1、0 06 6- -0 01 1- - -0 08 8- -0 04 4全全部部現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量線線38687387183874938777388083883838869388993893038961389913902239052390833911439142391733920339234392643929539326393563938739417394483947939508-46200 -44200 -42200 -40200 -38200 -36200 -34200 -32200 -30200 -28200 -26200 -24200 -22200 -20200 -18200 -16200

2、 -14200 -12200 -10200 -8200 -6200 -4200 -2200 -200 1800 3800 5800 7800 9800 11800 13800 15800 17800 19800 21800 23800 25800 27800 29800 31800 33800 35800 37800 39800 41800 時(shí)間進(jìn)度單位：萬(wàn)元集團(tuán)曲江東林新城市風(fēng)險(xiǎn)警戒線新東林海椒市圖形起點(diǎn)：圖形終點(diǎn)：128我我要要去去分分圖圖0 06 6- -0 01 1- - -0 08 8- -0 04 4全全部部現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量線線386873871838749387773880838

3、83838869388993893038961389913902239052390833911439142391733920339234392643929539326393563938739417394483947939508-46200 -44200 -42200 -40200 -38200 -36200 -34200 -32200 -30200 -28200 -26200 -24200 -22200 -20200 -18200 -16200 -14200 -12200 -10200 -8200 -6200 -4200 -2200 -200 1800 3800 5800 7800 9800

4、11800 13800 15800 17800 19800 21800 23800 25800 27800 29800 31800 33800 35800 37800 39800 41800 時(shí)間進(jìn)度單位：萬(wàn)元集團(tuán)曲江東林新城市風(fēng)險(xiǎn)警戒線新東林海椒市圖形起點(diǎn)：圖形終點(diǎn)：128我我要要去去分分圖圖集集團(tuán)團(tuán)期期末末數(shù)數(shù)0 06 6- -0 01 1- - -0 08 8- -0 04 4現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量線線3868738718387493877738808388383886938899389303896138991390223905239083391143914239173392033923439

5、26439295393263935639387394173944839479395083953939569396003963039661396923972239753-46200 -44200 -42200 -40200 -38200 -36200 -34200 -32200 -30200 -28200 -26200 -24200 -22200 -20200 -18200 -16200 -14200 -12200 -10200 -8200 -6200 -4200 -2200 -200 1800 3800 5800 7800 9800 11800 13800 15800 17800 19800

6、21800 23800 25800 27800 29800 31800 33800 35800 37800 39800 41800 時(shí)間進(jìn)度貨幣單位：萬(wàn)元分項(xiàng)目現(xiàn)金流量表圖形起點(diǎn)：集團(tuán)期末數(shù)根據(jù)圖表內(nèi)容顯示項(xiàng)目選擇：我我要要去去總總圖圖圖形終點(diǎn)：集集團(tuán)團(tuán)期期末末數(shù)數(shù)0 06 6- -0 01 1- - -0 08 8- -0 04 4現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量線線38687387183874938777388083883838869388993893038961389913902239052390833911439142391733920339234392643929539326393563938739

7、4173944839479395083953939569396003963039661396923972239753-46200 -44200 -42200 -40200 -38200 -36200 -34200 -32200 -30200 -28200 -26200 -24200 -22200 -20200 -18200 -16200 -14200 -12200 -10200 -8200 -6200 -4200 -2200 -200 1800 3800 5800 7800 9800 11800 13800 15800 17800 19800 21800 23800 25800 27800 2

8、9800 31800 33800 35800 37800 39800 41800 時(shí)間進(jìn)度貨幣單位：萬(wàn)元分項(xiàng)目現(xiàn)金流量表圖形起點(diǎn)：集團(tuán)期末數(shù)根據(jù)圖表內(nèi)容顯示項(xiàng)目選擇：我我要要去去總總圖圖圖形終點(diǎn)：期末基礎(chǔ)數(shù)據(jù)匯總表 55046155標(biāo)志項(xiàng)目2005年12月2006年1月2006年2月 2006年3月2006年4月2006年5月1 集團(tuán)期末數(shù)100001000010000100001500061552 A項(xiàng)目100001000010000100001500050093 B項(xiàng)目-74714 C項(xiàng)目-46835 D項(xiàng)目6 E項(xiàng)目7 F項(xiàng)目-27008 新項(xiàng)目測(cè)算9 G融資部分(不計(jì)利息)160001

9、1 風(fēng)險(xiǎn)警戒線(公司設(shè)定)100010001000100010001000項(xiàng)目1起點(diǎn)1終點(diǎn)28選擇后 集團(tuán)期末數(shù)10000100001000010000150006155集團(tuán)期末數(shù)06-01-08-04現(xiàn)金流量線2826325663132006年6月2006年7月2006年8月2006年9月 2006年10月 2006年11月 2006年12月2007年1月2007年2月4923668363165421130411747915630150271481749864699775149381576-1138-4067-7105-8710-7635-7686-8000-8342-8660-8856-9

10、124-7018-6110-8329-7182-3486281430738295121981303313173-800-2839-4431-4539-6903-6018-5480-2700-3748-3749-3750-4951-4951-4951-6151-6151186002060014600126002643428668284772828628095100010001000100010001000100010001000492366836316542113041174791563015027148172007年3月2007年4月2007年5月2007年6月2007年7月2007年8月20

11、07年9月 2007年10月 2007年11月14325219083009030317335742887625754-3350478-9798-10528-10859-11190-11976-12363-12550-13137-13323-6473-5618-3907-2738-1066753-804-512-85141871442014797150491444613808133521306012840-6345-4358262993251006210129976990457875-6151-7351-7351-7351-8551-8551-8551-9751-9751-26033-20494

12、28904353433478227221306602509924538239772341610001000100010001000100010001000100014325219083009030317335742887625754-33504782007年12月2008年1月2008年2月2008年3月2008年4月2008年5月2008年6月2008年7月2008年8月62891417322514327033644442430415974163925828-13510-13697-13883-14070-14164-14258-14352-14447-14541-6532502171549

13、96604684080709299952912620124009889980597209051625258525852736269866326540549774293382438243824-9751-10951-10951-10951-12151-12151-12151-13351-13351-12784-3410677918243230383042531915326121685723005225942218318772184211823018039178481765710001000100010001000100010001000100062891417322514327033644442

14、4304159741639258282008年9月 2008年10月 2008年11月 2008年12月2009年1月2009年2月2009年3月2009年4月2641217539177961676-22273-2245200-14635-14729-14823-14917-15011-1510500887483268619857484898404005852585258525852000038243824382438240000-13351-14551-14551-14551-15751-1575118381155411579000000174661327513084128931000100

15、01000100010001000100010002641217539177961676-22273-2245200序號(hào)項(xiàng)目名稱資金計(jì)劃 計(jì)劃匯總數(shù) 06-4及以前06-506-606-7-31A AA A項(xiàng)項(xiàng)目目一一期期初初余余額額4 43 35 53 3二二收收入入32868 89 99 99 96 61 11 14 43 37 79 90 01 15 59 9. .3 34 4三三支支出出217097 79 91 16 60 04 48 87 78 81 12 24 44 47 7四四收收支支凈凈額額6 65 56 62 23 32 28 88 8五五期期末末累累計(jì)計(jì)余余額額5 50 0

16、0 09 94 49 98 86 64 46 69 99 9B BB B項(xiàng)項(xiàng)目目一一期期初初余余額額1 11 14 45 5二二收收入入4690975975957857812581258三三支支出出34398384875442544242244224111111四四收收支支凈凈額額343984901468346833646364611471147五五期期末末累累計(jì)計(jì)余余額額468346838329832971827182C CC C項(xiàng)項(xiàng)目目一一期期初初余余額額二二收收入入0 00 00 0三三支支出出四四收收支支凈凈額額0 00 00 0五五期期末末累累計(jì)計(jì)余余額額0 00 00 0D DD

17、D項(xiàng)項(xiàng)目目一一期期初初余余額額16451645798798821821二二收收入入40278402783 30 00 0三三支支出出34720253289279271641645151四四收收支支凈凈額額5558149509249241641645151五五期期末末累累計(jì)計(jì)余余額額1645747174717635763576867686E EE E項(xiàng)項(xiàng)目目一一期期初初余余額額0二二收收入入合合計(jì)計(jì)10000三三支支出出合合計(jì)計(jì)4800四四收收支支凈凈額額0五五期期末末累累計(jì)計(jì)余余額額0F FF F公公司司商商管管公公司司 商商管管公公司司一一期期初初余余額額118482700270027002

18、7002700二二收收入入合合計(jì)計(jì)166166三三支支出出合合計(jì)計(jì)132161213四四收收支支凈凈額額130511048五五期期末末累累計(jì)計(jì)余余額額3114132700270027003748G GG G融融資資單單列列一一期期初初余余額額二二收收入入合合計(jì)計(jì)70007000900090002600260020002000三三支支出出合合計(jì)計(jì)0 00 00 0四四收收支支凈凈額額70007000900090002600260020002000五五期期末末累累計(jì)計(jì)余余額額70007000160001860020600068069061006110612 0710720730740750764

19、40 03 30 05 56 66 67 76 65 56 65 56 65 56 65 56 65 56 65 56 65 56 63 30 01 13 32 28 84 43 33 34 41 18 83 33 39 90 02 29 98 85 53 30 09 94 41 16 66 61 11 11 14 44 47 78 87 73 38 87 73 38 87 73 30 05 53 32 28 81 13 33 33 36 62 22 27 71 14 42 29 92 29 93 30 03 38 81 16 60 05 51 10 08 88 87 73 31 13 33

20、31 13 33 31 17 77 75 51 14 49 93 38 81 15 57 76 61 11 13 38 84 40 06 67 77 71 10 05 58 87 71 10 09 97 79 98 81 10 05 52 28 81 10 08 85 59 91 11 11 19 90 07 73 38 860426042700070002250225079297929619161913016301619641964198519851234123412781278111111112347234770070019911991270727072288228821812181182

21、418249719711001100190190185985936953695630063002592595222522239033903835835140140101410142332333773772522523486348628142814307330738295829512198121981303313033131731317314187141871442014420147971479715049150490 00 00 00 00 010001000120012000 0300030008000800080008000800800203920391592159210810823642

22、364115115662662865865101310131013101313031303800800203920391592159210810823642364885885538538865865198719876987698766976697800800283928394431443145394539690369036018601854805480634563454358435826292629932593258188180 00 00 00 00 030003000100010000 0123512352000200030003000314314342342318318196196268

23、268894894929236336338038029029018311831314314342342318318196196268268210621069089083633638558551710171011691169800080008342834286608660885688569124912470187018611061106473647356185618390739072738273811003747.88111201120012001112010012000012000037493750495149514951615161516151735173517351500050000 01

24、400014000300030000 00 00 010001000700070000 00 0110001100020002000166166766766191191191191191191191191561561561561756175616000600020002000138341383422342234191191191191191191809809643964395615617561756114600126002643428668284772828628095289043534334782272210770780790710071107120810820830840850 00 00

25、 00 00 00 00 00 00 00 00 07 78 87 73 38 87 71 18 87 75 58 87 71 18 87 71 18 87 71 18 87 71 18 87 71 18 87 79 94 49 94 47 78 87 73 38 87 71 18 87 75 58 87 71 18 87 71 18 87 71 18 87 71 18 87 71 18 87 79 94 49 94 41 11 19 97 76 61 12 23 36 63 31 12 25 55 50 01 13 31 13 37 71 13 33 32 23 31 13 35 51 10

26、 01 13 36 69 97 71 13 38 88 83 31 14 40 07 70 01 14 41 16 64 41 14 42 25 58 874740 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0677677638638457457292292220220220220220220251125118585858566966960360363863845745729229222022022022022022025112511858585856696691444614446138081380813352133521306013060128401284012620126201

27、24001240098899889980598059720972090519051200020008008000 00 00 00 00 00 00 00 00 012631263732732360360725725117011705125123763766606609229224284286836837377376868360360725725117011705125123763766606609229224284286836831006210062101291012997699769904590457875787573627362698669866326632654055405497749

28、77429342932000200020002000100010005005005005000 010001000200020004000400040004000300030003283281801802558255820720773735685689696808067267228962896276327631672167218201820155815582932934274275685689049041920192033283328110411042372371066106675375380480451251285856536532502502171217154995499660466046

29、840684050005000300030002000200018503703703703703701200120012001200120000120000120000120008551855185519751975197511095110951109511215112151400040000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05615615561556156156156156156156141141141141141141134113411351351191191343934395561556156156156156156156141141141141141141134

30、11341135135119119130660250992453823977234162300522594221831877218421182300860870880890810081108120910920 00 00 00 00 00 00 00 00 09 94 49 94 49 94 49 94 49 94 49 94 49 94 49 94 49 94 49 94 49 94 49 94 49 94 49 94 49 94 49 94 49 94 49 94 41 14 43 35 52 21 14 44 44 47 71 14 45 54 41 11 14 46 63 35 51

31、14 47 72 29 91 14 48 82 23 31 14 49 91 17 71 15 50 01 11 11 15 51 10 05 50 00 00 00 00 00 00 0279927994004000 00 00 00 0951951279927994004000 00 00 00 0951951625262525852585258525852585258525852585258525852585258520 00 00 00 00 00 00 00 00 04694690 00 00 00 00 00 04694690 00 00 00 00 00 038243824382

32、4382438243824382438243824382438243824382438243000300030003000200020001000100050050050050040400 00 017701770177017701770177016551655104810482072078585858585850%12301230123012302302306556555485482932934545858585850%8070807092999299952995298874887483268326861986198574857484898489840484040%1200120012000120000120000120001215113351133511335114551145511455115751157510 00 00 00 00 00 00 00 00 01911911911911911911911914191419119119119119119119119119119119119119119119119119141914191191191191191191191191191180391784817657174661327513084128931270212511掛牌36%36%拍賣(mài)64%64%拍賣(mài)64%掛牌36%