發(fā)批準(zhǔn)審核無問題審核有問題預(yù)算協(xié)調(diào)審核預(yù)算控制程序 說明：1、 活動預(yù)算批準(zhǔn)后，由各部門組織進(jìn)行分解，進(jìn)行進(jìn)一步細(xì)化。2、 財務(wù)管理部對分解后預(yù)算是否與原預(yù)算相符、各系統(tǒng)間預(yù)算是否銜接一致、分解是否完全進(jìn)行審核。3、 各部門分解后的預(yù)算有較大出入的，由財務(wù)部組織預(yù)算的協(xié)調(diào)會議，如仍無法協(xié)商一致，提請總經(jīng)理裁決。試嘗用酒的領(lǐng)用程序、主管部門：庫管

6、領(lǐng)用人營銷總監(jiān)領(lǐng)用人填寫領(lǐng)酒單簽準(zhǔn)庫管員領(lǐng)用人庫管員提交領(lǐng)酒單核對領(lǐng)酒單發(fā)貨驗貨領(lǐng)物酒簽字領(lǐng)用人會計轉(zhuǎn)交說明： 1、批準(zhǔn)人指相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。2、每月末，庫管員統(tǒng)計領(lǐng)酒單，連同庫存月報表，匯總報送會計部。3、工作表單領(lǐng)酒單。貨品出庫程序、主管部門：庫管部出示銷售單據(jù)庫管員核對辦理出庫正確無誤轉(zhuǎn)交核簽聯(lián)系出庫單銷售人員往來會計財務(wù)部開出銷售單據(jù)銷售人員出具客戶資料銷售人員員說明：1、 庫管員要認(rèn)真核對“貨品出庫單”。2、 工作表單：貨品出庫單。貨品入庫程序、主管部門：庫管部送貨人庫管員通知外在檢驗貨物抵達(dá)合格通知總經(jīng)理經(jīng)理廠家通知調(diào)查報告數(shù)量、質(zhì)量不符會計送貨人退貨程序各返一聯(lián)留存一聯(lián)辦理入庫手續(xù)

7、填寫入庫編號核簽送貨憑證正確無誤開具入庫單檢驗人說明： 1、本程序同樣適用于其他用品入庫。 2、檢驗人一般指采購申請人（營銷總監(jiān)），物資使用部門負(fù)責(zé)人，賬務(wù)部。 4、庫管員依據(jù)入庫單登記庫房數(shù)量帳，或錄入計算機。 5、外在檢驗包括品名、規(guī)格、型號、重量、數(shù)量、包裝質(zhì)量等方面。 6、工作表單：入庫單贈品領(lǐng)取程序、主管部門：營銷部簽否綜合辦公室?guī)旆亢灧窈灧窨偨?jīng)理填寫贈品申請單審批申請人申請人簽準(zhǔn)營銷部審批簽準(zhǔn)審批簽準(zhǔn)領(lǐng)取贈品核實說明： 1、工作表單：贈品申請單。福興公司營銷部領(lǐng)工資程序、主管部門：財務(wù)部財務(wù)部會計現(xiàn)金出納核對請假條審批總經(jīng)理員 工核對做工資表統(tǒng)計考勤做銷售提成表綜合辦公室說明： 1

8、、員工指公司全體工作人員2、工作表單：工資表。賬務(wù)部工作流程圖序號責(zé)任主體工作內(nèi)容及關(guān)鍵節(jié)點說 明1財務(wù)部 （出納）審核原始單據(jù) 出納人員每日下班前半小時對原始單據(jù)進(jìn)行整理分類。2財務(wù)部（會計）編制記賬憑證 會計根據(jù)原始單據(jù)編制記賬憑證，并簽字蓋章。3財務(wù)部（主管會計） 審核憑證 有誤 正確主管會計審核憑證的合法性，并簽字蓋章。4財務(wù)部（會計）憑證輸機 會計人員對已審核的憑證進(jìn)行賬套錄入。5財務(wù)部（主管會計）憑證復(fù)核 無誤主管會計登錄賬套對已錄入憑證復(fù)核。6財務(wù)部（會計）憑證過賬會計對復(fù)核過的憑證過賬。7財務(wù)部（會計）生成報表 審核無誤 會計進(jìn)行報表輸出。8財務(wù)部（稅務(wù)會計）納稅申報會計進(jìn)行納

9、稅申報。賬務(wù)部費用報銷流程序號責(zé)任主體工作內(nèi)容及關(guān)鍵節(jié)點說 明1報賬人粘貼原始單據(jù) 報賬人將原始單據(jù)有次序粘貼在原始憑證粘貼單上，并在粘貼單上填寫單據(jù)張數(shù)、大小寫金額、用途、經(jīng)手人、日期。2出納 出納審核票據(jù)出納對票據(jù)的真實性及合理性進(jìn)行審查。3部門領(lǐng)導(dǎo) 部門領(lǐng)導(dǎo)審批 根據(jù)審批權(quán)限，由部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核，對所發(fā)生費用的必要性、真實性負(fù)責(zé)，并在審粘貼單上簽字。4公司領(lǐng)導(dǎo) 公司領(lǐng)導(dǎo)審批 1、票據(jù)金額300元，建筑公司領(lǐng)導(dǎo)審批；2、300元票據(jù)金額2000元,集團公司副總審批；3、票據(jù)金額2000元，集團公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。5出納 出納再次審核票據(jù) 出納對粘貼單填寫的規(guī)范性、審批的連續(xù)性及票據(jù)金額的準(zhǔn)確性進(jìn)行審核。5出納報銷 出納審核無誤后，予以報銷。6出納編制憑證 編制憑證，登記現(xiàn)金日記賬。賬務(wù)部工資發(fā)放流程序號責(zé)任主體工作內(nèi)容及關(guān)鍵節(jié)點說 明1 綜合辦公室遞交考勤等資料 人力資源部每月初將上月考勤表及相關(guān)資料遞交給財務(wù)部。2財務(wù)部（會計）財務(wù)部進(jìn)行審核 財務(wù)