1、一、一、AzgsiAzgsi費(fèi)用支出費(fèi)用支出 三、輔助部門報(bào)銷費(fèi)用支出三、輔助部門報(bào)銷費(fèi)用支出 二、生產(chǎn)車間、零售站成本費(fèi)用二、生產(chǎn)車間、零售站成本費(fèi)用 logo一、一、 Azgsi Azgsi費(fèi)用支出費(fèi)用支出 二、生產(chǎn)車間、零售站成本費(fèi)用二、生產(chǎn)車間、零售站成本費(fèi)用 輔助部門報(bào)銷費(fèi)用支出輔助部門報(bào)銷費(fèi)用支出CNGlogo公司成本費(fèi)用結(jié)構(gòu)公司成本費(fèi)用結(jié)構(gòu)收入生產(chǎn)成本毛利 ；毛利稅金及附加期間費(fèi)用凈利潤(rùn)上海456.00 億元北京207.00 億元香港185.00 億元珠江172.00 億元其他281.00 億元中國(guó)文化辦公中國(guó)文化辦公用品用品消費(fèi)市場(chǎng)消費(fèi)市場(chǎng)13001300億元億元窯爐車間輔助車

2、間加工車間輔助部門88子公司成型車間玻璃玻璃板塊板塊業(yè)務(wù)主管部門主管日常業(yè)務(wù)統(tǒng)攬全局一一公司公司概況概況二二市場(chǎng)市場(chǎng)分析分析三三業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)介紹介紹四四競(jìng)爭(zhēng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)優(yōu)勢(shì)六六合作合作模式模式七七預(yù)期收益五五發(fā)展發(fā)展投資投資綜述綜述匯報(bào)第一部分標(biāo)題匯報(bào)第一部分標(biāo)題匯報(bào)第二部分標(biāo)題匯報(bào)第二部分標(biāo)題匯報(bào)第三部分標(biāo)題匯報(bào)第三部分標(biāo)題匯報(bào)第四部分標(biāo)題匯報(bào)第四部分標(biāo)題匯報(bào)第五部分標(biāo)題匯報(bào)第五部分標(biāo)題體會(huì)和工作規(guī)劃體會(huì)和工作規(guī)劃2014年年第二屆全國(guó)少年兒童藝術(shù)風(fēng)采展示大賽111211全國(guó)大學(xué)生知識(shí)競(jìng)賽1420上海市首屆大學(xué)生化學(xué)知識(shí)競(jìng)賽211專業(yè)競(jìng)賽獲獎(jiǎng)多專業(yè)競(jìng)賽獲獎(jiǎng)多年度年度獲獎(jiǎng)名單獲獎(jiǎng)名單全國(guó)全國(guó)市級(jí)市級(jí)一

3、一等等獎(jiǎng)獎(jiǎng)二二等等獎(jiǎng)獎(jiǎng)三三等等獎(jiǎng)獎(jiǎng)一一等等獎(jiǎng)獎(jiǎng)二二等等獎(jiǎng)獎(jiǎng)三三等等獎(jiǎng)獎(jiǎng)2015年年第二屆全國(guó)少年兒童藝術(shù)風(fēng)采展示大賽16全國(guó)大學(xué)生知識(shí)競(jìng)賽1624健康藝術(shù)新人大賽上海賽區(qū)11上海市首屆大學(xué)生化學(xué)知識(shí)競(jìng)賽52016年年第二屆全國(guó)少年兒童藝術(shù)風(fēng)采展示大賽2138上海市大學(xué)生數(shù)學(xué)建模大賽21健康藝術(shù)新人大賽上海賽區(qū)51上海市首屆大學(xué)生化學(xué)知識(shí)競(jìng)賽112017年年上海市大學(xué)生數(shù)學(xué)建模大賽38第二屆全國(guó)少年兒童藝術(shù)風(fēng)采展示大賽12548健康藝術(shù)新人大賽112上海市首屆大學(xué)生化學(xué)知識(shí)競(jìng)賽1小小 計(jì)計(jì)4981651529總總 計(jì)計(jì)186客戶情況近400個(gè)品牌企業(yè)成為高科客戶我們可以做到更好規(guī)范 效率 效益

4、發(fā)展匯報(bào)人匯報(bào)人 888 888 單位單位 總經(jīng)理辦公室總經(jīng)理辦公室河南ABC有限責(zé)任公司組建發(fā)展規(guī)劃S16.2%S213.7%S38.1%Z15.0%Z27.5%Z315.5%Z43.1%G322.4%G311.2%G37.5%S128.0%S231.1%S341.0%窯爐車間25萬(wàn)元成型車間-907萬(wàn)元加工車間-274萬(wàn)元輔助部門-190萬(wàn)元玻璃板塊玻璃板塊20152015年利潤(rùn)指標(biāo)年利潤(rùn)指標(biāo)-1348-1348萬(wàn)元萬(wàn)元 2015年1月8月，管理費(fèi)用支出182萬(wàn)元，上年同期64萬(wàn)元（2014年全年146萬(wàn)元），較上年同期增加118萬(wàn)元，費(fèi)用大幅增加主要原因?yàn)?014年同期無(wú)人員工資，201

5、5年1月8月發(fā)生工資費(fèi)用110萬(wàn)元； 如剔除工資因素，2014年月均費(fèi)用9.3萬(wàn)元，2015年1月8月月均費(fèi)用8.75萬(wàn)元，月均比2014年降低6%。 62%13%25%2015年費(fèi)用支出構(gòu)成人工費(fèi)用：工資、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)日常費(fèi)用：業(yè)務(wù)招待費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、電話費(fèi)、物料消耗、維修費(fèi)業(yè)務(wù)支出：保險(xiǎn)費(fèi)、環(huán)保安全費(fèi)、中介咨詢費(fèi)、租賃費(fèi)、折舊一、一、20152015年費(fèi)用支出情況年費(fèi)用支出情況1.20151.2015年、年、20142014年費(fèi)用對(duì)比年費(fèi)用對(duì)比60020502500190023001500050010001500200025002014年1月份2月份3月份4月份5月份6

6、月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份2015年1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份電話費(fèi)單位：元2.20152.2015年費(fèi)用（人員）年費(fèi)用（人員）2014年月均889378364183100582539212139502140511441484137714802015年月均 35243305267023941643130512221179963919842746738575406286徐建軍 劉一方 王洪軍 李平均楊勇王張橋趙興梁凱高見(jiàn)盧鴻飛 張利民張騰龐同李軍王福印海紅01000200030004000500060007000 人員費(fèi)用對(duì)比 2014年月均2015年月

7、均單位：元2.20152.2015年費(fèi)用（人員）年費(fèi)用（人員）2014年月均889378364183100582539212139502140511441484137714802015年月均 35243305267023941643130512221179963919842746738575406286徐建軍 劉一方 王洪軍 李平均楊勇王張橋趙興梁凱高見(jiàn)盧鴻飛 張利民張騰龐同李軍王福印海紅01000200030004000500060007000人員費(fèi)用對(duì)比2014年月均2015年月均二、二、2.1.2.1.窯爐車間成本情況窯爐車間成本情況3.573.533.613.583.583.493.5

8、13.504.394.004.044.044.174.074.114.034.054.203.543.456148404238464241-1061433-1-2-234119-20-100102030405060700.001.503.004.502012月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2012月3月4月5月6月7月8月利潤(rùn)利潤(rùn)萬(wàn)元萬(wàn)元成本成本元元/公斤公斤窯爐車間單位窯爐車間單位成本、利潤(rùn)指標(biāo)成本、利潤(rùn)指標(biāo)單位成本利潤(rùn) 說(shuō)明： 1、目前CNG生產(chǎn)成本中原料、動(dòng)力、工資、固定制造費(fèi)用已占到成本的97%。2014 年12015年8月除原料氣漲價(jià)、降價(jià)因素外，窯爐生產(chǎn)成本比較平穩(wěn)

9、。 2、2014年9月成本不正常（4.39元/公斤），原因?yàn)樵蟽r(jià)格漲價(jià)后，我公司銷售 價(jià)格上漲導(dǎo)致銷售量大幅下降。3、2015年1月成本偏高（4.17元/公斤），原因?yàn)楣べY17萬(wàn)元，比正常月偏高。4、2015年6月成本偏高（4.20元/公斤），原因?yàn)殇N量降幅較大。5、2015年7月開(kāi)始實(shí)行兩個(gè)原料價(jià)格，成本下降。窯爐窯爐車間車間成本比重成本比重20142014年年1111月月1212月月20152015年年1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月原料86.0%85.7%83.8%85.8%84.3%87.3%83.0%79.0%85.6%87.3%人工

10、4.5%5.0%6.0%4.7%5.6%4.7%6.4%8.0%5.4%4.4%動(dòng)力2.4%2.4%2.4%2.4%2.3%2.2%2.4%2.5%2.8%2.7%折舊1.8%1.8%2.0%1.7%2.1%2.0%2.6%3.4%2.0%1.7%其他制造費(fèi)用5.3%4.9%5.9%5.4%5.7%3.8%5.6%7.1%4.3%4.0%2.1.2.1.窯爐車間成本情況窯爐車間成本情況原料氣 85.2%工資 4.7%動(dòng)力費(fèi)用 2.7%折舊 1.8%備輔低 0.6%安全費(fèi) 1.9%其他 3.1%標(biāo)準(zhǔn)成本下的比重結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)成本下的比重結(jié)構(gòu)2.2.2.2.成型車間成本情況成型車間成本情況4029393

11、1400747904059404340113997477345924532451945465583478655418-9620-118-60-95-101-85-163-100-98-87-104-156-139-156-105-200-150-100-5005001000200030004000500060002012月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2012月3月4月5月利潤(rùn)利潤(rùn)萬(wàn)元萬(wàn)元單位成本單位成本元元/噸噸成型車間生產(chǎn)成本、利潤(rùn)指標(biāo)單位成本車間利潤(rùn) 說(shuō)明： 1、目前成型生產(chǎn)成本中原料、動(dòng)力、工資、固定制造費(fèi)用已占到成本的98%。 2014年12015年1月除原料漲價(jià)因素

12、外，成型生產(chǎn)成本比較平穩(wěn)。 2、從2015年2月開(kāi)始，由于限產(chǎn)原因，單位成本隨產(chǎn)量增減波動(dòng)較大。 3、2014年4月和2015年4月由于產(chǎn)量減少，2015年2月由于備輔低消耗較大及 產(chǎn)量少造成成本偏高。 4、2015年5月開(kāi)始成型車間停產(chǎn)。成型成型車間車間成本成本比重比重20142014年年9 9月月1010月月1111月月1212月月20152015年年1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月原料79.0%81.0%81.4%82.1%81.0%66.9%76.1%66.4%人工2.2%1.8%1.7%1.7%1.8%3.1%3.0%4.7%動(dòng)力9.2%9.5%9.6%9.4%9.4%8.8

13、%7.6%7.6%折舊5.5%5.0%4.4%4.3%4.3%8.1%8.5%13.9% 其他制造費(fèi)用4.1%2.8%2.8%2.4%3.5%13.0%4.8%7.4%2.2.2.2.成型車間成本情況成型車間成本情況原材料 , 82%動(dòng)力費(fèi)用, 9%直接工資, 2% 折舊費(fèi) , 4% 備輔低 , 0.4% 安全費(fèi), 1.4% 其他費(fèi)用 0.9%2.3.2.3.零售站費(fèi)用情況零售站費(fèi)用情況零售站費(fèi)用87686766666045447凈利潤(rùn)-37-23-67-18-8-34-58-23-81#站2#站3#站4#站5#站6#站7#站8#站9#站凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)-37凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)-23凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)-67凈

14、利潤(rùn)凈利潤(rùn)-18凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)-8凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)-34凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)-58凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)-23凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)-8-80-60-40-2000204060801002015年年1-8月零售站費(fèi)用和凈利潤(rùn)對(duì)比月零售站費(fèi)用和凈利潤(rùn)對(duì)比零售站費(fèi)用凈利潤(rùn)2.4.2.4.運(yùn)輸槽車成本費(fèi)用情況運(yùn)輸槽車成本費(fèi)用情況費(fèi)用費(fèi)用單位單位1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月合計(jì)合計(jì)人工萬(wàn)元2.81 2.70 2.49 2.30 2.39 2.24 2.77 2.67 20.36 折舊萬(wàn)元0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 6.35 其他萬(wàn)元

15、0.96 1.01 0.78 0.54 0.32 1.00 0.74 0.68 6.04 其中 ：維修費(fèi)元3250 4560 1220 450 5762 3150 2950 21342 業(yè)務(wù)招待費(fèi)元3892 2250 3007 1900 3300 3310 3226 20885 差旅費(fèi)元1660 550 380 330 180 3100 物料消耗元820 200 400 200 200 200 200 2220 電話費(fèi)元500 200 200 200 200 200 200 1700 培訓(xùn)費(fèi)元525 490 1015 辦公費(fèi)元200 180 380其它元9600110 50 9760 燃料費(fèi)萬(wàn)

16、元1.05 0.87 0.42 0.59 0.83 0.79 0.30 0.92 5.77 運(yùn)輸車合計(jì)5.61 5.37 4.50 4.22 4.34 4.83 4.60 5.06 38.5320152015年我公司槽車日均運(yùn)行成本約年我公司槽車日均運(yùn)行成本約16051605元。元。三三. . 20152015年報(bào)銷費(fèi)用支出情況年報(bào)銷費(fèi)用支出情況 2015年1月8月，報(bào)銷費(fèi)用支出48萬(wàn)元，上年同期59萬(wàn)元（2014年全年92萬(wàn)元），較上年同期減少11萬(wàn)元。 2014年全年月均費(fèi)用7.66萬(wàn)元，2015年1月8月月均費(fèi)用6.1萬(wàn)元，月均比上年降低20%。 業(yè)務(wù)招待費(fèi)29%其它20%辦公費(fèi)17%差旅費(fèi)12%物料消耗6%環(huán)保安全費(fèi)6%維修費(fèi)5%其余費(fèi)用5%2015年報(bào)銷費(fèi)用構(gòu)成（罰款、掛靠費(fèi)、電費(fèi)等）（電話費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、中介費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、廣告費(fèi)）事業(yè)部報(bào)銷費(fèi)用（成本中心）事業(yè)部報(bào)銷費(fèi)用（成本中心）萬(wàn)元萬(wàn)元2.71 3.32 2.11 1.90 2.02 5.69 2.27 8.74 1.94 4.33 4.26 6.04 3.51 張海峰