1、泓域咨詢 /滄州稀土永磁專用設(shè)備項目資金申請報告報告說明永磁材料專用設(shè)備制造是集研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)制造、自動化集成、安裝及售后一體化的系統(tǒng)工程，屬于技術(shù)密集型行業(yè)，融合了機械設(shè)計與制造、熱能與力工程測試技術(shù)、電動控制和自動化等多門學科及先進技術(shù)，技術(shù)集成度高、開發(fā)難度大、工藝復雜，技術(shù)門檻很高，且對基礎(chǔ)工業(yè)制造能力要求高，行業(yè)公司必須具有高精度能力的工業(yè)制造能力。因此，本行業(yè)存在較高的技術(shù)壁壘。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資13369.96萬元，其中：建設(shè)投資10100.01萬元，占項目總投資的75.54%；建設(shè)期利息244.68萬元，占項目總投資的1.83%；流動資金3025.27萬元，占項目總

2、投資的22.63%。項目正常運營每年營業(yè)收入27300.00萬元，綜合總成本費用22931.37萬元，凈利潤3191.41萬元，財務內(nèi)部收益率16.19%，財務凈現(xiàn)值2113.39萬元，全部投資回收期6.60年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。該項目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策；同時項目的技術(shù)含量較高，其建設(shè)是必要的；該項目市場前景較好；該項目外部配套條件齊備，可以滿足生產(chǎn)要求；財務分析表明，該項目具有一定盈利能力。綜上，該項目建設(shè)條件具備，經(jīng)濟效益較好，其建設(shè)是可行的。本期項目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設(shè)計，其

3、數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 市場預測8一、 行業(yè)發(fā)展前景8二、 行業(yè)發(fā)展概況9三、 行業(yè)壁壘10第二章 總論12一、 項目名稱及投資人12二、 編制原則12三、 編制依據(jù)12四、 編制范圍及內(nèi)容13五、 項目建設(shè)背景13六、 結(jié)論分析16主要經(jīng)濟指標一覽表18第三章 背景、必要性分析20一、 行業(yè)基本風險特征20二、 影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素20三、 行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況22第四章 產(chǎn)品方案25一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容25二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)25產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表25第五章 建筑工程技術(shù)方案27一、 項目工程設(shè)計總體要求27二

4、、 建設(shè)方案28三、 建筑工程建設(shè)指標29建筑工程投資一覽表29第六章 發(fā)展規(guī)劃分析31一、 公司發(fā)展規(guī)劃31二、 保障措施32第七章 法人治理35一、 股東權(quán)利及義務35二、 董事39三、 高級管理人員44四、 監(jiān)事47第八章 運營管理49一、 公司經(jīng)營宗旨49二、 公司的目標、主要職責49三、 各部門職責及權(quán)限50四、 財務會計制度54第九章 勞動安全生產(chǎn)分析57一、 編制依據(jù)57二、 防范措施58三、 預期效果評價61第十章 組織機構(gòu)及人力資源62一、 人力資源配置62勞動定員一覽表62二、 員工技能培訓62第十一章 工藝技術(shù)設(shè)計及設(shè)備選型方案65一、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析65二、 項目技術(shù)

5、工藝分析68三、 質(zhì)量管理69四、 項目技術(shù)流程70五、 設(shè)備選型方案71主要設(shè)備購置一覽表72第十二章 項目環(huán)保分析73一、 環(huán)境保護綜述73二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析74三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析75四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析76五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析76六、 營運期環(huán)境影響77七、 環(huán)境影響綜合評價77第十三章 投資計劃方案79一、 編制說明79二、 建設(shè)投資79建筑工程投資一覽表80主要設(shè)備購置一覽表81建設(shè)投資估算表82三、 建設(shè)期利息83建設(shè)期利息估算表83固定資產(chǎn)投資估算表84四、 流動資金85流動資金估算表85五、 項目總投資86總投資及構(gòu)成一覽表87六、 資金籌

6、措與投資計劃87項目投資計劃與資金籌措一覽表88第十四章 經(jīng)濟效益89一、 經(jīng)濟評價財務測算89營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表89綜合總成本費用估算表90固定資產(chǎn)折舊費估算表91無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表92利潤及利潤分配表93二、 項目盈利能力分析94項目投資現(xiàn)金流量表96三、 償債能力分析97借款還本付息計劃表98第十五章 風險評估分析100一、 項目風險分析100二、 項目風險對策102第十六章 總結(jié)分析105第十七章 附表107主要經(jīng)濟指標一覽表107建設(shè)投資估算表108建設(shè)期利息估算表109固定資產(chǎn)投資估算表110流動資金估算表110總投資及構(gòu)成一覽表111項目投資計劃與資金籌

7、措一覽表112營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表113綜合總成本費用估算表114利潤及利潤分配表115項目投資現(xiàn)金流量表116借款還本付息計劃表117第一章 市場預測一、 行業(yè)發(fā)展前景1、行業(yè)規(guī)模不斷擴大2011年-2015年，我國專用設(shè)備制造業(yè)固定資產(chǎn)投資總額不斷增加，截止2015年底，專用設(shè)備制造業(yè)固定資產(chǎn)投資總額為12,353.36億元。智能制造裝備產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃報告指出，到2020年，將我國智能制造裝備產(chǎn)業(yè)培育成為具有國際競爭力的先導產(chǎn)業(yè)。建立完善的智能制造裝備產(chǎn)業(yè)體系，產(chǎn)業(yè)銷售收入超過30,000億元，實現(xiàn)裝備的智能化及制造過程的自動化，使產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)效率、產(chǎn)品技術(shù)水平和質(zhì)量得到

8、顯著提高，能源、資源消耗和污染物的排放明顯降低。2、國家政策支持面對我國國民經(jīng)濟重大需求和國際智能制造技術(shù)的發(fā)展趨勢，我國正處于由傳統(tǒng)設(shè)備向先進制造設(shè)備轉(zhuǎn)型的時期，國家制定多項產(chǎn)業(yè)政策支持制造裝備行業(yè)發(fā)展，為推動制造裝備自主制造能力、提升制造裝備行業(yè)市場競爭力、擴大經(jīng)濟技術(shù)合作、推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級起到了重要作用。隨著“十三五”規(guī)劃的即將發(fā)布，我國制造裝備發(fā)展的深度和廣度日益提升，其市場潛力巨大，發(fā)展前景廣闊3、下游行業(yè)發(fā)展迅速專用設(shè)備制造業(yè)的市場需求直接受下游行業(yè)產(chǎn)品和服務的需求影響，下游行業(yè)景氣度高時，下游企業(yè)開發(fā)新項目、擴大產(chǎn)能的積極性越高，專用設(shè)備制造企業(yè)的業(yè)務量也隨之增加。我國正處在

9、經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期，永磁材料作為基礎(chǔ)原料，在航空航天、節(jié)能汽車和電子信息等行業(yè)，有著巨大的潛在需求，如果這些潛在市場隨著市場結(jié)構(gòu)調(diào)整、行業(yè)市場壟斷的打破，將會帶動大規(guī)模的產(chǎn)能增長；電子信息化水平的提高將帶動永磁材料的需求向好；工業(yè)化進程帶動永磁材料需求快速增加；隨著國家對節(jié)能、減排、降耗的高度重視，規(guī)范永磁材料生產(chǎn)企業(yè)的企業(yè)布局、規(guī)模、外部條件、質(zhì)量、工藝和裝備成為當前永磁材料生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展的主要目標。以上因素都會拉動永磁材料產(chǎn)能的釋放，為永磁材料加工設(shè)備提供較大市場空間。作為第三代稀土永磁材料，釹鐵硼是目前磁性能最高、應用范圍最廣、發(fā)展速度最快，也是當前工業(yè)化生產(chǎn)中綜合性能最優(yōu)的磁性材料。20

10、16年，全球釹鐵硼總產(chǎn)量為14.6萬噸左右，其中，中國釹鐵硼產(chǎn)能為13萬噸左右，占全球的比例為89%，中國釹鐵硼產(chǎn)量不斷上升。在高性能釹鐵硼行業(yè)中，2015年全球高性能釹鐵硼需求約5.47萬噸，預計到2020年行業(yè)需求將達到9.2萬噸，全球高性能釹鐵硼消費量也在不斷上升。二、 行業(yè)發(fā)展概況裝備制造業(yè)是為國民經(jīng)濟各行業(yè)提供技術(shù)裝備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、吸納就業(yè)能力強、技術(shù)資金密集，是各行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級、技術(shù)進步的重要保障和國家綜合實力的集中體現(xiàn)?！笆濉逼陂g，穩(wěn)定的經(jīng)濟增長和城市化進程，帶動了高鐵、汽車、船舶、有色金屬和電子信息等行業(yè)用戶對裝備制造產(chǎn)品的需求增長；同時受益于國家產(chǎn)業(yè)政策的大力

11、支持，裝備制造業(yè)成為我國發(fā)展迅速的行業(yè)之一。專用設(shè)備制造行業(yè)主要是為鋼鐵、有色金屬和新材料加工工業(yè)提供金屬冶煉、軋制、鑄造等生產(chǎn)專用設(shè)備的行業(yè)。專用設(shè)備制造是典型的下游行業(yè)需求拉動型行業(yè)，其發(fā)展與國家宏觀政策、固定資產(chǎn)投資息息相關(guān)。隨著固定資產(chǎn)投資規(guī)模不斷提高，專用設(shè)備需求不斷增長，專用設(shè)備制造業(yè)盈利能力也逐漸增強。2011年至2015年期間，全社會固定資產(chǎn)投資逐年增加，雖然2014年、2015年增長速度放緩，但總量仍保持增長并達到較高水平。近年來，在新能源和節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域快速發(fā)展的帶動下，我國對新材料的研發(fā)生產(chǎn)不斷重視，新材料行業(yè)快速成長，行業(yè)技術(shù)逐步達到國際先進水平，開始打破國外公司的技術(shù)壟

12、斷，進入高端應用領(lǐng)域。未來，我國乃至全球?qū)π虏牧系男枨髮⒉粩嘣黾樱@將帶動上游專用設(shè)備制造業(yè)的蓬勃發(fā)展。三、 行業(yè)壁壘1、市場進入壁壘企業(yè)一方面根據(jù)客戶需求專門研發(fā)設(shè)計制造相應專用設(shè)備，另一方面為規(guī)模升級、技術(shù)改造提供相應的解決方案，并進一步提供相關(guān)設(shè)備配套支持、技術(shù)支持及售后服務。沒有長期的技術(shù)沉淀和積累以及豐富項目工程經(jīng)驗很難在該領(lǐng)域生存和發(fā)展，因此，進入該行業(yè)存在一定壁壘。2、技術(shù)壁壘永磁材料專用設(shè)備制造是集研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)制造、自動化集成、安裝及售后一體化的系統(tǒng)工程，屬于技術(shù)密集型行業(yè)，融合了機械設(shè)計與制造、熱能與力工程測試技術(shù)、電動控制和自動化等多門學科及先進技術(shù)，技術(shù)集成度高、開發(fā)

13、難度大、工藝復雜，技術(shù)門檻很高，且對基礎(chǔ)工業(yè)制造能力要求高，行業(yè)公司必須具有高精度能力的工業(yè)制造能力。因此，本行業(yè)存在較高的技術(shù)壁壘。第二章 總論一、 項目名稱及投資人（一）項目名稱滄州稀土永磁專用設(shè)備項目（二）項目投資人xxx投資管理公司（三）建設(shè)地點本期項目選址位于xx。二、 編制原則為實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的目標，報告確定按如下原則編制：1、認真貫徹國家和地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體思路：資源綜合利用、節(jié)約能源、提高社會效益和經(jīng)濟效益。2、嚴格執(zhí)行國家、地方及主管部門制定的環(huán)保、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防和節(jié)能設(shè)計規(guī)定、規(guī)范及標準。3、積極采用新工藝、新技術(shù)，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時，力求節(jié)能降耗。4、堅持可持續(xù)

14、發(fā)展原則。三、 編制依據(jù)1、中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要；2、中國制造2025；3、建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)及使用手冊（第三版）；4、項目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)等。四、 編制范圍及內(nèi)容1、項目提出的背景及建設(shè)必要性；2、市場需求預測；3、建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案；4、建設(shè)地點與建設(shè)條性；5、工程技術(shù)方案；6、公用工程及輔助設(shè)施方案；7、環(huán)境保護、安全防護及節(jié)能；8、企業(yè)組織機構(gòu)及勞動定員；9、建設(shè)實施與工程進度安排；10、投資估算及資金籌措；11、經(jīng)濟評價。五、 項目建設(shè)背景裝備制造業(yè)是為國民經(jīng)濟各行業(yè)提供技術(shù)裝備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、吸納就業(yè)能力強、

15、技術(shù)資金密集，是各行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級、技術(shù)進步的重要保障和國家綜合實力的集中體現(xiàn)?！笆濉逼陂g，穩(wěn)定的經(jīng)濟增長和城市化進程，帶動了高鐵、汽車、船舶、有色金屬和電子信息等行業(yè)用戶對裝備制造產(chǎn)品的需求增長；同時受益于國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持，裝備制造業(yè)成為我國發(fā)展迅速的行業(yè)之一。服務對接雄安新區(qū)發(fā)展搶抓雄安新區(qū)大規(guī)模開發(fā)建設(shè)重大機遇，持續(xù)做好對接服務，擴大規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)、功能、基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域合作，建設(shè)雄安新區(qū)清潔能源保障基地、制造業(yè)協(xié)作基地、科技成果轉(zhuǎn)化基地和重要綠色屏障。加強各類規(guī)劃協(xié)調(diào)銜接。加強各類發(fā)展規(guī)劃、空間規(guī)劃、專項規(guī)劃與雄安新區(qū)規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接，嚴格貫徹落實雄安新區(qū)周邊管控區(qū)國土空間規(guī)劃（2019

16、-2035），確保在重大工程和空間布局上相互協(xié)調(diào)。繼續(xù)對接雄安新區(qū)起步區(qū)控規(guī)和啟動區(qū)控詳規(guī)，做好與雄安新區(qū)的功能布局、生態(tài)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、綜合交通、基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務等方面的銜接，促進我市與雄安新區(qū)融合發(fā)展、錯位發(fā)展、協(xié)同發(fā)展。加快產(chǎn)業(yè)融合配套發(fā)展。按照錯位發(fā)展、產(chǎn)品配套、產(chǎn)業(yè)銜接的思路，優(yōu)化全市產(chǎn)業(yè)布局，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級，在培育壯大“6+5”市域主導產(chǎn)業(yè)中主動尋求合作，形成與雄安新區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈上下游配套、產(chǎn)業(yè)鏈延伸互補的發(fā)展格局。搶抓央企總部、科研機構(gòu)向雄安新區(qū)聚集的有利時機，加強創(chuàng)新資源和科技轉(zhuǎn)化合作，重點發(fā)揮產(chǎn)業(yè)配套優(yōu)勢，精準打造一批產(chǎn)業(yè)承接平臺、協(xié)同創(chuàng)新聯(lián)盟，建設(shè)雄安新區(qū)制造業(yè)協(xié)

17、作基地和科技成果轉(zhuǎn)化基地。建設(shè)服務對接雄安新區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)。充分發(fā)揮任丘、河間、肅寧、獻縣毗鄰雄安及交通、產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品供應等方面優(yōu)勢，按照“統(tǒng)一規(guī)劃、錯位發(fā)展”原則，依托雄滄港城際鐵路沿線，在任丘規(guī)劃建設(shè)服務對接雄安新區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，主動爭取國家相關(guān)政策，集中承接雄安新區(qū)及京津創(chuàng)新資源和優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)外溢，全面融入雄安新區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈、創(chuàng)新鏈，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。保障雄安新區(qū)能源安全。鼓勵發(fā)展分布式能源、地熱、生物質(zhì)、核能等清潔能源產(chǎn)業(yè)，加快推進海興核電、核燃料產(chǎn)業(yè)園等重大能源項目建設(shè)，爭取納入雄安新區(qū)規(guī)劃體系。繼續(xù)推進渤海新區(qū)海水淡化、LNG碼頭等項目建設(shè)，通過海水淡化、熱電聯(lián)產(chǎn)實現(xiàn)水、熱一體供應雄安新區(qū)，

18、打造雄安新區(qū)清潔能源保障基地。打造雄安新區(qū)重要綠色屏障。全面改善白洋淀流域生態(tài)環(huán)境，加大白洋淀上游流域城鎮(zhèn)污水和垃圾治理、工業(yè)污染防治、農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染整治、河道綜合整治、河流生態(tài)修復力度，推進白洋淀流域釀造、制藥、印染、紡織等重點行業(yè)清潔化改造。強化工業(yè)企業(yè)污水處理設(shè)施運行監(jiān)管，完善水質(zhì)在線監(jiān)控設(shè)施，實現(xiàn)白洋淀流域各縣（市、區(qū)）“散亂污”動態(tài)清零。加快白洋淀上游生態(tài)屏障建設(shè)，堅持生態(tài)林和經(jīng)濟林并重，有序開展造林綠化，高標準建設(shè)雄安綠博園滄州林、滄州園。六、 結(jié)論分析（一）項目選址本期項目選址位于xx，占地面積約36.00畝。（二）建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案項目正常運營后，可形成年產(chǎn)xx套稀土永磁專用設(shè)備

19、的生產(chǎn)能力。（三）項目實施進度本期項目建設(shè)期限規(guī)劃24個月。（四）投資估算本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資13369.96萬元，其中：建設(shè)投資10100.01萬元，占項目總投資的75.54%；建設(shè)期利息244.68萬元，占項目總投資的1.83%；流動資金3025.27萬元，占項目總投資的22.63%。（五）資金籌措項目總投資13369.96萬元，根據(jù)資金籌措方案，xxx投資管理公司計劃自籌資金（資本金）8376.51萬元。根據(jù)謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額4993.45萬元。（六）經(jīng)濟評價1、項目達產(chǎn)年預期營業(yè)收入（SP）：27300.

20、00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：22931.37萬元。3、項目達產(chǎn)年凈利潤（NP）：3191.41萬元。4、財務內(nèi)部收益率（FIRR）：16.19%。5、全部投資回收期（Pt）：6.60年（含建設(shè)期24個月）。6、達產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：11423.10萬元（產(chǎn)值）。（七）社會效益項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，具有前瞻性；項目產(chǎn)品技術(shù)及工藝成熟，達到大批量生產(chǎn)的條件，且項目產(chǎn)品性能優(yōu)越，是推廣型產(chǎn)品；項目產(chǎn)品采用了目前國內(nèi)最先進的工藝技術(shù)方案；項目設(shè)施對環(huán)境的影響經(jīng)評價分析是可行的；根據(jù)項目財務評價分析，經(jīng)濟效益好，在財務方面是充分可行的。本項目實施后，可滿足國內(nèi)市場需求，增加國家及地

21、方財政收入，帶動產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展，為社會提供更多的就業(yè)機會。另外，由于本項目環(huán)保治理手段完善，不會對周邊環(huán)境產(chǎn)生不利影響。因此，本項目建設(shè)具有良好的社會效益。（八）主要經(jīng)濟技術(shù)指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積24000.00約36.00畝1.1總建筑面積39129.731.2基底面積13920.001.3投資強度萬元/畝261.322總投資萬元13369.962.1建設(shè)投資萬元10100.012.1.1工程費用萬元8305.762.1.2其他費用萬元1476.402.1.3預備費萬元317.852.2建設(shè)期利息萬元244.682.3流動資金萬元3025.273資金籌措萬元133

22、69.963.1自籌資金萬元8376.513.2銀行貸款萬元4993.454營業(yè)收入萬元27300.00正常運營年份5總成本費用萬元22931.376利潤總額萬元4255.217凈利潤萬元3191.418所得稅萬元1063.809增值稅萬元945.2010稅金及附加萬元113.4211納稅總額萬元2122.4212工業(yè)增加值萬元7190.1213盈虧平衡點萬元11423.10產(chǎn)值14回收期年6.6015內(nèi)部收益率16.19%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元2113.39所得稅后第三章 背景、必要性分析一、 行業(yè)基本風險特征1、宏觀經(jīng)濟及政策風險制造裝備行業(yè)與國民經(jīng)濟和全社會固定資產(chǎn)投資波動周期相一致

23、，且與國家產(chǎn)業(yè)政策相關(guān)性較高，國家宏觀經(jīng)濟調(diào)控政策調(diào)整將直接影響裝備制造業(yè)。如果國家對裝備制造業(yè)的政策或投資引導方向發(fā)生重大變化，可能對企業(yè)經(jīng)營造成負面影響。2、行業(yè)風險行業(yè)為專用設(shè)備制造業(yè)，專用設(shè)備制造業(yè)直接受到下游行業(yè)的行業(yè)周期波動影響，行業(yè)景氣度高時，下游企業(yè)開發(fā)新項目、擴大產(chǎn)能的積極性高，設(shè)備制造的業(yè)務量也隨之增加；行業(yè)景氣度低迷時，下游企業(yè)開發(fā)新項目、擴大產(chǎn)能的積極性降低，設(shè)備制造企業(yè)的盈利將下降。因此，專用設(shè)備制造行業(yè)面臨行業(yè)周期性波動的風險。3、技術(shù)風險行業(yè)公司如果未能不斷保持和提升其技術(shù)水平，或出現(xiàn)與專利及專利有關(guān)技術(shù)相關(guān)的泄密、訴訟等情況，將有可能對行業(yè)未來經(jīng)營和盈利能力產(chǎn)生

24、重要影響。二、 影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）國家產(chǎn)業(yè)政策扶持面對我國國民經(jīng)濟重大需求和國際智能制造技術(shù)的發(fā)展趨勢，我國正處于由傳統(tǒng)設(shè)備向先進制造設(shè)備轉(zhuǎn)型的時期，國家制定多項產(chǎn)業(yè)政策支持制造裝備行業(yè)發(fā)展，為推動制造裝備自主制造能力、提升制造裝備行業(yè)市場競爭力、擴大經(jīng)濟技術(shù)合作、推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級起到了重要作用。隨著“十三五”規(guī)劃的即將發(fā)布，我國制造裝備發(fā)展的深度和廣度日益提升，其市場潛力巨大，發(fā)展前景廣闊。（2）下游行業(yè)發(fā)展迅速我國正處在經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期，永磁材料作為基礎(chǔ)原料，在航空航天、節(jié)能汽車和電子信息等行業(yè)，有著巨大的潛在需求，如果這些潛在市場隨著市場結(jié)構(gòu)調(diào)整、行

25、業(yè)市場壟斷的打破，將會帶動大規(guī)模的產(chǎn)能增長；電子信息化水平的提高將帶動永磁材料的需求向好；工業(yè)化進程帶動永磁材料需求快速增加；隨著國家對節(jié)能、減排、降耗的高度重視，規(guī)范永磁材料生產(chǎn)企業(yè)的企業(yè)布局、規(guī)模、外部條件、質(zhì)量、工藝和裝備成為當前永磁材料生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展的主要目標。以上因素都會拉動永磁材料產(chǎn)能的釋放，為永磁材料加工設(shè)備提供較大市場空間。（3）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級是裝備制造業(yè)長期發(fā)展的動力現(xiàn)階段，我國正從勞動密集型向現(xiàn)代化制造業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，擴大產(chǎn)能規(guī)模、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高生產(chǎn)過程的自動化程度、提高產(chǎn)品品質(zhì)、增強產(chǎn)品競爭力是國家極力推行的產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。在制造業(yè)轉(zhuǎn)型的過程中，裝備制造自動化可實現(xiàn)人工勞動力從

26、繁重的一般制造業(yè)中解脫，更多的投入到研發(fā)和服務中去，實現(xiàn)從中國制造到中國創(chuàng)造的發(fā)展模式。在未來相對較長的一段時間里，裝備制造業(yè)將圍繞產(chǎn)業(yè)升級得到進一步發(fā)展。2、不利因素（1）產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱與工業(yè)發(fā)達國家相比，我國制造裝備在基礎(chǔ)零部件、電子元器件、材料及工藝水平等方面尚有較大差距，關(guān)鍵零部件尚需進口，增加了成套設(shè)備的外購成本，降低了產(chǎn)品的銷售利潤，制約了本行業(yè)的發(fā)展。（2）創(chuàng)新能力不足我國工業(yè)自動化行業(yè)起步較晚，技術(shù)儲備與發(fā)達國家仍有一定的差距，吸收、消化海外先進技術(shù)的能力不強，自主創(chuàng)新能力的提高相對較慢，造成很多產(chǎn)品單一、技術(shù)儲備薄弱，對我國制造裝備行業(yè)的發(fā)展起到了一定的制約作用。三、 行業(yè)產(chǎn)業(yè)

27、鏈情況專用設(shè)備制造業(yè)的上游行業(yè)主要是標準的機械零部件、電子元器件等行業(yè)，以及制造設(shè)備所用的鋼材、非金屬材料等原材料行業(yè)；下游行業(yè)主要是醫(yī)藥、家電、汽車及新材料等領(lǐng)域的生產(chǎn)加工企業(yè)。1、與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性專用設(shè)備制造業(yè)的上游行業(yè)屬于充分競爭行業(yè)，生產(chǎn)用原材料及機械零部件可以通過外購或外協(xié)加工從市場獲得充足供給。上游行業(yè)所提供的鋼材和非金屬材料等原料、標準的機械零部件的價格波動將直接影響本行業(yè)的采購成本和銷售定價，其質(zhì)量和供貨周期也將影響本行業(yè)所生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量及交貨周期，如果上游行業(yè)的成本上升或產(chǎn)能縮減會導致本行業(yè)的成本上升或影響整體盈利水平，對本行業(yè)發(fā)展有一定影響。2、與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性專用設(shè)備

28、制造業(yè)的下游應用領(lǐng)域廣闊，下游行業(yè)多數(shù)為生產(chǎn)制造型企業(yè)，包括醫(yī)藥、家電、汽車及新材料等領(lǐng)域的生產(chǎn)加工企業(yè)。下游行業(yè)的產(chǎn)品升級、技術(shù)改造、產(chǎn)能擴大等都將直接影響對本行業(yè)產(chǎn)品的需求。由于下游行業(yè)企業(yè)需要的自動化產(chǎn)品種類繁多、規(guī)格各異，產(chǎn)品具有特定需求，為了保證產(chǎn)品質(zhì)量并降低采購成本，下游行業(yè)企業(yè)通常會在產(chǎn)期合作過程中選擇一家或者幾家較為穩(wěn)定的合作伙伴，從而在兩者之間形成了相互依賴、互利互惠的雙向關(guān)系。但若宏觀經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生不利變化，影響下游行業(yè)景氣程度，則對本行業(yè)的需求將減少，從而在一定程度限制本行業(yè)的發(fā)展。第四章 產(chǎn)品方案一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容（一）項目場地規(guī)模該項目總占地面積24000.0

29、0（折合約36.00畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積39129.73。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xxx投資管理公司建設(shè)能力分析，建設(shè)規(guī)模確定達產(chǎn)年產(chǎn)xx套稀土永磁專用設(shè)備，預計年營業(yè)收入27300.00萬元。二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進程度、項目經(jīng)濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算。產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表序號產(chǎn)品

30、（服務）名稱單位單價（元）年設(shè)計產(chǎn)量產(chǎn)值1稀土永磁專用設(shè)備套xx2稀土永磁專用設(shè)備套xx3稀土永磁專用設(shè)備套xx4.套5.套6.套合計xx27300.00行業(yè)為專用設(shè)備制造業(yè)，專用設(shè)備制造業(yè)直接受到下游行業(yè)的行業(yè)周期波動影響，行業(yè)景氣度高時，下游企業(yè)開發(fā)新項目、擴大產(chǎn)能的積極性高，設(shè)備制造的業(yè)務量也隨之增加；行業(yè)景氣度低迷時，下游企業(yè)開發(fā)新項目、擴大產(chǎn)能的積極性降低，設(shè)備制造企業(yè)的盈利將下降。因此，專用設(shè)備制造行業(yè)面臨行業(yè)周期性波動的風險。第五章 建筑工程技術(shù)方案一、 項目工程設(shè)計總體要求（一）設(shè)計依據(jù)1、根據(jù)中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖（GB18306-2015），擬建項目所在地區(qū)地震烈度為7度，本

31、設(shè)計原料倉庫一、罐區(qū)、流平劑車間、光亮劑車間、化學消光劑車間、固化劑車間抗震按8度設(shè)防，其他按7度設(shè)防。2、根據(jù)擬建建構(gòu)筑物用材料情況，所用材料當?shù)囟寄芙鉀Q。特殊建材（如：隔熱、防水、耐腐蝕材料）也可根據(jù)需要就地采購。3、施工過程中需要的的運輸、吊裝機械等均可在當?shù)亟鉀Q，可以滿足施工、設(shè)計要求。4、當?shù)亟ㄖ藴屎图夹g(shù)規(guī)范5、在設(shè)計中盡量優(yōu)先選用當?shù)氐胤綐藴蕡D集和技術(shù)規(guī)定，以及省標、國標等，因地制宜、方便施工。（二）建筑設(shè)計的原則1、應遵守國家現(xiàn)行標準、規(guī)范和規(guī)程，確保工程安全可靠、經(jīng)濟合理、技術(shù)先進、美觀實用。2、建筑設(shè)計應充分考慮當?shù)氐淖匀粭l件，因地制宜，積極結(jié)合當?shù)氐牟牧?、?gòu)件供應和施工條

32、件，采用新技術(shù)、新材料、新結(jié)構(gòu)。建筑風格力求統(tǒng)一協(xié)調(diào)。3、在平面布置、空間處理、構(gòu)造措施、材料選用等方面，應根據(jù)工程特點滿足防火、防爆、防腐蝕、防震、防噪音等要求。二、 建設(shè)方案（一）結(jié)構(gòu)方案1、設(shè)計采用的規(guī)范（1）由有關(guān)主導專業(yè)所提供的資料及要求；（2）國家及地方現(xiàn)行的有關(guān)建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范、規(guī)程及規(guī)定；（3）當?shù)氐匦?、地貌等自然條件。2、主要建筑物結(jié)構(gòu)設(shè)計（1）車間與倉庫：采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，磚砌外墻作圍護結(jié)構(gòu)，基礎(chǔ)采用淺基礎(chǔ)及地梁拉接，并在適當位置設(shè)置伸縮縫。（2）綜合樓、辦公樓:采用現(xiàn)澆鋼筋砼框架結(jié)構(gòu)，（二）建筑立面設(shè)計為使建筑物整體風格具有時代特征，更加具有強烈的視覺效果，更加耐人

33、尋味、引人入勝。建筑外形設(shè)計時盡可能簡潔明了，重點把握個體與部分之間的比例美與邏輯美，并注意各線、面、形之間的相互關(guān)系，充分利用方向、形體、質(zhì)感、虛實等多方位的建筑處理手法。三、 建筑工程建設(shè)指標本期項目建筑面積39129.73，其中：生產(chǎn)工程25256.45，倉儲工程5297.95，行政辦公及生活服務設(shè)施4210.02，公共工程4365.31。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程7795.2025256.453292.711.11#生產(chǎn)車間2338.567576.93987.811.22#生產(chǎn)車間1948.806314.11823.181.33#生

34、產(chǎn)車間1870.856061.55790.251.44#生產(chǎn)車間1636.995303.85691.472倉儲工程3062.405297.95426.582.11#倉庫918.721589.38127.972.22#倉庫765.601324.49106.642.33#倉庫734.981271.51102.382.44#倉庫643.101112.5789.583辦公生活配套850.514210.02623.673.1行政辦公樓552.832736.51405.393.2宿舍及食堂297.681473.51218.284公共工程2227.204365.31464.17輔助用房等5綠化工程3048.

35、0058.09綠化率12.70%6其他工程7032.0021.667合計24000.0039129.734886.88第六章 發(fā)展規(guī)劃分析一、 公司發(fā)展規(guī)劃根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，未來幾年內(nèi)公司的資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務規(guī)模、人員規(guī)模、資金運用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務和規(guī)模的快速發(fā)展，公司的管理水平將面臨較大的考驗，尤其在公司迅速擴大經(jīng)營規(guī)模后，公司的組織結(jié)構(gòu)和管理體系將進一步復雜化，在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設(shè)計、資源配置、營銷策略、資金管理和內(nèi)部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外，公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引進和培養(yǎng)提出更高要求，公司需進一步提高管理應對能力，才能保持持續(xù)發(fā)

36、展，實現(xiàn)業(yè)務發(fā)展目標。公司將采取多元化的融資方式，來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面，公司將根據(jù)資金、市場的具體情況，擇時通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券等方式合理安排制定融資方案，進一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，籌集推動公司發(fā)展所需資金。公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引進和培養(yǎng)，同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制，確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標的實現(xiàn)。一方面，公司將繼續(xù)加強員工培訓，加快培育一批素質(zhì)高、業(yè)務強的營銷人才、服務人才、管理人才；對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓，對管理人員進行現(xiàn)代企業(yè)管理方法的教育。另一方面，不斷引進外部人才。對于行業(yè)管理經(jīng)驗杰出的高端人才，要加大引進

37、力度，保持核心人才的競爭力。其三，逐步建立、完善包括直接物質(zhì)獎勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權(quán)激勵等多層次的激勵機制，充分調(diào)動員工的積極性、創(chuàng)造性，提升員工對企業(yè)的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規(guī)對公司的要求規(guī)范運作，持續(xù)完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，建立適應現(xiàn)代企業(yè)制度要求的決策和用人機制，充分發(fā)揮董事會在重大決策、選擇經(jīng)理人員等方面的作用。公司將進一步完善內(nèi)部決策程序和內(nèi)部控制制度，強化各項決策的科學性和透明度，保證財務運作合理、合法、有效。公司將根據(jù)客觀條件和自身業(yè)務的變化，及時調(diào)整組織結(jié)構(gòu)和促進公司的機制創(chuàng)新。二、 保障措施(一)改善組織協(xié)調(diào)機制制定產(chǎn)業(yè)行動計劃，全面落實機構(gòu)改革方案，改革機

38、構(gòu)設(shè)置，加強產(chǎn)業(yè)工作頂層設(shè)計，強化組織領(lǐng)導，明確責任人，形成分工合理、運行協(xié)調(diào)的組織協(xié)調(diào)機制。積極探索創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)管理方式，以規(guī)劃、政策、標準、項目管理和運行管理等為重點，加強對產(chǎn)業(yè)行業(yè)的宏觀指導和服務，不斷改善行業(yè)管理體制，提高行業(yè)發(fā)展水平。不斷深化主管部門與行業(yè)協(xié)會的聯(lián)系，指導和促進行業(yè)協(xié)會更好地發(fā)揮橋梁、紐帶作用。(二)加強招商引資和重點項目建設(shè)在招商引資工作上，要以本規(guī)劃的重點產(chǎn)品為方向，以完善產(chǎn)業(yè)鏈為重點，著力引進世界500強和國內(nèi)行業(yè)10強企業(yè)，進一步提升區(qū)域產(chǎn)業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品檔次，促進區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級。(三)營造公平環(huán)境構(gòu)建行業(yè)誠信體系，保障各種所有制經(jīng)濟依法平等使用生產(chǎn)要素、

39、公平參與競爭。加強知識產(chǎn)權(quán)保護，形成有利于“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”的良好環(huán)境。(四)建立并完善知識產(chǎn)權(quán)和品牌保護機制強化企業(yè)品牌意識，加強自主品牌建設(shè)，重點扶持一批在品牌創(chuàng)建、技術(shù)研發(fā)、市場營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面具有優(yōu)勢的企業(yè)。加強知識產(chǎn)權(quán)保護，嚴厲打擊侵犯知名品牌合法權(quán)益的行為，在工商登記、商標注冊、域名注冊、市場監(jiān)管等環(huán)節(jié)提供支持和服務，為知名品牌的創(chuàng)建創(chuàng)造良好的市場環(huán)境。(五)深化國際交流合作在產(chǎn)業(yè)技術(shù)標準、知識產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)業(yè)應用等方面廣泛開展國際交流，不斷拓展合作領(lǐng)域。加強與國外產(chǎn)業(yè)研究機構(gòu)開展交流合作，及時準確把握世界產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢。鼓勵企業(yè)與國外產(chǎn)業(yè)先進企業(yè)和研發(fā)機構(gòu)合作，鼓勵企業(yè)創(chuàng)造條件到境外

40、設(shè)立產(chǎn)業(yè)研發(fā)機構(gòu)，努力掌握產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)。鼓勵跨國公司、國外機構(gòu)等在本地設(shè)立產(chǎn)業(yè)研發(fā)機構(gòu)、人才培訓中心，爭取更多高端產(chǎn)業(yè)項目落戶本地。(六)完善配套政策加強產(chǎn)業(yè)政策與財稅、金融、價格等相關(guān)政策銜接。研究提出重點支持的技術(shù)、產(chǎn)品、項目清單,實施有保有控的差別化扶持政策。支持各類資本通過提供并購貸款、并購票據(jù)、直接融資等多種形式參與建材企業(yè)兼并重組。加強生產(chǎn)、施工等全產(chǎn)業(yè)專業(yè)人員培養(yǎng)和技術(shù)人員培訓,營造崇尚專業(yè)的社會氛圍,為行業(yè)發(fā)展提供人才保障。第七章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔同種義務。股東為單位的，股東單位內(nèi)

41、部對公司收購、出售資產(chǎn)、對外擔保、對外投資等事項的決策有相關(guān)規(guī)定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應依據(jù)公司章程及公司制定的相關(guān)制度確定決策程序。股東單位可自行履行內(nèi)部審批流程后由其代表依據(jù)公司法、公司章程及公司相關(guān)制度參與公司相關(guān)事項的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會并行使相應的表決權(quán)；（3）對公司的經(jīng)營行為進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱公司章程、股東名冊、股東大

42、會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議和財務會計報告；2、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關(guān)信息及資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。3、公司股東大會、董事會的決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。公司根據(jù)股東大會、董事會決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應當向公司登記

43、機關(guān)申請撤銷變更登記。4、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權(quán)人的利益；5、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。6、公司的股東或?qū)嶋H控制人不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。如果存在股東占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源情況的，公司應當扣減該股東所應分配的紅利，以償還被其占用或者轉(zhuǎn)移的資金、資產(chǎn)及其他資源。控股股東發(fā)生上述

44、情況時，公司應立即申請司法系統(tǒng)凍結(jié)控股股東持有公司的股份?？毓晒蓶|若不能以現(xiàn)金清償占用或轉(zhuǎn)移的公司資金、資產(chǎn)及其他資源的，公司應通過變現(xiàn)司法凍結(jié)的股份清償。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員負有維護公司資金、資產(chǎn)及其他資源安全的法定義務，不得侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源或協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員違反上述規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。造成嚴重后果的，公司董事會對于負有直接責任的高級管理人員予以解除聘職，對于負有直接責任的董事、監(jiān)事，應當提請股東大會予以罷免。公司還有權(quán)視其情節(jié)輕重對直接責任人追究法律責任。7、公司的控股股東、實

45、際控制人及其他關(guān)聯(lián)方不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益，不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。違反規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司的控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)不得以下列任何方式占用公司資金、損害公司及其他股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司及其他股東的利益：（1）公司為控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)墊付工資、福利、保險、廣告等費用和其他支出；（2）公司代控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)償還債務；（3）有償或者無償、直接或者間接地從公司拆借資金給控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)；（4）不及時償還公司承擔控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)的擔保責任而形成的債務；（

46、5）公司在沒有商品或者勞務對價情況下提供給控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)使用資金；8、控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)不得在公司掛牌后新增同業(yè)競爭。9、公司股東、實際控制人、收購人應當嚴格按照相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務，及時披露公司控制權(quán)變更、權(quán)益變動和其他重大事項，并保證披露的信息真實、準確、完整，不得有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。公司股東、實際控制人、收購人應當積極配合公司履行信息披露義務，不得要求或者協(xié)助公司隱瞞重要信息。10、公司股東、實際控制人及其他知情人員在相關(guān)信息披露前負有保密義務，不得利用公司未公開的重大信息謀取利益，不得進行內(nèi)幕交易、操縱市場或者其他欺詐活動。11、

47、通過接受委托或者信托等方式持有或?qū)嶋H控制的股份達到5%以上的股東或者實際控制人，應當及時將委托人情況告知公司，配合公司履行信息披露義務。12、公司控股股東、實際控制人及其一致行動人轉(zhuǎn)讓控制權(quán)的，應當公平合理，不得損害公司和其他股東的合法權(quán)益。控股股東、實際控制人及其一致行動人轉(zhuǎn)讓控制權(quán)時存在下列情形的，應當在轉(zhuǎn)讓前予以解決：（1）違規(guī)占用公司資金；（2）未清償對公司債務或者未解除公司為其提供的擔保；（3）對公司或者其他股東的承諾未履行完畢；（4）對公司或者中小股東利益存在重大不利影響的其他事項。二、 董事1、公司設(shè)董事會，對股東大會負責。2、董事會由12人組成，其中獨立董事4名；設(shè)董事長1人，

48、副董事長1人。3、董事會行使下列職權(quán)：（1）負責召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易等事項；（7）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（8）聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書，根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財務總監(jiān)及其他高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；擬訂并向股東大會提交有關(guān)董事報酬的數(shù)額及方式的方案；（9）制訂公司的基本管理制度；（1

49、0）制訂本章程的修改方案；（11）管理公司信息披露事項；（12）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；（13）聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作；（14）決定公司因本章程規(guī)定的情形收購本公司股份事項；（15）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。公司董事會設(shè)立審計委員會，并根據(jù)需要設(shè)立戰(zhàn)略、提名、薪酬與考核等相關(guān)專門委員會。專門委員會對董事會負責，依照本章程和董事會授權(quán)履行職責，提案應當提交董事會審議決定。專門委員會成員全部由董事組成，其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事占多數(shù)并擔任召集人，審計委員會的召集人為會計專業(yè)人士。董事會負責制定專門委員會工

50、作規(guī)程，規(guī)范專門委員會的運作。4、公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。5、董事會依照法律、法規(guī)及有關(guān)主管機構(gòu)的要求制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。該規(guī)則規(guī)定董事會的召開和表決程序，董事會議事規(guī)則應作為章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。6、董事會應當確定對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進行評審，并報股東大會批準。對上述運用公司資金、資產(chǎn)等事項在同一會計年度內(nèi)累計將達到或超過公司最近一期經(jīng)審計的凈資

51、產(chǎn)值的50%的項目，應由董事會審議后報經(jīng)股東大會批準。7、董事會設(shè)董事長1人，副董事長1人；董事長、副董事長由公司董事?lián)危啥聲匀w董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。8、董事長行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和應由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權(quán)。（7）董事會按照謹慎授權(quán)原則，決議授予董事長就本章程第一百零八條所述運用公司資金、資

52、產(chǎn)事項（公司資產(chǎn)抵押、對外投資、對外擔保事項除外）的決定權(quán)限為，每一會計年度累計不超過公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值的15%（含15%）；9、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事、1/2以上獨立董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會會議。董事會召開臨時董事會會議應以書面或傳真形式在會議召開兩日前通知全體董事和監(jiān)事，但在特殊或緊急情況下以現(xiàn)場會議、電話或傳真等方式召開臨時董事會會議的除外。11、除本章程另有規(guī)定外，董事會會議應有過半數(shù)的董事出席方

53、可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。但是應由董事會批準的對外擔保事項，必須經(jīng)出席董事會的2/3以上董事同意，全體董事的過半數(shù)通過并經(jīng)全體獨立董事三分之二以上方可做出決議。董事會決議的表決，實行一人一票制。12、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對該項決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。13、董事會做出決議可采取填寫表決票的書面表決方式或舉手表決方式。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的

54、前提下，可以用傳真、傳簽董事會決議草案、電話或視頻會議等方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。14、董事會會議，應當由董事本人親自出席。董事應以認真負責的態(tài)度出席董事會，對所議事項發(fā)表明確意見。董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應當載明代理人的姓名、代理事項、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。15、董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事、董事會秘書和記錄人應當在會議記錄上簽名。董事會秘書應對會議所議事項認真組織記錄和整理，會

55、議記錄應完整、真實。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書妥善保存，保存期限為十年。三、 高級管理人員1、公司設(shè)總裁一名，由董事會聘任或解聘。公司設(shè)副總裁若干名、財務總監(jiān)一名，由董事會聘任或解聘。公司總裁、副總裁、財務負責人、董事會秘書為公司高級管理人員。2、本章程關(guān)于不得擔任董事的情形、同時適用于高級管理人員。本章程關(guān)于勤勉義務的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事、監(jiān)事以外其他職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。4、總裁每屆任期3年，總裁連聘可以連任。5、總裁對董事會負責，行使下列職權(quán)：（1）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案