1、syb創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū).doc syb 創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū) 企業(yè)名稱 思源純凈水有限公司 創(chuàng)業(yè)者姓名 潘澤平 日 日 期 2021.12.05 通信地址 福建省福州市閩侯上街福建中醫(yī)藥大學(xué) 郵政編碼 350122 電 電 話傳 傳 真電子 郵件 0 目 目 錄 一、企業(yè)概況 . 1 二、創(chuàng)業(yè)計(jì)劃的個(gè)人情況 . 1 三、市場(chǎng)評(píng)估 . 2 四、市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃 . 4 五、企業(yè)組織結(jié)構(gòu) . 5 六、固定資產(chǎn) . 7 七、流動(dòng)資金（月） . 9 八、銷售收入預(yù)測(cè)（12 個(gè)月） . 11 九、銷售和成本計(jì)劃 . 12 十、現(xiàn)金流量

2、計(jì)劃 . 13 1 一、企業(yè)概況（創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目選擇理由、主要經(jīng)營(yíng)范圍、主要產(chǎn)品或服務(wù)、目標(biāo)及潛在客戶、發(fā)展前景和目標(biāo)、企業(yè)宗旨或經(jīng)營(yíng)理念或企業(yè)文化等簡(jiǎn)述） ： 1、創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目選擇理由： 針對(duì)本校打水點(diǎn)較少，大部分學(xué)生打水不便。同時(shí)學(xué)校禁止 違規(guī)電器中，燒水壺赫然在列，進(jìn)一步限制了同學(xué)的打水。通過(guò)飲水機(jī)及配套設(shè)施，能較好地解決同學(xué)打水問(wèn)題，并能使燒水壺變相的合理化，方便學(xué)生生活。 2、主要經(jīng)營(yíng)范圍： 初期為本校，后期擴(kuò)散至各高校 3、主要產(chǎn)品： 桶裝水、飲水機(jī)及其配套設(shè)施等 4、目標(biāo)及潛在客戶： 全校師生及工作人員 5、發(fā)展前景和目標(biāo)： 初期使在校 85%以上的大學(xué)生使用本公司產(chǎn)品，后期逐步發(fā)展至外校

3、，并在本校形成壟斷。 6、企業(yè)宗旨：用最實(shí)際的行動(dòng)帶來(lái)最便捷的生活 企業(yè)類型（選擇一項(xiàng)并打）： 生產(chǎn)制造 零售 批發(fā) 服務(wù) 農(nóng)業(yè) 新型產(chǎn)業(yè) 傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè) 其他 二、創(chuàng)業(yè)計(jì)劃的個(gè)人情況 以往的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)（包括時(shí)間）： 2021 年暑期有家教經(jīng)驗(yàn) 20212021 學(xué)年加入校內(nèi) k1 創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)，并于 20212021 學(xué)年擔(dān)任隊(duì)長(zhǎng)，期間多次進(jìn)行大小不等的創(chuàng)業(yè)活動(dòng) 從 2021 年至今，多次在父母店鋪中擔(dān)任會(huì)計(jì)，熟悉創(chuàng)業(yè)流程 2 教育背景，所學(xué)習(xí)的相關(guān)課程（包括時(shí)間）： 20212021 學(xué)年 自學(xué)工商管理、商品經(jīng)濟(jì)貿(mào)易等方面知識(shí) 20212021 學(xué)年 參加創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)班 20212021 各暑期 跟隨父親

4、至南昌開(kāi)交流訂貨會(huì)，了解經(jīng)濟(jì)知識(shí) 三、市場(chǎng)評(píng)估 目標(biāo)顧客及潛在顧客描述： 學(xué)生：面對(duì)日益增長(zhǎng)的飲水需求，如今更表現(xiàn)在"質(zhì)'的追求上，飲水機(jī)不僅能解決飲水難的窘境，更能滿足不同季節(jié)對(duì)飲用水的不同需求。當(dāng)然，最重要的還是使燒水壺等以另一種形式存在，避免了違規(guī)電器的尷尬。 老師及校內(nèi)工作人員：這類群體是有飲水機(jī)使用的，可使用的飲水設(shè)施是校外的飲水公司提供，并不便捷。若存在特殊情況急需飲用水時(shí)，未免不夠便捷。因此，在校內(nèi)開(kāi)設(shè)一個(gè)飲水公司直營(yíng)店，能更好的應(yīng)對(duì)所發(fā)生的各種緊急情況，從而獲得支持。 外校：若此項(xiàng)目在本校成功實(shí)施，能給外校起到一個(gè)很好的示范作用，甚者拓寬市場(chǎng)，在外校增設(shè)直營(yíng)店

5、，服務(wù)各校學(xué)生。 市場(chǎng)容量或本企業(yè)預(yù)計(jì)市場(chǎng)占有率 ： 由于純凈水飲水公司直營(yíng)店在福州大學(xué)城高校內(nèi)出現(xiàn)尚屬首次，因此可以推算，該產(chǎn)品在本校內(nèi)的市場(chǎng)占有率必定高于 75%！若發(fā)展得當(dāng)，外校也使用本公司產(chǎn)品，并形成宣傳，市場(chǎng)占有率能進(jìn)一步提高。 3 市場(chǎng)容量的變化趨勢(shì)及前景： 在本校，以 1 臺(tái)/宿舍 、飲水機(jī)及配套設(shè)施 120 元，預(yù)計(jì)市場(chǎng)占有率 75%來(lái)算，初期市場(chǎng)容量為 180011575%=15.525 萬(wàn)元，此后每年以 15%的增長(zhǎng)率上升。發(fā)展得當(dāng)，在外校成功開(kāi)設(shè)另一直營(yíng)店，市場(chǎng)容量會(huì)劇增，增長(zhǎng)率也會(huì)提高。 swt ot 分析 優(yōu)勢(shì) 劣勢(shì) 1. 校內(nèi)僅此一家，無(wú)競(jìng)爭(zhēng) 1.校內(nèi)審核可能不過(guò)關(guān)

6、 2.符合師生需求 2.工作人員不足 3.價(jià)格較校外低廉 3.場(chǎng)地限制 4.校內(nèi)學(xué)生多，需求量大 4。創(chuàng)業(yè)者為學(xué)生，經(jīng)驗(yàn)不足 5.有貨源保障 6.長(zhǎng)期項(xiàng)目 機(jī)會(huì) 威脅 1.學(xué)生消費(fèi)能力提高 1.創(chuàng)辦初期宣傳力度不夠 2.政策鼓勵(lì)學(xué)生創(chuàng)業(yè) 2.經(jīng)驗(yàn)的不足可能會(huì)造成一系列問(wèn)題 3.產(chǎn)品適應(yīng)需求 3.學(xué)校對(duì)電器的管理 4. 宣傳手段豐富 4 四、市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃 1. 產(chǎn)品 產(chǎn)品或服務(wù) 主要特征 桶裝水 18.9l/桶，宜 10 日內(nèi)飲用完 飲水機(jī) 以噴嘴式飲水機(jī)為主 便攜壓水器 手動(dòng)將純凈水從桶中提取出來(lái) 2.價(jià)格 產(chǎn)品或服務(wù) 成本價(jià)（元） 銷售價(jià)（元） 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的價(jià)格（元） 桶裝水 4 10 13

7、飲水機(jī)（一層） 70 100 109 便攜壓水器 2 5 7 折扣銷售 一次性購(gòu)買十桶可送貨上門 賒賬銷售 憑有效身份證件可賒賬五桶純凈水（次日付款） 3.地點(diǎn) （1）選址細(xì)節(jié)： 地址 面積（平方米） 租金或建筑成本 福建中醫(yī)藥大學(xué) 創(chuàng)業(yè)孵化中心 24 學(xué)校出資 （2）選擇該地址的主要原因： 創(chuàng)業(yè)孵化中心是學(xué)校為支持同學(xué)自主創(chuàng)業(yè)所設(shè)立的一片獨(dú)立區(qū)域，卻又與同學(xué)生活息息相關(guān)，且人流量多，知名度高，是選址的最佳地點(diǎn)。 5 （3）銷售方式（選擇一項(xiàng)并打）： 將把產(chǎn)品或服務(wù)銷售或提供給：最終消費(fèi)者 零售商 批發(fā)商 （4）選擇該銷售方式的原因： 該產(chǎn)品的直接使用性決定了我們的銷售方式，況且此次將是以在校

8、內(nèi)的直營(yíng)店的形式滿足客戶需求，而校內(nèi)客戶為師生，屬于最終消費(fèi)者。 4促銷 人員推銷 1 人 成本預(yù)測(cè) 500 元 廣告 1 人 成本預(yù)測(cè) 1500 元 公共關(guān)系 1 人 成本預(yù)測(cè) 800 元 營(yíng)業(yè)推廣 1 人 成本預(yù)測(cè) 500 元 五、企業(yè)組織結(jié)構(gòu) 企業(yè)將登記注冊(cè)成 個(gè)體工商戶 有限責(zé)任公司 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 其他 合伙企業(yè) 擬定的企業(yè)名稱： 思源純凈水有限公司 個(gè)人組織結(jié)構(gòu)圖 )l3td7b94fhs2od4w9s8.jpg 總經(jīng)理 店長(zhǎng) 宣傳人員 公關(guān) 6 員工工作描述書(shū)（包括工作崗位說(shuō)明、部門管理規(guī)范等，可另附頁(yè)） ） ： 職務(wù) 月薪（元） 經(jīng)理（業(yè)主） 1000 公關(guān) 800 普通員工 8

9、00 宣傳員工 800 企業(yè)將獲得的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、許可證： 類型 預(yù)計(jì)費(fèi)用（元） 衛(wèi)生許可證 600 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 600 企業(yè)的法律責(zé)任（保險(xiǎn)、員工的新酬、納稅）： 種類 預(yù)計(jì)費(fèi)用（元） 員工三險(xiǎn)一金 2100 合伙（合作）人與合伙（合作）協(xié)議： 內(nèi) 合伙人 容 條款 純凈水總公司 7 出資方式 貨源 出資數(shù)額與期限 現(xiàn)金 5 萬(wàn)，貨物 20 利潤(rùn)分配和虧損分?jǐn)?利潤(rùn)均分，虧損總公司負(fù)責(zé) 經(jīng)營(yíng)分工、權(quán)限和責(zé)任 全由總公司負(fù)責(zé) 合伙人個(gè)人負(fù)債的責(zé)任 全責(zé) 協(xié)議變更和終止 無(wú) 其他條款 無(wú) 六、固定資產(chǎn) 1. 工具和設(shè)備 根據(jù)預(yù)測(cè)的銷售量，假設(shè)達(dá)到 100%的生產(chǎn)能力，企業(yè)需要購(gòu)買以下設(shè)備： 名 稱 數(shù)

10、 量 單 價(jià) （元） 總費(fèi)用（元） 彩色打印機(jī) 3 2021 6000 水桶制造器 3 5000 15000 總計(jì) 21000 供應(yīng)商名稱 地址 電話或傳真 全能器械制造公司 福州市臺(tái)江區(qū)2. 工具 根據(jù)交通及營(yíng)銷活動(dòng)的需要，擬購(gòu)置以下交通工具： 8 名稱 數(shù)量 單價(jià) 總費(fèi)用（元） 運(yùn)輸三輪車 3 輛 700 2100 宣傳自行車 1 輛 400 400 辦公電動(dòng)車 1 輛 1500 1500 總計(jì) 4000 供應(yīng)商名稱 地址 電話或傳真 順風(fēng)車行 閩侯上街華佗路 2 號(hào)3. 家具和設(shè)備 辦公室需要以下設(shè)備： 名 稱 數(shù) 量 單 價(jià) 總

11、費(fèi)用（元） 辦公電腦 1 臺(tái) 2500 2500 辦公家具 1 套 2021 2021 辦公用具 1 套 200 200 總計(jì) 4700 供應(yīng)商名稱 地址 電話或傳真 聯(lián)想專賣店 福州市大利嘉城隆慶家具店 福州市倉(cāng)山區(qū)建新中路4. 固定資產(chǎn)和折舊 項(xiàng)目 價(jià)值 年折舊（元） 工具和設(shè)備 21000 4200 交通工具 4000 800 家具和設(shè)備 4700 940 合計(jì) 29700 5940 9 七、流動(dòng)資金（月） 1. 原材料和包裝 項(xiàng) 目 數(shù) 量 單 價(jià) 總費(fèi)用（元） 包裝原料 420 0.5 210 打印耗材 420 1.5 63

12、0 貼紙 420 0.2 84 純凈水 420 1.8 756 飲水機(jī) 120 70 8400 便攜壓水器 63 2 126 總計(jì) 10206 項(xiàng) 目 費(fèi)用（元） 備 注(均為十個(gè)月) 店長(zhǎng)工資 10000 7、8 月份為暑假，不工作 雇員工資 24000 此為三人，7、8 月份暑假不工作 租金 0 營(yíng)銷費(fèi)用 3300 即上文促銷費(fèi)用 公用事業(yè)費(fèi) 1200 維修費(fèi) 300 保險(xiǎn)費(fèi) 300 7、8 月份照交 登記注冊(cè)費(fèi) 1200 其他 300 公差為主 合計(jì) 40600 11 八、銷售收入預(yù)測(cè)（12 個(gè)月） 銷售情況 月 份 銷售的 產(chǎn)品或服務(wù) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1

13、2 合計(jì) （1） 桶 裝水 銷售數(shù)量 300 200 200 300 500 700 0 0 700 600 400 300 4200 平均單價(jià) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 月銷售額 3000 2021 2021 3000 5000 7000 0 0 7000 6000 4000 3000 42021 （2） 飲 水機(jī) 銷售數(shù)量 80 40 40 60 100 100 0 0 400 200 100 80 1200 平均單價(jià) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 月銷售額 800

14、0 4000 4000 6000 10000 10000 0 0 40000 20210 10000 8000 120210 （3） 便 攜壓 水器 銷售數(shù)量 40 20 20 30 60 60 0 0 200 100 60 40 630 平均單價(jià) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 月銷售額 200 100 100 150 300 300 0 0 1000 500 300 200 3150 合計(jì) 銷售總量 420 260 260 390 660 860 0 0 1300 900 560 420 6030 銷售總收入 11200 6100 6100 9150 15300 173

15、00 0 0 48000 26500 14300 11200 165150 12 九、銷售和成本計(jì)劃 金額 月份 項(xiàng)目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計(jì) 銷售 含流轉(zhuǎn)稅銷售收入 11536 6283 6283 9424.5 15759 17819 0 0 49140 27295 14729 11536 170104.5 流轉(zhuǎn)稅（增值稅等） 336 183 183 274.5 459 519 0 0 1140 795 429 336 4954.5 銷售凈收入 11200 6100 6100 9150 15300 17300 0 0 48000 26500 14300 1

16、1200 165150 成本 業(yè)主工資 1000 1000 1000 1000 1000 1000 0 0 1000 1000 1000 1000 10000 員工工資 2400 2400 2400 2400 2400 2400 0 0 2400 2400 2400 2400 24000 租金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 營(yíng)銷費(fèi)用 330 330 330 330 330 330 0 0 330 330 330 330 3300 公用事業(yè)費(fèi) 120 120 120 120 120 120 0 0 120 120 120 120 1200 維修費(fèi) 30 30 30 30 3

17、0 30 0 0 30 30 30 30 300 折舊費(fèi) 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 5940 貸款利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 保險(xiǎn)費(fèi) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300 登記注冊(cè)費(fèi) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200 原材料（列出項(xiàng)目） （1）包裝原料 21 21 21 21 21 21 0 0 21 21 21 21 210 （2）打印耗材 63 63 63 63 63 63 0

18、0 63 63 63 63 630 （3）貼紙 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 0 0 8.4 8.4 8.4 8.4 84 （4）純凈水 75.6 75.6 75.6 75.6 75.6 75.6 0 0 75.6 75.6 75.6 75.6 756 （5）飲水機(jī) 840 840 840 840 840 840 0 0 840 840 840 840 8400 （6）便攜壓水器 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 0 0 12.6 12.6 12.6 12.6 126 總成本 5520.6 5520.6 5520.6 5520.6 5520.6 55

19、20.6 620 620 5520.6 5520.6 5520.6 5520.6 56446 利潤(rùn) 5679.4 579.4 579.4 3629.4 9779.4 11779.4 -620 -620 42479.4 20979.4 8779.4 5679.4 108704 稅費(fèi) 企業(yè)所得稅 20210 5000 2176 27176 個(gè)人所得稅 0 附加稅費(fèi) 33.6 18.3 18.3 27.45 45.9 51.9 0 0 114 79.5 42.9 33.6 495.45 凈收入（稅后） 5645.8 561.1 561.1 3601.95 9733.5 11727.5 -620 -6

20、20 42365.4 899.9 3736.5 3469.8 81032.55 13 十、現(xiàn)金流量計(jì)劃 金 額 月 份 項(xiàng)目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計(jì) 現(xiàn)金流入 月初現(xiàn)金 0 6140.8 6196.9 7253 11349.95 21578.45 33800.95 33675.95 33550.95 76411.35 77806. 25 82037. 75 現(xiàn)金銷售收入 11200 6100 6100 9150 15300 17300 0 0 48000 26500 14300 11200 165150 賒銷收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21、0 0 貸款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他現(xiàn)金流入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 可支配現(xiàn)金（a） 11200 12240.8 12296.9 16403 26649.95 38878.45 33800.95 33675.95 81550.95 102911 .35 92106. 25 93237. 75 采購(gòu)支出（1）包裝原料 21 21 21 21 21 21 0 0 21 21 21 21 210 （2）打印材料 63 63 63 63 63 63 0 0 63 63 63 63 630 （3）貼紙 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 0 0 8.4 8.4 8.4 8.4 84 （4）純凈水 75.6 75.6 75.6 75.6 75.6 75.6 0 0 75.6 75.6 75.6 75.6 756 賒購(gòu)支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 業(yè)主工資 1000 1000 1000 1000 1000 1000 0 0 1000 1000 1000 1000 10000 員工工資 2400 2400 2400 2400 2400 2400 0 0 2400 2400 2400 2400 24000 租金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0