1、大連重工起重集團(tuán)有限公司ERP項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程說明書-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)名稱：員工借款及報(bào)銷處理流程文檔號(hào)：TB-FI-040 版本號(hào)：1.0作 者：邊湮、崔明彩保存日期：2020年6月2日狀 態(tài):參考資料:交付簽字:發(fā)布日期:2020年6月2日大連重工起重集團(tuán)有限公司ERP項(xiàng)目一未來業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)文檔號(hào)：TB-FI-040-V1.0文檔修改記錄文檔狀態(tài).最后修改日期初稿2020年6月2日倪楓第二稿2020年6月2日確認(rèn)和批準(zhǔn)該文檔需要以下人員確認(rèn):姓名簽名日期該文檔需要以下人員批準(zhǔn):姓名簽名日期存檔該文檔存檔在XXDHfMCW神州數(shù)碼Digital Chin*大連重工起重集團(tuán)有限公司ERP實(shí)施

2、項(xiàng)目大連重工起重集團(tuán)有限公司 ERP項(xiàng)目一未來業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)文檔號(hào)：TB-FI-040-V1A:將來業(yè)務(wù)子流程模式-說明將來流程綜述員工借款報(bào)銷流程是通過應(yīng)收帳款模塊，把員工借款作為一種特殊的客戶進(jìn)行未清項(xiàng)（往來帳）管 理的核算流程。它所涵蓋的業(yè)務(wù)包括除貨款、運(yùn)費(fèi)外的所有由員工經(jīng)辦的個(gè)人借款業(yè)務(wù)，如員工差旅費(fèi) 借款，為日常營運(yùn)開支的各種借款，包括：招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、各種借款等。員工借款明細(xì)帳按個(gè)人編號(hào) 設(shè)置，借款時(shí)計(jì)入該帳戶的借方，報(bào)銷時(shí)，計(jì)入相關(guān)科目的同時(shí)，對(duì)該科目進(jìn)行核銷處理。并對(duì)未清項(xiàng) 進(jìn)行重點(diǎn)管理。員工借款報(bào)銷流程包括原始單據(jù)審核、創(chuàng)建員工主數(shù)據(jù)、付款、錄入借款限額、過帳到其他應(yīng)

3、收、結(jié)算處理、清帳處理、打印報(bào)表等流程。對(duì)現(xiàn)有流程的改變1 .給予員工統(tǒng)一編號(hào)，便于統(tǒng)一管理。2 .給予部門經(jīng)理一定的借款審批額度，提高處理業(yè)務(wù)的效率。量工起宣DHI&DCW3 .在付款前先由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)檢查是否有未結(jié)清欠款，加強(qiáng)了對(duì)未清欠款的管理。4 .加強(qiáng)費(fèi)用計(jì)劃和資金計(jì)劃的監(jiān)控力度。根據(jù)獎(jiǎng)懲加強(qiáng)對(duì)員工借款與報(bào)銷制度的管理。5 .通過適當(dāng)?shù)氖跈?quán)和集成的信息系統(tǒng)，在保證監(jiān)控力度的前提下減少管理層繁瑣的工作內(nèi)容B:將來業(yè)務(wù)子流程模式-流程圖神州數(shù)理Digital China大連重工起重集團(tuán)有限公司ERP實(shí)施項(xiàng)目大連重工起重集團(tuán)有限公司 ERP項(xiàng)目一未來業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)文檔號(hào)：TB-

4、FI-040-V1神州數(shù)稠Digital Chiins大連重工起重集團(tuán)有限公司ERP實(shí)施項(xiàng)目量工起牝DHI&DCW大連重工起重集團(tuán)有限公司 ERP項(xiàng)目一未來業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)文檔號(hào)：TB-FI-040-V1C:其它說明特殊情況說明為每個(gè)員工編制人員編號(hào)，以方便進(jìn)行人員借款、報(bào)銷管理。相應(yīng)管理細(xì)則借款管理細(xì)則報(bào)銷管理細(xì)則報(bào)表需求借款報(bào)銷明細(xì)表DHI&DCWk神州數(shù)稠Digital China大連重工起重集團(tuán)有限公司ERP實(shí)施項(xiàng)目大連重工起重集團(tuán)有限公司 ERP項(xiàng)目一未來業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)文檔號(hào)：TB-FI-040-V1需要增加或更改的外部流轉(zhuǎn)單據(jù)? 借款申請書? 出差申請表? 費(fèi)用報(bào)銷單D:術(shù)語和名詞解釋員工（客戶）主數(shù)據(jù)由于員工借款牽涉到其他應(yīng)收帳款，所以把員工看做客戶進(jìn)行處理，同樣要在系統(tǒng)中創(chuàng)建客戶主 數(shù)據(jù)。限額借