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1、現(xiàn)金流量表會小貸 03 表編制單 位：項目一、 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額收到的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)2013-01行次單位：元本期金額上期金額金流入小計客戶貸款凈增加額支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項稅費支付的其他10與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流12出小計經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資所收到的現(xiàn)金取得投資收益所收到的現(xiàn)金12131415定資無形 資產(chǎn) 和其 他長 期資 產(chǎn)所 收回16的現(xiàn)金凈額收到的其他與投資活動有關的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流入小計投資所支付的現(xiàn)

2、金購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金支付的其他與投資活171819202122242627動有 關的 現(xiàn)金投投資活 動現(xiàn) 金流 出小吸資活 動產(chǎn) 生的 現(xiàn)金 流量 凈額 三、 籌資 活動 產(chǎn)生 的現(xiàn) 金流 量： 收投 資所 收到 的現(xiàn) 金取發(fā) 得借 款收 到的 現(xiàn)金 行債 券收收 到的 現(xiàn)金28籌償分 支到的 其他 與籌 資活 動有 關的 現(xiàn)金 資活 動現(xiàn) 金流 入小 計 還債 務所 支付 的現(xiàn) 金 配股 利、 利潤 或償 付利 息所 支付 的現(xiàn) 金 付的 其他 與籌 資活 動有 關的 現(xiàn)金資活動現(xiàn)34金流出小計籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額34五、 現(xiàn)金 及現(xiàn) 金等 價物 凈增 加額 加： 期初 現(xiàn)金 及現(xiàn) 金等 價物 余額 六、 期末 現(xiàn)金 及現(xiàn)

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