1、基基本本設(shè)設(shè)置置憑憑證證管管理理出出納納管管理理賬賬簿簿管管理理輔輔助助賬賬管管理理月月末末處處理理總總賬賬系系統(tǒng)統(tǒng)以及出納簽字、常用憑證定義等。b提供往來款的總賬、明細(xì)賬、催款單、往來賬清理、賬齡分析報告等功能。b編制報表原始憑證錄入憑證期末業(yè)務(wù)處理轉(zhuǎn)賬憑證審核記賬開戶行對賬單銀行對賬單記賬憑證科目匯總輔助核算數(shù)據(jù)銀行對賬數(shù)據(jù)輸出賬簿報表子系統(tǒng)銀行對賬余額調(diào)節(jié)表工資管理固定資產(chǎn)資金管理應(yīng)收應(yīng)付記賬憑證記賬憑證記賬憑證記賬憑證總賬管理存貨管理本錢管理記賬憑證記賬憑證其他費(fèi)用 賬證余額表決策支持會計報表財務(wù)分析每月反復(fù)填制憑證出納簽字審核憑證記賬查詢總賬、明細(xì)賬查詢?nèi)沼涃~查詢輔助賬YN啟動總賬系

2、統(tǒng)建立會計科目建立部門、個人、客戶、供應(yīng)商、工程檔案設(shè)置外幣及匯率設(shè)置憑證類別設(shè)置結(jié)算方式輔助核算？輸入期初余額銀行對賬自動轉(zhuǎn)賬對賬結(jié)賬打印賬簿會計檔案備份下月業(yè)務(wù) 初始設(shè)置 期末處置 日常處置實驗二1. 掌握用友網(wǎng)絡(luò)財務(wù)軟件中總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容。2. 了解總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的意義。3.掌握總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的詳細(xì)內(nèi)容和操作方法。1. 總賬系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置。2. 根底檔案設(shè)置。3. 期初余額錄入。以“陳明的身份進(jìn)展初始設(shè)置。1. 引入本人做的“實驗一的內(nèi)容。2. 假設(shè)“實驗一的內(nèi)容未保管那么引入光盤中“實驗賬套 |“實驗一文件夾下的賬套數(shù)據(jù)。教材P35P401 12 23 34 45 5設(shè)置外

3、幣及匯率建立會計科目設(shè)置憑證類別設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置工程目錄設(shè)置明細(xì)科目權(quán)限 啟動與注冊1 12 23 3 設(shè)置總賬控制參數(shù)1 12 23 34 45 5 設(shè)置根底數(shù)據(jù)設(shè)置外幣及匯率1 12 23 34 45 56 6 匯 率 管 理是專為外幣核算效力的。在此可以對本賬套所運(yùn)用的外幣進(jìn)展定義，以便在制單或進(jìn)展其他有關(guān)操作時調(diào)用。 運(yùn)用固定匯率的單位，在填制每月的憑證前，應(yīng)預(yù)先錄入該月的記賬匯率。否那么將會出現(xiàn)匯率為零的錯誤。 運(yùn)用浮動匯率的單位，在填制當(dāng)天的憑證前，應(yīng)預(yù)先錄入當(dāng)天的記賬匯率。 “外幣*匯率=本位幣的折算方式是指直接匯率。 “外幣/匯率=本位幣的折算方式是指間接匯率。 制單時運(yùn)用固定

4、匯率還是浮動匯率，需在總賬系統(tǒng)選項“憑證選項卡中設(shè)置。 留意留意: : 設(shè)置根底數(shù)據(jù)建立會計科目添加明細(xì)科目1 12 23 34 45 5留意留意: : 添加明細(xì)科目時，系統(tǒng)默許其類型與上級科目堅持一致。 曾經(jīng)運(yùn)用過的末級會計科目不能再添加下級科目。 非末級會計科目不能再修正科目編碼。 設(shè)置根底數(shù)據(jù)建立會計科目修正會計科目1 12 23 34 4 假設(shè)要對曾經(jīng)設(shè)置完成的會計科目的稱號、編碼及輔助工程等內(nèi)容進(jìn)展修正，應(yīng)在會計科目未運(yùn)用之前在會計科目的修正功能中完成。 曾經(jīng)運(yùn)用過的末級會計科目不能再修正科目編碼。 已有數(shù)據(jù)的會計科目，應(yīng)先將該科目及其下級科目余額清零后再修正。 被封存的科目在制單時

5、不可以運(yùn)用。留意留意: :設(shè)置根底數(shù)據(jù)建立會計科目刪除會計科目1 12 2 假 設(shè)某 些 會 計科 目 目 前暫 時 不 需用 或 者 不適 宜 企 業(yè)科 目 體 系的 特 點 ，可 以 在 未運(yùn) 用 之 前將其刪除。 刪除科目后不能被自動恢復(fù)，但可經(jīng)過添加功能來完成。 非末級科目不能刪除。 已有數(shù)據(jù)的會計科目，應(yīng)先將該科目及其下級科目余額清零后再刪除。 被指定為現(xiàn)金銀行科目的會計科目不能刪除。如想刪除，必需先取消指定。留意留意: :設(shè)置根底數(shù)據(jù)建立會計科目指定會計科目1 12 23 34 45 56 67 7 現(xiàn)金科目要設(shè)為日記賬。 銀行存款科目要設(shè)為銀行賬和日記賬。 留意留意: :設(shè)置根底

6、數(shù)據(jù)設(shè)置憑證類別1 12 23 34 45 56 6設(shè)置根底數(shù)據(jù)設(shè)置結(jié)算方式1 12 23 34 45 5 該功能用來建立和管理在運(yùn)營活動中所涉及到的貨幣結(jié)算方式。它與財務(wù)結(jié)算方式一致，如現(xiàn)金結(jié)算、支票結(jié)算等。結(jié)算方式最多可以分為2級。設(shè)置根底數(shù)據(jù)設(shè)置工程目錄定義工程大類1 12 23 34 45 56 6 必需將需進(jìn)展工程核算的科目設(shè)置為工程賬類后，才干定義工程和目錄。 假設(shè)運(yùn)用存貨核算系統(tǒng)，可以在此選擇“運(yùn)用存貨目錄定義工程，即使用存貨系統(tǒng)中已定義好的存貨目錄作為工程目錄。 工程大類的稱號是該類工程的總稱，而不是會計科目稱號。如：在建工程按詳細(xì)工程工程核算，其工程大類稱號應(yīng)為工程工程而不是

7、在建工程。 留意留意: :設(shè)置根底數(shù)據(jù)設(shè)置工程目錄指定核算科目1 12 23 31 12 23 34 4設(shè)置根底數(shù)據(jù)設(shè)置工程目錄定義工程分類 留意：一個工程大類可以指定多個會計科目，一個會計科目只能指定一個工程大類。 設(shè)置根底數(shù)據(jù)設(shè)置工程目錄定義工程目錄1 12 23 34 45 5 設(shè)置根底數(shù)據(jù)設(shè)置明細(xì)科目權(quán)限1 12 23 34 45 5 選擇一級科目，擁有對其下級科目的明細(xì)賬的查詢權(quán)。 將科目的查詢權(quán)限設(shè)置到末級，那么只能查詢末級科目的明細(xì)賬。留意留意: : 在開場運(yùn)用總賬系統(tǒng)時，應(yīng)先將各賬戶啟用月份的月初余額和年初到該月的借貸方累計發(fā)生額計算清楚，并輸入到總賬系統(tǒng)中。 假設(shè)是年初建賬，

8、可以直接錄入年初余額；假設(shè)是在年中建賬，那么可錄入啟用當(dāng)月如4月的期初余額及年初未用的月份即1月至3月的借、貸方累計發(fā)生額，系統(tǒng)自動計算年初余額。錄入期初余額錄入期初余額錄入根本科目余額錄入根本科目余額 假設(shè)某科目為數(shù)量、外幣核算，應(yīng)錄入期初數(shù)量、外幣余額，而且必需先錄入本幣余額，再錄入數(shù)量外幣余額。 非末級會計科目余額不用錄入，系統(tǒng)將根據(jù)其下級明細(xì)科目自動匯總計算填入，其數(shù)據(jù)欄為黃色。 出現(xiàn)紅字余額用負(fù)號輸入。 修正余額時，直接輸入正確數(shù)據(jù)即可，然后單擊“刷新按鈕進(jìn)展刷新。 憑證記賬后，期初余額變?yōu)殚喿x只讀形狀，不能再修正。留意留意: : 在錄入會計科目余額時，系統(tǒng)提供了調(diào)整余額方向的功能，即在還未錄入會計科目余額時假設(shè)發(fā)現(xiàn)會計科目的余額方向與系統(tǒng)設(shè)置的方向不一致時可以將其方向調(diào)整。留意留意: : 總賬科目與其下級明細(xì)科目的余額方向必需一致。 余額的方向應(yīng)以科目屬性或類型為準(zhǔn)，不以當(dāng)前余額方向為準(zhǔn)。 錄入期初余額錄入期初余額調(diào)整余額方向調(diào)整余額方向 期初余額及累計發(fā)生額輸入完成后，必需根據(jù)“資產(chǎn)=負(fù)債+一切者權(quán)益+收入-本錢費(fèi)用的原那么進(jìn)展試算平衡。校驗任務(wù)由計算機(jī)