1、財務(wù)軟件運用工程三 總賬系統(tǒng)根本賬務(wù)處置工程三 總賬系統(tǒng)根本賬務(wù)處置義務(wù)一 總賬系統(tǒng)初始設(shè)置義務(wù)二 總賬系統(tǒng)日常賬務(wù)處置義務(wù)一 總賬系統(tǒng)初始設(shè)置一、義務(wù)描畫經(jīng)過本次義務(wù)的學(xué)習(xí)，學(xué)生應(yīng)完成總賬系統(tǒng)初始設(shè)置，詳細包括：了解在總賬系統(tǒng)中建立會計科目的必要性，懂得它是其他初始設(shè)置的前提和根底；熟練掌握建立會計科目的操作內(nèi)容、要求、方法和技巧；了解明細權(quán)限和常用憑證設(shè)置的意義；了解憑證類型及其控制參數(shù)設(shè)置的必要性；了解科目初始數(shù)據(jù)裝入的必要性；熟練掌握科目初始數(shù)據(jù)裝入的操作方法。二、預(yù)備知識(一)總賬控制參數(shù)的含義1.“憑證選項卡義務(wù)一 總賬系統(tǒng)初始設(shè)置(1)制單控制：它主要設(shè)置在填制憑證時，系統(tǒng)應(yīng)對哪

2、些操作進展控制。(2)憑證編號方式：系統(tǒng)在“填制憑證功能中普通按照憑證類別按月自動編制憑證編號，即系統(tǒng)編號，但有的企業(yè)需求系統(tǒng)允許在制單時手工錄入憑證編號，即手工編號。(3)憑證控制：它包括打印憑證頁腳姓名，憑證審核控制到操作員，出納憑證必需經(jīng)由出納簽字，憑證必需經(jīng)由主管會計簽字，可查詢他人憑證，自動填補憑證斷號，批量審核憑證進展合法性校驗等。義務(wù)一 總賬系統(tǒng)初始設(shè)置(4)外幣核算：假設(shè)單位有外幣業(yè)務(wù)，那么應(yīng)選擇相應(yīng)的匯率方式：固定匯率、浮動匯率?！肮潭▍R率即在制單時，一個月只按一個固定的匯率折算本位幣金額?！案訁R率即在制單時，按當日匯率折算本位幣金額。(5)預(yù)算控制：該選項從財務(wù)分析系統(tǒng)取

3、數(shù)，選擇該項，那么制單時，當某一科目下的實踐發(fā)生數(shù)導(dǎo)致多個科目及輔助項的發(fā)生數(shù)及余額總數(shù)超越預(yù)算數(shù)與報警數(shù)的差額，那么報警。(6)合并憑證顯示、打?。哼x擇此項，那么在填制憑證、查詢憑證、出納簽字和憑證審核時，以系統(tǒng)選項中的設(shè)置顯示。在科目明細賬顯示或打印時，憑證按照“按科目不摘要一樣方式合并或“按科目一樣方式合并顯示，并在明細賬顯示界面提供能否“合并顯示的選項。義務(wù)一 總賬系統(tǒng)初始設(shè)置2.“賬簿選項卡(1)打印位數(shù)寬度：它定義正式賬簿打印時各欄目的寬度，包括摘要、金額、外幣、數(shù)量、匯率、單價。(2)明細賬(日記賬、多欄賬)打印輸出方式：它是指打印正式明細賬、日記賬或多欄賬時，選擇按月排頁還是按

4、年排頁。(3)憑證、賬簿套打方式選擇。(4)設(shè)置憑證每頁打印行數(shù)。(5)明細賬查詢權(quán)限控制到科目。(6)制單、輔助賬查詢控制到輔助核算。義務(wù)一 總賬系統(tǒng)初始設(shè)置3.“會計日歷選項卡和“其他選項卡“其他選項卡可調(diào)整數(shù)量、單價小數(shù)位及本位幣精度，選擇部門、個人、工程在查詢時的排序方式，是按編碼排序還是按稱號排序。賬套稱號、單位稱號、賬套途徑、行業(yè)性質(zhì)等賬套信息只在這里顯示，不能修正。(二)會計科目的主要參數(shù)(1)科目編碼：科目編碼應(yīng)是科目全編碼，即從一級科目至本科目的各級科目編碼的組合。各級科目編碼必需獨一，每一科目有且只需一個代碼來表示，且按其級次的先后次序建立。一級科目編碼必需符合現(xiàn)行會計準那

5、么的規(guī)定。(2)科目助記碼：是另一種編碼方式，可有可無，也可反復(fù)，普通用拼音縮寫。義務(wù)一 總賬系統(tǒng)初始設(shè)置(3)科目稱號：包括中文稱號和英文稱號，科目中文稱號和英文稱號不能同時為空。一級科目和有些明細科目的稱號應(yīng)按規(guī)定輸入，在同一上級科目下不能有同名科目。假設(shè)進入系統(tǒng)時選擇了中文版，那么必需錄入中文稱號，最多10個漢字，英文稱號可以不輸入；假設(shè)進入系統(tǒng)時選擇了英文版，那么必需錄入英文稱號，最多100個英文字母，中文稱號可以不輸入。(4)科目性質(zhì)：便于會計核算與管理，可分為五大類，首位是“1代表資產(chǎn)、“2代表負債、“3代表權(quán)益、“4代表本錢、“5代表損益。因此，科目性質(zhì)是系統(tǒng)自動根據(jù)錄入的科目代

6、碼來自動確定。義務(wù)一 總賬系統(tǒng)初始設(shè)置(5)科目類別分為三大類：普通類、銀行類、往來類?！般y行類科目需求自動銀行對賬；“往來類科目需求單獨進展往來管理；其他科目即是“普通類。(6)賬戶格式：它決議了提供數(shù)據(jù)的內(nèi)容和詳細程度。賬戶格式普通有三欄式、復(fù)幣式、數(shù)量金額式、數(shù)量復(fù)幣。留意：沒有多欄式。(7)計量單位(8)損益結(jié)轉(zhuǎn)(三)編輯會計科目應(yīng)留意的問題(1)逐級建立：逐級建立要求自上而下，即先從一級科目開場，確保會計科目體系的嚴密性和完好性。義務(wù)一 總賬系統(tǒng)初始設(shè)置(2)減少或防止科目晉級：它是指在某一“有余額或發(fā)生額的末級科目下，再新增一個下一級科目的操作?？颇繒x級后，系統(tǒng)將原來末級科目的余額

7、和發(fā)生額全部自動轉(zhuǎn)入新添加的第一個明細科目之中。大部分會計軟件普通不允許隨意進展科目晉級，要求在年初或月初進展，以防呵斥系統(tǒng)中總賬與明細賬的數(shù)據(jù)不一致。(3)合理設(shè)置“往來類和“銀行類科目：“往來類和“銀行類科目需求輔助核算就設(shè)置，不需求那么不用設(shè)置，這樣可減少磁盤空間占用、提高運轉(zhuǎn)速度。(4)多欄式賬只是一種輸出格式：在電子賬套中，并非存儲數(shù)據(jù)的賬戶格式時，將手工會計中的多欄式明細賬中的欄目或工程作為下級科目來設(shè)置即可。義務(wù)一 總賬系統(tǒng)初始設(shè)置(5)最好指定外幣代碼：有復(fù)幣式和數(shù)量外幣式科目時，該科目只能進展指定外幣核算；否那么，可以核算系統(tǒng)已有的任何一種外幣，詳細核算哪種外幣要在憑證輸入時

8、指定。(6)初始建立必要的會計科目：初始建立必要的會計科目必需是有余額或發(fā)生額的會計科目，以便輸入科目初始數(shù)據(jù)。(四)輔助核算(1)一個科目可同時設(shè)置兩種專項核算。(2)個人往來核算不能與其他專項同時設(shè)置?？蛻敉鶃砗怂愫凸?yīng)商核算往來不能同時設(shè)置。(3)輔助核算應(yīng)該設(shè)置在末級科目上。為了查詢或出賬方便，有些科目也可以在末級和上級設(shè)置賬類。但假設(shè)只在上級科目設(shè)置賬類，其末級科目沒有設(shè)置，系統(tǒng)將不允許。義務(wù)一 總賬系統(tǒng)初始設(shè)置(4)設(shè)置輔助核算應(yīng)慎重，假設(shè)科目有數(shù)據(jù)，而要對科目的輔助核算進展修正，能夠會呵斥總賬和明細賬的對賬不符。(五)憑證類型及其控制參數(shù)(1)代碼不能反復(fù)，如01、02、03或S

9、K、FK、ZZ等。(2)稱號分全稱和簡稱，如“收款憑證為全稱，“收款為簡稱等。(3)控制科目的作用是防止憑證類型錯誤。某些類別的憑證在制單時對科目有一定的限制，通常系統(tǒng)有五種限制類型供選擇：1)借方必有：制單時，此類憑證借方至少有一個限制科目有發(fā)生額。2)貸方必有：制單時，此類憑證貸方至少有一個限制科目有發(fā)生額。義務(wù)一 總賬系統(tǒng)初始設(shè)置3)憑證必有：制單時，此類憑證無論借方還是貸方至少有一個限制科目有發(fā)生額。4)憑證必無：制單時，此類憑證無論借方還是貸方不可有一個限制科目有發(fā)生額。5)無限制：制單時，此類憑證可運用一切合法的科目。(六)初始數(shù)據(jù)的錄入與平衡1.科目初始數(shù)據(jù)錄入的方法2.科目初始

10、數(shù)據(jù)的試算平衡三、義務(wù)設(shè)計1.總賬控制參數(shù)2.貨幣3.會計科目和賬戶余額義務(wù)一 總賬系統(tǒng)初始設(shè)置(1)指定會計科目：“1001現(xiàn)金為現(xiàn)金總賬科目，“1002銀行存款為銀行總賬科目。(2)根據(jù)表3-1前4列修正或增設(shè)會計科目。表3-1 會計科目及期初余額表義務(wù)一 總賬系統(tǒng)初始設(shè)置表3-1 會計科目及期初余額表義務(wù)一 總賬系統(tǒng)初始設(shè)置4.設(shè)置工程目錄表3-2 工程目錄義務(wù)一 總賬系統(tǒng)初始設(shè)置表3-3 憑證類別6.登記總賬余額和輔助賬賬戶期初余額表 3-45.設(shè)置憑證類別義務(wù)一 總賬系統(tǒng)初始設(shè)置表 3-5表 3-6表 3-7義務(wù)一 總賬系統(tǒng)初始設(shè)置7.試算平衡8.結(jié)算方式表3-8 設(shè)置結(jié)算方式四、操

11、作步驟第一步：設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)(1)在“用友ERP-U8企業(yè)門戶中，雙擊“財務(wù)會計中的“總賬，翻開“總賬系統(tǒng)對話框。義務(wù)一 總賬系統(tǒng)初始設(shè)置(2)在“總賬系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置“選項命令，翻開“選項窗口。(3)在“選項窗口中，單擊“編輯按鈕。(4)單擊“允許修正、作廢他人填制的憑證前的復(fù)選框；再單擊“憑證審核控制到操作員前的復(fù)選框。(5)單擊“確定按鈕，如圖3-1所示。圖3-1 設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)義務(wù)一 總賬系統(tǒng)初始設(shè)置第二步：設(shè)置外幣及匯率(1)執(zhí)行“設(shè)置“外幣及匯率命令，翻開“外幣設(shè)置對話框。(2)單擊“添加按鈕，輸入幣符“USD、幣名“美圓，單擊“確認按鈕。(3)輸入12月份的記賬匯率“7.835，單

12、擊“退出按鈕，如圖3-2所示。圖3-2 “外幣設(shè)置對話框義務(wù)一 總賬系統(tǒng)初始設(shè)置第三步：指定會計科目(1)在總賬系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置“會計科目命令，翻開“會計科目窗口。(2)執(zhí)行“編輯“指定科目命令，翻開“指定科目窗口。(3)在“指定科目窗口中，單擊“按鈕。(4)單擊“現(xiàn)金總賬科目選項，選中待選科目中的“現(xiàn)金，再單擊“按鈕，將現(xiàn)金選為現(xiàn)金總賬科目，如圖3-3所示。圖3-3 指定會計科目義務(wù)一 總賬系統(tǒng)初始設(shè)置(5)單擊“確認按鈕。第四步：添加會計科目(1)在總賬系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置“會計科目命令，翻開“會計科目窗口。(2)單擊“添加按鈕，翻開“會計科目_ 新增窗口。(3)依次錄入科目編碼“1002

13、0l、科目中文稱號“工行存款，如圖3-4所示。圖3-4 添加會計科目義務(wù)一 總賬系統(tǒng)初始設(shè)置(4)單擊“確定按鈕。依此方法依次錄入其他的會計科目。第五步：修正會計科目(1)在“會計科目窗口中，雙擊“113l應(yīng)收賬款，或在選中“1131應(yīng)收賬款后單擊“修正按鈕，翻開“會計科目_ 修正窗口。(2)在“會計科目_ 修正窗口中，單擊“修正按鈕。(3)選中“客戶往來前的復(fù)選框，再在“受控系統(tǒng)下拉列表中，選擇空白處(即無受控系統(tǒng))，如圖3-5所示。圖3-5 修正會計科目義務(wù)一 總賬系統(tǒng)初始設(shè)置(4)單擊“確定按鈕。依此方法分別修正其他科目。第六步：設(shè)置工程目錄(1)在“總賬系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置“編碼檔案“工

14、程目錄命令，翻開“工程檔案窗口。(2)單擊“添加按鈕，翻開“工程大類定義_ 添加對話框。(3)錄入新工程大類稱號“本錢工程，如圖3-6所示。圖3-6 添加本錢工程義務(wù)一 總賬系統(tǒng)初始設(shè)置(4)單擊“下一步按鈕，翻開“定義工程級次對話框，單擊“下一步按鈕，翻開“定義工程欄目對話框，單擊“完成按鈕，前往“工程檔案窗口。(5)在“工程大類下拉列表中，選擇“本錢工程，再單擊“核算科目選項卡，單擊“按鈕。將左方科目選入，單擊“確定按鈕，如圖3-7所示。圖3-7 設(shè)置工程檔案義務(wù)一 總賬系統(tǒng)初始設(shè)置(6)單擊“工程分類定義選項卡，錄入分類編碼“1，分類稱號“自制，單擊“確定按鈕。再在“分類編碼欄錄入“2，

15、在分類稱號欄錄入“委托加工，單擊“確定按鈕，“工程分類定義完成后，窗口右側(cè)顯示分類內(nèi)容，如圖3-8所示。圖3-8 工程分類定義義務(wù)一 總賬系統(tǒng)初始設(shè)置(7)單擊“工程目錄選項卡，再單擊頁面中“維護按鈕，翻開“工程目錄維護窗口。(8)在“工程目錄維護窗口中，單擊“添加按鈕，錄入工程編號“1，工程稱號“CV產(chǎn)品，單擊“所屬分類碼欄“參照按鈕，選擇“1(即自制)；再單擊“添加按鈕，在“工程編號欄中錄入“2，在“工程稱號欄錄入“KV產(chǎn)品，單擊“所屬分類碼欄“參照按鈕，選擇“2(即委托加工)，如圖3-9所示。圖3-9 工程目錄維護義務(wù)一 總賬系統(tǒng)初始設(shè)置(9)單擊“退出，按鈕。第七步：設(shè)置憑證類別(1)

16、執(zhí)行“設(shè)置“憑證類別命令，翻開“憑證類別預(yù)置窗口，如圖3-10所示。圖3-10 “憑證類別預(yù)置窗口義務(wù)一 總賬系統(tǒng)初始設(shè)置(2)單擊“收款憑證 付款憑證 轉(zhuǎn)賬憑證前的單項選擇按鈕。(3)單擊“確定按鈕，翻開“憑證類別窗口。(4)單擊“修正按鈕，在“收款憑證所在的“限制類型欄下拉列表中，選擇“借方必有，再在“限制科目欄錄入“100l，100201，100202，或單擊“限制科目欄“參照按鈕，分別選擇“1001，“100201，“100202。依此方法，完成圖3-11所示內(nèi)容。圖3-11 限制科目義務(wù)一 總賬系統(tǒng)初始設(shè)置(5)單擊“退出按鈕。第八步：輸入期初余額(1)執(zhí)行“設(shè)置“期初余額命令，翻開

17、“期初余額錄入窗口，如圖3-12所示。圖3-12 “期初余額錄入窗口義務(wù)一 總賬系統(tǒng)初始設(shè)置(2)根據(jù)期初余額表，分別錄入各科目的“累計借方發(fā)生額、“累計貸方發(fā)生額和“期初余額。第九步：試算平衡(1)在“期初余額錄入窗口下，單擊“試算按鈕，系統(tǒng)進展期初余額試算平衡。假設(shè)試算不平衡，請根據(jù)資料再次核定數(shù)據(jù)，直至試算平衡。否那么期末不能進展記賬任務(wù)。(2)單擊“確認按鈕，如圖3-13所示。圖3-13 “期初試算平衡表對話框義務(wù)一 總賬系統(tǒng)初始設(shè)置第十步：設(shè)置結(jié)算方式(1)執(zhí)行“設(shè)置“結(jié)算方式命令，翻開“結(jié)算方式窗口。(2)單擊“添加按鈕，錄入結(jié)算方式編碼“l(fā)，錄入結(jié)算方式稱號“現(xiàn)金結(jié)算，單擊“保管

18、按鈕。依此方法繼續(xù)錄入其他的結(jié)算方式?！敖Y(jié)算方式完成后，窗口右側(cè)顯示結(jié)算方式的內(nèi)容，如圖3-14所示。圖3-14 “結(jié)算方式窗口義務(wù)一 總賬系統(tǒng)初始設(shè)置(3)單擊“退出按鈕。第十一步：賬套備份(1)在D盤中的“財務(wù)軟件運用文件夾中新建“工程三義務(wù)一文件夾。(2)將賬套輸出至“工程三義務(wù)一文件夾中。義務(wù)二 總賬系統(tǒng)日常賬務(wù)處置一、義務(wù)描畫經(jīng)過本次義務(wù)的學(xué)習(xí)，學(xué)生應(yīng)完成總賬日常業(yè)務(wù)處置，詳細包括：熟練掌握記賬憑證操作流程；明確記賬憑證在賬務(wù)處置系統(tǒng)中的重要性；掌握直接輸入憑證與調(diào)用“日常憑證機制憑證的操作要求和方法；熟習(xí)各種查詢記賬憑證的操作方法；掌握記賬憑證審核、修正、刪除和記賬的操作要求和方法

19、；了解計算機自動記賬的任務(wù)原理；掌握各種主體賬簿查詢的前提和方法；熟習(xí)賬證聯(lián)查的操作技巧。二、預(yù)備知識(一)填制憑證義務(wù)二 總賬系統(tǒng)日常賬務(wù)處置(1)憑證類別：單擊“參照按鈕或按“F2鍵。參照選擇一個類別，確定后按“回車鍵，系統(tǒng)將自動生成憑證編號，并將光標定位在制單日期上。(2)憑證編號：假設(shè)在“選項對話框中選擇“系統(tǒng)編號，那么由系統(tǒng)按時間順序自動編號。否那么，須進展手工編號。(3)制單日期：系統(tǒng)自動取當前業(yè)務(wù)日期為記賬憑證填制的日期，可修正。(4)附單據(jù)數(shù)：在“附單據(jù)數(shù)處輸入原始單據(jù)張數(shù)，輸完后按“回車鍵。(5)憑證自定義項：該項是自定義的憑證補充信息。輸入方法為用戶根據(jù)需求輸入，單擊“填制

20、憑證窗口右上角的文本框輸入即可。義務(wù)二 總賬系統(tǒng)日常賬務(wù)處置(6)摘要：摘要要求簡約明了，單擊“參照按鈕或按“F2鍵輸入常用摘要，但常用摘要的選入不會去除原來輸入的內(nèi)容。(7)會計科目：必需輸入末級會計科目。它可以輸入科目編碼、中文科目稱號、英文科目稱號或助記碼。輸入科目時可在“科目稱號欄中單擊“參照按鈕或按“F2鍵參照錄入。(8)輔助信息：假設(shè)科目設(shè)置了輔助核算屬性，那么在這里還要輸入輔助信息，如部門、個人、工程、客戶、供應(yīng)商、數(shù)量、自定義項等。在這里輸入的輔助信息將在憑證下的“備注中顯示。(9)金額：錄入該筆分錄的借方或貸方本位幣發(fā)生額，金額不能為零，但可以是紅字，紅字金額以負數(shù)方式輸入。

21、假設(shè)方向不符，可按“空格鍵調(diào)整金額方向。(二)審核憑證義務(wù)二 總賬系統(tǒng)日常賬務(wù)處置(三)作廢及刪除憑證(四)修正憑證(1)對已輸入但未審核的錯誤憑證，經(jīng)過憑證的編輯功能進展直接修正或刪除，但憑證編號不能修正。(2)對已審核但未記賬的錯誤憑證先取消審核，然后再經(jīng)過憑證的編輯功能進展修正。(3)對曾經(jīng)記賬的憑證有錯誤，可選擇有痕跡的修正方法或無痕跡的修正方法。詳細采用哪種修正方法，要根據(jù)企業(yè)會計制度規(guī)定。無痕跡修正是電算化環(huán)境下所特有的，而有痕跡的修正本質(zhì)上是沿用手工的錯誤修正方法。1)無痕跡的修正是指先取消記賬，恢復(fù)到記賬前形狀，再取消審核，再經(jīng)過憑證的編輯功能進展修正。義務(wù)二 總賬系統(tǒng)日常賬務(wù)

22、處置2)有痕跡的修正方法包括紅字沖銷法和補充登記法。(五)憑證查詢?nèi)?、義務(wù)設(shè)計本實驗留意人員角色的變化：制單人為王東，審核人及記賬人為周建，出納為張平。1.設(shè)置常用摘要表3-9 常用摘要義務(wù)二 總賬系統(tǒng)日常賬務(wù)處置2.該公司2021年12月發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)義務(wù)二 總賬系統(tǒng)日常賬務(wù)處置表格表格義務(wù)二 總賬系統(tǒng)日常賬務(wù)處置表格義務(wù)二 總賬系統(tǒng)日常賬務(wù)處置表格義務(wù)二 總賬系統(tǒng)日常賬務(wù)處置表格義務(wù)二 總賬系統(tǒng)日常賬務(wù)處置表格義務(wù)二 總賬系統(tǒng)日常賬務(wù)處置表格義務(wù)二 總賬系統(tǒng)日常賬務(wù)處置表格表格義務(wù)二 總賬系統(tǒng)日常賬務(wù)處置表格表格義務(wù)二 總賬系統(tǒng)日常賬務(wù)處置表格義務(wù)二 總賬系統(tǒng)日常賬務(wù)處置表格義務(wù)二 總賬系

23、統(tǒng)日常賬務(wù)處置表格義務(wù)二 總賬系統(tǒng)日常賬務(wù)處置表格表格義務(wù)二 總賬系統(tǒng)日常賬務(wù)處置表格表格義務(wù)二 總賬系統(tǒng)日常賬務(wù)處置表格表格3.常用憑證義務(wù)二 總賬系統(tǒng)日常賬務(wù)處置四、操作步驟第一步：設(shè)置常用摘要(1)在總賬系統(tǒng)中，執(zhí)行“憑證“常用摘要命令，翻開“常用摘要窗口。(2)單擊“添加按鈕，錄入摘要編碼“l(fā)，摘要內(nèi)容“購買辦公用品。依此方法繼續(xù)錄入其他的常用摘要，如圖3-15所示。圖3-15 “常用摘要窗口義務(wù)二 總賬系統(tǒng)日常賬務(wù)處置(3)單擊“退出按鈕。第二步：填制第一筆業(yè)務(wù)的記賬憑證(1)在總賬系統(tǒng)中，執(zhí)行“系統(tǒng)“重新注冊命令，改換操作員為“002號。(2)執(zhí)行“憑證“填制憑證命令，翻開“填制憑

24、證窗口。(3)單擊“添加按鈕或者按“F5鍵。(4)單擊“憑證類別的“參照按鈕，選擇“付款憑證。(5)修正憑證日期為“2021年12月2日。(6)在摘要欄錄入“1(即調(diào)用第1號常用摘要)，或單擊摘要欄的“參照按鈕，選擇第1號常用摘要，或者直接錄入摘要。義務(wù)二 總賬系統(tǒng)日常賬務(wù)處置(7)按“回車鍵，單擊“科目稱號欄的“參照按鈕或按F2鍵，選擇“損益類科目“550203管理費用，或者直接在科目稱號欄輸入“550203，按“回車鍵，彈出“輔助項對話框，輸入部門“總經(jīng)理辦公室單擊“確認按鈕。(8)按“回車鍵或單擊“借方金額欄，錄入借方金額“300。(9)按“回車鍵(復(fù)制上一行的摘要)，再按“回車鍵，或單

25、擊“科目稱號欄(第二行)，單擊“科目稱號欄的“參照按鈕或按“F2鍵，選擇“資產(chǎn)類科目“1001現(xiàn)金，或者直接在科目稱號欄輸入“1001。義務(wù)二 總賬系統(tǒng)日常賬務(wù)處置(10)按“回車鍵，或單擊“貸方金額欄，錄入貸方金額“300，或直接按“(鍵，按“回車鍵，翻開“現(xiàn)金流量表對話框，單擊“添加按鈕，在“工程編碼參照中，依次選擇“運營活動現(xiàn)金流出支付的與其他運營活動有關(guān)的現(xiàn)金工程，輸入金額“300。單擊“確認按鈕。(11)單擊“保管按鈕，該憑證保管勝利，如圖3-16所示。圖3-16 填制付款憑證義務(wù)二 總賬系統(tǒng)日常賬務(wù)處置第三步：填制第二筆業(yè)務(wù)的記賬憑證(1)在“填制憑證窗口中，單擊“添加按鈕或者按“

26、F5鍵。(2)單擊“憑證類別的“參照按鈕，選擇“收款憑證。(3)修正憑證日期為“2021年12月3日。(4)在摘要欄錄入“4(即調(diào)用第4號常用摘要)，或單擊“摘要欄“參照按鈕，選擇第4號常用摘要，或者直接錄入摘要。(5)按“回車鍵，或單擊“科目稱號欄，單擊“科目稱號欄的“參照按鈕，選擇科目，或者直接錄入科目。(6)按“回車鍵，彈出“輔助項對話框，輸入結(jié)算方式“202，票號“ZJ001，發(fā)生日期“2021-12-3，單擊“確認按鈕。義務(wù)二 總賬系統(tǒng)日常賬務(wù)處置(7)錄入借方金額，按“回車鍵，翻開“現(xiàn)金流量表對話框，單擊“添加按鈕，在“工程編碼參照中，依次選擇“運營活動現(xiàn)金流入銷售商品、提供勞務(wù)收

27、到的現(xiàn)金工程，輸入金額。單擊“確認按鈕。(8)憑證輸入完成后，單擊“保管按鈕，“憑證已勝利保管！如圖3-17所示。圖3-17 填制收款憑證義務(wù)二 總賬系統(tǒng)日常賬務(wù)處置第四步：出納簽字(1)重新注冊，改換操作員為“003。(2)執(zhí)行“憑證“出納簽字命令，翻開“出納簽字對話框。(3)單擊“確認按鈕，翻開“出納簽字情況窗口。(4)單擊“確定按鈕，翻開待簽字的第l號“付款憑證。(5)單擊“簽字按鈕，單擊“下一張按鈕，再單擊“簽字按鈕，直到將曾經(jīng)填制的一切的收付憑證進展出納簽字，如圖3-18所示。義務(wù)二 總賬系統(tǒng)日常賬務(wù)處置圖3-18 “出納簽字對話框(6)單擊“退出按鈕退出。義務(wù)二 總賬系統(tǒng)日常賬務(wù)處

28、置第五步：審核憑證(1)重新注冊，改換操作員為“001。(2)執(zhí)行“憑證“審核憑證命令，翻開“審核憑證對話框。(3)單擊“確認按鈕，翻開“審核憑證情況窗口。(4)單擊“確定按鈕，翻開待審核的第1號“付款憑證。(5)點擊憑證上方“審核菜單，選擇成批審核，顯示“成批審核結(jié)果表，單擊“確定按鈕，批量完成審核任務(wù)，如圖3-19所示。義務(wù)二 總賬系統(tǒng)日常賬務(wù)處置圖3-19 “審核憑證對話框(6)單擊“退出按鈕退出。義務(wù)二 總賬系統(tǒng)日常賬務(wù)處置第六步：修正第1號付款憑證(1)由操作員“003執(zhí)行“憑證“出納簽字命令，翻開“出納簽字對話框。(2)在“憑證類別欄下拉列表中，選擇“付款憑證，再在“憑證號欄輸入“

29、1。(3)單擊“確認按鈕，翻開“出納簽字情況窗口。(4)單擊“確定按鈕，翻開“第1號付款憑證窗口。(5)單擊“取消按鈕，取消出納簽字。單擊“退出按鈕。(6)重新注冊改換操作員為“001。(7)由操作員“001執(zhí)行“憑證“憑證審核命令，翻開“審核憑證情況窗口。義務(wù)二 總賬系統(tǒng)日常賬務(wù)處置(8)在“憑證類別欄下拉列表中，選擇“付款憑證，再在“憑證號欄輸入“1，單擊“確認按鈕，翻開“第1號付款憑證窗口。(9)單擊“取消審核按鈕，取消審核簽字。單擊“退出按鈕。(10)重新注冊改換操作員為“002。(11)由操作員“002執(zhí)行“憑證“填制憑證命令，翻開“填制憑證對話框。(12)單擊“下張按鈕，找到第1張

30、付款憑證。(13)將借貸方金額分別修正為“800，單擊“保管按鈕。(14)再改換操作員，由“001對第1號付款憑證進展審核，由“003對第1號付款憑證進展出納簽字。義務(wù)二 總賬系統(tǒng)日常賬務(wù)處置第七步：刪除第4號收款憑證(1)由操作員“001執(zhí)行“憑證“審核憑證命令，翻開“審核憑證對話框。(2)在“憑證類別欄下拉列表中，選擇“收款憑證，在憑證號欄錄人“4，單擊“確認按鈕，翻開“審核憑證情況對話框。(3)單擊“確定按鈕，翻開第4號收款憑證窗口。(4)單擊“取消按鈕，取消審核簽字。單擊“退出按鈕。(5)重新注冊改換操作員為“003。(6)執(zhí)行“憑證“出納簽字命令，翻開“出納簽字對話框。(7)在“憑證

31、類別欄下拉列表中，選擇“收款憑證，再在“憑證號欄輸入“4。義務(wù)二 總賬系統(tǒng)日常賬務(wù)處置(8)單擊“確認按鈕，翻開“出納簽字情況窗口。(9)單擊“確定按鈕，翻開“第4號收款憑證窗口。(10)單擊“取消按鈕，取消出納簽字。單擊“退出按鈕。(11)重新注冊改換操作員為“002。(12)由操作員“002執(zhí)行“憑證“填制憑證命令，翻開“填制憑證對話框。(13)翻開第4張收款憑證窗口，單擊“制單菜單中的“作廢恢復(fù)菜單，在該張憑證打上“作廢標志，如圖3-20、3-21所示。圖3-20 執(zhí)行“作廢/恢復(fù)命令義務(wù)二 總賬系統(tǒng)日常賬務(wù)處置圖3-21 作廢憑證義務(wù)二 總賬系統(tǒng)日常賬務(wù)處置(14)單擊“制單“整理憑證菜單，選擇憑證期間“2021.12后單擊“確定按鈕，出現(xiàn)“作廢憑證表對話框。(15)雙擊“作廢憑證表對話框中的“刪除欄。(16)單擊“確定按鈕，出現(xiàn)“能否還需整理憑證斷號提示。(17)單擊“是按鈕。第八步：設(shè)置常用憑證(1)執(zhí)行“憑證“常用憑證命令，翻開“常用憑證窗口。(2)單擊“添加按鈕，錄入編碼“1，錄入闡明“從工行提現(xiàn)金，在“憑證類別欄下拉列表中，選擇“付款憑證。(3)單擊“詳細按鈕，翻開“常用憑證_付款憑證窗口。(4)單擊“添加按鈕，錄入科目編碼“1001，再單擊“添加按鈕，在第2行“科目編碼欄錄入“100201。義務(wù)二 總賬系統(tǒng)日常賬務(wù)處置(5)單擊“退出按鈕退出。