1、大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)資料 創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)企業(yè)名稱 梔子花語(yǔ)花店 創(chuàng)業(yè)者姓名 日 期 2017年2月14日 通信地址 山東省菏澤市開(kāi)發(fā)區(qū)中山路137號(hào) 郵政編碼 274000 電 話 傳 真 電子郵件 一、企 業(yè) 概 況企業(yè)/團(tuán)隊(duì)名稱梔子花語(yǔ)花店注冊(cè)資金10萬(wàn)元企業(yè)類型 有限責(zé)任公司 個(gè)體工商戶 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 合伙企業(yè) 其他 （打選擇）產(chǎn)品/服務(wù)概況鮮花、插花、綠植市場(chǎng)機(jī)會(huì)梔子花花語(yǔ)：堅(jiān)強(qiáng)、永恒的愛(ài)、一生的守候。當(dāng)前，人們生活富足，對(duì)精神生活的追求更加多，浪漫、溫馨、愛(ài)情不但是年輕人的追求，中老年朋友也不甘落后。鮮花、綠植越來(lái)越受到人們的喜愛(ài)。且本店位于中華世紀(jì)城、東站小區(qū)、花城小區(qū)、橡樹(shù)灣、華來(lái)小區(qū)等

2、眾多小區(qū)之間，地理位置優(yōu)越，市場(chǎng)前景良好。商業(yè)模式（盈利模式）表層定位：周邊中青年人群，生活優(yōu)越的家庭。深層定位：發(fā)揚(yáng)梔子花花語(yǔ)的潛在價(jià)值。運(yùn)作模式：門(mén)店+綠植種植修復(fù)基地+鮮花訂購(gòu) 投資額（元）20萬(wàn)元投資收益率（第一年）25%預(yù)期凈利潤(rùn)（稅后利潤(rùn)）第一年第二年第三年年增長(zhǎng)率60%年增長(zhǎng)率87.5%5萬(wàn)元8萬(wàn)元15萬(wàn)元備注投資收益率凈利潤(rùn)÷總投資額×100%預(yù)期凈利潤(rùn)第一年：見(jiàn)經(jīng)營(yíng)第一年利潤(rùn)表此表中“總投資額”項(xiàng)的金額等于資金需求合計(jì)二、市場(chǎng)評(píng)估1市場(chǎng)定位市場(chǎng)容量或企業(yè)預(yù)計(jì)市場(chǎng)占有率（企業(yè)相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的市場(chǎng)位置）： 花店周邊共有8個(gè)小區(qū)，估計(jì)常住人口20萬(wàn)，流動(dòng)人口是均

3、3000-5000人，且青年人口居多。周邊現(xiàn)有花店3個(gè)，但經(jīng)營(yíng)方式不靈活，品種有重疊，據(jù)調(diào)查，分別市場(chǎng)占有率為20%、40%、40%，無(wú)特點(diǎn)突出門(mén)店。市場(chǎng)認(rèn)同度不高。本花店市場(chǎng)定位周邊小區(qū)中青年人群，生活優(yōu)越的家庭。采用線下線上同是進(jìn)行，建立微信公眾號(hào)，發(fā)展熱愛(ài)鮮花的關(guān)注，回收并幫助修復(fù)養(yǎng)護(hù)住戶的花卉，增加與小區(qū)住戶的溝通。預(yù)計(jì)，第一年可達(dá)到30%的市場(chǎng)份額，第二年可達(dá)50-60%的市場(chǎng)。市場(chǎng)容量變化（在“市場(chǎng)機(jī)會(huì)”的基礎(chǔ)上著重分析市場(chǎng)容量等市場(chǎng)需求情況及其變化趨勢(shì)；企業(yè)提供的產(chǎn)品或服務(wù)所占的市場(chǎng)份額）：據(jù)隨機(jī)市場(chǎng)調(diào)查，周邊小區(qū)住戶，2015年月均購(gòu)鮮花0.63次/戶，2016年月均購(gòu)鮮花1.

4、18次/戶，增加87.3%，顯示2017年增加勢(shì)頭更加明顯。2015年戶均購(gòu)置鮮花支出59元，2016年達(dá)到147元，增加149%。鮮花類型中鮮切花、插花市場(chǎng)占比，2015年為20%，2016年41.2%。本店預(yù)計(jì)占鮮切花、插花市場(chǎng)20%，綠植、盆栽市場(chǎng)30%。消費(fèi)者定位：（企業(yè)的目標(biāo)顧客群，最終將產(chǎn)品賣(mài)給誰(shuí)）鮮切花、插花定位青少年人群；以梔子花語(yǔ)為賣(mài)點(diǎn)，永恒的愛(ài)情吸引青少年的青睞。綠植、盆栽定位中青年人群。以生機(jī)、財(cái)富、魅力、深情為切入點(diǎn)。2.目標(biāo)客戶（可以按照客戶年齡、地域、收入、偏好、消費(fèi)習(xí)慣等分類）青少年：年齡在16-28歲，小區(qū)住戶子女或新入住戶，小區(qū)住戶子女月花銷均在2000-30

5、00元，新入住戶月收入5000-8000元，處于交友或熱戀、新婚階段，時(shí)尚消費(fèi)占比達(dá)到30-50%。中青年：年齡28-50歲，小區(qū)住戶，有穩(wěn)定收入，工作有清閑，事業(yè)處于上升階段，注重生活口味。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的主要優(yōu)勢(shì)：1開(kāi)店較早，有一定的顧客人群。2有穩(wěn)定的進(jìn)貨渠道及鮮花品種。3品種較多，類型豐富。4普通綠植多，突出安逸祥和。5競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的主要劣勢(shì)：1青少年人群認(rèn)同度不高。2鮮花品種更新慢，價(jià)格優(yōu)勢(shì)不明顯。3品種定位差，不能突出主題。4適宜中青年特色的產(chǎn)品少。5本企業(yè)相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的主要優(yōu)勢(shì)：1鮮切花、插花突出愛(ài)情等時(shí)代特點(diǎn)，吸引青少年人群。2多重多渠道進(jìn)貨，具有明顯價(jià)格優(yōu)勢(shì)。3突出主題，精準(zhǔn)定位市場(chǎng)

6、和消費(fèi)人群。4針對(duì)中青年特點(diǎn)細(xì)分品種類型。5本企業(yè)相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的主要劣勢(shì)：1開(kāi)店晚，需要建立穩(wěn)定消費(fèi)人群。2新鮮市場(chǎng)及進(jìn)貨渠道，易受到市場(chǎng)變動(dòng)的影響。3品種類型涵蓋面要差，可能會(huì)失去部分客戶。 4中老年品牌少。5三、市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃1、 產(chǎn)品產(chǎn)品或服務(wù)主要特征鮮切花花色艷麗，色彩明快，突出熱情奔放。插花色彩艷麗，紅綠搭配，溫暖主題。綠植突出生機(jī)勃勃，財(cái)源廣進(jìn)，富澤綿長(zhǎng)的主題。盆栽炫麗，躍動(dòng)，多彩，富有的特點(diǎn)。2、價(jià)格產(chǎn)品或服務(wù)成本價(jià)銷售價(jià)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的價(jià)格鮮切花1-3元3-5元3.5-5.5元插花10元20元25元綠植5-100元10-150元10-200元盆栽30-80元50-100元60-120

7、元折扣銷售節(jié)假日：情人節(jié)，國(guó)度節(jié)，元旦，春節(jié)可打95折。賒賬銷售無(wú) 3、地點(diǎn)： （1）選址細(xì)節(jié)：地址面積（平方米）租金或建筑成本菏澤市開(kāi)發(fā)區(qū)中山路137號(hào)405000元/月菏澤市開(kāi)發(fā)區(qū)佃戶屯張樓行政村創(chuàng)業(yè)扶貧基地100010000元/年 （2）選擇該地址的主要原因：門(mén)店：周邊新小區(qū)8個(gè)，常住人口達(dá)20萬(wàn)，流動(dòng)人口3000-5000人/日。種植基地：政府扶持項(xiàng)目，費(fèi)用低，有技術(shù)支持。 （3）銷售方式（選擇一項(xiàng)并打）： 將把產(chǎn)品或服務(wù)銷售或提供給： 最終消費(fèi)者 零售商 批發(fā)商 （4）選擇該銷售方式的原因：本店定位為小區(qū)住戶，無(wú)需增加中間商。4、促銷人員推銷傳單成本預(yù)測(cè)300元/月廣告QQ空間、微信

8、朋友圈成本預(yù)測(cè)0元/月公共關(guān)系成本預(yù)測(cè)營(yíng)業(yè)推廣優(yōu)惠券成本預(yù)測(cè)500元/月 四、企業(yè)組織結(jié)構(gòu) 企業(yè)將登記注冊(cè)成:個(gè)體工商戶 有限責(zé)任公司個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 其他合伙企業(yè) 擬議的企業(yè)名稱:梔子花語(yǔ)花店企業(yè)的員工(請(qǐng)附企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖和員工工作描述書(shū)):職務(wù) 月薪 店長(zhǎng) 5000元 店員 3000元 基地負(fù)責(zé)人 3000元 員工 店長(zhǎng) 負(fù)責(zé)整個(gè)花店的運(yùn)轉(zhuǎn)、策劃 店員 顧客招待，店內(nèi)銷售 基地負(fù)責(zé)人 鮮花、綠植、盆栽等的種植、管理、看護(hù)企業(yè)將獲得的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、許可證： 類型 預(yù)計(jì)費(fèi)用個(gè)體工商戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照（正、副）本 30元 組織機(jī)構(gòu)代碼證（正、副）本 108元 刻章 300元 國(guó)稅登記證 50元 地稅登記證 50

9、元 企業(yè)的法律責(zé)任（保險(xiǎn)、員工的薪酬、納稅）： 種類 預(yù)計(jì)費(fèi)用職工三險(xiǎn) 600元/ 員工的薪酬 3000元/ 納稅 3000元/月 合伙(合作)人與合伙(合作)協(xié)議： 合 內(nèi) 伙 容 人條款無(wú)出資方式出資數(shù)額與期限利潤(rùn)分配和虧損分?jǐn)偨?jīng)營(yíng)分工、權(quán)限和責(zé)任合伙人個(gè)人負(fù)責(zé)的責(zé)任協(xié)議變更和終止其他條款五、固定資產(chǎn)1、 工具和設(shè)備根據(jù)預(yù)測(cè)的銷售量，假設(shè)達(dá)到100%的生產(chǎn)能力，企業(yè)需要購(gòu)買(mǎi)以下設(shè)備：名 稱數(shù) 量單 價(jià)總費(fèi)用（元）電腦1臺(tái)4800元/臺(tái)4800元POS機(jī)1臺(tái)1880元/臺(tái)1880元收款機(jī)1臺(tái)445元/臺(tái)445元數(shù)碼相機(jī)1臺(tái)2699元/臺(tái)2699元鮮花打刺機(jī)1臺(tái)1680元/臺(tái)1680元保鮮柜2

10、臺(tái)1398元/臺(tái)2796元待客桌1套288元/套288元飲水機(jī)1臺(tái)128元/臺(tái)128元書(shū)架2組75元/組150元花架3組50元/組150元花筒4個(gè)30元/個(gè)120元花瓶2個(gè)60元/個(gè)120元海報(bào)牌1個(gè)37元/個(gè)37元噴壺3個(gè)32元/個(gè)96元花泥刀、剪刀2個(gè)30元/個(gè)60元寵物鎖2個(gè)78元/個(gè)156元合計(jì)15605元供應(yīng)商名稱地 址電話或傳真辦公文具大市場(chǎng)長(zhǎng)沙路199號(hào)辦公文具大市場(chǎng)C座鮮花包裝工具大市場(chǎng)濟(jì)南路187號(hào)鮮花包裝工具大市場(chǎng)2、交通工具根據(jù)交通及營(yíng)銷活動(dòng)的需要，擬購(gòu)置以下交通工具名 稱數(shù) 量單 價(jià)總費(fèi)用（元）自行車(chē)2輛368元/輛736元供應(yīng)商名稱地 址電話或傳真捷安特自行車(chē)專賣(mài)店八

11、一路209號(hào)捷安特自行車(chē)專賣(mài)店3、公家具和設(shè)備辦公室需要以下設(shè)備：名 稱數(shù) 量單 價(jià)總費(fèi)用（元）電腦1臺(tái)4800元/臺(tái)4800元POS機(jī)1臺(tái)1880元/臺(tái)1880元 收款機(jī)1臺(tái)445元/臺(tái)445元飲水機(jī)1臺(tái)128元/臺(tái)128元待客桌1套228元/套288元書(shū)架2組75元/組155元供應(yīng)商名稱地 址電話或傳真辦公文具大市場(chǎng)長(zhǎng)沙路199號(hào)辦公文具大市場(chǎng)C座誠(chéng)信家具市場(chǎng)鄭州路479號(hào)誠(chéng)信家具市場(chǎng)4、固定資產(chǎn)和折舊概要項(xiàng) 目?jī)r(jià) 值（元）年折舊（元）工具和設(shè)備15605元1560.5元交通工具736元73.6元辦公家具和設(shè)備店鋪廠房土地合計(jì)六、流動(dòng)資金（月）1、 原材料和包裝項(xiàng) 目數(shù) 量單 價(jià)總費(fèi)用（元

12、）花籃100個(gè)8元/個(gè)800元花泥4箱25元/箱100元綠膠帶50卷3.31元/卷165.5元彩帶9000米0.08元/米720元包裝紙500平方米3.5元/平方米1750元保鮮劑25千克13元/千克325元花盆200個(gè)6.5元/個(gè)1300元鮮花1500支15元-50元/支7500元-20000元供應(yīng)商名稱地 址電話或傳真鮮花包裝工具大市場(chǎng)濟(jì)南路187號(hào)鮮花包裝工具大市場(chǎng)2、其他經(jīng)營(yíng)費(fèi)用（不包括折舊費(fèi)和貸款利息）項(xiàng) 目費(fèi)用（元）備 注業(yè)主的工資 5000 雇員工資 9000 3個(gè)員工租金 6000 門(mén)店5000元/月，基地折1000元/月?tīng)I(yíng)銷費(fèi)用 0公用事業(yè)費(fèi) 0維修費(fèi) 0保險(xiǎn)費(fèi) 1800 員

13、工保險(xiǎn)登記注冊(cè)費(fèi) 538 其他 500合計(jì) 22838七、啟動(dòng)資金來(lái)源 單位：萬(wàn)元籌資渠道資金提供方金額占投資總額比例自有資金自籌10100%私人拆借銀行貸款政府小額貸款總計(jì)-10100%融資需求融資需求當(dāng)前是否有融資需求 是 否計(jì)劃融資方式： 股權(quán)融資 債券融資計(jì)劃融資時(shí)間計(jì)劃融資金額是否有融資經(jīng)歷 是 否投資人/機(jī)構(gòu)融資金額(萬(wàn)元)融資時(shí)間其它融資需求科技咨詢?nèi)谫Y擔(dān)保應(yīng)收賬款融資技術(shù)/產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓金融租賃股改和上市咨詢科技保險(xiǎn)小額貸款信用貸款股權(quán)質(zhì)押貸款知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押貸款中小企業(yè)集合債券發(fā)行并購(gòu)重組資產(chǎn)管理其他服務(wù)需求 （可復(fù)選項(xiàng)） 無(wú)融資需求八、銷售收入預(yù)測(cè)（12個(gè)月） 銷 月 售 份 情 況

14、銷售的產(chǎn)品或服務(wù)12345 6789101112合計(jì)（1）銷售數(shù)量（支）100020001200700300100100210010001200800100011500平均單價(jià)（元/支）252825252020152525252525月銷售額（元）250005600030000175006000200015005250025000300002000025000290500（2）銷售數(shù)量（籃）2003002101108020202201201201001201620平均單價(jià)（元/籃）150180150150130130110180150150150150月銷售額（元）30000540003150

15、01650010400260022003960018000180001500018000255800（3）銷售數(shù)量（組）501001201601008080801001201401501280平均單價(jià)（元/組）200200220220200200180200200200200200月銷售額（元）100002000026400352002000016000144001600020000240002800030000260000（4）銷售數(shù)量（盆）1201502002501501001001001501502502001920平均單價(jià)（元/盆）353030303030303030333030月銷售

16、額（元）42004500600075004500300030003000450049507500600058650（5）銷售數(shù)量平均單價(jià)月銷售額（6）銷售數(shù)量平均單價(jià)月銷售額（7）銷售數(shù)量平均單價(jià)月銷售額（8）銷售數(shù)量平均單價(jià)月銷售額銷售總量銷售總收入69200134500939007670040900236002110011110067500769507050079000864950九、銷售和成本計(jì)劃 金額 月份 項(xiàng)目 （元） 123456789101112合計(jì)銷售含流轉(zhuǎn)稅銷售收入69200134500939007670040900236002110011110067500769507050

17、079000864950流轉(zhuǎn)稅（增值稅等）2460572536952835104518055455523752847.52525295042247.5銷售凈收入6674012877590205738653985523420210451065456512574102.56797576050822702.5成本業(yè)主工資50005000500050005000500050005000500050005000500060000員工工資900090009000900090009000900090009000900090009000108000租金60006000600060006000600060006

18、000600060006000600072000折舊費(fèi)1634.1貸款利息保險(xiǎn)費(fèi)18001800180018001800180018001800180018001800180021600登記注冊(cè)費(fèi)538原材料（列出項(xiàng)目）（1）花籃8001600900800600500400800120014001200140011600（2）花泥80012006508006004001008001000110090012009550（3）綠膠帶165.5205.5155.5165.5145.5155.5125.5165.5165.5175.5165.5165.51956（4）彩帶720920820750720

19、5204206208208608209208910（5）包裝紙1750275022502050175012507501450195020501900215022050（6）保鮮劑3253253253253253253253253253253253253900（7）花盆13001300130013001300130013001300130013001300130015600（8）鮮花75001150010500950085005500450085009500115001050013500111000總成本35160.541600.538700.537490.535740.531750.52972

20、0.535760.538060.540510.538910.542760.5448338.1利潤(rùn)稅費(fèi)企業(yè)所得稅3516.054160.053870.053749.053574.053175.052972.053576.053806.054051.053891.054276.0544833.81個(gè)人所提稅2565.916402.46550.93524.9205.70011485.41956.42968.42156.52907.950724.4其他凈收入（稅后）25497.666612.641083.629100.6334.8-11505.6-11647.655723.121302.126572.

21、623016.926105.6278806.2十、現(xiàn)金流量計(jì)劃 月 金 份 額 （元） 項(xiàng)目123456789101112合計(jì)現(xiàn)金流入月初現(xiàn)金80000105497172109213192.6242293.15242627.9231122.35219474.8275197.9296499.95323072.5346089.452747176.6現(xiàn)金銷售收入6674012877590205738653985523420210451065456512574102.56797576050822702.5賒銷收入貸款其他現(xiàn)金流入可支配現(xiàn)金（A）146740234272262314287057.6282

22、148.15266047.9252167.35326019.8340322.9370602.45391047.5422139.453580879.1現(xiàn)金流出現(xiàn)金采購(gòu)支出（列出項(xiàng)目）（1）花籃8001600900800600500400800120014001200140011600（2）花泥80012006508006004001008001000110090012009550（3）綠膠帶165.5205.5155.5165.5145.5155.5125.5165.5165.5175.5165.5165.51956（4）彩帶7209208207507205204206208208608209208910（5）包裝紙17502750225020501750125075014501950