1、一、項(xiàng)目發(fā)展背景石墨是有機(jī)成因的碳質(zhì)物變質(zhì)而成，最常見(jiàn)于大理巖、片巖或片麻巖中。煤層可經(jīng)熱變質(zhì)作用部分形成石墨，而少量石墨則是火成巖的原生礦物。石墨由于其特殊結(jié)構(gòu)，具有耐高溫性、抗熱震性、導(dǎo)電性、潤(rùn)滑性、化學(xué)穩(wěn)定性以及可塑性等眾多特性，一直是軍工與現(xiàn)代工業(yè)及高、新、尖技術(shù)發(fā)展中不可或缺的重要戰(zhàn)略資源，石墨應(yīng)用范圍廣泛，國(guó)際曾有專家預(yù)言“20世紀(jì)是硅的世紀(jì)，21世紀(jì)將是碳的世紀(jì)”。此外，石墨在原子能工業(yè)領(lǐng)域也有廣泛應(yīng)用，石墨具有良好的中子減速劑用于原子反應(yīng)堆中，鈾石墨反應(yīng)堆是目前應(yīng)用較多的一種原子反應(yīng)堆。作為動(dòng)力用的原子能反應(yīng)堆中的減速材料應(yīng)當(dāng)具有高熔點(diǎn)，穩(wěn)定，耐腐蝕的性能，而石墨完全可以滿足上

2、述要求。此外，在國(guó)防工業(yè)中還用石墨制造固體燃料火箭的噴嘴，導(dǎo)彈的鼻錐，宇宙航行設(shè)備的零件，隔熱材料和防射線材料。近年來(lái)石墨的主要消費(fèi)國(guó)主要是日本、中國(guó)、美國(guó)、德國(guó)和英國(guó)等。石墨行業(yè)消費(fèi)結(jié)構(gòu)為:耐火材料占總消費(fèi)量的26%、鑄造15%、潤(rùn)滑劑14%、制動(dòng)襯片13%、鉛筆7%。其它（碳刷、電池、膨脹石墨等）25%。石墨可制取耐火材料、導(dǎo)電材料、散熱材料、密封材料、隔熱材料、耐高溫材料和防輻射材料等，石墨功能材料廣泛應(yīng)用于冶金、化工、機(jī)械設(shè)備、新能源汽車、核電、電子信息、航空航天和國(guó)防等行業(yè)。二、項(xiàng)目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資13723.82(萬(wàn)元）。（二）流動(dòng)資金投資估算

3、預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金2976.54萬(wàn)元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資16700.36萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資13723.82萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的82.18%；流動(dòng)資金2976.54萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的17.82%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資5620.93萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的33.66%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)5516.33萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的33.03%；其它投資2586.56萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的15.49%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=13723.82+2976.54=16700.36（萬(wàn)元

4、）。三、資金籌措全部自籌。四、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算根據(jù)規(guī)劃，項(xiàng)目預(yù)計(jì)三年達(dá)產(chǎn)：第一年負(fù)荷60.00%,計(jì)劃收入13183.80萬(wàn)元，總成本11529.56萬(wàn)元，利潤(rùn)總額11621.94萬(wàn)元，凈利潤(rùn)8716.45萬(wàn)元，增值稅366.42萬(wàn)元，稅金及附加235.69萬(wàn)元，所得稅2905.49萬(wàn)元；第二年負(fù)荷75.00%,計(jì)劃收入16479.75萬(wàn)元，總成本13785.50萬(wàn)元，利潤(rùn)總額14633.48萬(wàn)元，凈利潤(rùn)10975.11萬(wàn)元，增值稅458.03萬(wàn)元，稅金及附加246.69萬(wàn)元，所得稅3658.37萬(wàn)元；第三年生產(chǎn)負(fù)荷100%，計(jì)劃收入21973.00萬(wàn)元，總成本17545.41萬(wàn)元，利潤(rùn)總額4

5、427.59萬(wàn)元，凈利潤(rùn)3320.69萬(wàn)元，增值稅610.70萬(wàn)元，稅金及附加265.01萬(wàn)元，所得稅1106.90萬(wàn)元。（一）營(yíng)業(yè)收入估算項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設(shè)備相對(duì)價(jià)格變化，假設(shè)當(dāng)年設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入21973.00萬(wàn)元。（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=610.70萬(wàn)元。（三）綜合總成本費(fèi)用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時(shí)，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營(yíng)能力計(jì)算，本期工程項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用17545.41萬(wàn)元，其中：可變成本15039.63萬(wàn)元，固定成本2505.78萬(wàn)元，具體測(cè)算數(shù)據(jù)詳見(jiàn)總成本費(fèi)用估算

6、一覽表所示。達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加265.01萬(wàn)元。（五）利潤(rùn)總額及企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=4427.59（萬(wàn)元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=4427.5925.00%=1106.90（萬(wàn)元）。（六）利潤(rùn)及利潤(rùn)分配1、本期工程項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額（PFO）：利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=4427.59（萬(wàn)元）。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=4427.5925.00%=1106.90（萬(wàn)元）。3、本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額4427.59萬(wàn)元，繳納企業(yè)所得稅1106.90萬(wàn)元，其正常經(jīng)營(yíng)年份凈

7、利潤(rùn)：企業(yè)凈利潤(rùn)=達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額-企業(yè)所得稅=4427.59-1106.90=3320.69（萬(wàn)元）。4、根據(jù)利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表可以計(jì)算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（1）達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率=26.51%。（2）達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=31.76%。（3）達(dá)產(chǎn)年投資回報(bào)率=19.88%。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入21973.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用17545.41萬(wàn)元，稅金及附加265.01萬(wàn)元，利潤(rùn)總額4427.59萬(wàn)元，企業(yè)所得稅1106.90萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)3320.69萬(wàn)元，年納稅總額1982.61萬(wàn)元。五、項(xiàng)目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=6.53年。本期工程項(xiàng)目全部投資回收

8、期6.53年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，項(xiàng)目的投資能夠及時(shí)回收，故投資風(fēng)險(xiǎn)性相對(duì)較小。六、綜合評(píng)價(jià)本期工程項(xiàng)目投資效益是顯著的，達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率26.51%，投資利稅率31.76%，全部投資回報(bào)率19.88%，全部投資回收期6.53年（含建設(shè)期），表明本期工程項(xiàng)目利潤(rùn)空間較大，具有較好的盈利能力、較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。適應(yīng)新形勢(shì)，大膽探索開(kāi)發(fā)建設(shè)新思路，高度重視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的高質(zhì)量與高速度的關(guān)系問(wèn)題，分散投資風(fēng)險(xiǎn)，以減輕項(xiàng)目承辦單位直接投入資金的壓力。充分抓住經(jīng)濟(jì)全球化、我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的歷史機(jī)遇，加快該項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)、招商引資，努力規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，在產(chǎn)業(yè)布局和資金投向等方面要處理好多

9、方面的協(xié)調(diào)關(guān)系，注重建立起良好的公共關(guān)系，加強(qiáng)與社會(huì)各階層、政府相關(guān)管理部門的溝通，準(zhǔn)確項(xiàng)目的定位，完善各項(xiàng)法定手續(xù)。七、市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析2000年2016年，在我國(guó)申請(qǐng)石墨領(lǐng)域的專利共15774件。作為石墨資源大國(guó)和生產(chǎn)大國(guó)，在我國(guó)申請(qǐng)的石墨專利呈現(xiàn)逐年上升的趨勢(shì)，特別是在2011年之后，專利申請(qǐng)量實(shí)現(xiàn)了井噴式增長(zhǎng)。在這些專利中，我國(guó)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)的專利共有14825件，世界其他國(guó)家在我國(guó)申請(qǐng)的專利共有949件。我國(guó)申請(qǐng)的專利占據(jù)主導(dǎo)地位，所占比例達(dá)到94%，較2011年提高了2個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)外在華專利申請(qǐng)僅占6%。2000年2016年，世界各國(guó)在我國(guó)共申請(qǐng)石墨領(lǐng)域的專利949項(xiàng)。從申請(qǐng)趨勢(shì)來(lái)看，200

10、0年2013年，國(guó)外在我國(guó)的專利申請(qǐng)總體呈上升趨勢(shì)，但自2013年之后，國(guó)外在華專利申請(qǐng)的數(shù)量下降明顯。從圖1可以看出，美國(guó)、日本、德國(guó)和韓國(guó)是在我國(guó)申請(qǐng)石墨專利較多的國(guó)家，四國(guó)專利申請(qǐng)量占各國(guó)在華專利申請(qǐng)總量的84.0%，其中美國(guó)的311件專利占國(guó)外在華專利申請(qǐng)總量的32.8%，日本（272件）為28.7%，韓國(guó)（126件）為13.3%，德國(guó)（88件）為9.3%。據(jù)圖2所示，世界各國(guó)在我國(guó)進(jìn)行專利申請(qǐng)的機(jī)構(gòu)多以企業(yè)為主，共申請(qǐng)專利784件，所占比例達(dá)到82.6%。其次是大學(xué)（112件）的11.8%，研究機(jī)構(gòu)（35件）的3.7%，其它（18件）為1.9%。此外，采用聯(lián)合方式申請(qǐng)的專利共有102

11、件，占國(guó)外在華專利總量的10.7%，涉及日本、美國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、韓國(guó)等國(guó)，其中日本此類專利數(shù)達(dá)到30個(gè)，占聯(lián)合總數(shù)的29.4%。從聯(lián)合方式看，日本多以企業(yè)與企業(yè)聯(lián)合為主，其它國(guó)家除了企業(yè)間的聯(lián)合外，還有企業(yè)與大學(xué)或企業(yè)與科研機(jī)構(gòu)聯(lián)合等。世界各國(guó)在我國(guó)申請(qǐng)的石墨專利全部分布在石墨的深加工和應(yīng)用環(huán)節(jié)，在采礦、選礦環(huán)節(jié)并未涉及到專利的申請(qǐng)。應(yīng)用環(huán)節(jié)是國(guó)外專利的主要集中區(qū)域，占全部專利總數(shù)的73.0%，而石墨復(fù)合材料、石墨烯、電極電刷三個(gè)領(lǐng)域的專利數(shù)占應(yīng)用環(huán)節(jié)專利數(shù)的67.5%，較該三種領(lǐng)域?qū)＠麛?shù)量在2011年占應(yīng)用環(huán)節(jié)的比重（48%）有了較大的提升。在深加工環(huán)節(jié)主要集中在加工工藝方法，所占比例為50

12、%。世界各國(guó)在我國(guó)的專利申請(qǐng)主要集中在C部（化學(xué)、冶金）、H部（電學(xué)）、B部（作業(yè)、運(yùn)輸），專利數(shù)量分別為528件、267件、84件，三部技術(shù)占專利總數(shù)的92.6%，其中C部所占比例最多，達(dá)到55.6%。H部為28.1%，B部為8.9%。從專利IPC技術(shù)領(lǐng)域小類排名情況來(lái)看（圖5），該20類IPC技術(shù)領(lǐng)域的專利數(shù)量占專利總量的83.2%。其中，排在前3位的是C01B（非金屬元素；其化合物）、H01M（用于直接轉(zhuǎn)變化學(xué)能為電能的方法或裝置，例如電池組）、H01L（半導(dǎo)體器件；其他類目中不包括的電固體器件），分別占國(guó)外在華專利總量的35.9%、12.2%、9.6%。我國(guó)在石墨采選環(huán)節(jié)出現(xiàn)了專利，但

13、數(shù)量較少，僅占專利總量的0.2%。深加工環(huán)節(jié)的專利數(shù)量占總量的21.9%，其中80.6%集中在加工設(shè)備、加工工藝方法。應(yīng)用環(huán)節(jié)的專利數(shù)量占專利總量的77.9%，由此可見(jiàn)石墨應(yīng)用環(huán)節(jié)也是我國(guó)石墨專利領(lǐng)域高度關(guān)注的環(huán)節(jié)。在此環(huán)節(jié)，石墨烯專利尤其明顯，占應(yīng)用環(huán)節(jié)的49.6%，其次是石墨復(fù)合材料的23.3%、電極/電刷的9.0%，最少是柔性石墨的0.5%。2011年之后，我國(guó)研發(fā)機(jī)構(gòu)的研究重點(diǎn)逐步向石墨領(lǐng)域的高端應(yīng)用環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移，高端應(yīng)用環(huán)節(jié)專利數(shù)量的比重由2011年的73.1%提高了近5個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，研究領(lǐng)域主要集中在石墨加工的工藝和方法、石墨復(fù)合材料以及石墨烯等方面，尤其針對(duì)石墨烯開(kāi)展的研究較為突出

14、，而對(duì)石墨加工設(shè)備的研究開(kāi)發(fā)投入程度放緩，專利比重降低較大。八、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)目前，國(guó)內(nèi)石墨烯相關(guān)企業(yè)主要有寧波墨西、常州第六元素、常州二維碳素、廈門凱納、鴻納新材料、德陽(yáng)烯碳等。從分布來(lái)看，已基本形成以長(zhǎng)三角、珠三角和京津冀魯區(qū)域?yàn)楫a(chǎn)業(yè)集群，多地分布式發(fā)展的石墨烯產(chǎn)業(yè)格局。長(zhǎng)三角地區(qū)是我國(guó)石墨烯產(chǎn)業(yè)發(fā)展較早的地區(qū)，同時(shí)產(chǎn)業(yè)鏈也較為完善。該地區(qū)依托當(dāng)?shù)亓己玫漠a(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺(tái)以及完善的產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系，形成了涵蓋石墨烯制備、新能源、復(fù)合材料、熱管理等領(lǐng)域的綜合產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。珠三角地區(qū)石墨烯產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展較快，尤其是在石墨烯的生產(chǎn)、設(shè)備制造方面具有較大的優(yōu)勢(shì)。以此為基礎(chǔ)，珠三角地區(qū)的企業(yè)主要布局于材

15、料、電加熱、大健康、新能源等下游應(yīng)用領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑較為清晰。京津冀地區(qū)圍繞北京進(jìn)行石墨烯技術(shù)的創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)協(xié)同，以推進(jìn)低成本石墨烯及裝備技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)化為目標(biāo)，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈并推動(dòng)鏈上各個(gè)環(huán)節(jié)協(xié)同聯(lián)動(dòng)和良性互動(dòng)，進(jìn)一步整合三地資源，形成京津冀戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)高地。此外，山東省也是國(guó)內(nèi)石墨烯產(chǎn)業(yè)極具發(fā)展勢(shì)頭的地區(qū)之一。目前，山東省已具備了石墨烯產(chǎn)業(yè)鏈雛形，相關(guān)企業(yè)積極布局于石墨烯原材料、石墨烯裝備、防腐涂料、導(dǎo)電油墨、鋰離子電池、石墨烯改性橡膠密封件、石墨烯水處理材料等方面。九、附表上年度營(yíng)收情況一覽表序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入3202.794270.393965.363

16、812.8515251.402主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2875.463833.943560.093423.1613692.662.1石墨件(A)948.901265.201174.831129.644518.582.2石墨件(B)661.36881.81818.82787.333149.312.3石墨件(C)488.83651.77605.22581.942327.752.4石墨件(D)345.06460.07427.21410.781643.122.5石墨件(E)230.04306.72284.81273.851095.412.6石墨件(F)143.77191.70178.00171.16684.632

17、.7石墨件(.)57.5176.6871.2068.46273.853其他業(yè)務(wù)收入327.34436.45405.27389.681558.74上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元15251.40完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元13692.66主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比89.78%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（同比）26.82%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬(wàn)元3225.75利潤(rùn)總額萬(wàn)元3442.10利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率17.54%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬(wàn)元513.61凈利潤(rùn)萬(wàn)元2581.57凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率15.82%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬(wàn)元352.53投資利潤(rùn)率29.16%投資回報(bào)率21.87%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率26.31%企業(yè)總資產(chǎn)萬(wàn)元32489.9

18、6流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬(wàn)元28.69%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬(wàn)元9320.54資產(chǎn)負(fù)債率35.75%主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米47930.6271.86畝1.1容積率1.451.2建筑系數(shù)62.96%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝190.981.4基底面積平方米30177.121.5總建筑面積平方米69499.401.6綠化面積平方米4311.09綠化率6.20%2總投資萬(wàn)元16700.362.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元13723.822.1.1土建工程投資萬(wàn)元5620.932.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元33.66%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元5516.332.1.2.1設(shè)備投資占比33.03%2

19、.1.3其它投資萬(wàn)元2586.562.1.3.1其它投資占比15.49%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比82.18%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元2976.542.2.1流動(dòng)資金占比17.82%3收入萬(wàn)元21973.004總成本萬(wàn)元17545.415利潤(rùn)總額萬(wàn)元4427.596凈利潤(rùn)萬(wàn)元3320.697所得稅萬(wàn)元1.458增值稅萬(wàn)元610.709稅金及附加萬(wàn)元265.0110納稅總額萬(wàn)元1982.6111利稅總額萬(wàn)元5303.3012投資利潤(rùn)率26.51%13投資利稅率31.76%14投資回報(bào)率19.88%15回收期年6.5316設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）11317年用電量千瓦時(shí)1184770.3318年用水量立方米15

20、367.0719總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤146.9220節(jié)能率24.09%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤51.6222員工數(shù)量人376區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況項(xiàng)目單位指標(biāo)備注行業(yè)產(chǎn)值萬(wàn)元133452.01同期產(chǎn)值萬(wàn)元112135.12同比增長(zhǎng)19.01%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家828規(guī)上企業(yè)家46從業(yè)人數(shù)人41400前十位企業(yè)產(chǎn)值萬(wàn)元59356.24去年同期50191.31萬(wàn)元。1、xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司（AAA）萬(wàn)元14542.282、xxx科技發(fā)展公司萬(wàn)元13058.373、xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司萬(wàn)元7716.314、xxx有限責(zé)任公司萬(wàn)元6529.195、xxx集團(tuán)萬(wàn)元4154.946、xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司萬(wàn)元3858.167、xxx

21、實(shí)業(yè)發(fā)展公司萬(wàn)元296.788、xxx有限責(zé)任公司萬(wàn)元2433.619、xxx集團(tuán)萬(wàn)元2314.8910、xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司萬(wàn)元1780.69區(qū)域內(nèi)行業(yè)營(yíng)業(yè)能力分析序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1行業(yè)工業(yè)增加值萬(wàn)元26734.261.1同期增加值萬(wàn)元23517.121.2增長(zhǎng)率13.68%2行業(yè)凈利潤(rùn)萬(wàn)元17305.672.12016年凈利潤(rùn)萬(wàn)元15484.672.2增長(zhǎng)率11.76%3行業(yè)納稅總額萬(wàn)元34962.773.12016納稅總額萬(wàn)元30065.163.2增長(zhǎng)率16.29%42017完成投資萬(wàn)元33913.014.12016行業(yè)投資萬(wàn)元12.76%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)元）序號(hào)項(xiàng)目2018年

22、2019年2020年1產(chǎn)值156526.75177871.31202126.492利潤(rùn)總額49452.7656196.3263859.463凈利潤(rùn)16609.0118873.8821447.594納稅總額11095.1212608.0914327.375工業(yè)增加值62153.4370628.9080260.116產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率13.00%16.00%18.16%7企業(yè)數(shù)量99412131553土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程21335.2221335.2253824.9053824.904788.541.1主要生產(chǎn)車間12801.

23、1312801.1332294.9432294.942968.891.2輔助生產(chǎn)車間6827.276827.2717223.9717223.971532.331.3其他生產(chǎn)車間1706.821706.823121.843121.84287.312倉(cāng)儲(chǔ)工程4526.574526.5710188.4210188.42659.212.1成品貯存1131.641131.642547.112547.11164.802.2原料倉(cāng)儲(chǔ)2353.822353.825297.985297.98342.792.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)1041.111041.112343.342343.34151.623供配電工程241.42

24、241.42241.42241.4217.573.1供配電室241.42241.42241.42241.4217.574給排水工程277.63277.63277.63277.6315.724.1給排水277.63277.63277.63277.6315.725服務(wù)性工程2866.832866.832866.832866.83185.495.1辦公用房1419.091419.091419.091419.09104.925.2生活服務(wù)1447.741447.741447.741447.7496.266消防及環(huán)保工程808.75808.75808.75808.7558.876.1消防環(huán)保工程808.

25、75808.75808.75808.7558.877項(xiàng)目總圖工程120.71120.71120.71120.71-221.237.1場(chǎng)地及道路硬化8066.781618.801618.807.2場(chǎng)區(qū)圍墻1618.808066.788066.787.3安全保衛(wèi)室120.71120.71120.71120.718綠化工程3336.09116.76合計(jì)30177.1269499.4069499.405620.93節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤146.921.1年用電量千瓦時(shí)1184770.331.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤145.611.3年用水量立方米15367.071.4年用水量噸標(biāo)

26、準(zhǔn)煤1.312年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤51.623節(jié)能率24.09%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬(wàn)元11802.901.1完成比例70.67%2完成固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元8228.732.1完成比例69.72%3完成流動(dòng)資金投資萬(wàn)元3574.173.1完成比例30.28%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人2561.2人均年工資萬(wàn)元5.681.3年工資額萬(wàn)元1275.692工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人562.2人均年工資萬(wàn)元6.512.3年工資額萬(wàn)元293.313企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人153.2人均年工資萬(wàn)元6.963.3年工資額萬(wàn)元106.6

27、54品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人304.2人均年工資萬(wàn)元5.134.3年工資額萬(wàn)元179.335其他人員工資5.1平均人數(shù)人195.2人均年工資萬(wàn)元6.505.3年工資額萬(wàn)元94.826職工工資總額萬(wàn)元1949.80固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元5620.935516.33190.9813723.821.1工程費(fèi)用萬(wàn)元5620.935516.3316087.121.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元5620.935620.9333.66%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元5516.335516.3333.03%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元2

28、586.562586.5615.49%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元1477.571477.571.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1108.991108.991.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元519.20519.201.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元589.79589.792建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元13723.8213723.82流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元16087.129165.4012471.6016087.1216087.1216087.121.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元4826.142895.683619.604826.144826.144826.141.2存貨萬(wàn)元7239

29、.204343.525429.407239.207239.207239.201.2.1原輔材料萬(wàn)元2171.761303.061628.822171.762171.762171.761.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元108.5965.1581.44108.59108.59108.591.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元3330.031998.022497.523330.033330.033330.031.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元1628.82977.291221.621628.821628.821628.821.3現(xiàn)金萬(wàn)元4021.782413.073016.344021.784021.784021.782流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元13110

30、.587866.359832.9413110.5813110.5813110.582.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元13110.587866.359832.9413110.5813110.5813110.583流動(dòng)資金萬(wàn)元2976.541785.922232.402976.542976.542976.544鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元992.17595.31744.13992.17992.17992.17總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元16700.36121.69%121.69%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元13723.82100.00%100.00%82.18%

31、2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元11137.2681.15%81.15%66.69%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元5620.9340.96%40.96%33.66%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元5516.3340.20%40.20%33.03%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元1477.5710.77%10.77%8.85%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元1477.5710.77%10.77%8.85%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1108.998.08%8.08%6.64%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元519.203.78%3.78%3.11%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元589.794.30%4.30%3.53%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元1

32、3723.82100.00%100.00%82.18%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元2976.5421.69%21.69%17.82%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元992.187.23%7.23%5.94%營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元13183.8016479.7521973.0021973.0021973.001.1萬(wàn)元13183.8016479.7521973.0021973.0021973.002現(xiàn)價(jià)增加值萬(wàn)元4218.825273.527031.367031.367031.363增值稅萬(wàn)元366.42458.03610.70610.70

33、610.703.1銷項(xiàng)稅額萬(wàn)元3515.683515.683515.683515.683515.683.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元1742.992178.742904.982904.982904.984城市維護(hù)建設(shè)稅萬(wàn)元25.6532.0642.7542.7542.755教育費(fèi)附加萬(wàn)元10.9913.7418.3218.3218.326地方教育費(fèi)附加萬(wàn)元7.339.1612.2112.2112.219土地使用稅萬(wàn)元191.72191.72191.72191.72191.7210稅金及附加萬(wàn)元235.69246.69265.01265.01265.01折舊及攤銷一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一年第二年第三年第四

34、年第五年1建(構(gòu))筑物原值5620.935620.93當(dāng)期折舊額4496.74224.84224.84224.84224.84224.84凈值1124.195396.095171.264946.424721.584496.742機(jī)器設(shè)備原值5516.335516.33當(dāng)期折舊額4413.06294.20294.20294.20294.20294.20凈值5222.134927.924633.724339.514045.313建筑物及設(shè)備原值11137.26當(dāng)期折舊額8909.81519.04519.04519.04519.04519.04建筑物及設(shè)備凈值2227.4510618.2210099

35、.189580.149061.108542.064無(wú)形資產(chǎn)原值1477.571477.57當(dāng)期攤銷額1477.5736.9436.9436.9436.9436.94凈值1440.631403.691366.751329.811292.875合計(jì)：折舊及攤銷10387.38555.98555.98555.98555.98555.98總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購(gòu)原材料費(fèi)萬(wàn)元10900.986540.598175.7310900.9810900.9810900.982外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)萬(wàn)元818.96491.38614.22818.96818.96818

36、.963工資及福利費(fèi)萬(wàn)元1949.801949.801949.801949.801949.801949.804修理費(fèi)萬(wàn)元62.2837.3746.7162.2862.2862.285其它成本費(fèi)用萬(wàn)元3257.411954.452443.063257.413257.413257.415.1其他制造費(fèi)用萬(wàn)元1470.22882.131102.661470.221470.221470.225.2其他管理費(fèi)用萬(wàn)元831.87499.12623.90831.87831.87831.875.3其他銷售費(fèi)用萬(wàn)元1038.27622.96778.701038.271038.271038.276經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元16989.4310193.6612742.0716989.4316989.4316989.437折舊費(fèi)萬(wàn)元519.04519.04519.04519.04519.04519.048攤銷費(fèi)萬(wàn)元36.9436.9436.9436.9436.9436.949利息支出萬(wàn)元-10總成本費(fèi)用萬(wàn)元17545.4111529.5613785.5017545.4117545.4117545.4110.1可變成本萬(wàn)元15039.639023.7811279.7215039.6315039.6315039.6310.2固定成本萬(wàn)元2505.782505.782505.782505.782505.