1、資資 產(chǎn)產(chǎn) 負(fù)負(fù) 債債 表表 會(huì)工01表編制單位：年 月 日單位：萬元資 產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)資 產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)負(fù)債 現(xiàn)金1 短期借款46 銀行存款2 應(yīng)付票據(jù)47 其他貨幣資金3 應(yīng)付帳款48 短期投資4 預(yù)收帳款49 應(yīng)收票據(jù)5 其他應(yīng)收款50 應(yīng)收帳款6 應(yīng)付工資51 減：壞帳準(zhǔn)備7 應(yīng)付福利費(fèi)52 應(yīng)收帳款凈額80.000.00 應(yīng)交稅金53 預(yù)付帳款9 應(yīng)付利潤(rùn)54 其他應(yīng)收款10 其他應(yīng)交款55 材料采購(gòu)11 預(yù)提費(fèi)用56 自制半成品12 待扣稅金57 分期付款發(fā)出商品13 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債58 存貨14 其他流動(dòng)負(fù)債59 待攤費(fèi)用15 待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失16

2、一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券投資17 其他流動(dòng)資產(chǎn)18 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)200.000.00 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)650.000.00長(zhǎng)期投資：長(zhǎng)期負(fù)債： 長(zhǎng)期投資21 長(zhǎng)期借款66固定投資： 應(yīng)付債卷67 固定資產(chǎn)原價(jià)24 長(zhǎng)期應(yīng)付款68 減：累計(jì)折舊25 遞延稅款75 固定資產(chǎn)凈值260.000.00 專項(xiàng)應(yīng)付款76 固定資產(chǎn)清理27 住房周轉(zhuǎn)金77 在建工程28 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)780.000.00 待處理固定資產(chǎn)凈損失29所有者權(quán)益： 固定資產(chǎn)合計(jì)350.000.00 實(shí)收資本79無形及遞延資產(chǎn)： 資本公積80 無形資產(chǎn)36 盈余公積81 遞延資產(chǎn)37 未分配利潤(rùn)82 無形及遞延資產(chǎn)合計(jì)400.000.00

3、所有者權(quán)益合計(jì)850.000.00其他資產(chǎn)： 其他長(zhǎng)期資產(chǎn)41 資產(chǎn)總計(jì)450.000.00 負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)900.000.00補(bǔ)充資料：1.已貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票 元2.融資租入固定資產(chǎn)原價(jià) 元 損損 益益 表表 會(huì)工02表編制單位： 年 月 日單位：元項(xiàng) 目行次本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)產(chǎn)品銷售收入1減：產(chǎn)品銷售成本2產(chǎn)品銷售費(fèi)用3產(chǎn)品銷售稅金及附加4 產(chǎn)品銷售利潤(rùn)70.000.00加：其他業(yè)務(wù)收入9減：管理費(fèi)用 10財(cái)務(wù)費(fèi)用11其他業(yè)務(wù)支出12營(yíng)業(yè)利潤(rùn)140.000.00加：投資收益15營(yíng)業(yè)外收入16補(bǔ)貼收入17減：營(yíng)業(yè)外支出18所得稅19利潤(rùn)總額200.000.00現(xiàn)現(xiàn) 金金 流流 量量 表

4、表 會(huì)工0表編制單位：年度單位：元流動(dòng)資金來源和運(yùn)用行 次金額流動(dòng)資金各項(xiàng)目的變動(dòng)行 次金額流動(dòng)資金來源：流動(dòng)資產(chǎn)本年增加數(shù)： 本年利潤(rùn)1 現(xiàn)金41 加：不減少流動(dòng)資金的費(fèi)用和損失：2 銀行存款42 （1）固定資產(chǎn)折舊3 其他貨幣資金43 （2）無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)攤銷4 短期投資44 （3）固定資產(chǎn)盤虧（減盤盈）5 應(yīng)收票據(jù)45 （4）清理固定資產(chǎn)損失（減收益）6 應(yīng)收帳款凈額46 （5）其他不減少流動(dòng)資金的費(fèi)用和損失7 預(yù)付帳款47小 計(jì)120.00 其他應(yīng)收款48 其他來源： 存貨49 （1）固定資產(chǎn)清理收入（減清理費(fèi)用）13 待攤費(fèi)用50 （2）增加長(zhǎng)期負(fù)債14 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券投資

5、51 （3）收回長(zhǎng)期投資15 待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失52 （4）對(duì)外投資轉(zhuǎn)出固定資產(chǎn)16 其他流動(dòng)資產(chǎn)53 （5）對(duì)外投資轉(zhuǎn)出無形資產(chǎn)17流動(dòng)資產(chǎn)增加凈額540.00 （6）資本凈增加額達(dá)式19小 計(jì)220.00流動(dòng)資金來源合計(jì)230.00流動(dòng)資金運(yùn)用流動(dòng)負(fù)債本年增加數(shù) 利潤(rùn)分配： 短期借款55 （1）應(yīng)交所得稅24 應(yīng)付票據(jù)56 （2）提取盈余公積 25 應(yīng)付帳款57 （3）應(yīng)付利潤(rùn)26 預(yù)收帳款58 （4）應(yīng)交特種基金27 其他應(yīng)收款59 （5）調(diào)減上年利潤(rùn) 應(yīng)付工資60 應(yīng)付福利款61小 計(jì)320.00 未交稅金62 其他運(yùn)用： 未付利潤(rùn)63 （1）固定資產(chǎn)和在建工程凈增加額33 其他未交

6、款64 （2）增加無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)及其他資產(chǎn)34 預(yù)提費(fèi)用65 （3）償還長(zhǎng)期負(fù)債35 待扣稅金66 （4）償還長(zhǎng)期投資36 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債67小 計(jì)380.00 其他流動(dòng)負(fù)債68流動(dòng)資金運(yùn)用合計(jì)390.00流動(dòng)負(fù)債增加凈額690.00流動(dòng)資金增加凈額400.00流動(dòng)資金增加凈額700.00利利潤(rùn)潤(rùn)分分配配表表會(huì)工02表附表1編制單位： 年度單位：元項(xiàng)目行次本年實(shí)際上年實(shí)際利潤(rùn)總額1減：應(yīng)交所得稅2稅后利潤(rùn)30.000.00減：應(yīng)交特種基金4加：年初未分配利潤(rùn)5上年利潤(rùn)調(diào)整6減：上年所得稅調(diào)整7可供分配的利潤(rùn)80.000.00加：年初未分配利潤(rùn)9減：提取盈余公積10應(yīng)付利潤(rùn)11未分配利潤(rùn)120.000.00主主 營(yíng)營(yíng) 業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù) 收收 支支 明明 細(xì)細(xì) 表表會(huì)工02表附表2編制單位：?jiǎn)挝唬涸?xiàng) 目行次主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)