1、222.1 核銷對象設(shè)置22.1.1 如何設(shè)置總賬核銷對象32.1.2 如何刪除總賬核銷對象42.1.3 如何修改總賬核銷對象42.1.4 如何啟用總賬核銷對象42.1.5 如何反啟用總賬核銷對象42.2 期初末達錄入52.2.1 如何增加期初未達52.3 核銷處理 72.3.1 如何查詢核銷對象82.3.2 如何進行手動核銷 92.3.3 如何進行自動核銷 102.3.4 如何進行紅藍(lán)對沖 122.3.5 如何進行自動紅藍(lán)對沖 122.3.6 如何進行核銷歷史查詢與反核銷、紅藍(lán)對沖 142.4 查詢統(tǒng)計分析152.4.1 往來賬齡分析 152.4.2 核銷余額表162.4.3 核銷情況查詢

2、17往來核銷操作手冊一、功能說明在日常經(jīng)濟業(yè)務(wù)中，例如：發(fā)生了一筆還款業(yè)務(wù)時，要指明該筆業(yè)務(wù)所還的是哪一筆借款業(yè)務(wù)， 并在這兩筆之間建立勾對關(guān)系， 這一標(biāo)識兩筆業(yè)務(wù)之間勾對關(guān)系的過程即為核銷。 總賬核銷主要是針對同一科目的借貸方發(fā)生數(shù)據(jù)之間進行勾對的處理, 包括： 核銷對象設(shè)置、期初未達錄入、核銷處理、查詢統(tǒng)計分析。實現(xiàn)了自動紅藍(lán)對沖、核銷處理的全選全銷、 核銷對象期初余額錄入與刪除、 收款賬齡分析功能。二、操作說明2.1 核銷對象設(shè)置核銷對象：即往來戶。哪些往來業(yè)務(wù)要進行核銷，及按什么進行核銷。 主要指科目及與核銷業(yè)務(wù)相關(guān)的輔助核算。 如應(yīng)收賬款科目按客戶進行核銷， 其他應(yīng)收款科目按人員進行

3、核銷等即往來戶， 即要針對什么進行核銷，如客商、欠款類別等。在核銷前設(shè)置要進行核銷的科目、輔助項，即確定哪些科目、輔助項需進行往來核銷處理，同時設(shè)置相應(yīng)的核銷標(biāo)準(zhǔn)與控制方式。在主菜單中單擊【財務(wù)會計】 - 【總賬】 - 【往來核銷】的子菜單【核銷對象設(shè)置】 。唱我的工作富客戶化&財務(wù)會計-1總賬系統(tǒng)初始查詢二次登錄|1 初始設(shè)置7 憑證告理1+也唯西尊一B薪銷核銷對象設(shè)置核銷處理 臼 查詢統(tǒng)計分析 一往來賬的分析 ，燈核銷余額表 核銷情況查詢 田E|期末處理2.1.1 如何設(shè)置總賬核銷對象進入“核銷對象設(shè)置”界面后，單擊K增加R ,屏幕顯示核銷對 象設(shè)置窗口，錄入核銷科目、啟用期間，如果要按輔

4、助核算進行核銷， 還需選擇相應(yīng)輔助核算類型，還要選擇該核銷對象核銷號是否必錄， 然后單擊口呆存R。在這里設(shè)置的輔助核算類型，在核銷時，只有在 該輔助核算類型下同一輔助項的數(shù)據(jù)方能進行核銷， 該輔助核算類型 的不同輔助項之間不能進行核銷。如：對應(yīng)收賬款的客戶檔案做為核 銷對象，則在核銷時，必須對同一客戶的借貸方數(shù)據(jù)進行核銷，不能 將一客戶的貸方數(shù)據(jù)核銷另一個客戶的借方數(shù)據(jù)。 設(shè)置核銷科目是否 必須錄入核銷號，如果選擇是，則在制單時，不錄入核銷號不允許保 存憑證。2.1.2 如何刪除總賬核銷對象進入“核銷對象設(shè)置”界面后，選中需要刪除的核銷對象欄目，然后單擊K刪除R。2.1.3 如何修改總賬核銷對

5、象進入“核銷對象設(shè)置”界面后，選中需要修改的核銷對象欄目，然后單擊K修改R ,屏幕顯示核銷對象設(shè)置窗口，錄入核銷科目，如 有輔助核算還需選擇相應(yīng)輔助核算類型后單擊口呆存R 。2.1.4 如何啟用總賬核銷對象設(shè)置完核銷對象后，先不要啟用核銷對象，而應(yīng)進入【期初未達 錄入】節(jié)點，先錄入期初未達數(shù)據(jù)，當(dāng)核銷對象的期初未達數(shù)據(jù)與總 賬系統(tǒng)的數(shù)據(jù)核對正確后，再重新點擊【核銷對象設(shè)置】節(jié)點，進入“核銷對象設(shè)置”界面，選中需要啟用的核銷對象欄目，然后單擊K啟 用R ,系統(tǒng)會對該核銷對象的期初未達數(shù)據(jù)與總賬系統(tǒng)的數(shù)據(jù)再次核 對，核對正確后，啟用該核銷對象。2.1.5 如何反啟用總賬核銷對象進入“核銷對象設(shè)置”

6、界面后，選中需要反啟用的核銷對象欄目， 然后單擊K取消啟用R ,系統(tǒng)取消該核銷對象的啟用。 注意，已進行 過核銷的核銷對象不能進行反啟用， 必須先取消核銷后，方能進行反 啟用。2.2期初末達錄入期初未達錄入：針對每個核銷對象，錄入啟用往來核銷組件時的 未核銷明細(xì)數(shù)據(jù)。在主菜單中單擊【財務(wù)會計】-【總賬】-【往來核銷】的子菜單【期初未達錄入】，彈出如下界面：嚏我的工作 迎客戶化r cj財務(wù)合計-丁總賬系統(tǒng)初始查詢 二次登錄國初始設(shè)置1 2憑證管理田 財務(wù)折算v 往來核銷核銷對象設(shè)置明初未達錄入核銷處理田查詢薪計分析a 期末處理s 廠唯海查詢明 省理報表*尊業(yè)晶湃管1.1.1 如何增加期初未達進入

7、“期初未達”界面后，單擊K查詢R ,屏幕顯示核銷對象過 濾條件窗口，選擇核銷對象科目，如有核算類型還需選擇相應(yīng)核算類型，如下界面：憑證日期業(yè)篝日期憑證靠別憑證號輔助秋苴摘要橇銷號i核*眈期設(shè)置 不聞明三I，.講已 橫銷對象科目：期初未達錄入導(dǎo)人 導(dǎo)入斯初余額 刪除刪輔購核直：n啟用日期:增加期初未達的方式有兩種：手工增加和自動導(dǎo)入，我們選擇 自動導(dǎo)入，點擊“期初余額導(dǎo)入”按鈕：可一次將核銷對象啟用日期 時的總賬期初余額導(dǎo)入到核銷系統(tǒng)中。 這里要注意的是，因為我們的 核銷功能啟用日期不是系統(tǒng)上線日期，所以在表體“憑證日期”字段 下必須輸入該筆往來款的實際發(fā)生日期，才能進行準(zhǔn)確的帳齡分析。:憑證日

8、期）業(yè)塔日期憑證類劑憑庇號,做）核宣摘要核柏號趙仙山421【客商輔助植篁.期初CNY2004-0*-3020004-30【客商輔助愁算.期初CNV2004-07-302004-07-30E客商輻助祗道.期初CHY2004-09-132004-09-13【客商地助枝苴.期初CNY2004-09-132004-09-13【客商輔助按苴期初CNY2004-10=3020D4-10-301客商輔助短算.期初CNY200441-1220011-121客商輔助徽L期初CNV/U04-H-292004-11-20客商鋪助戒直.期初CHV2Q04-11-302004-11-30E客商推助核苴期初CNY2005

9、-11-302005-11-30【客商助核苴期初CNY200606302DDB-06-301客商描助疲篁.期初CNY2007-02-262DD7-O2-261客商輔助棱算.期初CNV2007-10-250007-10-25【客商鋪助低直.期初CNV1122 厘收!輔助稹苴：幣種啟用日朗：2D0B-01-J1消息中心期初未達錄入查溝幽口刪跺 檢查打印2.3 核銷處理N C總賬提供單獨的往來核銷處理功能， 進行事后核銷情況的調(diào) 整與查詢。往來核銷支持兩種核銷方式：即時核銷：即時核銷是在填制憑證時當(dāng)發(fā)現(xiàn)所錄分錄是還款時， 則在填制憑證時點擊“即時核銷”自動顯示以前發(fā)生的所有借款業(yè)務(wù) 明細(xì)，由用戶選擇

10、進行核銷。事后核銷：在所有業(yè)務(wù)記賬后，在往來賬功能模塊中，由系統(tǒng)對 所有往來業(yè)務(wù)進行自動核銷，用戶可進行手工調(diào)整。在此主要介紹事后核銷的操作方式。在主菜單中單擊【財務(wù)會計】-【總賬】-【往來核銷】的子菜單【核銷處理】，系統(tǒng)將彈出【核銷處理】的窗口:用我的工作系統(tǒng)初始查詢二次登錄初始設(shè)置憑證管理財芳折篁往來核銷核銷處理核捐對象設(shè)置國期未處理1+賬簿查詢省理報表主要業(yè)務(wù)進度現(xiàn)金銀行2.3.1 如何查詢核銷對象進入核銷界面后，選擇查詢對象，點擊K查詢R,系統(tǒng)顯示該查詢對象的編碼、科目信息，選擇好查詢條件后，單擊K確定R如下界面:J息嗎I麗提這裹久技颯理，三一刁芹自動O 目動史對沖歷史菊i也投一一期洎

11、.明借方選界場證日明業(yè)若E期 核銷號 憑證號 才錄號PJrfi 車而出飯臉前降而本市耒板捕案苗口貸方業(yè)等日期居銷號憑底號分聚號原帝衡h采喇除前原帝布fl查詢肅縣中心I Iffl狂電景耳St?松忸虹SI對沖自動帽也自動缸遁對沖歷史吏誨牘五垢證切映全選至梏時膽口磔j余靜本法核銷未核錮成褪建尋 憑底日北樗日卻 低他號 里身分錄鼻騙斷聘違捕要.中南本市原百豐FJftiT：本幣 |2DD7-12-TI |2M7-12-31|輔肋區(qū)堂其BW B1DD0a| G1,400.DD|日 1河口.呵： B1.4DD.aa 3007-1231 2MM31t客商輔物能注 期切制和9M 27,9159桿用9網(wǎng) 27.9

12、19 60 20DM2-J1 |2MM2-31 | 吉郎硼瞽苴崛1|1B300J0|1,300.00|1,固口 耐：1 配 Hg 2 口口力1*31 2M7d3-31捕叱以24,0574624105-7.2&9,53405534.05 2007-12-31 2MM 2-311客而騙的場更喇限13.5fl0.0010.S00.M10.900.00 |2DD7-12-J1(2M7-12-31 |：E 再兩+硼聯(lián)堂 期和114,231 Jo| 114,231.20|114,231.2fl| 114.231.2Q 2007-12-31 2M7-12-31t 要解仙賑m lJJG 加普艇洞 23,684

13、.0023,994 M 打劍同 200+-11-D2|2M4-11-02|d客郎(W 苴崛|“瓦閡519.52|5W952：54B.52 2004-12-21 21M14-12-21卜E困ST楠腳位以 具眼9,S93A19.692.619,092519,993 61 2O04-12-22 2M+-12-220客而墉硼SHL 喻S,300C05.300.00，釐口值 5.300.00 2DD4-12-22 2DD4-12-22D【軻+硼花或 崛39J4B0039.246.0039.24B.tM39.24G.QD2.3.2 如何進行手動核銷點中該筆待核銷明細(xì)的“選擇”框，在借、貸方窗口中分別選擇

14、往來款記錄，自動生成該行的本次核銷金額。單擊默認(rèn)等于該行的未 核銷余額，該行的未核銷余額清為 0。用戶可在此基礎(chǔ)上修改本次核 銷金額，未核銷余額由金額減本次核銷金額計算，且不允許編輯。選擇完畢后，點擊K核銷R ,系統(tǒng)會對所選記錄進行核銷處理府盯HjL卻初未達錄人株甥a理下汨函閆鼻近明/ 目期怕 自時就a對沖 歷史理田 星壬由u 切換 主為 主相 對阻 ，一更）怔日期韭勢目朋攜證號分錄號修的格篁掩畏案儂銅余s?膻市器而ffrfi罪而70Q7-123i2Q07* 12-31E窖布助佰:目ira61 4DD.OD61 4D0.0D61(M.0D61.4IM.0D2007-1312007.12-31E

15、客而印助佰:我沅事烏前沅事q前沅隼q前沅919副LJ2007-1312007-1231E客商用助佰:真Wffl1 JDD.OQ1 JD0.0D1JDO.DO1 JDO.ODU2D07-1 2-312007-12-31E街3例助區(qū)真期制24.0S7.2fi24.057.2fi3.53*.D59.534.052007-1 2-312007-12-311者再情助彼耳明初13.5DD.OD13.5OD.OD10.900.001D.9D0.0DU2007-1 2-312007-12-31【回QMI薊彼耳期卻114.231.2D114.231.2D114.221.2D114.231.2D2D07-1 2-

16、312007-12-31劭位耳明初4.0DQ.0D4.000.004.0D0.DD4.OD0.D02D07-1 2-312007-12-31劭幅耳曲忸5H.ODO.OO53.000.0053.000.0053.ODO.DO2D07-1 2-312OD7-12-3115幅助區(qū)R曲忸17.500.001Ta5Da.0DirM.onirIM.DO2007-1 2-312007-12-31【耳用悟助區(qū)R明W10,000.00SHDuaDa.DO31D.ODiO.0031D.aDO.002D0M 2-312007-12-31【耳劭慎U帆Q30D.3DQ.?D0.302D0M 2-312007-12-31

17、【卷同址即場苴帆11J T2.O211a1 T2.O211J 72.0211.1T2.O2舉隨觸慕：木則僚和：田口的叫良的181口相的98口許古黃證日照北善日期樹鱷蜒號分量號主酸聿由度怕三行溝市騏原m本巾序而本出本也20OI-M-2O2。+嶼劉0吉由口助枝HUffkj金七$30加2WM.0B200-10-252004-10-250t咨而國助檢苴明初L3前團JIJ60.001360.加1360.00200-1-10-262004-10-2(0t客府國助檢苴明加23,861.0023a6.O02翻飄M3004-11-022O0+-11-O20t客向f助植K瞰）549.62549.62倒置公300-

18、12-212004-12-310t客百0助位岷DM93.61MS3.619J93.S11 口2004-12.222004-12-220【客用通助場N瞰）5.30Q 005JOO 002.3.3 如何進行自動核銷進入核銷界面后，選擇查詢對象，點擊K查詢R ,設(shè)置要進行自動核銷的查詢條件，系統(tǒng)顯示符合條件的待核銷記錄。點擊K自動核 銷，設(shè)置核銷標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)將按核銷標(biāo)準(zhǔn)對查詢結(jié)果進行成批自動核在進行自動核銷時，雙方數(shù)據(jù)根據(jù)總賬參數(shù)“核銷方式”進行自 動匹配，若總賬參數(shù)“核銷順序”為“最早余額法”，則按時間順序 從前向后對雙方記錄進行匹配。若總賬參數(shù)“核銷順序”為“最晚余 額法”，則按時間順序從后向前對

19、雙方記錄進行匹配。匹配時，從第一筆借方記錄的本次核銷金額開始， 與第一筆貸方 記錄的本次核銷金額比對，若借方數(shù)據(jù)少于貸方數(shù)據(jù)，則從貸方數(shù)據(jù) 中取出借方數(shù)據(jù)金額與該借方數(shù)據(jù)核銷，剩下的貸方數(shù)據(jù)與下一筆借 方數(shù)據(jù)進行比對，若還有剩，則核銷下一筆借方數(shù)據(jù)后繼續(xù)進行比對，以此類推，直至全部核銷干凈；若借方多于貸方，則從借方數(shù)據(jù)取出貸方數(shù)據(jù)金額與貸方數(shù)據(jù)核銷，再取出下一筆貸方數(shù)據(jù)進行比對，以此類推，直至全部核銷干凈。若借貸方相等，則直接對借貸方記錄進行核銷。核銷標(biāo)準(zhǔn)的處理如下圖所示：按日期：日期范圍相差XX天被選中時，借方貸方分錄的日期之差 在該天數(shù)之內(nèi)的方能進行核銷處理，日期之差大于該天數(shù)的不能進行

20、核銷處理。若借方日期早于貸方日期，則需自動取下一條借方記錄再 進行比較，若借方日期晚于貸方日期，則自動取下一條貸方記錄再進 行比較，直到雙方日期之差滿足該條件為止。 比較日期根據(jù)總賬參數(shù)“核銷比較日期”的設(shè)置進行選擇憑證日期或業(yè)務(wù)日期。按核銷號：只有核銷號一致的借貸方記錄可進行核銷，核銷時對 于相同核銷號的借貸方記錄可賦予一個核銷批次號。金額相等：只有借貸雙方本次核銷金額的原幣、 本幣都相等時方 能進行核銷按末級科目：只有借貸雙方的科目相同時，方能進行核銷。按輔助核算：只有借貸雙方該輔助核算的輔助項相同時方能進行 核銷。2.3.4 如何進行紅藍(lán)對沖紅藍(lán)對沖是手工選擇將同方向的記錄之間進行對沖，

21、對沖的記錄不再進行核銷處理。進入核銷界面后，選擇查詢對象，點擊K查詢R,設(shè)置“方向”條件為要進行紅藍(lán)對沖的方向，系統(tǒng)顯示符合條件的該方向的待核銷記錄。選擇要進行對沖的記錄，點擊K紅藍(lán)對沖R ,系統(tǒng)將對所選記錄進行紅藍(lán)對沖處理查勘區(qū)分析日期：憑證日。業(yè)芬日期2.3.5 如何進行自動紅藍(lán)對沖自動紅藍(lán)對沖是系統(tǒng)自動將同方向相反金額的記錄之間進行對沖，對沖的記錄不再進行核銷處理進入核銷界面后，選擇查詢對象，點擊K查詢R ,設(shè)置“方向” 條件為要進行自動紅藍(lán)對沖的方向，可選借方、貸方或雙向，系統(tǒng)顯 示符合條件的所有記錄。點擊K自動紅藍(lán)對沖R ,系統(tǒng)將自動按標(biāo)準(zhǔn) 對所有記錄進行紅藍(lán)對沖處理。自動紅藍(lán)對沖默

22、認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)如下：A有核銷號按相同核銷號、相同輔助核算，根據(jù)總賬參數(shù)選定的對沖順序（就 是核銷順序）進行對沖。B、無核銷號視同同一核銷號，按照相同輔助核算，根據(jù)總賬參數(shù)選定的對沖 順序（就是核銷順序）進行對沖 自動紅藍(lán)對沖標(biāo)準(zhǔn)的處理如下：按日期：日期范圍相差XX天被選中時，借方貸方分錄的日期之 差在該天數(shù)之內(nèi)的方能進行核銷處理，日期之差大于該天數(shù)的不能進 行核銷處理。按輔助核算：只有借貸雙方該輔助核算的輔助項相同時方能進行 核銷。2.3.6 如何進行核銷歷史查詢與反核銷、紅藍(lán)對沖進入核銷界面后，點擊K歷史查詢R ,系統(tǒng)顯示歷史查詢界面， 點擊K查詢R ,選擇要查詢 的核銷科目等條件，系統(tǒng)顯示每一批次的 已核銷、已紅藍(lán)對沖匯總記錄。點擊K詳細(xì)R ,可查看該批次的詳細(xì) 記錄。如果要進行反核銷或反紅藍(lán)對沖，則點擊K反核銷R 。消息中心 夜專軌催=_國河赭銷 缸嗝對沖 日動橇值 日: USsiT) 切裝 全選 全曲整 r照一 inI_I 旭1 ZJ選攆加的 上H明腕號澗0”號 聯(lián)喈算演廬幣短訪.原丁3幣I密敞b理返回梅語批號席方貨方原幣一本百-r摩市I本而2.4 查詢統(tǒng)計分析2.4.1 往來賬齡分析NC總賬支持對核銷對象進行賬齡分析，提供匯總與明細(xì)兩種分 析