1、一、項目發(fā)展背景就市場規(guī)模而言，工業(yè)用顯示屏的市場規(guī)模不到消費類顯示屏市場規(guī)模的1%，目前消費類顯示屏的市場規(guī)模是1,000億美元的樣子，而工業(yè)用的市場規(guī)模也就12億美元。但隨著在手持設(shè)備、監(jiān)視器、顯示器和其他互動應(yīng)用等中低批量市場中，業(yè)界對觸摸屏技術(shù)需求的不斷增長，特別是在醫(yī)療和工業(yè)等領(lǐng)域，帶觸摸屏技術(shù)的工業(yè)用液晶模塊市場在逐漸回暖。工控觸摸屏通常用的是電阻屏，而當今觸控產(chǎn)品發(fā)展強大，反應(yīng)靈敏的電容屏完全替代掉電阻屏。隨著電力，冶金，交通燈的發(fā)展，對工控機的要求也越來越大，相對的帶動工控機觸摸屏需求市場，那么對觸摸屏這塊也是高標準要求。電容觸摸屏的透光率和清晰度優(yōu)于四線電阻屏，電容屏反光嚴重

2、，而且，電容技術(shù)的四層復(fù)合觸摸屏對各波長光的透光率不均勻，存在色彩失真的問題，由于光線在各層間的反射，還造成圖像字符的模糊電容屏更主要的缺點是漂移：當環(huán)境溫度、濕度改變時，環(huán)境電場發(fā)生改變時，都會引起電容屏的漂移，造成不準確電容觸摸屏最外面的矽土保護玻璃防刮擦性很好，但是怕指甲或硬物的敲擊，敲出一個小洞就會傷及夾層ITO，不管是傷及夾層ITO還是安裝運輸過程中傷及內(nèi)表面ITO層，電容屏就不能正常工作了。據(jù)了解，適合電容屏操作的工控OS或UI界面開發(fā)應(yīng)用很少，也還沒有行成一定的行業(yè)標準，大陸目前在先裝市場上，工控電容屏市場增長十分緩慢。在這方面有所建樹的，基本上是那些原來在工控領(lǐng)域跟國際廠商有過

3、合作的觸控IC或電容屏廠商，借國外的機電設(shè)備進口渠道機會，主導(dǎo)大陸的工控電容平板市場。而在后裝或改裝工控市場上，一般是利用原有系統(tǒng)，通過IPAD之類的商業(yè)平板通過無線連接，作為臨時調(diào)試或處理數(shù)據(jù)用。由于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)涉及到工業(yè)信息安全，所以在工控主機或工控平板方面，各方面的研究開發(fā)都十分謹慎?，F(xiàn)在用于工控主機或平板的界面互動方式，基本上還是鼠標、鍵盤加電阻式觸摸屏進行。進行生產(chǎn)資料輸入時，多數(shù)還是傳統(tǒng)的鼠標、鍵盤方式，進行現(xiàn)場局部數(shù)據(jù)調(diào)整時，通過電阻式觸摸屏進行，未來市場工控電容觸摸屏?xí)娲娮杵?。二、項目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資8250.37(萬元）。（二）流動

4、資金投資估算預(yù)計達產(chǎn)年需用流動資金3695.71萬元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資11946.08萬元，其中：固定資產(chǎn)投資8250.37萬元，占項目總投資的69.06%；流動資金3695.71萬元，占項目總投資的30.94%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資3995.68萬元，占項目總投資的33.45%；設(shè)備購置費3674.51萬元，占項目總投資的30.76%；其它投資580.18萬元，占項目總投資的4.86%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=8250.37+3695.71=11946.08（

5、萬元）。三、資金籌措全部自籌。四、經(jīng)濟評價財務(wù)測算根據(jù)規(guī)劃，項目預(yù)計三年達產(chǎn)：第一年負荷65.00%,計劃收入17524.00萬元，總成本14344.44萬元，利潤總額-4957.41萬元，凈利潤-3718.06萬元，增值稅601.31萬元，稅金及附加197.02萬元，所得稅-1239.35萬元；第二年負荷75.00%,計劃收入20220.00萬元，總成本16032.64萬元，利潤總額-5096.20萬元，凈利潤-3822.15萬元，增值稅693.82萬元，稅金及附加208.12萬元，所得稅-1274.05萬元；第三年生產(chǎn)負荷100%，計劃收入26960.00萬元，總成本20253.13萬元，

6、利潤總額6706.87萬元，凈利潤5030.15萬元，增值稅925.09萬元，稅金及附加235.87萬元，所得稅1676.72萬元。（一）營業(yè)收入估算項目經(jīng)營期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設(shè)備相對價格變化，假設(shè)當年設(shè)備產(chǎn)量等于當年產(chǎn)品銷售量。項目達產(chǎn)年預(yù)計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入26960.00萬元。（二）達產(chǎn)年增值稅估算達產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=925.09萬元。（三）綜合總成本費用估算根據(jù)謹慎財務(wù)測算，當項目達到正常生產(chǎn)年份時，按達產(chǎn)年經(jīng)營能力計算，本期工程項目綜合總成本費用20253.13萬元，其中：可變成本16881.96萬元，固定成本3371.17萬元，具體測算數(shù)據(jù)詳見總成

7、本費用估算一覽表所示。達產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加235.87萬元。（五）利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=6706.87（萬元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=6706.8725.00%=1676.72（萬元）。（六）利潤及利潤分配1、本期工程項目達產(chǎn)年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=6706.87（萬元）。2、達產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=6706.8725.00%=1676.72（萬元）。3、本項目達產(chǎn)年可實現(xiàn)利潤總額6706.87萬元，繳納企業(yè)所得稅1676.72萬元，其正常

8、經(jīng)營年份凈利潤：企業(yè)凈利潤=達產(chǎn)年利潤總額-企業(yè)所得稅=6706.87-1676.72=5030.15（萬元）。4、根據(jù)利潤及利潤分配表可以計算出以下經(jīng)濟指標。（1）達產(chǎn)年投資利潤率=56.14%。（2）達產(chǎn)年投資利稅率=65.86%。（3）達產(chǎn)年投資回報率=42.11%。5、根據(jù)經(jīng)濟測算，本期工程項目投產(chǎn)后，達產(chǎn)年實現(xiàn)營業(yè)收入26960.00萬元，總成本費用20253.13萬元，稅金及附加235.87萬元，利潤總額6706.87萬元，企業(yè)所得稅1676.72萬元，稅后凈利潤5030.15萬元，年納稅總額2837.68萬元。五、項目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=3.87年。本期工程項目全

9、部投資回收期3.87年，小于行業(yè)基準投資回收期，項目的投資能夠及時回收，故投資風(fēng)險性相對較小。六、綜合評價本期工程項目投資效益是顯著的，達產(chǎn)年投資利潤率56.14%，投資利稅率65.86%，全部投資回報率42.11%，全部投資回收期3.87年（含建設(shè)期），表明本期工程項目利潤空間較大，具有較好的盈利能力、較強的清償能力和抗風(fēng)險能力。建議項目承辦單位在項目建設(shè)中有關(guān)論證、設(shè)計、施工要緊密配合，對于建設(shè)過程中出現(xiàn)的問題應(yīng)用科學(xué)的方法進行分析解決；在設(shè)計和施工中，要積極吸取國內(nèi)外的相關(guān)建設(shè)經(jīng)驗，采用合理、可行、有效的技術(shù)手段，確保工程萬無一失。充分抓住經(jīng)濟全球化、我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的歷史機遇，加快該項

10、目的開發(fā)建設(shè)、招商引資，努力規(guī)避投資風(fēng)險。同時，在產(chǎn)業(yè)布局和資金投向等方面要處理好多方面的協(xié)調(diào)關(guān)系，注重建立起良好的公共關(guān)系，加強與社會各階層、政府相關(guān)管理部門的溝通，準確項目的定位，完善各項法定手續(xù)。七、市場預(yù)測分析自中國大陸第一條G5顯示器件生產(chǎn)線于2004年在上海投產(chǎn)以來，13年來中國大陸在新型顯示（LCD&OLED）、驅(qū)動IC、模組直接配套產(chǎn)業(yè)總投資超過10000億！涌現(xiàn)出了京東方、天馬、華星光電、中電熊貓、維信諾、和輝光電等面板生產(chǎn)企業(yè)，并逐漸形成了長三角、珠三角、環(huán)渤海、川渝鄂等產(chǎn)業(yè)聚集地。預(yù)計到2019年左右，中國大陸將成為全球顯示器件出貨面積第一的生產(chǎn)地區(qū)。中國觸摸屏行業(yè)發(fā)展也

11、出現(xiàn)了新特點，觸摸屏企業(yè)增加，布局擴展；臺灣地區(qū)觸摸屏企業(yè)的訂單向大陸轉(zhuǎn)移；觸摸屏產(chǎn)業(yè)鏈態(tài)發(fā)生新變化；大陸觸摸屏企業(yè)無序競爭，潛伏危機。目前，智能手機已經(jīng)成為人們?nèi)粘Ｉ畹膭傂?，中國智能手機出貨量占國內(nèi)整體手機市場的95，全球手機市場歷經(jīng)多年的高速增長進入存量替換階段，增長速度逐漸趨緩。但由于全球性的消費升級帶動，智能手機銷售額依然維持較高增長速度，預(yù)計2018年全球智能手機銷售總額將達到5684億美金，同比增長19%。從2017年起，蓋板廠投入超過300億人民幣用于3D玻璃蓋板擴產(chǎn)，預(yù)計到2019年全球蓋板產(chǎn)能可達到8億片。包括蘋果、華為、三星、OPPO、VIVO、小米等品牌手機以及富士康、

12、比亞迪、藍思、伯恩、亞華、沃格、瑞升等產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)都在投入2.5D和3D玻璃的研發(fā)應(yīng)用與加工制造。部分品牌的高端機型采用3D玻璃，顏值和差異化使得手機供不應(yīng)求。八、行業(yè)發(fā)展趨勢電容式觸摸屏是在玻璃表面貼上一層透明的特殊金屬導(dǎo)電物質(zhì)。當手指觸摸在金屬層上時，觸點的電容就會發(fā)生變化，使得與之相連的振蕩器頻率發(fā)生變化，通過測量頻率變化可以確定觸摸位置獲得信息。由于電容隨溫度、濕度或接地情況的不同而變化，故其穩(wěn)定性較差，往往會產(chǎn)生漂移現(xiàn)象。電容式觸摸屏在觸摸屏四邊均鍍上狹長的電極，在導(dǎo)電體內(nèi)形成一個低電壓交流電場。在觸摸屏幕時，由于人體電場，手指與導(dǎo)體層間會形成一個耦合電容，四邊電極發(fā)出的電流會流向觸點

13、，而電流強弱與手指到電極的距離成正比，位于觸摸屏幕后的控制器便會計算電流的比例及強弱，準確算出觸摸點的位置。電容觸摸屏的雙玻璃不但能保護導(dǎo)體及感應(yīng)器，更有效地防止外在環(huán)境因素對觸摸屏造成影響，就算屏幕沾有污穢、塵?；蛴蜐n，電容式觸摸屏依然能準確算出觸摸位置。近幾年來，隨著智能手機、平板電腦的興起，電容式觸摸屏市場得到了較快的發(fā)展，2008-2012年，中國觸控面板出貨量表現(xiàn)為快速增長態(tài)勢，四年間年均增長率超過40%，行業(yè)發(fā)展迅速。2012年，中國觸控面板出貨量為426.64百萬片，同比增長71.53%。對于觸摸屏行業(yè)未來的發(fā)展趨勢，分析認為，2013年，觸摸屏行業(yè)仍將保持較快增速，超級本以及非

14、蘋果智能機市場是2013年觸控市場最大亮點。超級本市場需求爆發(fā)是2013年觸摸屏市場需求增長的主要因素。Win8推動超級本市場繁榮，更帶來觸控屏大屏市場繁榮。九、附表上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入4706.486275.315827.085602.9622411.832主營業(yè)務(wù)收入4158.875545.165149.084951.0419804.162.1電容觸摸屏(A)1372.431829.901699.201633.846535.372.2電容觸摸屏(B)956.541275.391184.291138.744554.962.3電容觸摸屏(C

15、)707.01942.68875.34841.683366.712.4電容觸摸屏(D)499.06665.42617.89594.122376.502.5電容觸摸屏(E)332.71443.61411.93396.081584.332.6電容觸摸屏(F)207.94277.26257.45247.55990.212.7電容觸摸屏(.)83.18110.90102.9899.02396.083其他業(yè)務(wù)收入547.61730.15677.99651.922607.67上年度主要經(jīng)濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元22411.83完成主營業(yè)務(wù)收入萬元19804.16主營業(yè)務(wù)收入占比88.36%營業(yè)收

16、入增長率（同比）23.20%營業(yè)收入增長量（同比）萬元4219.93利潤總額萬元5284.72利潤總額增長率13.34%利潤總額增長量萬元622.02凈利潤萬元3963.54凈利潤增長率11.02%凈利潤增長量萬元393.38投資利潤率61.76%投資回報率46.32%財務(wù)內(nèi)部收益率22.24%企業(yè)總資產(chǎn)萬元28078.51流動資產(chǎn)總額占比萬元30.26%流動資產(chǎn)總額萬元8496.03資產(chǎn)負債率23.77%主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米31215.6046.80畝1.1容積率1.551.2建筑系數(shù)56.61%1.3投資強度萬元/畝176.291.4基底面積平方米1767

17、1.151.5總建筑面積平方米48384.181.6綠化面積平方米3113.66綠化率6.44%2總投資萬元11946.082.1固定資產(chǎn)投資萬元8250.372.1.1土建工程投資萬元3995.682.1.1.1土建工程投資占比萬元33.45%2.1.2設(shè)備投資萬元3674.512.1.2.1設(shè)備投資占比30.76%2.1.3其它投資萬元580.182.1.3.1其它投資占比4.86%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比69.06%2.2流動資金萬元3695.712.2.1流動資金占比30.94%3收入萬元26960.004總成本萬元20253.135利潤總額萬元6706.876凈利潤萬元5030.1

18、57所得稅萬元1.558增值稅萬元925.099稅金及附加萬元235.8710納稅總額萬元2837.6811利稅總額萬元7867.8312投資利潤率56.14%13投資利稅率65.86%14投資回報率42.11%15回收期年3.8716設(shè)備數(shù)量臺（套）7017年用電量千瓦時986318.6518年用水量立方米15189.8119總能耗噸標準煤122.5220節(jié)能率29.93%21節(jié)能量噸標準煤47.6522員工數(shù)量人553區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營情況項目單位指標備注行業(yè)產(chǎn)值萬元169412.84同期產(chǎn)值萬元152679.20同比增長10.96%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家539規(guī)上企業(yè)家26從業(yè)人數(shù)人26950前十位

19、企業(yè)產(chǎn)值萬元74963.73去年同期63042.41萬元。1、xxx實業(yè)發(fā)展公司（AAA）萬元18366.112、xxx公司萬元16492.023、xxx公司萬元9745.284、xxx科技發(fā)展公司萬元8246.015、xxx科技公司萬元5247.466、xxx投資公司萬元4872.647、xxx公司萬元374.828、xxx科技發(fā)展公司萬元3073.519、xxx科技公司萬元2923.5910、xxx投資公司萬元2248.91區(qū)域內(nèi)行業(yè)營業(yè)能力分析序號項目單位指標1行業(yè)工業(yè)增加值萬元49481.661.1同期增加值萬元44913.911.2增長率10.17%2行業(yè)凈利潤萬元17018.502

20、.12016年凈利潤萬元14637.052.2增長率16.27%3行業(yè)納稅總額萬元54769.483.12016納稅總額萬元46028.643.2增長率18.99%42017完成投資萬元40203.564.12016行業(yè)投資萬元11.09%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場預(yù)測（單位：萬元）序號項目2018年2019年2020年1產(chǎn)值198854.42225970.93256785.152利潤總額51536.5158564.2266550.253凈利潤16956.3219268.5421896.074納稅總額15779.1717930.8720375.995工業(yè)增加值60625.9568893.1378287.6

21、56產(chǎn)業(yè)貢獻率12.00%15.00%17.14%7企業(yè)數(shù)量6477891010土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程12493.5012493.5038647.3938647.393510.751.1主要生產(chǎn)車間7496.107496.1023188.4323188.432176.661.2輔助生產(chǎn)車間3997.923997.9212367.1612367.161123.441.3其他生產(chǎn)車間999.48999.482241.552241.55210.642倉儲工程2650.672650.676328.916328.91418.1

22、32.1成品貯存662.67662.671582.231582.23104.532.2原料倉儲1378.351378.353291.033291.03217.432.3輔助材料倉庫609.65609.651455.651455.6596.173供配電工程141.37141.37141.37141.3710.513.1供配電室141.37141.37141.37141.3710.514給排水工程162.57162.57162.57162.579.404.1給排水162.57162.57162.57162.579.405服務(wù)性工程1678.761678.761678.761678.76110.91

23、5.1辦公用房827.15827.15827.15827.1565.875.2生活服務(wù)851.61851.61851.61851.6148.216消防及環(huán)保工程473.59473.59473.59473.5935.206.1消防環(huán)保工程473.59473.59473.59473.5935.207項目總圖工程70.6870.6870.6870.68-162.607.1場地及道路硬化4544.91857.41857.417.2場區(qū)圍墻857.414544.914544.917.3安全保衛(wèi)室70.6870.6870.6870.688綠化工程1810.9163.38合計17671.1548384.18

24、48384.183995.68節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標備注1總能耗噸標準煤122.521.1年用電量千瓦時986318.651.2年用電量噸標準煤121.221.3年用水量立方米15189.811.4年用水量噸標準煤1.302年節(jié)能量噸標準煤47.653節(jié)能率29.93%節(jié)項目建設(shè)進度一覽表序號項目單位指標1完成投資萬元8557.271.1完成比例71.63%2完成固定資產(chǎn)投資萬元6471.852.1完成比例75.63%3完成流動資金投資萬元2085.423.1完成比例24.37%人力資源配置一覽表序號項目單位指標1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人3761.2人均年工資萬元4.601.3

25、年工資額萬元1985.022工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人832.2人均年工資萬元5.622.3年工資額萬元475.533企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人223.2人均年工資萬元6.853.3年工資額萬元135.324品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人444.2人均年工資萬元5.154.3年工資額萬元251.395其他人員工資5.1平均人數(shù)人285.2人均年工資萬元4.735.3年工資額萬元160.926職工工資總額萬元3008.18固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元3995.683674.51176.298250.371.1工程

26、費用萬元3995.683674.5118740.651.1.1建筑工程費用萬元3995.683995.6833.45%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元3674.513674.5130.76%1.2工程建設(shè)其他費用萬元580.18580.184.86%1.2.1無形資產(chǎn)萬元287.75287.751.3預(yù)備費萬元292.43292.431.3.1基本預(yù)備費萬元165.05165.051.3.2漲價預(yù)備費萬元127.38127.382建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元8250.378250.37流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元18740.6513

27、471.9012438.6018740.6518740.6518740.651.1應(yīng)收賬款萬元5622.203654.434216.655622.205622.205622.201.2存貨萬元8433.295481.646324.978433.298433.298433.291.2.1原輔材料萬元2529.991644.491897.492529.992529.992529.991.2.2燃料動力萬元126.5082.2294.87126.50126.50126.501.2.3在產(chǎn)品萬元3879.312521.552909.493879.313879.313879.311.2.4產(chǎn)成品萬元18

28、97.491233.371423.121897.491897.491897.491.3現(xiàn)金萬元4685.163045.363513.874685.164685.164685.162流動負債萬元15044.949779.2111283.7115044.9415044.9415044.942.1應(yīng)付賬款萬元15044.949779.2111283.7115044.9415044.9415044.943流動資金萬元3695.712402.212771.783695.713695.713695.714鋪底流動資金萬元1231.89800.74923.931231.891231.891231.89總投資

29、構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元11946.08144.79%144.79%100.00%2項目建設(shè)投資萬元8250.37100.00%100.00%69.06%2.1工程費用萬元7670.1992.97%92.97%64.21%2.1.1建筑工程費萬元3995.6848.43%48.43%33.45%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元3674.5144.54%44.54%30.76%2.2工程建設(shè)其他費用萬元287.753.49%3.49%2.41%2.2.1無形資產(chǎn)萬元287.753.49%3.49%2.41%2.3預(yù)備費萬元292.433.5

30、4%3.54%2.45%2.3.1基本預(yù)備費萬元165.052.00%2.00%1.38%2.3.2漲價預(yù)備費萬元127.381.54%1.54%1.07%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元8250.37100.00%100.00%69.06%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元3695.7144.79%44.79%30.94%7鋪底流動資金萬元1231.9014.93%14.93%10.31%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元17524.0020220.0026960.0026960.0026960.001.1萬元17524.002022

31、0.0026960.0026960.0026960.002現(xiàn)價增加值萬元5607.686470.408627.208627.208627.203增值稅萬元601.31693.82925.09925.09925.093.1銷項稅額萬元4313.604313.604313.604313.604313.603.2進項稅額萬元2202.532541.383388.513388.513388.514城市維護建設(shè)稅萬元42.0948.5764.7664.7664.765教育費附加萬元18.0420.8127.7527.7527.756地方教育費附加萬元12.0313.8818.5018.5018.509土

32、地使用稅萬元124.86124.86124.86124.86124.8610稅金及附加萬元197.02208.12235.87235.87235.87折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值3995.683995.68當期折舊額3196.54159.83159.83159.83159.83159.83凈值799.143835.853676.033516.203356.373196.542機器設(shè)備原值3674.513674.51當期折舊額2939.61195.97195.97195.97195.97195.97凈值3478.543282.563086.5

33、92890.612694.643建筑物及設(shè)備原值7670.19當期折舊額6136.15355.80355.80355.80355.80355.80建筑物及設(shè)備凈值1534.047314.396958.596602.796246.995891.194無形資產(chǎn)原值287.75287.75當期攤銷額287.757.197.197.197.197.19凈值280.56273.36266.17258.98251.785合計：折舊及攤銷6423.90362.99362.99362.99362.99362.99總成本費用估算一覽表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元1260

34、7.698195.009455.7712607.6912607.6912607.692外購燃料動力費萬元955.28620.93716.46955.28955.28955.283工資及福利費萬元3008.183008.183008.183008.183008.183008.184修理費萬元42.7027.7632.0342.7042.7042.705其它成本費用萬元3276.292129.592457.223276.293276.293276.295.1其他制造費用萬元1128.97733.83846.731128.971128.971128.975.2其他管理費用萬元546.03354.92

35、409.52546.03546.03546.035.3其他銷售費用萬元1295.04841.78971.281295.041295.041295.046經(jīng)營成本萬元19890.1412928.5914917.6019890.1419890.1419890.147折舊費萬元355.80355.80355.80355.80355.80355.808攤銷費萬元7.197.197.197.197.197.199利息支出萬元-10總成本費用萬元20253.1314344.4416032.6420253.1320253.1320253.1310.1可變成本萬元16881.9610973.2712661.4716881.9616881.9616881.9610.2固定成本萬元3371.173371.173371.173371.173371.173371.1711盈虧平衡點42.93%42.93%利潤及利潤分配表序號項目單位達產(chǎn)指標第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元26960