1、采購訂單流程1、目的：處理采購業(yè)務(wù)2、適用范圍：所有采購業(yè)務(wù)的處理3、文件內(nèi)容概述： 維護信息記錄 根據(jù)第三方銷售產(chǎn)生的采購申請創(chuàng)建采購定單、或者無參考創(chuàng)建采購訂單 對采購定單收貨 對采購定單做發(fā)票校驗 創(chuàng)建固定資產(chǎn)的采購訂單 打印采購訂單4、流程操作步驟:（舉例：公司代碼1713、物料：60001、供應(yīng)商1700） 維護信息記錄操作見文檔“維護信息記錄主數(shù)據(jù)” 采購信息記錄被創(chuàng)建：5300000001 創(chuàng)建采購訂單（有兩種方式創(chuàng)建采購定單） 根據(jù)采購申請單創(chuàng)建采購訂單（查詢采購申請單事務(wù)碼：ME5A） 系統(tǒng)路徑 后勤商品管理采購采購訂單創(chuàng)建已知供應(yīng)商/供應(yīng)地點 事務(wù)碼ME21N按照系統(tǒng)路徑或

2、事務(wù)碼操作進入如下屏幕： 單擊“”選擇變式按鈕，選擇“采購申請”，進入下一屏幕： 欄目名稱描述 R/O/N用戶動作或結(jié)果注意事項地點 O 商品 O采購申請?zhí)朞 10000089 如果輸入采購申請?zhí)枺瑒t其他字段不需要維護采購組織 O 采購組O回車，進入下一界面： 將鼠標放置采購申請?zhí)?0000089上方，按住左鍵不放將申請單號拖到“標準采購訂單”左側(cè)的方框內(nèi)，進入下一界面： 特別說明： 如果此采購申請單沒有分配供應(yīng)商，則需要輸入“供應(yīng)商”、“采購組織” 若采購的物料直接核算到費用中，則字段“A”輸入：K成本中心 如果行項目的產(chǎn)品屬于供應(yīng)商贈送的，則在字段“免費”前打勾 “PO數(shù)量”可以根據(jù)實際采

3、購的數(shù)量修改 如果這張采購申請單是手工創(chuàng)建或者運行MRP 之后產(chǎn)生的，則允許一帳采購申請轉(zhuǎn)換成多帳采購訂單；如果采購申請單是第三方銷售產(chǎn)生的，則一張采購申請單只能用于參考創(chuàng)建一次采購訂單，不能多次創(chuàng)建，所以更改采購數(shù)量一定要謹慎。保存，系統(tǒng)提示： 手工創(chuàng)建采購訂單系統(tǒng)路徑 后勤商品管理采購采購訂單創(chuàng)建已知供應(yīng)商/供應(yīng)地點 事務(wù)碼ME21N按照系統(tǒng)路徑或事務(wù)碼操作進入如下屏幕： 供應(yīng)商：1700 維護“抬頭”參數(shù)： “機構(gòu)數(shù)據(jù)”視圖：欄目名稱 描述R/O/N用戶動作或結(jié)果 注意事項采購組織 R 1000 采購組 R 713 公司代碼R1713 行項目數(shù)據(jù)參數(shù)： 欄目名稱描述R/O/N用戶動作或結(jié)

4、果注意事項抬頭項目細節(jié)行項目A帳戶設(shè)置分類O如果物料直接核算到費用中，則輸入K（成本中心）物料 物料號 R 60001 PO 數(shù)量 采購數(shù)量 R 1000OUN 單位 0 根據(jù)實際情況更改 工廠 R 1713交貨日期 O 根據(jù)實際情況更改 免費O如果行項目的產(chǎn)品屬于供應(yīng)商贈送的，則在字段“免費”前打勾 項目細節(jié)參數(shù)：可以根據(jù)實際情況更改單價等 如果沒有維護信息記錄，則需要維護“條件”視圖： 欄目名稱 描述R/O/N用戶動作或結(jié)果 注意事項類型 價格類型 PBXX（總價格） PBXX 或PB00（總價格）價格物料單價5供應(yīng)商發(fā)票為增值稅發(fā)票則輸入“無稅單價”；普通發(fā)票則輸入“總價”保存，系統(tǒng)提示

5、： 對采購訂單收貨： 有兩種收貨的方式：A. 收貨保存之后從財務(wù)的角度分析物料增加了庫存，即反映到物料庫存的質(zhì)檢狀態(tài)或非限制狀態(tài)B. 收貨保存之后從財務(wù)的角度分析物料沒有增加庫存，只是反映到GR 凍結(jié)庫存，待物料檢驗合格之后再下達凍結(jié)庫存，增加物料的實際庫存以下根據(jù)兩種收貨方式分別講解：方式A：收貨保存之后從財務(wù)的角度分析物料增加了庫存，即反映到物料庫存的質(zhì)檢狀態(tài)或非限制狀態(tài)系統(tǒng)路徑 后勤商品管理庫存管理貨物移動貨物移動（MIGO） 事務(wù)碼MIGO按照系統(tǒng)路徑或事務(wù)碼操作進入如下屏幕： “采購訂單”字段輸入：4500000101“移動類型”：101（按采購定單收貨到庫存） （移動類型102：沖

6、銷101）回車，屏幕如下： 欄目名稱描述R/O/N用戶動作或結(jié)果 注意事項OK確定數(shù)據(jù)是否無誤R選中不選中表示不對此行項目收貨UOE 的量 實際收貨數(shù)量 R 10批次O8899如果物料進行了批量管理，則必須輸入批次；沒有進行欄目名稱 描述 R/O/N用戶動作或結(jié)果注意事項批量管理的物料不要維護批次庫存類型 庫存狀態(tài) O 一般選擇“非限制使用”或“質(zhì)量檢驗”狀態(tài)保存時提示，產(chǎn)生了物料憑證和財務(wù)憑證。物料憑證顯示如下：（將“收貨”改為“顯示”，回車即可看到物料憑證） 打開“”視圖，再單擊“”按鈕，可以顯示財務(wù)憑證，進入下一界面： 單擊憑證編號5000000051，進入下一界面： （或用事務(wù)碼MB5

7、1查詢物料憑證）方式B：收貨保存之后從財務(wù)的角度分析物料沒有增加庫存，只是反映到GR 凍結(jié)庫存，待物料檢驗合格之后再下達凍結(jié)庫存，增加物料的實際庫存 實物質(zhì)檢之前收貨到GR 凍結(jié)庫存系統(tǒng)路徑 后勤商品管理庫存管理貨物移動貨物移動（MIGO） 事務(wù)碼MIGO按照系統(tǒng)路徑或事務(wù)碼操作進入如下屏幕： “采購訂單”字段輸入：4500003032“移動類型”：103（進入凍結(jié)庫存的收貨） （移動類型104：沖銷103）回車，屏幕如下： 欄目名稱 描述R/O/N用戶動作或結(jié)果 注意事項OK確定數(shù)據(jù)是否無誤R選中不選中表示不對此行項目收貨UOE 的量 實際收貨數(shù)量 R 90批次O如果物料進行了批量管理，則必

8、須輸入批次；沒有進行批量管理的物料不要維護批次欄目名稱 描述R/O/N用戶動作或結(jié)果注意事項庫存類型庫存狀態(tài)O一般選擇“非限制使用”或“質(zhì)量檢驗”狀態(tài)生產(chǎn)日期 O 如果物料進行批次管理，則必須輸入生產(chǎn)日期，否則不需維護保存之后產(chǎn)生物料憑證，并沒有產(chǎn)生財務(wù)憑證。此時物料的GR 凍結(jié)庫存增加了90 ZI（事物碼：MMBE ） 實物檢驗合格之后下達GR 凍結(jié)庫存，變成可使用庫存，即非限制狀態(tài)庫存系統(tǒng)路徑 后勤商品管理庫存管理貨物移動貨物移動（MIGO） 事務(wù)碼MIGO按照系統(tǒng)路徑或事務(wù)碼操作進入如下屏幕： 選擇“下達收貨凍結(jié)”，同時輸入物料憑證號碼，回車，進入以下截面： 欄目名稱 描述R/O/N用戶

9、動作或結(jié)果 注意事項OK確定數(shù)據(jù)是否無誤R選中不選中表示不對此行項目收貨UOE 的量 實際檢驗合格數(shù)量 R 90批次O如果物料進行了批量管理，則必須輸入批次；沒有進行批量管理的物料不要維護批次庫存類型庫存狀態(tài)O一般選擇“非限制使用”或“質(zhì)量檢驗”狀態(tài)欄目名稱 描述 R/O/N用戶動作或結(jié)果 注意事項生產(chǎn)日期O如果物料進行批次管理，則必須輸入生產(chǎn)日期，否則不需維護保存之后產(chǎn)生了物料憑證，同時產(chǎn)生了財務(wù)憑證，物料的非限制狀態(tài)的庫存增加了90ZI，GR凍結(jié)庫存減少了90ZI。 若要取消此步操作，則在事物碼MIGO 的界面選擇“取消物料憑證”選項即可。 對采購訂單發(fā)票校驗：系統(tǒng)路徑 后勤商品管理后勤發(fā)

10、票校驗憑證輸入輸入發(fā)票 事務(wù)碼MIRO按照系統(tǒng)路徑或事務(wù)碼操作進入如下屏幕： 欄目名稱 描述R/O/N用戶動作或結(jié)果 注意事項記帳日期財務(wù)記帳期間R一般不更改，但是特殊情況可以更改為其他記帳期間采購訂單采購訂單號R4500000101回車，進入以下屏幕： 右上角“余額”反映的是采購訂單金額與發(fā)票金額之間的差額 “基本數(shù)據(jù)”視圖參數(shù)： 欄目名稱 描述R/O/N用戶動作或結(jié)果注意事項參照 輸入發(fā)票號 R 363636金額 發(fā)票金額 R 1170 發(fā)票總金額（含稅） 計算稅額是否需要計算稅額R 選中如果選中則稅額會根據(jù)采購訂單的金額計算出稅額，但是財務(wù)憑證中的進項稅額是根據(jù)發(fā)票金額計算出來的，可能會

11、出現(xiàn)兩者不一致，所以一般不選中文本 文本描述 O 2張附件根據(jù)個人需求輸入 發(fā)票稅率R J1（進項稅17%） 根據(jù)發(fā)票確定稅率 稅務(wù)代碼采購定單行項目對R J1（進項稅17%）與發(fā)票稅率一致；系統(tǒng)默認欄目名稱描述R/O/N用戶動作或結(jié)果 注意事項應(yīng)的稅率稅率為17%“支付款項”視圖參數(shù)： 欄目名稱 描述R/O/N用戶動作或結(jié)果注意事項基線日期付款期限的起始日期付款條款O Z001“細節(jié)”視圖參數(shù)： “出票方”：開具發(fā)票的供應(yīng)商?？梢愿?，即與采購訂單中的供應(yīng)商可以不同。“稅收”視圖參數(shù)： 如果發(fā)票的稅額與通過采購訂單自動計算出來的稅額不同，則直接在“稅款憑證貨幣”字段中輸入發(fā)票中的進項稅額?；?/p>

12、車，屏幕顯示如下： 此時“余額”為0，單擊“”保存，系統(tǒng)提示：顯示發(fā)票憑證：（方法：當前界面菜單：“發(fā)票憑證顯示”，即可查詢當前發(fā)票憑證；執(zhí)行MIRO 事務(wù)碼，單擊“”按鈕，可以查詢?nèi)我獍l(fā)票憑證；執(zhí)行MIR4事務(wù)碼，顯示發(fā)票憑證） 單擊“”， 進入以下屏幕：單擊會計憑證的憑證編碼，顯示會計憑證： 創(chuàng)建固定資產(chǎn)的采購訂單系統(tǒng)路徑后勤商品管理采購采購訂單創(chuàng)建已知供應(yīng)商/供應(yīng)地點 事務(wù)碼ME21N按照系統(tǒng)路徑或事務(wù)碼操作進入如下屏幕： 供應(yīng)商：20080 維護“抬頭”參數(shù)： “機構(gòu)數(shù)據(jù)”視圖： 欄目名稱 描述R/O/N用戶動作或結(jié)果 注意事項采購組織R1000抬頭項目細節(jié)行項目欄目名稱 采購組 公司

13、代碼 描述 R/O/N R R 用戶動作或結(jié)果 002 1100 注意事項 行項目數(shù)據(jù)參數(shù)： 欄目名稱 A 短文本 PO 數(shù)量 OUN 物料組 工廠 交貨日期 描述 科目設(shè)置類型 固定資產(chǎn)名稱 采購數(shù)量 單位 R/O/N R R R R R R O 用戶動作或結(jié)果 A（資產(chǎn)） 電腦 10 臺 021（固定資產(chǎn)） 1100 根據(jù)實際情況更改 唯一選擇 注意事項 唯一選擇 項目細節(jié)參數(shù)： “條件”視圖： 欄目名稱 描述 R/O/N 用戶動作或結(jié)果 注意事項 欄目名稱 類型 價格 描述 價格類型 物料單價 R/O/N 用戶動作或結(jié)果 PBXX（總價格） 5000 注意事項 PBXX 或 PB00（總

14、價格） 輸入含稅單價 “帳戶分配”視圖： 欄目名稱 資產(chǎn) 描述 在庫資產(chǎn) R/O/N R 用戶動作或結(jié)果 70000 注意事項 輸入公司的“在庫資產(chǎn)”號 “發(fā)票”視圖： 欄目名稱 稅碼 描述 進項稅率 R/O/N R 用戶動作或結(jié)果 J0 注意事項 0%的進項稅率 保存，產(chǎn)生了一張采購定單 對固定資產(chǎn)的采購訂單的收貨和發(fā)票校驗參照第步和第步。 對采購訂單 4500003042 收貨之后只產(chǎn)生物料憑證，不產(chǎn)生財務(wù)憑證 對采購訂單 4500003042 發(fā)票校驗之后產(chǎn)生了財務(wù)憑證，如下： 即：借：固定資產(chǎn)在庫 50000 貸：應(yīng)付帳款-20003 50000 打印采購訂單 系統(tǒng)路徑 事務(wù)碼 后勤商品管理采購采購定單打印/傳送 ME9F 欄目名稱 憑證編碼 描述 采購定單號 R/O/N R 用戶動作或結(jié)果 4500003042 注意事項 可以是一個范圍，也可以是 單值 欄